Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 26 347 255 |
| Aktuella positioner | 62 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
DSCIX - Dana Small Cap Equity Fund Institutional Class Shares har redovisat 62 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 26 347 255 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DSCIX - Dana Small Cap Equity Fund Institutional Class Sharess största innehav är AXIS Capital Holdings Limited (US:AXS) , Wintrust Financial Corporation (US:WTFC) , Advanced Drainage Systems, Inc. (US:WMS) , Agree Realty Corporation (US:ADC) , and Powell Industries, Inc. (US:POWL) . DSCIX - Dana Small Cap Equity Fund Institutional Class Sharess nya positioner inkluderar SPX Technologies, Inc. (US:SPXC) , Kontoor Brands, Inc. (US:KTB) , PJT Partners Inc. (US:PJT) , Agilysys, Inc. (US:AGYS) , and Integral Ad Science Holding Corp. (US:IAS) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,49 | 1,8522 | 1,8522 | |
| 0,01 | 0,43 | 1,6187 | 1,6187 | |
| 0,00 | 0,42 | 1,5951 | 1,5951 | |
| 0,01 | 0,39 | 1,4993 | 1,4993 | |
| 0,04 | 0,30 | 1,1209 | 1,1209 | |
| 0,01 | 0,53 | 2,0007 | 0,4933 | |
| 0,01 | 0,61 | 2,3073 | 0,4791 | |
| 0,01 | 0,42 | 1,5767 | 0,3687 | |
| 0,00 | 0,55 | 2,0694 | 0,3238 | |
| 0,00 | 0,46 | 1,7365 | 0,3143 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −1,2280 | ||
| 0,01 | 0,50 | 1,8877 | −0,5983 | |
| 0,02 | 0,32 | 1,2009 | −0,5553 | |
| 0,01 | 0,53 | 2,0248 | −0,4947 | |
| 0,01 | 0,37 | 1,3871 | −0,4378 | |
| 0,01 | 0,26 | 0,9756 | −0,3914 | |
| 0,01 | 0,29 | 1,1171 | −0,3231 | |
| 0,01 | 0,32 | 1,2099 | −0,2855 | |
| 0,02 | 0,43 | 1,6180 | −0,2781 | |
| 0,01 | 0,47 | 1,7703 | −0,2436 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXS / AXIS Capital Holdings Limited | 0,01 | −2,31 | 0,61 | 3,41 | 2,3073 | 0,4791 | |||
| WTFC / Wintrust Financial Corporation | 0,00 | 9,50 | 0,55 | −6,96 | 2,0814 | 0,2493 | |||
| WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. | 0,00 | −6,31 | 0,55 | −12,10 | 2,0723 | 0,1419 | |||
| ADC / Agree Realty Corporation | 0,01 | −25,60 | 0,55 | −20,44 | 2,0718 | −0,0610 | |||
| POWL / Powell Industries, Inc. | 0,00 | 27,17 | 0,55 | −2,85 | 2,0694 | 0,3238 | |||
| AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. | 0,00 | −19,90 | 0,54 | −25,07 | 2,0669 | −0,1924 | |||
| EXLS / ExlService Holdings, Inc. | 0,01 | −31,75 | 0,53 | −34,20 | 2,0248 | −0,4947 | |||
| TMDX / TransMedics Group, Inc. | 0,01 | −20,18 | 0,53 | 8,88 | 2,0007 | 0,4933 | |||
| LNTH / Lantheus Holdings, Inc. | 0,00 | −13,84 | 0,52 | −2,82 | 1,9651 | 0,3086 | |||
| SKT / Tanger Inc. | 0,02 | −13,78 | 0,52 | −17,15 | 1,9630 | 0,0204 | |||
| CLH / Clean Harbors, Inc. | 0,00 | −11,73 | 0,52 | −19,00 | 1,9614 | −0,0210 | |||
| PRI / Primerica, Inc. | 0,00 | −6,96 | 0,52 | −15,99 | 1,9559 | 0,0493 | |||
| EVR / Evercore Inc. | 0,00 | 22,05 | 0,51 | −14,05 | 1,9538 | 0,0933 | |||
| STAG / STAG Industrial, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,51 | −3,40 | 1,9445 | 0,2962 | |||
| CSGS / CSG Systems International, Inc. | 0,01 | −26,55 | 0,51 | −24,96 | 1,9428 | −0,1756 | |||
| SNV / Synovus Financial Corp. | 0,01 | 12,55 | 0,51 | −13,58 | 1,9350 | 0,1008 | |||
| FCN / FTI Consulting, Inc. | 0,00 | −7,44 | 0,50 | −21,26 | 1,9000 | −0,0755 | |||
| ENSG / The Ensign Group, Inc. | 0,00 | −5,52 | 0,50 | −12,76 | 1,8955 | 0,1162 | |||
| BPMC / Blueprint Medicines Corporation | 0,01 | −21,79 | 0,50 | −37,80 | 1,8877 | −0,5983 | |||
| SSB / SouthState Bank Corporation | 0,01 | −7,13 | 0,49 | −23,77 | 1,8781 | −0,1377 | |||
| PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,49 | −19,74 | 1,8715 | −0,0367 | |||
| SPXC / SPX Technologies, Inc. | 0,00 | 0,49 | 1,8522 | 1,8522 | |||||
