Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 7 798 024 256
Aktuella positioner 320
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

QBA2Q - Balanced Portfolio Initial Class har redovisat 320 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 7 798 024 256 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). QBA2Q - Balanced Portfolio Initial Classs största innehav är VIP Investment Grade Central Fund (US:US3161672049) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . QBA2Q - Balanced Portfolio Initial Classs nya positioner inkluderar Pfizer Inc. (US:PFE) , Cintas Corporation (DE:CIT) , Verisk Analytics, Inc. (US:VRSK) , Republic Services, Inc. (US:RSG) , and SK hynix Inc. (KR:000660) .

QBA2Q - Balanced Portfolio Initial Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,83 411,86 5,2765 1,3534
2,56 404,75 5,1855 1,2037
1,27 223,47 2,8630 0,7221
0,36 100,18 1,2834 0,6812
0,23 173,41 2,2216 0,4239
0,10 55,78 0,7147 0,3693
0,10 19,03 0,2437 0,2437
1,09 238,54 3,0561 0,2331
0,08 17,69 0,2266 0,2266
0,17 22,50 0,2882 0,1848
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
29,66 2 772,48 35,5195 −1,2530
0,04 12,20 0,1563 −0,6805
62,60 62,61 0,8022 −0,5858
1,63 334,85 4,2899 −0,5435
0,02 7,19 0,0922 −0,3967
0,51 18,57 0,2379 −0,2791
0,21 39,65 0,5080 −0,2619
0,61 66,20 0,8481 −0,2442
0,40 42,86 0,5491 −0,1570
0,02 2,71 0,0347 −0,1432
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US3161672049 / VIP Investment Grade Central Fund 29,66 2,67 2 772,48 2,94 35,5195 −1,2530
MSFT / Microsoft Corporation 0,83 8,18 411,86 43,34 5,2765 1,3534
NVDA / NVIDIA Corporation 2,56 −4,79 404,75 38,79 5,1855 1,2037
AAPL / Apple Inc. 1,63 2,41 334,85 −5,41 4,2899 −0,5435
AMZN / Amazon.com, Inc. 1,09 0,06 238,54 15,37 3,0561 0,2331
GOOGL / Alphabet Inc. 1,27 25,06 223,47 42,52 2,8630 0,7221
META / Meta Platforms, Inc. 0,23 2,85 173,41 31,70 2,2216 0,4239
AVGO / Broadcom Inc. 0,36 37,96 100,18 127,14 1,2834 0,6812
TSLA / Tesla, Inc. 0,22 −1,25 70,30 21,04 0,9006 0,1076
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,61 −8,71 66,20 −17,26 0,8481 −0,2442
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,95 3,47 65,98 16,33 0,8453 0,0709
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 62,60 −38,41 62,61 −38,41 0,8022 −0,5858
BAC / Bank of America Corporation 1,21 1,84 57,45 15,49 0,7361 0,0568
MA / Mastercard Incorporated 0,10 115,12 55,78 120,55 0,7147 0,3693
LLY / Eli Lilly and Company 0,07 6,45 52,72 0,48 0,6754 −0,0410
WFC / Wells Fargo & Company 0,62 −7,72 50,04 2,99 0,6411 −0,0223
NFLX / Netflix, Inc. 0,03 −24,85 43,73 7,92 0,5603 0,0070
BSX / Boston Scientific Corporation 0,40 −22,16 42,86 −17,12 0,5491 −0,1570
ADI / Analog Devices, Inc. 0,18 −7,00 42,70 9,76 0,5471 0,0159
GE / General Electric Company 0,16 −13,66 42,31 11,04 0,5421 0,0218
PG / The Procter & Gamble Company 0,26 −3,15 42,09 −9,46 0,5393 −0,0955
TT / Trane Technologies plc 0,09 −4,10 39,89 24,50 0,5110 0,0736
KO / The Coca-Cola Company 0,56 −3,16 39,85 −4,34 0,5105 −0,0582
ABBV / AbbVie Inc. 0,21 −20,62 39,65 −29,68 0,5080 −0,2619
