Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 098 408 226
Aktuella positioner 455
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

NRIAX - Nuveen Real Asset Income Fund Class A har redovisat 455 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 098 408 226 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NRIAX - Nuveen Real Asset Income Fund Class As största innehav är State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Gaming and Leisure Properties, Inc. (US:GLPI) , Evergy, Inc. (US:EVRG) , and Simon Property Group, Inc. (US:SPG) . NRIAX - Nuveen Real Asset Income Fund Class As nya positioner inkluderar Enterprise Products Operating LLC (US:US29379VBR33) , Enbridge Inc. Bond (US:US29250NAN57) , Energy Transfer LP (US:US29273VAM28) , Emera Inc. (US:) , and CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. (US:US1248EPCS01) .

NRIAX - Nuveen Real Asset Income Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
19,22 19,22 1,7280 0,8811
0,77 11,24 1,0111 0,7129
0,06 8,12 0,7303 0,5109
0,66 10,61 0,9545 0,4974
0,33 6,61 0,5943 0,4503
0,19 4,95 0,4451 0,4451
0,02 7,34 0,6602 0,3053
0,49 4,52 0,4065 0,2951
3,01 0,2710 0,2710
3,05 8,52 0,7660 0,2594
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−12,11 −1,0892 −1,0892
0,03 1,23 0,1106 −0,4452
0,27 12,27 1,1031 −0,4246
0,15 4,57 0,4114 −0,3948
0,39 6,78 0,6099 −0,3233
0,09 0,79 0,0714 −0,3199
0,01 1,45 0,1305 −0,3106
1,23 2,00 0,1802 −0,2457
0,91 16,52 1,4851 −0,2442
0,05 0,84 0,0755 −0,2351
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 19,22 106,91 19,22 106,91 1,7280 0,8811
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,91 −10,70 16,52 −12,90 1,4851 −0,2442
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,33 10,94 15,21 1,75 1,3681 0,0044
EVRG / Evergy, Inc. 0,22 −1,71 15,03 −1,75 1,3517 −0,0434
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,08 16,64 12,96 12,91 1,1657 0,1186
ENB / Enbridge Inc. 0,27 −28,40 12,27 −26,77 1,1031 −0,4246
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,30 8,35 11,42 1,71 1,0270 0,0030
NG/ / National Grid PLC 0,77 205,56 11,24 243,82 1,0111 0,7129
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,30 14,10 11,02 9,81 0,9908 0,0758
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,66 124,83 10,61 111,77 0,9545 0,4974
SIA / Sienna Senior Living Inc. 0,75 −11,92 10,43 6,82 0,9380 0,0475
ENEL / Enel SpA 1,09 −1,71 10,38 15,07 0,9334 0,1107
UDR / UDR, Inc. 0,24 2,66 9,97 −7,21 0,8962 −0,0833
NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 −13,98 9,63 −2,44 0,8655 −0,0342
EXC / Exelon Corporation 0,21 23,88 9,22 16,73 0,8291 0,1088
LMP / LondonMetric Property Plc 3,05 30,41 8,52 53,37 0,7660 0,2594
SRG / Snam S.p.A. 1,36 −15,61 8,23 −1,47 0,7405 −0,0217
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,28 11,10 8,14 14,49 0,7319 0,0835
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,06 239,94 8,12 237,67 0,7303 0,5109
OKE / ONEOK, Inc. 0,09 −1,14 7,71 −18,67 0,6935 −0,1712
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,14 −1,71 7,47 −5,41 0,6716 −0,0484
D / Dominion Energy, Inc. 0,13 15,99 7,44 21,72 0,6694 0,1084
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAF88) 7,36 1,21 0,6619 −0,0013
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 61,99 7,34 88,67 0,6602 0,3053
FCT / Frasers Centrepoint Trust NPV (REAL ESTATE INVESTMENT TRUST) 4,01 27,56 7,20 41,53 0,6479 0,1837
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,39 −23,46 6,78 −33,72 0,6099 −0,3233
FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. 0,25 3,27 6,76 −3,17 0,6075 −0,0288
CIBUS / Cibus Nordic Real Estate AB (publ) 0,33 212,07 6,61 318,49 0,5943 0,4503
NEE.PRR / NextEra Energy, Inc. - Preferred Security 0,14 40,16 5,73 37,08 0,5157 0,1342
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,72 −0,73 0,5142 −0,0111
DIR.UN / Dream Industrial Real Estate Investment Trust 0,63 93,77 5,49 113,70 0,4937 0,2594
VSTWF / Vast Renewables Limited - Equity Warrant 5,41 −4,63 0,4868 −0,0309
O / Realty Income Corporation 0,09 −27,30 5,26 −27,81 0,4733 −0,1915
ADC.PRA / Agree Realty Corporation - Preferred Stock 0,31 8,61 5,25 7,10 0,4720 0,0250
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,28 36,49 5,13 25,04 0,4617 0,0872
CWENA / Clearway Energy Inc - Class A 0,17 65,02 5,10 75,45 0,4582 0,1934
HKLD / Hongkong Land Holdings Limited 0,88 3,52 5,06 38,26 0,4547 0,1212
N1IS34 / NiSource Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,04 2,67 0,4534 0,0055
DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 5,00 0,93 0,4497 −0,0022
