Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 74 679 502
Aktuella positioner 360
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TFPN - Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF har redovisat 360 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 74 679 502 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TFPN - Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETFs största innehav är iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF (US:SUB) , iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (US:STIP) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (US:SHYG) , and SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (US:JNK) . TFPN - Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETFs nya positioner inkluderar Ecolab Inc. (US:ECL) , RWE Aktiengesellschaft (DE:RWE) , Veolia Environnement SA (FR:VIE) , Roper Technologies, Inc. (US:ROP) , and HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
5,00 4,3050 4,3050
4,99 4,2981 4,2981
1,99 1,7149 1,7149
0,00 0,68 0,5827 1,1957
0,01 0,67 0,5728 1,1584
0,00 0,65 0,5560 1,0912
0,00 0,50 0,4346 0,9977
0,00 1,08 0,9323 0,9323
0,01 0,34 0,2925 0,9250
0,01 0,21 0,1806 0,9170
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−0,03 −0,88 −0,7561 −1,5851
−0,00 −0,35 −0,3036 −0,7156
−0,02 −0,74 −0,6396 −0,6396
0,00 0,00 −0,6160
−0,03 −0,58 −0,4953 −0,6150
−0,01 −0,64 −0,5538 −0,5538
0,01 0,22 0,1932 −0,5167
0,00 0,47 0,4028 −0,5160
0,00 0,14 0,1196 −0,4906
−0,00 −0,57 −0,4879 −0,4879
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
United States Treasury Bill / DBT (US912797NX17) 5,00 4,3050 4,3050
United States Treasury Bill / DBT (US912797PE18) 4,99 4,2981 4,2981
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,03 0,00 3,40 0,68 2,9306 0,0320
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,03 0,00 2,81 −0,57 2,4216 −0,0035
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,03 0,00 2,28 0,75 1,9670 0,0216
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,05 58,66 2,10 61,03 1,8116 0,6907
United States Treasury Bill / DBT (US912797MG92) 1,99 1,7149 1,7149
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,02 37,48 1,91 40,40 1,6433 0,4769
MSTR / Strategy Inc 0,00 0,00 1,73 40,24 1,4858 0,4304
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,02 24,69 1,72 34,56 1,4823 0,3848
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,02 103,21 1,70 107,83 1,4630 0,7617
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,02 0,00 1,68 −0,95 1,4444 −0,0080
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,02 83,62 1,51 83,94 1,3027 0,5969
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,01 0,00 1,50 52,65 1,2910 0,4481
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,01 0,00 1,33 19,11 1,1492 0,1879
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 0,00 1,29 57,44 1,1123 0,4085
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,06 7,11 1,29 8,25 1,1081 0,0885
AZZ / AZZ Inc. 0,01 −16,73 1,17 −5,93 1,0107 −0,0591
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,01 0,00 1,15 1,50 0,9930 0,0178
ECL / Ecolab Inc. 0,00 1,08 0,9323 0,9323
CTVA / Corteva, Inc. 0,01 0,00 1,08 18,50 0,9268 0,1474
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,07 23,19 0,9242 0,1769
DG / Vinci SA 0,01 1,06 0,9155 0,9155
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,01 0,00 0,95 9,73 0,8157 0,0751
