Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 141 205 374
Aktuella positioner 93
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

KCSIX - Knights of Columbus Small Cap Fund I Shares har redovisat 93 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 141 205 374 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). KCSIX - Knights of Columbus Small Cap Fund I Sharess största innehav är AXIS Capital Holdings Limited (US:AXS) , Primo Brands Corporation (US:PRMB) , National Fuel Gas Company (US:NFG) , Merit Medical Systems, Inc. (US:MMSI) , and Limbach Holdings, Inc. (US:LMB) . KCSIX - Knights of Columbus Small Cap Fund I Sharess nya positioner inkluderar American Healthcare REIT, Inc. (US:AHR) , Garrett Motion Inc. (US:GTX) , United Natural Foods, Inc. (US:UNFI) , Six Flags Entertainment Corporation (US:FUN) , and Granite Construction Incorporated (US:GVA) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
5,48 3,8783 3,8783
0,06 1,94 1,3744 1,3744
0,21 1,90 1,3456 1,3456
0,06 1,68 1,1889 1,1889
0,05 1,65 1,1688 1,1688
0,02 1,46 1,0370 1,0370
0,03 1,25 0,8889 0,8889
0,04 0,89 0,6338 0,6338
0,10 0,70 0,4961 0,4961
0,19 1,15 0,8141 0,4903
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 1,49 1,0580 −0,4947
0,01 1,50 1,0611 −0,3668
0,03 1,23 0,8747 −0,3018
0,02 0,79 0,5620 −0,2866
0,02 1,86 1,3207 −0,2429
0,05 1,55 1,1014 −0,2327
0,02 1,71 1,2129 −0,2261
0,04 1,26 0,8910 −0,1955
0,01 1,61 1,1435 −0,1944
0,04 1,16 0,8225 −0,1938
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 5,48 3,8783 3,8783
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,03 1,10 2,69 7,01 1,9021 0,3205
PRMB / Primo Brands Corporation 0,08 1,44 2,67 2,37 1,8936 0,2482
NFG / National Fuel Gas Company 0,03 1,58 2,37 11,40 1,6754 0,3372
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,02 0,70 2,32 −12,63 1,6413 −0,0301
LMB / Limbach Holdings, Inc. 0,02 1,66 2,31 5,24 1,6354 0,2531
CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated 0,05 1,60 2,27 −8,89 1,6114 0,0386
BCO / The Brink's Company 0,02 1,85 2,20 −2,61 1,5597 0,1350
IMAX / IMAX Corporation 0,09 1,16 2,20 4,51 1,5591 0,2320
SKT / Tanger Inc. 0,07 0,83 2,19 −3,22 1,5526 0,1259
BDC / Belden Inc. 0,02 0,00 2,19 −11,45 1,5499 −0,0075
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,02 0,00 2,14 −11,19 1,5136 −0,0025
RDNT / RadNet, Inc. 0,04 1,37 2,11 −18,88 1,4947 −0,1448
IESC / IES Holdings, Inc. 0,01 9,11 2,03 −3,01 1,4371 0,1188
EFSC / Enterprise Financial Services Corp 0,04 1,18 1,95 −12,04 1,3817 −0,0158
OSBC / Old Second Bancorp, Inc. 0,12 1,56 1,95 −14,66 1,3814 −0,0585
WK / Workiva Inc. 0,03 37,70 1,94 5,55 1,3749 0,2159
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,06 1,94 1,3744 1,3744
OFG / OFG Bancorp 0,05 1,74 1,92 −6,30 1,3599 0,0693
OFC / Corporate Office Properties Trust 0,07 1,81 1,91 −9,74 1,3535 0,0200
GTX / Garrett Motion Inc. 0,21 1,90 1,3456 1,3456
BV / BrightView Holdings, Inc. 0,14 37,03 1,89 19,30 1,3358 0,3397
SKYW / SkyWest, Inc. 0,02 1,89 1,86 −24,87 1,3207 −0,2429
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,01 0,00 1,85 22,73 1,3125 0,3612
ESNT / Essent Group Ltd. 0,03 1,38 1,84 −0,91 1,3042 0,1333
US71880K1016 / Phinia Inc 0,05 2,71 1,83 −18,95 1,2964 −0,1268
UMBF / UMB Financial Corporation 0,02 1,45 1,81 −18,61 1,2793 −0,1192
TPH / Tri Pointe Homes, Inc. 0,06 2,73 1,79 −14,31 1,2692 −0,0483
DOLE / Dole plc 0,12 1,46 1,77 13,14 1,2569 0,2688
SHAK / Shake Shack Inc. 0,02 0,95 1,71 −25,01 1,2129 −0,2261
SPXC / SPX Technologies, Inc. 0,01 0,00 1,71 −9,68 1,2101 0,0183
MMS / Maximus, Inc. 0,03 1,44 1,68 −9,77 1,1901 0,0166
UNFI / United Natural Foods, Inc. 0,06 1,68 1,1889 1,1889
BASE / Couchbase, Inc. 0,09 1,87 1,67 1,27 1,1827 0,1440
AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. 0,01 −24,04 1,66 −19,86 1,1753 −0,1296
CSW / CSW Industrials, Inc. 0,01 0,00 1,65 −5,22 1,1702 0,0715
