Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 995 636 |
| Aktuella positioner | 47 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
SEPIX - Energy & Basic Materials Portfolio Energy & Basic Materials Class I har redovisat 47 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 995 636 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SEPIX - Energy & Basic Materials Portfolio Energy & Basic Materials Class Is största innehav är Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Chevron Corporation (US:CVX) , Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RIO) , Linde plc (US:LIN) , and Kinross Gold Corporation (US:KGC) . SEPIX - Energy & Basic Materials Portfolio Energy & Basic Materials Class Is nya positioner inkluderar Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) , Valterra Platinum Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ANGPY) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,04 | 3,8113 | 1,2253 | |
| 0,00 | 0,03 | 3,1018 | 1,1701 | |
| 0,01 | 0,02 | 2,2674 | 0,5789 | |
| 0,00 | 0,02 | 2,0731 | 0,4381 | |
| 0,00 | 0,02 | 1,9778 | 0,3441 | |
| 0,00 | 0,04 | 3,6198 | 0,3417 | |
| 0,00 | 0,03 | 3,2049 | 0,2703 | |
| 0,00 | 0,04 | 3,8670 | 0,2496 | |
| 0,00 | 0,01 | 1,0996 | 0,2164 | |
| 0,00 | 0,01 | 0,6602 | 0,1968 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,07 | 6,7418 | −0,9193 | |
| 0,00 | 0,07 | 6,8509 | −0,8515 | |
| 0,00 | 0,03 | 2,7965 | −0,4796 | |
| 0,00 | 0,02 | 1,6619 | −0,4508 | |
| 0,00 | 0,02 | 2,0472 | −0,3712 | |
| 0,00 | 0,02 | 1,5554 | −0,3368 | |
| 0,00 | 0,01 | 1,3692 | −0,3175 | |
| 0,00 | 0,03 | 3,1755 | −0,2933 | |
| 0,00 | 0,03 | 3,3846 | −0,2739 | |
| 0,00 | 0,01 | 0,8730 | −0,2718 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | −16,48 | 0,07 | −23,86 | 6,8509 | −0,8515 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | −11,89 | 0,07 | −25,00 | 6,7418 | −0,9193 | |||
| RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −7,83 | 0,04 | −9,52 | 3,8780 | 0,1783 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | −7,87 | 0,04 | −7,32 | 3,8670 | 0,2496 | |||
| KGC / Kinross Gold Corporation | 0,00 | −7,58 | 0,04 | 27,59 | 3,8113 | 1,2253 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,00 | −7,91 | 0,04 | −5,41 | 3,6198 | 0,3417 | |||
| PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −7,65 | 0,03 | −21,43 | 3,3846 | −0,2739 | |||
| E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −7,65 | 0,03 | −6,06 | 3,2049 | 0,2703 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,00 | −7,64 | 0,03 | −20,51 | 3,1755 | −0,2933 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,00 | −8,33 | 0,03 | −13,89 | 3,1552 | −0,0429 | |||
| MOS / The Mosaic Company | 0,00 | −8,30 | 0,03 | 36,36 | 3,1018 | 1,1701 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,00 | −8,53 | 0,03 | −27,03 | 2,7965 | −0,4796 | |||
| DSVXX / Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional | 0,02 | −18,52 | 2,3150 | −0,0501 | |||||
| IP / International Paper Company | 0,00 | −7,47 | 0,02 | −21,43 | 2,2711 | −0,2249 | |||
| BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −7,65 | 0,02 | −8,33 | 2,2679 | 0,1711 | |||
| BTG / B2Gold Corp. | 0,01 | −8,54 | 0,02 | 15,79 | 2,2674 | 0,5789 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | −9,00 | 0,02 | −21,43 | 2,2639 | −0,2297 | |||
| BASFY / BASF SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −7,55 | 0,02 | −12,00 | 2,2598 | 0,0420 | |||
| VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −5,65 | 0,02 | −8,70 | 2,1519 | 0,1192 | |||
| R6C0 / Shell plc | 0,00 | −7,58 | 0,02 | −13,04 | 2,1171 | 0,1035 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,00 | −9,36 | 0,02 | −25,93 | 2,1034 | −0,2622 | |||
| GLNCY / Glencore plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −8,22 | 0,02 | −13,04 | 2,0746 | 0,0422 | |||
| EXE / Expand Energy Corporation | 0,00 | −6,84 | 0,02 | 11,11 | 2,0731 | 0,4381 | |||
| EMN / Eastman Chemical Company | 0,00 | −8,80 | 0,02 | −25,93 | 2,0472 | −0,3712 | |||
| OVV / Ovintiv Inc. | 0,00 | −7,21 | 0,02 | −24,00 | 1,9978 | −0,2563 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | −2,40 | 0,02 | 5,56 | 1,9778 | 0,3441 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,00 | −8,60 | 0,02 | −14,29 | 1,8997 | 0,0671 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | −6,75 | 0,02 | −33,33 | 1,6619 | −0,4508 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,00 | −3,40 | 0,02 | −25,00 | 1,5662 | −0,1924 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,00 | −3,53 | 0,02 | −28,57 | 1,5554 | −0,3368 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −2,02 | 0,01 | 0,00 | 1,4322 | 0,1376 | |||
| PKX / POSCO Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −1,90 | 0,01 | 0,00 | 1,4242 | 0,1566 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −13,33 | 1,4065 | 0,0308 | |||
| HAL / Halliburton Company | 0,00 | −5,71 | 0,01 | −31,58 | 1,3692 | −0,3175 | |||
| EXP / Eagle Materials Inc. | 0,00 | −2,94 | 0,01 | −13,33 | 1,3460 | 0,0074 | |||
| EC / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −2,13 | 0,01 | −20,00 | 1,2950 | −0,0368 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −14,29 | 1,2415 | 0,0223 | |||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,0996 | 0,2164 | |||
| PBF / PBF Energy Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −9,09 | 1,0317 | 0,0303 | |||
| CIVI / Civitas Resources, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −30,77 | 0,9772 | −0,2039 | |||
| HUN / Huntsman Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −38,46 | 0,8730 | −0,2718 | |||
| NGLOY / Anglo American plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −14,29 | 0,6833 | 0,0220 | |||
| CE / Celanese Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,6714 | 0,1128 | |||
| THNPY / Technip Energies N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,6602 | 0,1968 | |||
| WDS / Woodside Energy Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2327 | 0,0176 | |||
| MAGN / Magnera Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1091 | −0,0523 | |||
| ANGPY / Valterra Platinum Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,1065 | 0,1065 |
