Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 178 958 799
Aktuella positioner 87
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TVOAX - TOUCHSTONE SMALL CAP VALUE FUND Class A har redovisat 87 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 178 958 799 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TVOAX - TOUCHSTONE SMALL CAP VALUE FUND Class As största innehav är Lumentum Holdings Inc. (US:LITE) , Wintrust Financial Corporation (US:WTFC) , Encompass Health Corporation (US:EHC) , Gates Industrial Corporation plc (US:GTES) , and Prestige Consumer Healthcare Inc. (US:PBH) . TVOAX - TOUCHSTONE SMALL CAP VALUE FUND Class As nya positioner inkluderar Addus HomeCare Corporation (US:ADUS) , .

TVOAX - TOUCHSTONE SMALL CAP VALUE FUND Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 5,21 2,9109 1,1085
1,96 1,96 1,0970 0,8461
0,01 1,37 0,7662 0,7662
0,02 2,60 1,4542 0,5455
0,11 2,80 1,5625 0,5357
0,03 2,98 1,6631 0,4816
0,17 3,97 2,2155 0,3838
0,01 3,13 1,7507 0,3556
0,01 2,97 1,6578 0,3551
0,04 2,72 1,5178 0,2929
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 1,50 0,8364 −1,2247
0,01 2,47 1,3814 −0,6030
0,05 3,85 2,1480 −0,4423
0,00 1,98 1,1083 −0,4325
0,04 1,01 0,5615 −0,4144
0,03 3,61 2,0187 −0,3505
0,06 0,69 0,3858 −0,3293
0,03 0,83 0,4646 −0,3230
0,06 1,99 1,1130 −0,3076
0,04 2,94 1,6428 −0,2484
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,05 0,14 5,21 52,70 2,9109 1,1085
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,04 −8,59 4,41 0,78 2,4617 0,1520
EHC / Encompass Health Corporation 0,03 −25,80 4,13 −10,16 2,3064 −0,1210
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,17 −8,58 3,97 14,36 2,2155 0,3838
PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. 0,05 −15,58 3,85 −21,58 2,1480 −0,4423
HURN / Huron Consulting Group Inc. 0,03 −15,97 3,61 −19,44 2,0187 −0,3505
FHN / First Horizon Corporation 0,16 −8,58 3,46 −0,20 1,9349 0,1018
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,03 −8,59 3,40 −4,81 1,9012 0,0124
NMRK / Newmark Group, Inc. 0,28 3,35 3,36 3,19 1,8788 0,1571
NPO / Enpro Inc. 0,02 −8,60 3,28 8,19 1,8311 0,2311
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,14 −8,58 3,26 −14,30 1,8217 −0,1881
CACI / CACI International Inc 0,01 −8,67 3,13 18,63 1,7507 0,3556
ONB / Old National Bancorp 0,14 −8,58 3,06 −7,94 1,7101 −0,0462
IDA / IDACORP, Inc. 0,03 33,99 2,98 33,14 1,6631 0,4816
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,01 5,15 2,97 20,32 1,6578 0,3551
ADC / Agree Realty Corporation 0,04 −13,22 2,94 −17,88 1,6428 −0,2484
FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. 0,10 8,25 2,88 8,92 1,6106 0,2120
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,01 −8,73 2,81 7,06 1,5670 0,1830
ASB / Associated Banc-Corp 0,11 32,91 2,80 43,90 1,5625 0,5357
PR / Permian Resources Corporation 0,20 −8,58 2,74 −10,11 1,5301 −0,0791
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,04 11,82 2,72 17,21 1,5178 0,2929
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,02 −8,87 2,69 −4,78 1,5014 0,0105
SXI / Standex International Corporation 0,02 −8,60 2,66 −11,37 1,4844 −0,0994
INDB / Independent Bank Corp. 0,04 −9,12 2,65 −8,78 1,4809 −0,0541
ITT / ITT Inc. 0,02 −8,70 2,65 10,89 1,4788 0,2175
SLAB / Silicon Laboratories Inc. 0,02 15,59 2,60 51,34 1,4542 0,5455
NBHC / National Bank Holdings Corporation 0,07 10,22 2,55 8,30 1,4221 0,1807
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,07 −8,58 2,52 −8,16 1,4090 −0,0419
MTG / MGIC Investment Corporation 0,09 −8,58 2,50 2,72 1,3946 0,1107
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,01 −32,60 2,47 −34,19 1,3814 −0,6030
PFGC / Performance Food Group Company 0,03 −20,16 2,44 −11,20 1,3647 −0,0881
HLIT / Harmonic Inc. 0,25 −8,58 2,40 −9,70 1,3424 −0,0636
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,01 −9,20 2,38 −4,53 1,3305 0,0130