COST / Costco Wholesale Corporation 0,04 −3,39 39,54 1,13 0,5065 −0,0273
WMT / Walmart Inc. 0,40 −3,16 38,96 7,86 0,4991 0,0059
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,17 −1,23 37,34 −6,04 0,4784 −0,0642
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,31 −8,38 33,82 −9,35 0,4332 −0,0761
MU / Micron Technology, Inc. 0,27 −42,84 33,08 −18,93 0,4238 −0,1333
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,35 16,30 31,54 35,56 0,4041 0,0864
CB / Chubb Limited 0,11 1,71 30,95 −2,42 0,3965 −0,0365
GEV / GE Vernova Inc. 0,06 4,95 29,15 81,92 0,3735 0,1547
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,04 −15,71 28,85 −3,15 0,3696 −0,0371
BLK / BlackRock, Inc. 0,03 46,33 27,84 62,22 0,3566 0,1223
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,09 −2,56 26,69 15,16 0,3419 0,0255
BA / The Boeing Company 0,12 −4,05 25,32 17,88 0,3244 0,0311
DIS / The Walt Disney Company 0,20 −6,51 24,29 4,12 0,3112 0,0056
SYK / Stryker Corporation 0,06 −10,18 23,74 −4,54 0,3041 −0,0354
COR / Cencora, Inc. 0,08 −8,07 23,73 −0,88 0,3040 −0,0229
ABT / Abbott Laboratories 0,17 189,67 22,50 197,02 0,2882 0,1848
USB / U.S. Bancorp 0,49 9,21 22,27 17,05 0,2853 0,0255
LIN / Linde plc 0,05 −2,49 22,04 −1,75 0,2823 −0,0239
DHR / Danaher Corporation 0,11 41,62 21,79 36,47 0,2792 0,0612
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,10 −10,43 21,66 −19,75 0,2775 −0,0910
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,23 −4,03 21,52 22,89 0,2758 0,0366
PM / Philip Morris International Inc. 0,11 37,92 20,80 58,26 0,2665 0,0870
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,11 −22,52 20,68 11,16 0,2649 0,0109
ANET / Arista Networks Inc 0,20 −46,12 20,44 −28,85 0,2619 −0,1304
UCB / UCB SA 0,10 −16,59 20,13 −6,79 0,2579 −0,0370
AME / AMETEK, Inc. 0,11 −19,82 20,06 −15,71 0,2570 −0,0679
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,04 2,38 19,90 6,15 0,2550 −0,0010
CIRCLE INTERNET GROUP INC (180 DAY LOCK-UP) / EC (N/A) 0,10 19,03 0,2437 0,2437
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,10 −2,57 18,91 3,63 0,2422 −0,0069
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,09 1,65 18,82 16,86 0,2411 0,0212
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,01 −3,91 18,70 5,63 0,2396 −0,0021
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,51 −62,29 18,57 −50,96 0,2379 −0,2791
CVS / CVS Health Corporation 0,27 168,37 18,49 173,24 0,2369 0,1445
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,23 −28,33 18,07 −9,91 0,2315 −0,0424
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,06 18,78 18,02 10,13 0,2309 0,0075
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,14 −6,18 17,73 −3,80 0,2271 −0,0245
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 17,69 0,2266 0,2266
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,07 5,16 17,45 6,38 0,2236 −0,0004
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,06 4,91 17,12 27,11 0,2193 0,0354
MAR / Marriott International, Inc. 0,06 −1,29 16,78 13,22 0,2149 0,0126
FI / Fiserv, Inc. 0,10 0,32 16,44 −21,68 0,2107 −0,0760
