Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 134 070 878
Aktuella positioner 124
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA SMID-CAP VALUE SERIES har redovisat 124 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 134 070 878 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA SMID-CAP VALUE SERIESs största innehav är First Horizon Corporation (US:FHN) , Alcoa Corporation (US:AA) , Ecolab Inc. (US:ECL) , Unum Group (US:UNM) , and Cardinal Health, Inc. (US:CAH) . New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA SMID-CAP VALUE SERIESs nya positioner inkluderar Alcoa Corporation (US:AA) , FirstEnergy Corp. (US:FE) , Dollar Tree, Inc. (US:DLTR) , lululemon athletica inc. (US:LULU) , and F.N.B. Corporation (US:FNB) .

New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA SMID-CAP VALUE SERIES - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 1,99 1,4938 1,4938
0,05 1,82 1,3638 1,3638
0,02 1,63 1,2207 1,2207
0,01 1,40 1,0471 1,0471
0,10 1,39 1,0454 1,0454
0,01 1,37 1,0250 1,0250
0,06 1,35 1,0152 1,0152
0,06 1,34 1,0076 1,0076
0,09 1,33 1,0008 1,0008
0,02 1,32 0,9928 0,9928
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,6347
0,00 0,00 −1,6347
0,00 0,00 −0,9779
0,00 0,00 −0,7244
0,00 0,00 −0,7244
0,00 0,00 −0,6786
0,00 0,00 −0,4969
0,09 1,16 0,8700 −0,2988
0,01 1,95 1,4590 −0,2970
0,02 1,03 0,7719 −0,2502
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FHN / First Horizon Corporation 0,10 −2,09 2,08 6,88 1,5608 0,1046
AA / Alcoa Corporation 0,07 1,99 1,4938 1,4938
ECL / Ecolab Inc. 0,01 −16,16 1,98 −10,88 1,4867 −0,1771
UNM / Unum Group 0,02 −12,15 1,97 −12,90 1,4789 −0,2144
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,01 −32,05 1,95 −17,16 1,4590 −0,2970
ALV / Autoliv, Inc. 0,02 −9,18 1,94 14,91 1,4567 0,1924
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,01 5,53 1,94 6,30 1,4542 0,0901
NNN / NNN REIT, Inc. 0,04 −9,06 1,94 −7,89 1,4526 −0,1207
OGE / OGE Energy Corp. 0,04 −10,77 1,94 −13,81 1,4512 −0,2283
OSK / Oshkosh Corporation 0,02 −1,70 1,91 18,66 1,4315 0,2282
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,03 13,99 1,91 −11,35 1,4289 −0,1787
FIVE / Five Below, Inc. 0,01 −1,88 1,86 71,90 1,3948 0,5851
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,05 0,20 1,86 −8,97 1,3921 −0,1329
AMH / American Homes 4 Rent 0,05 −1,04 1,85 −5,62 1,3858 −0,0781
COP / ConocoPhillips 0,02 1,41 1,83 −13,34 1,3743 −0,2072
FE / FirstEnergy Corp. 0,05 1,82 1,3638 1,3638
DXCM / DexCom, Inc. 0,02 −1,54 1,78 25,90 1,3344 0,2771
NXT / Nextracker Inc. 0,03 −14,03 1,77 10,92 1,3256 0,1337
RPM / RPM International Inc. 0,02 5,38 1,69 0,06 1,2656 0,0042
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,02 1,63 1,2207 1,2207
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,01 0,15 1,61 −2,19 1,2042 −0,0237
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,01 −10,77 1,53 16,82 1,1460 0,1672
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,02 −2,25 1,52 −9,60 1,1370 −0,1175
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,01 −1,88 1,47 1,24 1,0995 0,0164
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,01 −4,05 1,42 −3,86 1,0660 −0,0393
EVRG / Evergy, Inc. 0,02 −4,86 1,41 −4,87 1,0545 −0,0511
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 1,40 1,0471 1,0471
FNB / F.N.B. Corporation 0,10 1,39 1,0454 1,0454
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,01 −7,67 1,38 −9,14 1,0367 −0,1009
J / Jacobs Solutions Inc. 0,01 −9,38 1,38 −1,43 1,0321 −0,0125