Aena SME SA / EC (ES0105046017) 0,19 4,95 0,4451 0,4451
LAMR / Lamar Advertising Company 0,04 −19,76 4,90 −14,41 0,4406 −0,0815
BLND N / British Land Company PLC 0,94 −2,20 4,86 6,02 0,4370 0,0189
E1XC34 / Exelon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 4,82 2,16 0,4332 0,0031
SRE / Sirius Real Estate Limited 3,57 −2,47 4,78 19,60 0,4302 0,0653
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,40 24,23 4,70 12,31 0,4227 0,0410
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,15 −43,03 4,57 −48,25 0,4114 −0,3948
RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp / DBT (US749571AK15) 4,54 −12,94 0,4083 −0,0673
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 0,49 238,86 4,52 270,19 0,4065 0,2951
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −1,72 4,52 21,63 0,4061 0,0675
US29379VBR33 / Enterprise Products Operating LLC 4,51 0,56 0,4059 −0,0035
8972 / KDX Realty Investment Corporation 0,00 3,86 4,43 14,31 0,3988 0,0449
8963 / Invincible Investment Corporation 0,01 8,36 4,42 10,75 0,3975 0,0335
ENGI / Engie SA 0,19 −35,74 4,38 −22,50 0,3934 −0,1214
CSR / Centerspace 0,07 25,19 4,24 16,37 0,3809 0,0490
NEE.PRS / NextEra Energy, Inc. - Debt/Equity Composite Units 0,09 18,98 4,24 17,18 0,3809 0,0513
US29250NAN57 / Enbridge Inc. Bond 4,18 −3,69 0,3758 −0,0200
KIM / Kimco Realty Corporation 0,20 33,53 4,17 32,17 0,3754 0,0873
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,08 −1,72 4,13 −12,88 0,3716 −0,0610
S1RE34 / Sempra - Depositary Receipt (Common Stock) 4,12 43,92 0,3708 0,1095
LXP / LXP Industrial Trust 0,50 −20,51 4,11 −24,10 0,3697 −0,1243
IG / Italgas S.p.A. 0,47 93,24 3,98 128,70 0,3583 0,1993
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3,98 2,00 0,3576 0,0021
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,13 59,73 3,93 67,55 0,3538 0,1397
AltaGas Ltd / DBT (US021361AD20) 3,92 1,37 0,3522 −0,0001
US29273VAM28 / Energy Transfer LP 3,87 36,02 0,3482 0,0886
REXR.PRC / Rexford Industrial Realty, Inc. - Preferred Stock 0,18 −0,71 3,85 −3,34 0,3465 −0,0171
KIT / Keppel Infrastructure Trust 12,05 23,85 3,79 23,26 0,3412 0,0604
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,19 −33,55 3,77 −32,55 0,3387 −0,1705
CUBE / CubeSmart 0,09 −34,63 3,75 −34,96 0,3371 −0,1885
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0,30 16,94 3,72 35,09 0,3349 0,0835
EQR / Equity Residential 0,05 3,79 3,61 −2,14 0,3248 −0,0118
WDP / Warehouses De Pauw SA 0,15 −24,15 3,58 −21,61 0,3223 −0,0947
/ Emera Inc. 3,57 0,31 0,3206 −0,0035
US1248EPCS01 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 3,55 2,31 0,3189 0,0028
AMH.PRG / American Homes 4 Rent - Preferred Stock 0,15 0,00 3,54 2,82 0,3181 0,0044
US131347CK09 / Calpine Corp. Bond 3,50 0,37 0,3151 −0,0033
3466 / LaSalle LOGIPORT REIT 0,00 39,80 3,46 45,45 0,3108 0,0941
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,44 2,08 0,3090 0,0020
3468 / Star Asia Investment Corporation 0,01 −30,75 3,41 −23,60 0,3069 −0,1004
DLR.PRJ / Digital Realty Trust, Inc. - Preferred Stock 0,16 40,37 3,41 41,17 0,3062 0,0862
KIM.PRM / Kimco Realty Corporation - Preferred Stock 0,17 0,00 3,39 −4,70 0,3048 −0,0195
DLR.PRK / Digital Realty Trust, Inc. - Preferred Stock 0,15 39,61 3,38 37,35 0,3042 0,0796
TRP / TC Energy Corporation 0,07 17,06 3,38 21,04 0,3037 0,0492
I1RM34 / Iron Mountain Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 3,36 3,83 0,3023 0,0070
T1SO34 / The Southern Company - Depositary Receipt (Common Stock) 3,34 −1,12 0,3007 −0,0077
MONT / Montea Comm. VA 0,04 168,94 3,34 189,33 0,3000 0,1948
E1VR34 / Evergy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,33 3,22 0,2997 0,0052
DLR.PRL / Digital Realty Trust, Inc. - Preferred Stock 0,17 27,01 3,33 26,16 0,2993 0,0586
CPX / Capital Power Corporation 0,08 41,91 3,31 71,87 0,2979 0,1221
US00790RAB06 / Advanced Drainage Systems Inc 3,30 1,82 0,2971 0,0012
74167K109 / PRIMARIS REIT 0,30 85,43 3,29 93,69 0,2956 0,1409
E1TR34 / Entergy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 3,28 2,21 0,2953 0,0023
ME8U / Mapletree Industrial Trust 2,02 62,18 3,24 66,89 0,2915 0,1144
US720198AG56 / Piedmont Operating Partnership LP 3,18 −13,59 0,2860 −0,0497
C1MS34 / CMS Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 3,18 0,54 0,2857 −0,0025
US88104LAG86 / TerraForm Power Operating LLC 3,17 3,09 0,2854 0,0046
NSA.PRA / National Storage Affiliates Trust - Preferred Stock 0,14 32,76 3,16 35,56 0,2842 0,0716
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 3,16 0,64 0,2842 −0,0022
