Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 13 545 540
Aktuella positioner 89
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

VRAI - Virtus Real Asset Income ETF har redovisat 89 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 13 545 540 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). VRAI - Virtus Real Asset Income ETFs största innehav är América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AMX) , National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NGG) , Telecom Italia S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TIAIY) , KT Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KT) , and The Mosaic Company (US:MOS) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,71 0,71 5,4192 5,4192
0,01 0,19 1,4507 0,4127
0,00 0,18 1,3553 0,2470
0,01 0,15 1,1620 0,1889
0,00 0,16 1,1969 0,1737
0,08 0,16 1,2179 0,1732
0,00 0,16 1,2359 0,1731
0,03 0,16 1,1814 0,1688
0,01 0,17 1,3098 0,1667
0,00 0,16 1,2240 0,1656
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 0,12 0,9464 −0,3360
0,05 0,12 0,8804 −0,3342
0,00 0,12 0,9286 −0,3227
0,02 0,10 0,7980 −0,3114
0,00 0,13 0,9602 −0,2198
0,01 0,12 0,8940 −0,2065
0,01 0,12 0,9453 −0,2053
0,01 0,14 1,0366 −0,1975
0,01 0,14 1,0357 −0,1913
0,00 0,14 1,0309 −0,1506
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-25 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE / STIV (000000000) 0,71 0,71 5,4192 5,4192
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 6,20 0,19 31,03 1,4507 0,4127
NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −3,83 0,18 14,19 1,3553 0,2470
TIAIY / Telecom Italia S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −14,95 0,17 6,88 1,3098 0,1667
KT / KT Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −5,20 0,17 6,92 1,2963 0,1576
MOS / The Mosaic Company 0,01 −9,19 0,17 −0,58 1,2951 0,0717
UAN / CVR Partners, LP - Limited Partnership 0,00 3,35 0,16 1,23 1,2549 0,0954
ENIC / Enel Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −7,02 0,16 7,19 1,2499 0,1582
BIPI / BIP Bermuda Holdings I Limited - Corporate Bond/Note 0,01 14,66 0,16 4,52 1,2389 0,1343
AMT / American Tower Corporation 0,00 −10,78 0,16 8,72 1,2359 0,1731
PSA / Public Storage 0,00 7,43 0,16 8,11 1,2240 0,1656
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 −7,38 0,16 1,91 1,2219 0,1020
CIG / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 7,86 0,16 8,90 1,2179 0,1732
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 −7,07 0,16 2,58 1,2160 0,1070
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 −4,39 0,16 3,25 1,2145 0,1115
RYI / Ryerson Holding Corporation 0,01 −10,36 0,16 −5,92 1,2111 0,0029
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 7,33 0,16 1,94 1,2084 0,1019
VICI / VICI Properties Inc. 0,00 −4,12 0,16 3,27 1,2041 0,1124
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,00 4,34 0,16 4,67 1,2022 0,1272
INVH / Invitation Homes Inc. 0,00 −0,35 0,16 9,79 1,1969 0,1737
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,00 0,72 0,16 3,29 1,1967 0,1082
ARLP / Alliance Resource Partners, L.P. - Limited Partnership 0,01 2,72 0,16 −5,45 1,1947 0,0147
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 3,29 0,16 1,31 1,1819 0,0882
CSAN / Cosan S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 7,30 0,16 9,15 1,1814 0,1688
SBR / Sabine Royalty Trust 0,00 −1,71 0,15 −2,53 1,1785 0,0515
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 −10,52 0,15 6,21 1,1783 0,1389
ETR / Entergy Corporation 0,00 −5,98 0,15 −3,75 1,1755 0,0358
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 −0,21 0,15 4,76 1,1732 0,1226
SKT / Tanger Inc. 0,00 13,11 0,15 8,51 1,1720 0,1628
KRG / Kite Realty Group Trust 0,01 19,40 0,15 11,76 1,1620 0,1889
CUBE / CubeSmart 0,00 7,65 0,15 5,56 1,1590 0,1268
IVT / InvenTrust Properties Corp. 0,01 9,53 0,15 2,72 1,1563 0,1025
NSA / National Storage Affiliates Trust 0,00 4,16 0,15 4,14 1,1561 0,1197
PBT / Permian Basin Royalty Trust 0,02 16,48 0,15 4,86 1,1550 0,1257
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,01 12,40 0,15 7,09 1,1538 0,1496
ITRN / Ituran Location and Control Ltd. 0,00 −15,22 0,15 −8,48 1,1523 −0,0285
