Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 656 227 000
Aktuella positioner 60
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Hillcrest Asset Management LLC har redovisat 60 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 656 227 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Hillcrest Asset Management LLCs största innehav är UFP Industries, Inc. (US:UFPI) , ExlService Holdings, Inc. (US:EXLS) , LXP Industrial Trust - Preferred Stock (US:LXP.PRC) , Spectrum Brands Holdings, Inc. (US:SPB) , and Fabrinet (US:FN) . Hillcrest Asset Management LLCs nya positioner inkluderar Air Transport Services Group, Inc. (US:ATSG) , Stewart Information Services Corporation (US:STC) , Argo Group International Holdings, Inc. (US:ARGO) , Civitas Resources, Inc. (US:CIVI) , and AdaptHealth Corp. (US:AHCO) .

Hillcrest Asset Management LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,33 12,85 1,9579 1,9579
0,43 12,68 1,9320 1,9320
0,15 12,18 1,8556 1,8556
0,21 9,98 1,5205 1,5205
0,19 9,13 1,3907 1,3907
0,37 8,94 1,3622 1,3622
0,12 8,01 1,2199 1,2199
0,18 16,40 2,4985 0,5116
0,40 12,11 1,8449 0,5025
0,24 10,61 1,6168 0,4170
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −2,1045
0,00 0,00 −1,9680
0,00 0,00 −1,7215
0,00 0,00 −1,4643
0,00 0,00 −1,3107
0,17 12,22 1,8625 −0,6636
0,46 13,41 2,0429 −0,6616
0,12 14,54 2,2151 −0,6592
0,12 13,63 2,0778 −0,4920
0,24 6,46 0,9844 −0,3603
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-02-24 för rapporteringsperioden 2021-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
UFPI / UFP Industries, Inc. 0,18 −12,76 16,40 18,08 2,4985 0,5116
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 0,11 −12,71 16,11 2,64 2,4542 0,2090
LXP.PRC / LXP Industrial Trust - Preferred Stock 1,03 −12,70 16,09 6,95 2,4513 0,2991
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 0,15 −12,73 15,29 −7,21 2,3292 −0,0277
FN / Fabrinet 0,13 −12,73 15,19 0,86 2,3154 0,1599
EME / EMCOR Group, Inc. 0,11 −12,70 14,64 −3,62 2,2303 0,0576
AMN / AMN Healthcare Services, Inc. 0,12 −32,12 14,54 −27,64 2,2151 −0,6592
UMBF / UMB Financial Corporation 0,14 −12,70 14,40 −4,21 2,1938 0,0433
HTH / Hilltop Holdings Inc. 0,40 −12,81 14,16 −6,21 2,1572 −0,0026
SLGRF / Nikon SLM Solutions AG - Bearer Shares 0,90 −12,74 13,65 −12,51 2,0804 −0,1523
DIOD / Diodes Incorporated 0,12 −37,37 13,63 −24,08 2,0778 −0,4920
EVR / Evercore Inc. 0,10 −12,67 13,52 −11,24 2,0606 −0,1193
SEM / Select Medical Holdings Corporation 0,46 −12,74 13,41 −29,07 2,0429 −0,6616
AIR / AAR Corp. 0,33 12,85 1,9579 1,9579
ATSG / Air Transport Services Group, Inc. 0,43 12,68 1,9320 1,9320
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,55 −12,69 12,62 −1,91 1,9234 0,0822
TPX / Somnigroup International Inc. 0,26 −12,71 12,25 −11,54 1,8673 −0,1148
PDM / Piedmont Realty Trust, Inc. 0,67 −12,73 12,23 −7,97 1,8641 −0,0379
SF / Stifel Financial Corp. 0,17 −33,19 12,22 −30,77 1,8625 −0,6636
GFF / Griffon Corporation 0,43 −12,73 12,18 1,03 1,8564 0,1310
STC / Stewart Information Services Corporation 0,15 12,18 1,8556 1,8556