FWONK / Formula One Group 0,01 10,17 0,91 28,01 0,7797 0,1726
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,02 0,00 0,89 56,41 0,7669 0,2787
RWE / RWE Aktiengesellschaft 0,02 0,84 0,7272 0,7272
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 0,00 0,81 30,74 0,6964 0,1659
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,76 0,6566 0,6566
VIE / Veolia Environnement SA 0,02 0,76 0,6563 0,6563
LEU / Centrus Energy Corp. 0,00 −16,08 0,76 147,54 0,6506 0,3884
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,00 0,00 0,74 19,61 0,6363 0,1063
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,04 109,79 0,72 112,94 0,6242 0,3323
GATX / GATX Corporation 0,00 0,00 0,72 −1,09 0,6242 −0,0044
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,02 0,00 0,72 −17,51 0,6172 −0,1278
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,71 0,6136 0,6136
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,71 0,6110 0,6110
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,01 0,71 0,6104 0,6104
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0,01 0,00 0,69 9,64 0,5984 0,0546
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,68 0,5890 0,5890
INTU / Intuit Inc. 0,00 −173,80 0,68 −194,68 0,5827 1,1957
CR / Crane Company 0,00 −13,25 0,67 7,58 0,5750 0,0424
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −187,27 0,67 −197,51 0,5728 1,1584
AU / AngloGold Ashanti plc 0,01 0,00 0,66 22,78 0,5717 0,1079
IONQ / IonQ, Inc. 0,02 0,00 0,66 94,69 0,5688 0,2778
MNST / Monster Beverage Corporation 0,01 0,66 0,5649 0,5649
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −178,10 0,65 −203,53 0,5560 1,0912
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,00 −19,20 0,64 −7,51 0,5515 −0,0426
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,01 −16,45 0,64 −23,04 0,5497 −0,1617
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0,02 0,00 0,64 −8,08 0,5490 −0,0462
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 2,75 0,62 109,18 0,5297 0,2774
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 0,03 0,00 0,61 −3,77 0,5282 −0,0184
WDC / Western Digital Corporation 0,01 0,61 0,5231 0,5231
MTZ / MasTec, Inc. 0,00 0,79 0,61 47,20 0,5216 0,1686
ORA / Ormat Technologies, Inc. 0,01 367,27 0,59 454,72 0,5066 0,4154
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 0,58 0,5032 0,5032
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,02 0,58 0,4968 0,4968
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 −27,67 0,57 5,72 0,4939 0,0282
NET / Cloudflare, Inc. 0,00 0,00 0,57 74,16 0,4936 0,2107
O / Realty Income Corporation 0,01 0,56 0,4864 0,4864
VITL / Vital Farms, Inc. 0,01 0,00 0,56 26,30 0,4803 0,1019
NTR / Nutrien Ltd. 0,01 86,33 0,56 118,43 0,4800 0,2612
CVS / CVS Health Corporation 0,01 0,00 0,56 1,83 0,4784 0,0104
BDRBF / Bombardier Inc. 0,01 264,50 0,56 466,33 0,4782 0,3936
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 0,55 0,4767 0,4767
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 79,84 0,55 112,06 0,4701 0,2489
TYLD / Cambria ETF Trust - Cambria Tactical Yield ETF 0,02 0,00 0,54 −0,18 0,4674 0,0008
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 0,53 0,4583 0,4583
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 0,00 0,53 −5,73 0,4533 −0,0255
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,52 0,4512 0,4512