ABM / ABM Industries Incorporated 0,03 10,85 1,37 10,49 1,0268 0,1001
CHRD / Chord Energy Corporation 0,01 1,37 1,0250 1,0250
LEA / Lear Corporation 0,01 0,55 1,36 8,27 1,0210 0,0804
ESI / Element Solutions Inc 0,06 1,35 1,0152 1,0152
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,02 −2,49 1,35 −7,71 1,0143 −0,0815
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,01 −4,68 1,35 0,00 1,0139 0,0027
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 −1,31 1,35 3,30 1,0107 0,0350
REZI / Resideo Technologies, Inc. 0,06 1,34 1,0076 1,0076
OI / O-I Glass, Inc. 0,09 1,33 1,0008 1,0008
AL / Air Lease Corporation 0,02 1,32 0,9928 0,9928
OZK / Bank OZK 0,03 1,32 0,9885 0,9885
PSMT / PriceSmart, Inc. 0,01 −14,38 1,32 2,41 0,9884 0,0256
AFG / American Financial Group, Inc. 0,01 −1,85 1,32 −5,67 0,9864 −0,0565
ABCB / Ameris Bancorp 0,02 −4,63 1,31 7,21 0,9817 0,0683
AIR / AAR Corp. 0,02 1,31 0,9814 0,9814
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,04 −15,63 1,31 −9,61 0,9809 −0,1019
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,01 1,30 0,9749 0,9749
AVA / Avista Corporation 0,03 −7,93 1,29 −16,60 0,9688 −0,1889
OMC / Omnicom Group Inc. 0,02 −1,64 1,29 −14,64 0,9670 −0,1629
ATR / AptarGroup, Inc. 0,01 −0,94 1,27 4,44 0,9533 0,0430
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 −6,51 1,27 −12,54 0,9521 −0,1336
CWT / California Water Service Group 0,03 −7,96 1,26 −13,65 0,9447 −0,1460
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,01 −9,94 1,23 −5,54 0,9214 −0,0510
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,03 −10,19 1,22 6,45 0,9168 0,0582
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,04 1,21 0,9058 0,9058
ADC / Agree Realty Corporation 0,02 3,08 1,21 −2,43 0,9051 −0,0200
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 −3,87 1,17 7,53 0,8784 0,0633
CUBE / CubeSmart 0,03 0,66 1,17 0,17 0,8782 0,0039
CIEN / Ciena Corporation 0,01 −5,77 1,17 26,77 0,8742 0,1868
NOV / NOV Inc. 0,09 −9,11 1,16 −25,74 0,8700 −0,2988
ETSY / Etsy, Inc. 0,02 −7,95 1,16 −2,11 0,8684 −0,0165
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,19 23,11 1,16 −11,15 0,8662 −0,1064
EPR / EPR Properties 0,02 −1,97 1,14 8,51 0,8518 0,0694
SNEX / StoneX Group Inc. 0,01 −6,05 1,08 12,10 0,8066 0,0891
PINC / Premier, Inc. 0,05 −19,24 1,07 −8,13 0,8059 −0,0690
CART / Maplebear Inc. 0,02 1,06 0,7920 0,7920
FULT / Fulton Financial Corporation 0,06 −4,26 1,05 −4,54 0,7888 −0,0351
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,05 −6,32 1,05 17,21 0,7870 0,1173
MMS / Maximus, Inc. 0,01 −5,79 1,05 −3,05 0,7865 −0,0222
CACI / CACI International Inc 0,00 −7,42 1,03 20,23 0,7757 0,1326
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0,02 −3,20 1,03 −24,67 0,7719 −0,2502
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0,03 −3,83 1,01 −10,90 0,7539 −0,0900
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,01 −1,64 0,98 7,68 0,7371 0,0544
HTO / H2O America 0,02 −1,96 0,96 −6,87 0,7224 −0,0509
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,01 −0,29 0,94 −6,36 0,7070 −0,0458
UNF / UniFirst Corporation 0,00 −5,02 0,93 2,77 0,6969 0,0205
ITT / ITT Inc. 0,01 0,93 0,6939 0,6939
EHC / Encompass Health Corporation 0,01 −2,48 0,92 18,17 0,6877 0,1069
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,01 0,91 0,6841 0,6841
FSLR / First Solar, Inc. 0,01 0,83 0,6244 0,6244
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,00 −3,14 0,82 15,60 0,6112 0,0838
