Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 139 869 685
Aktuella positioner 74
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Real Estate Securities Portfolio Class A har redovisat 74 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 139 869 685 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Real Estate Securities Portfolio Class As största innehav är American Tower Corporation (US:AMT) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Welltower Inc. (US:WELL) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , and Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) . THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Real Estate Securities Portfolio Class As nya positioner inkluderar Easterly Government Properties, Inc. (US:DEA) , Millrose Properties, Inc. (US:MRP) , Curbline Properties Corp. (US:CURB) , .

THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Real Estate Securities Portfolio Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 5,28 3,7625 1,1226
0,04 2,40 1,7065 0,9508
0,10 1,47 1,0465 0,9206
0,04 2,57 1,8276 0,8662
0,06 1,69 1,2010 0,7634
0,01 1,14 0,8090 0,7282
0,04 0,98 0,6999 0,6999
0,01 4,23 3,0112 0,5499
0,01 0,76 0,5388 0,5388
0,01 0,76 0,5385 0,5385
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,95 0,6743 −1,6192
0,03 0,57 0,4080 −1,5657
0,00 0,07 0,0512 −1,3687
0,03 0,86 0,6100 −1,2276
0,13 4,22 3,0032 −1,1958
0,02 1,10 0,7801 −1,0807
0,06 1,53 1,0878 −1,0031
0,01 3,08 2,1908 −0,9875
0,01 0,39 0,2752 −0,9117
0,01 0,66 0,4693 −0,8730
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AMT / American Tower Corporation 0,05 −2,59 10,71 −1,05 7,6261 0,1706
PLD / Prologis, Inc. 0,08 −3,17 8,93 −8,95 6,3587 −0,3966
WELL / Welltower Inc. 0,05 −3,17 8,22 −2,84 5,8574 0,0257
EQIX / Equinix, Inc. 0,01 −2,58 7,96 −4,96 5,6661 −0,1007
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,04 −9,64 6,26 9,94 4,4586 0,5355
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,03 −1,96 5,60 −5,10 3,9883 −0,0768
O / Realty Income Corporation 0,09 38,82 5,28 37,88 3,7625 1,1226
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,04 −21,54 4,40 −6,48 3,1343 −0,1072
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,02 3,88 4,27 −1,50 3,0405 0,0544
PSA / Public Storage 0,01 20,71 4,23 18,34 3,0112 0,5499
VICI / VICI Properties Inc. 0,13 −30,77 4,22 −30,82 3,0032 −1,1958
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,02 −21,62 3,58 −22,17 2,5484 −0,6190
VTR / Ventas, Inc. 0,06 −8,12 3,56 −15,62 2,5352 −0,3711
CCI / Crown Castle Inc. 0,03 3,30 3,21 1,81 2,2855 0,1140
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,01 −27,87 3,08 −33,32 2,1908 −0,9875
KIM / Kimco Realty Corporation 0,14 −1,52 2,94 −2,56 2,0916 0,0157
SBAC / SBA Communications Corporation 0,01 −18,14 2,71 −12,62 1,9329 −0,2069
EQR / Equity Residential 0,04 95,02 2,57 83,94 1,8276 0,8662
EPR / EPR Properties 0,04 61,10 2,40 91,53 1,7065 0,9508
REG / Regency Centers Corporation 0,03 −34,09 2,29 −36,35 1,6327 −0,8485
UDR / UDR, Inc. 0,05 −21,91 2,17 −29,69 1,5440 −0,3170
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,05 −23,15 2,13 −30,28 1,5188 −0,3275
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,06 −33,94 1,93 −35,43 1,3737 −0,6838
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,12 −14,66 1,91 −19,62 1,3571 −0,2760
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,06 147,96 1,69 165,51 1,2010 0,7634
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,09 115,31 1,53 79,48 1,0908 0,5027
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,06 −48,69 1,53 −49,67 1,0878 −1,0031
