Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 302 082 864
Aktuella positioner 1 591
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

IBPIX - Voya Balanced Portfolio Class I har redovisat 1 591 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 302 082 864 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). IBPIX - Voya Balanced Portfolio Class Is största innehav är Voya Investors Trust - Voya U.S. Stock Index Portfolio Initial (US:INGIX) , Voya Funds Trust - Voya Short Term Bond Fund Class R6 (US:IGZAX) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF (US:VGLT) , and Voya Equity Trust - Voya Small Company Fund Class R6 (US:VYSEX) . IBPIX - Voya Balanced Portfolio Class Is nya positioner inkluderar United States Treasury Bill (US:US912797GB79) , Benchmark Mortgage Trust, Series 2023-V3, Class A3 (US:US08163VAC19) , COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES (BM:US69380CAA62) , Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA4 (US:US35564KPN36) , and U.S. Treasury Notes (US:US9128284M90) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,55 1,1446 1,1446
2,87 0,9265 0,9265
2,77 0,8945 0,8945
2,00 0,6454 0,6454
2,00 0,6447 0,6447
2,00 0,6446 0,6446
2,00 0,6445 0,6445
2,00 0,6445 0,6445
2,00 0,6444 0,6444
1,30 0,4189 0,4189
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −0,1658
0,01 0,26 0,0828 −0,1494
0,00 0,18 0,0565 −0,1194
0,59 0,1901 −0,1118
0,00 0,02 0,0066 −0,1018
0,00 0,02 0,0049 −0,0977
0,00 0,16 0,0510 −0,0925
0,41 6,06 1,9558 −0,0906
0,00 0,37 0,1187 −0,0866
0,00 0,61 0,1958 −0,0801
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-08-27 för rapporteringsperioden 2024-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
INGIX / Voya Investors Trust - Voya U.S. Stock Index Portfolio Initial 3,10 −4,29 63,51 −0,25 20,5016 0,1982
IGZAX / Voya Funds Trust - Voya Short Term Bond Fund Class R6 2,40 −0,54 22,21 −0,54 7,1693 0,0486
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,14 −5,36 6,24 −0,86 2,0141 0,0074
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF 0,11 0,00 6,08 −2,64 1,9640 −0,0285
VYSEX / Voya Equity Trust - Voya Small Company Fund Class R6 0,41 −3,18 6,06 −5,59 1,9558 −0,0906
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 822,41 5,34 26,13 1,7253 0,3740
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −3,68 5,20 2,32 1,6785 0,0582
AAPL / Apple Inc. 0,02 −1,97 4,89 20,40 1,5795 0,2837
VVITX / Voya Funds Trust - Voya VACS Fd USD Ser HYB 0,41 2,00 4,18 1,41 1,3509 0,0350
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UB25) 3,55 1,1446 1,1446
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 −0,12 3,45 20,54 1,1143 0,2011
Voya Small Cap Growth Fund / EC (US92913L2705) 0,07 0,00 3,13 1,99 1,0117 0,0321
BARCAP CP JUL1024 / DBT (000000000) 2,87 0,9265 0,9265
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 −3,68 2,81 3,23 0,9085 0,0389
US912797GB79 / United States Treasury Bill 2,77 0,8945 0,8945
CONSOLIDATED E 07/01/2024 / DBT (000000000) 2,00 0,6454 0,6454
SHERWIN WILLIA 07/08/2024 / DBT (000000000) 2,00 0,6447 0,6447
VOLKSWAGEN GRO 07/08/2024 / DBT (000000000) 2,00 0,6446 0,6446
AT&T INC 0 CP 07/10/2024 / DBT (000000000) 2,00 0,6445 0,6445
FISERV INC DIS 07/10/2024 / DBT (000000000) 2,00 0,6445 0,6445
MCCORMICK + CO 07/11/2024 / DBT (000000000) 2,00 0,6444 0,6444
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −13,38 1,67 −10,07 0,5394 −0,0530
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKQ32) 1,30 0,4189 0,4189
AMERICAN ELEC 07/09/2024 / DBT (000000000) 1,25 0,4029 0,4029
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TX63) 1,11 0,3575 0,3575
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 −3,68 0,97 −9,62 0,3127 −0,0291
V / Visa Inc. 0,00 110,62 0,97 98,36 0,3127 0,1567
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −3,67 0,84 16,62 0,2721 0,0418
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 −7,30 0,77 6,18 0,2496 0,0172
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 −2,53 0,76 −9,86 0,2450 −0,0237
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 34,37 0,74 32,97 0,2386 0,0615
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −5,93 0,74 −9,03 0,2374 −0,0203
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 62,40 0,73 52,95 0,2343 0,0831
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −10,46 0,72 −7,90 0,2336 −0,0167
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 −3,68 0,71 −1,25 0,2290 −0,0002
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKU44) 0,68 0,2182 0,2182
US08163VAC19 / Benchmark Mortgage Trust, Series 2023-V3, Class A3 0,67 −1,18 0,2167 −0,0001
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 −3,67 0,67 3,88 0,2160 0,0105
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −3,66 0,67 12,27 0,2157 0,0257
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −3,65 0,66 −0,60 0,2146 0,0014
US69380CAA62 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,65 0,00 0,2112 0,0025
C / Citigroup Inc. 0,01 11,55 0,65 11,82 0,2111 0,0248
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −3,68 0,65 13,24 0,2101 0,0270
KLAC / KLA Corporation 0,00 −5,45 0,63 11,52 0,2034 0,0234
US35564KPN36 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA4 0,62 0,48 0,2009 0,0035
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −17,89 0,61 −29,94 0,1958 −0,0801
COP / ConocoPhillips 0,01 20,61 0,61 8,23 0,1956 0,0173
US9128284M90 / U.S. Treasury Notes 0,59 −37,84 0,1901 −0,1118
CME / CME Group Inc. 0,00 4,86 0,56 −4,25 0,1820 −0,0057
FTV / Fortive Corporation 0,01 3,06 0,56 −11,23 0,1813 −0,0204
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKV27) 0,55 0,1774 0,1774
EIX / Edison International 0,01 −4,17 0,55 −2,84 0,1769 −0,0027
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −3,67 0,54 11,69 0,1729 0,0201
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −2,90 0,53 9,30 0,1709 0,0164
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −32,72 0,53 −25,98 0,1704 −0,0568
BKR / Baker Hughes Company 0,01 −3,44 0,52 1,36 0,1690 0,0043
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 2,33 0,52 11,78 0,1688 0,0196
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 −6,95 0,52 4,41 0,1683 0,0090
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 −29,58 0,52 −22,07 0,1675 −0,0449
INTU / Intuit Inc. 0,00 −1,88 0,52 −0,77 0,1663 0,0007
US078774AC06 / Bellemeade Re 2022-1 Ltd 0,51 0,79 0,1657 0,0032
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 −3,54 0,51 −6,06 0,1655 −0,0084
US92943AAA25 / WSTN_23-MAUI 0,50 −0,60 0,1620 0,0011
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,01 −3,54 0,50 −6,20 0,1614 −0,0084
US09626QBA40 / BLUEM 2014-2A A2R2 0,50 0,20 0,1614 0,0023
Great Wolf Trust 2024-WOLF / ABS-MBS (US39152MAA36) 0,50 −0,40 0,1613 0,0014
DK Trust 2024-SPBX / ABS-MBS (US23346LAJ70) 0,50 −0,60 0,1607 0,0011
BLP Commercial Mortgage Trust 2024-IND2 / ABS-MBS (US05625AAC53) 0,50 −0,80 0,1603 0,0006
OC / Owens Corning 0,00 −6,96 0,49 −3,14 0,1598 −0,0031
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 8,94 0,49 −6,49 0,1585 −0,0088
PCG / PG&E Corporation 0,03 22,44 0,49 27,56 0,1571 0,0354
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 24,61 0,48 18,63 0,1564 0,0261
GM / General Motors Company 0,01 −8,00 0,48 −5,65 0,1563 −0,0075
US04002PAJ30 / AREIT 2021-CRE5 Trust 0,48 0,42 0,1536 0,0027
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 5,20 0,47 10,51 0,1530 0,0163
US042855AC04 / ARRW_22-1 0,47 −0,21 0,1515 0,0013
MO / Altria Group, Inc. 0,01 −3,68 0,46 0,44 0,1488 0,0027
US09630QAQ47 / BlueMountain CLO XXX Ltd 0,46 1,11 0,1470 0,0035
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −17,10 0,45 −16,39 0,1468 −0,0264
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,01 27,26 0,45 36,97 0,1461 0,0406
ELM Trust 2024-ELM / ABS-MBS (US26860XAJ00) 0,45 0,1456 0,1456
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 −28,82 0,44 −35,68 0,1415 −0,0758
SYF / Synchrony Financial 0,01 −3,54 0,43 5,60 0,1404 0,0090
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,43 11,75 0,1383 0,0158
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −3,60 0,42 5,24 0,1364 0,0084
T / AT&T Inc. 0,02 72,84 0,42 88,29 0,1350 0,0639
AME / AMETEK, Inc. 0,00 −3,62 0,41 −12,34 0,1333 −0,0166
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 −7,38 0,41 −19,53 0,1332 −0,0303
BLD / TopBuild Corp. 0,00 84,60 0,41 61,81 0,1327 0,0515
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 85,55 0,41 127,93 0,1318 0,0746
US06427DAW39 / Banc of America Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 0,40 0,25 0,1302 0,0019
US04016NAP87 / ARES XLIV CLO Ltd 0,40 0,50 0,1293 0,0022
USFD / US Foods Holding Corp. 0,01 −3,29 0,40 −4,99 0,1291 −0,0052
CNM / Core & Main, Inc. 0,01 −12,38 0,40 −25,14 0,1289 −0,0411
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −34,91 0,40 −32,37 0,1284 −0,0589
US17323CAJ62 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC27 0,39 0,77 0,1272 0,0024
WTS / Watts Water Technologies, Inc. 0,00 188,28 0,39 148,72 0,1253 0,0755
US404280CG21 / HSBC Holdings PLC 0,39 0,78 0,1249 0,0025
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 −3,49 0,39 17,33 0,1247 0,0195
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,00 0,38 0,1240 0,1240
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 29,48 0,38 20,06 0,1237 0,0217
US95000JAV08 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2016-LC25, Class A4 0,38 −0,26 0,1233 0,0013
AMERICAN HON 0 07/08/24 / DBT (000000000) 0,38 0,1225 0,1225
L / Loews Corporation 0,00 −3,55 0,37 −7,90 0,1205 −0,0088
CTAS / Cintas Corporation 0,00 −43,97 0,37 −42,92 0,1187 −0,0866
CNC / Centene Corporation 0,01 36,30 0,36 15,11 0,1158 0,0165
PSTG / Pure Storage, Inc. 0,01 −27,05 0,36 −10,05 0,1158 −0,0112
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0,01 −2,97 0,35 −6,12 0,1141 −0,0059
Honda Auto Receivables 2024-1 Owner Trust / ABS-O (US437918AD75) 0,35 −0,28 0,1134 0,0012
DTP Commercial Mortgage Trust 2023-STE2 / ABS-MBS (US23346GAA76) 0,35 −0,28 0,1132 0,0012
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 −17,76 0,35 −2,23 0,1130 −0,0011
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 −3,81 0,35 5,44 0,1128 0,0071
ANTM / Anthem Inc 0,00 −31,22 0,35 −28,16 0,1121 −0,0420
RPM / RPM International Inc. 0,00 −3,24 0,34 −12,47 0,1112 −0,0142
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,00 58,11 0,34 61,14 0,1100 0,0425
US55952FAA66 / Magnetite CLO Ltd., Series 2021-31A, Class A1 0,34 0,00 0,1098 0,0013
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,34 0,1098 0,1098
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 −3,63 0,33 −5,93 0,1077 −0,0055
AYI / Acuity Inc. 0,00 −6,34 0,33 −15,90 0,1060 −0,0184
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 −3,66 0,33 −10,41 0,1057 −0,0109
US05608JAJ25 / BX_21-IRON 0,33 0,00 0,1055 0,0014
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0,00 −9,79 0,32 15,94 0,1033 0,0151
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 −3,49 0,32 −14,05 0,1029 −0,0153
G / Genpact Limited 0,01 4,03 0,32 1,61 0,1022 0,0029
PK / Park Hotels & Resorts Inc. 0,02 187,88 0,31 147,24 0,1014 0,0608
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 −3,61 0,31 −7,67 0,1011 −0,0072
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0,00 66,33 0,31 51,71 0,1005 0,0348
CPRT / Copart, Inc. 0,01 −29,19 0,31 −33,76 0,1002 −0,0493
US95001NAC20 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45 0,31 2,32 0,1000 0,0037
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 −3,20 0,31 −3,46 0,0994 −0,0022
CI / The Cigna Group 0,00 46,69 0,31 33,48 0,0992 0,0258
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 −21,84 0,31 −22,73 0,0989 −0,0275
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,02 75,20 0,31 52,50 0,0986 0,0347
US05609KAC36 / BX Trust, Series 2021-XL2, Class B 0,30 0,0984 0,0984
US03881VAW90 / Arbor Multifamily Mortgage Securities Trust 2021-MF2 0,30 4,47 0,0982 0,0051
US3140JBCA23 / Fannie Mae Pool 0,30 −1,94 0,0982 −0,0007
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −32,88 0,30 −25,37 0,0978 −0,0317
EVRG / Evergy, Inc. 0,01 586,46 0,30 581,82 0,0971 0,0830
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 −8,13 0,30 −20,42 0,0970 −0,0234
CVS / CVS Health Corporation 0,01 −10,05 0,30 −33,41 0,0959 −0,0463
US63935CAB72 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-F 0,29 −6,67 0,0952 −0,0054
NRZ / New Residential Investment Corp 0,03 −3,52 0,29 −5,77 0,0951 −0,0045
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,01 −25,72 0,29 −26,87 0,0951 −0,0333
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,01 0,29 0,0950 0,0950
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,00 −3,28 0,29 −9,85 0,0946 −0,0092
EXEL / Exelixis, Inc. 0,01 −3,34 0,29 −8,46 0,0945 −0,0075
REG / Regency Centers Corporation 0,00 238,57 0,29 250,60 0,0940 0,0673
US03880RAJ86 / Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2021-FL4 Ltd 0,29 1,05 0,0939 0,0024
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 −3,58 0,29 −15,70 0,0938 −0,0161
Sound Point CLO XXVIII Ltd / ABS-CBDO (US83615CAL00) 0,29 0,0938 0,0938
TIAA CLO I Ltd / ABS-CBDO (US87271LAY83) 0,29 0,0937 0,0937
MET / MetLife, Inc. 0,00 −3,69 0,29 −8,83 0,0934 −0,0078
TPR / Tapestry, Inc. 0,01 3,11 0,29 −7,14 0,0925 −0,0058
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 −18,90 0,29 −24,00 0,0922 −0,0277
WEN / The Wendy's Company 0,02 −3,38 0,28 −13,19 0,0916 −0,0124
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 0,28 0,0912 0,0912
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,28 9,77 0,0910 0,0092
US89600HAC34 / TMIR_21-3 0,28 −8,61 0,0893 −0,0070
Sequoia Mortgage Trust 2024-3 / ABS-MBS (US81749JAU88) 0,28 −6,76 0,0891 −0,0055
NKE / NIKE, Inc. 0,00 −26,30 0,27 −40,91 0,0882 −0,0592
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,00 −3,21 0,27 8,87 0,0874 0,0083
Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-4 Ltd / ABS-CBDO (US14311NAU81) 0,27 0,00 0,0873 0,0012
NFG / National Fuel Gas Company 0,00 −30,03 0,27 −29,55 0,0865 −0,0345
EQR / Equity Residential 0,00 −53,32 0,27 −48,85 0,0864 −0,0800
US87264ABF12 / CORP. NOTE 0,27 −0,38 0,0857 0,0009
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 107,84 0,26 119,33 0,0843 0,0462
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 396,22 0,26 367,27 0,0832 0,0657
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,26 −2,65 0,0832 −0,0011
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 −63,00 0,26 −64,84 0,0828 −0,1494