EQT / EQT Corporation 0,01 0,00 0,52 9,21 0,4502 0,0394
MP / MP Materials Corp. 0,02 0,00 0,52 36,51 0,4444 0,1196
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 −160,20 0,50 −176,83 0,4346 0,9977
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,50 0,4305 0,4305
CPNG / Coupang, Inc. 0,02 0,49 0,4261 0,4261
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 0,49 0,4224 0,4224
AGI / Alamos Gold Inc. 0,02 0,00 0,49 −0,61 0,4222 −0,0012
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 0,48 0,4174 0,4174
GEO / The GEO Group, Inc. 0,02 0,00 0,48 −17,96 0,4092 −0,0879
LIN / Linde plc 0,00 −180,46 0,47 −190,23 0,4061 0,7777
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,00 −25,76 0,47 −14,42 0,4040 −0,0661
AI / L'Air Liquide S.A. 0,00 −59,82 0,47 −56,40 0,4028 −0,5160
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −395,92 0,46 −382,32 0,3992 0,5406
ULS / UL Solutions Inc. 0,01 0,46 0,3971 0,3971
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,01 0,46 0,3948 0,3948
PODD / Insulet Corporation 0,00 0,00 0,46 19,90 0,3945 0,0661
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,45 0,3910 0,3910
BA / The Boeing Company 0,00 0,45 0,3880 0,3880
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,00 136,90 0,45 173,78 0,3872 0,2461
CNM / Core & Main, Inc. 0,01 86,10 0,45 132,98 0,3840 0,2195
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,44 0,3823 0,3823
KLAC / KLA Corporation 0,00 0,44 0,3819 0,3819
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,01 −244,40 0,44 −268,44 0,3816 0,6075
DRS / Leonardo DRS, Inc. 0,01 0,00 0,44 41,16 0,3787 0,1119
TGLS / Tecnoglass Inc. 0,01 −4,75 0,44 3,06 0,3778 0,0124
CCJ / Cameco Corporation 0,01 −30,15 0,43 0,93 0,3736 0,0680
CNH / CNH Industrial N.V. 0,03 −21,30 0,43 −17,02 0,3701 −0,0737
GFF / Griffon Corporation 0,01 0,00 0,43 1,18 0,3697 0,0059
MOS / The Mosaic Company 0,01 0,41 0,3571 0,3571
RBRK / Rubrik, Inc. 0,00 0,41 0,3527 0,3527
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 0,40 0,3450 0,3450
0Q0 / StoneCo Ltd. 0,02 478,65 0,40 682,35 0,3437 0,2982
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,40 0,3422 0,3422
CXW / CoreCivic, Inc. 0,02 0,00 0,39 3,73 0,3355 0,0137
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −144,66 0,39 −150,72 0,3325 0,8738
AGCO / AGCO Corporation 0,00 0,38 0,3288 0,3288
GVA / Granite Construction Incorporated 0,00 0,00 0,38 24,17 0,3233 0,0637
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 −33,33 0,37 −33,09 0,3224 −0,1578
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,36 0,3096 0,3096
OKTA / Okta, Inc. 0,00 0,34 0,2936 0,2936
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,01 −146,29 0,34 −146,00 0,2925 0,9250
LUNMF / Lundin Mining Corporation 0,03 47,66 0,34 80,32 0,2923 0,1584
AS / Amer Sports, Inc. 0,01 0,34 0,2894 0,2894
ATI / ATI Inc. 0,00 0,33 0,2821 0,2821
GD / General Dynamics Corporation 0,00 −141,07 0,31 −143,89 0,2668 0,8714
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 −189,43 0,31 −191,69 0,2667 0,7490
NXT / Nextracker Inc. 0,01 403,95 0,31 563,04 0,2631 0,2228
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −213,47 0,30 −211,48 0,2594 0,4915
PCT / PureCycle Technologies, Inc. 0,02 1,23 0,28 101,45 0,2395 0,1204
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,00 −50,55 0,28 −40,04 0,2390 −0,1579
LOAR / Loar Holdings Inc. 0,00 0,27 0,2318 0,2318