| SF / Stifel Financial Corp. | 0,01 | −2,65 | 0,47 | −27,98 | 1,7703 | −0,2436 | |||
| SPSC / SPS Commerce, Inc. | 0,00 | 4,36 | 0,46 | −18,91 | 1,7608 | −0,0179 | |||
| FN / Fabrinet | 0,00 | 0,00 | 0,46 | −5,13 | 1,7554 | 0,2392 | |||
| AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation | 0,02 | 12,72 | 0,46 | −17,38 | 1,7532 | 0,0160 | |||
| CPK / Chesapeake Utilities Corporation | 0,00 | −7,14 | 0,46 | 0,00 | 1,7365 | 0,3143 | |||
| GPI / Group 1 Automotive, Inc. | 0,00 | −12,09 | 0,45 | −22,39 | 1,7269 | −0,0930 | |||
| GOLF / Acushnet Holdings Corp. | 0,01 | −5,50 | 0,45 | −4,23 | 1,7233 | 0,2498 | |||
| AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. | 0,00 | −30,01 | 0,43 | −26,15 | 1,6416 | −0,1799 | |||
| KTB / Kontoor Brands, Inc. | 0,01 | 0,43 | 1,6187 | 1,6187 | |||||
| IIIV / i3 Verticals, Inc. | 0,02 | −30,74 | 0,43 | −30,05 | 1,6180 | −0,2781 | |||
| MOD / Modine Manufacturing Company | 0,01 | 17,91 | 0,43 | −5,13 | 1,6160 | 0,2209 | |||
| PJT / PJT Partners Inc. | 0,00 | 0,42 | 1,5951 | 1,5951 | |||||
| SMPL / The Simply Good Foods Company | 0,01 | 0,00 | 0,42 | −5,01 | 1,5847 | 0,2186 | |||
| ELF / e.l.f. Beauty, Inc. | 0,01 | 72,66 | 0,42 | 6,96 | 1,5767 | 0,3687 | |||
| CWEN / Clearway Energy, Inc. | 0,01 | −15,98 | 0,41 | −5,09 | 1,5597 | 0,2158 | |||
| HUBG / Hub Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,41 | −29,12 | 1,5529 | −0,2435 | |||
| BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. | 0,00 | 13,77 | 0,40 | −26,11 | 1,5151 | −0,1666 | |||
| AGYS / Agilysys, Inc. | 0,01 | 0,39 | 1,4993 | 1,4993 | |||||
| IBP / Installed Building Products, Inc. | 0,00 | −1,94 | 0,39 | −18,30 | 1,4939 | −0,0025 | |||
| TGTX / TG Therapeutics, Inc. | 0,01 | −29,70 | 0,39 | 1,03 | 1,4899 | 0,2807 | |||
| VECO / Veeco Instruments Inc. | 0,02 | 17,16 | 0,38 | −13,71 | 1,4591 | 0,0745 | |||
| VRNT / Verint Systems Inc. | 0,02 | 12,28 | 0,38 | −21,88 | 1,4515 | −0,0721 | |||
| EXP / Eagle Materials Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,38 | −11,92 | 1,4335 | 0,1018 | |||
| INSM / Insmed Incorporated | 0,01 | −33,77 | 0,37 | −37,71 | 1,3871 | −0,4378 | |||
| PDFS / PDF Solutions, Inc. | 0,02 | 7,01 | 0,35 | −29,53 | 1,3157 | −0,2134 | |||
| ESI / Element Solutions Inc | 0,02 | −2,69 | 0,34 | −23,21 | 1,3091 | −0,0845 | |||
| MDGL / Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | −23,37 | 0,33 | −23,62 | 1,2676 | −0,0911 | |||
| MGNI / Magnite, Inc. | 0,03 | 4,79 | 0,32 | −27,50 | 1,2113 | −0,1585 | |||
| AVNT / Avient Corporation | 0,01 | −14,64 | 0,32 | −33,75 | 1,2099 | −0,2855 | |||
| UCTT / Ultra Clean Holdings, Inc. | 0,02 | 10,41 | 0,32 | −43,97 | 1,2009 | −0,5553 | |||
| WFRD / Weatherford International plc | 0,01 | 64,77 | 0,30 | 8,27 | 1,1451 | 0,2795 | |||
| IAS / Integral Ad Science Holding Corp. | 0,04 | 0,30 | 1,1209 | 1,1209 | |||||
| WHD / Cactus, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,29 | −36,50 | 1,1171 | −0,3231 | |||
| SM / SM Energy Company | 0,01 | 21,15 | 0,29 | −27,32 | 1,1025 | −0,1391 | |||
| OLMA / Olema Pharmaceuticals, Inc. | 0,06 | 0,00 | 0,29 | −15,50 | 1,0996 | 0,0330 | |||
| CYTK / Cytokinetics, Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,29 | −13,37 | 1,0847 | 0,0588 | |||
| US31607A7037 / Fidelity Investments Money Market Government Portfolio | 0,28 | −8,17 | 1,0689 | 0,1167 | |||||
| DNLI / Denali Therapeutics Inc. | 0,02 | 32,74 | 0,26 | −5,09 | 0,9930 | 0,1355 | |||
| CIVI / Civitas Resources, Inc. | 0,01 | 8,90 | 0,26 | −41,69 | 0,9756 | −0,3914 | |||
| ALKS / Alkermes plc | 0,01 | −7,91 | 0,23 | −16,00 | 0,8783 | 0,0221 | |||
| AEO / American Eagle Outfitters, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,2280 |