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 −31,59 0,26 −47,64 0,0825 −0,0730
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (US74977RDT86) 0,26 −0,39 0,0824 0,0006
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 0,25 0,0823 0,0823
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,01 89,10 0,25 86,76 0,0822 0,0385
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,00 0,32 0,25 29,74 0,0818 0,0194
ARZ Trust 2024-BILT / ABS-MBS (US00218TAG94) 0,25 0,0813 0,0813
US55821UAE47 / ABS FLOAT SER.2021-48A CL.C 0,25 0,40 0,0811 0,0012
BX Commercial Mortgage Trust 2024-KING / ABS-MBS (US05612RAA77) 0,25 0,0809 0,0809
US773663AE95 / Rockland Park CLO Ltd 0,25 0,81 0,0809 0,0016
US04009AAL44 / ARES LII CLO Ltd 0,25 0,00 0,0808 0,0010
Symphony CLO XVI Ltd / ABS-CBDO (US87165VAX73) 0,25 0,0808 0,0808
US69701WAE66 / Palmer Square CLO 2021-1 Ltd 0,25 0,81 0,0808 0,0015
US67707GAJ85 / OHA Credit Funding 8 Ltd 0,25 0,00 0,0808 0,0009
Symphony CLO XX Ltd / ABS-CBDO (US87166VAW81) 0,25 0,0808 0,0808
AMMC CLO 25 Ltd / ABS-CBDO (US00177GAL59) 0,25 0,0808 0,0808
Apidos CLO XXXII / ABS-CBDO (US03768RAQ92) 0,25 0,0808 0,0808
Galaxy XXVI CLO Ltd / ABS-CBDO (US36321LAJ89) 0,25 0,0807 0,0807
US67578BAC00 / Octagon Investment Partners 32 Ltd 0,25 0,00 0,0807 0,0010
USG3033VAK55 / EATON VANCE CLO 2015-1 LTD 0,25 0,81 0,0807 0,0014
Barings CLO Ltd 2018-IV / ABS-CBDO (US06760XAL82) 0,25 0,0807 0,0807
Venture 37 CLO Ltd / ABS-CBDO (US92333BBA70) 0,25 0,0807 0,0807
Crestline Denali CLO XVII Ltd / ABS-CBDO (US22616TAN63) 0,25 0,0807 0,0807
PNR / Pentair plc 0,00 −3,49 0,25 −13,19 0,0807 −0,0114
Benefit Street Partners CLO XIX Ltd / ABS-CBDO (US08182RAJ23) 0,25 0,0807 0,0807
US09630PAG81 / BlueMountain CLO XXVIII Ltd 0,25 0,40 0,0802 0,0012
PSX / Phillips 66 0,00 −4,83 0,25 −17,94 0,0799 −0,0161
INCY / Incyte Corporation 0,00 −11,96 0,25 −6,08 0,0798 −0,0043
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 −3,75 0,25 −12,46 0,0797 −0,0102
ARES / Ares Management Corporation 0,00 −9,21 0,25 −9,26 0,0793 −0,0068
US225401AQ16 / Credit Suisse Group AG 0,24 0,84 0,0780 0,0015
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,24 0,0778 0,0778
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 −43,10 0,24 −47,82 0,0774 −0,0689
PFGC / Performance Food Group Company 0,00 −35,86 0,24 −43,10 0,0772 −0,0570
ESI / Element Solutions Inc 0,01 −12,61 0,24 −4,78 0,0772 −0,0032
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 138,42 0,23 134,00 0,0758 0,0438
US364614AQ08 / GAM_21-FRR1 0,23 3,08 0,0758 0,0031
Apidos Clo Xxv / ABS-CBDO (US03762YAR80) 0,23 −6,40 0,0757 −0,0041
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 42,50 0,23 3,08 0,0756 0,0032
MAT / Mattel, Inc. 0,01 1 037,97 0,23 832,00 0,0755 0,0675
BlueMountain CLO 2016-3 Ltd / ABS-CBDO (US09628VAW46) 0,23 −7,60 0,0748 −0,0050
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 −3,72 0,23 −13,53 0,0745 −0,0106
MTG / MGIC Investment Corporation 0,01 −13,45 0,23 −16,36 0,0743 −0,0137
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,01 259,45 0,23 332,08 0,0740 0,0569
US15135BAW19 / Centene Corp 0,23 −0,44 0,0735 0,0007
Magnetite XII Ltd / ABS-CBDO (US55953HBD44) 0,23 −9,60 0,0730 −0,0068
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 −11,16 0,22 −28,39 0,0717 −0,0273
UNM / Unum Group 0,00 −37,52 0,22 −40,49 0,0707 −0,0467
US17180WAA36 / CIFC_18-2A 0,22 −8,02 0,0705 −0,0053
AAL / American Airlines Group Inc. 0,02 −16,49 0,22 −38,46 0,0700 −0,0422
US25755TAN00 / Domino's Pizza Master Issuer LLC 0,22 0,00 0,0698 0,0007
URI / United Rentals, Inc. 0,00 43,97 0,22 29,34 0,0697 0,0164
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 111,05 0,22 106,73 0,0695 0,0364
GGG / Graco Inc. 0,00 −3,06 0,21 −18,08 0,0690 −0,0139
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 18,86 0,21 −9,01 0,0687 −0,0060
US63942LAA08 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-B 0,21 −4,50 0,0685 −0,0024
Panama Government International Bond / DBT (US698299BY91) 0,21 0,96 0,0683 0,0013
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −3,65 0,21 −9,17 0,0673 −0,0060
US603374AH26 / Minerva Luxembourg SA 0,21 −1,90 0,0671 −0,0003
USP3143NBK92 / Corp Nacional del Cobre de Chile 0,21 −0,48 0,0665 0,0005
FFIV / F5, Inc. 0,00 −3,48 0,21 −12,39 0,0663 −0,0084
DBX / Dropbox, Inc. 0,01 238,93 0,21 215,38 0,0662 0,0453
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 −3,40 0,20 −10,18 0,0658 −0,0064
THL Credit Wind River 2015-1 CLO Ltd / ABS-CBDO (US97316XAA00) 0,20 0,0651 0,0651
DT / Dynatrace, Inc. 0,00 8,29 0,20 4,69 0,0649 0,0034
SYK / Stryker Corporation 0,00 27,39 0,20 21,34 0,0644 0,0119
Exeter Automobile Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US30167PAD24) 0,20 0,00 0,0643 0,0007
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,20 0,0640 0,0640
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0,01 10,95 0,20 12,00 0,0633 0,0074
US404119BU21 / HCA Inc 0,20 −0,51 0,0631 0,0006
WCC / WESCO International, Inc. 0,00 5,22 0,19 −3,00 0,0629 −0,0009
US05971KAE91 / Banco Santander SA 0,19 0,52 0,0629 0,0012
SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,00 0,00 0,19 14,79 0,0628 0,0088
BKH / Black Hills Corporation 0,00 27,25 0,19 26,97 0,0624 0,0138
US91282CCY57 / UNITED STATES TREASURY NOTE 1.25000000 0,19 0,00 0,0622 0,0008
BERY / Berry Global Group, Inc. 0,00 −14,20 0,19 −16,52 0,0620 −0,0114
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 35,65 0,19 14,46 0,0615 0,0083
US59980AAC18 / Mill City Mortgage Loan Trust 2017-2 0,19 0,00 0,0605 0,0007
ESNT / Essent Group Ltd. 0,00 −3,12 0,18 −8,91 0,0597 −0,0048
US87342RAC88 / Taco Bell Funding LLC 0,18 0,00 0,0594 0,0005
US62878U2D30 / NBN Co Ltd 0,18 0,55 0,0592 0,0010
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,18 −1,09 0,0588 −0,0001
BPAQF / BP p.l.c. 0,03 0,00 0,18 −3,70 0,0588 −0,0017
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 −37,70 0,18 −40,07 0,0587 −0,0376
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,00 −2,72 0,18 −6,70 0,0586 −0,0035
EFX / Equifax Inc. 0,00 186,10 0,18 280,85 0,0580 0,0426
US034863AZ38 / Anglo American Capital PLC 0,18 0,0579 0,0579
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,18 2,33 0,0570 0,0020
US14310MAW73 / Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-1 Ltd 0,18 −16,67 0,0568 −0,0103
KO / The Coca-Cola Company 0,00 −69,49 0,18 −68,24 0,0565 −0,1194
KYCCF / Keyence Corporation 0,00 0,00 0,18 −5,41 0,0565 −0,0027
GSMS Trust 2024-Fair / ABS-MBS (US36270JAA34) 0,17 0,0562 0,0562
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 −3,66 0,17 −21,00 0,0559 −0,0142
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,01 0,00 0,17 1,17 0,0559 0,0013
US63942JAA51 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-c 0,17 −4,97 0,0558 −0,0020
US98920MAA09 / ZAXBY_21-1A 0,17 0,00 0,0558 0,0006
XS2400630005 / EIG Pearl Holdings Sarl 0,17 0,58 0,0557 0,0010
AON / Aon plc 0,00 −43,44 0,17 −50,14 0,0555 −0,0547
MSCI / MSCI Inc. 0,00 −5,57 0,17 −18,96 0,0554 −0,0120
JWN / Nordstrom, Inc. 0,01 −14,18 0,17 −10,05 0,0550 −0,0055
HCMLY / Holcim AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,17 −2,31 0,0546 −0,0007
SRE / Sempra 0,00 −12,21 0,17 −7,18 0,0544 −0,0034
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −1,96 0,17 −5,62 0,0543 −0,0027
BNP / BNP Paribas SA 0,00 0,00 0,17 −10,22 0,0542 −0,0054
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 −2,75 0,17 3,11 0,0539 0,0025
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,17 −12,63 0,0537 −0,0071
US6174468Q59 / Morgan Stanley 0,17 −26,22 0,0536 −0,0184
US83192CAB37 / SMB Private Education Loan Trust 2019-B 0,16 −7,95 0,0525 −0,0038
CPNG / Coupang, Inc. 0,01 49,32 0,16 76,09 0,0524 0,0229
ACM / AECOM 0,00 −2,70 0,16 −12,43 0,0523 −0,0068
US78449VAB27 / SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 0,16 −6,40 0,0523 −0,0026
DGZ / DB Gold Short ETN 0,16 0,0516 0,0516
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 0,00 0,16 2,58 0,0516 0,0020
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −34,28 0,16 −33,19 0,0515 −0,0247
KBH / KB Home 0,00 68,22 0,16 67,37 0,0515 0,0209
US195325DS19 / Colombia Government International Bond 0,16 −1,25 0,0511 0,0000
IRDM / Iridium Communications Inc. 0,01 −3,32 0,16 −1,25 0,0510 −0,0002
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 −67,60 0,16 −65,03 0,0510 −0,0925
DOCU / DocuSign, Inc. 0,00 144,83 0,16 121,43 0,0503 0,0277
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,15 −2,53 0,0498 −0,0007
INVH / Invitation Homes Inc. 0,00 90,00 0,15 91,25 0,0495 0,0240
H / Hyatt Hotels Corporation 0,00 98,42 0,15 90,00 0,0492 0,0235
JAPAY / Japan Tobacco Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,15 1,34 0,0490 0,0013
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,00 53,26 0,15 57,29 0,0489 0,0182
US716564AA72 / Petroleos del Peru SA 0,15 −4,46 0,0485 −0,0016
Bayview Opportunity Master Fund VII Trust 2024-SN1 / ABS-O (US072926AC22) 0,15 −0,67 0,0484 0,0005
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 51,12 0,15 47,52 0,0482 0,0160
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 −3,66 0,15 −1,99 0,0481 −0,0004
US3140XJC351 / Fannie Mae Pool 0,15 −5,19 0,0474 −0,0020
US86745PAA12 / SNVA_20-2A 0,15 6,57 0,0472 0,0032
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,00 0,00 0,15 0,69 0,0472 0,0007
US3132GJJU43 / Freddie Mac Gold Pool 0,15 −2,03 0,0470 −0,0005
US125523AH38 / Cigna Corp. 0,15 −0,68 0,0470 0,0004
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 −39,54 0,15 −42,91 0,0470 −0,0343
MCK / McKesson Corporation 0,00 −3,89 0,14 5,11 0,0466 0,0026
VOL1 / AB Volvo (publ) 0,01 0,00 0,14 −5,37 0,0458 −0,0019
SAIA / Saia, Inc. 0,00 −2,92 0,14 −21,67 0,0458 −0,0117
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,00 85,92 0,14 62,07 0,0458 0,0180
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,00 76,65 0,14 33,02 0,0456 0,0116
GNTX / Gentex Corporation 0,00 −45,91 0,14 −49,64 0,0454 −0,0434
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 −2,85 0,14 0,73 0,0446 0,0007
CSX / CSX Corporation 0,00 0,14 0,0441 0,0441
ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,46 0,14 22,52 0,0440 0,0085
US35564KHE29 / FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2021-DNA5, Class M2 0,13 −8,22 0,0433 −0,0034
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 0,13 0,0432 0,0432
LAMR / Lamar Advertising Company 0,00 −2,70 0,13 −2,21 0,0431 −0,0006
AFG / American Financial Group, Inc. 0,00 −26,39 0,13 −33,50 0,0430 −0,0210
NN / NN Group N.V. 0,00 0,00 0,13 0,76 0,0426 0,0008
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −17,68 0,13 −13,25 0,0424 −0,0059
OFC / Corporate Office Properties Trust 0,01 230,06 0,13 244,74 0,0423 0,0301
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 91,12 0,13 60,49 0,0423 0,0161
US06051GLU12 / Bank of America Corp 0,13 −0,76 0,0422 0,0002
SHEL / Shell plc 0,00 −28,52 0,13 −23,21 0,0419 −0,0117
RS / Reliance, Inc. 0,00 −5,82 0,13 −19,37 0,0418 −0,0095
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 −3,62 0,13 −1,53 0,0417 −0,0001
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 −33,27 0,13 −36,00 0,0416 −0,0223
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,00 50,14 0,13 70,67 0,0415 0,0169
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,13 −6,57 0,0415 −0,0023
US87264ACA16 / T-MOBILE USA INC 2.05% 02/15/2028 0,13 0,00 0,0415 0,0006
FAF / First American Financial Corporation 0,00 35,95 0,13 20,75 0,0414 0,0074
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 −10,12 0,13 −20,62 0,0413 −0,0097
US46647PBW59 / JPMorgan Chase & Co 0,13 0,79 0,0412 0,0008
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,00 −2,72 0,13 −13,70 0,0410 −0,0057
GTLB / GitLab Inc. 0,00 108,01 0,13 77,46 0,0408 0,0181
3P7 / Pandora A/S 0,00 0,00 0,13 −6,72 0,0406 −0,0024
US21871XAH26 / Corebridge Financial, Inc. 0,13 11,61 0,0405 0,0046
IBOC / International Bancshares Corporation 0,00 43,57 0,13 47,06 0,0404 0,0131
CAR / Avis Budget Group, Inc. 0,00 23,27 0,13 5,93 0,0404 0,0025
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,00 0,12 0,0403 0,0403
IDVA / AB Industrivärden (publ) 0,00 0,00 0,12 −1,59 0,0403 0,0001
LGRDY / Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,12 −6,06 0,0401 −0,0022
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,00 −3,30 0,12 5,08 0,0400 0,0024
SLM / SLM Corporation 0,01 14,27 0,12 9,73 0,0400 0,0038
AZN / Astrazeneca plc 0,00 0,00 0,12 16,04 0,0399 0,0059
REPYY / Repsol, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 20,50 0,12 14,95 0,0399 0,0055
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 −21,26 0,12 −32,42 0,0398 −0,0184
MUR / Murphy Oil Corporation 0,00 −2,74 0,12 −12,86 0,0397 −0,0050
MTDR / Matador Resources Company 0,00 3,41 0,12 −8,27 0,0397 −0,0028
BARC / Barclays PLC 0,05 0,00 0,12 14,02 0,0396 0,0053
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,00 30,19 0,12 46,99 0,0394 0,0129
US06540BBE83 / BANK, Series 2019-BN21, Class XA 0,12 −3,20 0,0392 −0,0010
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,00 178,98 0,12 175,00 0,0391 0,0250
TOYOF / Toyota Motor Corporation 0,01 0,00 0,12 −18,79 0,0391 −0,0085
WSO / Watsco, Inc. 0,00 −2,61 0,12 4,35 0,0390 0,0021
DLICY / Dai-ichi Life Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 15,38 0,12 21,21 0,0389 0,0072
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 −46,36 0,12 −49,37 0,0389 −0,0368
S / SentinelOne, Inc. 0,01 160,43 0,12 138,00 0,0385 0,0223
SMGKF / Smiths Group plc 0,01 21,01 0,12 25,53 0,0382 0,0082
E1CO34 / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 −44,34 0,0382 −0,0295
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 9,17 0,12 19,39 0,0379 0,0064
ALV / Allianz SE 0,00 0,00 0,12 −7,14 0,0378 −0,0025
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,12 −14,71 0,0377 −0,0059
TSCDF / Tesco PLC 0,03 0,00 0,12 3,57 0,0375 0,0016
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,12 8,49 0,0374 0,0034
ROL / Rollins, Inc. 0,00 −3,34 0,12 1,77 0,0373 0,0011
1INVEB / Investor AB (publ) 0,00 −15,02 0,12 −7,26 0,0372 −0,0024
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −34,76 0,11 −40,31 0,0369 −0,0241
US23306NAL64 / DBWF Mortgage Trust 0,11 0,89 0,0367 0,0009
IX / ORIX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −15,00 0,11 −13,74 0,0365 −0,0054
Aon North America Inc / DBT (US03740MAB63) 0,11 77,78 0,0364 0,0162
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −3,54 0,11 −13,85 0,0363 −0,0051
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,11 −0,88 0,0363 0,0000
US89680YAA38 / Triton Container International Ltd 0,11 0,91 0,0361 0,0008