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 −235,45 0,27 −243,01 0,2293 0,3895
ITT / ITT Inc. 0,00 −39,72 0,26 −26,65 0,2206 −0,0796
YOU / Clear Secure, Inc. 0,01 0,00 0,24 7,08 0,2086 0,0147
ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. 0,01 −50,00 0,24 −50,51 0,2082 −0,2100
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 −245,16 0,23 −247,17 0,2023 0,3391
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 −249,65 0,23 −244,03 0,1975 0,3341
GLNG / Golar LNG Limited 0,01 −75,00 0,22 −72,91 0,1932 −0,5167
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,00 −50,00 0,22 −23,71 0,1915 −0,0587
BE / Bloom Energy Corporation 0,01 0,00 0,21 21,59 0,1849 0,0335
INVH / Invitation Homes Inc. 0,01 −125,95 0,21 −124,36 0,1806 0,9170
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 −126,48 0,21 −131,70 0,1787 0,7394
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −133,64 0,21 −135,41 0,1773 0,6746
GLXY / Galaxy Digital Inc. 0,01 0,19 0,1604 0,1604
ZIM / ZIM Integrated Shipping Services Ltd. 0,01 −24,99 0,18 −17,13 0,1542 −0,0315
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,00 −50,01 0,18 −53,19 0,1516 −0,1715
MQ / Marqeta, Inc. 0,03 246,05 0,17 268,09 0,1494 0,1078
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 −39,79 0,17 −45,07 0,1441 −0,0712
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,00 −66,67 0,16 −64,75 0,1373 −0,2498
AMT / American Tower Corporation 0,00 −171,07 0,16 −185,64 0,1342 0,2635
SU / Suncor Energy Inc. 0,00 0,15 0,1326 0,1326
LI / Li Auto Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −25,00 0,14 −19,19 0,1198 −0,0281
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,00 −79,17 0,14 −80,59 0,1196 −0,4906
BTDR / Bitdeer Technologies Group 0,01 0,00 0,14 30,19 0,1195 0,0280
APLD / Applied Digital Corporation 0,01 −13,18 0,14 55,17 0,1168 0,0420
SCCO / Southern Copper Corporation 0,00 0,13 0,1141 0,1141
VCLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,12 0,00 0,1023 0,0004
BCPC / Balchem Corporation 0,00 −66,65 0,12 −68,19 0,1023 −0,2162
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 0,12 0,1013 0,1013
KNF / Knife River Corporation 0,00 −75,00 0,12 −77,37 0,1009 −0,3433
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 −112,47 0,11 −116,95 0,0930 0,6399
CATTLE FEEDER FUT Aug25 / DCO (N/A) 0,11 0,0922 0,0922
Three-Month SARON Mar26 / DIR (GB00K6Z4G234) 0,09 268,00 0,0796 0,0580
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 −111,63 0,09 −111,44 0,0741 0,7122
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,07 0,0611 0,0611
MILL WHEAT EURO Sep25 / DCO (FREN00432202) 0,07 0,0608 0,0608
ILS/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) 0,07 0,0578 0,0578
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 −119,23 0,07 −120,70 0,0562 0,3256
CHF/CNH FWD 20250917 / DFE (N/A) 0,06 0,0553 0,0553
Three-Month SARON Sep25 / DIR (GB00JPF7GD73) 0,06 376,92 0,0540 0,0428
3M CORRA Futures Mar26 / DIR (N/A) 0,06 0,0494 0,0494
WHEAT FUTURE(CBT) Sep25 / DCO (N/A) 0,05 0,0467 0,0467
CNH/GBP FWD 20250917 / DFE (N/A) 0,05 0,0443 0,0443
AUD/EUR FWD 20250917 / DFE (N/A) 0,05 0,0442 0,0442
CAD/EUR FWD 20250917 / DFE (N/A) 0,05 0,0440 0,0440
CNH/EUR FWD 20250917 / DFE (N/A) 0,05 0,0437 0,0437
COCOA FUTURE - IC Dec25 / DCO (GB00KKY3J088) 0,05 0,0436 0,0436
CAD/CHF FWD 20250917 / DFE (N/A) 0,04 0,0384 0,0384
