Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 024 825 043
Aktuella positioner 385
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RTXAX - Tax-Managed Real Assets Fund Class A har redovisat 385 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 024 825 043 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RTXAX - Tax-Managed Real Assets Fund Class As största innehav är Welltower Inc. (US:WELL) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Simon Property Group, Inc. (US:SPG) , and Public Storage (US:PSA) . RTXAX - Tax-Managed Real Assets Fund Class As nya positioner inkluderar SmartStop Self Storage REIT, Inc. (US:SMA) , Tamarack Valley Energy Ltd. (US:TNEYF) , Northern Oil and Gas, Inc. (US:NOG) , SBM Offshore N.V. (US:SBFFF) , and Canadian Pacific Kansas City Limited (MX:CPKC N) .

RTXAX - Tax-Managed Real Assets Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
27,47 27,46 2,6686 2,6686
0,43 13,81 1,3418 0,8241
0,11 6,60 0,6416 0,6002
1,09 5,77 0,5607 0,5529
0,12 5,77 0,5608 0,4889
0,06 7,56 0,7344 0,4546
0,22 33,89 3,2930 0,4002
0,21 10,03 0,9747 0,3915
0,23 15,92 1,5467 0,3547
0,04 10,79 1,0481 0,3546
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 1,49 0,1444 −0,8018
0,00 0,36 0,0349 −0,7256
0,07 15,56 1,5124 −0,7110
0,14 22,00 2,1380 −0,6153
0,06 0,79 0,0769 −0,5833
0,01 0,06 0,0063 −0,5544
0,10 16,51 1,6045 −0,4741
0,15 13,50 1,3120 −0,4680
0,12 7,83 0,7611 −0,4071
0,03 0,95 0,0927 −0,3607
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-18 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
WELL / Welltower Inc. 0,22 0,00 33,89 11,80 3,2930 0,4002
EQIX / Equinix, Inc. 0,04 −0,50 31,95 −6,26 3,1041 −0,1483
PLD / Prologis, Inc. 0,28 6,53 28,64 −8,70 2,7829 −0,2109
U.S. Cash Management Fund / STIV (000000000) 27,47 27,46 2,6686 2,6686
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,14 −15,75 22,00 −23,74 2,1380 −0,6153
PSA / Public Storage 0,07 −12,02 21,79 −11,44 2,1175 −0,2309
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 1,88 9,30 17,01 19,10 1,6532 0,2899
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,10 −22,62 16,51 −24,19 1,6045 −0,4741
VTR / Ventas, Inc. 0,23 9,87 15,92 27,45 1,5467 0,3547
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,07 −29,52 15,56 −33,19 1,5124 −0,7110
VICI / VICI Properties Inc. 0,43 136,67 13,81 154,59 1,3418 0,8241
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,09 4,78 13,73 9,64 1,3341 0,1390
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,15 −18,00 13,50 −27,61 1,3120 −0,4680
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,06 −8,65 13,46 −5,60 1,3078 −0,0528
GET / Compagnie Chargeurs Invest 0,70 −2,93 13,26 15,02 1,2882 0,1882
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,05 0,00 13,07 16,67 1,2703 0,2010
ADC / Agree Realty Corporation 0,16 5,62 12,79 12,95 1,2432 0,1622
SHELL / Shell plc 0,39 6,41 12,36 3,77 1,2012 0,0644
SUI / Sun Communities, Inc. 0,10 31,07 11,82 28,93 1,1487 0,2737
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,36 3,60 11,63 3,82 1,1301 0,0611
NG. / National Grid plc 0,78 8,23 11,22 28,67 1,0904 0,2580
GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 0,55 9,60 11,12 20,40 1,0801 0,1990
DUK / Duke Energy Corporation 0,09 0,00 10,80 8,96 1,0496 0,1035
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,04 51,32 10,79 48,44 1,0481 0,3546
ENB / Enbridge Inc. 0,21 51,78 10,03 64,15 0,9747 0,3915
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,02 −5,67 9,25 −16,84 0,8989 −0,1628
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,37 25,75 9,25 20,20 0,8985 0,1643
FHZN / Flughafen Zürich AG 0,04 19,50 8,99 25,90 0,8734 0,1921
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,27 27,81 8,73 9,83 0,8481 0,0897
TRGP / Targa Resources Corp. 0,05 −19,58 8,14 −30,16 0,7908 −0,3214
GLPEY / Galp Energia, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 25,52 8,10 16,22 0,7874 0,1219