US87422LAM28 / Talen Energy Supply, LLC 2019 Term Loan B 3,15 0,19 0,2835 −0,0034
US29379VBN29 / Enterprise Produ 5.250 8/16 Bond 3,13 −0,98 0,2817 −0,0068
REGCP / Regency Centers Corporation - Preferred Stock 0,13 0,00 3,13 1,62 0,2815 0,0006
THC / Tenet Healthcare Corporation 3,10 2,01 0,2791 0,0016
US00PAFSQ891 / Air Transport Services Group, Inc. 3,10 −7,27 0,2788 −0,0261
US18539UAC99 / Clearway Energy Operating LLC 3,08 −9,14 0,2772 −0,0322
FRT.PRC / Federal Realty Investment Trust - Preferred Stock 0,15 0,00 3,08 −1,85 0,2767 −0,0092
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,17 −8,32 3,06 −3,23 0,2750 −0,0132
US98919VAA35 / Front Range BidCo Inc 3,05 2,94 0,2741 0,0041
REGCO / Regency Centers Corporation - Preferred Stock 0,14 19,63 3,04 22,57 0,2735 0,0472
US008513AD57 / Agree LP 3,03 −13,00 0,2726 −0,0451
NA Rail HoldCo. LLC, Term Loan B / LON (N/A) 3,01 0,2710 0,2710
US88233FAK66 / Vistra Operations Co. LLC, Term Loan 3,00 0,30 0,2700 −0,0030
GFC / Gecina 0,03 −4,76 3,00 11,70 0,2697 0,0249
Charter Communications Operating, LLC, Term Loan B5 / LON (US16117LCE74) 2,99 0,27 0,2691 −0,0031
AU0000120628 / Dalrymple Bay Infrastructure Ltd 1,07 −1,22 2,99 14,73 0,2690 0,0312
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,99 0,10 0,2686 −0,0035
US12511VAA61 / CDI Escrow Issuer Inc 2,98 2,58 0,2684 0,0030
US29250NAW56 / Enbridge Inc 2,96 1,54 0,2661 0,0003
ALX / Atlas Arteria Limited - Debt/Equity Composite Units 0,88 −19,44 2,96 −11,25 0,2660 −0,0380
S1RE34 / Sempra - Depositary Receipt (Common Stock) 2,94 −1,97 0,2641 −0,0091
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,92 3,51 0,2629 0,0053
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,91 −31,22 0,2621 −0,1244
JLEN / JLEN Environmental Assets Group Limited 2,65 0,00 2,91 18,89 0,2621 0,0385
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security 2,90 −3,65 0,2609 −0,0137
8954 / ORIX JREIT Inc. 0,00 14,35 2,90 26,86 0,2608 0,0523
Global Partners LP / GLP Finance Corp / DBT (US37954FAK03) 2,89 25,09 0,2601 0,0491
VNO.PRL / Vornado Realty Trust - Preferred Stock 0,17 129,58 2,88 132,69 0,2593 0,1462
CDP / COPT Defense Properties 0,10 −20,46 2,85 −27,69 0,2565 −0,0957
CRT.UN / CT Real Estate Investment Trust 0,24 −38,35 2,84 −28,71 0,2555 −0,1079
GEI / Gibson Energy Inc. 0,16 −1,71 2,81 11,23 0,2531 0,0223
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp / DBT (US55342UAQ76) 2,79 432,25 0,2508 0,2030
California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC / DBT (US13005HAA86) 2,78 3,31 0,2499 0,0046
VNO.PRM / Vornado Realty Trust - Preferred Stock 0,17 13,81 2,78 15,24 0,2496 0,0300
US23166MAA18 / DTZ US BORROWER LLC 6.75% 05/15/2028 144A 2,77 84,50 0,2494 0,1123
CARM / Carmila S.A. 0,14 2,73 0,2454 0,2454
VIE / Veolia Environnement SA 0,08 39,35 2,72 44,71 0,2448 0,0732
UUICF / United Urban Investment Corporation 0,00 −35,28 2,72 −29,70 0,2444 −0,1081
US12768EAG17 / Caesars Entertainment Inc 2,71 −0,11 0,2438 −0,0037
Brightline East LLC / DBT (US093536AA89) 2,70 −24,28 0,2429 −0,0825
AHH.PRA / Armada Hoffler Properties, Inc. - Preferred Stock 0,12 0,00 2,68 −1,97 0,2411 −0,0084
BBOX / Tritax Big Box REIT plc 1,31 −9,33 2,67 1,79 0,2405 0,0009
US89352HAC34 / TransCanada PipeLines Ltd 2,66 85,42 0,2390 0,1083
Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp / DBT (US095796AJ72) 2,63 2,14 0,2365 0,0016
Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp / DBT (US03959KAD28) 2,62 47,28 0,2359 0,0734
US29717PAQ00 / Essex Portfolio LP 2,60 −14,00 0,2342 −0,0420
US445587AE85 / HUNTCO 5 1/4 04/15/29 2,60 0,81 0,2339 −0,0014
US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4.875% Senior Notes 02/01/21 2,59 1,93 0,2329 0,0011
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,10 200,43 2,58 233,64 0,2320 0,1600
US29250NBP96 / Enbridge Inc 2,57 0,67 0,2313 −0,0017
BEPUCN / Brookfield Renewable Partners LP 0,15 0,00 2,56 −1,84 0,2299 −0,0077
US65339KBK51 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 2,54 1,76 0,2285 0,0007
US513075BW03 / Lamar Media Corp 2,52 1,41 0,2271 0,0000
CCI / Crown Castle Inc. 0,02 91,68 2,52 88,96 0,2264 0,1048
S1RE34 / Sempra - Depositary Receipt (Common Stock) 2,51 −2,45 0,2258 −0,0090
CA706327AK97 / Pembina Pipeline Corp 2,49 7,43 0,2238 0,0125
VNO.PRN / Vornado Realty Trust - Preferred Stock 0,15 −1,18 2,45 −1,17 0,2199 −0,0058
US16115QAF72 / Chart Industries Inc 2,44 0,95 0,2198 −0,0010
WHA / Wereldhave N.V. 0,12 −12,92 2,44 1,37 0,2192 −0,0001
KIM.PRL / Kimco Realty Corporation - Preferred Stock 0,12 −2,22 2,42 −6,79 0,2174 −0,0191