GB00HBCK1X80 / 3 Month Euro Euribor 0,04 86,96 0,0377 0,0176
CZK/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) 0,04 0,0371 0,0371
DKK/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) 0,04 0,0353 0,0353
SUGAR #11 (WORLD) Oct25 / DCO (N/A) 0,04 0,0350 0,0350
CHF/JPY FWD 20250917 / DFE (N/A) 0,04 0,0343 0,0343
EUR/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) 0,04 0,0329 0,0329
HUF/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) 0,04 0,0325 0,0325
CHF/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) 0,04 0,0321 0,0321
ROUGH RICE (CBOT) Sep25 / DCO (N/A) 0,04 0,0316 0,0316
LIVE CATTLE FUTR Aug25 / DCO (N/A) 0,04 0,0306 0,0306
CHF/NOK FWD 20250917 / DFE (N/A) 0,03 0,0293 0,0293
PLN/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) 0,03 0,0289 0,0289
3M CORRA Futures Sep25 / DIR (N/A) 0,03 0,0279 0,0279
AUD/CHF FWD 20250917 / DFE (N/A) 0,03 0,0276 0,0276
KC HRW WHEAT FUT Sep25 / DCO (N/A) 0,03 0,0274 0,0274
EUR/JPY FWD 20250917 / DFE (N/A) 0,03 0,0252 0,0252
CNH/SGD FWD 20250917 / DFE (N/A) 0,03 0,0250 0,0250
90-DAY BANK BILL Mar26 / DIR (N/A) 0,03 0,0243 0,0243
ESTX SelDiv30 F Sep25 / DE (DE000F1PBGK3) 0,03 0,0230 0,0230
CAD/GBP FWD 20250917 / DFE (N/A) 0,02 0,0196 0,0196
SOYBEAN MEAL FUTR Dec25 / DCO (N/A) 0,02 0,0180 0,0180
EUR/HUF FWD 20250917 / DFE (N/A) 0,02 0,0167 0,0167
GBP/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) 0,02 0,0166 0,0166
MXN/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) 0,02 0,0165 0,0165
BRL/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) 0,02 0,0159 0,0159
EUR/ZAR FWD 20250917 / DFE (N/A) 0,02 0,0155 0,0155
EURO-BUXL 30Y BND Sep25 / DIR (DE000F1NGF87) 0,02 0,0150 0,0150
EURO-BUND FUTURE Sep25 / DIR (DE000F1NGF53) 0,02 0,0148 0,0148
RED WHEAT FUT MGE Sep25 / DCO (N/A) 0,02 0,0148 0,0148
AUD/GBP FWD 20250917 / DFE (N/A) 0,02 0,0147 0,0147
SOYBEAN FUTURE Nov25 / DCO (N/A) 0,02 0,0131 0,0131
NOK/SEK FWD 20250917 / DFE (N/A) 0,02 0,0130 0,0130
Euro-OAT Future Sep25 / DIR (DE000F1NGGA8) 0,02 0,0130 0,0130
FED FUND 30DAY Sep25 / DIR (N/A) 0,01 0,0125 0,0125
TWD/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) 0,01 0,0123 0,0123
CZK/EUR FWD 20250917 / DFE (N/A) 0,01 0,0123 0,0123
CANOLA FUTR (WCE) Nov25 / DCO (N/A) 0,01 0,0122 0,0122
NEW ZEAL 3MO BILL Sep25 / DIR (N/A) 0,01 0,0122 0,0122
EUR/NOK FWD 20250917 / DFE (N/A) 0,01 0,0118 0,0118
SGD/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) 0,01 0,0116 0,0116
3MO EURO EURIBOR Dec26 / DIR (GB00J8WDXS35) 0,01 50,00 0,0107 0,0033
PALLADIUM FUTURE Sep25 / DCO (N/A) 0,01 0,0105 0,0105
GBP/JPY FWD 20250917 / DFE (N/A) 0,01 0,0095 0,0095
OAT FUTURE Dec25 / DCO (N/A) 0,01 0,0091 0,0091
US 5YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) 0,01 0,0080 0,0080
US 10YR NOTE (CBT)Sep25 / DIR (N/A) 0,01 0,0080 0,0080
US 3YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) 0,01 0,0077 0,0077
EUR/PLN FWD 20250917 / DFE (N/A) 0,01 0,0070 0,0070
SEK/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) 0,01 0,0064 0,0064
THB/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) 0,01 0,0044 0,0044
EURO-BOBL FUTURE Sep25 / DIR (DE000F1NGF61) 0,00 0,0043 0,0043
CORN FUTURE Dec25 / DCO (N/A) 0,00 0,0042 0,0042
AUST 3YR BOND FUT Sep25 / DIR (N/A) 0,00 0,0038 0,0038
SOYBEAN FUTURE Dec25 / DCO (N/A) 0,00 0,0031 0,0031
EUR/GBP FWD 20250917 / DFE (N/A) 0,00 0,0022 0,0022
