Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 390 324 615
Aktuella positioner 75
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SBHVX - Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund Institutional Class har redovisat 75 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 390 324 615 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SBHVX - Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund Institutional Classs största innehav är Valmont Industries, Inc. (US:VMI) , Mercury Systems, Inc. (US:MRCY) , REV Group, Inc. (US:REVG) , AZZ Inc. (US:AZZ) , and Ingevity Corporation (US:NGVT) . SBHVX - Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund Institutional Classs nya positioner inkluderar Vishay Precision Group, Inc. (US:VPG) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,50 5,13 1,2959 0,5764
0,22 7,42 1,8753 0,4990
0,22 11,94 3,0162 0,4483
0,58 8,60 2,1721 0,4428
0,04 13,28 3,3550 0,4184
0,13 8,01 2,0246 0,3869
0,06 6,17 1,5576 0,3843
0,07 4,51 1,1387 0,3463
0,16 7,88 1,9913 0,3171
0,15 7,15 1,8072 0,3138
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,26 7,61 1,9219 −0,5523
0,25 11,89 3,0030 −0,5444
0,15 2,23 0,5625 −0,4098
0,43 3,18 0,8030 −0,3708
0,60 5,12 1,2940 −0,3630
0,24 5,33 1,3460 −0,3557
0,00 0,00 −0,3103
0,93 8,78 2,2186 −0,2716
0,06 7,87 1,9871 −0,1791
0,11 3,18 0,8027 −0,1391
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,04 −3,90 13,28 9,98 3,3550 0,4184
MRCY / Mercury Systems, Inc. 0,22 −9,54 11,94 13,07 3,0162 0,4483
REVG / REV Group, Inc. 0,25 −45,89 11,89 −18,51 3,0030 −0,5444
AZZ / AZZ Inc. 0,11 −3,90 10,60 8,60 2,6780 0,3041
NGVT / Ingevity Corporation 0,22 −5,86 9,51 2,46 2,4026 0,1453
BDC / Belden Inc. 0,08 −3,89 8,82 11,02 2,2277 0,2960
AHCO / AdaptHealth Corp. 0,93 −1,41 8,78 −14,24 2,2186 −0,2716
OI / O-I Glass, Inc. 0,58 −5,91 8,60 20,91 2,1721 0,4428
PRGS / Progress Software Corporation 0,13 −3,98 8,01 19,01 2,0246 0,3869
PZZA / Papa John's International, Inc. 0,16 −3,89 7,88 14,48 1,9913 0,3171
ICUI / ICU Medical, Inc. 0,06 −7,21 7,87 −11,70 1,9871 −0,1791
VFC / V.F. Corporation 0,67 19,82 7,86 −9,28 1,9861 −0,1214
AGI / Alamos Gold Inc. 0,29 −5,64 7,77 −6,26 1,9620 −0,0531
QDEL / QuidelOrtho Corporation 0,26 −9,27 7,61 −25,23 1,9219 −0,5523
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company 0,73 −4,17 7,56 7,53 1,9112 0,2005
ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. 0,22 −3,59 7,42 31,17 1,8753 0,4990
TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. 0,09 −1,75 7,36 4,43 1,8590 0,1454
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,15 −1,75 7,15 16,50 1,8072 0,3138
CADE / Cadence Bank 0,22 −3,81 6,91 1,32 1,7450 0,0871
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,03 −5,95 6,85 8,39 1,7301 0,1936
MP / MP Materials Corp. 0,20 −26,86 6,74 −0,33 1,7037 0,0584
ENS / EnerSys 0,08 11,52 6,70 4,44 1,6925 0,1326
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,28 −3,89 6,64 −9,91 1,6772 −0,1148
NBHC / National Bank Holdings Corporation 0,17 −1,75 6,49 −3,44 1,6391 0,0050
WSBC / WesBanco, Inc. 0,20 −3,89 6,43 −1,80 1,6242 0,0318
SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida 0,23 −3,89 6,41 3,17 1,6195 0,1084
SYNA / Synaptics Incorporated 0,10 −5,92 6,33 −4,30 1,5985 −0,0093
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,11 −3,98 6,27 1,11 1,5834 0,0760