US98379KAB89 / XPO INC 2,41 2,08 0,2167 0,0014
US16411QAG64 / Cheniere Energy Partners LP 2,41 −19,22 0,2166 −0,0553
RIOCF / RioCan Real Estate Investment Trust 0,18 408,45 2,40 455,20 0,2162 0,1767
HMSO / Hammerson Plc 0,58 −30,06 2,38 −10,04 0,2136 −0,0272
Zegona Finance PLC / DBT (US98927UAA51) 2,30 0,79 0,2064 −0,0013
FR0011700293 / Electricite de France SA 2,29 7,20 0,2063 0,0112
US89356BAG32 / Transcanada Trust 2,28 3,93 0,2048 0,0050
TRPCN / Transcanada Trust 2,28 −5,20 0,2048 −0,0143
US29273RBA68 / Energy Transfer 3.36889 11/01/66 Bond 2,27 0,13 0,2041 −0,0026
PEB.PRF / Pebblebrook Hotel Trust - Preferred Stock 0,13 −2,55 2,27 −2,33 0,2038 −0,0078
US89356BAE83 / Transcanada Trust 2,25 2,64 0,2026 0,0025
US02361DBA72 / AMEREN ILLINOIS COMPANY 2,25 −13,86 0,2023 −0,0359
US28504KAA51 / Electricite de France SA 2,24 0,31 0,2015 −0,0023
CQR / Charter Hall Retail REIT 0,88 −33,72 2,23 −25,57 0,2006 −0,0727
US9290427940 / VORNADO REALTY TRUST SER O 4.45% PERP PFD 0,15 67,39 2,20 64,74 0,1975 0,0759
SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units 0,61 −1,71 2,17 12,59 0,1954 0,0194
AKR / Acadia Realty Trust 0,12 13 474,85 2,17 15 364,29 0,1947 0,1934
US30225VAJ61 / Extra Space Storage LP 2,16 −20,40 0,1941 −0,0532
Ventas Realty LP / DBT (US92277GBA40) 2,15 −2,58 0,1936 −0,0080
DUK.PRA / Duke Energy Corporation - Preferred Stock 0,09 −0,95 2,14 −1,97 0,1928 −0,0066
US03959KAC45 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 2,13 0,28 0,1918 −0,0022
TRN / Terna S.p.A. 0,21 362,20 2,12 590,55 0,1907 0,1719
USG162522670 / Brookfield Infrastructure Partners LP 0,13 0,00 2,11 0,43 0,1900 −0,0019
CA021361AB65 / AltaGas Ltd 2,11 6,10 0,1894 0,0084
XAG7739PAK66 / CABLE and WIRELESS TERM B4 02/02/2026 2,10 4,58 0,1889 0,0057
A1ES34 / The AES Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,09 0,1882 0,1882
SCG / Scentre Group 0,89 −33,76 2,09 −26,46 0,1879 −0,0713
3PN / Pennon Group Plc 0,30 −51,82 2,09 −42,61 0,1876 −0,1440
CHCT / Community Healthcare Trust Incorporated 0,13 −1,71 2,08 −10,02 0,1874 −0,0238
Iliad Holding SASU / DBT (US449691AF14) 2,08 2,01 0,1871 0,0011
K1SS34 / Kohl's Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,07 0,1864 0,1864
OGE / OGE Energy Corp. 0,05 −1,72 2,07 −5,10 0,1859 −0,0128
American Homes 4 Rent LP / DBT (US02666TAG22) 2,05 −13,81 0,1847 −0,0326
AMH.PRH / American Homes 4 Rent - Preferred Stock 0,09 0,00 2,04 −0,49 0,1836 −0,0035
MGM Resorts International / DBT (US552953CJ87) 2,03 38,23 0,1828 0,0486
US29250NBT19 / Enbridge, Inc. 2,03 1,10 0,1824 −0,0006
VCX / Vicinity Centres - Debt/Equity Composite Units 1,23 −63,60 2,00 −57,09 0,1802 −0,2457
US313747BC00 / FEDERAL REALTY OP LP 2,00 −20,39 0,1802 −0,0494
Interstate Power and Light Co / DBT (US461070AX26) 2,00 0,1798 0,1798
1972 / Swire Properties Limited 0,80 −36,19 2,00 −27,29 0,1797 −0,0709
Sunrise Financing Partnership, Term Loan AAA / LON (XAN9000DAK36) 2,00 0,76 0,1797 −0,0012
US125896BU39 / CMS ENERGY CORP 4.75/VAR 06/01/2050 1,99 −0,25 0,1786 −0,0030
XAG9368PBC77 / Virgin Media Bristol LLC USD Term Loan N 1,98 1,44 0,1778 0,0000
CRR-U / Crombie Real Estate Investment Trust 0,18 −23,60 1,98 −15,74 0,1777 −0,0362
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,97 2,49 0,1774 0,0019
SOJF / The Southern Company - Preferred Security 0,08 −4,28 1,97 −4,14 0,1770 −0,0102
US LIQUIDSCO0 / DBT (US83007CAE21) 1,96 −15,19 0,1762 −0,0346
XAN9833RAJ85 / Ziggo Financing Partnership USD Term Loan I 1,96 0,26 0,1761 −0,0020
US418751AL75 / HAT HOLDINGS I LLC/HAT REGD 144A P/P 8.00000000 1,95 −20,22 0,1757 −0,0476
DRH.PRA / DiamondRock Hospitality Company - Preferred Stock 0,08 0,00 1,95 −1,22 0,1755 −0,0047
US896522AJ82 / Trinity Industries Inc 1,95 0,46 0,1751 −0,0017
US70339PAA75 / Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc 1,95 38,68 0,1751 0,0470
A1ES34 / The AES Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,95 1,99 0,1751 0,0011
DLN / Derwent London Plc 0,07 18,16 1,94 41,01 0,1741 0,0488
US637432PB56 / NATIONAL RURAL UTILITIES COOP 1,89 1,61 0,1702 0,0003
SHO.PRI / Sunstone Hotel Investors, Inc. - Preferred Stock 0,10 −0,45 1,87 0,16 0,1683 −0,0020
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 1,87 −18,23 0,1682 −0,0403
GPJA / Georgia Power Company - Preferred Security 0,09 0,00 1,86 −6,90 0,1675 −0,0149
US65342QAM42 / NEXTERA ENERGY OPERATING REGD 144A P/P 7.25000000 1,86 43,85 0,1673 0,0493
US315289AC26 / Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating Finance Escrow Corp 1,83 2,24 0,1643 0,0013