SUNFLOWER SEED Dec25 / DCO (N/A) 0,00 0,0022 0,0022
Euro-BTP Future Sep25 / DIR (DE000F1NGF38) 0,00 0,0015 0,0015
LME PRI ALUM FUTR Sep25 / DCO (GB00FW35KF69) 0,00 0,0014 0,0014
AUD/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) 0,00 0,0013 0,0013
JPY/SEK FWD 20250917 / DFE (N/A) 0,00 0,0013 0,0013
WHEAT FUTURE-SAF Sep25 / DCO (N/A) 0,00 0,0012 0,0012
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,3718
HES / Hess Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4791
KER N / Kering SA 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0463
TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6160
DG / Dollar General Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,3961
GB00J14RQY19 / 3 Month SONIA −0,00 −100,00 −0,0000 0,0026
JPY/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) −0,00 −0,0002 −0,0002
CAD/CNH FWD 20250917 / DFE (N/A) −0,00 −0,0003 −0,0003
EURO-SCHATZ FUT Sep25 / DIR (DE000F1NGF79) −0,00 −0,0006 −0,0006
NZD/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) −0,00 −0,0006 −0,0006
COP/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) −0,00 −0,0008 −0,0008
LME NICKEL FUTURE Sep25 / DCO (GB00H24CMP86) −0,00 −0,0009 −0,0009
TSR20 FOB FUT SCE Sep25 / DCO (SGXDB1672045) −0,00 −0,0010 −0,0010
ICE 3MTH SONIA FU Dec26 / DIR (GB00JBVNLX64) −0,00 −94,12 −0,0011 0,0138
CAD/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) −0,00 −0,0011 −0,0011
USD/ZAR FWD 20250917 / DFE (N/A) −0,00 −0,0014 −0,0014
CAD/JPY FWD 20250917 / DFE (N/A) −0,00 −0,0015 −0,0015
NOK/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) −0,00 −0,0015 −0,0015
CLP/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) −0,00 −0,0021 −0,0021
US 2YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) −0,00 −0,0023 −0,0023
CNH/JPY FWD 20250917 / DFE (N/A) −0,00 −0,0023 −0,0023
KRW/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) −0,00 −0,0024 −0,0024
CHF/EUR FWD 20250917 / DFE (N/A) −0,00 −0,0024 −0,0024
90-DAY BANK BILL Sep25 / DIR (N/A) −0,00 −0,0024 −0,0024
JPY/NZD FWD 20250917 / DFE (N/A) −0,00 −0,0025 −0,0025
3 MONTH SOFR FUT Dec26 / DIR (N/A) −0,00 −0,0030 −0,0030
JPY/NOK FWD 20250917 / DFE (N/A) −0,00 −0,0032 −0,0032
AUD/JPY FWD 20250917 / DFE (N/A) −0,00 −0,0041 −0,0041
AUST 10Y BOND FUT Sep25 / DIR (N/A) −0,00 −0,0042 −0,0042
CAD/NZD FWD 20250917 / DFE (N/A) −0,01 −0,0043 −0,0043
AUD/CNH FWD 20250917 / DFE (N/A) −0,01 −0,0046 −0,0046
CNH/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) −0,01 −0,0053 −0,0053
Lumber Future Sep25 / DCO (N/A) −0,01 −0,0056 −0,0056
COTTON NO.2 FUTR Dec25 / DCO (N/A) −0,01 −0,0062 −0,0062
GOLD 100 OZ FUTR Aug25 / DCO (N/A) −0,01 −0,0064 −0,0064
AUD/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) −0,01 −0,0067 −0,0067
INR/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) −0,01 −0,0067 −0,0067
SOYBEAN OIL FUTR Dec25 / DCO (N/A) −0,01 −0,0074 −0,0074
CHF/GBP FWD 20250917 / DFE (N/A) −0,01 −0,0079 −0,0079
IDR/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) −0,01 −0,0079 −0,0079
NATURAL GAS FUTR Aug25 / DCO (N/A) −0,01 −0,0085 −0,0085
AUD/CAD FWD 20250917 / DFE (N/A) −0,01 −0,0088 −0,0088
CRUDE PALM OIL FU Sep25 / DCO (N/A) −0,01 −0,0093 −0,0093
JPN 10Y BOND(OSE) Sep25 / DIR (N/A) −0,01 −0,0096 −0,0096
YELLOW MAIZE-SAF Dec25 / DCO (N/A) −0,01 −0,0100 −0,0100
LME ZINC FUTURE Sep25 / DCO (GB00H24CQ015) −0,01 −0,0102 −0,0102