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,31 21,87 8,05 16,64 0,7826 0,1236
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,12 −31,53 7,83 −36,01 0,7611 −0,4071
OKE / ONEOK, Inc. 0,09 69,66 7,74 43,46 0,7519 0,2371
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,06 134,64 7,56 157,86 0,7344 0,4546
KOS / Kosmos Energy Ltd. 4,86 44,32 7,49 −30,11 0,7276 −0,2949
ASURB / Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 0,24 −10,90 7,45 3,88 0,7242 0,0394
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,07 0,00 7,44 10,16 0,7230 0,0783
ALX / Atlas Arteria Limited - Debt/Equity Composite Units 2,17 −12,23 7,20 −7,34 0,6996 −0,0419
VNO / Vornado Realty Trust 0,20 22,74 6,92 0,10 0,6722 0,0126
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,09 14,06 6,89 9,13 0,6700 0,0670
IVPAF / Ivanhoe Mines Ltd. 0,77 5,97 6,86 −12,39 0,6669 −0,0808
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,04 0,00 6,84 −3,65 0,6645 −0,0129
CUBE / CubeSmart 0,16 −23,57 6,70 −25,46 0,6509 −0,2067
GLCNF / Glencore plc 2,03 3,78 6,62 −22,01 0,6428 −0,1667
RTPPF / Rio Tinto Group 0,11 1 439,53 6,60 1 421,43 0,6416 0,6002
XBRPP / Bradespar S.A. - Preferred Stock 2,25 10,83 6,42 10,97 0,6242 0,0718
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,36 51,92 6,34 31,19 0,6160 0,1548
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,19 −15,74 6,20 −3,86 0,6025 −0,0130
AMH / American Homes 4 Rent 0,16 46,61 6,12 58,30 0,5950 0,2258
SO / The Southern Company 0,07 0,00 6,05 9,47 0,5874 0,0603
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 −16,66 6,01 6,32 0,5837 0,0445
VIST / Vista Energy, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,89 5,85 −15,52 0,5686 −0,0925
YPF / YPF Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 −9,37 5,84 −31,57 0,5673 −0,2469
CEG / Constellation Energy Corporation 0,03 148,98 5,80 85,48 0,5634 0,2650
EPR / EPR Properties 0,12 614,04 5,77 667,42 0,5608 0,4889
PETR4 / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock 1,09 9 474,63 5,77 7 023,46 0,5607 0,5529
EXC / Exelon Corporation 0,12 0,00 5,46 17,26 0,5309 0,0862
O / Realty Income Corporation 0,09 −10,66 5,34 −5,40 0,5193 −0,0198
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,11 14,26 5,21 1,82 0,5067 0,0179
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,04 0,00 5,17 −4,86 0,5025 −0,0162
CRC / California Resources Corporation 0,15 71,33 5,14 20,18 0,4994 0,0913
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,26 79,49 5,07 81,55 0,4924 0,2260
D / Dominion Energy, Inc. 0,09 4,22 4,86 1,95 0,4724 0,0173
XEL / Xcel Energy Inc. 0,07 0,00 4,86 5,22 0,4720 0,0314
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −7,25 4,82 21,04 0,4684 0,0883
0JA / Japan Airport Terminal Co., Ltd. 0,16 −8,78 4,72 −19,26 0,4582 −0,0991
XVALO / Vale S.A. 0,50 −1,94 4,63 −1,45 0,4500 0,0015
AAM / Anglo American plc 0,17 42,46 4,61 31,09 0,4483 0,1125
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 −18,38 4,53 −29,39 0,4400 −0,1721
RUN / Sunrun Inc. 0,65 68,59 4,50 28,37 0,4371 0,1026
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,08 9,87 4,40 −5,40 0,4272 −0,0163
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 0,00 4,39 −1,13 0,4270 0,0029
AMT / American Tower Corporation 0,02 112,75 4,28 159,31 0,4155 0,2581
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,12 −2,48 4,20 −1,98 0,4083 −0,0008
BZTA / Auckland International Airport Limited 0,94 −20,55 4,20 −27,12 0,4080 −0,1418
CTVA / Corteva, Inc. 0,07 −9,86 4,13 −14,40 0,4009 −0,0590
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 11,59 4,01 39,56 0,3898 0,1155
NTR / Nutrien Ltd. 0,07 −4,42 4,00 5,71 0,3888 0,0276
DTM / DT Midstream, Inc. 0,04 −48,01 3,72 −50,01 0,3612 −0,3483
KIM / Kimco Realty Corporation 0,18 0,00 3,50 −11,01 0,3400 −0,0352
SVT1 / Severn Trent PLC 0,09 175,16 3,48 227,83 0,3377 0,2364
SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. 0,10 3,41 0,3313 0,3313
