Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 150 384 901 |
| Aktuella positioner | 55 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
MGMT - Ballast Small/mid Cap Etf har redovisat 55 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 150 384 901 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MGMT - Ballast Small/mid Cap Etfs största innehav är Natural Resource Partners L.P. - Limited Partnership (US:NRP) , Climb Global Solutions, Inc. (US:CLMB) , Solaris Energy Infrastructure, Inc. (US:SEI) , Turning Point Brands, Inc. (US:TPB) , and Federal Agricultural Mortgage Corporation (US:AGM) . MGMT - Ballast Small/mid Cap Etfs nya positioner inkluderar Merchants Bancorp (US:MBIN) , Bank OZK (US:OZK) , Donaldson Company, Inc. (US:DCI) , Bruker Corporation (US:BRKR) , and Cabot Corporation (US:CBT) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 1,96 | 1,2696 | 1,2696 | |
| 0,04 | 1,88 | 1,2189 | 1,2189 | |
| 0,03 | 1,87 | 1,2131 | 1,2131 | |
| 0,04 | 1,68 | 1,0907 | 1,0907 | |
| 0,02 | 1,65 | 1,0721 | 1,0721 | |
| 0,23 | 6,44 | 4,1760 | 0,8543 | |
| 0,43 | 3,54 | 2,2945 | 0,7311 | |
| 0,08 | 5,86 | 3,8011 | 0,7174 | |
| 0,05 | 5,24 | 3,3986 | 0,7054 | |
| 0,11 | 2,51 | 1,6269 | 0,5275 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 1,35 | 0,8781 | −2,9845 | |
| 0,01 | 4,16 | 2,6981 | −1,5643 | |
| 0,07 | 1,99 | 1,2933 | −1,2369 | |
| 0,11 | 3,17 | 2,0567 | −0,9092 | |
| 0,00 | 0,01 | 0,0067 | −0,7578 | |
| 0,08 | 7,79 | 5,0560 | −0,6319 | |
| 0,14 | 3,32 | 2,1534 | −0,5626 | |
| 0,07 | 7,03 | 4,5589 | −0,3254 | |
| 0,16 | 1,64 | 1,0630 | −0,3119 | |
| 0,06 | 2,58 | 1,6731 | −0,3075 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRP / Natural Resource Partners L.P. - Limited Partnership | 0,08 | 0,00 | 7,79 | −8,07 | 5,0560 | −0,6319 | |||
| CLMB / Climb Global Solutions, Inc. | 0,07 | 0,00 | 7,03 | −3,48 | 4,5589 | −0,3254 | |||
| SEI / Solaris Energy Infrastructure, Inc. | 0,23 | 0,00 | 6,44 | 30,02 | 4,1760 | 0,8543 | |||
| TPB / Turning Point Brands, Inc. | 0,08 | 0,00 | 5,86 | 27,49 | 3,8011 | 0,7174 | |||
| AGM / Federal Agricultural Mortgage Corporation | 0,03 | 0,00 | 5,56 | 3,62 | 3,6049 | 0,0069 | |||
| BELFB / Bel Fuse Inc. | 0,05 | 0,00 | 5,24 | 30,53 | 3,3986 | 0,7054 | |||
| CBNK / Capital Bancorp, Inc. | 0,15 | 0,00 | 5,20 | 18,55 | 3,3715 | 0,4300 | |||
| CVCO / Cavco Industries, Inc. | 0,01 | −21,70 | 4,16 | −34,54 | 2,6981 | −1,5643 | |||
| AZZ / AZZ Inc. | 0,04 | −17,79 | 4,01 | −7,10 | 2,6050 | −0,2948 | |||
| RGLD / Royal Gold, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,61 | 8,79 | 2,3449 | 0,1154 | |||
| ECVT / Ecovyst Inc. | 0,43 | 14,34 | 3,54 | 51,76 | 2,2945 | 0,7311 | |||
| PATK / Patrick Industries, Inc. | 0,04 | 0,00 | 3,49 | 9,10 | 2,2651 | 0,1184 | |||
| BCO / The Brink's Company | 0,04 | 0,01 | 3,48 | 3,63 | 2,2598 | 0,0050 | |||
| MTUS / Metallus Inc. | 0,22 | 0,15 | 3,40 | 15,52 | 2,2067 | 0,2313 | |||
| GEO / The GEO Group, Inc. | 0,14 | 0,00 | 3,32 | −18,01 | 2,1534 | −0,5626 | |||
| EPR / EPR Properties | 0,06 | 0,00 | 3,29 | 10,76 | 2,1376 | 0,1414 | |||
| EXP / Eagle Materials Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,19 | −8,93 | 2,0726 | −0,2809 | |||
| CMPO / CompoSecure, Inc. | 0,23 | 1,28 | 3,17 | 31,25 | 2,0580 | 0,4369 | |||
