Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 428 063
Aktuella positioner 73
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Valicenti Advisory Services Inc har redovisat 73 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 428 063 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Valicenti Advisory Services Incs största innehav är Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Valicenti Advisory Services Incs nya positioner inkluderar Salesforce, Inc. (US:CRM) , .

Valicenti Advisory Services Inc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 0,03 6,2925 1,0981
0,06 0,00 0,9613 0,9613
0,05 0,01 3,3848 0,9552
0,01 0,00 0,7092 0,7092
0,05 0,00 0,5693 0,5693
0,05 0,01 1,7007 0,4959
0,07 0,01 2,4606 0,4309
0,12 0,03 6,3542 0,2793
0,06 0,02 3,8410 0,2540
0,01 0,00 0,9676 0,2401
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,11 0,02 5,3214 −1,0744
0,05 0,01 1,5355 −0,4019
0,13 0,01 1,4750 −0,4006
0,06 0,01 1,9808 −0,3973
0,01 0,00 0,9704 −0,3243
0,02 0,01 2,1146 −0,3111
0,21 0,01 2,1695 −0,3055
0,02 0,01 1,1748 −0,1930
0,08 0,01 1,2405 −0,1862
0,03 0,00 1,0494 −0,1677
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-16 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 1,32 −0,29 0,03 10,34 7,5407 0,0203
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,12 −0,15 0,03 17,39 6,3542 0,2793
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 0,64 0,03 30,00 6,2925 1,0981
AAPL / Apple Inc. 0,11 −0,84 0,02 −8,33 5,3214 −1,0744
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,06 −0,27 0,02 23,08 3,8410 0,2540
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,03 −0,78 0,02 15,38 3,5072 −0,0389
GOOGL / Alphabet Inc. 0,09 0,76 0,01 7,69 3,4995 0,1447
JQUA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 0,25 1,92 0,01 7,69 3,4483 −0,0541
AVGO / Broadcom Inc. 0,05 −6,85 0,01 55,56 3,3848 0,9552
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,60 0,17 0,01 16,67 3,3173 0,0239
WMT / Walmart Inc. 0,13 −4,44 0,01 0,00 3,0281 −0,1035
RTX / RTX Corporation 0,08 2,28 0,01 22,22 2,5774 0,0612
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,07 −3,38 0,01 42,86 2,4606 0,4309
VZ / Verizon Communications Inc. 0,21 1,15 0,01 0,00 2,1695 −0,3055
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 5,21 0,01 0,00 2,1146 −0,3111
V / Visa Inc. 0,03 0,80 0,01 0,00 2,0917 −0,1629
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,02 −0,73 0,01 14,29 2,0574 0,1329
GLW / Corning Incorporated 0,16 5,70 0,01 14,29 2,0191 0,1887
CVX / Chevron Corporation 0,06 7,12 0,01 −11,11 1,9808 −0,3973
NVDA / NVIDIA Corporation 0,05 6,59 0,01 75,00 1,7007 0,4959
PEP / PepsiCo, Inc. 0,05 −0,94 0,01 −14,29 1,5355 −0,4019
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 −24,34 0,01 −14,29 1,4750 −0,4006
NEM / Newmont Corporation 0,10 −2,97 0,01 25,00 1,3594 0,0816
IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF 0,09 0,80 0,01 0,00 1,2769 −0,0631
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,67 0,01 0,00 1,2405 −0,1862
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 2,12 0,01 0,00 1,2031 −0,1248
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,02 −0,61 0,01 0,00 1,1748 −0,1930
ZTS / Zoetis Inc. 0,03 0,21 0,00 0,00 1,0494 −0,1677
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 1,26 0,00 −20,00 0,9704 −0,3243
ZS / Zscaler, Inc. 0,01 −7,46 0,00 100,00 0,9676 0,2401
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,06 0,00 0,9613 0,9613
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,02 1,04 0,00 0,00 0,9295 0,0851
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 0,44 0,00 0,00 0,9006 −0,1129
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −10,18 0,00 50,00 0,8802 0,1288
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,17 −0,87 0,00 0,00 0,8707 0,0054
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,07 0,24 0,00 0,00 0,8688 0,0158
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,01 −1,56 0,00 0,00 0,8506 −0,0736
MCD / McDonald's Corporation 0,01 0,88 0,00 0,00 0,8218 −0,1371
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 −1,52 0,00 50,00 0,7824 0,0449
THLLY / Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −1,37 0,00 0,00 0,7676 −0,0084
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,04 −0,57 0,00 0,00 0,7469 −0,1642
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 0,00 0,7092 0,7092
GRMN / Garmin Ltd. 0,01 −0,41 0,00 0,00 0,7032 −0,1053
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 −1,48 0,00 0,00 0,6034 0,0829
KVUE / Kenvue Inc. 0,12 3,34 0,00 0,00 0,5693 −0,1255
TRP / TC Energy Corporation 0,05 0,00 0,5693 0,5693
ROL / Rollins, Inc. 0,04 5,71 0,00 0,00 0,5483 0,0016
RSPT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF 0,06 −0,41 0,00 100,00 0,5424 0,0397
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 −1,16 0,00 100,00 0,4705 0,0138
KO / The Coca-Cola Company 0,03 −3,18 0,00 −50,00 0,4560 −0,0688
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,01 −2,52 0,00 0,00 0,4340 −0,0615
JIRE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 0,03 −1,46 0,00 0,00 0,4161 −0,0023
GSEW / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF 0,02 1,50 0,00 0,00 0,4023 −0,0045
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,02 −1,99 0,00 0,00 0,3633 −0,0222
ROST / Ross Stores, Inc. 0,01 1,07 0,00 0,00 0,3221 −0,0291
MO / Altria Group, Inc. 0,02 −2,74 0,00 0,00 0,2922 −0,0462
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,04 20,27 0,00 0,2850 0,0415
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −3,30 0,00 0,00 0,2539 −0,0078
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,2138 0,0271
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,03 4,94 0,00 0,1827 −0,0194
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1801 0,0055
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −3,02 0,00 0,1717 −0,0433
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,02 −2,03 0,00 0,1353 0,0049
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 −5,13 0,00 0,1327 −0,0221
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1091 0,0152
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 −2,31 0,00 0,1082 −0,0001
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −1,81 0,00 0,1047 0,0049
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,00 0,0862 0,0019
IAU / iShares Gold Trust 0,00 0,00 0,00 0,0656 −0,0028
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,00 0,0607 0,0075
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,00 0,00 0,0593 −0,0276
TGT / Target Corporation 0,00 −1,39 0,00 0,0575 −0,0104
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,0519 0,0519
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BKR / Baker Hughes Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000