RSG / Republic Services, Inc. 0,01 −15,09 3,26 −1,84 0,3164 −0,0001
788 / China Tower Corporation Limited 2,20 3,19 0,3102 0,3102
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,03 −23,37 3,07 −35,72 0,2985 −0,1576
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 0,58 −24,88 2,99 −20,39 0,2906 −0,0679
BHPLF / BHP Group Limited 0,13 183,44 2,97 184,40 0,2888 0,1872
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 2,94 28,25 0,2854 0,0669
EQR / Equity Residential 0,04 0,00 2,89 −0,52 0,2812 0,0036
NTOIY / Neste Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 1,74 2,79 −16,60 0,2710 −0,0481
FSLR / First Solar, Inc. 0,02 94,85 2,78 46,39 0,2699 0,0888
REG / Regency Centers Corporation 0,04 37,47 2,75 38,11 0,2669 0,0771
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,05 0,00 2,74 5,66 0,2666 0,0188
CCRO3 / CCR S.A. 1,15 12,88 2,72 39,22 0,2643 0,0778
FP / TotalEnergies SE 0,05 0,00 2,68 −2,36 0,2608 −0,0016
2688 / ENN Energy Holdings Limited 0,33 −34,04 2,66 −22,52 0,2588 −0,0693
INVH / Invitation Homes Inc. 0,08 0,00 2,66 9,75 0,2582 0,0272
SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. 0,21 5,78 2,61 −1,17 0,2539 0,0015
COP / ConocoPhillips 0,03 7,82 2,60 −2,76 0,2530 −0,0026
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,02 178,85 2,58 161,95 0,2502 0,1563
OMVKY / OMV Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −4,59 2,54 19,28 0,2466 0,0436
ALB / Albemarle Corporation 0,04 64,40 2,54 14,34 0,2464 0,0347
UGI / UGI Corporation 0,08 15,66 2,49 23,41 0,2418 0,0494
EVRG / Evergy, Inc. 0,04 0,00 2,46 7,66 0,2391 0,0210
694 / Beijing Capital International Airport Company Limited 6,71 0,00 2,43 −0,61 0,2364 0,0029
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 2,43 10,91 0,2360 0,0270
NXT / Nextracker Inc. 0,06 35,37 2,43 9,03 0,2360 0,0234
ARC / Aker BP ASA 0,11 −25,94 2,39 −24,02 0,2327 −0,0681
GFL / GFL Environmental Inc. 0,05 −6,96 2,37 7,64 0,2299 0,0201
HER / Hera S.p.A. 0,50 34,64 2,36 73,60 0,2295 0,0997
ATGFF / AltaGas Ltd. 0,08 0,00 2,35 28,25 0,2281 0,0534
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,06 0,00 2,35 5,92 0,2279 0,0165
TRP / TC Energy Corporation 0,05 0,00 2,34 12,12 0,2274 0,0282
NXE / NexGen Energy Ltd. 0,45 54,23 2,33 23,70 0,2268 0,0467
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,06 0,00 2,33 19,08 0,2263 0,0396
47V / Sibanye Stillwater Limited 2,01 121,10 2,32 166,78 0,2256 0,1425
ARRY / Array Technologies, Inc. 0,48 0,31 2,31 −34,59 0,2248 −0,1127
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,06 44,34 2,31 52,14 0,2243 0,0794
ES / Eversource Energy 0,04 −22,15 2,26 −19,74 0,2194 −0,0490
WPC / W. P. Carey Inc. 0,04 −13,87 2,26 −3,84 0,2193 −0,0046
NEM / Newmont Corporation 0,04 15,64 2,20 42,58 0,2139 0,0666
KRG / Kite Realty Group Trust 0,10 0,00 2,16 −6,50 0,2099 −0,0105
UPMMY / UPM-Kymmene Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 24,58 2,14 12,35 0,2077 0,0261
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,04 0,00 2,11 −1,08 0,2052 0,0014
AETUF / ARC Resources Ltd. 0,11 0,00 2,07 8,03 0,2013 0,0183
FQVLF / First Quantum Minerals Ltd. 0,15 −15,82 2,05 −9,70 0,1990 −0,0174
VWDRY / Vestas Wind Systems A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 82,28 1,97 77,05 0,1912 0,0851
SRE / Sempra 0,03 −6,27 1,92 −16,06 0,1864 −0,0317
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 0,00 1,91 22,02 0,1853 0,0361
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,02 0,00 1,84 26,46 0,1783 0,0398
MOS / The Mosaic Company 0,06 0,00 1,78 9,01 0,1728 0,0171
AMRC / Ameresco, Inc. 0,16 11,73 1,70 −47,53 0,1654 −0,1441
SUZB3 / Suzano S.A. 0,19 15,81 1,66 −4,21 0,1616 −0,0041
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0,06 375,18 1,64 155,05 0,1595 0,0981
CCI / Crown Castle Inc. 0,02 74,26 1,64 106,56 0,1593 0,0835
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,01 0,00 1,62 26,50 0,1577 0,0352