HD / The Home Depot, Inc. 0,04 3,73 16,32 3,77 0,2091 −0,0056
IT / Gartner, Inc. 0,04 −17,38 16,14 −20,44 0,2068 −0,0702
ETN / Eaton Corporation plc 0,04 −24,62 15,96 −1,01 0,2044 −0,0157
IMO / Imperial Oil Limited 0,19 −8,14 15,42 1,02 0,1975 −0,0109
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,22 18,62 15,30 16,16 0,1960 0,0162
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 −12,59 15,25 −16,01 0,1954 −0,0525
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,46 −3,16 15,08 −6,45 0,1932 −0,0269
AMT / American Tower Corporation 0,07 −3,16 14,92 −1,64 0,1911 −0,0159
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,07 2,35 14,62 5,65 0,1872 −0,0016
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,03 3,88 14,56 13,98 0,1865 0,0121
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,08 0,70 13,33 31,78 0,1708 0,0327
PWR / Quanta Services, Inc. 0,03 11,65 13,04 66,07 0,1671 0,0599
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,04 −5,69 12,98 13,90 0,1663 0,0107
FRFHF / Fairfax Financial Holdings Limited 0,01 −2,77 12,67 21,43 0,1624 0,0199
NKE / NIKE, Inc. 0,18 3,71 12,51 16,07 0,1602 0,0131
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,14 −2,58 12,39 5,83 0,1588 −0,0011
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,04 −66,59 12,20 −80,10 0,1563 −0,6805
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −3,57 11,91 −10,19 0,1525 −0,0285
CEG / Constellation Energy Corporation 0,04 30,52 11,87 108,94 0,1521 0,0745
PFE / Pfizer Inc. 0,48 11,76 0,1506 0,1506
PODD / Insulet Corporation 0,04 −18,60 11,69 −2,62 0,1497 −0,0141
APH / Amphenol Corporation 0,12 4,70 11,67 57,64 0,1495 0,0484
TFC / Truist Financial Corporation 0,26 26,09 11,39 31,72 0,1459 0,0279
ROST / Ross Stores, Inc. 0,09 11,98 11,33 11,80 0,1451 0,0068
VLO / Valero Energy Corporation 0,08 14,40 11,32 16,44 0,1450 0,0123
PEP / PepsiCo, Inc. 0,09 −3,16 11,32 −14,73 0,1450 −0,0362
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,04 −16,59 11,25 −24,35 0,1441 −0,0589
NTRS / Northern Trust Corporation 0,09 0,00 11,18 28,53 0,1433 0,0245
CSX / CSX Corporation 0,34 −3,96 11,08 6,48 0,1419 −0,0001
CIT / Cintas Corporation 0,05 11,08 0,1419 0,1419
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,08 −8,76 10,93 −5,48 0,1400 −0,0179
DOV / Dover Corporation 0,06 −44,55 10,90 −42,16 0,1397 −0,1177
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,13 −44,98 10,90 −42,82 0,1396 −0,1206
VST / Vistra Corp. 0,06 46,00 10,84 140,98 0,1388 0,0774
WELL / Welltower Inc. 0,07 8,88 10,75 9,24 0,1377 0,0034
BAX / Baxter International Inc. 0,35 70,95 10,73 51,23 0,1374 0,0406
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,03 10,72 0,1373 0,1373
DUK / Duke Energy Corporation 0,09 −6,51 10,67 −9,56 0,1367 −0,0244
RSG / Republic Services, Inc. 0,04 10,63 0,1362 0,1362
DE / Deere & Company 0,02 55,22 10,58 68,17 0,1355 0,0496
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,14 143,81 10,52 112,32 0,1347 0,0698
ECL / Ecolab Inc. 0,04 −0,26 10,27 6,00 0,1315 −0,0007
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,02 9,06 10,23 6,49 0,1311 −0,0001
