Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 7 791 718 000
Aktuella positioner 28
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Windhaven Investment Management, Inc. har redovisat 28 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 7 791 718 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Windhaven Investment Management, Inc.s största innehav är Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF (US:TIP) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT Corporate Bond Index Fund Admiral (US:VICSX) . Windhaven Investment Management, Inc.s nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (US:ISTB) , Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF (US:VCR) , .

Windhaven Investment Management, Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
8,88 438,18 5,6236 5,6236
4,81 225,88 2,8990 2,8990
8,41 211,63 2,7160 2,7160
1,94 208,29 2,6732 2,6732
3,57 207,84 2,6675 2,6675
3,33 201,86 2,5907 2,5907
1,26 201,77 2,5896 2,5896
6,95 190,30 2,4423 2,4423
4,04 149,34 1,9167 1,9167
0,56 88,84 1,1402 1,1402
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,66 67,35 0,8644 −2,3176
20,36 956,66 12,2779 −1,7031
1,30 152,71 1,9598 −1,6896
5,22 443,15 5,6874 −0,8336
1,25 141,41 1,8149 −0,7142
1,09 287,05 3,6840 −0,4376
27,60 1 221,37 15,6753 −0,1106
3,70 502,67 6,4514 −0,1017
1,84 186,28 2,3908 −0,0353
1,46 40,24 0,5165 −0,0120
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2018-05-11 för rapporteringsperioden 2018-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 27,60 −0,75 1 221,37 −2,10 15,6753 −0,1106
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 20,36 −15,39 956,66 −13,42 12,2779 −1,7031
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 3,70 −1,84 502,67 −2,94 6,4514 −0,1017
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 4,32 3,62 488,40 2,68 6,2682 0,2495
VICSX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT Corporate Bond Index Fund Admiral 5,22 −11,43 443,15 −14,01 5,6874 −0,8336
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 8,88 438,18 5,6236 5,6236
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 4,15 1,33 331,81 −0,71 4,2585 0,0300
SPY / SPDR S&P 500 ETF 1,09 −10,63 287,05 −11,87 3,6840 −0,4376
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 4,81 −0,24 225,88 −1,85 2,8990 2,8990
VRP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Variable Rate Preferred ETF 8,41 118,90 211,63 114,72 2,7160 2,7160
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 1,94 208,29 2,6732 2,6732
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 3,57 −0,69 207,84 −2,37 2,6675 2,6675
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 3,33 −1,60 201,86 −0,37 2,5907 2,5907
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 1,26 −47,60 201,77 −46,13 2,5896 2,5896
HEWG / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF 6,95 −0,67 190,30 −5,14 2,4423 2,4423
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 1,84 −1,90 186,28 −2,84 2,3908 −0,0353
IAU / iShares Gold Trust 14,28 −1,46 181,81 0,27 2,3333 0,0391
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 2,16 0,27 159,47 1,24 2,0467 0,0536
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 1,30 −45,17 152,71 −47,05 1,9598 −1,6896
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 1,23 7,21 150,45 3,02 1,9308 0,0829
COMT / iShares U.S. ETF Trust - iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF 4,04 −1,34 149,34 0,23 1,9167 1,9167
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 1,25 −27,19 141,41 −29,25 1,8149 −0,7142
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 1,24 1,04 127,45 −1,24 1,6358 0,0028
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 1,41 0,26 120,92 −1,60 1,5519 −0,0031
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,72 −1,75 108,58 −2,16 1,3936 −0,0107
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0,56 88,84 1,1402 1,1402
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,66 −73,21 67,35 −73,22 0,8644 −2,3176
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 1,46 −2,45 40,24 −3,64 0,5165 −0,0120
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000