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,02 100,81 1,62 50,00 0,1577 0,0544
SBAC / SBA Communications Corporation 0,01 −9,47 1,61 −3,95 0,1561 −0,0034
CVX / Chevron Corporation 0,01 −13,85 1,56 −21,42 0,1511 −0,0378
PINFRA / Promotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C. V. 0,14 0,00 1,55 18,33 0,1506 0,0256
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,05 187,18 1,54 171,35 0,1501 0,0958
SLG / SL Green Realty Corp. 0,03 −80,80 1,49 −85,02 0,1444 −0,8018
QUB / Qube Holdings Limited 0,58 0,00 1,48 −1,66 0,1436 0,0001
WJRYF / West Japan Railway Company 0,07 −23,88 1,46 −13,27 0,1423 −0,0188
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0,12 0,00 1,46 14,87 0,1419 0,0206
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 1,46 47,72 0,1417 0,0475
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,03 34,55 1,42 25,46 0,1379 0,0299
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,07 20,39 1,42 40,54 0,1378 0,0414
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,07 0,00 1,42 −13,39 0,1377 −0,0184
MOGB / MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság 0,16 0,00 1,36 15,83 0,1323 0,0201
FVJ / Fortescue Ltd 0,13 0,00 1,32 −13,09 0,1284 −0,0167
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −46,87 1,32 −49,56 0,1280 −0,1212
SUZ / Suzano S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 38,68 1,28 13,74 0,1247 0,0171
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,03 262,00 1,28 159,51 0,1246 0,0774
AGCO / AGCO Corporation 0,02 −33,73 1,28 −46,18 0,1240 −0,1022
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 1,27 15,36 0,1234 0,0183
IMO / Imperial Oil Limited 0,02 0,00 1,26 1,45 0,1224 0,0039
BXP / Boston Properties, Inc. 0,02 19,00 1,24 3,77 0,1205 0,0064
FE / FirstEnergy Corp. 0,03 −15,19 1,23 −8,64 0,1193 −0,0089
SCA / Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) 0,09 0,00 1,23 −5,18 0,1193 −0,0042
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,04 98,15 1,22 61,49 0,1182 0,0462
UDR / UDR, Inc. 0,03 0,00 1,18 0,34 0,1150 0,0024
177 / Jiangsu Expressway Company Limited 0,93 0,00 1,15 12,60 0,1121 0,0144
CAAP / Corporación América Airports S.A. 0,06 0,00 1,15 −0,61 0,1118 0,0013
MT / ArcelorMittal S.A. 0,04 −18,87 1,13 −2,93 0,1096 −0,0013
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,11 17,67 0,1081 0,0179
HBR / Harbour Energy plc 0,54 10,74 1,11 −21,81 0,1077 −0,0276
EAR / Ebara Corporation 0,07 0,00 1,09 −8,26 0,1058 −0,0075
PCG / PG&E Corporation 0,07 204,36 1,09 221,30 0,1056 0,0733
SMTO3 / São Martinho S.A. 0,31 65,45 1,07 46,52 0,1044 0,0344
Smurfit WestRock PLC / EC (IE00028FXN24) 0,03 −21,07 1,07 −37,95 0,1041 −0,0607
LAMR / Lamar Advertising Company 0,01 0,00 1,07 −9,96 0,1037 −0,0094
TEN / Tenaris S.A. 0,06 0,00 1,06 −12,21 0,1028 −0,0122
SIGN / SIG Group AG 0,05 90,18 1,06 68,53 0,1026 0,0428
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,01 0,00 1,05 33,89 0,1017 0,0271
BHPLF / BHP Group Limited 0,04 −60,37 1,05 −61,92 0,1016 −0,1603
FRA / Fraport AG 0,02 0,00 1,04 10,58 0,1006 0,0113
601168 / Western Mining Co.,Ltd. 0,49 −30,13 1,04 −38,47 0,1006 −0,0600
GPRE / Green Plains Inc. 0,29 29,11 1,03 −48,24 0,1001 −0,0899
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,01 0,00 1,01 17,95 0,0984 0,0165
H / Hyatt Hotels Corporation 0,01 0,00 1,00 −28,84 0,0974 −0,0369
ENGI / Engie SA 0,05 0,00 0,99 25,35 0,0966 0,0208
Z85 / Austevoll Seafood ASA 0,10 0,00 0,99 −3,33 0,0960 −0,0016
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 0,00 0,97 −12,30 0,0943 −0,0113
CPT / Camden Property Trust 0,01 0,00 0,96 0,10 0,0930 0,0017
144 / China Merchants Port Holdings Company Limited 0,58 0,00 0,96 −2,95 0,0929 −0,0011
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,03 −81,83 0,95 −79,94 0,0927 −0,3607
RTHA / Wilmar International Limited 0,40 −18,40 0,94 −16,39 0,0917 −0,0161
AGRO / Adecoagro S.A. 0,10 0,00 0,92 −3,95 0,0898 −0,0021
W1J / SATS Ltd. 0,42 51,83 0,90 31,82 0,0874 0,0223