ALL / Aristocrat Leisure Limited 0,00 0,00 0,11 18,09 0,0361 0,0059
ND5 / Nitto Denko Corporation 0,00 7,69 0,11 −5,93 0,0358 −0,0021
US05351WAB90 / Avangrid Inc 0,11 −0,90 0,0358 0,0001
NVT / nVent Electric plc 0,00 −18,03 0,11 −16,67 0,0355 −0,0066
US46653JBM27 / JP Morgan Mortgage Trust 0,11 −4,39 0,0354 −0,0012
US61746BDZ67 / Morgan Stanley Bond 0,11 0,00 0,0354 0,0005
ALC / Alcon Inc. 0,00 0,00 0,11 6,93 0,0352 0,0028
ITT / ITT Inc. 0,00 −6,13 0,11 −11,48 0,0351 −0,0038
CHEOY / Cochlear Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,11 0,00 0,0348 0,0005
CROX / Crocs, Inc. 0,00 −2,68 0,11 −0,93 0,0343 −0,0000
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0,00 −2,68 0,11 −25,53 0,0342 −0,0111
QBE / QBE Insurance Group Limited 0,01 0,00 0,11 −2,78 0,0342 −0,0004
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 849,60 0,11 1 066,67 0,0341 0,0309
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 178,26 0,11 191,67 0,0340 0,0221
Enact Holdings Inc / DBT (US29249EAA73) 0,11 0,0339 0,0339
SIKA / Sika AG 0,00 0,00 0,11 −3,67 0,0339 −0,0010
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,01 0,00 0,10 0,97 0,0338 0,0009
US38136MAU27 / GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 2 LTD GLM 2017-2A AR 0,10 −31,33 0,0335 −0,0145
WDAY / Workday, Inc. 0,00 −41,00 0,10 −51,64 0,0333 −0,0348
US20754WAC91 / CORP CMO 0,10 0,98 0,0333 0,0004
US05609CAN74 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-21M 0,10 0,00 0,0333 0,0002
US852060AT99 / Sprint Capital Corp 8.750% Notes 03/15/32 0,10 −0,97 0,0330 0,0001
Athene Global Funding / DBT (US04685A3S83) 0,10 0,00 0,0327 0,0004
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 0,00 0,10 −0,98 0,0327 0,0001
SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. 0,00 0,10 0,0326 0,0326
ORI / Old Republic International Corporation 0,10 26,58 0,0325 0,0072
SERVPRO Master Issuer LLC / ABS-O (US817743AJ65) 0,10 −0,99 0,0325 0,0002
HDELY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,10 −5,66 0,0324 −0,0017
MDT / Medtronic plc 0,00 −3,64 0,10 −13,04 0,0323 −0,0044
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −17,21 0,10 −14,53 0,0323 −0,0052
US36266FAF62 / GM Financial Automobile Leasing Trust 2022-2 0,10 0,00 0,0321 0,0005
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −11,80 0,10 −25,76 0,0319 −0,0105
ESWB / Essity AB (publ) 0,00 269,35 0,10 308,33 0,0318 0,0239
US68389XAV73 / Oracle Corp 0,10 −2,97 0,0318 −0,0006
DSN / Danske Bank A/S 0,00 0,00 0,10 0,00 0,0317 0,0002
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,10 0,0316 0,0316
IBM International Capital Pte Ltd / DBT (US449276AD68) 0,10 0,00 0,0316 0,0003
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,00 0,00 0,10 2,11 0,0316 0,0012
US912810TH14 / United States Treasury Note/Bond 0,10 −2,02 0,0315 −0,0003
TLS / Telstra Group Limited 0,04 9,85 0,10 5,43 0,0315 0,0020
PGNY / Progyny, Inc. 0,00 193,36 0,10 120,45 0,0314 0,0173
US34528EAC57 / Ford Credit Auto Owner Trust 2022-REV1 0,10 0,00 0,0314 0,0004
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −4,44 0,10 −3,96 0,0314 −0,0011
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,00 −2,67 0,10 −7,62 0,0313 −0,0022
DTG / Daimler Truck Holding AG 0,00 0,00 0,10 −21,95 0,0313 −0,0080
AVT / Avnet, Inc. 0,00 −38,30 0,10 −36,00 0,0312 −0,0169
US62954HAV06 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 0,10 0,00 0,0311 0,0004
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,00 −49,42 0,10 −39,24 0,0310 −0,0195
TKR / The Timken Company 0,00 −2,68 0,10 −10,28 0,0310 −0,0033
US61772BAB99 / Morgan Stanley 0,10 1,05 0,0310 0,0006
IMBBF / Imperial Brands PLC 0,00 0,00 0,10 14,46 0,0310 0,0042
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 −2,59 0,10 35,71 0,0310 0,0083
US78448WAD74 / SMB Private Education Loan Trust, Series 2017-A, Class B 0,10 1,06 0,0308 0,0009
HIK / Hikari Tsushin, Inc. 0,00 2,57 0,09 0,00 0,0307 0,0007
Nuveen LLC / DBT (US67080LAC90) 0,09 0,0305 0,0305
PUB / Pancontinental Energy NL 0,00 0,00 0,09 −3,09 0,0305 −0,0004
TEF / Telefónica, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,09 −4,08 0,0305 −0,0009
US02666TAC18 / American Homes 4 Rent, LP 0,09 −2,08 0,0304 −0,0002
LEA / Lear Corporation 0,00 −2,71 0,09 −22,95 0,0304 −0,0088
MKSI / MKS Inc. 0,00 −18,25 0,09 −19,66 0,0304 −0,0070
US11135FBV22 / Broadcom, Inc. 0,09 −23,58 0,0304 −0,0090
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,00 4,18 0,09 113,64 0,0304 0,0181
UMBF / UMB Financial Corporation 0,00 −35,93 0,09 −38,82 0,0303 −0,0184
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,01 34,27 0,09 57,63 0,0302 0,0108
US09748RAA68 / Bojangles Issuer LLC 0,09 1,09 0,0301 0,0005
0C2 / Chubu Electric Power Company, Incorporated 0,01 3,95 0,09 −6,06 0,0301 −0,0016
SKFB / AB SKF (publ) 0,00 10,78 0,09 8,24 0,0299 0,0028
PAH3 / Porsche Automobil Holding SE - Preferred Stock 0,00 4,06 0,09 −11,54 0,0299 −0,0034
US26208LAD01 / DRIVEN BRANDS FUNDING LLC 0,09 0,00 0,0298 0,0004
ROKU / Roku, Inc. 0,00 874,05 0,09 820,00 0,0298 0,0265
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 195,06 0,09 142,11 0,0298 0,0172
MMM / 3M Company 0,00 −3,64 0,09 −7,07 0,0297 −0,0019
US76169XAB01 / Rexford Industrial Realty LP 0,09 −2,15 0,0296 −0,0003
US86746AAA34 / SNVA_23-A 0,09 −3,19 0,0295 −0,0006
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 0,09 0,0295 0,0295
US55903VBA08 / Warnermedia Holdings Inc 0,09 0,00 0,0294 0,0002
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp / DBT (US709599BZ68) 0,09 42,86 0,0294 0,0093
US857477CG64 / State Street Corp 0,09 −21,05 0,0292 −0,0074
R / Ryder System, Inc. 0,00 −6,30 0,09 −3,23 0,0292 −0,0007
US06051GHD43 / Bank of America Corp 0,09 0,00 0,0292 0,0004
PODD / Insulet Corporation 0,00 0,09 0,0291 0,0291
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,00 765,98 0,09 790,00 0,0289 0,0255
SKHSF / Sekisui House, Ltd. 0,00 0,00 0,09 −3,30 0,0287 −0,0004
US63941GAB05 / NAVSL_20-BA 0,09 −6,38 0,0287 −0,0013
F / Ford Motor Company 0,01 −33,38 0,09 −37,14 0,0286 −0,0163
US852060AD48 / Sprint Capital Corp 6.875% Notes 11/15/2028 0,09 51,72 0,0284 0,0097
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 334,78 0,09 319,05 0,0284 0,0215
US95058XAE85 / Wendy's Funding LLC, Series 2018-1A, Class A2II 0,09 0,00 0,0284 0,0001
TYHOF / Toyota Tsusho Corporation 0,00 200,00 0,09 −15,53 0,0284 −0,0045
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 100,00 0,09 67,31 0,0283 0,0117
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −51,67 0,0283 −0,0294
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,00 −2,74 0,09 2,35 0,0281 0,0009
US61691UBF57 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2019-L3 SER 2019-L3 CL XA V/R REGD 0.64532000 0,09 1,16 0,0281 0,0004
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,00 121,50 0,09 104,76 0,0281 0,0146
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,00 −2,83 0,09 −20,37 0,0280 −0,0067
JAP / Central Japan Railway Company 0,00 0,00 0,09 −13,13 0,0280 −0,0037
GET / Compagnie Chargeurs Invest 0,01 −6,79 0,09 −9,47 0,0279 −0,0025
US65339KBY55 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,09 0,00 0,0277 0,0005
US06051GGR48 / Bank Of America C Var 28 Bond 0,09 0,00 0,0277 0,0004
XRO / Xero Limited 0,00 0,00 0,09 3,66 0,0276 0,0014
PST / Poste Italiane S.p.A. 0,01 77,93 0,09 80,85 0,0276 0,0125
HWC / Hancock Whitney Corporation 0,00 −2,72 0,09 1,19 0,0276 0,0006
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −41,38 0,0275 −0,0188
B1BT34 / Truist Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 50,00 0,0274 0,0092
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,00 −32,85 0,08 −33,33 0,0273 −0,0131
WTBCF / Whitbread plc 0,00 0,00 0,08 −10,64 0,0273 −0,0027
BESI / BE Semiconductor Industries N.V. 0,00 0,00 0,08 9,09 0,0273 0,0026
DWAHF / Daiwa House Industry Co., Ltd. 0,00 0,00 0,08 −14,29 0,0271 −0,0042
CMC / Commercial Metals Company 0,00 −2,74 0,08 −9,78 0,0271 −0,0023
PBF / PBF Energy Inc. 0,00 372,99 0,08 277,27 0,0271 0,0200
FHN / First Horizon Corporation 0,01 19,39 0,08 22,06 0,0271 0,0052
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,08 3,75 0,0269 0,0011
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −25,58 0,08 −30,25 0,0268 −0,0113
G24 / Scout24 SE 0,00 4,83 0,08 6,49 0,0268 0,0019
OGS / ONE Gas, Inc. 0,00 −2,70 0,08 −4,65 0,0268 −0,0007
SCBFF / Standard Chartered PLC 0,01 4,06 0,08 10,81 0,0267 0,0029
US26443TAC09 / Duke Energy Indiana LLC 0,08 −33,33 0,0266 −0,0129
SONVY / Sonova Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,08 5,19 0,0265 0,0019
SUI / Sekisui Chemical Co., Ltd. 0,01 15,69 0,08 9,46 0,0264 0,0027
SQ / Block, Inc. 0,00 0,08 0,0264 0,0264
US3137FXQX98 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,08 −2,41 0,0264 −0,0004
JXHGF / ENEOS Holdings, Inc. 0,02 236,17 0,08 268,18 0,0263 0,0191
US24422EWZ86 / John Deere Capital Corp 0,08 0,00 0,0262 0,0002
US36261PAT93 / GS Mortgage Securities Trust 2019-GSA1 0,08 0,00 0,0262 0,0002
FRYA / Swedbank AB (publ) 0,00 8,51 0,08 12,68 0,0261 0,0032
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,00 −0,27 0,08 −8,05 0,0261 −0,0018
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,0260 0,0260
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 0,08 0,0260 0,0260
NWG / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,08 17,65 0,0260 0,0041
DOW / Dow Inc. 0,00 61,15 0,08 48,15 0,0260 0,0086
D1TE34 / DTE Energy Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 0,0259 0,0002
RMBS / Rambus Inc. 0,00 −2,71 0,08 −6,98 0,0259 −0,0018
US44891ACN54 / Hyundai Capital America 0,08 56,86 0,0259 0,0094
ETR / Entergy Corporation 0,00 −65,41 0,08 −68,53 0,0257 −0,0446
PND / Mowi ASA 0,00 66,76 0,08 51,92 0,0256 0,0088
US53948QAA40 / Loanpal Solar Loan 2021-2 Ltd 0,08 −1,25 0,0256 −0,0001
MT / ArcelorMittal S.A. 0,00 0,00 0,08 −16,84 0,0256 −0,0047
ALPMY / Astellas Pharma Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,08 −8,24 0,0255 −0,0019
P1EG34 / Public Service Enterprise Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −1,27 0,0254 0,0002
AR / Antero Resources Corporation 0,00 −2,70 0,08 9,86 0,0254 0,0025
US92926UAA97 / WAMU MORTGAGE PASS THROUGH CER WAMU 2007 HY2 1A1 0,08 −3,70 0,0254 −0,0006
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,00 −2,78 0,08 −14,29 0,0253 −0,0037
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,00 −56,03 0,08 −62,62 0,0251 −0,0408
IPN / Ipsen S.A. 0,00 0,00 0,08 2,67 0,0251 0,0011
US3137FWHG83 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,08 −2,53 0,0251 −0,0003
DCC / DCC plc 0,00 0,00 0,08 −3,75 0,0250 −0,0007
ALLY / Ally Financial Inc. 0,00 −2,75 0,08 −4,94 0,0249 −0,0010
US693475BP99 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,08 0,00 0,0249 0,0001
CNA / Centrica plc 0,05 8,60 0,08 14,93 0,0249 0,0035
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,0249 0,0249
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,00 18,81 0,08 65,22 0,0247 0,0098
DISPF / Disco Corporation 0,00 0,00 0,08 4,11 0,0246 0,0013
REE / Redeia Corporación, S.A. 0,00 −15,49 0,08 −13,79 0,0245 −0,0035
SCG / Scentre Group 0,04 0,00 0,08 −6,25 0,0244 −0,0013
TOST / Toast, Inc. 0,00 9,08 0,08 13,64 0,0244 0,0030
SSUMF / Sumitomo Corporation 0,00 0,00 0,08 4,17 0,0243 0,0013
US20602DAC56 / Piedmont Operating Partnership LP 0,08 70,45 0,0243 0,0100
OTK / Otsuka Corporation 0,00 62,50 0,08 50,00 0,0243 0,0080
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,00 −2,71 0,08 −34,21 0,0242 −0,0121
K1EY34 / KeyCorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 0,0242 0,0001
US026874DS37 / American International Group Inc 0,07 0,00 0,0242 0,0004
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,00 0,00 0,07 −6,33 0,0241 −0,0013
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 0,07 0,00 0,0241 0,0002
US86745NAA63 / Sunnova Sol Issuer LLC 0,07 −2,63 0,0241 −0,0002
KMX / CarMax, Inc. 0,00 646,67 0,07 563,64 0,0239 0,0201
US61747YFD22 / Morgan Stanley 0,07 62,22 0,0238 0,0092
TMICF / Trend Micro Incorporated 0,00 28,57 0,07 2,82 0,0237 0,0010
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 24,94 0,07 30,36 0,0237 0,0056
US33850TBA51 / Flagstar Mortgage Trust 2018-1 0,07 −1,35 0,0236 0,0000
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,0236 0,0236
DOCS / Doximity, Inc. 0,00 −2,72 0,07 0,00 0,0235 0,0005
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 −23,49 0,07 −8,86 0,0235 −0,0019
ZM / Zoom Communications Inc. 0,00 543,98 0,07 500,00 0,0235 0,0195
TEX / Terex Corporation 0,00 −38,45 0,07 −47,45 0,0233 −0,0206
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,00 −2,22 0,07 −20,00 0,0233 −0,0057
US46647PCJ30 / JPMORGAN CHASE and CO 2.069/VAR 06/01/2029 0,07 −30,10 0,0233 −0,0098
OTSKY / Otsuka Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 142,86 0,07 144,83 0,0232 0,0139
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 53,42 0,07 44,90 0,0231 0,0074
TRIP / Tripadvisor, Inc. 0,00 −3,50 0,07 −38,26 0,0230 −0,0137
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,07 −14,46 0,0230 −0,0037
US744573AV86 / Public Service Enterprise Group Inc 0,07 0,00 0,0230 0,0001
ASM / ASM International NV 0,00 0,00 0,07 26,79 0,0229 0,0048
US3137F82T94 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,07 −4,11 0,0229 −0,0007
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 −5,71 0,07 −10,26 0,0229 −0,0022
US716973AH54 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0,07 −34,58 0,0229 −0,0115
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,00 −2,75 0,07 −12,50 0,0228 −0,0028
EVR / Evercore Inc. 0,00 −2,60 0,07 6,06 0,0227 0,0014
US716973AE24 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0,07 −30,00 0,0227 −0,0094
FUJHY / Subaru Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,07 −5,41 0,0227 −0,0012
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,00 24,18 0,07 16,67 0,0226 0,0033
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,00 98,69 0,07 79,49 0,0226 0,0100
ESNT / Essent Group Ltd. 0,07 0,0226 0,0226
MTZ / MasTec, Inc. 0,00 540,20 0,07 885,71 0,0226 0,0200
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,00 10,55 0,07 15,00 0,0224 0,0032
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,00 −57,83 0,07 −65,67 0,0224 −0,0418
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,07 11,29 0,0224 0,0024
JPSTF / JAPAN POST BANK Co., Ltd. 0,01 329,41 0,07 283,33 0,0224 0,0166
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −26,88 0,07 −25,81 0,0223 −0,0076
US025816DH90 / American Express Co. 0,07 0,00 0,0223 0,0002