| MTG / MGIC Investment Corporation | 0,11 | −36,17 | 3,17 | −28,30 | 2,0567 | −0,9092 | |||
| CASS / Cass Information Systems, Inc. | 0,07 | −8,83 | 3,03 | −8,40 | 1,9668 | −0,2537 | |||
| LSTR / Landstar System, Inc. | 0,02 | 10,87 | 2,87 | 2,61 | 1,8646 | −0,0145 | |||
| CNR / Core Natural Resources, Inc. | 0,04 | 0,00 | 2,66 | −9,56 | 1,7256 | −0,2472 | |||
| G / Genpact Limited | 0,06 | 0,00 | 2,58 | −12,64 | 1,6731 | −0,3075 | |||
| RCMT / RCM Technologies, Inc. | 0,11 | 1,28 | 2,51 | 53,05 | 1,6269 | 0,5275 | |||
| GSM / Ferroglobe PLC | 0,66 | 5,13 | 2,40 | 3,98 | 1,5604 | 0,0087 | |||
| EPSN / Epsilon Energy Ltd. | 0,32 | 0,00 | 2,33 | 4,53 | 1,5121 | 0,0162 | |||
| HLMN / Hillman Solutions Corp. | 0,32 | 9,57 | 2,31 | −11,00 | 1,5010 | −0,2431 | |||
| BLCO / Bausch + Lomb Corporation | 0,16 | 0,00 | 2,13 | −10,30 | 1,3800 | −0,2105 | |||
| CCSI / Consensus Cloud Solutions, Inc. | 0,09 | 1,31 | 2,11 | 1,20 | 1,3681 | −0,0296 | |||
| CRMT / America's Car-Mart, Inc. | 0,04 | 0,00 | 2,08 | 23,41 | 1,3515 | 0,2195 | |||
| KN / Knowles Corporation | 0,11 | 0,00 | 2,00 | 15,91 | 1,3008 | 0,1404 | |||
| COLL / Collegium Pharmaceutical, Inc. | 0,07 | 40,21 | 1,99 | 110,01 | 1,2933 | −1,2369 | |||
| TEX / Terex Corporation | 0,04 | 20,20 | 1,97 | 48,61 | 1,2799 | 0,3889 | |||
| MBIN / Merchants Bancorp | 0,06 | 1,96 | 1,2696 | 1,2696 | |||||
| OZK / Bank OZK | 0,04 | 1,88 | 1,2189 | 1,2189 | |||||
| EXTR / Extreme Networks, Inc. | 0,10 | 1,28 | 1,88 | 37,44 | 1,2173 | 0,3012 | |||
| DCI / Donaldson Company, Inc. | 0,03 | 1,87 | 1,2131 | 1,2131 | |||||
| IRMD / IRADIMED CORPORATION | 0,03 | 0,00 | 1,85 | 13,92 | 1,2008 | 0,1108 | |||
| GBTG / Global Business Travel Group, Inc. | 0,29 | 0,00 | 1,82 | −13,26 | 1,1809 | −0,2264 | |||
| KOS / Kosmos Energy Ltd. | 1,06 | 38,03 | 1,81 | 4,13 | 1,1774 | 0,0081 | |||
| TRIP / Tripadvisor, Inc. | 0,14 | 0,00 | 1,80 | −7,94 | 1,1664 | −0,1433 | |||
| IPGP / IPG Photonics Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,73 | 8,75 | 1,1213 | 0,0548 | |||
| BRKR / Bruker Corporation | 0,04 | 1,68 | 1,0907 | 1,0907 | |||||
| CBT / Cabot Corporation | 0,02 | 1,65 | 1,0721 | 1,0721 | |||||
| IMXI / International Money Express, Inc. | 0,16 | 0,00 | 1,64 | −20,06 | 1,0630 | −0,3119 | |||
| DOX / Amdocs Limited | 0,02 | 0,00 | 1,56 | −0,32 | 1,0100 | −0,0374 | |||
| IMKTA / Ingles Markets, Incorporated | 0,02 | 1,28 | 1,53 | −1,48 | 0,9939 | −0,0489 | |||
| BIOX / Bioceres Crop Solutions Corp. | 0,34 | 0,00 | 1,52 | −2,07 | 0,9830 | −0,0552 | |||
| PHIN / PHINIA Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,43 | 4,86 | 0,9250 | 0,0127 | |||
| LII / Lennox International Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,36 | 2,25 | 0,8834 | −0,0104 | |||
| IGIC / International General Insurance Holdings Ltd. | 0,06 | −74,25 | 1,35 | −76,49 | 0,8781 | −2,9845 | |||
| UNTC / Unit Corporation | 0,04 | 0,00 | 1,17 | −6,53 | 0,7621 | −0,0810 | |||
| QDEL / QuidelOrtho Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,56 | −17,65 | 0,3640 | −0,0927 | |||
| RHLD / Resolute Holdings Management, Inc. | 0,01 | 1,29 | 0,39 | 3,17 | 0,2538 | −0,0010 | |||
| NTIC / Northern Technologies International Corporation | 0,00 | −98,72 | 0,01 | −99,12 | 0,0067 | −0,7578 |