Short Euro-BTP Fu Sep25 / DIR (DE000F1NGF46) −0,01 −0,0126 −0,0126
SILVER FUTURE Sep25 / DCO (N/A) −0,01 −0,0128 −0,0128
PHP/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) −0,02 −0,0130 −0,0130
AUD/NZD FWD 20250917 / DFE (N/A) −0,02 −0,0141 −0,0141
RAPESEED EURO Aug25 / DCO (FREN00023100) −0,02 −0,0156 −0,0156
3 MONTH SOFR FUT Dec25 / DIR (N/A) −0,02 −0,0164 −0,0164
UK Emiss Allow Fu Dec25 / DO (GB00KFMTSB79) −0,02 300,00 −0,0174 −0,0131
GBP/SEK FWD 20250917 / DFE (N/A) −0,02 −0,0176 −0,0176
CBOE VIX FUTURE Jul25 / DE (N/A) −0,02 −0,0181 −0,0181
LME PRI ALUM FUTR Sep25 / DCO (GB00FW35KF69) −0,02 −0,0188 −0,0188
CAD/CNH FWD 20250917 / DFE (N/A) −0,02 −0,0202 −0,0202
PHP/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) −0,02 −0,0212 −0,0212
COP/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) −0,03 −0,0216 −0,0216
LME LEAD FUTURE Sep25 / DCO (GB00H24CNG60) −0,03 −0,0224 −0,0224
US ULTRA BOND CBT Sep25 / DIR (N/A) −0,03 −0,0234 −0,0234
LONG GILT FUTURE Sep25 / DIR (GB00MP6FM953) −0,03 −0,0235 −0,0235
PLATINUM FUTURE Oct25 / DCO (N/A) −0,04 −0,0315 −0,0315
US LONG BOND(CBT) Sep25 / DIR (N/A) −0,04 −0,0329 −0,0329
Low Su Gasoil G Aug25 / DCO (GB00H6D17269) −0,04 −0,0347 −0,0347
NY Harb ULSD Fut Aug25 / DCO (N/A) −0,04 −0,0353 −0,0353
GBP/NOK FWD 20250917 / DFE (N/A) −0,04 −0,0374 −0,0374
SX5E Dividend Fut Dec26 / DE (DE000C0JK6H0) −0,05 −1 250,00 −0,0404 −0,0442
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited Short −0,00 −93,41 −0,05 −92,58 −0,0458 0,5673
CHF/SEK FWD 20250917 / DFE (N/A) −0,05 −0,0470 −0,0470
INT'L LIVE CATTLE Oct25 / DCO (BRBMEFBGI7E9) −0,06 −0,0489 −0,0489
COFFEE 'C' FUTURE Sep25 / DCO (N/A) −0,06 −0,0514 −0,0514
EUR/SEK FWD 20250917 / DFE (N/A) −0,07 −0,0603 −0,0603
COCOA FUTURE Sep25 / DCO (N/A) −0,10 −0,0848 −0,0848
SX5E Dividend Fut Dec27 / DE (DE000C1JUFE4) −0,11 −0,0946 −0,0954
Corn Future (BMF) Sep25 / DCO (BRBMEFCCP2S4) −0,11 −0,0967 −0,0967
MBG / Mercedes-Benz Group AG Short −0,00 −0,00 −0,15 0,00 −0,1250 −0,0001
ROST / Ross Stores, Inc. Short −0,00 −68,10 −0,15 −68,09 −0,1283 0,2731
CMCSA / Comcast Corporation Short −0,00 −0,00 −0,16 −2,98 −0,1405 0,0042
ATR / AptarGroup, Inc. Short −0,00 −145,56 −0,18 −147,96 −0,1522 −0,4679
OR / L'Oréal S.A. Short −0,00 −74,64 −0,18 −70,87 −0,1538 0,3710
ADM / Archer-Daniels-Midland Company Short −0,00 −49,99 −0,18 −44,92 −0,1542 0,1252
INT'L ARABICA COF Sep25 / DCO (BRBMEFICF369) −0,20 1 850,00 −0,1687 −0,1595
SYY / Sysco Corporation Short −0,00 −0,00 −0,20 1,03 −0,1695 −0,0022
LKQ / LKQ Corporation Short −0,01 −0,21 −0,1773 −0,1773
ELV / Elevance Health, Inc. Short −0,00 −53,31 −0,26 −58,28 −0,2218 0,3073
NUE / Nucor Corporation Short −0,00 −0,00 −0,28 7,58 −0,2453 −0,0183
DGE / Diageo plc Short −0,01 −0,00 −0,29 −3,67 −0,2492 0,0084
UPS / United Parcel Service, Inc. Short −0,00 −0,00 −0,30 −8,07 −0,2552 0,0218
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B Short −0,01 −0,00 −0,30 −20,64 −0,2553 0,0654
PSA / Public Storage Short −0,00 −0,31 −0,2646 −0,2646
ACGL / Arch Capital Group Ltd. Short −0,00 −233,50 −0,31 −231,65 −0,2687 −0,4372
XYL / Xylem Inc. Short −0,00 −0,00 −0,33 8,31 −0,2814 −0,0226
BIIB / Biogen Inc. Short −0,00 −0,00 −0,34 −8,22 −0,2889 0,0246
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) Short −0,00 −0,00 −0,34 −0,87 −0,2963 0,0006
