Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 786 723 449
Aktuella positioner 62
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JARIX - James Alpha Global Real Estate Investments Portfolio Class I Shares har redovisat 62 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 786 723 449 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JARIX - James Alpha Global Real Estate Investments Portfolio Class I Sharess största innehav är Link Real Estate Investment Trust (HK:823) , CK Asset Holdings Limited (DE:1CK) , Mitsubishi Estate Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MITEY) , Japan Hotel REIT Investment Corporation (JP:8985) , and Cellnex Telecom, S.A. (ES:CLNX) . JARIX - James Alpha Global Real Estate Investments Portfolio Class I Sharess nya positioner inkluderar Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VONOY) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , The Walt Disney Company (US:DIS) , Kojamo Oyj (FI:KOJAMO) , and NEXTDC Limited (AU:NXT) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,35 22,47 2,8536 2,8536
0,98 13,75 1,7467 1,6933
0,09 11,50 1,4606 1,4606
0,04 24,11 3,0622 1,4347
0,32 10,92 1,3871 1,3871
0,13 12,40 1,5755 1,0229
0,53 28,87 3,6669 0,9549
0,09 14,55 1,8482 0,6888
3,22 11,49 1,4588 0,6332
0,06 12,85 1,6326 0,5759
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −3,3240
0,06 0,42 0,0534 −1,6273
0,00 0,00 −1,1934
0,94 27,32 3,4698 −0,9999
0,36 12,51 1,5884 −0,9585
0,35 14,66 1,8618 −0,9226
0,00 12,61 1,6014 −0,7997
1,48 1,54 0,1951 −0,7525
1,01 19,92 2,5299 −0,7349
0,25 6,95 0,8831 −0,7061
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-04-20 för rapporteringsperioden 2021-02-28. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
823 / Link Real Estate Investment Trust 6,02 0,00 56,81 7,97 7,2150 0,2060
1CK / CK Asset Holdings Limited 6,49 0,00 38,13 7,57 4,8432 0,1206
MITEY / Mitsubishi Estate Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,82 −1,19 31,72 −0,12 4,0285 −0,2022
8985 / Japan Hotel REIT Investment Corporation 0,05 −14,80 30,72 8,78 3,9021 0,1396
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,53 64,59 28,87 41,82 3,6669 0,9549
KW / Kennedy-Wilson Holdings, Inc. 1,54 0,00 28,83 17,40 3,6622 0,3901
DBRG / DigitalBridge Group, Inc. 4,63 −21,31 27,40 7,83 3,4797 0,0949
INVH / Invitation Homes Inc. 0,94 −20,14 27,32 −18,57 3,4698 −0,9999
HKHGF / Hongkong Land Holdings Limited 5,62 0,00 27,11 18,43 3,4429 0,3936
EFC / Ellington Financial Inc. 1,57 0,00 24,67 9,16 3,1333 0,1227
EQIX / Equinix, Inc. 0,04 112,41 24,11 97,36 3,0622 1,4347
3466 / LaSalle LOGIPORT REIT 0,02 −15,63 23,10 −14,64 2,9339 −0,6711
VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 22,47 2,8536 2,8536
BRX / Brixmor Property Group Inc. 1,01 −36,93 19,92 −18,72 2,5299 −0,7349
AKR / Acadia Realty Trust 0,98 0,00 18,53 33,17 2,3529 0,4997
GLV / Glorious Sun Enterprises Limited 17,85 −16,38 17,98 −16,08 2,2831 −0,5707
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,24 8,67 14,93 14,35 1,8959 0,1568
WELL / Welltower Inc. 0,22 0,00 14,71 7,81 1,8685 0,0506
ACCYY / Accor SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 −42,48 14,66 −29,87 1,8618 −0,9226
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,09 71,44 14,55 67,21 1,8482 0,6888