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,03 3,22 0,81 −7,53 0,6075 −0,0482
SF / Stifel Financial Corp. 0,01 −2,59 0,79 7,21 0,5915 0,0415
NBTB / NBT Bancorp Inc. 0,02 8,56 0,75 5,17 0,5642 0,0291
GO / Grocery Outlet Holding Corp. 0,06 0,74 0,5525 0,5525
ARI / Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 0,08 −5,79 0,73 −4,68 0,5498 −0,0256
FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. 0,03 −3,63 0,73 −9,68 0,5467 −0,0566
HOG / Harley-Davidson, Inc. 0,03 1,01 0,72 −5,64 0,5406 −0,0304
ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. 0,01 0,69 0,5179 0,5179
MTCH / Match Group, Inc. 0,02 −4,45 0,69 −5,35 0,5178 −0,0281
RAMP / LiveRamp Holdings, Inc. 0,02 2,62 0,67 29,79 0,5035 0,1164
SAH / Sonic Automotive, Inc. 0,01 −10,81 0,66 25,19 0,4921 0,1000
BBH Overnight Sweep / STIV (N/A) 0,65 0,4891 0,4891
BBH Overnight Sweep / STIV (N/A) 0,65 0,4891 0,4891
ORA / Ormat Technologies, Inc. 0,01 −9,00 0,63 7,65 0,4753 0,0352
AIN / Albany International Corp. 0,01 −9,87 0,62 −8,52 0,4677 −0,0417
MGM / MGM Resorts International 0,02 −15,76 0,61 −2,25 0,4573 −0,0093
AHCO / AdaptHealth Corp. 0,06 −5,29 0,60 −17,61 0,4498 −0,0946
ROL / Rollins, Inc. 0,01 −5,16 0,59 −1,01 0,4413 −0,0031
POST / Post Holdings, Inc. 0,01 −8,20 0,55 −14,13 0,4109 −0,0655
DV / DoubleVerify Holdings, Inc. 0,04 −7,08 0,54 4,03 0,4067 0,0169
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,01 0,52 0,3916 0,3916
GSIG / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF 0,00 0,49 0,3694 0,3694
WFRD / Weatherford International plc 0,01 −1,73 0,49 −7,74 0,3672 −0,0294
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,00 8,73 0,49 3,17 0,3664 0,0122
EVTC / EVERTEC, Inc. 0,01 0,48 0,3633 0,3633
GTY / Getty Realty Corp. 0,02 −5,62 0,47 −16,40 0,3561 −0,0684
ADUS / Addus HomeCare Corporation 0,00 −4,75 0,47 11,08 0,3532 0,0357
OFG / OFG Bancorp 0,01 −7,49 0,47 −1,05 0,3530 −0,0028
LKFN / Lakeland Financial Corporation 0,01 −2,45 0,44 0,91 0,3320 0,0037
EZPW / EZCORP, Inc. 0,03 −3,85 0,43 −9,41 0,3254 −0,0325
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,01 0,43 0,3235 0,3235
SXC / SunCoke Energy, Inc. 0,05 −7,84 0,42 −13,93 0,3150 −0,0501
PLAB / Photronics, Inc. 0,02 −6,05 0,41 −14,79 0,3073 −0,0523
CXM / Sprinklr, Inc. 0,05 0,38 0,2870 0,2870
WABC / Westamerica Bancorporation 0,01 −4,22 0,35 −8,36 0,2635 −0,0233
INVX / Innovex International, Inc. 0,02 −5,64 0,35 −18,12 0,2617 −0,0563
DGII / Digi International Inc. 0,01 −2,12 0,32 22,61 0,2400 0,0448
SITC / SITE Centers Corp. 0,03 −9,86 0,30 −20,68 0,2279 −0,0583
HSII / Heidrick & Struggles International, Inc. 0,01 −3,84 0,26 2,79 0,1941 0,0057
MGPI / MGP Ingredients, Inc. 0,01 −14,34 0,23 −12,64 0,1712 −0,0242
AAT / American Assets Trust, Inc. 0,01 −8,80 0,22 −10,48 0,1666 −0,0192
SCVL / Shoe Carnival, Inc. 0,01 −5,21 0,20 −19,26 0,1479 −0,0350
MCW / Mister Car Wash, Inc. 0,03 0,18 0,19 −23,89 0,1414 −0,0434
AMR / Alpha Metallurgical Resources, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6786
CATY / Cathay General Bancorp 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7244
AMCR / Amcor plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9779
CXW / CoreCivic, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4969
RS / Reliance, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6347
RS / Reliance, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6347
CATY / Cathay General Bancorp 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7244