Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 822 901
Aktuella positioner 63
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

REAI - Private Real Estate Strategy via Liquid REITs ETF har redovisat 63 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 822 901 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). REAI - Private Real Estate Strategy via Liquid REITs ETFs största innehav är Ventas, Inc. (US:VTR) , Mid-America Apartment Communities, Inc. (US:MAA) , Community Healthcare Trust Incorporated (US:CHCT) , American Tower Corporation (US:AMT) , and EPR Properties (US:EPR) .

REAI - Private Real Estate Strategy via Liquid REITs ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,05 1,9230 0,4947
0,00 0,06 2,0913 0,4590
0,00 0,05 1,7896 0,4228
0,00 0,05 1,7947 0,3327
0,00 0,05 1,8857 0,3301
0,00 0,05 1,9201 0,3009
0,00 0,05 1,8514 0,2817
0,00 0,05 1,6805 0,2814
0,00 0,05 1,9385 0,2611
0,00 0,05 1,8302 0,2576
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,05 1,6566 −0,4542
0,00 0,04 1,5008 −0,4256
0,01 0,03 1,1132 −0,3778
0,03 0,01 0,3743 −0,3770
0,00 0,03 1,1669 −0,3599
0,00 0,04 1,3285 −0,3568
0,01 0,04 1,2919 −0,3303
0,01 0,02 0,7153 −0,3105
0,00 0,05 1,7073 −0,3092
0,00 0,04 1,4643 −0,2963
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VTR / Ventas, Inc. 0,00 −14,24 0,06 0,00 2,0913 0,4590
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 −14,25 0,05 −11,48 1,9385 0,2611
CHCT / Community Healthcare Trust Incorporated 0,00 −14,28 0,05 −27,03 1,9348 −0,0997
AMT / American Tower Corporation 0,00 −14,23 0,05 5,88 1,9230 0,4947
EPR / EPR Properties 0,00 −14,24 0,05 −6,90 1,9201 0,3009
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,05 −32,03 0,05 −32,05 1,8955 −0,2695
INVH / Invitation Homes Inc. 0,00 −14,25 0,05 −5,36 1,8857 0,3301
LTC / LTC Properties, Inc. 0,00 −14,27 0,05 −10,17 1,8767 0,2468
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 −14,08 0,05 −18,75 1,8587 0,0758
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,00 −14,28 0,05 −8,77 1,8514 0,2817
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,00 −14,25 0,05 −10,53 1,8302 0,2576
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 −13,95 0,05 −16,39 1,8281 0,1466
NHI / National Health Investors, Inc. 0,00 −14,21 0,05 −5,66 1,7947 0,3327
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 −14,18 0,05 2,04 1,7896 0,4228
UDR / UDR, Inc. 0,00 −14,23 0,05 −13,79 1,7864 0,1747
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 −14,19 0,05 −15,25 1,7839 0,1429
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,00 −14,27 0,05 −15,25 1,7772 0,1511
CPT / Camden Property Trust 0,00 −14,20 0,05 −13,79 1,7765 0,1702
FREVS / First Real Estate Investment Trust of New Jersey, Inc. 0,00 −14,27 0,05 −15,25 1,7743 0,1438
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,00 −14,24 0,05 −15,52 1,7552 0,1486
SKT / Tanger Inc. 0,00 −14,28 0,05 −18,64 1,7345 0,0982
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,00 −14,28 0,05 −18,64 1,7151 0,0900
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 −14,20 0,05 −17,24 1,7124 0,1040
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 −14,25 0,05 −22,58 1,7103 −0,0003
UHT / Universal Health Realty Income Trust 0,00 −14,25 0,05 −15,79 1,7097 0,1281
CBL / CBL & Associates Properties, Inc. 0,00 −14,27 0,05 −34,25 1,7073 −0,3092
OLP / One Liberty Properties, Inc. 0,00 −14,27 0,05 −18,97 1,6869 0,0797
ALX / Alexander's, Inc. 0,00 −14,18 0,05 −6,00 1,6805 0,2814
MRTI / Maxus Realty Trust, Inc. 0,00 −14,21 0,05 −39,47 1,6566 −0,4542
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,00 −14,23 0,05 −17,86 1,6556 0,1047
PSA / Public Storage 0,00 −13,97 0,05 −13,21 1,6378 0,1694
GOOD / Gladstone Commercial Corporation 0,00 −14,27 0,05 −24,59 1,6376 −0,0638
NXRT / NexPoint Residential Trust, Inc. 0,00 −14,25 0,05 −19,30 1,6364 0,0674
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,00 −14,25 0,05 −23,33 1,6321 −0,0260
NNN / NNN REIT, Inc. 0,00 −14,29 0,05 −10,00 1,6066 0,2122
LAMR / Lamar Advertising Company 0,00 −14,13 0,04 −24,14 1,5914 −0,0069
UE / Urban Edge Properties 0,00 −14,27 0,04 −24,14 1,5877 −0,0307
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,00 −14,28 0,04 −18,52 1,5776 0,0809
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,00 −14,16 0,04 −25,42 1,5743 −0,0708
OFC / Corporate Office Properties Trust 0,00 −14,29 0,04 −24,14 1,5694 −0,0335
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,00 −14,28 0,04 −25,86 1,5359 −0,0750
DRH / DiamondRock Hospitality Company 0,01 −14,29 0,04 −28,33 1,5356 −0,1282
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,00 −14,28 0,04 −30,65 1,5270 −0,1856
CUBE / CubeSmart 0,00 −14,22 0,04 −17,65 1,5203 0,1095
BFS / Saul Centers, Inc. 0,00 −14,25 0,04 −23,64 1,5118 −0,0169
MAC / The Macerich Company 0,00 −14,26 0,04 −40,00 1,5008 −0,4256
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,00 −14,29 0,04 −28,07 1,4755 −0,1062
DEI / Douglas Emmett, Inc. 0,00 −14,27 0,04 −35,94 1,4643 −0,2963
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,00 −14,23 0,04 −28,07 1,4633 −0,1157
SLG / SL Green Realty Corp. 0,00 −14,29 0,04 −33,33 1,4415 −0,2310
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,00 −14,28 0,04 −35,48 1,4404 −0,2711
BXP / Boston Properties, Inc. 0,00 −14,29 0,04 −25,93 1,4348 −0,0567
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 −14,15 0,04 −23,53 1,3872 −0,0337
XHR / Xenia Hotels & Resorts, Inc. 0,00 −14,27 0,04 −39,34 1,3285 −0,3568
PLYM / Plymouth Industrial REIT, Inc. 0,00 −14,26 0,04 −24,49 1,3170 −0,0303
AAT / American Assets Trust, Inc. 0,00 −14,29 0,04 −33,93 1,3128 −0,2287
BDN / Brandywine Realty Trust 0,01 −14,28 0,04 −38,98 1,2919 −0,3303
ESRT / Empire State Realty Trust, Inc. 0,00 −14,29 0,03 −35,85 1,2053 −0,2606
AHH / Armada Hoffler Properties, Inc. 0,00 −14,28 0,03 −41,82 1,1669 −0,3599
PDM / Piedmont Realty Trust, Inc. 0,01 −14,27 0,03 −42,59 1,1132 −0,3778
IIPR / Innovative Industrial Properties, Inc. 0,00 −14,26 0,02 −36,36 0,7748 −0,1511
SVC / Service Properties Trust 0,01 −14,28 0,02 −45,95 0,7153 −0,3105
OPI / Office Properties Income Trust 0,03 −14,29 0,01 −62,96 0,3743 −0,3770