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,04 12,90 10,20 32,30 0,1307 0,0254
RBLX / Roblox Corporation 0,10 130,60 10,07 319,28 0,1290 0,0975
BNP / BNP Paribas SA 0,11 10,04 0,1286 0,1286
UNP / Union Pacific Corporation 0,04 −20,33 9,92 −22,41 0,1270 −0,0475
MEGEF / MEG Energy Corp. 0,52 −1,17 9,76 6,52 0,1250 −0,0001
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,05 −3,74 9,69 11,12 0,1242 0,0051
SAN / Banco Santander, S.A. 1,16 33,54 9,64 64,15 0,1235 0,0433
ABNB / Airbnb, Inc. 0,07 −1,23 9,53 9,42 0,1221 0,0032
MGNI / Magnite, Inc. 0,39 16,23 9,51 145,70 0,1218 0,0690
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 9,47 −8,72 0,1214 −0,0203
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,06 −6,10 8,89 −11,59 0,1139 −0,0234
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,05 −32,02 8,68 −33,31 0,1112 −0,0665
EQIX / Equinix, Inc. 0,01 −2,70 8,59 −5,07 0,1101 −0,0135
000660 / SK hynix Inc. 0,04 8,45 0,1082 0,1082
EUROB / Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 2,44 −2,59 8,39 24,91 0,1075 0,0158
HUBS / HubSpot, Inc. 0,01 −34,07 8,29 −35,77 0,1063 −0,0700
COP / ConocoPhillips 0,09 140,00 8,29 105,07 0,1062 0,0510
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,12 −6,70 8,22 −7,16 0,1053 −0,0156
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,12 −13,27 8,20 −13,79 0,1051 −0,0248
TGT / Target Corporation 0,08 −20,12 7,91 −24,49 0,1014 −0,0417
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,05 −4,53 7,89 −15,37 0,1011 −0,0262
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,03 −10,11 7,88 −7,36 0,1009 −0,0152
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0,17 −17,89 7,71 −3,52 0,0987 −0,0103
FAST / Fastenal Company 0,18 7,64 0,0978 0,0978
SRE / Sempra 0,10 39,89 7,60 48,53 0,0974 0,0275
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 7,53 25,68 0,0964 0,0146
PHM / PulteGroup, Inc. 0,07 −1,27 7,37 1,28 0,0944 −0,0049
MTB / M&T Bank Corporation 0,04 −9,02 7,28 −1,26 0,0933 −0,0074
TPR / Tapestry, Inc. 0,08 −9,89 7,28 12,38 0,0933 0,0048
V / Visa Inc. 0,02 −80,17 7,19 −79,91 0,0922 −0,3967
RTX / RTX Corporation 0,05 −4,32 7,12 5,48 0,0912 −0,0009
PEN / Penumbra, Inc. 0,03 76,92 7,08 69,79 0,0907 0,0338
MASI / Masimo Corporation 0,04 0,00 7,06 0,97 0,0904 −0,0050
STT / State Street Corporation 0,07 36,50 7,00 62,14 0,0897 0,0307
EXC / Exelon Corporation 0,16 −15,44 6,99 −20,32 0,0896 −0,0302
AFG / American Financial Group, Inc. 0,05 6,88 0,0881 0,0881
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,02 −11,60 6,86 1,32 0,0878 −0,0046
DKNG / DraftKings Inc. 0,16 8,77 6,81 40,47 0,0873 0,0211
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,02 −24,90 6,74 −32,07 0,0864 −0,0491
APTIV PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,10 −12,42 6,49 0,42 0,0832 −0,0051
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,04 −10,82 6,47 8,51 0,0829 0,0015
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,02 −6,20 6,40 −10,28 0,0820 −0,0154
FHN / First Horizon Corporation 0,30 64,03 6,32 79,07 0,0810 0,0328