MSA / MSA Safety Incorporated 0,00 18,33 0,07 68,29 0,0223 0,0103
US11135FBQ37 / Broadcom Inc 0,07 61,90 0,0222 0,0085
LNW / Light & Wonder, Inc. 0,00 89,83 0,07 94,29 0,0221 0,0109
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,0221 0,0221
US86745QAA94 / Sunnova Sol III Issuer LLC 0,07 −2,86 0,0220 −0,0005
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,00 −40,98 0,07 −45,53 0,0219 −0,0174
Bank of America Corp / DBT (US06051GMA49) 0,07 28,85 0,0219 0,0052
OPCH / Option Care Health, Inc. 0,00 81,23 0,07 48,89 0,0219 0,0075
American Homes 4 Rent LP / DBT (US02666TAG22) 0,07 −4,29 0,0219 −0,0007
INSP / Inspire Medical Systems, Inc. 0,00 36,02 0,07 −15,19 0,0219 −0,0036
NYT / The New York Times Company 0,00 163,18 0,07 214,29 0,0216 0,0148
US36257UAN72 / GS Mortgage Securities Trust 2019-GC42 0,07 4,76 0,0216 0,0012
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,00 −2,69 0,07 −25,84 0,0215 −0,0070
US35137LAL99 / FOX CORP 0,07 0,00 0,0215 0,0002
CRZBY / Commerzbank AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −6,67 0,07 3,13 0,0215 0,0009
36T / Genting Singapore Limited 0,10 0,00 0,07 −2,94 0,0215 −0,0004
US06051GHM42 / Bank of America Corp 0,07 0,00 0,0215 0,0003
HRB / H&R Block, Inc. 0,00 −2,70 0,07 8,20 0,0214 0,0017
US458140BL39 / Intel Corp 0,07 −7,14 0,0213 −0,0012
MKTAY / Makita Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 100,00 0,07 91,18 0,0212 0,0103
ARKAY / Arkema S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 58,07 0,07 30,00 0,0212 0,0052
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,00 55,88 0,07 58,54 0,0211 0,0080
R1H / Brambles Limited 0,01 0,00 0,07 −8,45 0,0211 −0,0016
ASH / Ashland Inc. 0,00 −2,68 0,07 −5,80 0,0211 −0,0010
WFRD / Weatherford International plc 0,00 43,67 0,07 54,76 0,0211 0,0074
US37940XAE22 / Global Payments Inc 0,06 1,59 0,0207 0,0004
US36258RBC60 / GS Mortgage Securities Trust, Series 2020-GC47, Class XA 0,06 −3,03 0,0207 −0,0006
H4W / Jardine Matheson Holdings Limited 0,00 0,00 0,06 −4,55 0,0206 −0,0006
US68389XCD57 / Oracle Corp 0,06 0,00 0,0204 0,0003
TDC / Teradata Corporation 0,00 90,12 0,06 70,27 0,0204 0,0085
Liberty Utilities Co / DBT (US531542AB48) 0,06 −3,08 0,0204 −0,0006
GHC / Graham Holdings Company 0,00 −2,17 0,06 −11,43 0,0203 −0,0022
US20030NEG25 / COMCAST CORPORATION 0,06 −34,74 0,0202 −0,0102
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,00 132,18 0,06 195,24 0,0201 0,0134
US125896BU39 / CMS ENERGY CORP 4.75/VAR 06/01/2050 0,06 0,00 0,0201 0,0001
US55903VBE20 / Warnermedia Holdings Inc 0,06 44,19 0,0201 0,0063
US46188BAB80 / INVITATION HOMES OPER PARTNERSHIP 0,06 1,64 0,0200 0,0003
US06051GJT76 / Bank of America Corp 0,06 0,00 0,0199 0,0002
John Deere Capital Corp / DBT (US24422EXN48) 0,06 −1,61 0,0199 0,0001
HLMNY / Holmen AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,06 −3,17 0,0199 −0,0004
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,00 −2,65 0,06 −7,58 0,0198 −0,0016
US46647PBK12 / JPMorgan Chase & Co 0,06 0,0198 0,0198
EFN / Element Fleet Management Corp. 0,06 0,00 0,0197 0,0002
US48020QAB32 / JONES LANG LASALLE INCORPORATED 0,06 96,77 0,0197 0,0096
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 763,41 0,06 662,50 0,0197 0,0170
CNO.PRA / CNO Financial Group, Inc. - Corporate Bond/Note 0,06 0,0197 0,0197
BNC / Banco Santander, S.A. 0,01 0,00 0,06 −4,76 0,0196 −0,0007
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,00 −2,71 0,06 5,26 0,0195 0,0011
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,00 −2,55 0,06 9,09 0,0195 0,0019
BRKR / Bruker Corporation 0,00 6,19 0,06 −27,71 0,0194 −0,0072
Astrazeneca Finance LLC / DBT (US04636NAM56) 0,06 −1,67 0,0193 0,0001
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −1,67 0,0193 0,0000
R / Ryder System, Inc. 0,06 0,0192 0,0192
US92556VAD82 / UPJOHN INC 2.7 6/30 0,06 0,00 0,0192 0,0003
US3617AT2L64 / Ginnie Mae I Pool 0,06 −9,37 0,0190 −0,0014
US93935FAC59 / Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR6 Trust 0,06 −9,37 0,0190 −0,0016
US61691YAP60 / Morgan Stanley Capital I Trust 2021-L5 0,06 0,00 0,0189 0,0003
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,00 0,00 0,06 −3,33 0,0189 −0,0005
7911 N / TOPPAN Holdings Inc. 0,00 110,00 0,06 132,00 0,0188 0,0108
Willis North America Inc / DBT (US970648AN13) 0,06 152,17 0,0188 0,0114
US12630BBF40 / Comm 2013-CCRE13 Mortgage Trust 0,06 −3,39 0,0187 −0,0003
JFEEF / JFE Holdings, Inc. 0,00 566,67 0,06 533,33 0,0186 0,0155
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 −69,21 0,06 −68,33 0,0186 −0,0388
7701 / Shimadzu Corporation 0,00 −8,00 0,06 −17,39 0,0186 −0,0036
SBOA / Sembcorp Industries Ltd 0,02 −4,12 0,06 −14,93 0,0186 −0,0031
US87264ABW45 / T-Mobile USA Inc 0,06 0,00 0,0186 0,0001
LIVN / LivaNova PLC 0,00 −2,71 0,06 −3,39 0,0184 −0,0007
US61769JBA88 / Morgan Stanley Capital I Trust 2019-H6 0,06 −1,75 0,0184 0,0002
RNO / Renault SA 0,00 0,00 0,06 1,82 0,0183 0,0005
B1BT34 / Truist Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −34,12 0,0183 −0,0089
6 / Power Assets Holdings Limited 0,01 0,06 0,0183 0,0183
JSNSF / J Sainsbury plc 0,02 0,00 0,06 −6,67 0,0183 −0,0009
MNDI / Mondi plc 0,00 36,68 0,06 47,37 0,0183 0,0062
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 −50,78 0,06 −22,22 0,0183 −0,0058
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 194,74 0,0182 0,0121
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,00 −41,22 0,06 −56,59 0,0182 −0,0230
SU4 / Suncorp Group Limited 0,00 0,00 0,06 9,80 0,0181 0,0016
US30303M8J41 / Meta Platforms, Inc. 0,06 −32,53 0,0181 −0,0086
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,00 −6,74 0,06 19,57 0,0180 0,0032
US12563LAN73 / CLIF 20-1A A 144A 2.08% 09-18-45 0,06 −3,51 0,0180 −0,0005
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 0,06 0,0180 0,0180
9147 / Nippon Express Holdings, Inc. 0,00 300,00 0,06 266,67 0,0179 0,0130
US00108WAF77 / AEP Texas Inc. 0,06 0,0179 0,0179
CNO Global Funding / DBT (US18977W2D15) 0,06 0,0178 0,0178
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital / DBT (US161175CQ56) 0,06 0,0178 0,0178
M / Macy's, Inc. 0,00 −2,75 0,05 −6,90 0,0177 −0,0010
CMSQY / Computershare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,05 0,0177 0,0177
FIVE / Five Below, Inc. 0,00 −2,71 0,05 −41,94 0,0177 −0,0122
Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co / DBT (US42218SAK42) 0,05 0,0177 0,0177
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0,00 57,33 0,05 8,00 0,0176 0,0016
US674599EF81 / Occidental Petroleum Corp 0,05 1,89 0,0175 0,0003
US11135FBH38 / Broadcom Inc 0,05 0,00 0,0174 0,0002
US30161NBJ90 / EXELON CORPORATION 0,05 −1,85 0,0174 0,0001
US05351WAC73 / Avangrid Inc 0,05 0,00 0,0174 0,0003
NTRA / Natera, Inc. 0,00 123,42 0,05 657,14 0,0173 0,0148
US46647PCW41 / JPMorgan Chase & Co 0,05 0,00 0,0173 0,0003
US42809HAG20 / Hess Corp 0,05 0,00 0,0173 0,0001
US30040WAQ15 / EVERSOURCE ENERGY 0,05 0,00 0,0173 0,0002
US30303M8R66 / META PLATFORMS INC 0,05 −34,57 0,0173 −0,0087
US931142FC22 / Walmart Inc 0,05 0,00 0,0172 0,0001
US49177JAK88 / Kenvue Inc 0,05 −3,64 0,0172 −0,0006
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −44,79 0,0172 −0,0137
GL / Globe Life Inc. 0,00 275,58 0,05 253,33 0,0172 0,0131
US90278MBA45 / UBSCM_19-C17 0,05 −1,89 0,0170 0,0000
US61747YFB65 / Morgan Stanley 0,05 −40,23 0,0170 −0,0115
US17328HBD26 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2019-GC43 0,05 0,00 0,0170 0,0002
US422806AA75 / HEICO Corp 0,05 0,00 0,0168 0,0001
US883556CW07 / Thermo Fisher Scientific Inc 0,05 0,00 0,0168 0,0001
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,00 8,56 0,05 1,96 0,0168 0,0004
US29278NAD57 / Energy Transfer Operating LP 0,05 −5,56 0,0168 −0,0007
OPHLF / Ono Pharmaceutical Co., Ltd. 0,00 0,00 0,05 −17,74 0,0168 −0,0031
DUOL * / Duolingo, Inc. 0,00 0,05 0,0167 0,0167
US87612BBS07 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 0,05 0,00 0,0166 0,0001
HAL / Halliburton Company 0,00 158,84 0,05 121,74 0,0166 0,0092
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 −68,31 0,05 −63,04 0,0165 −0,0321
ANA / Acciona, S.A. 0,00 0,00 0,05 −1,92 0,0165 −0,0003
AAM / Anglo American plc 0,00 −37,97 0,05 −20,31 0,0165 −0,0040
Prologis Targeted US Logistics Fund LP / DBT (US74350LAA26) 0,05 131,82 0,0165 0,0092
CBT / Cabot Corporation 0,00 −54,52 0,05 −26,47 0,0164 −0,0012
US90291JAX54 / UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C9 0,05 −7,41 0,0164 −0,0009
BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −1,96 0,0164 0,0001
FRCOF / Fast Retailing Co., Ltd. 0,00 0,05 0,0163 0,0163
US12592BAR50 / CNH Industrial Capital LLC 0,05 0,00 0,0163 0,0001
SHECY / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 62,50 0,05 42,86 0,0163 0,0051
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond 0,05 −50,50 0,0162 −0,0162
US46124HAH93 / Intuit Inc 0,05 −33,33 0,0162 −0,0080
HGV / Hilton Grand Vacations Inc. 0,00 17,31 0,05 2,04 0,0162 0,0003
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0,01 90,91 0,05 92,31 0,0162 0,0077
US12667F6H31 / Alternative Loan Trust 2005-J2 0,05 −3,85 0,0162 −0,0005
BT.A / BT Group plc 0,03 6,66 0,05 −12,50 0,0161 0,0012
18977GAD7 / CNH Industrial Capital LLC 0,05 0,00 0,0161 0,0002
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,00 0,05 0,0160 0,0160
WING / Wingstop Inc. 0,00 1,74 0,05 16,67 0,0160 0,0025
PYPL / PayPal Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0159 0,0159
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,00 −2,72 0,05 0,00 0,0159 0,0000
DDS / Dillard's, Inc. 0,00 0,05 0,0159 0,0159
US404119BX69 / HCA Inc 0,05 0,00 0,0159 0,0002
US476556DC60 / Jersey Central Power & Light Co 0,05 2,08 0,0159 0,0003
PVH / PVH Corp. 0,00 50,16 0,05 13,95 0,0159 0,0020
US78409VBJ26 / S&P Global Inc 0,05 −2,04 0,0158 0,0002
US00206RJZ64 / AT and T INC 3.5% 06/01/2041 0,05 −48,39 0,0158 −0,0141
US09261BAD29 / Blackstone Holdings Finance Co LLC 0,05 −4,00 0,0158 −0,0002
JHX / James Hardie Industries plc 0,00 194,90 0,05 128,57 0,0158 0,0090
US09951LAB99 / Booz Allen Hamilton Inc 0,05 118,18 0,0157 0,0086
PEN / Penumbra, Inc. 0,00 56,07 0,05 26,32 0,0157 0,0034
US06051GJB68 / Bank of America Corp 0,05 −54,72 0,0156 −0,0117
US53948KAA79 / LOANPAL SOLAR LN 2020 2 LTD LPSLT 2020 2GF A 144A 0,05 −2,04 0,0156 −0,0001
US026874DK01 / American International Group Inc 0,05 0,00 0,0156 0,0001
US45866FAK03 / Intercontinental Exchange Inc 0,05 0,00 0,0156 0,0002
US00287YAR09 / AbbVie Inc 0,05 −4,00 0,0155 −0,0007
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,00 −31,29 0,05 −29,41 0,0155 −0,0063
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0,00 0,05 0,0155 0,0155
LUMI / Bank Leumi le-Israel B.M. 0,01 0,00 0,05 0,00 0,0155 −0,0001
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,05 −11,32 0,0155 −0,0016
US53948PAA66 / Loanpal Solar Loan 2021-1 Ltd 0,05 −4,08 0,0155 −0,0002
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,00 −2,75 0,05 −6,00 0,0155 −0,0008
BOF / BOC Hong Kong (Holdings) Limited 0,02 0,00 0,05 14,63 0,0154 0,0022
US61747YEV39 / Morgan Stanley 0,05 213,33 0,0153 0,0104
US075887CQ08 / BECTON DICKINSON AND COMPANY 0,05 0,00 0,0153 0,0001
US89236TLE37 / Toyota Motor Credit Corp 0,05 0,00 0,0153 0,0001
US09951LAA17 / Booz Allen Hamilton Inc 0,05 1 075,00 0,0152 0,0137
US22822VBB62 / CROWN CASTLE INC 0,05 0,00 0,0152 0,0002
US744573AU04 / Public Service Enterprise Group Inc 0,05 −4,17 0,0152 −0,0004
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,01 54,55 0,05 31,43 0,0152 0,0038
US61761J3R84 / Morgan Stanley 0,05 −29,23 0,0151 −0,0056
TGNA / TEGNA Inc. 0,00 −2,72 0,05 −9,80 0,0151 −0,0013
US20602DAB73 / CONCENTRIX CORP 6.6 8/28 0,05 155,56 0,0150 0,0092
BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited 0,05 −4,17 0,0150 −0,0005
QRL / Aurizon Holdings Limited 0,02 0,00 0,05 −6,12 0,0150 −0,0009
US21871XAS80 / Corebridge Financial Inc 0,05 253,85 0,0150 0,0107
CHGCY / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,05 −6,12 0,0149 −0,0009
US125523CM05 / Cigna Corp 0,05 0,0149 0,0149
NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −6,25 0,0148 −0,0007
ZLNDY / Zalando SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 19,55 0,05 25,00 0,0148 0,0021
M3C / Mitsubishi Chemical Group Corporation 0,01 0,00 0,05 −8,16 0,0147 −0,0012
US02376AAA79 / American Airlines Pass Through Trust, Series 2017-2, Class AA 0,05 −4,26 0,0147 −0,0003
PRX / Prosus N.V. 0,00 −29,80 0,05 −21,05 0,0147 −0,0035
ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,05 −4,26 0,0146 −0,0004
US29670GAD43 / Essential Utilities Inc 0,05 309,09 0,0146 0,0114
DSNKY / Daiichi Sankyo Company, Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,05 9,76 0,0146 0,0014
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital / DBT (US161175CR30) 0,05 0,0145 0,0145
US19828AAB35 / Columbia Pipelines Holding Co LLC 0,05 181,25 0,0145 0,0093
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 −4,35 0,0145 −0,0002
US83390UAF49 / SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM 2020-C TRUST SOFI 2020-C AFX 0,04 −6,38 0,0145 −0,0007
US709599BV54 / PENSKE TRUCK LEASING CO LP/PTL 0,04 −38,89 0,0145 −0,0088
AMUN / Amundi S.A. 0,00 0,00 0,04 −6,38 0,0144 −0,0007
US63942BAA26 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-A 0,04 −4,35 0,0144 −0,0006
US89788NAA81 / Truist Financial Corp. 0,04 −10,20 0,0143 −0,0014
US64110LAT35 / Netflix Inc 0,04 0,00 0,0143 0,0000
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 7,32 0,0143 0,0010
US90932EAA10 / United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 0,04 −2,27 0,0141 −0,0002
US416515BC76 / HARTFORD FINL SVCS GRP 0,04 0,00 0,0141 0,0002
US02665WED92 / American Honda Finance Corp 0,04 0,00 0,0141 0,0001
US37045XDE31 / General Motors Financial Co Inc 0,04 0,0140 0,0140
US3137F84J94 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,04 −4,44 0,0140 −0,0004
HQY / HealthEquity, Inc. 0,00 −14,14 0,04 −8,51 0,0140 −0,0013
UGI / UGI Corporation 0,00 −16,56 0,04 −21,82 0,0140 −0,0038
US17328FBB04 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2019-GC41 0,04 0,00 0,0140 0,0002
US58507LBC28 / Medtronic Global Holdings SCA 0,04 −4,44 0,0140 −0,0006
US26442UAC80 / Duke Energy Progress LLC 0,04 −48,81 0,0140 −0,0129
US337932AH00 / FirstEnergy Corp 0,04 0,0139 0,0139
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,00 9,62 0,04 −6,52 0,0139 −0,0010
MPL / Medibank Private Limited 0,02 0,00 0,04 2,38 0,0139 0,0003
US55336VBQ23 / MPLX LP 0,04 72,00 0,0139 0,0057
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) 0,00 0,00 0,04 −4,44 0,0139 −0,0006