SXT / Sensient Technologies Corporation 0,06 −3,45 6,17 27,80 1,5576 0,3843
SSB / SouthState Corporation 0,06 −3,84 5,96 −4,66 1,5057 −0,0145
APOG / Apogee Enterprises, Inc. 0,14 0,40 5,64 −12,01 1,4254 −0,1341
HWC / Hancock Whitney Corporation 0,10 −4,61 5,60 4,38 1,4142 0,1101
CBU / Community Financial System, Inc. 0,10 −4,06 5,56 −4,04 1,4036 −0,0044
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,10 −3,90 5,39 1,85 1,3605 0,0747
ABCB / Ameris Bancorp 0,08 −3,89 5,34 8,01 1,3493 0,1468
MUR / Murphy Oil Corporation 0,24 −3,89 5,33 −23,85 1,3460 −0,3557
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0,12 −3,81 5,31 −6,28 1,3413 −0,0366
DBRG / DigitalBridge Group, Inc. 0,50 47,76 5,13 73,39 1,2959 0,5764
CRGY / Crescent Energy Company 0,60 −1,75 5,12 −24,83 1,2940 −0,3630
ESI / Element Solutions Inc 0,23 −0,92 5,11 −0,74 1,2907 0,0389
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,13 20,28 4,86 20,83 1,2267 0,2493
OGE / OGE Energy Corp. 0,10 −1,62 4,64 −5,01 1,1730 −0,0156
NX / Quanex Building Products Corporation 0,24 −3,33 4,54 −1,71 1,1481 0,0235
AMBA / Ambarella, Inc. 0,07 5,38 4,51 38,34 1,1387 0,3463
CPRI / Capri Holdings Limited 0,25 −4,43 4,34 −14,27 1,0976 −0,1347
VIAV / Viavi Solutions Inc. 0,40 −3,89 4,02 −13,52 1,0152 −0,1148
UCB / United Community Banks, Inc. 0,13 −3,36 3,94 2,34 0,9950 0,0591
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,12 −3,74 3,78 3,08 0,9560 0,0631
OLED / Universal Display Corporation 0,02 −3,87 3,67 6,48 0,9262 0,0887
AIR / AAR Corp. 0,05 −3,91 3,60 18,08 0,9094 0,1679
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,07 −1,79 3,27 −10,28 0,8248 −0,0602
ANGO / AngioDynamics, Inc. 0,32 −1,75 3,20 3,79 0,8088 0,0587
NEO / NeoGenomics, Inc. 0,43 −14,51 3,18 −34,15 0,8030 −0,3708
GLPG / Galapagos NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 −26,37 3,18 −17,95 0,8027 −0,1391
RMBS / Rambus Inc. 0,05 −4,11 3,12 18,56 0,7895 0,1485
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,05 −3,87 3,08 −14,75 0,7770 −0,1003
ARCB / ArcBest Corporation 0,04 −3,91 2,98 4,86 0,7517 0,0615
THRM / Gentherm Incorporated 0,10 −3,88 2,88 1,66 0,7278 0,0388
PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. 0,12 −3,90 2,54 −4,93 0,6427 −0,0081
LASR / nLIGHT, Inc. 0,12 −56,73 2,44 9,60 0,6172 0,0750
GERN / Geron Corporation 1,66 −4,52 2,34 −15,32 0,5919 −0,0810
BCRX / BioCryst Pharmaceuticals, Inc. 0,25 −19,27 2,24 −3,58 0,5656 0,0010
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,15 −4,05 2,23 −44,32 0,5625 −0,4098
VAL / Valaris Limited 0,05 −3,90 2,19 3,06 0,5532 0,0366
CMCO / Columbus McKinnon Corporation 0,13 −3,89 2,00 −13,28 0,5063 −0,0559
FIVN / Five9, Inc. 0,07 −16,62 1,94 −18,67 0,4899 −0,0900
EPAC / Enerpac Tool Group Corp. 0,05 −3,90 1,83 −13,13 0,4615 −0,0498
MD / Pediatrix Medical Group, Inc. 0,13 −3,89 1,81 −4,79 0,4573 −0,0052
COTY / Coty Inc. 0,38 −3,89 1,78 −18,32 0,4506 −0,0803
ICHR / Ichor Holdings, Ltd. 0,09 −4,64 1,76 −17,18 0,4459 −0,0723
ESRT / Empire State Realty Trust, Inc. 0,20 −3,89 1,63 −0,61 0,4124 0,0131
HUBG / Hub Group, Inc. 0,05 −3,89 1,63 −13,60 0,4112 −0,0467
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0,07 −3,81 1,63 −13,43 0,4106 −0,0459
PEBO / Peoples Bancorp Inc. 0,04 −3,90 1,17 −1,10 0,2956 0,0080
VPG / Vishay Precision Group, Inc. 0,04 1,06 0,2671 0,2671
NEOG / Neogen Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3103