ATH / Athabasca Oil Corporation 1,52 −2,82 6,30 3,80 0,0808 −0,0022
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 167,65 6,28 156,20 0,0804 0,0483
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,02 0,00 6,21 10,93 0,0796 0,0031
CMA / Comerica Incorporated 0,10 74,62 6,11 76,40 0,0783 0,0310
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,04 40,08 6,10 59,71 0,0781 0,0260
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,08 −6,23 6,08 14,81 0,0779 0,0056
CTVA / Corteva, Inc. 0,08 0,25 6,07 18,73 0,0778 0,0080
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,06 13,90 5,96 3,58 0,0763 −0,0022
ETR / Entergy Corporation 0,07 −9,13 5,90 −11,65 0,0756 −0,0156
SCI / Service Corporation International 0,07 8,91 5,87 10,53 0,0752 0,0027
KR / The Kroger Co. 0,08 5,85 0,0750 0,0750
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,01 −39,05 5,77 −40,23 0,0739 −0,0578
INVH / Invitation Homes Inc. 0,18 −2,99 5,75 −8,69 0,0736 −0,0123
A5G / AIB Group plc 0,69 −2,71 5,72 24,81 0,0733 0,0107
HCXLF / Hiscox Ltd 0,33 5,63 0,0721 0,0721
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,02 −56,72 5,47 −46,19 0,0701 −0,0687
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,08 103,52 5,40 113,23 0,0692 0,0346
BKP / Piraeus Financial Holdings S.A. 0,78 −2,78 5,40 22,57 0,0692 0,0090
PLD / Prologis, Inc. 0,05 −33,25 5,30 −37,23 0,0679 −0,0474
LSE N / London Stock Exchange Group plc 0,04 −2,72 5,23 −4,21 0,0670 −0,0075
PVH / PVH Corp. 0,08 13,36 5,18 20,30 0,0664 0,0076
KEY / KeyCorp 0,30 −1,85 5,16 6,94 0,0662 0,0002
ORCL / Oracle Corporation 0,02 47,00 5,13 129,85 0,0657 0,0352
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −14,04 5,04 11,02 0,0645 0,0026
NEM / Newmont Corporation 0,09 0,35 5,02 21,10 0,0643 0,0077
PSA / Public Storage 0,02 98,84 5,02 94,99 0,0643 0,0291
AEE / Ameren Corporation 0,05 −18,69 5,01 −22,22 0,0642 −0,0238
MOS / The Mosaic Company 0,14 79,68 4,97 142,70 0,0637 0,0357
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,04 −3,03 4,93 3,90 0,0632 −0,0016
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,01 2,28 4,93 17,43 0,0632 0,0058
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,13 −23,66 4,91 −22,59 0,0629 −0,0237
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,43 −7,28 4,90 −0,97 0,0628 −0,0048
XEL / Xcel Energy Inc. 0,07 −8,15 4,76 −11,64 0,0610 −0,0126
BYTEDANCE LTD SER E-1 PC PP / EP (N/A) 0,02 4,76 0,0610 0,0610
MRK / Merck & Co., Inc. 0,06 −62,01 4,60 −66,50 0,0590 −0,1286
UNM / Unum Group 0,06 −2,92 4,57 −3,75 0,0585 −0,0063
PPL / PPL Corporation 0,13 14,97 4,55 7,89 0,0584 0,0007
KVUE / Kenvue Inc. 0,22 −9,47 4,50 −20,98 0,0577 −0,0201
NRG / NRG Energy, Inc. 0,03 143,95 4,48 334,53 0,0574 0,0439
URI / United Rentals, Inc. 0,01 −24,36 4,45 −9,06 0,0569 −0,0098
AFRM / Affirm Holdings, Inc. 0,06 111,23 4,41 223,22 0,0565 0,0379
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,08 22,42 4,26 36,88 0,0546 0,0121
EXE / Expand Energy Corporation 0,04 36,64 4,19 43,55 0,0536 0,0138
NUE / Nucor Corporation 0,03 10,62 4,18 19,10 0,0536 0,0056