NNN / NNN REIT, Inc. 0,02 31,22 0,89 36,92 0,0865 0,0245
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −24,69 0,89 −34,46 0,0863 −0,0430
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −66,79 0,88 −66,59 0,0855 −0,1657
GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,88 33,13 0,0851 0,0223
FGR / FirstGroup plc 0,01 −11,70 0,86 34,53 0,0838 0,0226
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,03 0,00 0,86 −8,40 0,0837 −0,0061
NUE / Nucor Corporation 0,01 0,00 0,85 −7,09 0,0829 −0,0047
SFR / Sandfire Resources Limited 0,13 0,00 0,85 4,94 0,0825 0,0052
MONDF / Mondi plc 0,06 −21,97 0,85 −23,76 0,0824 −0,0237
TECK / Teck Resources Limited 0,02 213,58 0,85 160,80 0,0821 0,0512
WCP / Whitecap Resources Inc. 0,15 438,79 0,84 364,44 0,0813 0,0641
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 −10,89 0,84 −21,82 0,0812 −0,0208
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,01 −73,21 0,83 −73,49 0,0808 −0,2185
REPYY / Repsol, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −70,03 0,83 −68,28 0,0804 −0,1684
WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. 0,01 39,33 0,83 19,05 0,0802 0,0140
NI / NiSource Inc. 0,02 0,00 0,82 4,85 0,0799 0,0051
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,06 −86,47 0,79 −88,57 0,0769 −0,5833
GPOR / Gulfport Energy Corporation 0,00 −25,70 0,79 −28,28 0,0765 −0,0281
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,03 0,00 0,78 −9,82 0,0759 −0,0067
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 105,77 0,76 89,55 0,0741 0,0357
467 / United Energy Group Limited 14,26 45,65 0,75 60,73 0,0728 0,0283
SBS / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,75 25,67 0,0728 0,0159
EBRYY / Centrais Electricas Brazil 0,10 0,00 0,74 24,29 0,0722 0,0152
LNT / Alliant Energy Corporation 0,01 −64,40 0,74 −63,12 0,0718 −0,1192
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 0,00 0,74 12,71 0,0715 0,0092
CLNE / Clean Energy Fuels Corp. 0,50 14,84 0,73 −49,72 0,0705 −0,0672
ILCO / Israel Corporation Ltd 0,00 −14,23 0,71 −7,87 0,0694 −0,0046
RLNIY / Reliance Industries Ltd. - GDR - 144A 0,01 −13,97 0,70 −4,35 0,0685 −0,0018
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,69 −15,06 0,0675 −0,0105
EB9 / African Rainbow Minerals Limited 0,08 −9,26 0,69 −12,07 0,0673 −0,0079
TE / Technip Energies N.V. 0,02 0,00 0,68 20,32 0,0662 0,0121
DNO / DNO ASA 0,58 −12,40 0,66 −13,39 0,0642 −0,0086
CNX / CNX Resources Corporation 0,02 0,00 0,66 7,50 0,0641 0,0055
IU2 / Yara International ASA 0,02 201,21 0,66 228,50 0,0639 0,0447
CH1300646267 / Bunge Global SA 0,01 26,82 0,66 18,84 0,0638 0,0111
FG1 / Antofagasta plc 0,03 0,00 0,64 3,54 0,0625 0,0032
HES / Hess Corporation 0,00 −53,73 0,64 −57,07 0,0621 −0,0798
AMCR / Amcor plc 0,07 −30,54 0,64 −34,23 0,0618 −0,0305
5401 / Nippon Steel Corporation 0,03 −35,34 0,63 −34,37 0,0615 −0,0305
HAL / Halliburton Company 0,03 0,00 0,63 −23,87 0,0608 −0,0176
EIX / Edison International 0,01 338,21 0,62 334,97 0,0605 0,0468
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,03 0,00 0,61 6,79 0,0597 0,0048
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −43,45 0,61 −43,32 0,0590 −0,0433
005490 / POSCO Holdings Inc. 0,00 0,00 0,61 2,71 0,0590 0,0026
SOUHY / South32 Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 −23,24 0,60 −34,79 0,0581 −0,0295
SXYA / Shenzhen International Holdings Limited 0,58 0,00 0,60 14,81 0,0580 0,0083
PK / Park Hotels & Resorts Inc. 0,06 −57,46 0,59 −68,70 0,0573 −0,1223
CNE000001097 / Henan Shenhuo Coal & Power Co Ltd 0,24 −23,70 0,57 −29,94 0,0555 −0,0224
PECO / Phillips Edison & Company, Inc. 0,02 0,00 0,56 −4,47 0,0541 −0,0015
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 66,11 0,56 44,91 0,0540 0,0174
RIO / Rio Tinto Group 0,01 −16,37 0,54 −13,06 0,0524 −0,0068
ICL / ICL Group Ltd 0,08 0,00 0,54 12,37 0,0521 0,0065
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −54,00 0,51 −48,58 0,0494 −0,0448
