Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 10 451 422
Aktuella positioner 88
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RYDEX VARIABLE TRUST - Energy Fund Variable Annuity har redovisat 88 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 10 451 422 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RYDEX VARIABLE TRUST - Energy Fund Variable Annuitys största innehav är Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Chevron Corporation (US:CVX) , ConocoPhillips (US:COP) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , and EOG Resources, Inc. (US:EOG) .

RYDEX VARIABLE TRUST - Energy Fund Variable Annuity - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,23 0,23 2,2210 2,2210
0,00 0,14 1,3210 0,3046
0,00 0,04 0,4337 0,2874
0,00 0,30 2,8910 0,2835
0,00 0,24 2,3063 0,2745
0,01 0,26 2,5200 0,2486
0,00 0,14 1,3322 0,2405
0,00 0,24 2,3703 0,2243
0,02 0,2031 0,2031
0,00 0,07 0,6484 0,1794
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,20 1,9496 −1,1071
0,02 0,06 0,5660 −0,2391
0,00 0,07 0,7016 −0,1891
0,00 0,50 4,8928 −0,1866
0,00 0,07 0,6892 −0,1708
0,00 0,34 3,3287 −0,1673
0,01 0,03 0,2475 −0,1428
0,00 0,14 1,4043 −0,1328
0,00 0,16 1,5770 −0,1220
0,00 0,04 0,3875 −0,1202
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −11,81 0,70 −20,09 6,8640 −0,0682
CVX / Chevron Corporation 0,00 −9,15 0,50 −22,17 4,8928 −0,1866
COP / ConocoPhillips 0,00 −10,04 0,34 −23,20 3,3287 −0,1673
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 −14,84 0,30 −10,57 2,8910 0,2835
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 −12,25 0,27 −18,21 2,5884 0,0352
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 −13,08 0,26 −10,42 2,5200 0,2486
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 −15,27 0,24 −10,66 2,3703 0,2243
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 −19,63 0,24 −8,53 2,3063 0,2745
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 −5,02 0,23 −22,00 2,2874 −0,0758
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0,23 0,23 2,2210 2,2210
PSX / Phillips 66 0,00 −11,23 0,23 −14,02 2,2144 0,1299
SLB / Schlumberger Limited 0,01 −5,12 0,22 −23,43 2,1406 −0,1120
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 −14,11 0,22 −12,55 2,1047 0,1610
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 −7,28 0,21 −19,53 2,0099 −0,0054
HES / Hess Corporation 0,00 −10,41 0,21 −22,05 1,9978 −0,0779
BKR / Baker Hughes Company 0,01 −7,09 0,20 −19,05 1,9915 0,0078
EQT / EQT Corporation 0,00 −52,83 0,20 −48,45 1,9496 −1,1071
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 −7,35 0,18 −21,08 1,7187 −0,0409
EXE / Expand Energy Corporation 0,00 −16,41 0,17 −12,18 1,6886 0,1361
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 −12,81 0,16 −25,12 1,5770 −0,1220
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −8,48 0,16 −19,17 1,5272 0,0063
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −14,17 0,15 −17,61 1,4215 0,0300
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 −13,28 0,14 −26,15 1,4043 −0,1328
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,01 −10,97 0,14 −21,67 1,3742 −0,0448
CCJ / Cameco Corporation 0,00 −45,37 0,14 −1,45 1,3322 0,2405
ENB / Enbridge Inc. 0,00 −16,92 0,14 −15,09 1,3229 0,0661
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 −19,86 0,14 4,65 1,3210 0,3046
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,00 −20,19 0,13 −18,75 1,2749 0,0099
HAL / Halliburton Company 0,01 −6,56 0,13 −24,85 1,2421 −0,0938
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −7,97 0,13 −19,62 1,2393 −0,0070
SU / Suncor Energy Inc. 0,00 −18,98 0,12 −21,71 1,1618 −0,0352
AR / Antero Resources Corporation 0,00 −15,41 0,11 −16,30 1,1095 0,0464
DTM / DT Midstream, Inc. 0,00 −16,79 0,11 −5,04 1,1041 0,1638
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,00 2,25 0,11 −13,93 1,0310 0,0671
