Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 6 456 271
Aktuella positioner 86
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RYDEX VARIABLE TRUST - S&P MidCap 400 Pure Value Fund Variable Annuity har redovisat 86 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 6 456 271 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RYDEX VARIABLE TRUST - S&P MidCap 400 Pure Value Fund Variable Annuitys största innehav är Concentrix Corporation (US:CNXC) , HF Sinclair Corporation (US:DINO) , The Goodyear Tire & Rubber Company (US:GT) , Avnet, Inc. (US:AVT) , and Arrow Electronics, Inc. (US:ARW) .

RYDEX VARIABLE TRUST - S&P MidCap 400 Pure Value Fund Variable Annuity - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,15 2,4005 1,3296
0,01 0,23 3,5873 0,7345
0,00 0,19 2,9954 0,7169
0,04 0,04 0,6084 0,6084
0,00 0,20 3,0577 0,5835
0,00 0,14 2,1971 0,4182
0,02 0,22 3,4859 0,4005
0,03 0,3923 0,3923
0,00 0,13 1,9915 0,3348
0,00 0,06 0,9717 0,3323
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,10 1,6270 −0,6886
0,01 0,10 1,4862 −0,3214
0,00 0,07 1,1264 −0,2920
0,00 0,06 0,9916 −0,2521
0,00 0,03 0,5297 −0,2510
0,01 0,28 4,4240 −0,2024
0,00 0,04 0,5721 −0,1871
0,00 0,07 1,1635 −0,1811
0,02 0,13 1,9844 −0,1475
0,01 0,13 2,0468 −0,1433
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CNXC / Concentrix Corporation 0,01 −9,36 0,28 −13,72 4,4240 −0,2024
DINO / HF Sinclair Corporation 0,01 −9,37 0,23 13,37 3,5873 0,7345
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company 0,02 −9,35 0,22 1,83 3,4859 0,4005
AVT / Avnet, Inc. 0,00 −9,36 0,20 0,00 3,0664 0,3063
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,00 −9,33 0,20 11,43 3,0577 0,5835
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,00 −9,31 0,19 18,63 2,9954 0,7169
LEA / Lear Corporation 0,00 −9,38 0,17 −2,29 2,6797 0,2064
PBF / PBF Energy Inc. 0,01 −9,36 0,15 2,67 2,4204 0,3022
CAR / Avis Budget Group, Inc. 0,00 −9,37 0,15 101,32 2,4005 1,3296
AN / AutoNation, Inc. 0,00 −9,35 0,14 11,11 2,1971 0,4182
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,00 −9,47 0,14 3,76 2,1690 0,2943
M / Macy's, Inc. 0,01 −9,35 0,13 −15,48 2,0468 −0,1433
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,00 −9,29 0,13 8,55 1,9915 0,3348
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,02 −9,35 0,13 −15,89 1,9844 −0,1475
BHF / Brighthouse Financial, Inc. 0,00 −9,38 0,12 −16,55 1,8261 −0,1309
PFGC / Performance Food Group Company 0,00 −9,33 0,11 0,89 1,7791 0,1908
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0,01 −9,37 0,11 −11,38 1,7040 −0,0267
WHR / Whirlpool Corporation 0,00 −9,40 0,11 1,89 1,6953 0,1979
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,00 −9,35 0,10 −36,59 1,6270 −0,6886
PRGO / Perrigo Company plc 0,00 −9,36 0,10 −13,56 1,5966 −0,0679
GHC / Graham Holdings Company 0,00 −9,82 0,10 −11,21 1,4929 −0,0210
NOV / NOV Inc. 0,01 −9,35 0,10 −25,78 1,4862 −0,3214
WCC / WESCO International, Inc. 0,00 −9,40 0,08 7,79 1,3106 0,2183
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 −9,32 0,08 −8,14 1,2364 0,0177
USFD / US Foods Holding Corp. 0,00 −9,31 0,08 6,85 1,2187 0,1901
GEF / Greif, Inc. 0,00 −9,39 0,08 6,94 1,2142 0,1932
THO / THOR Industries, Inc. 0,00 −9,45 0,08 5,63 1,1834 0,1789
UGI / UGI Corporation 0,00 −9,36 0,08 0,00 1,1737 0,1149
AGCO / AGCO Corporation 0,00 −9,34 0,08 1,35 1,1732 0,1275
CHRD / Chord Energy Corporation 0,00 −9,32 0,07 −22,11 1,1635 −0,1811
OSK / Oshkosh Corporation 0,00 −9,24 0,07 8,96 1,1494 0,2044
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0,00 −9,34 0,07 −28,00 1,1264 −0,2920
ALLY / Ally Financial Inc. 0,00 −9,36 0,07 −2,74 1,1135 0,0777