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,01 0,00 0,51 9,52 0,0492 0,0050
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,00 0,50 20,29 0,0490 0,0090
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,02 −2,79 0,47 −10,42 0,0460 −0,0044
SDF / K+S Aktiengesellschaft 0,03 0,00 0,47 23,61 0,0454 0,0094
ZWS / Zurn Elkay Water Solutions Corporation 0,01 0,00 0,46 −13,94 0,0451 −0,0063
ENAV / ENAV S.p.A. 0,10 14,25 0,46 42,06 0,0444 0,0137
RUI / Rubis 0,01 0,00 0,46 25,62 0,0443 0,0096
ETR / Entergy Corporation 0,01 0,00 0,45 2,52 0,0435 0,0018
WTE / Westshore Terminals Investment Corporation 0,02 0,00 0,45 14,65 0,0434 0,0063
IPXHY / Inpex Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,44 5,23 0,0431 0,0029
NHI / National Health Investors, Inc. 0,01 0,00 0,44 10,94 0,0424 0,0049
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,00 −33,19 0,44 −32,40 0,0424 −0,0192
CIG / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,00 0,43 0,95 0,0415 0,0012
AES / The AES Corporation 0,04 −60,79 0,43 −64,38 0,0413 −0,0726
NSA / National Storage Affiliates Trust 0,01 0,00 0,42 0,00 0,0413 0,0008
OFC / Corporate Office Properties Trust 0,02 0,00 0,42 −11,32 0,0412 −0,0044
CLI / Mack-Cali Realty Corp. 0,03 0,00 0,42 −2,79 0,0407 −0,0004
KEMIR / Kemira Oyj 0,02 0,00 0,42 −6,49 0,0406 −0,0021
SKT / Tanger Inc. 0,01 0,00 0,42 −3,93 0,0405 −0,0009
1816 / CGN Power Co., Ltd. 1,30 0,00 0,41 −1,19 0,0403 0,0003
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,01 −83,77 0,41 −84,34 0,0403 −0,2120
TNEYF / Tamarack Valley Energy Ltd. 0,16 0,41 0,0400 0,0400
BWJ / Boliden AB (publ) 0,01 −79,06 0,41 −78,40 0,0395 −0,1400
SCCO / Southern Copper Corporation 0,00 160,58 0,40 154,43 0,0391 0,0240
IP / International Paper Company 0,01 0,00 0,40 −17,98 0,0386 −0,0076
PKY1 / Orlen S.A. 0,02 0,00 0,39 36,81 0,0383 0,0108
AAT / American Assets Trust, Inc. 0,02 166,00 0,39 122,03 0,0382 0,0182
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,01 −77,93 0,39 −82,17 0,0382 −0,1722
7GI / Nittetsu Mining Co., Ltd. 0,01 0,00 0,39 42,70 0,0380 0,0118
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,07 0,00 0,39 17,77 0,0380 0,0063
BRG / Borregaard ASA 0,02 0,00 0,39 −3,94 0,0380 −0,0008
MAC / The Macerich Company 0,03 −58,45 0,39 −70,69 0,0378 −0,0889
WSR / Whitestone REIT 0,03 0,00 0,38 −2,81 0,0370 −0,0003
RS / Reliance, Inc. 0,00 −21,44 0,37 −21,92 0,0364 −0,0093
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,02 −40,99 0,37 −47,89 0,0360 −0,0317
EFX / Enerflex Ltd. 0,06 0,00 0,37 −30,89 0,0357 −0,0150
EXE / Expand Energy Corporation 0,00 0,00 0,36 2,25 0,0353 0,0014
NFTA / Naphtha Israel Petroleum Corp. Ltd. 0,06 0,00 0,36 0,84 0,0352 0,0009
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,02 0,00 0,36 2,86 0,0350 0,0016
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,00 −94,79 0,36 −95,50 0,0349 −0,7256
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,01 0,36 0,0349 0,0349
CRPJY / China Resources Power Holdings Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 82,05 0,34 77,32 0,0335 0,0122
FPI / Farmland Partners Inc. 0,03 0,00 0,34 −13,82 0,0334 −0,0047
WY / Weyerhaeuser Company 0,01 −68,64 0,33 −73,47 0,0325 −0,0877
JPTXF / Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. 0,05 0,00 0,33 0,60 0,0325 0,0008
6WX / China Longyuan Power Group Corporation Limited 0,41 501,45 0,33 429,03 0,0319 0,0257
OVV / Ovintiv Inc. 0,01 0,00 0,33 −20,54 0,0316 −0,0075
REX / REX American Resources Corporation 0,01 0,00 0,32 −4,72 0,0314 −0,0010
NE / Noble Corporation plc 0,01 0,00 0,32 −32,21 0,0314 −0,0140
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,00 0,00 0,32 −33,33 0,0313 −0,0148
AKR / Acadia Realty Trust 0,02 −33,88 0,32 −6,53 0,0306 −0,0074
FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. 0,01 0,00 0,31 1,95 0,0305 0,0011
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,02 −58,85 0,31 −61,86 0,0303 −0,0477