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,01 −22,44 0,10 −24,64 1,0228 −0,0661
FTI / TechnipFMC plc 0,00 −31,61 0,10 −25,71 1,0141 −0,0875
RRC / Range Resources Corporation 0,00 −14,33 0,10 −12,71 1,0041 0,0750
GLNG / Golar LNG Limited 0,00 −22,83 0,10 −16,53 0,9905 0,0348
TRP / TC Energy Corporation 0,00 −20,75 0,10 −17,89 0,9878 0,0141
PR / Permian Resources Corporation 0,01 −17,27 0,10 −18,55 0,9864 0,0075
OVV / Ovintiv Inc. 0,00 −13,06 0,10 −22,48 0,9769 −0,0435
DINO / HF Sinclair Corporation 0,00 −21,47 0,09 −2,25 0,8550 0,1515
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −22,07 0,09 −25,86 0,8380 −0,0754
AM / Antero Midstream Corporation 0,00 −14,15 0,09 −9,57 0,8298 0,0885
SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. 0,00 −41,39 0,08 −26,55 0,8171 −0,0756
TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −11,40 0,08 −15,62 0,7929 0,0374
APA / APA Corporation 0,00 −14,48 0,08 −25,00 0,7895 −0,0670
MTDR / Matador Resources Company 0,00 −12,65 0,08 −18,28 0,7449 0,0078
CHRD / Chord Energy Corporation 0,00 −12,65 0,08 −25,00 0,7360 −0,0557
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,00 −10,56 0,07 −16,09 0,7178 0,0263
CNX / CNX Resources Corporation 0,00 −13,58 0,07 −7,59 0,7121 0,0903
MUSA / Murphy USA Inc. 0,00 −26,56 0,07 −36,28 0,7016 −0,1891
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,00 1,25 0,07 −35,78 0,6892 −0,1708
CHX / ChampionX Corporation 0,00 −7,57 0,07 −23,33 0,6799 −0,0325
NOV / NOV Inc. 0,01 −10,33 0,07 −26,88 0,6654 −0,0682
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 40,00 0,07 11,86 0,6484 0,1794
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,00 −14,82 0,07 −24,14 0,6470 −0,0421
STNG / Scorpio Tankers Inc. 0,00 −22,87 0,07 −19,75 0,6363 −0,0034
FRO / Frontline plc 0,00 −25,64 0,06 −17,95 0,6316 0,0111
CRC / California Resources Corporation 0,00 −16,39 0,06 −13,89 0,6127 0,0431
WFRD / Weatherford International plc 0,00 −12,19 0,06 −17,57 0,5966 0,0127
CNR / Core Natural Resources, Inc. 0,00 −11,48 0,06 −20,00 0,5918 −0,0049
WHD / Cactus, Inc. 0,00 −14,03 0,06 −17,81 0,5849 0,0092
UEC / Uranium Energy Corp. 0,01 −18,67 0,06 15,69 0,5770 0,1744
RIG / Transocean Ltd. 0,02 −30,53 0,06 −43,14 0,5660 −0,2391
NE / Noble Corporation plc 0,00 −22,58 0,06 −13,64 0,5624 0,0389
MUR / Murphy Oil Corporation 0,00 −11,24 0,06 −29,49 0,5367 −0,0795
SM / SM Energy Company 0,00 −8,89 0,05 −25,71 0,5157 −0,0382
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,00 −15,40 0,05 −20,00 0,5099 −0,0089
CRK / Comstock Resources, Inc. 0,00 −26,07 0,05 0,00 0,4909 0,0969
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0,00 −11,05 0,05 −30,99 0,4856 −0,0732
VAL / Valaris Limited 0,00 −20,90 0,05 −15,52 0,4829 0,0234
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,01 −3,30 0,05 −30,88 0,4671 −0,0735
PBF / PBF Energy Inc. 0,00 −12,72 0,05 0,00 0,4434 0,0821
TDW / Tidewater Inc. 0,00 −22,88 0,05 −15,09 0,4423 0,0180
LEU / Centrus Energy Corp. 0,00 −18,73 0,04 144,44 0,4337 0,2874
RUN / Sunrun Inc. 0,01 −27,41 0,04 2,38 0,4230 0,0860
BTU / Peabody Energy Corporation 0,00 −11,02 0,04 −10,64 0,4107 0,0345
LBRT / Liberty Energy Inc. 0,00 −8,41 0,04 −34,92 0,4079 −0,0879
CRGY / Crescent Energy Company 0,00 −19,47 0,04 −39,06 0,3875 −0,1202
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,00 3,94 0,03 −40,35 0,3387 −0,1145
PLUG / Plug Power Inc. 0,02 −0,62 0,03 12,00 0,2730 0,0721
NFE / New Fortress Energy Inc. 0,01 28,15 0,03 −48,98 0,2475 −0,1428
GPRE / Green Plains Inc. 0,00 −8,97 0,02 15,00 0,2241 0,0643
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,02 0,2031 0,2031
VTLE / Vital Energy, Inc. 0,00 −9,94 0,02 −33,33 0,2018 −0,0368
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,01 0,0877 0,0877
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,01 0,0846 0,0846