Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 100 899 520
Aktuella positioner 99
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ICSAX - VY(R) Columbia Small Cap Value II Portfolio Class ADV har redovisat 99 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 100 899 520 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ICSAX - VY(R) Columbia Small Cap Value II Portfolio Class ADVs största innehav är Essent Group Ltd. (US:ESNT) , TTM Technologies, Inc. (US:TTMI) , Radian Group Inc. (US:RDN) , Telephone and Data Systems, Inc. (US:TDS) , and PotlatchDeltic Corporation (US:PCH) . ICSAX - VY(R) Columbia Small Cap Value II Portfolio Class ADVs nya positioner inkluderar Rush Enterprises, Inc. (US:RUSHA) , Perrigo Company plc (US:PRGO) , OUTFRONT Media Inc. (US:OUT) , Newmark Group, Inc. (US:NMRK) , and Sandisk Corporation (US:SNDK) .

ICSAX - VY(R) Columbia Small Cap Value II Portfolio Class ADV - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 1,43 1,4189 1,4189
0,05 1,27 1,2611 1,2611
0,08 1,24 1,2318 1,2318
0,09 1,07 1,0613 1,0613
0,02 1,05 1,0412 1,0412
0,01 1,01 0,9971 0,9971
0,02 0,97 0,9562 0,9562
0,01 0,95 0,9366 0,9366
0,04 0,92 0,9117 0,9117
0,02 0,89 0,8806 0,8806
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,0973
0,00 0,66 0,6491 −1,0497
0,00 0,00 −0,9599
0,00 0,00 −0,9540
0,01 0,99 0,9758 −0,7268
0,00 0,00 −0,6713
0,00 0,00 −0,6562
0,00 0,00 −0,6562
0,01 0,83 0,8212 −0,5341
0,01 0,53 0,5244 −0,4581
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ESNT / Essent Group Ltd. 0,03 −2,87 1,85 2,21 1,8316 0,0372
TTMI / TTM Technologies, Inc. 0,04 −12,17 1,63 74,79 1,6124 0,6889
RDN / Radian Group Inc. 0,04 −27,49 1,61 −21,04 1,5935 −0,4266
TDS / Telephone and Data Systems, Inc. 0,04 −2,84 1,59 −10,75 1,5684 −0,1913
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0,04 20,83 1,57 12,94 1,5551 0,6065
AVNT / Avient Corporation 0,05 36,98 1,55 19,11 1,5301 0,2438
KFY / Korn Ferry 0,02 15,82 1,52 25,23 1,5085 0,3023
MAC / The Macerich Company 0,09 10,14 1,49 3,77 1,4732 0,0520
CNX / CNX Resources Corporation 0,04 0,53 1,47 7,61 1,4557 0,1006
AGO / Assured Guaranty Ltd. 0,02 −2,90 1,46 −4,01 1,4453 −0,0620
CMC / Commercial Metals Company 0,03 18,92 1,46 26,48 1,4417 0,2999
POR / Portland General Electric Company 0,04 −13,54 1,45 −21,21 1,4300 −0,3878
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,02 −2,89 1,44 −0,69 1,4288 −0,0113
RUSHA / Rush Enterprises, Inc. 0,03 1,43 1,4189 1,4189
WOR / Worthington Enterprises, Inc. 0,02 47,10 1,43 86,95 1,4175 0,6581
HWC / Hancock Whitney Corporation 0,02 −20,55 1,43 −13,02 1,4142 −0,2143
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,03 −2,83 1,42 1,21 1,4097 0,0153
ICUI / ICU Medical, Inc. 0,01 28,21 1,41 22,06 1,3965 0,2506
PATK / Patrick Industries, Inc. 0,02 24,08 1,39 35,37 1,3786 0,3591