VIV / Vivendi SE 0,00 0,00 0,04 −4,55 0,0138 −0,0004
HON / Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −34,37 0,0138 −0,0068
JPNRF / Japan Airlines Co., Ltd. 0,00 −32,50 0,04 −44,00 0,0138 −0,0104
US665859AS34 / Northern Trust Corp 0,04 55,56 0,0137 0,0051
CHX / ChampionX Corporation 0,00 −61,60 0,04 −64,41 0,0136 −0,0242
US404280CC17 / HSBC Holdings PLC 0,04 0,0136 0,0136
US03027XCD03 / American Tower Corp 0,04 −6,82 0,0135 −0,0006
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,00 −2,62 0,04 0,00 0,0135 0,0002
BNZLL / Bunzl plc 0,00 0,00 0,04 −2,38 0,0135 −0,0000
US65339KCB44 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,04 0,00 0,0135 0,0004
US61947DAB55 / Mosaic Solar Loan Trust 2021-1 0,04 −4,65 0,0134 −0,0005
US174610AS45 / Citizens Financial Group Inc 0,04 0,00 0,0134 0,0002
WIX / Wix.com Ltd. 0,00 0,00 0,04 17,14 0,0134 0,0020
SOMLF / SECOM CO., LTD. 0,00 0,00 0,04 −18,00 0,0134 −0,0028
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 10,81 0,0134 0,0014
CACI / CACI International Inc 0,00 −3,03 0,04 10,81 0,0133 0,0014
US42250PAE34 / Healthpeak Properties Inc 0,04 −4,65 0,0133 −0,0006
1CK / CK Asset Holdings Limited 0,01 −21,43 0,04 −28,07 0,0133 −0,0051
US02149HAR12 / Alternative Loan Trust 2007-2CB 0,04 −2,38 0,0133 −0,0002
SWPFF / Swire Properties Limited 0,03 −3,73 0,04 −26,79 0,0133 −0,0047
Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBS04) 0,04 −2,44 0,0132 0,0000
E1XC34 / Exelon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −2,44 0,0132 0,0001
US174610BE40 / CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 0,04 −4,76 0,0132 −0,0005
American Water Capital Corp / DBT (US03040WBC82) 0,04 −35,48 0,0131 −0,0069
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0131 0,0131
US37940XAB82 / Global Payments Inc 0,04 −14,89 0,0131 −0,0029
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 −17,21 0,04 −16,67 0,0131 −0,0024
C2PT34 / Camden Property Trust - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −4,76 0,0130 −0,0007
US055451BE76 / BHP Billiton Finance USA Ltd. 0,04 −4,76 0,0129 −0,0006
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 −30,63 0,04 −23,53 0,0129 −0,0036
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) 0,04 0,0129 0,0129
US69372BRD46 / PACCAR Financial Corp 0,04 −2,50 0,0129 0,0000
US36252SAX53 / GS Mortgage Securities Trust 2019-GC38 0,04 −7,14 0,0129 −0,0005
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADC80) 0,04 0,0128 0,0128
Blackstone Secured Lending Fund / DBT (US09261XAH52) 0,04 0,0128 0,0128
US44891ACR68 / Hyundai Capital America 0,04 0,00 0,0128 0,0001
SYY / Sysco Corporation 0,00 −2,80 0,04 −15,22 0,0128 −0,0020
COL / Coles Group Limited 0,00 0,00 0,04 2,63 0,0128 0,0005
US02665WER88 / American Honda Finance Corp 0,04 0,00 0,0128 0,0001
Brookfield Finance Inc / DBT (US11271LAM46) 0,04 0,0128 0,0128
NWSA / News Corporation 0,00 −15,83 0,04 −11,36 0,0128 −0,0015
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0128 0,0001
MZDAF / Mazda Motor Corporation 0,00 0,00 0,04 −17,02 0,0128 −0,0024
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 −18,00 0,04 −27,78 0,0127 −0,0047
US38141GZM94 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,04 0,0127 0,0127
US09261HAC16 / Blackstone Private Credit Fund 0,04 0,0127 0,0127
US458140CF51 / Intel Corp 0,04 0,00 0,0126 0,0000
US93364FAD33 / WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-HY7 Trust 0,04 2,63 0,0126 0,0004
US61946PAA12 / 1.44% 20 Aug 2046 0,04 −2,50 0,0126 −0,0004
Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBT86) 0,04 −7,32 0,0126 −0,0007
US75970NBE67 / Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-3 0,04 −13,64 0,0126 −0,0016
US3138EL6X62 / Fannie Mae Pool 0,04 −9,52 0,0126 −0,0010
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,00 −55,12 0,04 −63,81 0,0126 −0,0212
US747525BT99 / QUALCOMM INCORPORATED 0,04 −35,59 0,0125 −0,0064
US655844CU03 / NORFOLK SOUTHERN CORP 0,04 −35,59 0,0125 −0,0066
NUE / Nucor Corporation 0,00 5,15 0,04 −17,39 0,0125 −0,0022
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0125 0,0125
SFTBY / SoftBank Group Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 8,57 0,0125 0,0011
OGE / OGE Energy Corp. 0,00 60,80 0,04 72,73 0,0124 0,0046
US808513CJ29 / Charles Schwab Corp. (The) 0,04 0,00 0,0124 0,0002
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 −2,56 0,0124 −0,0000
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,00 −2,80 0,04 8,57 0,0124 0,0009
US46124HAG11 / Intuit, Inc. 0,04 −35,59 0,0123 −0,0065
US20030NCJ81 / Comcast Corp. 0,04 −5,00 0,0123 −0,0008
OVV / Ovintiv Inc. 0,00 −2,75 0,04 −11,63 0,0123 −0,0015
US06051GHV41 / Bank of America Corp 0,04 8,57 0,0123 0,0005
US66815L2D03 / NORTHWESTERN MUTUAL GLOBAL FUNDING 0,04 0,00 0,0122 0,0002
US842587DD65 / Southern Co/The 0,04 −2,63 0,0122 0,0001
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 0,04 0,0122 0,0122
CSL Finance PLC / DBT (US12661PAH29) 0,04 5,71 0,0122 0,0009
OLED / Universal Display Corporation 0,00 −73,04 0,04 −64,42 0,0121 −0,0244
US023608AQ57 / Ameren Corp 0,04 0,00 0,0121 0,0001
US06051GLH01 / Bank of America Corp. 0,04 −5,13 0,0121 −0,0006
US95000U3D31 / Wells Fargo & Co 0,04 0,00 0,0121 0,0001
BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −63,00 0,0121 −0,0200
BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 −19,57 0,0121 −0,0028
US03073EAJ47 / Amerisourcebergen Corp 3.50% Senior Notes 11/15/21 0,04 −5,13 0,0120 −0,0007
US3132GFVW49 / Freddie Mac Gold Pool 0,04 0,00 0,0120 −0,0001
US709599BM55 / Penske Truck Leasing Co. LP/ PTL Finance Corp. 0,04 2,78 0,0120 0,0002
AMKR / Amkor Technology, Inc. 0,00 −2,84 0,04 23,33 0,0120 0,0022
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −2,70 0,0119 −0,0000
H1UM34 / Humana Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −2,70 0,0119 0,0001
US842587DJ36 / Southern Co/The 0,04 0,00 0,0118 0,0002
C0Q / Coca-Cola HBC AG 0,00 0,00 0,04 5,88 0,0118 0,0010
US186108CK02 / Cleveland Electric Illuminating Co. (The) 0,04 0,00 0,0118 0,0002
US21871XAF69 / CORP. NOTE 0,04 260,00 0,0118 0,0085
US08576PAF80 / Berry Global Inc 0,04 0,00 0,0118 0,0002
US026874DR53 / AMERICAN INTERNATIONAL GRP INC 3.4% 06/30/2030 0,04 0,00 0,0118 0,0001
ETRN / Equitrans Midstream Corporation 0,00 −7,15 0,04 −2,70 0,0117 −0,0003
US20030NDM02 / COMCAST CORP NEW 1.95% 01/15/2031 0,04 0,00 0,0117 0,0001
US00130HCG83 / CORP. NOTE 0,04 0,00 0,0117 0,0002
C1PB34 / The Campbell's Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0116 0,0001
DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 0,04 0,00 0,0116 0,0001
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,00 29,05 0,04 −2,70 0,0116 −0,0004
US29250NBC83 / Enbridge Inc 0,04 −2,78 0,0116 0,0001
US12667FTE50 / Alternative Loan Trust 2004-J7 0,04 −12,50 0,0116 −0,0015
LII / Lennox International Inc. 0,00 116,13 0,04 133,33 0,0116 0,0067
US30040WAW82 / EVERSOURCE ENERGY SR UNSEC 5.95% 02-01-29 0,04 −2,78 0,0116 0,0000
US61744YAR99 / Morgan Stanley 0,04 −2,78 0,0115 −0,0001
HRZ / Husqvarna AB (publ) 0,00 −51,97 0,04 −63,54 0,0115 −0,0156
BWA / BorgWarner Inc. 0,00 −74,25 0,04 −76,51 0,0115 −0,0361
FLS / Flowserve Corporation 0,00 0,04 0,0115 0,0115
US68389XCH61 / Oracle Corp 0,04 0,00 0,0115 0,0001
US133131BA99 / Camden Property Trust 0,04 0,00 0,0115 0,0001
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,04 −25,53 0,0115 −0,0035
US06051GJZ37 / Bank of America Corp 0,04 0,00 0,0115 0,0002
US637432NV39 / National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 0,04 0,00 0,0115 0,0001
SOLV / Solventum Corporation 0,04 −7,89 0,0114 −0,0007
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0,04 0,0114 0,0114
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0113 −0,0001
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,03 0,00 0,0113 0,0001
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −8,11 0,0113 −0,0006
US06051GLG28 / Bank of America Corp 0,03 −2,86 0,0113 0,0001
John Deere Capital Corp / DBT (US24422EXT18) 0,03 0,0113 0,0113
US857477CF81 / STATE STREET CORPORATION 0,03 0,00 0,0112 0,0001
US20030NBT72 / Comcast Corp. 0,03 −5,56 0,0112 −0,0006
CMPGY / Compass Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 −8,11 0,0112 −0,0007
US437076CB65 / Home Depot Inc/The 0,03 0,00 0,0112 0,0001
BH5 / BlueScope Steel Limited 0,00 0,00 0,03 −12,82 0,0112 −0,0015
US26442CAN48 / Duke Energy Carolinas 4.0% 09/30/2042 0,03 −49,25 0,0112 −0,0103
SOLV / Solventum Corporation 0,03 0,00 0,0112 0,0000
US125509BN86 / Cigna Corp 4.375% Senior Notes 12/15/20 0,03 −5,56 0,0111 −0,0006
US055451BD93 / BHP Billiton Finance USA Ltd. 0,03 0,00 0,0111 0,0001
US17307G6K99 / CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2006-AR2 CMLTI 2006-AR2 1A1 0,03 −5,56 0,0111 −0,0005
A3KMYN / Air Lease Corporation - Preferred Stock 0,03 0,0110 0,0110
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0110 0,0110
US30040WAT53 / Eversource Energy 0,03 0,00 0,0110 0,0000
HCA Inc / DBT (US404119CT49) 0,03 −2,94 0,0110 0,0001
Aon North America Inc / DBT (US03740MAA80) 0,03 −2,94 0,0110 0,0001
US69120VAP67 / BLUE OWL CREDIT INCOME CORP 0,03 0,00 0,0110 0,0002
US845437BS08 / Southwestern Electric Power Co 0,03 0,00 0,0109 0,0002
Schlumberger Holdings Corp / DBT (US806851AM38) 0,03 0,0109 0,0109
US08160JAG22 / BENCHMARK 2019-B9 MORTGAGE TRUST SER 2019-B9 CL XA V/R REGD 1.21424000 0,03 −5,71 0,0109 −0,0004
US609935AA97 / Monongahela Power Co. 0,03 −5,71 0,0109 −0,0006
US46647PCB04 / JPMorgan Chase & Co 0,03 −8,33 0,0108 −0,0015
TotalEnergies Capital SA / DBT (US89157XAB73) 0,03 0,0108 0,0108
CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −5,00 0,03 0,00 0,0108 0,0001
ESAB / ESAB Corporation 0,00 −10,80 0,03 −25,00 0,0108 −0,0032
US44891ACH86 / Hyundai Capital America 0,03 0,00 0,0108 0,0001
US94106LBW81 / Waste Management Inc 0,03 −5,71 0,0108 −0,0006
US26444HAK77 / DUKE ENERGY FLORIDA LLC REGD 2.40000000 0,03 −5,71 0,0107 −0,0005
TER / Teradyne, Inc. 0,00 −64,67 0,03 −53,52 0,0107 −0,0121
US06051GKD06 / Bank of America Corp 0,03 −2,94 0,0107 −0,0004
OMVKY / OMV Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 −5,71 0,0107 −0,0008
US02147QAM42 / Alternative Loan Trust 2006-19CB 0,03 −2,94 0,0107 −0,0003
US00130HCH66 / AES Corp/The 0,03 0,00 0,0106 0,0001
STO / Santos Limited 0,01 15,11 0,03 14,29 0,0106 0,0015
Goldman Sachs Bank USA/New York NY / DBT (US38151LAF76) 0,03 −34,69 0,0106 −0,0053
6752 / Panasonic Holdings Corporation 0,00 81,82 0,03 60,00 0,0106 0,0039
US00206RFW79 / AT&T Inc. 0,03 −8,57 0,0106 −0,0006
ADBE / Adobe Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0106 0,0106
US141781BS20 / CARGILL INC 0,03 −5,88 0,0106 −0,0004
US125509BN86 / Cigna Corp 4.375% Senior Notes 12/15/20 0,03 −34,69 0,0105 −0,0051
US55903VBD47 / Warnermedia Holdings Inc 0,03 52,38 0,0105 0,0037
NTR / Nutrien Ltd. 0,03 0,0105 0,0105
SOUHY / South32 Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −13,02 0,03 10,34 0,0105 0,0009
US61747YEC57 / Morgan Stanley 0,03 −34,69 0,0104 −0,0054
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 −8,57 0,0104 −0,0010
US92556VAF31 / CORPORATE BONDS 0,03 357,14 0,0104 0,0080
YKLTF / Yakult Honsha Co.,Ltd. 0,00 0,00 0,03 −11,11 0,0104 −0,0013
DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. 0,00 −54,72 0,03 −58,44 0,0104 −0,0142
ENX / Euronext N.V. 0,00 0,03 0,0104 0,0104
US637432MT91 / National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 0,03 3,23 0,0103 0,0001
US05369AAH41 / AVIATION CAPITAL GROUP LLC 0,03 0,00 0,0103 0,0001
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp / DBT (US709599CA09) 0,03 0,0102 0,0102
SAM / The Boston Beer Company, Inc. 0,00 225,00 0,03 244,44 0,0102 0,0071
GPS / The Gap, Inc. 0,00 −2,72 0,03 −16,22 0,0102 −0,0017
US29365TAG94 / Entergy Texas Inc 0,03 0,00 0,0102 0,0001
US882926AA67 / TEXAS INSTRUMENTS INC 0,03 −36,73 0,0102 −0,0056
US65364UAN63 / Niagara Mohawk Power Corp 0,03 0,00 0,0102 0,0002
US065405AJ11 / Bank, Series 2019-BNK16, Class XA 0,03 −8,82 0,0102 −0,0008
US404119BY43 / HCA Inc 0,03 −8,82 0,0102 −0,0007
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 6,90 0,0102 0,0007
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 −72,18 0,03 −70,75 0,0101 −0,0239
GME / GameStop Corp. 0,00 81,81 0,03 287,50 0,0101 0,0073
US0010EPAN89 / AEP Texas Inc 0,03 3,33 0,0101 0,0002
US78409VBK98 / S&P Global, Inc. 0,03 −6,06 0,0100 −0,0005
US674599DJ13 / Occidental Petroleum Corp 0,03 −22,50 0,0100 −0,0027
TSNF34 / Tyson Foods, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0100 0,0000
US25278XAT63 / Diamondback Energy Inc 0,03 −34,04 0,0100 −0,0050
US20030NDA63 / Comcast Corp 0,03 −3,23 0,0100 0,0001
US36202FV948 / Ginnie Mae II Pool 0,03 −6,25 0,0100 −0,0002
US62947QBB32 / NXP BV / NXP Funding LLC 0,03 −3,23 0,0100 0,0001
S3Z / CapitaLand Ascendas REIT 0,02 −23,00 0,03 −30,23 0,0100 −0,0040
US29366MAB46 / Entergy Arkansas LLC 0,03 −36,17 0,0100 −0,0052
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 0,03 0,0100 0,0100
US68389XBZ78 / Oracle Corp 0,03 −48,28 0,0099 −0,0087
GE9 / Genmab A/S 0,00 28,42 0,03 7,14 0,0099 0,0008
AVNT / Avient Corporation 0,00 −65,66 0,03 −65,52 0,0098 −0,0182
US21871XAP42 / Corebridge Financial Inc 0,03 −41,18 0,0098 −0,0065
US46647PBR64 / JPMorgan Chase & Co 0,03 0,00 0,0098 0,0001
NISA / Nissan Motor Co., Ltd. 0,01 0,00 0,03 −14,29 0,0098 −0,0015
LPL Holdings Inc / DBT (US50212YAJ38) 0,03 0,0097 0,0097
US02209SBQ57 / Altria Group Inc 0,03 0,00 0,0097 0,0001
RGA Global Funding / DBT (US76209PAE34) 0,03 0,0097 0,0097
AGCO / AGCO Corporation 0,03 0,00 0,0097 0,0001
US29366WAD83 / Entergy Mississippi LLC 0,03 −3,23 0,0097 −0,0003
HAE / Haemonetics Corporation 0,00 −2,68 0,03 −3,23 0,0097 −0,0005
R1FC34 / Regions Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0097 0,0097
US78355HKY44 / Ryder System Inc 0,03 −9,37 0,0097 −0,0007
US053807AW30 / Avnet Inc 0,03 0,00 0,0096 0,0001
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0096 0,0096
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0096 0,0096
US00206RLV23 / AT&T Inc 0,03 −34,09 0,0095 −0,0047
US023135BZ81 / AMAZON.COM INC 2.1% 05/12/2031 0,03 0,00 0,0095 0,0001
US96949LAB18 / Williams Companies Inc 0,03 0,00 0,0095 0,0001
US46647PCP99 / JPMorgan Chase & Co 0,03 0,00 0,0095 0,0002
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −84,38 0,03 −78,03 0,0095 −0,0338
US90931GAA76 / United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 0,03 −6,45 0,0095 −0,0006
US92922F2N70 / WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2005-AR11 Trust 0,03 −3,33 0,0095 −0,0003
SCE.PRK / SCE Trust V - Preferred Security 0,03 0,0094 0,0094