ENTG / Entegris, Inc. 1,64 0,00 0,30 25,52 0,0292 0,0063
PDS / Precision Drilling Corporation 0,01 52,68 0,30 9,49 0,0292 0,0030
DE / Deere & Company 0,00 −57,50 0,30 −58,67 0,0290 −0,0398
PTTG / PTT Exploration and Production Public Company Limited 0,10 0,00 0,29 −20,75 0,0287 −0,0068
NHYDY / Norsk Hydro ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −37,07 0,29 −42,63 0,0284 −0,0292
ESRT / Empire State Realty Trust, Inc. 0,04 0,00 0,29 −25,58 0,0281 −0,0089
CSR / Centerspace 0,00 236,78 0,28 235,71 0,0275 0,0194
LGO / Largo Inc. 0,18 21,62 0,28 8,11 0,0272 0,0024
SM / SM Energy Company 0,01 −14,34 0,28 −48,71 0,0272 −0,0247
GGDVF / Guangdong Investment Limited 0,34 −52,12 0,27 −48,69 0,0267 −0,0243
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,27 −20,41 0,0266 −0,0063
AU0000120628 / Dalrymple Bay Infrastructure Ltd 0,10 0,00 0,27 17,24 0,0265 0,0043
NXRT / NexPoint Residential Trust, Inc. 0,01 −44,69 0,27 −47,78 0,0262 −0,0231
H09 / Hutchison Port Holdings Trust 1,80 0,00 0,27 −6,64 0,0260 −0,0013
EQTL / Equital Ltd. 0,01 0,00 0,26 −7,12 0,0254 −0,0015
ELP / Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,26 22,17 0,0252 0,0049
576 / Zhejiang Expressway Co., Ltd. 0,31 0,00 0,26 15,18 0,0251 0,0037
PUMP / ProPetro Holding Corp. 0,05 0,00 0,25 −43,96 0,0239 −0,0180
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,01 0,00 0,24 −4,35 0,0235 −0,0007
SITC / SITE Centers Corp. 0,02 0,24 0,0233 0,0233
OUT / OUTFRONT Media Inc. 0,02 0,00 0,24 −17,59 0,0232 −0,0045
PR / Permian Resources Corporation 0,02 0,00 0,24 −19,45 0,0229 −0,0050
SOBO / South Bow Corporation 0,01 0,00 0,23 3,17 0,0222 0,0011
ELME / Elme Communities 0,01 0,00 0,23 1,80 0,0220 0,0008
SU / Suncor Energy Inc. 0,01 −69,34 0,22 −65,43 0,0217 −0,0511
IPHB / Impala Platinum Holdings Limited 0,04 −45,14 0,22 −40,11 0,0215 −0,0138
FMC / FMC Corporation 0,01 407,57 0,22 231,82 0,0213 0,0149
UGP / Ultrapar Participações S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −36,62 0,22 −29,68 0,0212 −0,0084
XHR / Xenia Hotels & Resorts, Inc. 0,02 −1,11 0,21 −16,54 0,0206 −0,0081
INN / Summit Hotel Properties, Inc. 0,05 33,88 0,21 −15,26 0,0205 −0,0076
DOFG / DOF Group ASA 0,03 0,00 0,21 −7,93 0,0204 −0,0014
SBFFF / SBM Offshore N.V. 0,01 0,21 0,0203 0,0203
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,04 0,00 0,21 −30,27 0,0200 −0,0081
O3H / SIA Engineering Company Limited 0,12 12,81 0,21 1,49 0,0200 −0,0237
PEB / Pebblebrook Hotel Trust 0,02 17,82 0,20 −25,27 0,0199 −0,0109
SEE / Sealed Air Corporation 0,01 57,18 0,20 37,84 0,0199 0,0036
PLYM / Plymouth Industrial REIT, Inc. 0,01 255,67 0,20 121,98 0,0197 0,0105
548 / Shenzhen Expressway Corporation Limited 0,24 230,56 0,20 236,67 0,0197 0,0139
SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. 0,02 198,94 0,20 120,88 0,0196 0,0109
DRH / DiamondRock Hospitality Company 0,03 0,00 0,20 −16,25 0,0196 −0,0034
RLJ / RLJ Lodging Trust 0,03 −2,29 0,20 −27,54 0,0195 −0,0082
GOOD / Gladstone Commercial Corporation 0,01 0,00 0,20 −13,22 0,0192 −0,0024
LTC / LTC Properties, Inc. 0,01 0,20 0,0192 0,0192
STERV / Stora Enso Oyj 0,02 −78,93 0,20 −82,33 0,0191 −0,0867
TGC / TGS ASA 0,03 73,48 0,20 −16,95 0,0191 −0,0076
CRGY / Crescent Energy Company 0,02 0,00 0,19 −45,19 0,0183 −0,0144
WTTR / Select Water Solutions, Inc. 0,02 0,00 0,18 −31,84 0,0177 −0,0078
SAFE / Safehold Inc. 0,01 15,86 0,18 −13,88 0,0175 −0,0025
ALEX / Alexander & Baldwin, Inc. 0,01 −36,41 0,18 −38,75 0,0172 −0,0104
SLB / Schlumberger Limited 0,01 0,17 0,0168 0,0168
AMTX / Aemetis, Inc. 0,13 102,29 0,17 10,53 0,0164 0,0018
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,01 −4,44 0,17 −22,22 0,0164 −0,0043
PRIO3 / Prio S.A. 0,03 −32,43 0,17 −42,96 0,0162 −0,0116
VET / Vermilion Energy Inc. 0,03 −76,99 0,16 −85,03 0,0153 −0,0848
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,01 −71,51 0,15 −78,41 0,0146 −0,0513
STO / Santos Limited 0,04 −68,37 0,14 −72,05 0,0139 −0,0347