ES / Eversource Energy 0,03 −18,76 1,81 −10,02 0,1624 −0,0217
US49803XAA19 / Kite Realty Group, L.P. 1,80 −13,59 0,1618 −0,0281
LINE / Lineage, Inc. 0,04 1,80 0,1615 0,1615
SLG / SL Green Realty Corp. 0,03 17,25 1,79 25,83 0,1608 0,0312
AES Andes SA / DBT (US00111VAC19) 1,78 0,17 0,1605 −0,0020
SOJE / The Southern Company - Corporate Bond/Note 0,10 −2,60 1,78 −6,82 0,1597 −0,0142
US87612GAC50 / Targa Resources Corporation 1,77 −14,99 0,1592 −0,0307
US465685AR63 / ITC Holdings Corp. 1,77 −20,54 0,1591 −0,0439
DUKB / Duke Energy Corporation - Corporate Bond/Note 0,07 −3,94 1,75 −5,20 0,1574 −0,0110
AAT / American Assets Trust, Inc. 1,75 −19,96 0,1573 −0,0420
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security 0,05 0,00 1,73 −15,99 0,1555 −0,0322
WPR / Waypoint REIT - Debt/Equity Composite Units 1,07 −1,71 1,73 6,87 0,1552 0,0079
PSTL / Postal Realty Trust, Inc. 0,12 −10,65 1,72 −7,85 0,1543 −0,0155
ADC / Agree Realty Corporation 0,02 230,71 1,71 213,19 0,1538 0,1040
REXR.PRB / Rexford Industrial Realty, Inc. - Preferred Stock 0,08 −0,21 1,71 −2,46 0,1537 −0,0060
US2333318184 / DTE Energy Co 0,10 −2,96 1,70 −8,44 0,1532 −0,0165
AHH / Armada Hoffler Properties, Inc. 0,25 23,29 1,70 12,79 0,1531 0,0154
PEB.PRH / Pebblebrook Hotel Trust - Preferred Stock 0,10 −3,21 1,70 −2,86 0,1530 −0,0067
A17U / CapitaLand Ascendas REIT 0,80 218,76 1,69 193,58 0,1521 0,0992
Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp / DBT (US24665FAD42) 1,69 0,18 0,1517 −0,0018
DTB / DTE Energy Company - Corporate Bond/Note 0,10 −2,47 1,68 −6,45 0,1513 −0,0128
US50190EAA29 / MAGLLC 4 7/8 05/01/29 1,67 3,60 0,1500 0,0032
Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp / DBT (US983133AD10) 1,67 3,35 0,1498 0,0028
1038 / CK Infrastructure Holdings Limited 0,25 −1,71 1,66 8,73 0,1489 0,0100
Light and Wonder International, Inc., Term Loan B2 / LON (US80875AAW18) 1,65 0,36 0,1484 −0,0016
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 1,63 1,81 0,1466 0,0006
KIM.PRN / Kimco Realty Corporation - Preferred Stock 0,03 0,00 1,61 0,62 0,1450 −0,0011
Hilton Domestic Operating Co Inc / DBT (US432833AR23) 1,61 2,88 0,1448 0,0021
UKW / Greencoat UK Wind PLC 0,97 −1,71 1,61 16,80 0,1445 0,0191
Cougar JV Subsidiary LLC / DBT (US22208WAA18) 1,60 0,1438 0,1438
US69352PAC77 / Ppl Capital Funding 6.7% Fix To Flt Jr Subordinated Notes 3/30/67 1,60 −0,68 0,1438 −0,0030
US816851BM02 / Sempra Energy 1,60 2,37 0,1437 0,0013
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp / DBT (US91740PAG37) 1,59 0,76 0,1429 −0,0009
SHO.PRH / Sunstone Hotel Investors, Inc. - Preferred Stock 0,08 −1,60 1,58 0,00 0,1418 −0,0020
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,02 −49,27 1,57 −52,36 0,1416 −0,1598
CA493271AD22 / Keyera Corp 1,57 5,94 0,1412 0,0061
DTW / DTE Energy Company - Corporate Bond/Note 0,07 0,00 1,57 −2,97 0,1412 −0,0063
PSA.PRS / Public Storage - Preferred Stock 0,10 −6,73 1,56 −9,69 0,1401 −0,0172
BXP / Boston Properties, Inc. 0,02 60,83 1,54 61,49 0,1384 0,0515
US23345MAB37 / DT MIDSTREAM INC 4.375% 06/15/2031 144A 1,52 −16,00 0,1369 −0,0283
EUSHI Finance Inc / DBT (US29882DAB91) 1,51 −0,53 0,1362 −0,0026
8986 / Daiwa Securities Living Investment Corporation 0,00 −34,94 1,50 −27,09 0,1352 −0,0528
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 1,50 −35,03 0,1344 −0,0766
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,04 −28,34 1,49 −34,88 0,1338 −0,0746
DXS / DEXUS - Debt/Equity Composite Units 0,34 962,81 1,49 794,58 0,1335 0,1187
NXR.UN / Nexus Industrial REIT 0,27 −56,14 1,48 −49,37 0,1334 −0,1337
30064K105 / Exacttarget, Inc. 1,48 0,95 0,1332 −0,0006
PEB.PRG / Pebblebrook Hotel Trust - Preferred Stock 0,08 0,00 1,48 −0,94 0,1331 −0,0031
ETR / Entergy Corporation 0,02 0,00 1,47 −2,78 0,1321 −0,0057
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd / DBT (US836720AF90) 1,46 2,32 0,1312 0,0012
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co / DBT (US18060TAD72) 1,46 2,97 0,1309 0,0020
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 −68,98 1,45 −70,00 0,1305 −0,3106
US12687GAB59 / Cablevision Lightpath LLC 1,45 5,38 0,1303 0,0049
83001AAA0 / Six Flags Entertainment Corp Bond 1,43 2,29 0,1285 0,0011
US315289AA69 / Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating Finance Escrow Corp 1,42 0,07 0,1279 −0,0017
SEQI / Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Limited 1,26 −1,71 1,41 8,73 0,1265 0,0085
FIBRAMQ / Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV 0,88 1,41 0,1265 0,1265
US489399AL90 / KENNEDY-WILSON INC 4.75% 03/01/2029 1,41 2,33 0,1264 0,0012