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 −2,44 0,03 3,57 0,0094 0,0003
US98956PAX06 / Zimmer Biomet Holdings Inc 0,03 0,00 0,0094 0,0000
E3G1 / Evolution AB (publ) 0,00 0,00 0,03 −14,71 0,0094 −0,0017
4HO / TIS Inc. 0,00 0,00 0,03 −9,37 0,0094 −0,0009
USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0094 0,0001
COHR / Coherent Corp. 0,00 −23,76 0,03 −6,45 0,0094 −0,0008
US286181AK85 / Element Fleet Management Corp 0,03 0,0093 0,0093
CRRFY / Carrefour SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 −17,65 0,0093 −0,0018
OSA / Osaka Gas Co., Ltd. 0,00 116,67 0,03 115,38 0,0093 0,0050
US03076CAN65 / Ameriprise Financial Inc 0,03 0,00 0,0093 0,0000
MDLZ / Mondelez International, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0093 0,0001
CLZ / Ampol Limited 0,00 0,00 0,03 −17,65 0,0092 −0,0018
CUBE / CubeSmart 0,00 −48,70 0,03 −49,09 0,0092 −0,0085
US4039491000 / HF Sinclair Corp. 0,00 −2,73 0,03 −15,15 0,0092 −0,0014
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0092 0,0092
RNECY / Renesas Electronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 7,69 0,0092 0,0007
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,00 −2,56 0,03 −6,67 0,0091 −0,0007
US913017CW70 / United Technologies Corp 0,03 −6,67 0,0091 −0,0007
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,03 −33,33 0,0091 −0,0046
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0091 0,0091
Liberty Utilities Co / DBT (US531542AA64) 0,03 0,0091 0,0091
US053807AV56 / Avnet Inc 0,03 −6,67 0,0091 −0,0005
US02666TAE73 / American Homes 4 Rent LP 0,03 −6,90 0,0090 −0,0005
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −47,06 0,0090 −0,0074
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0090 0,0090
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,00 −63,86 0,03 −59,09 0,0090 −0,0122
US59523UAA51 / Mid-America Apartments LP 0,03 0,0090 0,0090
Smurfit Kappa Treasury ULC / DBT (US83272GAA94) 0,03 0,0090 0,0090
US20826FBH82 / CONOCOPHILLIPS COMPANY REGD 5.70000000 0,03 −38,64 0,0090 −0,0051
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −55,00 0,0090 −0,0103
US21871XAQ25 / Corebridge Financial, Inc. 0,03 −6,90 0,0089 −0,0006
GRF / Greiffenberger AG 0,00 0,00 0,03 −6,90 0,0089 −0,0005
NMEHF / Nomura Real Estate Holdings, Inc. 0,00 22,22 0,03 8,00 0,0089 0,0008
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −10,00 0,0089 −0,0007
MIDD / The Middleby Corporation 0,00 5,14 0,03 −12,90 0,0089 −0,0015
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 161,36 0,03 200,00 0,0089 0,0057
US92939UAD81 / WEC Energy Group Inc 0,03 0,00 0,0089 0,0002
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −6,90 0,0089 −0,0006
US960386AM29 / Wabtec Corp 0,03 0,0089 0,0089
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,00 227,50 0,03 237,50 0,0089 0,0058
US81211KAZ30 / Sealed Air Corp. 0,03 0,00 0,0088 0,0002
DINRF / SCREEN Holdings Co., Ltd. 0,00 0,00 0,03 −28,95 0,0088 −0,0036
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,00 0,03 0,0088 0,0088
US78355HKW87 / RYDER SYSTEM INC 0,03 −27,03 0,0087 −0,0031
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0087 0,0087
US06051GKA66 / Bank of America Corp 0,03 −3,57 0,0087 −0,0004
US571676AN55 / Mars Inc 0,03 −50,00 0,0087 −0,0080
US708696CA52 / Pennsylvania Electric Co 0,03 0,00 0,0087 0,0001
US838518AA63 / South Jersey Industries Inc 0,03 0,00 0,0087 0,0001
US637432PA73 / National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 0,03 −10,34 0,0086 −0,0007
US26442CBK99 / Duke Energy Carolinas LLC 0,03 −36,59 0,0086 −0,0046
US14040HCH66 / Capital One Financial Corp. 0,03 0,00 0,0086 0,0001
US55903VBF94 / WARNERMEDIA HOLDINGS INC 0,03 225,00 0,0086 0,0059
19 / Swire Pacific Limited 0,00 100,00 0,03 116,67 0,0086 0,0046
US49177JAR32 / Kenvue Inc 0,03 −33,33 0,0085 −0,0041
US22966RAH93 / CUBESMART LP REGD 2.25000000 0,03 0,00 0,0085 0,0001
STLAP / Stellantis N.V. 0,00 0,00 0,03 −29,73 0,0085 −0,0036
US446413AT37 / HUNTINGTON INGALLS INDUS COMPANY GUAR 05/30 4.2 0,03 0,0085 0,0085
US61946FAA30 / MOSAIC SOLAR LOAN TRUST 2018-1 MSAIC 2018-1A A 0,03 −3,70 0,0085 −0,0004
US718172DE67 / Philip Morris International, Inc. 0,03 −7,14 0,0085 −0,0007
AA / Alcoa Corporation 0,00 −58,26 0,03 −50,94 0,0085 −0,0086
CLVT / Clarivate Plc 0,00 310,97 0,03 160,00 0,0085 0,0051
US46647PBD78 / JPMorgan Chase & Co 0,03 −40,91 0,0085 −0,0036
US20268MAC01 / Commonbond Student Loan Trust 2018-BGS 0,03 −10,34 0,0084 −0,0008
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,00 −26,72 0,03 −25,71 0,0084 −0,0030
US361448BF99 / GATX Corp 0,03 18,18 0,0084 0,0026
ASGLY / AGC Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −11,11 0,03 −18,75 0,0084 −0,0020
Sun Communities Operating LP / DBT (US866677AK36) 0,03 4,00 0,0084 0,0001
UAA / Under Armour, Inc. 0,00 −40,42 0,03 −47,92 0,0084 −0,0070
US29379VBM46 / Enterprise Products Operating LLC, Series D 0,03 0,00 0,0084 0,0001
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,00 59,46 0,03 92,31 0,0084 0,0041
INF / Informa plc 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0084 0,0003
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0083 0,0001
US17291DAU72 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-C5 0,03 −7,41 0,0083 −0,0004
KO / The Coca-Cola Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0083 0,0083
MSI / Motorola Solutions, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0083 0,0001
KO / The Coca-Cola Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0083 0,0083
US29278NAQ60 / ENERGY TRANSFER OPERATNG COMPANY GUAR 05/30 3.75 0,03 0,0083 0,0083
US716973AD41 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0,03 0,00 0,0083 0,0001
US02665WEV90 / AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 0,03 0,00 0,0083 0,0001
US61747YFE05 / Morgan Stanley 0,03 −3,85 0,0083 −0,0003
US49326EEN94 / KEYCORP 0,03 47,06 0,0083 0,0027
US404119CH01 / HCA Inc 0,03 0,00 0,0082 0,0001
WDH1 / Demant A/S 0,00 0,00 0,03 −13,79 0,0082 −0,0011
AEP Transmission Co LLC / DBT (US00115AAR05) 0,03 −7,41 0,0082 −0,0007
US46651HAJ68 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 0,03 −10,71 0,0082 −0,0010
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 0,03 0,0082 0,0082
US34964CAE66 / Fortune Brands Home & Security Inc 0,03 0,0082 0,0082
US17326FAF45 / Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C4, Class XA 0,03 −7,41 0,0082 −0,0006
US12189LAZ40 / Burlington Northern Santa Fe LLC 0,03 −47,92 0,0082 −0,0073
US3138EHDC31 / Fannie Mae Pool 0,03 0,00 0,0081 −0,0001
T1TW34 / Take-Two Interactive Software, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0081 0,0081
BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0081 0,0001
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,03 0,00 0,0081 0,0001
NMKBP / Niagara Mohawk Power Corporation - Preferred Security 0,03 −32,43 0,0081 −0,0040
US294429AS42 / Equifax Inc 0,02 300,00 0,0081 0,0062
US161175BT05 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,02 0,00 0,0081 0,0003
US22822VAR24 / SR UNSECURED 07/30 3.3 0,02 0,0081 0,0081
OZK / Bank OZK 0,00 −69,74 0,02 −73,63 0,0080 −0,0211
US50155QAK67 / Kyndryl Holdings Inc 0,02 14,29 0,0080 0,0011
US0158578734 / Algonquin Power & Utilities Corp 0,02 0,00 0,0080 0,0001
RPRX / Royalty Pharma plc 0,02 0,0080 0,0080
IFNNF / Infineon Technologies AG 0,00 −66,37 0,02 −64,71 0,0080 −0,0138
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −35,14 0,0080 −0,0038
NIPNF / NEC Corporation 0,00 0,00 0,02 14,29 0,0080 0,0010
US29379VBE20 / Enterprise Products Operating LLC 0,02 0,00 0,0080 0,0001
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −35,14 0,0080 −0,0038
CHH / Choice Hotels International, Inc. 0,02 0,0080 0,0080
US25470DBJ72 / DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 3.625% 05/15/2030 0,02 0,0080 0,0080
US15135BAX91 / Centene Corp 0,02 0,00 0,0080 0,0001
US05565QDV77 / COMPANY GUAR 12/99 VAR 0,02 0,00 0,0079 0,0000
US40434LAJ44 / HP, Inc. 0,02 −7,69 0,0079 −0,0004
Oncor Electric Delivery Co LLC / DBT (US68233JCT97) 0,02 0,0079 0,0079
US055451BA54 / BHP Billiton Finance USA Ltd 0,02 −7,69 0,0079 −0,0006
US573874AP91 / Marvell Technology Inc 0,02 0,00 0,0079 0,0001
US637432NY77 / National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 0,02 −7,69 0,0079 −0,0005
LMT / Lockheed Martin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −7,69 0,0079 −0,0006
JBL / Jabil Inc. 0,00 −3,04 0,02 −20,00 0,0078 −0,0020
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0078 0,0078
VFQS / Vodafone Qatar P.Q.S.C. 0,02 0,0078 0,0078
US12668AZ403 / Alternative Loan Trust 2005-65CB 0,02 0,00 0,0078 −0,0001
SGE / Société Générale Société anonyme 0,00 0,00 0,02 −14,29 0,0078 −0,0012
US55336VAR15 / MPLX LP 0,02 −55,77 0,0077 −0,0092
US302445AE15 / FLIR Systems, Inc. 0,02 0,0077 0,0077
US571676AD73 / Mars Inc 0,02 −8,00 0,0077 −0,0006
American Water Capital Corp / DBT (US03040WBD65) 0,02 −8,00 0,0077 −0,0003
NRUC / National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation - Corporate Bond/Note 0,02 0,00 0,0077 0,0001
GVDNY / Givaudan SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 4,55 0,0076 0,0005
US74834LBD10 / Quest Diagnostics Inc 0,02 −8,00 0,0076 −0,0007
US031162DU18 / Amgen Inc 0,02 −34,29 0,0076 −0,0038
US958254AK08 / Western Gas Partners LP 0,02 0,00 0,0076 0,0001
US20267WAA36 / Commonbond Student Loan Trust 2020-A-GS 0,02 −4,17 0,0076 −0,0003
US913017BT50 / United Technologies Corp 4.50% 06/01/42 0,02 −48,89 0,0076 −0,0070
US78081BAK98 / Royalty Pharma PLC 0,02 0,0075 0,0075
US30040WAL28 / EVERSOURCE ENERGY 2.55% 03/15/2031 0,02 0,0075 0,0075
US46124HAF38 / Intuit, Inc. 0,02 −67,14 0,0075 −0,0149
US22822VBD29 / Crown Castle Inc 0,02 0,00 0,0075 0,0001
US49177JAF93 / Kenvue Inc 0,02 0,00 0,0075 0,0001
US92343VBT08 / Verizon Communications Inc 0,02 −47,73 0,0074 −0,0067
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,02 0,0074 0,0074
Public Service Electric and Gas Co / DBT (US74456QCQ73) 0,02 −8,00 0,0074 −0,0006
US30040WAN83 / EVERSOURCE ENERGY 0,02 0,00 0,0074 0,0001
US6174468J17 / Morgan Stanley 0,02 0,00 0,0074 0,0002
US92939UAG13 / WEC Energy Group Inc 0,02 −4,35 0,0074 0,0001
US56585ABC53 / Marathon Petroleum Corp 0,02 −4,35 0,0074 0,0001
US806854AJ48 / Schlumberger Investment SA 0,02 −4,35 0,0074 0,0000
Wisconsin Power and Light Co / DBT (US976826BS59) 0,02 −12,00 0,0074 −0,0006
US29429EAF88 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P4 0,02 −15,38 0,0074 −0,0010
US110122EC85 / Bristol-Myers Squibb Co 0,02 −35,29 0,0074 −0,0036
HOG / Harley-Davidson, Inc. 0,00 −2,58 0,02 −26,67 0,0074 −0,0024
US478160CF96 / Johnson & Johnson 0,02 −8,33 0,0073 −0,0006
US709599BL72 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 0,02 0,00 0,0073 0,0002
A1PD34 / Air Products and Chemicals, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −8,33 0,0073 −0,0006
E1SE34 / Eversource Energy - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −8,33 0,0073 −0,0004
HTHIY / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 400,00 0,02 22,22 0,0073 0,0014
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,00 −81,78 0,02 −83,08 0,0072 −0,0343
US46647PAX42 / JPMorgan Chase & Co 0,02 0,00 0,0072 0,0001
US06051GHX07 / Bank of America Corp 0,02 0,0072 0,0072
US46188BAA08 / Invitation Homes Operating Partnership LP 0,02 0,0072 0,0072
BB2 / Burberry Group plc 0,00 −19,09 0,02 −40,54 0,0072 −0,0049
US404119BQ19 / Hca Healthcare, Bond 0,02 0,00 0,0071 0,0001
US31428XBG07 / FedEx Corp 0,02 75,00 0,0070 0,0031
US30225VAH06 / Extra Space Storage LP 0,02 0,0070 0,0070
US11271LAJ17 / Brookfield Finance Inc 0,02 −34,37 0,0070 −0,0035
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −8,70 0,0070 −0,0006
US141781BM59 / Cargill Inc 0,02 0,00 0,0069 0,0001
US17313QAL23 / CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST CMLTI 2007 10 22AA 0,02 0,00 0,0069 −0,0000
NXGPY / NEXT plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0069 −0,0001
US91324PEX69 / UnitedHealth Group Inc 0,02 −36,36 0,0069 −0,0037
US34964CAH97 / Fortune Brands Innovations Inc 0,02 −8,70 0,0069 −0,0006
US12624QAA13 / COMM 2012-CCRE4 Mortgage Trust 0,02 −8,70 0,0068 −0,0006
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,02 0,0068 0,0068
US482480AN02 / KLA Corp 0,02 −32,26 0,0068 −0,0033
US38141GA468 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,02 −54,55 0,0067 −0,0079
CHRD / Chord Energy Corporation 0,00 −2,36 0,02 −9,09 0,0067 −0,0005
US86765BAP40 / Sunoco Logistics Partners Operations L.P. 0,02 −48,72 0,0067 −0,0059
US94106LBT52 / WASTE MANAGEMENT INC 0,02 0,00 0,0067 0,0000
US68389XBP96 / Oracle Corp 0,02 −9,09 0,0067 −0,0006
US341081GP62 / Florida Power & Light Co 0,02 0,00 0,0066 −0,0000
US446150AX20 / VAR.RT. CORP. BONDS 0,02 5,26 0,0066 0,0005
US63941HAA05 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-D 0,02 −4,76 0,0066 −0,0004
TPO / Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated 0,00 0,00 0,02 −13,04 0,0066 −0,0008
MGM / MGM Resorts International 0,00 −93,61 0,02 −94,12 0,0066 −0,1018
US141781BQ63 / Cargill Inc 0,02 0,00 0,0066 0,0001
US608190AM61 / Mohawk Industries Inc 0,02 0,00 0,0066 0,0000
US976656CM83 / Wisconsin Electric Power Co 0,02 0,00 0,0066 0,0001
US17326DAJ19 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-P8 0,02 −4,76 0,0066 −0,0001
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0066 0,0066
US539830BS75 / Lockheed Martin Corp. 0,02 −33,33 0,0065 −0,0032
US30040WAU27 / EVERSOURCE ENERGY 0,02 −9,09 0,0065 −0,0007
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0065 0,0065
CMCS34 / Comcast Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0065 0,0065
US337738AS78 / Fiserv Inc 0,02 5,26 0,0065 0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,02 0,0065 0,0065
US28622HAA95 / Elevance Health, Inc. 0,02 0,00 0,0064 0,0001
US92556VAE65 / Viatris Inc 0,02 −47,22 0,0064 −0,0054
US00130HCE36 / CORP. NOTE 0,02 0,00 0,0064 0,0002
Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBV33) 0,02 −34,48 0,0063 −0,0032
US845437BU53 / Southwestern Electric Power Co 0,02 −9,52 0,0063 −0,0007
US61946LAB80 / MSAIC_18-2GS 0,02 −5,00 0,0062 −0,0003
US030288AC89 / American Transmission Systems Inc 0,02 −5,00 0,0062 −0,0004
US95000U2V48 / WELLS FARGO & COMPANY REGD V/R MTN 3.52600000 0,02 0,00 0,0062 0,0001
US610202BR34 / Monongahela Power Co 0,02 0,00 0,0062 0,0001
Amcor Group Finance PLC / DBT (US02344BAA44) 0,02 0,0062 0,0062
US61747YEF88 / Morgan Stanley 0,02 0,0061 0,0061
US03027XCC20 / American Tower Corp 0,02 −5,26 0,0061 0,0001
