Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 3 992 741
Aktuella positioner 99
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RYDEX VARIABLE TRUST - Real Estate Fund Variable Annuity har redovisat 99 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 992 741 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RYDEX VARIABLE TRUST - Real Estate Fund Variable Annuitys största innehav är American Tower Corporation (US:AMT) , Welltower Inc. (US:WELL) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , and Realty Income Corporation (US:O) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,16 0,16 4,2979 4,2979
0,16 0,16 4,2979 4,2979
0,01 0,3929 0,3929
0,01 0,3929 0,3929
0,00 0,09 2,5558 0,3293
0,00 0,07 1,8320 0,2004
0,01 0,1696 0,1696
0,01 0,1696 0,1696
0,01 0,1637 0,1637
0,01 0,1637 0,1637
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,08 2,2846 −0,5696
0,00 0,03 0,7497 −0,2130
0,00 0,03 0,9025 −0,1089
0,00 0,02 0,4409 −0,1023
0,00 0,02 0,6106 −0,0914
0,00 0,02 0,6361 −0,0882
0,00 0,03 0,7151 −0,0859
0,00 0,05 1,4054 −0,0856
0,00 0,02 0,5238 −0,0846
0,00 0,05 1,3765 −0,0838
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0,16 0,16 4,2979 4,2979
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0,16 0,16 4,2979 4,2979
AMT / American Tower Corporation 0,00 −6,86 0,13 −6,02 3,4459 0,0921
WELL / Welltower Inc. 0,00 −5,86 0,12 −5,38 3,3765 0,0853
PLD / Prologis, Inc. 0,00 −2,13 0,12 −8,40 3,3008 −0,0016
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 −13,13 0,09 5,68 2,5558 0,3293
O / Realty Income Corporation 0,00 −5,08 0,09 −5,38 2,4125 0,0560
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 −3,87 0,09 −7,45 2,4008 0,0251
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 −24,46 0,08 −26,55 2,2846 −0,5696
PSA / Public Storage 0,00 −5,02 0,08 −6,74 2,2793 0,0256
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 −7,12 0,08 −7,78 2,2732 −0,0131
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 −11,74 0,08 −4,82 2,1616 0,0570
VICI / VICI Properties Inc. 0,00 −4,20 0,07 −4,00 1,9715 0,0755
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 −8,87 0,07 −8,00 1,8978 0,0083
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 −5,75 0,07 −6,94 1,8511 0,0299
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 −13,28 0,07 3,13 1,8320 0,2004
VTR / Ventas, Inc. 0,00 −0,58 0,07 −8,45 1,7808 −0,0149
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 −4,20 0,06 −9,86 1,7756 −0,0243
EQR / Equity Residential 0,00 −5,34 0,06 −11,94 1,6374 −0,0517
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 −14,58 0,06 −9,52 1,5802 −0,0156
INVH / Invitation Homes Inc. 0,00 −5,86 0,05 −10,34 1,4256 −0,0559
WY / Weyerhaeuser Company 0,00 −1,09 0,05 −13,56 1,4054 −0,0856
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 −1,73 0,05 −12,28 1,3765 −0,0838
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 −4,19 0,05 −5,77 1,3459 0,0305
Z / Zillow Group, Inc. 0,00 −8,58 0,05 −6,00 1,2856 0,0183
KIM / Kimco Realty Corporation 0,00 −5,39 0,05 −6,25 1,2505 0,0207
REG / Regency Centers Corporation 0,00 −3,98 0,04 −8,33 1,2235 0,0087
WPC / W. P. Carey Inc. 0,00 −4,40 0,04 −6,38 1,2234 0,0313
UDR / UDR, Inc. 0,00 −3,37 0,04 −12,00 1,2151 −0,0658
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 11,21 0,04 −12,24 1,1820 −0,0644
LAMR / Lamar Advertising Company 0,00 −8,27 0,04 −2,27 1,1784 0,0695
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,00 3,07 0,04 −12,50 1,1724 −0,0370
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,00 −1,82 0,04 −10,64 1,1695 −0,0264
CPT / Camden Property Trust 0,00 −4,68 0,04 −12,77 1,1312 −0,0546
AMH / American Homes 4 Rent 0,00 −7,03 0,04 −10,87 1,1227 −0,0428
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,00 −2,33 0,04 −4,76 1,0947 0,0225
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,00 −1,53 0,04 −9,30 1,0829 −0,0123
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,00 −7,36 0,04 0,00 1,0781 0,0868
BXP / Boston Properties, Inc. 0,00 −6,72 0,04 −5,00 1,0501 0,0179
CUBE / CubeSmart 0,00 −5,53 0,04 −7,50 1,0323 0,0212
NNN / NNN REIT, Inc. 0,00 −4,80 0,04 −2,78 0,9614 0,0430
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,00 0,82 0,03 −10,53 0,9525 −0,0049
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,00 −4,44 0,03 −8,11 0,9509 0,0074