EVRG / Evergy, Inc. 0,06 −16,92 4,13 −16,96 0,0529 −0,0150
IP / International Paper Company 0,09 −3,41 4,11 −15,24 0,0526 −0,0135
MNST / Monster Beverage Corporation 0,06 −34,13 4,05 −29,50 0,0519 −0,0265
SNV / Synovus Financial Corp. 0,08 10,95 4,04 22,86 0,0517 0,0068
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,09 102,11 3,95 131,50 0,0506 0,0273
PCG / PG&E Corporation 0,28 −5,15 3,93 −23,04 0,0503 −0,0194
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 9,62 3,91 7,79 0,0501 0,0006
CUBE / CubeSmart 0,09 −3,68 3,89 −4,14 0,0499 −0,0056
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,03 0,00 3,87 15,86 0,0496 0,0040
CH1300646267 / Bunge Global SA 0,05 0,64 3,79 5,72 0,0485 −0,0004
SLM / SLM Corporation 0,12 −0,26 3,77 11,34 0,0483 0,0021
ROKU / Roku, Inc. 0,04 970,02 3,76 1 162,08 0,0482 0,0443
SBUX / Starbucks Corporation 0,04 87,21 3,76 74,86 0,0481 0,0188
NI / NiSource Inc. 0,09 −27,62 3,70 −27,17 0,0474 −0,0220
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,06 −24,29 3,68 −11,71 0,0471 −0,0098
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,16 −4,01 3,63 5,16 0,0465 −0,0006
CPT / Camden Property Trust 0,03 62,89 3,56 50,13 0,0456 0,0132
VTR / Ventas, Inc. 0,06 −24,07 3,49 −30,27 0,0447 −0,0236
FQVLF / First Quantum Minerals Ltd. 0,20 0,00 3,48 32,13 0,0446 0,0086
BHF / Brighthouse Financial, Inc. 0,06 1 006,47 3,42 926,73 0,0438 0,0393
LKQ / LKQ Corporation 0,09 −32,18 3,41 −41,00 0,0437 −0,0352
CASH / Pathward Financial, Inc. 0,04 −14,68 3,36 −7,47 0,0430 −0,0065
RDDT / Reddit, Inc. 0,02 −50,23 3,33 −28,56 0,0426 −0,0210
SO / The Southern Company 0,04 −52,79 3,23 −52,86 0,0413 −0,0521
SJM / The J. M. Smucker Company 0,03 −11,62 3,21 −26,71 0,0411 −0,0187
CCJ / Cameco Corporation 0,04 3,18 0,0408 0,0408
SPACE EXPLORATION TECH CORP PP / EC (N/A) 0,02 3,16 0,0405 0,0405
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,03 66,30 3,14 98,23 0,0402 0,0186
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,02 −38,83 3,14 −39,70 0,0402 −0,0308
UMBF / UMB Financial Corporation 0,03 12,97 3,11 17,51 0,0399 0,0037
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 3,11 0,0399 0,0399
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,02 3,11 0,0398 0,0398
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,03 −10,99 3,05 2,97 0,0391 −0,0014
SNPS / Synopsys, Inc. 0,01 −70,25 2,97 −68,59 0,0381 −0,0859
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc 0,06 −0,35 2,80 0,43 0,0359 −0,0022
BROS / Dutch Bros Inc. 0,04 −1,92 2,80 8,62 0,0358 0,0007
FWONK / Formula One Group 0,03 2,79 0,0357 0,0357
SGI / Somnigroup International Inc. 0,04 56,92 2,78 78,41 0,0356 0,0143
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,02 −69,93 2,71 −80,01 0,0347 −0,1432
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,05 −2,84 2,69 −13,83 0,0344 −0,0081
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,05 24,23 2,65 −3,39 0,0339 −0,0035
ONC / BeOne Medicines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 21,48 2,60 8,06 0,0333 0,0005
INTU / Intuit Inc. 0,00 −64,13 2,60 −55,05 0,0333 −0,0424