GFF / Griffon Corporation 0,02 103,31 1,38 105,83 1,3627 0,6997
BKU / BankUnited, Inc. 0,04 −3,06 1,35 0,15 1,3403 0,0008
GPOR / Gulfport Energy Corporation 0,01 −25,25 1,35 −18,37 1,3376 −0,3024
LAUR / Laureate Education, Inc. 0,06 −29,53 1,35 −19,43 1,3344 −0,3239
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,02 3,97 1,35 24,93 1,3343 0,2650
2IY / Cushman & Wakefield plc 0,12 −14,60 1,33 −7,53 1,3136 −0,1082
FULT / Fulton Financial Corporation 0,07 −3,08 1,31 −3,33 1,2938 −0,0464
KEX / Kirby Corporation 0,01 −3,36 1,30 8,49 1,2894 0,0995
R / Ryder System, Inc. 0,01 25,39 1,28 38,64 1,2679 0,3522
PRGO / Perrigo Company plc 0,05 1,27 1,2611 1,2611
LAZ / Lazard, Inc. 0,03 −27,50 1,27 −19,66 1,2538 −0,3089
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,01 −4,13 1,26 7,73 1,2422 0,0872
OUT / OUTFRONT Media Inc. 0,08 1,24 1,2318 1,2318
LIVN / LivaNova PLC 0,03 −29,01 1,20 −30,99 1,1836 −0,1078
PFSI / PennyMac Financial Services, Inc. 0,01 2,59 1,18 2,07 1,1713 0,0228
DINO / HF Sinclair Corporation 0,03 18,00 1,18 47,37 1,1646 0,3737
PSMT / PriceSmart, Inc. 0,01 −3,46 1,17 15,48 1,1589 0,1536
AMRX / Amneal Pharmaceuticals, Inc. 0,14 1,91 1,15 −1,62 1,1411 −0,0202
PRDO / Perdoceo Education Corporation 0,03 2,31 1,14 32,91 1,1311 0,2785
PRGS / Progress Software Corporation 0,02 −2,75 1,13 20,51 1,1168 0,1891
DIOD / Diodes Incorporated 0,02 113,64 1,12 40,28 1,1068 0,5957
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,04 −3,18 1,10 −1,44 1,0869 −0,0172
YOU / Clear Secure, Inc. 0,04 28,33 1,08 37,48 1,0712 0,2912
NMRK / Newmark Group, Inc. 0,09 1,07 1,0613 1,0613
MOGA / Moog, Inc. - Class A 0,01 −3,27 1,07 0,94 1,0604 0,0090
AZZ / AZZ Inc. 0,01 −12,00 1,06 −0,56 1,0473 −0,0071
SNDK / Sandisk Corporation 0,02 1,05 1,0412 1,0412
WAFD / WaFd, Inc 0,04 −3,29 1,03 −0,87 1,0204 −0,0108
CBT / Cabot Corporation 0,01 17,34 1,03 5,89 1,0145 0,0549
VNT / Vontier Corporation 0,03 −3,15 1,02 8,75 1,0088 0,0803
CXT / Crane NXT, Co. 0,02 −21,21 1,02 −17,35 1,0045 −0,2128
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,04 −2,91 1,01 −8,99 1,0017 −0,1003
MGRC / McGrath RentCorp 0,01 1,01 0,9971 0,9971
SNEX / StoneX Group Inc. 0,01 −51,91 0,99 −42,61 0,9758 −0,7268
NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited 0,02 −24,07 0,98 −13,68 0,9687 −0,1541
TDW / Tidewater Inc. 0,02 0,97 0,9562 0,9562
EVTC / EVERTEC, Inc. 0,03 −3,25 0,97 −5,11 0,9560 −0,0531
BPOP / Popular, Inc. 0,01 −17,25 0,96 −1,23 0,9520 −0,0134
SPXC / SPX Technologies, Inc. 0,01 13,94 0,96 48,45 0,9490 0,3086
MOD / Modine Manufacturing Company 0,01 0,95 0,9366 0,9366
NTCT / NetScout Systems, Inc. 0,04 0,92 0,9117 0,9117
HNI / HNI Corporation 0,02 −3,19 0,90 7,43 0,8866 0,0597
BRKR / Bruker Corporation 0,02 0,89 0,8806 0,8806
