Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 55 260 517 |
| Aktuella positioner | 22 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Springhouse Capital Management, LP har redovisat 22 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 55 260 517 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Springhouse Capital Management, LPs största innehav är REALREAL (THE) CONV 1% 03/01/2028 (US:US88339PAD33) , Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note (US:C) , G. Willi-Food International Ltd. (US:WILC) , RealReal, Inc. (The), Conv. (US:US88339PAB76) , and Expedia Group, Inc. (US:EXPE) . Springhouse Capital Management, LPs nya positioner inkluderar REALREAL (THE) CONV 1% 03/01/2028 (US:US88339PAD33) , RealReal, Inc. (The), Conv. (US:US88339PAB76) , AMC Entertainment Holdings, Inc. (US:AMC) , The Beauty Health Company (US:SKIN) , and Purple Innovation, Inc. (US:PRPL) . Springhouse Capital Management, LPs främsta industrier är "Non-depository Credit Institutions" (sic 61) , "Educational Services" (sic 82) , and "Industrial And Commercial Machinery And Computer Equipment" (sic 35) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 17,27 | 31,2532 | 10,8075 | ||
| 5,21 | 9,4359 | 6,4672 | ||
| 0,07 | 0,56 | 1,0121 | 1,0121 | |
| 0,05 | 0,29 | 0,5242 | 0,5242 | |
| 0,11 | 1,51 | 2,7344 | 0,4369 | |
| 0,14 | 1,99 | 3,6012 | 0,3521 | |
| 0,02 | 1,47 | 2,6684 | 0,2883 | |
| 0,02 | 0,51 | 0,9144 | 0,2165 | |
| 0,03 | 3,50 | 6,3416 | 0,0942 | |
| 0,03 | 0,04 | 0,0793 | 0,0793 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −10,0614 | ||
| 0,00 | 0,00 | −3,5894 | ||
| 0,17 | 0,36 | 0,6535 | −2,6964 | |
| 0,10 | 3,49 | 6,3168 | −1,5772 | |
| 0,64 | 6,57 | 11,8882 | −1,2128 | |
| 0,21 | 8,79 | 15,9128 | −0,6211 | |
| 0,10 | 1,07 | 1,9412 | −0,2847 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,2201 | ||
| 0,04 | 0,17 | 0,3120 | −0,1017 | |
| 0,08 | 0,52 | 0,9490 | −0,0700 |
13D/G-arkiveringar
Detta är en lista över 13D- och 13G-arkiveringar som gjorts under det senaste året (om några). Klicka på länken för att se hela transaktionshistoriken. Gröna rader indikerar nya positioner. Röda rader indikerar stängda positioner.
| Fil Datum | Formulär | Värdepapper | Föregående aktier |
Aktuella aktier |
ΔAktier % | % Ägande |
% ΔÄgande | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-15 | WILC / G. Willi-Food International Ltd. | 804 204 | 576 331 | −28,34 | 4,16 | −28,28 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2023-11-14 för rapporteringsperioden 2023-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US88339PAD33 / REALREAL (THE) CONV 1% 03/01/2028 | 17,27 | 41,88 | 31,2532 | 10,8075 | |||||
| C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note | 0,21 | 0,00 | 8,79 | −10,67 | 15,9128 | −0,6211 | |||
| WILC / G. Willi-Food International Ltd. | 0,64 | 0,00 | 6,57 | −15,77 | 11,8882 | −1,2128 | |||
| US88339PAB76 / RealReal, Inc. (The), Conv. | 5,21 | 195,08 | 9,4359 | 6,4672 | |||||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,03 | 0,00 | 3,50 | −5,78 | 6,3416 | 0,0942 | |||
| GBLI / Global Indemnity Group, LLC | 0,10 | −27,37 | 3,49 | −25,73 | 6,3168 | −1,5772 | |||
| BUR / Burford Capital Limited | 0,14 | −10,49 | 1,99 | 2,90 | 3,6012 | 0,3521 | |||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 0,11 | 0,00 | 1,51 | 10,53 | 2,7344 | 0,4369 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 1,47 | 4,10 | 2,6684 | 0,2883 | |||
| GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership | 0,10 | −25,09 | 1,07 | −19,09 | 1,9412 | −0,2847 | |||
| VIPS / Vipshop Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 0,00 | 0,91 | −2,99 | 1,6459 | 0,0714 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | 0,07 | 0,00 | 0,69 | −1,15 | 1,2490 | 0,0755 | |||
| AMC / AMC Entertainment Holdings, Inc. | Put | 0,07 | 0,56 | 1,0121 | 1,0121 | ||||
| TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 0,00 | 0,52 | −13,53 | 0,9490 | −0,0700 | |||
| UBS / UBS Group AG | 0,02 | 0,00 | 0,51 | 21,69 | 0,9144 | 0,2165 | |||
| REAL / The RealReal, Inc. | 0,17 | −80,95 | 0,36 | −81,90 | 0,6535 | −2,6964 | |||
| SKIN / The Beauty Health Company | 0,05 | 0,29 | 0,5242 | 0,5242 | |||||
| ASPS / Altisource Portfolio Solutions S.A. | 0,04 | 0,00 | 0,17 | −30,08 | 0,3120 | −0,1017 | |||
| BCOV / Brightcove Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,14 | −18,02 | 0,2566 | −0,0337 | |||
| FARM / Farmer Bros. Co. | 0,03 | 0,00 | 0,09 | −6,38 | 0,1595 | 0,0005 | |||
| ICAD / iCAD, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,08 | 29,69 | 0,1508 | 0,0427 | |||
| PRPL / Purple Innovation, Inc. | 0,03 | 0,04 | 0,0793 | 0,0793 | |||||
| AKA / a.k.a. Brands Holding Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,2201 | ||||
| CLMT / Calumet, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −3,5894 | ||||
| SPNT / SiriusPoint Ltd. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −10,0614 |