ACN / Accenture plc 0,01 2,57 0,0329 0,0329
HQY / HealthEquity, Inc. 0,02 2,56 0,0327 0,0327
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,05 92,04 2,52 135,89 0,0323 0,0177
STARLING GROUP HOLDINGS LIMITED / EC (N/A) 0,76 2,51 0,0322 0,0322
MAC / The Macerich Company 0,16 −9,19 2,51 −14,42 0,0322 −0,0079
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,05 −26,70 2,51 −19,41 0,0321 −0,0104
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,02 −66,23 2,48 −45,46 0,0318 −0,0303
UWMC / UWM Holdings Corporation 0,60 −0,82 2,47 −24,80 0,0317 −0,0132
NNN / NNN REIT, Inc. 0,06 −6,60 2,44 −5,46 0,0313 −0,0040
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 −71,78 2,44 −69,24 0,0313 −0,0771
SUI / Sun Communities, Inc. 0,02 −6,93 2,38 −8,47 0,0305 −0,0050
NUVL / Nuvalent, Inc. 0,03 0,00 2,37 7,57 0,0304 0,0003
INSM / Insmed Incorporated 0,02 2,35 0,0302 0,0302
SOBO / South Bow Corporation 0,09 −7,99 2,33 −6,50 0,0299 −0,0042
BCPC / Balchem Corporation 0,01 −2,01 2,32 −6,03 0,0298 −0,0040
OFC / Corporate Office Properties Trust 0,08 −7,05 2,29 −6,00 0,0293 −0,0039
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −11,72 2,26 3,20 0,0289 −0,0009
UST BILLS 0% 08/21/2025 / DBT (US912797PP64) 2,23 0,0285 0,0285
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,08 0,00 2,23 13,52 0,0285 0,0018
ATR / AptarGroup, Inc. 0,01 −24,19 2,21 −20,08 0,0283 −0,0094
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,07 −11,71 2,13 −21,00 0,0272 −0,0095
DATABRICKS INC SER H PC PP / EP (N/A) 0,02 2,10 0,0269 0,0269
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,02 −55,41 2,10 −54,81 0,0269 −0,0365
SKT / Tanger Inc. 0,07 −10,92 2,02 −19,39 0,0259 −0,0083
CURB / Curbline Properties Corp. 0,09 −3,07 2,02 −8,48 0,0258 −0,0043
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,06 19,31 2,01 24,95 0,0258 0,0038
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,04 −7,55 1,97 −10,05 0,0252 −0,0047
AS / Amer Sports, Inc. 0,05 21,50 1,95 76,22 0,0250 0,0099
GALP / Galp Energia, SGPS, S.A. 0,10 −73,21 1,91 −72,06 0,0244 −0,0687
ETSY / Etsy, Inc. 0,04 0,00 1,88 6,29 0,0240 −0,0001
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,05 9,99 1,76 20,51 0,0225 0,0026
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,02 1,75 0,0225 0,0225
AOIFF / Meren Energy Inc. 1,40 1,72 0,0221 0,0221
XYZ / Block, Inc. 0,02 −61,69 1,70 −52,12 0,0217 −0,0266
WFRD / Weatherford International plc 0,03 60,20 1,58 12,54 0,0202 0,0018
NTR / Nutrien Ltd. 0,03 18,98 1,50 39,55 0,0192 0,0045
TECK / Teck Resources Limited 0,04 −1,36 1,46 9,34 0,0188 0,0005
ESI / Element Solutions Inc 0,06 −28,78 1,44 −28,68 0,0185 −0,0091
SKYRYSE INC SER B PC PP / EP (N/A) 0,05 1,44 0,0184 0,0184
REYN / Reynolds Consumer Products Inc. 0,06 1,36 0,0175 0,0175
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,02 −65,86 1,36 −64,05 0,0174 −0,0342
DGE N / Diageo plc 0,05 −54,22 1,35 −55,84 0,0173 −0,0245
EPIC GAMES INC PP / EC (N/A) 0,00 1,33 0,0171 0,0171
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,04 −34,05 1,32 −29,41 0,0169 −0,0086
