Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 190 599 118
Aktuella positioner 45
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

XTN - SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF har redovisat 45 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 190 599 118 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). XTN - SPDR(R) S&P(R) Transportation ETFs största innehav är State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Avis Budget Group, Inc. (US:CAR) , GXO Logistics, Inc. (US:GXO) , ArcBest Corporation (US:ARCB) , and Joby Aviation, Inc. (US:JOBY) .

XTN - SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
9,63 9,63 5,6117 5,5916
0,48 3,27 1,9070 0,7096
0,47 4,93 2,8757 0,3917
0,06 4,98 2,9048 0,3833
0,02 4,84 2,8186 0,3609
0,04 6,00 3,4966 0,3418
0,15 2,01 1,1719 0,2998
0,10 5,03 2,9293 0,2782
0,09 4,53 2,6426 0,2401
0,10 4,56 2,6580 0,2339
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 3,04 1,7740 −0,5071
0,15 1,74 1,0164 −0,3621
0,13 4,36 2,5426 −0,3620
0,32 1,16 0,6752 −0,2687
0,02 1,29 0,7503 −0,2623
0,07 1,67 0,9724 −0,1842
0,28 4,41 2,5694 −0,1827
0,17 4,08 2,3797 −0,1096
0,05 4,57 2,6630 −0,1090
0,04 4,53 2,6403 −0,0811
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 9,63 29 771,09 9,63 29 987,50 5,6117 5,5916
CAR / Avis Budget Group, Inc. 0,04 −46,76 6,00 18,58 3,4966 0,3418
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,10 −5,14 5,03 18,21 2,9293 0,2782
ARCB / ArcBest Corporation 0,06 12,96 4,98 23,25 2,9048 0,3833
JOBY / Joby Aviation, Inc. 0,47 −29,32 4,93 23,85 2,8757 0,3917
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,05 −11,30 4,85 13,60 2,8287 0,1643
SAIA / Saia, Inc. 0,02 56,49 4,84 22,68 2,8186 0,3609
R / Ryder System, Inc. 0,03 3,98 4,77 14,96 2,7815 0,1929
XPO / XPO, Inc. 0,04 −2,47 4,72 14,49 2,7490 0,1802
SKYW / SkyWest, Inc. 0,05 −10,45 4,64 5,55 2,7040 −0,0370
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 13,49 4,59 10,52 2,6756 0,0857
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,03 18,24 4,59 14,75 2,6752 0,1812
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,02 −0,87 4,59 7,12 2,6734 0,0035
FDX / FedEx Corporation 0,02 17,26 4,57 9,36 2,6637 0,0572
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,05 9,69 4,57 2,77 2,6630 −0,1090
AAL / American Airlines Group Inc. 0,41 6,60 4,57 13,35 2,6629 0,1498
LYFT / Lyft, Inc. 0,29 −19,52 4,56 6,87 2,6587 −0,0033
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,06 −0,60 4,56 14,63 2,6583 0,1772
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,10 15,35 4,56 17,31 2,6580 0,2339
CSX / CSX Corporation 0,14 −1,38 4,55 9,33 2,6501 0,0571
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,09 17,06 4,53 17,68 2,6426 0,2401
KEX / Kirby Corporation 0,04 −7,55 4,53 3,78 2,6403 −0,0811
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,03 9,48 4,51 7,38 2,6280 0,0099
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,09 −0,62 4,50 12,10 2,6255 0,1196
HUBG / Hub Group, Inc. 0,13 19,49 4,50 7,46 2,6210 0,0118
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,04 10,36 4,50 4,85 2,6204 −0,0533
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,04 22,90 4,49 12,78 2,6193 0,1347
WERN / Werner Enterprises, Inc. 0,16 17,25 4,49 9,49 2,6154 0,0597
LSTR / Landstar System, Inc. 0,03 16,53 4,49 7,84 2,6152 0,0210
RXO / RXO, Inc. 0,28 21,36 4,41 −0,11 2,5694 −0,1827
MATX / Matson, Inc. 0,04 24,46 4,38 8,14 2,5548 0,0268
LUV / Southwest Airlines Co. 0,13 −3,05 4,36 −6,33 2,5426 −0,3620
SNDR / Schneider National, Inc. 0,17 −3,23 4,08 2,28 2,3797 −0,1096
JBLU / JetBlue Airways Corporation 0,93 22,96 3,92 7,90 2,2847 0,0194
HTZ / Hertz Global Holdings, Inc. 0,48 −1,71 3,27 70,36 1,9070 0,7096
ALGT / Allegiant Travel Company 0,06 −21,79 3,04 −16,81 1,7740 −0,5071
GNK / Genco Shipping & Trading Limited 0,15 46,95 2,01 43,78 1,1719 0,2998
SNCY / Sun Country Airlines Holdings, Inc. 0,15 −17,29 1,74 −21,13 1,0164 −0,3621
FWRD / Forward Air Corporation 0,07 −26,37 1,67 −10,03 0,9724 −0,1842
FIP / FTAI Infrastructure Inc. 0,26 −26,87 1,60 −0,37 0,9298 −0,0689
MRTN / Marten Transport, Ltd. 0,11 21,54 1,47 15,05 0,8561 0,0602
UHAL / U-Haul Holding Company 0,02 −14,44 1,29 −20,70 0,7503 −0,2623
HTLD / Heartland Express, Inc. 0,14 29,76 1,24 21,67 0,7200 0,0865
ULCC / Frontier Group Holdings, Inc. 0,32 −8,50 1,16 −23,46 0,6752 −0,2687
CVLG / Covenant Logistics Group, Inc. 0,03 24,83 0,70 35,59 0,4090 0,0862