LMT / Lockheed Martin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −35,71 0,0061 −0,0030
IU2 / Yara International ASA 0,00 0,00 0,02 −10,00 0,0061 −0,0005
US010392GB89 / ALABAMA POWER CO SR UNSEC 5.85% 11-15-33 0,02 0,00 0,0061 0,0000
US858119BN92 / Steel Dynamics Inc 0,02 0,00 0,0060 0,0001
BXP / Boston Properties, Inc. 0,00 −2,57 0,02 −10,00 0,0060 −0,0005
US12595EAE59 / COMM 2017-COR2 Mortgage Trust 0,02 −10,00 0,0060 −0,0005
US20268KAA88 / Commonbond Student Loan Trust 2017-B-GS 0,02 −5,26 0,0060 −0,0002
US36253PAE25 / GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2017-GS6 SER 2017-GS6 CL XA V/R REGD 1.18867500 0,02 −10,00 0,0059 −0,0005
KSS / Kohl's Corporation 0,00 −11,88 0,02 −30,77 0,0059 −0,0025
US00287YCA55 / ABBVIE INC 4.05% 11/21/2039 0,02 −10,00 0,0059 −0,0006
DJNJ3 / Johnson & Johnson - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0059 0,0059
US22822VBE02 / Crown Castle Inc 0,02 −10,00 0,0059 −0,0007
US87612KAC62 / Targa Resources Corp 0,02 −33,33 0,0059 −0,0027
US29364GAP81 / Entergy Corp 0,02 −5,26 0,0059 −0,0005
US78490DAB01 / Sofi Professional Loan Program Trust 0,02 −10,00 0,0059 −0,0006
BKH / Black Hills Corporation 0,02 0,0058 0,0058
SMAR / Smartsheet Inc. 0,00 −2,84 0,02 12,50 0,0058 0,0007
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company 0,00 −40,11 0,02 −50,00 0,0058 −0,0058
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,02 −5,56 0,0058 0,0000
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Security 0,02 0,0058 0,0058
US161175CD44 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,02 0,00 0,0058 0,0001
RBA / RB Global, Inc. 0,00 0,02 0,0058 0,0058
US87264ABS33 / T-MOBILE USA INC 2.625% 02/15/2029 0,02 0,00 0,0058 0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,02 0,0058 0,0058
ADEN / Adecco Group AG 0,00 0,00 0,02 −19,05 0,0057 −0,0010
US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,02 0,0057 0,0057
US373334KS95 / GEORGIA POWER CO 0,02 0,00 0,0057 0,0000
US12515DAS36 / CD 2017-CD4 Mortgage Trust 0,02 −5,56 0,0057 −0,0000
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,02 −10,53 0,0057 −0,0006
ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. 0,00 −83,33 0,02 −84,55 0,0057 −0,0294
Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBU59) 0,02 −34,62 0,0057 −0,0028
US92343VDR24 / Verizon Communications, Inc. 0,02 −10,53 0,0057 −0,0006
US95000U2K82 / Wells Fargo & Co 0,02 0,00 0,0057 0,0001
US90345WAA27 / US Airways 2012-1 Class A Pass Through Trust 0,02 −10,53 0,0057 −0,0004
US10373QBV14 / BP Capital Markets America Inc 0,02 −5,56 0,0057 −0,0004
TDHOY / T&D Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 66,67 0,02 70,00 0,0056 0,0023
RPRX / Royalty Pharma plc 0,02 −48,48 0,0056 −0,0051
AIBGY / AIB Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 6,25 0,0056 0,0003
US655844CT30 / NORFOLK SOUTHERN CORP 0,02 0,00 0,0056 −0,0000
US42218SAD09 / Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 0,02 0,00 0,0056 0,0001
US06650AAG22 / BANK 2017-BNK8 0,02 −5,56 0,0056 −0,0003
US83401AAB44 / Sofi Professional Loan Program 2018-D Trust 0,02 −10,53 0,0056 −0,0006
US36166NAJ28 / GE Capital Funding LLC 0,02 0,00 0,0056 0,0001
CIMIC Finance USA Pty Ltd / DBT (US171873AB83) 0,02 0,00 0,0056 −0,0000
US144141DB18 / Progress Energy Carolina 4.10% 05/15/42 0,02 −48,48 0,0056 −0,0052
US37045XEP78 / General Motors Financial Co Inc 0,02 −10,53 0,0055 −0,0007
HMSB / H & M Hennes & Mauritz AB (publ) 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0055 −0,0001
US45687VAA44 / Ingersoll Rand Inc 0,02 0,00 0,0055 0,0000
US10373QBP46 / BP Capital Markets America Inc 0,02 −34,62 0,0055 −0,0028
US61744YAK47 / Morgan Stanley 0,02 0,00 0,0055 0,0001
US491674BN65 / Kentucky Utilities Co 0,02 0,00 0,0055 −0,0000
US546676AZ04 / Louisville Gas and Electric Co 0,02 0,00 0,0055 −0,0000
US37045VAV27 / General Motors Co 0,02 0,00 0,0055 0,0000
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 100,00 0,02 112,50 0,0055 0,0028
US13648TAC18 / Canadian Pacific Railway Co 0,02 −5,56 0,0055 −0,0005
Prologis Targeted US Logistics Fund LP / DBT (US74350LAB09) 0,02 0,00 0,0055 0,0000
US00817YAF51 / Aetna Inc (new) 6.625% Senior Notes 06/15/36 0,02 0,00 0,0055 −0,0001
Goldman Sachs Bank USA/New York NY / DBT (US38151LAG59) 0,02 0,0055 0,0055
US87612GAF81 / TARGA RES CORP 6.5% 03/30/2034 0,02 −5,88 0,0055 −0,0000
EXPO / Exponent, Inc. 0,00 −2,73 0,02 6,67 0,0055 0,0006
US30225VAN73 / Extra Space Storage LP 0,02 0,00 0,0055 0,0000
US054989AC24 / BAT CAPITAL CORP 7.079000% 08/02/2043 0,02 −50,00 0,0054 −0,0048
BlackRock Funding Inc / DBT (US09290DAB73) 0,02 −15,79 0,0054 −0,0006
TotalEnergies Capital SA / DBT (US89157XAC56) 0,02 0,0054 0,0054
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,02 −56,76 0,0054 −0,0064
LSGOF / Land Securities Group Plc 0,00 0,00 0,02 −5,88 0,0054 −0,0003
US06406RBH93 / Bank of New York Mellon Corp/The 0,02 −55,56 0,0054 −0,0075
US61747YEK73 / Morgan Stanley 0,02 0,00 0,0054 0,0001
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0054 0,0054
US69120VAU52 / BLUE OWL CREDIT 7.75 1/29 0,02 0,0054 0,0054
BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −36,00 0,0054 −0,0028
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,00 16,95 0,02 23,08 0,0053 0,0010
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −46,98 0,02 −48,39 0,0053 −0,0048
K1LA34 / KLA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −11,11 0,0053 −0,0006
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −36,00 0,0053 −0,0028
CAP / Capgemini SE 0,00 137,14 0,02 100,00 0,0053 0,0028
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −36,00 0,0053 −0,0028
US404119CS65 / HCA Inc 0,02 −48,39 0,0053 −0,0049
US161546GR12 / Chase Funding Trust Series 2003-5 0,02 0,00 0,0052 0,0001
US93362FAD50 / WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR8 Trust 0,02 −6,25 0,0052 −0,0001
TXG / 10x Genomics, Inc. 0,00 996,00 0,02 36,36 0,0052 0,0023
US025816DE69 / American Express Co 0,02 0,00 0,0051 0,0001
US785592AS57 / SABINE PASS LIQUEFACTION LLC SR SECURED 03/27 5 0,02 0,00 0,0051 0,0000
US548661ER45 / Lowe's Cos Inc 0,02 −34,78 0,0051 −0,0025
US761713BB19 / Reynolds American Inc 0,02 −48,28 0,0051 −0,0044
AMH / American Homes 4 Rent 0,00 −2,76 0,02 0,00 0,0051 −0,0000
US053332BG66 / AutoZone Inc 0,02 0,00 0,0051 0,0000
US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd 0,02 −6,25 0,0051 −0,0004
US26444HAQ48 / DUKE ENERGY FLORIDA LLC SR SEC 1ST LIEN 5.875% 11-15-33 0,02 0,00 0,0050 −0,0000
US00287YBX67 / CORP. NOTE 0,02 0,00 0,0050 0,0000
US539830CA58 / Lockheed Martin Corp 0,02 0,00 0,0050 −0,0000
PSO / Pearson plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −67,25 0,02 −55,88 0,0050 −0,0043
US87264ADD46 / T-Mobile USA Inc 0,02 −31,82 0,0050 −0,0022
US30036FAC59 / EVERGY KANSAS CENTRAL INC 0,02 0,00 0,0050 −0,0000
US68389XBX21 / ORACLE CORP SR UNSECURED 04/50 3.6 0,02 −34,78 0,0050 −0,0026
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,00 −55,79 0,02 −48,28 0,0049 −0,0055
BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited 0,02 0,00 0,0049 0,0001
US03523TBU16 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,02 0,00 0,0049 −0,0000
I1RP34 / Trane Technologies plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0049 0,0049
OGE / OGE Energy Corp. 0,02 0,0049 0,0049
LKQ / LKQ Corporation 0,00 −93,98 0,02 −95,33 0,0049 −0,0977
TKGSY / Tokyo Gas Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −12,50 0,02 −16,67 0,0049 −0,0009
Burlington Northern Santa Fe LLC / DBT (US12189LBL45) 0,02 0,0049 0,0049
GATX / GATX Corporation 0,02 0,0049 0,0049
NSARO / NSTAR Electric Company - Preferred Stock 0,02 0,0048 0,0048
TotalEnergies Capital SA / DBT (US89157XAA90) 0,02 0,0048 0,0048
I1RP34 / Trane Technologies plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0048 0,0048
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 0,00 −2,85 0,01 −6,67 0,0048 −0,0002
US84574TP340 / SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE CO. 0,01 0,0048 0,0048
E1TR34 / Entergy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0048 0,0048
US302491AW57 / FMC Corp 0,01 0,00 0,0048 0,0001
H / Hyatt Hotels Corporation 0,01 0,0048 0,0048
US962166CC62 / WEYERHAEUSER COMPANY 0,01 0,00 0,0048 0,0000
HCA Inc / DBT (US404119CV94) 0,01 −33,33 0,0048 −0,0020
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0048 0,0000
ABFL / Associated British Foods plc 0,00 0,01 0,0048 0,0048
US15135BAZ40 / SENIOR UNSECURED GLOBAL NOTES 0,01 −12,50 0,0048 −0,0005
US55336V3087 / MPLX LP 0,01 0,0048 0,0048
NT5 / NTT DATA Group Corporation 0,00 0,01 0,0048 0,0048
XPO / XPO, Inc. 0,00 −2,80 0,01 −17,65 0,0048 −0,0008
HD / The Home Depot, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0047 0,0047
C1RR34 / Carrier Global Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0047 0,0000
US07386HVR91 / CORP CMO 0,01 −6,67 0,0047 −0,0001
INTC / Intel Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −65,00 0,0047 −0,0083
US858119BL37 / Steel Dynamics Inc 0,01 0,00 0,0047 0,0001
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,00 −2,74 0,01 −6,67 0,0047 −0,0002
US209111FF50 / Consolidated Edison Co. of New York Inc. 0,01 −33,33 0,0046 −0,0023
US06051GJP54 / Bank of America Corp 0,01 0,00 0,0046 0,0001
US69047QAD43 / Ovintiv Inc 0,01 −33,33 0,0046 −0,0022
TRU / TransUnion 0,00 −7,25 0,01 0,00 0,0046 −0,0006
US78574MAA18 / Sabra Health Care LP 0,01 0,00 0,0046 0,0001
US92939UAJ51 / WEC Energy Group, Inc. 0,01 −7,14 0,0045 0,0000
US912810ST60 / TREASURY BOND 0,01 −7,14 0,0045 −0,0000
US458140CJ73 / Intel Corp 0,01 −35,00 0,0044 −0,0022
US78409VAS34 / S and P GLOBAL INC 1.25% 08/15/2030 0,01 0,00 0,0044 0,0001
US91324PDT66 / UnitedHealth Group Inc 0,01 −13,33 0,0044 −0,0006
US92922F4V78 / CORP CMO 0,01 −7,14 0,0044 −0,0002
US30037DAA37 / Evergy Metro Inc 0,01 0,00 0,0044 0,0000
US63941BAB18 / NAVIENT PRIVATE EDUCATION REFI LOAN TRUST 2019-A NAVSL 2019-A A2A 0,01 −13,33 0,0044 −0,0006
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,00 −77,73 0,01 −78,69 0,0044 −0,0153
US29366MAA62 / Entergy Arkansas LLC 0,01 −35,00 0,0044 −0,0023
US404119CA57 / HCA Inc 0,01 0,00 0,0044 0,0000
AKZOY / Akzo Nobel N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 −18,75 0,0043 −0,0009
US030288AB07 / American Transmission Systems Inc 0,01 −48,00 0,0043 −0,0038
VC / Visteon Corporation 0,00 0,01 0,0043 0,0043
US89680YAC93 / Triton Container International Ltd 0,01 8,33 0,0043 0,0002
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,00 0,01 0,0043 0,0043
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0043 0,0043
KNF / Knife River Corporation 0,00 −2,56 0,01 −13,33 0,0043 −0,0007
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0043 0,0043
PR / Permian Resources Corporation 0,00 0,01 0,0043 0,0043
FRE / Frendy Energy S.p.A. 0,00 0,00 0,01 18,18 0,0043 0,0005
US605417BZ68 / Mississippi Power Co. 4.25% 03/15/2042 0,01 −48,00 0,0043 −0,0039
US69047QAB86 / Ovintiv Inc 0,01 0,00 0,0042 0,0000
US404119CC14 / HCA Inc 0,01 0,00 0,0042 0,0000
US09261BAC46 / Blackstone Holdings Finance Co. LLC 0,01 0,00 0,0042 0,0001
US68268NAM56 / ONEOK Partners LP 0,01 −45,83 0,0042 −0,0037
US43739EAB39 / HomeBanc Mortgage Trust 2004-1 0,01 0,00 0,0042 −0,0002
US36251XAT46 / GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2016-GS4 SER 2016-GS4 CL XA V/R REGD 0.69414900 0,01 −7,14 0,0042 −0,0005
Northern States Power Co/WI / DBT (US665789BC69) 0,01 0,0042 0,0042
US67021CAR88 / NSTAR ELECTRIC CO 0,01 0,00 0,0042 0,0001
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 −2,86 0,01 9,09 0,0042 0,0006
GPT / The GPT Group - Debt/Equity Composite Units 0,00 14,32 0,01 0,00 0,0042 0,0001
US808513BJ38 / Charles Schwab Corp/The 0,01 0,00 0,0041 0,0001
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 −85,55 0,01 −85,54 0,0041 −0,0226
US62954HAY45 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 0,01 0,00 0,0041 0,0000
US038413AA82 / AQFIT_20-AA 0,01 −20,00 0,0041 −0,0008
US31428XBB10 / FedEx Corp 0,01 0,0041 0,0041
US78081BAJ26 / Royalty Pharma PLC 0,01 0,00 0,0041 0,0001
US716973AG71 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0,01 −33,33 0,0041 −0,0020
CWW / Commonwealth Bank of Australia 0,00 0,00 0,01 9,09 0,0040 0,0003
US37940XAR35 / Global Payments Inc 0,01 −64,71 0,0040 −0,0071
US88732JBB35 / Time Warner Cable Inc. 5.50% 09/01/41 0,01 −47,83 0,0040 −0,0034
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,00 −78,67 0,01 −83,78 0,0040 −0,0196
KEX / Kirby Corporation 0,00 −2,83 0,01 20,00 0,0040 0,0008
BKRIY / Bank of Ireland Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0040 0,0001
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 9,09 0,0040 0,0002
US017175AD24 / Alleghany Corp. 0,01 −47,83 0,0039 −0,0037
US126650DV97 / CVS Health Corp 0,01 0,0039 0,0039
US209111EH26 / Consolidated Edison Ny 5.300% Ser A 03/01/35 0,01 −8,33 0,0038 −0,0000
US631005BJ39 / Narragansett Electric Co/The 0,01 0,00 0,0038 0,0001
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0038 0,0000
US68389XCA19 / Oracle Corp 0,01 −38,89 0,0038 −0,0020
US93363NAH89 / WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR12 Trust 0,01 −8,33 0,0038 −0,0000
US591894CB44 / Metropolitan Edison Co 0,01 0,00 0,0038 0,0001
US161175CC60 / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 4.4% 12/01/2061 0,01 −35,29 0,0038 −0,0018
HCA Inc / DBT (US404119CW77) 0,01 −38,89 0,0038 −0,0020
TEZNY / Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 −8,33 0,0038 −0,0002
US05490TAN28 / BBCCRE Trust 2015-GTP 0,01 −21,43 0,0038 −0,0010
US22822VBC46 / Crown Castle Inc 0,01 0,00 0,0037 0,0000
US31419EC987 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0037 −0,0000
US539830BY44 / Lockheed Martin Corp 0,01 −35,29 0,0037 −0,0019
US694308HL49 / PACIFIC GAS + ELECTRIC SR UNSECURED 03/45 4.3 0,01 −50,00 0,0037 −0,0033
US12189LBK61 / Burlington Northern Santa Fe LLC 0,01 −35,29 0,0037 −0,0020
US88732JAY47 / Time Warner Cable Inc. 5.875% 11/15/40 0,01 −47,62 0,0036 −0,0033
US110122CQ99 / Bristol-Myers Squibb Co 0,01 0,00 0,0036 −0,0000
ADT / ADT Inc. 0,00 0,00 0,01 22,22 0,0036 0,0005
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,01 0,0036 0,0036
US46645UAV98 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP4 0,01 −8,33 0,0036 −0,0004
US976843BH44 / Wisconsin Public Service 3.671% 12/01/2042 0,01 −45,00 0,0036 −0,0030
US720198AF73 / Piedmont Operating Partnership LP 0,01 10,00 0,0036 0,0001
WEX / WEX Inc. 0,00 −79,94 0,01 −84,37 0,0035 −0,0136
FJTSF / Fujitsu Limited 0,00 −30,00 0,01 −37,50 0,0035 −0,0016
US05526DBD66 / BAT Capital Corp 0,01 0,00 0,0035 0,0001