US59523UAA51 / Mid-America Apartments LP 1,41 −13,86 0,1264 −0,0224
XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP USD Term Loan B 1,40 1,59 0,1262 0,0002
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,38 2,60 0,1244 0,0014
US53219LAW90 / LIFEPOINT HEALTH INC 1,38 1,47 0,1240 0,0001
PSA.PRI / Public Storage - Preferred Stock 0,07 −3,92 1,37 −8,66 0,1233 −0,0136
US49803XAA19 / Kite Realty Group, L.P. 1,36 −16,29 0,1226 −0,0259
AEP Transmission Co LLC / DBT (US00115AAR05) 1,36 −15,21 0,1223 −0,0240
C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust 0,79 −36,09 1,35 −29,80 0,1217 −0,0540
US29273VAN01 / Energy Transfer LP 1,33 −41,54 0,1200 −0,0881
US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc 1,33 7,52 0,1196 0,0067
A1RE34 / Alexandria Real Estate Equities, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,33 −21,22 0,1196 −0,0343
US726503AE55 / Plains All American Pipeline, LP 1,33 0,38 0,1195 −0,0012
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,04 78,19 1,32 101,83 0,1187 0,0586
SCE.PRN / SCE Trust VIII - Preferred Security 0,06 −21,01 1,31 −25,51 0,1182 −0,0427
INN.PRE / Summit Hotel Properties, Inc. - Preferred Stock 0,07 0,00 1,31 −11,28 0,1181 −0,0169
US126307AQ03 / CSC HOLDINGS LLC 5.50% 04/15/2027 144A 1,31 61,98 0,1181 0,0442
PSA.PRK / Public Storage - Preferred Stock 0,07 0,00 1,31 −3,95 0,1180 −0,0066
ContourGlobal Power Holdings SA / DBT (US21220LAB99) 1,31 2,59 0,1177 0,0013
US74460W4208 / Public Storage 0,08 −16,09 1,31 −18,81 0,1177 −0,0293
TransMontaigne Partners LLC / DBT (US89377AAA34) 1,30 3,26 0,1169 0,0021
US98919VAB18 / Front Range BidCo Inc 1,30 3,75 0,1169 0,0026
BEPH / Brookfield BRP Holdings (Canada) Inc. - Corporate Bond/Note 0,08 0,00 1,28 7,30 0,1151 0,0064
US29250NBC83 / Enbridge Inc 1,26 3,10 0,1137 0,0019
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 0,07 69,88 1,26 63,60 0,1136 0,0431
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 60,35 1,26 52,24 0,1133 0,0378
Prime Healthcare Services Inc / DBT (US74165HAC25) 1,24 −47,41 0,1116 −0,1035
US38723BAJ08 / WIN WASTE TERM B 1LN 03/25/2028 1,24 0,1111 0,1111
NNN / NNN REIT, Inc. 0,03 −80,06 1,23 −79,82 0,1106 −0,4452
Iliad Holding SASU / DBT (US449691AG96) 1,23 2,33 0,1106 0,0010
US55316HAB15 / GENESEE+WYOMING INC TERM LOAN 1,21 0,08 0,1092 −0,0014
US361841AS80 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 1,21 −14,71 0,1090 −0,0207
Lineage OP LP / DBT (US53567YAA73) 1,20 0,1081 0,1081
US12654AAA97 / CNX Midstream Partners LP 1,20 1,44 0,1079 0,0000
SEIT / SDCL Efficiency Income Trust Plc 1,55 −1,71 1,19 21,61 0,1073 0,0178
Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp / DBT (US97381AAA07) 1,19 2,86 0,1069 0,0015
Duke Energy Progress LLC / DBT (US26442UAS33) 1,19 −13,05 0,1067 −0,0177
CMS.PRC / CMS Energy Corporation - Preferred Stock 0,07 −7,06 1,19 −8,28 0,1066 −0,0112
RENE / REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. 0,33 −50,72 1,18 −40,80 0,1065 −0,0760
RYN / Rayonier Inc. 0,05 167,44 1,17 113,07 0,1056 0,0553
PSA.PRP / Public Storage - Preferred Stock 0,07 −31,97 1,17 −34,05 0,1050 −0,0565
Dcli Bidco LLC / DBT (US233104AA67) 1,16 −1,61 0,1048 −0,0032
PSA.PRL / Public Storage - Preferred Stock 0,06 −20,82 1,15 −23,47 0,1038 −0,0338
HKTTF / HKT Trust and HKT Limited - Debt/Equity Composite Units 0,77 −1,71 1,15 10,01 0,1038 0,0081
CA45833VAB59 / Inter Pipeline Ltd 1,14 6,17 0,1022 0,0046
ACNDF / CapitaLand India Trust 1,38 −1,71 1,14 13,16 0,1021 0,0106
US92841HAA05 / VistaJet Malta Finance PLC / Vista Management Holding Inc 1,13 3,86 0,1017 0,0024
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,13 −4,40 0,1016 −0,0061
US12434CAN48 / BX Trust 2021-SDMF 1,12 0,1007 0,1007
US281020AT41 / Edison International 1,12 −51,83 0,1006 −0,1112
PSA.PRM / Public Storage - Preferred Stock 0,07 0,00 1,12 −3,13 0,1003 −0,0047
Kilroy Realty LP / DBT (US49427RAS13) 1,10 −14,19 0,0991 −0,0180
US92840MAB81 / Vistra Corp 1,08 −0,18 0,0973 −0,0016
CA493271AC49 / Keyera Corp 1,06 5,78 0,0955 0,0040
CPX.PRA / Capital Power Corporation - Preferred Stock 1,06 5,68 0,0955 0,0039
AED / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. 0,01 1,06 0,0954 0,0954
US05608WAN48 / BX Trust 1,05 0,0946 0,0946
AltaGas Ltd / DBT (CA021361AC49) 1,05 6,38 0,0945 0,0044
Azorra Finance Ltd / DBT (US05480AAA34) 1,04 −46,37 0,0938 −0,0835
US125896BV12 / CMS Energy Corp 1,04 −5,79 0,0937 −0,0072
US49446RBA68 / Kimco Realty Corp 1,04 −20,02 0,0935 −0,0250
LONG RIDGE ENERGY LLC / DBT (US54288CAA18) 1,04 0,0934 0,0934