KFY / Korn Ferry 0,03 −8,59 2,35 −1,18 1,3143 0,0567
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,11 −8,58 2,30 −7,19 1,2835 −0,0241
CBT / Cabot Corporation 0,03 5,97 2,29 −4,43 1,2780 0,0139
VIAV / Viavi Solutions Inc. 0,22 −8,58 2,21 −17,74 1,2362 −0,1845
DORM / Dorman Products, Inc. 0,02 −8,60 2,21 −7,00 1,2322 −0,0203
VLY / Valley National Bancorp 0,24 −8,58 2,18 −8,18 1,2165 −0,0360
CDP / COPT Defense Properties 0,07 −8,58 2,07 −7,56 1,1539 −0,0261
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 0,05 −8,59 2,05 −15,25 1,1463 −0,1320
NSA / National Storage Affiliates Trust 0,06 −8,76 1,99 −25,92 1,1130 −0,3076
MUSA / Murphy USA Inc. 0,00 −21,45 1,98 −32,02 1,1083 −0,4325
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 1,96 313,41 1,96 313,26 1,0970 0,8461
WHD / Cactus, Inc. 0,04 7,75 1,89 2,77 1,0563 0,0847
INGR / Ingredion Incorporated 0,01 −8,95 1,87 −8,68 1,0469 −0,0370
FAF / First American Financial Corporation 0,03 −8,60 1,83 −14,51 1,0207 −0,1081
OPCH / Option Care Health, Inc. 0,06 −8,58 1,81 −15,02 1,0112 −0,1143
VVV / Valvoline Inc. 0,05 −8,58 1,76 −0,56 0,9858 0,0486
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,03 −8,77 1,76 −3,30 0,9827 0,0217
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,01 −8,61 1,71 16,36 0,9537 0,1788
NMIH / NMI Holdings, Inc. 0,04 −8,59 1,66 7,01 0,9292 0,1079
EPAC / Enerpac Tool Group Corp. 0,04 −8,59 1,57 −17,36 0,8750 −0,1260
UVSP / Univest Financial Corporation 0,05 −8,58 1,56 −3,16 0,8739 0,0206
POR / Portland General Electric Company 0,04 −57,88 1,50 −61,64 0,8364 −1,2247
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,00 −8,66 1,44 4,42 0,8053 0,0762
HXL / Hexcel Corporation 0,03 −8,60 1,43 −5,66 0,8005 −0,0022
CHCO / City Holding Company 0,01 −8,61 1,40 −4,77 0,7811 0,0056
GMED / Globus Medical, Inc. 0,02 −8,74 1,39 −26,43 0,7745 −0,2208
ADUS / Addus HomeCare Corporation 0,01 1,37 0,7662 0,7662
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0,05 −8,58 1,34 −27,91 0,7479 −0,2328
BDC / Belden Inc. 0,01 −9,06 1,32 5,01 0,7384 0,0738
COHU / Cohu, Inc. 0,07 1,07 1,31 32,29 0,7302 0,2080
GNTX / Gentex Corporation 0,06 −8,58 1,31 −13,74 0,7297 −0,0700
ROG / Rogers Corporation 0,02 14,41 1,27 16,03 0,7083 0,1311
OI / O-I Glass, Inc. 0,08 −8,58 1,24 17,47 0,6952 0,1357
URBN / Urban Outfitters, Inc. 0,02 −8,98 1,23 25,94 0,6892 0,1720
BKH / Black Hills Corporation 0,02 −8,60 1,23 −15,45 0,6850 −0,0811
SR / Spire Inc. 0,02 −8,60 1,16 −14,71 0,6480 −0,0707
MZTI / The Marzetti Company 0,01 −8,65 1,15 −9,85 0,6445 −0,0312
NGVT / Ingevity Corporation 0,03 −8,59 1,13 −0,53 0,6314 0,0314
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,13 −8,78 1,08 −21,21 0,6043 −0,1205
WABC / Westamerica Bancorporation 0,02 −8,59 1,06 −12,52 0,5933 −0,0482
CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated 0,02 −40,75 1,05 −23,73 0,5892 −0,1410
CIM / Chimera Investment Corporation 0,08 −8,58 1,05 −1,13 0,5843 0,0253
NVRI / Enviri Corporation 0,12 −8,58 1,02 19,41 0,5672 0,1178
CHX / ChampionX Corporation 0,04 −34,74 1,01 −45,59 0,5615 −0,4144
THS / TreeHouse Foods, Inc. 0,05 −8,58 0,99 −34,51 0,5518 −0,2443
CTO / CTO Realty Growth, Inc. 0,06 −9,78 0,98 −19,34 0,5454 −0,0941
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0,04 −8,58 0,96 −17,78 0,5379 −0,0802
IOSP / Innospec Inc. 0,01 −8,62 0,93 −18,92 0,5198 −0,0862
NVST / Envista Holdings Corporation 0,05 −8,58 0,92 3,48 0,5148 0,0445
QDEL / QuidelOrtho Corporation 0,03 −8,59 0,85 −24,65 0,4766 −0,1216
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,03 −37,68 0,83 −44,27 0,4646 −0,3230
IART / Integra LifeSciences Holdings Corporation 0,06 −8,58 0,69 −49,00 0,3858 −0,3293
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,02 −8,59 0,50 −12,95 0,2820 −0,0243
MGPI / MGP Ingredients, Inc. 0,01 −8,61 0,33 −6,61 0,1816 −0,0026
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1372