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,22 0,00 13,78 3,76 1,7508 −0,0191
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,98 1 507,03 13,75 3 174,29 1,7467 1,6933
DEA / Easterly Government Properties, Inc. 0,61 −4,24 13,43 −2,82 1,7060 −0,1354
NNN / NNN REIT, Inc. 0,30 −0,04 13,03 16,24 1,6546 0,1615
LI / Klépierre SA 0,55 0,00 12,93 6,79 1,6427 0,0293
CTT / CatchMark Timber Trust Inc - Class A 1,26 −21,18 12,90 −16,09 1,6378 −0,4094
AMT / American Tower Corporation 0,06 73,36 12,85 62,05 1,6326 0,5759
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,43 0,00 12,64 0,80 1,6058 −0,0652
3471 / Mitsui Fudosan Logistics Park Inc. 0,00 −31,70 12,61 −30,04 1,6014 −0,7997
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,36 −36,28 12,51 −34,58 1,5884 −0,9585
PLD / Prologis, Inc. 0,13 202,00 12,40 199,04 1,5755 1,0229
QTS / Qts Realty Trust Inc - Class A 0,19 29,91 11,67 35,83 1,4825 0,3377
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,09 11,50 1,4606 1,4606
CLW / Charter Hall Long WALE REIT 3,22 95,21 11,49 90,72 1,4588 0,6332
DIS / The Walt Disney Company 0,32 10,92 1,3871 1,3871
OFC / Corporate Office Properties Trust 0,37 0,05 9,70 −2,31 1,2324 −0,0909
CRES / COIMA RES SPA 0,98 0,00 7,97 10,97 1,0127 0,0555
M44U / Mapletree Logistics Trust 5,75 89,06 7,95 78,58 1,0103 0,4169
DE000A2NBX80 / INSTONE REAL EST 0,25 −46,30 6,95 −41,72 0,8831 −0,7061
CXW / CoreCivic, Inc. 0,96 0,55 6,87 1,84 0,8719 −0,0262
GEO / The GEO Group, Inc. 0,94 0,00 6,79 −23,81 0,8629 −0,3251
IIP.UN / InterRent Real Estate Investment Trust 0,62 −17,70 6,71 −17,98 0,8519 −0,2375
MCT / Mapletree Commercial Trust 3,58 34,46 5,44 35,31 0,6912 0,1553
ESP / Empiric Student Property Plc 4,87 0,00 5,04 6,04 0,6401 0,0069
COR / Cencora, Inc. 0,04 307,99 4,97 297,92 0,6308 0,4911
GPE / GR Silver Mining Ltd. 0,41 0,00 3,90 10,66 0,4957 0,0260
1997 / Wharf Real Estate Investment Company Limited 0,57 −0,04 3,40 28,57 0,4317 0,0796
KOJAMO / Kojamo Oyj 0,17 3,31 0,4205 0,4205
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,18 5,07 3,30 7,83 0,4197 0,0114
SNR / New Senior Investment Group Inc 0,35 0,00 2,13 10,53 0,2707 0,0137
NXT / NEXTDC Limited 0,21 1,78 0,2257 0,2257
DIR.UN / Dream Industrial Real Estate Investment Trust 0,17 1,73 0,2196 0,2196
GIB / CGI Inc. 0,12 1,54 0,1957 0,1957
AGR / AGROB Immobilien AG 1,48 −79,28 1,54 −78,41 0,1951 −0,7525
DXS / DEXUS - Debt/Equity Composite Units 0,06 −93,78 0,42 −96,67 0,0534 −1,6273
DSVXX / Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional 0,28 −61,91 0,0360 −0,0630
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) 0,05 0,0064 0,0064
CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (N/A) 0,01 0,0010 0,0010
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) 0,00 0,0006 0,0006
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) 0,00 0,0006 0,0006
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,3240
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6935
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1934
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) −0,01 −0,0019 −0,0019
CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (N/A) −0,02 −0,0019 −0,0019