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,00 −4,59 0,03 −5,56 0,9466 0,0152
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 −6,20 0,03 −12,82 0,9379 −0,0580
ADC / Agree Realty Corporation 0,00 −2,09 0,03 −5,56 0,9352 0,0060
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 −20,37 0,03 −20,00 0,9025 −0,1089
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,00 −5,05 0,03 −3,03 0,8762 0,0303
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,00 −2,82 0,03 −6,25 0,8414 0,0260
VNO / Vornado Realty Trust 0,00 −10,86 0,03 −9,09 0,8409 0,0007
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,00 −4,41 0,03 3,45 0,8353 0,0839
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,00 0,64 0,03 −9,09 0,8294 −0,0213
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,00 −13,23 0,03 7,14 0,8240 0,1029
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,00 −3,49 0,03 3,57 0,8204 0,0951
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,00 1,95 0,03 −6,45 0,8173 0,0308
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,00 3,25 0,03 −9,68 0,7791 −0,0042
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 −24,42 0,03 −28,95 0,7497 −0,2130
KRG / Kite Realty Group Trust 0,00 −6,37 0,03 −3,57 0,7471 0,0215
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,00 −7,90 0,03 −6,90 0,7466 0,0134
PECO / Phillips Edison & Company, Inc. 0,00 −5,77 0,03 −10,34 0,7349 −0,0131
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,00 6,07 0,03 −16,13 0,7151 −0,0859
EPR / EPR Properties 0,00 −10,02 0,03 0,00 0,7012 0,0533
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,00 −7,78 0,03 −3,85 0,6996 0,0379
SLG / SL Green Realty Corp. 0,00 −12,12 0,03 −3,85 0,6874 0,0161
MAC / The Macerich Company 0,00 −3,28 0,02 −11,11 0,6793 −0,0069
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,00 1,03 0,02 −14,29 0,6639 −0,0622
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,00 −9,21 0,02 −4,00 0,6569 0,0208
NSA / National Storage Affiliates Trust 0,00 −0,41 0,02 −17,86 0,6361 −0,0882
SKT / Tanger Inc. 0,00 −1,45 0,02 −12,00 0,6240 −0,0202
COMP / Compass, Inc. 0,00 11,34 0,02 −18,52 0,6106 −0,0914
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,00 −10,17 0,02 −8,70 0,6012 0,0138
CDP / COPT Defense Properties 0,00 −7,48 0,02 −4,55 0,5786 0,0093
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,00 −1,73 0,02 −4,55 0,5747 0,0030
NMRK / Newmark Group, Inc. 0,00 −1,20 0,02 −4,76 0,5736 0,0382
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0,00 1,31 0,02 −16,67 0,5667 −0,0389
2IY / Cushman & Wakefield plc 0,00 −7,65 0,02 0,00 0,5371 0,0427
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,00 1,47 0,02 −9,52 0,5283 −0,0020
LINE / Lineage, Inc. 0,00 6,80 0,02 −20,83 0,5238 −0,0846
OUT / OUTFRONT Media Inc. 0,00 −5,81 0,02 −5,00 0,5214 0,0174
DEI / Douglas Emmett, Inc. 0,00 −3,80 0,02 −9,52 0,5212 −0,0095
UE / Urban Edge Properties 0,00 −4,82 0,02 −10,00 0,5135 0,0077
AKR / Acadia Realty Trust 0,00 4,59 0,02 −10,00 0,5089 0,0035
LXP / LXP Industrial Trust 0,00 −2,40 0,02 −5,26 0,5050 0,0061
PK / Park Hotels & Resorts Inc. 0,00 −2,34 0,02 −5,88 0,4564 0,0072
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,00 4,56 0,02 −23,81 0,4409 −0,1023
SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. 0,00 −0,82 0,02 −11,76 0,4326 −0,0028
DRH / DiamondRock Hospitality Company 0,00 −3,73 0,02 0,00 0,4159 0,0150
RDFN / Redfin Corporation 0,00 −7,50 0,01 16,67 0,3964 0,0716
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,01 0,3929 0,3929
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,01 0,3929 0,3929
PEB / Pebblebrook Hotel Trust 0,00 0,51 0,01 0,00 0,3735 0,0266
UNIT / Unity Group LLC 0,00 −10,77 0,01 −21,43 0,3123 −0,0637
EXPI / eXp World Holdings, Inc. 0,00 −2,22 0,01 −9,09 0,2855 −0,0034
SITC / SITE Centers Corp. 0,00 1,01 0,01 −10,00 0,2469 −0,0086
OPEN / Opendoor Technologies Inc. 0,01 203,91 0,01 50,00 0,1825 0,0767
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,01 0,1696 0,1696
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,01 0,1696 0,1696
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,01 0,1637 0,1637
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,01 0,1637 0,1637
EQC / Equity Commonwealth 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0737