DHC / Diversified Healthcare Trust 0,06 0,00 0,13 −9,22 0,0125 −0,0010
MUJ / Mitsubishi Materials Corporation 0,01 0,00 0,13 0,00 0,0124 0,0002
ERA / ERAMET S.A. 0,00 −78,82 0,12 −78,94 0,0116 −0,0424
135 / Kunlun Energy Company Limited 0,12 −46,36 0,11 −46,19 0,0110 −0,0091
EAF / GrafTech International Ltd. 0,18 −63,01 0,11 −84,48 0,0108 −0,0574
FSP / Franklin Street Properties Corp. 0,07 0,00 0,11 −13,01 0,0104 −0,0013
VTLE / Vital Energy, Inc. 0,01 0,00 0,10 −55,70 0,0099 −0,0119
FRO / Frontline plc 0,01 −54,17 0,10 −56,00 0,0097 −0,0118
F5J / Mineral Resources Limited 0,01 −56,10 0,10 −73,39 0,0093 −0,0248
GTY / Getty Realty Corp. 0,00 0,00 0,09 −9,90 0,0089 −0,0008
GNL / Global Net Lease, Inc. 0,01 0,00 0,08 5,00 0,0082 0,0005
CPKC N / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 0,07 0,0072 0,0072
NTST / NETSTREIT Corp. 0,00 −97,14 0,07 −96,80 0,0072 −0,2134
PSX / Phillips 66 0,00 0,00 0,07 −12,00 0,0065 −0,0007
JFR / JFE Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,07 1,56 0,0063 0,0001
PETR4 / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock 0,01 −98,96 0,06 −98,89 0,0063 −0,5544
STMNF / Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. 0,00 −63,64 0,06 −64,97 0,0061 −0,0109
TALO / Talos Energy Inc. 0,01 −66,04 0,05 −76,61 0,0050 −0,0158
NLOP / Net Lease Office Properties 0,00 0,00 0,04 −5,13 0,0037 −0,0001
6UP / Thungela Resources Limited 0,01 0,00 0,04 −33,33 0,0036 −0,0016
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,00 0,00 0,03 10,34 0,0031 0,0003
S+P500 EMINI FUT JUN25 / DE (000000000) 0,03 0,0030 0,0030
1052 / Yuexiu Transport Infrastructure Limited 0,06 −90,03 0,03 −90,84 0,0025 −0,0236
JBGS / JBG SMITH Properties 0,00 −87,59 0,02 −89,96 0,0024 −0,0205
TGNA / TEGNA Inc. 0,00 0,00 0,02 10,53 0,0021 0,0002
CRGGF / China Resources Gas Group Limited 0,01 −89,63 0,02 −91,51 0,0018 −0,0185
7004 / Kanadevia Corporation 0,00 0,00 0,02 −5,88 0,0016 −0,0001
FWG / Perenti Limited 0,02 0,00 0,01 0,00 0,0014 0,0000
LGN / Logan Energy Corp. 0,03 0,00 0,01 −16,67 0,0010 −0,0001
PDM / Piedmont Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,01 −35,71 0,0009 −0,0004
BMG4182K1009 / Guangdong Land Holdings Ltd 0,14 0,00 0,00 0,00 0,0004 0,0001
GEI / Gibson Energy Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US71922G4073 / PhosAgro PJSC 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PLZL / Polyus PJSC 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
OGZD / Public Joint Stock Company Gazprom - Depositary Receipt (Common Stock) 0,64 2 019,17 0,00 0,0000 0,0000
SNGSP / Surgutneftegas Public Joint Stock Company - Preferred Stock 1,39 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PHOR / Public Joint-Stock Company PhosAgro 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
NVTK / PAO NOVATEK 0,09 0,00 0,00 0,0000 0,0000
GMKN / Public Joint Stock Company Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel 1,79 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SIBN / Public Joint Stock Company Gazprom Neft 0,17 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MNOD / MMC Norilsk Nickel PJSC 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
GMRE / Global Medical REIT Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0057
OAOFY / PJSC Tatneft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PLZL / Public Joint Stock Company Polyus 0,02 900,00 0,00 0,0000 0,0000
TATNP / PJSC Tatneft - Preferred Stock 0,28 0,00 0,00 0,0000 0,0000
TATN / PJSC Tatneft 0,11 0,00 0,00 0,0000 0,0000
IIPR / Innovative Industrial Properties, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0205
LKOH / PJSC LUKOIL 0,04 0,00 0,00 0,0000 0,0000
LKOD / LUKOIL PJSC 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
OGZD / Public Joint Stock Company Gazprom - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −95,28 0,00 0,0000 0,0000
ROSN / Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company 0,10 0,00 0,00 0,0000 0,0000