30064K105 / Exacttarget, Inc. 1,04 1,07 0,0933 −0,0003
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Bond 1,03 0,0928 0,0928
8953 / Japan Metropolitan Fund Investment Corporation 0,00 0,00 1,03 11,05 0,0922 0,0080
ILPT Commercial Mortgage Trust 2025-LPF2 / ABS-MBS (US451955AG36) 1,02 0,0918 0,0918
US88033GDQ01 / CORP. NOTE 1,02 2,21 0,0915 0,0007
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,03 70,71 1,01 73,76 0,0911 0,0380
IP 2025-IP Mortgage Trust / ABS-MBS (US449843AE12) 1,01 0,0911 0,0911
ARDN 2025-ARCP Mortgage Trust / ABS-MBS (US039961AJ61) 1,00 0,0903 0,0903
LBA Trust 2024-7IND / ABS-MBS (US52109XAL29) 1,00 0,0903 0,0903
BX Trust 2025-LUNR / ABS-MBS (US05594CAG96) 1,00 0,0902 0,0902
DBGS 2024-SBL / ABS-MBS (US23306QAC96) 1,00 0,0902 0,0902
GSAT Trust 2025-BMF / ABS-MBS (US36271XAG88) 1,00 0,0902 0,0902
Arbor Realty Collateralized Loan Obligation Ltd / ABS-MBS (US03881UAA97) 1,00 0,0901 0,0901
US05606GAN16 / BX Trust 2021-VIEW 1,00 0,0900 0,0900
SCE.PRM / SCE Trust VII - Preferred Security 0,04 0,00 1,00 −3,39 0,0898 −0,0045
US26863LAL80 / ELP Commercial Mortgage Trust 1,00 0,0898 0,0898
Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc / DBT (US01330AAA43) 1,00 0,0895 0,0895
ARI / Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 0,10 3,19 0,99 4,33 0,0888 0,0025
Long Ridge Energy LLC, Term Loan B / LON (BL4986818) 0,99 0,0887 0,0887
US893830BL24 / Transocean Inc 0,99 0,0886 0,0886
US38046JAB08 / GOGO INTERMEDIATE HOLDINGS LLC TERM LOAN B 0,98 0,0885 0,0885
US64072UAM45 / CSC Holdings LLC 0,98 1,76 0,0884 0,0003
US05609CAN74 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-21M 0,98 0,0878 0,0878
83 / Sino Land Company Limited 0,91 −56,50 0,97 −53,74 0,0873 −0,1040
SOJD / The Southern Company - Corporate Bond/Note 0,05 −3,47 0,95 −6,41 0,0854 −0,0071
US92552VAN01 / ViaSat Inc 0,95 −58,73 0,0850 −0,0862
OGE / OGE Energy Corp. 0,94 −17,73 0,0847 −0,0198
US156700BD72 / LUMEN TECHNOLOGIES 4.5% 01/15/2029 144A 0,90 11,25 0,0809 0,0071
Harvest Midstream I LP / DBT (US417558AB90) 0,89 −48,61 0,0798 −0,0777
US65342QAB86 / NextEra Energy Operating Partners LP 0,89 4,72 0,0798 0,0024
CMSD / CMS Energy Corporation - Corporate Bond/Note 0,04 0,00 0,87 −2,68 0,0786 −0,0033
Sazerac Co Inc / LON (BL5132081) 0,87 0,0783 0,0783
US63875FAN69 / Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 0,87 1,05 0,0782 −0,0003
CMSC / CMS Energy Corporation - Corporate Bond/Note 0,04 0,00 0,87 −1,70 0,0780 −0,0024
BPYPN / Brookfield Property Partners L.P. - Preferred Stock 0,07 0,00 0,86 4,73 0,0777 0,0025
CHH / Choice Hotels International, Inc. 0,86 −12,83 0,0770 −0,0125
FLT / Frasers Logistics & Commercial Trust 1,27 −20,94 0,86 −21,68 0,0770 −0,0227
US527298BT90 / LEVEL 3 FINANCING INC 3.75% 07/15/2029 144A 0,84 15,68 0,0756 0,0093
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,05 −73,72 0,84 −75,34 0,0755 −0,2351
RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp / DBT (US749571AL97) 0,83 0,0749 0,0749
M44U / Mapletree Logistics Trust 0,88 −74,73 0,82 −75,84 0,0735 −0,2349
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,01 4,45 0,81 0,00 0,0732 −0,0015
BIPI / BIP Bermuda Holdings I Limited - Corporate Bond/Note 0,05 0,00 0,81 −0,37 0,0730 −0,0013
US87612GAE17 / Targa Resources Corp 0,81 −15,82 0,0728 −0,0149
US46593EAG08 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp 0,80 0,0721 0,0721
US126307BM89 / CSC Holdings LLC 0,80 2,98 0,0717 0,0011
2 / CLP Holdings Limited 0,09 −82,16 0,79 −81,52 0,0714 −0,3199
ENAV / ENAV S.p.A. 0,17 −38,93 0,79 −28,64 0,0711 −0,0299
US281020AS67 / Edison International 0,79 −61,95 0,0711 −0,1183
FR001400L5X1 / Accor SA 0,78 9,40 0,0701 0,0051
US281020AX52 / Edison International 0,78 −0,89 0,0701 −0,0017
823 N / Link Real Estate Investment Trust 0,15 −51,25 0,78 −44,33 0,0699 −0,0573
UMH.PRD / UMH Properties, Inc. - Preferred Stock 0,04 0,00 0,77 −2,67 0,0688 −0,0029
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,05 −72,98 0,76 −70,81 0,0687 −0,1699
LXP.PRC / LXP Industrial Trust - Preferred Stock 0,02 0,00 0,76 1,60 0,0687 0,0001
BPR / Brookfield Property REIT Inc. 0,05 142,71 0,76 141,90 0,0686 0,0402
CommScope, Inc., Term Loan / LON (BL4902708) 0,76 −49,16 0,0684 −0,0681
CA374825AJ60 / Gibson Energy Inc 0,76 6,30 0,0683 0,0031
US12657NAB64 / CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 0,76 2,99 0,0683 0,0010
BAMH / Brookfield Finance Inc - 4.625% NT REDEEM 16/10/2080 USD 25 0,05 0,00 0,76 −2,07 0,0681 −0,0024
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd / DBT (US836720AH56) 0,76 2,03 0,0679 0,0004