IVT / InvenTrust Properties Corp. 0,06 −34,63 1,51 −39,00 1,0784 −0,6321
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,10 707,22 1,47 606,25 1,0465 0,9206
UNIT / Unity Group LLC 0,32 −1,20 1,39 −15,34 0,9912 −0,1410
SKT / Tanger Inc. 0,04 −18,73 1,37 −26,45 0,9788 −0,3084
PK / Park Hotels & Resorts Inc. 0,12 58,62 1,23 −7,25 0,8757 0,0012
CPT / Camden Property Trust 0,01 828,94 1,14 861,86 0,8090 0,7282
INVH / Invitation Homes Inc. 0,03 87,15 1,12 76,18 0,8012 0,3612
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,02 −54,54 1,10 −59,44 0,7801 −1,0807
NNN / NNN REIT, Inc. 0,02 −39,24 1,07 −38,47 0,7643 −0,4376
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,01 −50,43 1,07 −55,67 0,7637 −0,6960
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,06 52,06 1,03 31,67 0,7350 0,1951
DEA / Easterly Government Properties, Inc. 0,04 0,98 0,6999 0,6999
ILPT / Industrial Logistics Properties Trust 0,21 −9,55 0,98 19,73 0,6959 0,1333
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,01 −63,77 0,95 −71,57 0,6743 −1,6192
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,03 −68,46 0,86 −67,90 0,6100 −1,2276
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,01 0,76 0,5388 0,5388
ADC / Agree Realty Corporation 0,01 0,76 0,5385 0,5385
NTST / NETSTREIT Corp. 0,04 22,44 0,70 30,77 0,4969 0,1294
KRG / Kite Realty Group Trust 0,03 −63,83 0,69 −63,37 0,4936 −0,8103
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,02 0,66 0,4700 0,4700
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,01 −68,66 0,66 −66,22 0,4693 −0,8730
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,01 0,60 0,4249 0,4249
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 −65,47 0,59 −66,05 0,4183 −0,7734
BXP / Boston Properties, Inc. 0,01 5,37 0,59 5,78 0,4179 0,0358
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,02 0,58 0,4137 0,4137
FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. 0,02 −63,64 0,57 −66,67 0,4095 −0,6303
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,03 −81,05 0,57 −80,03 0,4080 −1,5657
WY / Weyerhaeuser Company 0,02 −18,36 0,57 −28,39 0,4029 −0,1412
GTY / Getty Realty Corp. 0,02 0,57 0,4026 0,4026
NHI / National Health Investors, Inc. 0,01 −50,19 0,55 −58,47 0,3935 −0,4091
SILA / Sila Realty Trust, Inc. 0,02 0,50 0,3540 0,3540
PECO / Phillips Edison & Company, Inc. 0,01 −79,27 0,39 −77,82 0,2752 −0,9117
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 0,00 0,39 −11,70 0,2746 −0,0261
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,01 0,37 0,2636 0,2636
IIPR / Innovative Industrial Properties, Inc. 0,01 14,66 0,37 16,99 0,2605 0,0452
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,34 −60,90 0,34 −60,90 0,2401 −0,3539
LAMR / Lamar Advertising Company 0,00 −41,43 0,30 −41,72 0,2133 −0,1365
SAFE / Safehold Inc. 0,01 206,92 0,22 156,47 0,1554 0,0965
INN / Summit Hotel Properties, Inc. 0,04 0,21 0,1462 0,1462
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,1416 0,1416
WPC / W. P. Carey Inc. 0,00 0,19 0,1343 0,1343
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,00 −74,92 0,18 −78,34 0,1284 −0,3736
CURB / Curbline Properties Corp. 0,01 0,12 0,0879 0,0879
OUT / OUTFRONT Media Inc. 0,00 −96,55 0,07 −96,55 0,0512 −1,3687
PKST / Peakstone Realty Trust 0,00 −45,43 0,03 −64,29 0,0219 −0,0315
CME Micro E-mini S&P 500 Index / DE (N/A) 0,03 0,0189 0,0189
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,01 −91,69 0,03 −91,96 0,0185 −0,1941
UMH / UMH Properties, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2106