US83407EAA29 / SoFi Consumer Loan Program 2023-1S Trust 0,01 −56,52 0,0035 −0,0038
29364W405 / Entergy Louisiana LLC, 5.875% Series First Mortgage Bonds due 6/15/2041 0,01 −9,09 0,0035 0,0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0035 0,0000
X / United States Steel Corporation 0,00 17,55 0,01 11,11 0,0035 0,0003
US95000U3C57 / Wells Fargo & Co. 0,01 −50,00 0,0035 −0,0031
US893574AP88 / Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 0,01 0,00 0,0035 0,0000
AAIGF / AIA Group Limited 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0035 0,0001
RXEEY / Rexel S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,01 0,0035 0,0035
VZ / Verizon Communications Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −41,18 0,0035 −0,0020
BP Capital Markets America Inc / DBT (US10373QBW96) 0,01 0,00 0,0035 −0,0000
US548661ES28 / Lowe's Cos Inc 0,01 −41,18 0,0035 −0,0021
EXP / Eagle Materials Inc. 0,00 −75,13 0,01 −72,22 0,0034 −0,0087
US49803XAA19 / Kite Realty Group, L.P. 0,01 0,00 0,0034 0,0001
US126650DP20 / CVS HEALTH CORP 2.7% 08/21/2040 0,01 −50,00 0,0034 −0,0032
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,00 0,01 0,0034 0,0034
US337738AV08 / Fiserv Inc 0,01 0,0034 0,0034
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,00 −2,74 0,01 −9,09 0,0034 −0,0003
SOLV / Solventum Corporation 0,01 −37,50 0,0034 −0,0020
CNXC / Concentrix Corporation 0,00 −2,35 0,01 −9,09 0,0034 −0,0002
US02377LAA26 / American Airlines Pass Through Trust, Series 2019-1, Class AA 0,01 0,00 0,0034 0,0000
US78081BAH69 / Royalty Pharma PLC 0,01 0,00 0,0034 0,0001
CTTAY / Continental Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 −23,08 0,0034 −0,0009
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,00 1,69 0,01 0,00 0,0034 −0,0000
US46647PAM86 / JPMorgan Chase & Co 0,01 0,00 0,0034 0,0000
US68389XBY04 / Oracle Corp 0,01 −33,33 0,0033 −0,0017
WPC / W. P. Carey Inc. 0,00 −3,61 0,01 0,00 0,0033 −0,0002
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,00 −2,13 0,01 −9,09 0,0033 −0,0002
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,00 −79,75 0,01 −83,05 0,0033 −0,0163
US89788MAD48 / Truist Financial Corp 0,01 0,00 0,0033 0,0001
CADE / Cadence Bank 0,00 0,01 0,0033 0,0033
US LONG BOND(CBT) / DIR (000000000) 0,01 0,0033 0,0033
TRMB / Trimble Inc. 0,00 17,53 0,01 11,11 0,0033 0,0001
US548661EF07 / Lowe's Cos., Inc. 0,01 −33,33 0,0033 −0,0017
US24703TAD81 / CORP. NOTE 0,01 0,00 0,0033 0,0000
TEN / Tenaris S.A. 0,00 0,00 0,01 −16,67 0,0033 −0,0009
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 0,00 0,01 −16,67 0,0032 −0,0008
US682680BD48 / ONEOK Inc 0,01 0,00 0,0032 0,0000
NDB / Nordea Bank Abp 0,00 21,47 0,01 42,86 0,0032 0,0007
US125896BV12 / CMS Energy Corp 0,01 11,11 0,0032 0,0001
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 −10,00 0,0032 0,0000
CAH / Cardinal Health, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −10,00 0,0032 −0,0000
US034863AS94 / Anglo American Capital PLC 0,01 0,00 0,0032 0,0001
US92939UAH95 / WEC Energy Group, Inc. 0,01 0,00 0,0032 0,0000
Hyundai Capital America / DBT (US44891ACV70) 0,01 −10,00 0,0032 0,0000
ATDRY / Auto Trader Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,01 0,0032 0,0032
NMIH / NMI Holdings, Inc. 0,01 0,0032 0,0032
US91324PDF62 / UnitedHealth Group Inc 0,01 −40,00 0,0032 −0,0016
FVJ / Fortescue Ltd 0,00 0,00 0,01 −18,18 0,0032 −0,0005
US42770UAA16 / HERO Funding Trust, Series 2015-2A, Class A 0,01 0,00 0,0032 0,0000
ASEKF / Aisin Corporation 0,00 0,00 0,01 −25,00 0,0032 −0,0007
RNG / RingCentral, Inc. 0,00 17,23 0,01 −10,00 0,0032 −0,0001
CANTOR FITZGERALD SECURITIES / RA (000000000) 0,01 0,0031 0,0031
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,00 16,67 0,01 −10,00 0,0031 −0,0003
US94986KAA43 / Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2007-AR7 Trust 0,01 −10,00 0,0031 −0,0001
US95000U2N22 / Wells Fargo & Co 0,01 0,0031 0,0031
9SG / SGH Limited 0,00 20,87 0,01 12,50 0,0031 0,0004
US262104AE21 / Drive Auto Receivables Trust, Series 2021-2, Class C 0,01 −78,05 0,0031 −0,0103
US49177JAM45 / Kenvue, Inc. 0,01 −50,00 0,0031 −0,0029
SINGY / Singapore Airlines Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −77,38 0,01 −76,92 0,0031 −0,0108
NVST / Envista Holdings Corporation 0,00 17,35 0,01 −10,00 0,0031 −0,0003
RRC / Range Resources Corporation 0,00 −19,32 0,01 −25,00 0,0031 −0,0008
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,00 0,01 0,0030 0,0030
US55336VBR06 / MPLX LP 0,01 0,00 0,0030 0,0001
RAK / Rakuten Group, Inc. 0,00 0,00 0,01 −10,00 0,0030 −0,0002
US12593YBH53 / COMM 2016-CR28 Mortgage Trust 0,01 −30,77 0,0030 −0,0014
US26442EAH36 / Duke Energy Ohio Inc 0,01 0,00 0,0030 0,0000
US266233AH80 / Duquesne Light Holdings Inc 0,01 0,00 0,0030 0,0001
US00130HCC79 / AES CORP 3.95% 07/15/2030 144A 0,01 0,00 0,0030 0,0000
KNBWF / Kirin Holdings Company, Limited 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0029 −0,0002
AER / AerCap Holdings N.V. 0,00 −84,41 0,01 −80,43 0,0029 −0,0122
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 0,0029 0,0029
AGCO / AGCO Corporation 0,00 −61,51 0,01 −68,97 0,0029 −0,0065
US744573AQ91 / Public Service Enterprise Group Inc 0,01 0,00 0,0029 0,0000
ENS / EnerSys 0,00 −70,95 0,01 −70,37 0,0029 −0,0060
US74834LBB53 / Quest Diagnostics Inc 0,01 0,00 0,0029 0,0000
US92553PAU66 / Viacom, Inc. Bond 0,01 −52,94 0,0028 −0,0026
US878091BG18 / Teachers Insurance & Annuity Association of America 0,01 −27,27 0,0028 −0,0010
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −38,46 0,0028 −0,0017
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 −11,11 0,0028 −0,0004
US74834LBC37 / Quest Diagnostics Inc 0,01 0,00 0,0028 0,0000
US02151EAC66 / Alternative Loan Trust 2007-23CB 0,01 0,00 0,0028 −0,0000
US26442CBB90 / Duke Energy Carolinas LLC 0,01 0,00 0,0028 −0,0000
Prologis LP / DBT (US74340XCK54) 0,01 −74,19 0,0027 −0,0073
6WS / Wise plc 0,00 −27,68 0,01 −46,67 0,0027 −0,0023
9503 / The Kansai Electric Power Company, Incorporated 0,00 −54,55 0,01 −46,67 0,0027 −0,0023
TLPFY / Teleperformance SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −81,34 0,01 −80,00 0,0027 −0,0103
CC / The Chemours Company 0,00 −82,38 0,01 −85,19 0,0027 −0,0147
US45687VAB27 / Ingersoll Rand Inc 0,01 0,00 0,0026 0,0000
US641423CG18 / Nevada Power Co. 0,01 −38,46 0,0026 −0,0018
BVI / Tao Heung Holdings Limited 0,00 0,01 0,0026 0,0026
US06417XAG60 / Bank of Nova Scotia/The 0,01 −57,89 0,0026 −0,0035
FGR / FirstGroup plc 0,00 0,01 0,0026 0,0026
US092113AR00 / BLACK HILLS CORP SR UNSECURED 10/29 3.05 0,01 0,00 0,0026 0,0000
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,00 −18,37 0,01 −36,36 0,0026 −0,0012
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −75,00 0,0026 −0,0064
US14448CAQ78 / Carrier Global Corp 0,01 0,00 0,0026 0,0000
US494550BP09 / Kinder Morgan En Kmp 5% 03/01/43 0,01 −53,33 0,0025 −0,0023
Aon North America Inc / DBT (US03740MAF77) 0,01 −46,15 0,0025 −0,0017
US785592AU04 / Sabine Pass Liquefaction LLC 0,01 0,00 0,0025 0,0000
US756109BG81 / Realty Income Corp 0,01 0,00 0,0025 0,0000
NVR / NVR, Inc. 0,00 −95,00 0,01 −95,65 0,0024 −0,0492
US96950FAN42 / WILLIAMS COMPANIES INC SR UNSECURED 03/44 5.4 0,01 −50,00 0,0024 −0,0021
US247361ZW11 / Delta Air Lines 2020-1 Class A Pass Through Trust 0,01 −12,50 0,0024 −0,0001
US674599DZ54 / Occidental Petroleum Corp 0,01 0,00 0,0024 −0,0000
US637432NZ43 / National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 0,01 0,00 0,0024 0,0000
CVE47 / Cenovus Energy Inc 0,01 −41,67 0,0024 −0,0015
US12668BZK24 / Alternative Loan Trust 2006-13T1 0,01 0,00 0,0024 −0,0001
IRS USD / DIR (000000000) 0,01 0,0024 0,0024
US665501AM40 / Northern Natural Gas Co 0,01 −36,36 0,0024 −0,0012
US94985FAG37 / Wells Fargo Alternative Loan 2007-PA2 Trust 0,01 0,00 0,0024 −0,0001
US694308GZ44 / Pacific Gas & Electric 4.45% Senior Notes 04/15/42 0,01 −46,15 0,0023 −0,0021
MSFT / Microsoft Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0022 0,0022
US94983PAF53 / Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2006-AR4 Trust 0,01 0,00 0,0022 −0,0000
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BV94) 0,01 −80,00 0,0022 −0,0075
US00287YCY32 / ABBVIE INC 4.55% 03/15/2035 0,01 0,00 0,0021 −0,0000
US476556DD44 / Jersey Central Power & Light Co 0,01 0,00 0,0021 0,0000
US62954HAU23 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 0,01 −45,45 0,0021 −0,0017
DELHY / Delivery Hero SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −62,89 0,01 −71,43 0,0021 −0,0046
US31428XBN57 / FedEx Corp 0,01 0,0021 0,0021
US92556HAC16 / ViacomCBS Inc 0,01 −33,33 0,0020 −0,0012
US29364GAL77 / ENTERGY CORP NEW 2.8% 06/15/2030 0,01 0,00 0,0020 0,0000
R / Ryder System, Inc. 0,01 0,0019 0,0019
US69546MAA53 / Pagaya AI Debt Trust 2022-1 0,01 −64,29 0,0019 −0,0027
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKT70) 0,01 0,0019 0,0019
US74162FAD78 / Prime Mortgage Trust 2007-1 0,01 −16,67 0,0019 −0,0001
US875127BC57 / Tampa Electric Co. 0,01 −54,55 0,0019 −0,0019
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −64,29 0,0019 −0,0026
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 0,01 0,00 0,0019 −0,0000
US62854AAP93 / Mylan NV 0,01 −54,55 0,0019 −0,0018
US91324PDY51 / UNITEDHEALTH GROUP INC 2.75% 05/15/2040 0,01 −54,55 0,0019 −0,0017
US126650DK33 / CVS HEALTH CORP SR UNSECURED 04/40 4.125 0,01 0,00 0,0018 −0,0001
US462613AP51 / CORP. NOTE 0,01 0,00 0,0018 0,0000
US09256BAL18 / Blackstone Holdings Finance Co LLC 0,01 0,00 0,0017 0,0000
US674599DL68 / Occidental Petroleum Corp 0,01 −50,00 0,0017 −0,0018
US68389XBH70 / Oracle Corp 0,01 0,00 0,0016 0,0000
US16411QAG64 / Cheniere Energy Partners LP 0,00 0,00 0,0015 0,0000
US017175AF71 / Alleghany Corp 0,00 −42,86 0,0015 −0,0010
US29364WBC10 / Entergy Louisiana LLC 0,00 −42,86 0,0015 −0,0008
US31428XAT37 / Fedex Corp 3.875% 08/01/42 0,00 0,0015 0,0015
US92343VCQ59 / Verizon Communications Inc 0,00 0,00 0,0015 −0,0000
US126650CY46 / CVS Health Corp 0,00 0,00 0,0014 −0,0000
US67077MAF59 / Nutrien Ltd 0,00 0,00 0,0013 −0,0000
US907818EF15 / Union Pacific Corp 0,00 −69,23 0,0013 −0,0029
US655844CR73 / Norfolk Southern Corp. 0,00 −85,71 0,0013 −0,0054
US26441CBG96 / Duke Energy Corp 0,00 0,00 0,0013 0,0000
US00206RCP55 / AT&T Inc 0,00 0,00 0,0012 −0,0000
US30303M8K14 / Meta Platforms Inc 0,00 −57,14 0,0011 −0,0012
US92343VGJ70 / Verizon Communications Inc 0,00 0,00 0,0011 0,0000
US830867AB33 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 0,00 0,00 0,0010 0,0000
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −88,24 0,0009 −0,0045
US126650EA42 / CVS HEALTH CORP 0,00 −91,67 0,0009 −0,0070
US29273RBE80 / Energy Transfer Operating LP 0,00 0,00 0,0009 −0,0000
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −52,17 0,00 −50,00 0,0008 −0,0007
US026874DB02 / American International Group Inc 0,00 −80,00 0,0008 −0,0022
GRAL / GRAIL, Inc. 0,00 0,00 0,0007 0,0007
US04316JAG40 / Arthur J Gallagher & Co 0,00 −66,67 0,0007 −0,0015
US78355HKX60 / Ryder System Inc 0,00 −92,00 0,0007 −0,0073
US61764PBV31 / MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUS SER 2014-C19 CL XA V/R REGD 1.15203300 0,00 0,00 0,0007 −0,0000
US29278NAE31 / Energy Transfer Operating LP 0,00 −66,67 0,0006 −0,0006
US02376UAA34 / American Airlines Pass Through Trust, Series 2016-1, Class AA 0,00 0,00 0,0006 0,0000
US02377BAB27 / American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 0,00 0,00 0,0006 0,0000
US87264AAZ84 / T-MOBILE USA INC 4.5% 04/15/2050 0,00 0,00 0,0005 −0,0000
US3128M4XA60 / FHLMC Gold Pools, 30 Year 0,00 0,00 0,0005 −0,0000
US26442CAP95 / Duke Energy Carolinas LLC 0,00 −75,00 0,0005 −0,0010
US31292HMU58 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0004 −0,0000
US912810SS87 / T 1 5/8 11/15/50 0,00 0,00 0,0004 −0,0000
THREE MONTH EURO EURIBOR / DIR (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
THREE MONTH EURO EURIBOR / DIR (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
US31389FJW32 / FNMA 7.00% 1/32 #624077 0,00 0,0002 −0,0000
US912810SN90 / UNITED STATES TREASURY BOND 1.25% 05/15/2050 0,00 0,0002 −0,0000
US36253BAW37 / COMMERCIAL MORT BACKED SEC IO 0,00 0,0001 −0,0001
US95002MAY57 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2019-C52, Class XA 0,00 −100,00 0,0000 −0,0183
US31374TZ280 / FNMA 7.00% 10/29 #323961 0,00 0,0000 −0,0000
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BNP / BNP Paribas SA 0,00 0,0000 0,0000
NARI / Inari Medical, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0264
AM / Antero Midstream Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0049
NET / Cloudflare, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0042
GMED / Globus Medical, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0162
ARWR / Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0035
ADC / Agree Realty Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0200
SON / Sonoco Products Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0178
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1658
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0760
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0459
WELL / Welltower Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0162
FUTU / Futu Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0031
XP / XP Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0166
CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) −0,00 −0,0000 −0,0000
CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) −0,00 −0,0001 −0,0001
TRS VOL GBPUSD STRIKE 6.5 / DFE (000000000) −0,00 −0,0001 −0,0001
DGZ / DB Gold Short ETN −0,00 −0,0002 −0,0002
BNP / BNP Paribas SA −0,00 −0,0002 −0,0002
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 −0,00 −0,0002 −0,0002
THREE MONTH EURO EURIBOR / DIR (000000000) −0,00 −0,0002 −0,0002
TRS VOL USDCAD STRIKE 5.25 / DFE (000000000) −0,00 −0,0003 −0,0003
BNP / BNP Paribas SA −0,00 −0,0003 −0,0003
DGZ / DB Gold Short ETN −0,00 −0,0003 −0,0003
BNP / BNP Paribas SA −0,00 −0,0005 −0,0005
TRS VOL GBPUSD STRIKE 6.675 / DFE (000000000) −0,00 −0,0007 −0,0007
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 −0,00 −0,0010 −0,0010
THREE MONTH EURO EURIBOR / DIR (000000000) −0,00 −0,0011 −0,0011
IRS MXN / DIR (000000000) −0,01 −0,0021 −0,0021
IRS MXN / DIR (000000000) −0,01 −0,0026 −0,0026
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) −0,01 −0,0040 −0,0040
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) −0,02 −0,0064 −0,0064
US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) −0,04 −0,0123 −0,0123
US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) −0,05 −0,0164 −0,0164