BMW / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Short −0,00 −0,00 −0,35 11,25 −0,2987 −0,0314
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) Short −0,01 −0,00 −0,35 −11,48 −0,2996 0,0373
CLH / Clean Harbors, Inc. Short −0,00 −160,54 −0,35 −160,79 −0,3036 −0,7156
ZTS / Zoetis Inc. Short −0,00 −0,00 −0,37 −5,37 −0,3190 0,0165
HAL / Halliburton Company Short −0,02 −0,00 −0,39 −19,62 −0,3318 0,0796
DOW / Dow Inc. Short −0,02 −0,00 −0,40 −24,19 −0,3432 0,1076
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. Short −0,00 −0,00 −0,42 −17,30 −0,3590 0,0730
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. Short −0,01 −0,00 −0,46 −19,51 −0,3950 0,0932
DVN / Devon Energy Corporation Short −0,02 −0,00 −0,48 −14,96 −0,4164 0,0712
OXY / Occidental Petroleum Corporation Short −0,01 −0,00 −0,50 −14,97 −0,4311 0,0734
HSY / The Hershey Company Short −0,00 −0,00 −0,50 −3,08 −0,4339 0,0115
IQV / IQVIA Holdings Inc. Short −0,00 −0,00 −0,51 −10,58 −0,4367 0,0499
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. Short −0,01 −0,00 −0,52 −21,48 −0,4472 0,1201
KHC / The Kraft Heinz Company Short −0,02 −0,00 −0,52 −15,10 −0,4504 0,0783
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne Short −0,00 −6,26 −0,53 −36,41 −0,4580 0,1330
HRL / Hormel Foods Corporation Short −0,02 −0,54 −0,4627 −0,4627
COP / ConocoPhillips Short −0,01 −0,00 −0,54 −14,53 −0,4661 0,0772
LYB / LyondellBasell Industries N.V. Short −0,01 −0,00 −0,55 −17,77 −0,4705 0,0997
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) Short −0,01 −0,00 −0,56 −5,08 −0,4827 0,0239
BDX / Becton, Dickinson and Company Short −0,00 −0,57 −0,4879 −0,4879
PFE / Pfizer Inc. Short −0,02 134,99 −0,57 124,90 −0,4907 −0,2733
GPK / Graphic Packaging Holding Company Short −0,03 −607,72 −0,58 −513,67 −0,4953 −0,6150
MRK / Merck & Co., Inc. Short −0,01 −0,00 −0,58 −11,80 −0,5023 0,0650
CAG / Conagra Brands, Inc. Short −0,03 −0,00 −0,60 −23,21 −0,5187 0,1544
DHR / Danaher Corporation Short −0,00 −0,00 −0,61 −3,65 −0,5230 0,0176
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) Short −0,01 −0,00 −0,61 −3,02 −0,5260 0,0136
SLB / Schlumberger Limited Short −0,02 −0,00 −0,62 −19,08 −0,5333 0,1236
CSX / CSX Corporation Short −0,02 −0,00 −0,63 10,74 −0,5425 −0,0552
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. Short −0,00 138,64 −0,64 82,29 −0,5500 −0,0496
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock Short −0,01 −0,64 −0,5538 −0,5538
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. Short −0,01 −0,00 −0,65 5,05 −0,5558 −0,0288
STZ / Constellation Brands, Inc. Short −0,00 −0,00 −0,65 −11,35 −0,5584 0,0690
GIS / General Mills, Inc. Short −0,01 −0,00 −0,65 −13,30 −0,5617 0,0839
CNC / Centene Corporation Short −0,01 305,85 −0,66 219,90 −0,5678 −0,1547
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Short −0,01 −0,00 −0,66 −0,90 −0,5712 0,0030
PPG / PPG Industries, Inc. Short −0,01 −0,00 −0,67 4,01 −0,5810 −0,0247
DSY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) Short −0,02 −0,74 −0,6396 −0,6396
PEP / PepsiCo, Inc. Short −0,01 −0,00 −0,79 −11,87 −0,6780 0,0888
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc Short −0,02 −0,00 −0,82 0,61 −0,7072 −0,0070
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF Short −0,03 −190,99 −0,88 −190,79 −0,7561 −1,5851
CNI / Canadian National Railway Company Short −0,01 −0,00 −1,16 6,80 −1,0009 −0,0670