UNM / Unum Group 0,00 −9,29 0,07 −10,53 1,0711 −0,0015
VLY / Valley National Bancorp 0,01 −9,35 0,07 −9,46 1,0538 0,0117
OVV / Ovintiv Inc. 0,00 −9,38 0,06 −18,99 1,0051 −0,1183
MUR / Murphy Oil Corporation 0,00 −9,38 0,06 −28,41 0,9916 −0,2521
FLEX / Flex Ltd. 0,00 −9,32 0,06 37,78 0,9717 0,3323
PVH / PVH Corp. 0,00 −9,41 0,06 −3,17 0,9591 0,0607
VC / Visteon Corporation 0,00 −9,28 0,06 8,93 0,9547 0,1663
CNH / CNH Industrial N.V. 0,00 −9,36 0,06 −4,76 0,9473 0,0556
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,00 −9,30 0,06 −7,81 0,9355 0,0276
HOG / Harley-Davidson, Inc. 0,00 −9,37 0,06 −15,94 0,9202 −0,0580
TEX / Terex Corporation 0,00 −9,41 0,06 11,54 0,9125 0,1785
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0,00 −9,34 0,06 −15,15 0,8775 −0,0634
ASB / Associated Banc-Corp 0,00 −9,36 0,05 −1,85 0,8375 0,0689
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,00 −9,39 0,05 10,42 0,8351 0,1517
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,00 −9,36 0,05 −3,85 0,7841 0,0404
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,00 −9,37 0,05 11,36 0,7798 0,1580
BILL / BILL Holdings, Inc. 0,00 −9,40 0,05 −9,26 0,7798 0,0109
GAP / The Gap, Inc. 0,00 −9,34 0,05 −4,00 0,7635 0,0468
FNB / F.N.B. Corporation 0,00 −9,35 0,05 −2,04 0,7571 0,0633
CPRI / Capri Holdings Limited 0,00 −9,38 0,05 −18,64 0,7557 −0,0814
ORI / Old Republic International Corporation 0,00 −9,36 0,05 −11,32 0,7440 −0,0102
ESNT / Essent Group Ltd. 0,00 −9,39 0,05 −4,08 0,7419 0,0412
OZK / Bank OZK 0,00 −9,28 0,05 −2,13 0,7330 0,0612
KMPR / Kemper Corporation 0,00 −9,46 0,05 −13,21 0,7239 −0,0218
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,00 −9,34 0,04 −20,00 0,6924 −0,0834
CMC / Commercial Metals Company 0,00 −9,38 0,04 −4,44 0,6861 0,0447
PII / Polaris Inc. 0,00 −9,33 0,04 −10,42 0,6852 −0,0001
SR / Spire Inc. 0,00 −9,41 0,04 −16,00 0,6693 −0,0440
ARMK / Aramark 0,00 −9,29 0,04 10,53 0,6645 0,1207
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,00 −9,41 0,04 −6,67 0,6601 0,0268
SON / Sonoco Products Company 0,00 −9,41 0,04 −16,33 0,6485 −0,0506
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,00 −9,36 0,04 −10,87 0,6422 −0,0112
FAF / First American Financial Corporation 0,00 −9,36 0,04 −14,58 0,6406 −0,0398
POR / Portland General Electric Company 0,00 −9,37 0,04 −18,37 0,6385 −0,0579
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,00 −9,45 0,04 2,56 0,6281 0,0732
AMKR / Amkor Technology, Inc. 0,00 −9,36 0,04 5,26 0,6256 0,0909
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0,04 0,04 0,6084 0,6084
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,00 −9,34 0,04 −9,76 0,5932 0,0128
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 0,00 −9,33 0,04 −32,08 0,5721 −0,1871
MMS / Maximus, Inc. 0,00 −9,49 0,04 −5,26 0,5648 0,0190
FLR / Fluor Corporation 0,00 −9,36 0,03 30,77 0,5430 0,1661
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,00 −9,36 0,03 −8,11 0,5417 0,0125
BKH / Black Hills Corporation 0,00 −9,44 0,03 −17,07 0,5381 −0,0403
NSP / Insperity, Inc. 0,00 −9,32 0,03 −40,00 0,5297 −0,2510
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,00 −9,40 0,03 −10,81 0,5179 −0,0052
ASH / Ashland Inc. 0,00 −9,33 0,03 −23,68 0,4579 −0,0784
COTY / Coty Inc. 0,01 −9,36 0,03 −22,86 0,4228 −0,0713
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,03 0,3923 0,3923
OLN / Olin Corporation 0,00 −9,34 0,02 −23,08 0,3167 −0,0629
UAA / Under Armour, Inc. 0,00 −9,35 0,02 0,00 0,2616 0,0238
UA / Under Armour, Inc. 0,00 −9,35 0,01 0,00 0,1730 0,0154
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,01 0,1693 0,1693
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,01 0,1635 0,1635