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,02 −2,71 0,89 −2,20 0,8793 −0,0208
ARDT / Ardent Health, Inc. 0,06 0,87 0,8649 0,8649
URBN / Urban Outfitters, Inc. 0,01 0,86 0,8549 0,8549
NFG / National Fuel Gas Company 0,01 −11,00 0,84 −4,86 0,8340 −0,0431
DY / Dycom Industries, Inc. 0,00 −46,14 0,84 −13,65 0,8270 −0,1313
KTB / Kontoor Brands, Inc. 0,01 −3,07 0,83 −0,24 0,8238 −0,0034
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0,01 −44,65 0,83 −39,40 0,8212 −0,5341
WKC / World Kinect Corporation 0,03 −3,10 0,80 −3,16 0,7902 −0,0265
PLUS / ePlus inc. 0,01 0,80 0,7897 0,7897
ARCB / ArcBest Corporation 0,01 −2,92 0,77 5,94 0,7597 0,0416
UGI / UGI Corporation 0,02 −3,66 0,77 6,23 0,7589 0,0427
TNK / Teekay Tankers Ltd. 0,02 0,76 0,7505 0,7505
GBX / The Greenbrier Companies, Inc. 0,02 −3,04 0,73 −12,84 0,7259 −0,1079
MP / MP Materials Corp. 0,02 0,73 0,7258 0,7258
DV / DoubleVerify Holdings, Inc. 0,05 0,68 0,6772 0,6772
BLX / Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. 0,02 −2,92 0,67 6,88 0,6619 0,0419
LZ / LegalZoom.com, Inc. 0,08 −2,97 0,67 0,45 0,6614 0,0019
CVCO / Cavco Industries, Inc. 0,00 −54,24 0,66 −61,79 0,6491 −1,0497
NABL / N-able, Inc. 0,08 −22,29 0,64 −32,66 0,6310 −0,0740
RUN / Sunrun Inc. 0,08 −33,99 0,63 −7,93 0,6211 −0,0538
DX / Dynex Capital, Inc. 0,05 15,99 0,62 8,96 0,6139 0,0493
DOLE / Dole plc 0,04 −3,07 0,62 −6,22 0,6124 −0,0410
ANIP / ANI Pharmaceuticals, Inc. 0,01 −3,13 0,61 −5,61 0,5998 −0,0363
TDOC / Teladoc Health, Inc. 0,07 −16,39 0,60 −8,56 0,5922 −0,0559
CTS / CTS Corporation 0,01 2,79 0,60 5,48 0,5911 0,0296
DGII / Digi International Inc. 0,02 −3,40 0,60 21,18 0,5888 0,1016
MRC / MRC Global Inc. 0,04 −3,04 0,57 15,89 0,5631 0,0762
MD / Pediatrix Medical Group, Inc. 0,04 0,57 0,5626 0,5626
AAT / American Assets Trust, Inc. 0,03 −21,57 0,54 −23,04 0,5356 −0,1617
BCO / The Brink's Company 0,01 −48,44 0,53 −46,62 0,5244 −0,4581
SVV / Savers Value Village, Inc. 0,05 −41,14 0,47 −50,99 0,4649 −0,2663
HLIO / Helios Technologies, Inc. 0,01 −3,69 0,46 0,22 0,4563 0,0001
AHCO / AdaptHealth Corp. 0,05 0,45 0,4473 0,4473
NVGS / Navigator Holdings Ltd. 0,03 0,43 0,4262 0,4262
THS / TreeHouse Foods, Inc. 0,02 0,40 0,3995 0,3995
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,32 32,28 0,32 32,22 0,3135 0,0762
MDXG / MiMedx Group, Inc. 0,05 0,31 0,3031 0,3031
ENS / EnerSys 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9599
MMI / Marcus & Millichap, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6713
TWO / Two Harbors Investment Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6562
TWO / Two Harbors Investment Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6562
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0973
NWL / Newell Brands Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9540