GRBK / Green Brick Partners, Inc. 0,40 −12,70 12,11 29,04 1,8449 0,5025
MBUU / Malibu Boats, Inc. 0,18 −12,89 12,10 −14,44 1,8433 −0,1797
OFC / Corporate Office Properties Trust 0,41 −12,72 11,54 −9,52 1,7591 −0,0663
CC / The Chemours Company 0,34 −12,76 11,41 0,75 1,7386 0,1183
SHYF / The Shyft Group, Inc. 0,23 −12,70 11,08 12,83 1,6884 0,2833
CATY / Cathay General Bancorp 0,25 −12,76 10,95 −9,40 1,6691 −0,0607
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,56 −12,74 10,87 −10,63 1,6570 −0,0839
VRTS / Virtus Investment Partners, Inc. 0,04 −12,63 10,66 −16,35 1,6250 −0,1992
POR / Portland General Electric Company 0,20 −12,74 10,65 −1,73 1,6232 0,0723
PRG / PROG Holdings, Inc. 0,24 17,85 10,61 26,54 1,6168 0,4170
GTN / Gray Media, Inc. 0,52 −12,73 10,58 −22,90 1,6127 −0,3513
ABCB / Ameris Bancorp 0,21 −12,75 10,53 −16,45 1,6040 −0,1986
ARGO / Argo Group International Holdings, Inc. 0,18 10,45 0,0000
OEC / Orion S.A. 0,56 −12,69 10,27 −12,07 1,5653 −0,1062
PDCE / PDC Energy Inc 0,21 −12,80 10,19 −10,24 1,5524 −0,0715
TKR / The Timken Company 0,14 −12,75 10,04 −7,58 1,5301 −0,0245
EPR / EPR Properties 0,21 9,98 1,5205 1,5205
BDN / Brandywine Realty Trust 0,73 −12,77 9,79 −12,77 1,4911 −0,1139
HI / Hillenbrand, Inc. 0,19 −12,75 9,67 6,36 1,4736 0,1726
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,11 −12,68 9,62 −16,34 1,4655 −0,1793
WGO / Winnebago Industries, Inc. 0,13 −12,72 9,61 −9,74 1,4650 −0,0591
WERN / Werner Enterprises, Inc. 0,20 −12,71 9,51 −6,03 1,4493 0,0012
JACK / Jack in the Box Inc. 0,11 −12,78 9,49 −21,61 1,4455 −0,2859
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,13 −12,80 9,21 −8,67 1,4041 −0,0395
NBHC / National Bank Holdings Corporation 0,21 −12,67 9,15 −5,20 1,3948 0,0133
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0,19 9,13 1,3907 1,3907
AHCO / AdaptHealth Corp. 0,37 8,94 1,3622 1,3622
US9021041085 / II-VI, Inc. 0,13 −12,68 8,75 0,53 1,3334 0,0880
PRIM / Primoris Services Corporation 0,36 −12,69 8,66 −14,51 1,3204 −0,1299
WLL / Whiting Petroleum Corp (New) 0,12 8,01 1,2199 1,2199
EBS / Emergent BioSolutions Inc. 0,18 −12,53 8,00 −24,06 1,2189 −0,2883
MGRC / McGrath RentCorp 0,10 −12,68 7,81 −2,59 1,1900 0,0429
LZB / La-Z-Boy Incorporated 0,20 −12,79 7,25 −1,76 1,1042 0,0488
SMP / Standard Motor Products, Inc. 0,13 −12,83 7,01 4,48 1,0688 0,1083
NMIH / NMI Holdings, Inc. 0,32 −12,75 7,00 −15,69 1,0672 −0,1213
VBTX / Veritex Holdings, Inc. 0,18 −12,74 6,96 −11,81 1,0612 −0,0687
INT / World Fuel Services Corp. 0,24 −12,70 6,46 −31,26 0,9844 −0,3603
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,11 −12,67 6,01 −12,88 0,9165 −0,0713
GIII / G-III Apparel Group, Ltd. 0,21 −12,77 5,94 −14,81 0,9049 −0,0924
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9680
SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3107
MCY / Mercury General Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,7215
BCEI / Bonanza Creek Energy Inc New 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4643
FSS / Federal Signal Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,1045