DTE Electric Co / DBT (US23338VAV80) 0,75 −15,34 0,0670 −0,0133
SOJC / The Southern Company - Corporate Bond/Note 0,03 0,00 0,74 −0,93 0,0668 −0,0016
US637432NK73 / National Rural U 5.250 4/20/46 Bond 0,74 1,23 0,0665 −0,0001
RWAY / Rai Way S.p.A. 0,10 −69,26 0,74 −64,96 0,0665 −0,1259
US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6.5% 02/15/2029 144A 0,73 −18,26 0,0661 −0,0159
INN.PRF / Summit Hotel Properties, Inc. - Preferred Stock 0,04 0,00 0,72 −8,37 0,0651 −0,0069
Merlin Entertainments Group US Holdings Inc / DBT (US59010UAA51) 0,71 −24,36 0,0643 −0,0219
US361841AK54 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0,70 −1,54 0,0631 −0,0018
UL / Unibail-Rodamco-Westfield 0,01 0,69 0,0624 0,0624
US89386MAA62 / Transocean Titan Financing Ltd 0,69 −0,58 0,0620 −0,0012
LILAPR / LCPR Senior Secured Financing DAC 0,67 −59,75 0,0606 −0,0919
Hill Top Energy Center LLC / LON (BL5123817) 0,67 0,0598 0,0598
US92840MAC64 / Vistra Corp 0,66 −0,15 0,0593 −0,0009
BMG162522756 / Brookfield Infrastructure Partners LP 0,04 0,00 0,65 −3,15 0,0581 −0,0028
US12543DBH26 / CHS/COMMUNITY HEALTH SYS SR SECURED 144A 01/29 6 0,63 285,80 0,0562 0,0461
SATS / EchoStar Corporation 0,62 −50,95 0,0556 −0,0594
ELME / Elme Communities 0,04 15,69 0,59 5,60 0,0527 0,0021
PSA.PRG / Public Storage - Preferred Stock 0,03 0,00 0,57 −4,20 0,0513 −0,0031
US89356BAC28 / Transcanada Trus 5.300 3/15 Bond 0,57 −5,65 0,0511 −0,0039
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,02 −79,95 0,56 −79,03 0,0502 −0,1921
Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC / DBT (US91327TAC53) 0,55 0,0495 0,0495
PRKWF / Parkway Life Real Estate Investment Trust 0,17 −63,38 0,54 −61,67 0,0483 −0,0795
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,03 −52,91 0,53 −57,19 0,0480 −0,0656
CLW / Charter Hall Long WALE REIT 0,20 17,69 0,53 36,34 0,0476 0,0122
US86828LAC63 / Superior Plus LP / Superior General Partner Inc 0,53 −18,27 0,0476 −0,0114
SAFE / Safestore Holdings Plc 0,05 −68,12 0,52 −61,08 0,0466 −0,0749
HRI / Herc Holdings Inc. 0,51 0,0460 0,0460
RLJ.PRA / RLJ Lodging Trust - Preferred Stock 0,02 0,00 0,51 −3,04 0,0459 −0,0021
CMSA / CMS Energy Corporation - Corporate Bond/Note 0,02 −10,82 0,51 −12,76 0,0456 −0,0074
US12433EAL56 / BX Trust, Series 2022-LBA6, Class D 0,50 0,0449 0,0449
US281020AZ01 / Edison International 0,49 −1,62 0,0438 −0,0013
US69318FAJ75 / PBF HLDG CO LLC / PBF FIN CORP 6% 02/15/2028 0,48 0,0430 0,0430
US432833AL52 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 4% 05/01/2031 144A 0,47 3,98 0,0423 0,0010
PSA.PRN / Public Storage - Preferred Stock 0,03 −61,81 0,46 −63,84 0,0410 −0,0740
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 10,17 0,0400 0,0032
PSA.PRQ / Public Storage - Preferred Stock 0,03 −57,30 0,44 −58,75 0,0397 −0,0578
PSA.PRJ / Public Storage - Preferred Stock 0,02 −23,63 0,44 −27,89 0,0393 −0,0159
Azorra Finance Ltd / DBT (US05480AAB17) 0,43 0,0390 0,0390
BIPH / Brookfield Infrastructure Finance ULC - Corporate Bond/Note 0,03 0,00 0,43 −3,84 0,0383 −0,0021
KREF / KKR Real Estate Finance Trust Inc. 0,05 44,19 0,40 −4,56 0,0358 −0,0024
USU8729TAF31 / TTAN 0,39 0,0346 0,0346
SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. 0,01 0,38 0,0345 0,0345
US85748R0096 / Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund 0,35 136,49 0,0315 0,0179
BPYPO / Brookfield Property Partners L.P. - Preferred Stock 0,02 0,00 0,32 9,76 0,0284 0,0021
US63875FAJ57 / Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 0,31 0,64 0,0283 −0,0002
Rockies Express Pipeline LLC / DBT (US77340RAU14) 0,31 2,62 0,0282 0,0003
PSA.PRO / Public Storage - Preferred Stock 0,02 −75,53 0,29 −76,56 0,0264 −0,0876
SWEF / Starwood European Real Estate Finance Ltd. 0,23 −0,77 0,28 7,34 0,0251 0,0014
MAA.PRI / Mid-America Apartment Communities, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,26 −2,30 0,0229 −0,0009
BMP 2024-MF23 / ABS-MBS (US05593JAG58) 0,25 0,0226 0,0226
US12657NAA81 / CQP HOLDCO LP / BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 5.5% 06/15/2031 144A 0,25 2,93 0,0222 0,0003
3226 / Nippon Accommodations Fund Inc. 0,00 0,22 0,0196 0,0196
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,00 0,11 0,0098 0,0098
US12591YAG08 / COMM 2014-UBS3 Mortgage Trust 0,09 −9,47 0,0077 −0,0009
SITC / SITE Centers Corp. 0,01 0,06 0,0053 0,0053
IGBREIT / IGB Real Estate Investment Trust 0,06 −97,34 0,03 −96,26 0,0030 −0,0509
HOME / Home Reit Plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0005
US 10yr Ultra Fut Sep25 / DIR (N/A) −12,11 −1,0892 −1,0892