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 −1,83 0,15 1,35 1,1477 0,0932
UE / Urban Edge Properties 0,01 21,31 0,15 7,91 1,1475 0,1519
EXE / Expand Energy Corporation 0,00 −7,23 0,15 −5,06 1,1473 0,0165
EPR / EPR Properties 0,00 −10,93 0,15 −4,49 1,1420 0,0252
KIM / Kimco Realty Corporation 0,01 18,51 0,15 4,93 1,1416 0,1295
CPT / Camden Property Trust 0,00 1,24 0,15 1,37 1,1318 0,0873
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,00 −1,52 0,15 −2,63 1,1302 0,0452
DMLP / Dorchester Minerals, L.P. - Limited Partnership 0,01 11,62 0,15 2,07 1,1282 0,0921
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,00 −11,38 0,15 −15,52 1,1262 −0,1142
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,00 −7,56 0,15 −9,82 1,1244 −0,0370
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,00 2,16 0,15 1,38 1,1218 0,0844
IMO / Imperial Oil Limited 0,00 −8,99 0,15 −8,12 1,1217 −0,0181
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,01 2,39 0,15 −3,29 1,1215 0,0381
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 −2,07 0,15 −5,81 1,1188 0,0100
SU / Suncor Energy Inc. 0,00 −3,28 0,15 −9,32 1,1172 −0,0323
AAT / American Assets Trust, Inc. 0,01 34,82 0,14 4,35 1,0967 0,1107
BSM / Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership 0,01 −3,73 0,14 −6,54 1,0956 0,0036
WDS / Woodside Energy Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 9,51 0,14 −7,24 1,0813 −0,0060
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,00 13,11 0,14 −2,76 1,0811 0,0418
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,00 −2,38 0,14 −11,32 1,0804 −0,0522
LXP / LXP Industrial Trust 0,02 0,07 0,14 −5,41 1,0716 0,0158
SPOK / Spok Holdings, Inc. 0,01 5,47 0,14 −6,04 1,0700 0,0063
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,00 −1,19 0,14 −15,24 1,0656 −0,1056
US4039491000 / HF Sinclair Corp. 0,00 5,71 0,14 −12,03 1,0632 −0,0652
VRN / Veren Inc. 0,02 −26,20 0,14 −13,75 1,0569 −0,0827
CVI / CVR Energy, Inc. 0,01 −10,80 0,14 −11,54 1,0548 −0,0562
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,00 −0,44 0,14 −11,54 1,0544 −0,0569
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,01 6,47 0,14 −14,29 1,0544 −0,0921
WY / Weyerhaeuser Company 0,01 −1,04 0,14 −16,36 1,0529 −0,1228
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,01 22,96 0,14 −6,16 1,0469 0,0025
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 −0,16 0,14 −12,18 1,0452 −0,0709
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,01 −10,93 0,14 −21,39 1,0366 −0,1975
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,01 −10,45 0,14 −21,51 1,0357 −0,1913
HESM / Hess Midstream LP 0,00 −11,08 0,14 −18,18 1,0309 −0,1506
STOHF / Equinor ASA 0,01 −8,82 0,14 −15,09 1,0295 −0,1068
GPRK / GeoPark Limited 0,02 24,13 0,14 −8,78 1,0294 −0,0276
KRP / Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership 0,01 15,50 0,13 −10,14 1,0156 −0,0389
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,00 2,26 0,13 −16,46 1,0053 −0,1239
TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −0,80 0,13 −12,67 1,0027 −0,0671
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,01 7,17 0,13 −12,84 0,9877 −0,0718
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 2,61 0,13 −17,83 0,9872 −0,1328
CHRD / Chord Energy Corporation 0,00 6,05 0,13 −14,67 0,9750 −0,0963
OVV / Ovintiv Inc. 0,00 −4,33 0,13 −23,64 0,9602 −0,2198
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,01 24,06 0,13 −16,11 0,9569 −0,1101
EC / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −21,04 0,12 −31,11 0,9464 −0,3360
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −3,31 0,12 −22,98 0,9453 −0,2053
CRC / California Resources Corporation 0,00 21,31 0,12 −15,28 0,9351 −0,0925
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0,00 29,26 0,12 −30,86 0,9286 −0,3227
MUR / Murphy Oil Corporation 0,01 11,02 0,12 −14,39 0,9116 −0,0843
APA / APA Corporation 0,01 7,19 0,12 −24,03 0,8940 −0,2065
BRY / Berry Corporation 0,05 19,15 0,12 −32,35 0,8804 −0,3342
SITC / SITE Centers Corp. 0,01 1,09 0,11 −20,28 0,8743 −0,1488
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,02 −3,77 0,10 −32,90 0,7980 −0,3114
MTSS / Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company 0,39 0,00 0,00 0,0000 −0,0000