BOLT TECHNOLOGY OU SER E PC PP / EP (N/A) 0,01 1,31 0,0168 0,0168
M / Macy's, Inc. 0,11 −15,28 1,27 −21,32 0,0163 −0,0058
FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. 0,04 −2,94 1,15 −8,99 0,0148 −0,0025
VRNA / Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,13 0,0145 0,0145
UST BILLS 0% 07/10/2025 / DBT (US912797LW51) 1,09 0,0139 0,0139
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 −63,59 1,02 −57,24 0,0131 −0,0182
DBRG / DigitalBridge Group, Inc. 0,10 −2,90 1,00 13,85 0,0129 0,0008
RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. 0,03 0,91 0,0116 0,0116
CPRI / Capri Holdings Limited 0,05 0,00 0,85 −10,37 0,0109 −0,0020
CC / The Chemours Company 0,07 −26,69 0,82 −37,97 0,0105 −0,0075
ASTRANIS SPACE TECHNOLOGIES CORP SER C PC PP / EP (N/A) 0,06 0,79 0,0101 0,0101
UST BILLS 0% 07/03/2025 / DBT (US912797NX17) 0,74 0,0095 0,0095
CHECKR INC SER E PREF / EP (N/A) 0,09 0,72 0,0092 0,0092
STRIPE INC CLASS B PP / EC (N/A) 0,02 0,71 0,0091 0,0091
STRIPE INC SER H PC PP / EP (N/A) 0,02 0,71 0,0090 0,0090
BIRK / Birkenstock Holding plc 0,01 0,70 0,0090 0,0090
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 100,00 0,70 162,26 0,0089 0,0053
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,03 −32,28 0,69 −52,04 0,0089 −0,0101
ETORO GROUP LTD / EC (VGG320891077) 0,01 0,69 0,0089 0,0089
OPEN AI GLOBAL LLC CONVERTIBLE INTEREST RT PP / EC (N/A) 0,43 0,64 0,0082 0,0082
BETA TECHNOLOGIES INC SER A PC PP / EP (N/A) 0,01 0,64 0,0081 0,0081
UST BILLS 0% 08/07/2025 / DBT (US912797MG92) 0,63 0,0080 0,0080
S and P500 EMINI FUT SEP25 ESU5 / DE (N/A) 0,62 0,0080 0,0080
DOW / Dow Inc. 0,02 −75,49 0,56 −83,85 0,0072 −0,0381
ALGOLIA INC SER D PC PP / EP (N/A) 0,03 0,53 0,0068 0,0068
DATABRICKS INC SER G PC PP / EP (N/A) 0,00 0,50 0,0064 0,0064
CLX / The Clorox Company 0,00 −34,43 0,48 −44,12 0,0062 −0,0082
WAYMO LLC SER C-2 PC PERP PP / EP (N/A) 0,01 0,48 0,0061 0,0061
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP CLASS C PP / EC (N/A) 0,00 0,39 0,0050 0,0050
AES / The AES Corporation 0,04 −81,41 0,38 −84,28 0,0048 −0,0278
GUPSHUP INC 0% PC PERP PP / EP (N/A) 0,06 0,28 0,0036 0,0036
JUMO WORLD HOLDING LIMITED P/P / EC (N/A) 0,18 0,23 0,0030 0,0030
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 0,00 0,22 −0,89 0,0029 −0,0002
ALAB / Astera Labs, Inc. 0,00 −97,42 0,20 −96,09 0,0026 −0,0677
StepStone TRA 12/31/2038 / EC (N/A) 0,00 0,18 0,0023 0,0023
XSIGHT LABS INC SER D PC PP / EP (N/A) 0,07 0,11 0,0014 0,0014
ABL SPACE SYSTEMS COMPANY SER A-8 PC PP / EP (N/A) 0,02 0,01 0,0001 0,0001
ABL SPACE SYSTEMS COMPANY SER A-9 PC PP / EP (N/A) 0,01 0,00 0,0001 0,0001
CZOOF / Cazoo Group Ltd 0,00 0,00 0,0000 0,0000
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0200
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0263
PCVX / Vaxcyte, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0109
ALC / Alcon Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1130
ALC / Alcon Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1130
BEP / Brookfield Renewable Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0046