FUN / Six Flags Entertainment Corporation 0,05 1,65 1,1688 1,1688
LYTS / LSI Industries Inc. 0,11 68,28 1,63 20,56 1,1548 0,3024
SXI / Standex International Corporation 0,01 0,94 1,62 −21,86 1,1450 −0,1586
PIPR / Piper Sandler Companies 0,01 0,00 1,61 −23,98 1,1435 −0,1944
VIAV / Viavi Solutions Inc. 0,15 1,43 1,59 −10,88 1,1262 0,0021
NHC / National HealthCare Corporation 0,02 0,00 1,58 −7,96 1,1222 0,0375
HG / Hamilton Insurance Group, Ltd. 0,09 1,99 1,57 −1,32 1,1143 0,1093
DOCN / DigitalOcean Holdings, Inc. 0,05 −1,41 1,55 −26,59 1,1014 −0,2327
KNSA / Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. 0,06 1,43 1,55 39,59 1,0972 0,3979
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,08 59,52 1,54 84,98 1,0907 0,4109
WLFC / Willis Lease Finance Corporation 0,01 22,17 1,54 −2,53 1,0906 0,0953
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,02 1,29 1,53 −2,11 1,0838 0,0994
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,05 1,55 1,52 12,17 1,0780 0,2230
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,03 1,46 1,52 1,13 1,0748 0,1291
INSW / International Seaways, Inc. 0,04 38,59 1,51 20,90 1,0697 0,2822
BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. 0,01 1,91 1,50 −33,89 1,0611 −0,3668
WRBY / Warby Parker Inc. 0,09 1,74 1,49 −39,41 1,0580 −0,4947
ATI / ATI Inc. 0,03 1,71 1,49 −3,11 1,0578 0,0865
BHE / Benchmark Electronics, Inc. 0,05 1,18 1,49 −22,83 1,0536 −0,1611
ADS / Bread Financial Holdings Inc 0,03 1,45 1,48 −24,01 1,0495 −0,1788
RAMP / LiveRamp Holdings, Inc. 0,06 1,00 1,48 −22,31 1,0487 −0,1517
HWC / Hancock Whitney Corporation 0,03 1,20 1,47 −11,79 1,0390 −0,0085
GVA / Granite Construction Incorporated 0,02 1,46 1,0370 1,0370
QCRH / QCR Holdings, Inc. 0,02 1,19 1,46 −15,49 1,0325 −0,0543
LBRT / Liberty Energy Inc. 0,12 31,10 1,43 −17,68 1,0129 −0,0814
UFPT / UFP Technologies, Inc. 0,01 0,00 1,34 −24,08 0,9494 −0,1629
PRAA / PRA Group, Inc. 0,07 1,16 1,28 −16,28 0,9035 −0,0564
MBIN / Merchants Bancorp 0,04 1,69 1,26 −27,09 0,8910 −0,1955
BOW / Bowhead Specialty Holdings Inc. 0,03 1,25 0,8889 0,8889
VCEL / Vericel Corporation 0,03 1,84 1,23 −33,90 0,8747 −0,3018
MDGL / Madrigal Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −16,90 1,21 −17,12 0,8572 −0,0629
FORM / FormFactor, Inc. 0,04 2,46 1,16 −27,98 0,8225 −0,1938
VRN / Veren Inc. 0,19 90,38 1,15 123,98 0,8141 0,4903
FIHL / Fidelis Insurance Holdings Limited 0,07 2,18 1,13 1,26 0,7991 0,0970
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,01 1,97 1,07 −18,91 0,7600 −0,0736
VLY / Valley National Bancorp 0,12 1,40 1,04 −15,23 0,7379 −0,0359
WAFD / WaFd, Inc 0,04 0,00 1,02 −3,85 0,7249 0,0540
OCFC / OceanFirst Financial Corp. 0,06 1,59 1,02 −6,26 0,7211 0,0363
WEAV / Weave Communications, Inc. 0,09 50,22 0,98 −2,40 0,6908 0,0610
BPOP / Popular, Inc. 0,01 0,00 0,97 −7,33 0,6905 0,0278
VRRM / Verra Mobility Corporation 0,04 0,00 0,95 −17,35 0,6715 −0,0516
MP / MP Materials Corp. 0,04 0,89 0,6338 0,6338
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0,03 66,79 0,86 −10,49 0,6108 0,0040
TWST / Twist Bioscience Corporation 0,02 1,74 0,82 −25,52 0,5789 −0,1128
MIRM / Mirum Pharmaceuticals, Inc. 0,02 −33,72 0,79 −41,08 0,5620 −0,2866
VRDN / Viridian Therapeutics, Inc. 0,05 0,00 0,73 −30,03 0,5150 −0,1402
BVS / Bioventus Inc. 0,10 0,70 0,4961 0,4961
CWK / Cushman & Wakefield plc 0,07 0,00 0,67 −32,08 0,4730 −0,1463
TLN / Talen Energy Corporation 0,00 0,00 0,66 −3,08 0,4680 0,0388
DNLI / Denali Therapeutics Inc. 0,04 0,00 0,61 −28,50 0,4300 −0,1053
MRUS / Merus N.V. 0,01 0,00 0,57 11,18 0,4020 0,0803
SPRY / ARS Pharmaceuticals, Inc. 0,04 0,00 0,55 7,28 0,3861 0,0660
VKTX / Viking Therapeutics, Inc. 0,02 0,00 0,49 −11,91 0,3463 −0,0032
PBF / PBF Energy Inc. 0,03 3,20 0,47 −39,39 0,3359 −0,1572
CPA / Copa Holdings, S.A. 0,00 0,39 0,2763 0,2763
IMVT / Immunovant, Inc. 0,02 0,00 0,37 −25,70 0,2643 −0,0522
AVPT / AvePoint, Inc. 0,01 0,00 0,22 −13,15 0,1550 −0,0034