Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 26 501 829 |
| Aktuella positioner | 89 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
LVSMX - SGI U.S. Small Cap Equity Fund Class A Shares har redovisat 89 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 26 501 829 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). LVSMX - SGI U.S. Small Cap Equity Fund Class A Sharess största innehav är Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (US:AMPH) , UFP Technologies, Inc. (US:UFPT) , Werner Enterprises, Inc. (US:WERN) , The Hanover Insurance Group, Inc. (US:THG) , and Balchem Corporation (US:BCPC) . LVSMX - SGI U.S. Small Cap Equity Fund Class A Sharess nya positioner inkluderar Essent Group Ltd. (US:ESNT) , National Fuel Gas Company (US:NFG) , Meritage Homes Corporation (US:MTH) , M.D.C. Holdings, Inc. (US:MDC) , and Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (US:CPRX) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,64 | 2,4441 | 2,4441 | |
| 0,01 | 0,60 | 2,2903 | 2,0809 | |
| 0,01 | 0,48 | 1,8267 | 1,8267 | |
| 0,01 | 0,52 | 1,9946 | 1,8111 | |
| 0,00 | 0,30 | 1,1471 | 1,1471 | |
| 0,01 | 0,67 | 2,5460 | 1,1169 | |
| 0,01 | 0,28 | 1,0593 | 1,0593 | |
| 0,01 | 0,69 | 2,6240 | 1,0569 | |
| 0,02 | 0,27 | 1,0338 | 1,0338 | |
| 0,01 | 0,65 | 2,4702 | 0,9504 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,05 | 0,1845 | −2,4733 | |
| 0,00 | 0,00 | −2,3544 | ||
| 0,00 | 0,28 | 1,0541 | −1,6813 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,4688 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,4613 | ||
| 0,00 | 0,05 | 0,2004 | −1,4222 | |
| 0,02 | 0,53 | 2,0069 | −1,3899 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,2572 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,1632 | ||
| 0,00 | 0,17 | 0,6347 | −1,0461 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2024-01-26 för rapporteringsperioden 2023-11-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPH / Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | 0,01 | −8,79 | 0,76 | −3,66 | 2,9098 | 0,7923 | |||
| UFPT / UFP Technologies, Inc. | 0,00 | −3,82 | 0,74 | −8,89 | 2,8136 | 0,6485 | |||
| WERN / Werner Enterprises, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,73 | −3,83 | 2,7812 | 0,7531 | |||
| THG / The Hanover Insurance Group, Inc. | 0,01 | 0,80 | 0,69 | 17,41 | 2,6240 | 1,0569 | |||
| BCPC / Balchem Corporation | 0,01 | −8,57 | 0,69 | −18,82 | 2,6167 | 0,3560 | |||
| CPK / Chesapeake Utilities Corporation | 0,01 | 8,40 | 0,68 | −18,02 | 2,5869 | 0,2605 | |||
| AXS / AXIS Capital Holdings Limited | 0,01 | −11,32 | 0,67 | −8,83 | 2,5576 | 0,5884 | |||
| CRVL / CorVel Corporation | 0,00 | 7,58 | 0,67 | 3,88 | 2,5544 | 0,8289 | |||
| RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. | 0,01 | 5,85 | 0,67 | 25,09 | 2,5460 | 1,1169 | |||
| ALG / Alamo Group Inc. | 0,00 | −14,25 | 0,65 | −8,16 | 2,4896 | 0,5873 | |||
| UFPI / UFP Industries, Inc. | 0,01 | 8,48 | 0,65 | 14,08 | 2,4702 | 0,9504 | |||
| ESNT / Essent Group Ltd. | 0,01 | 0,64 | 2,4441 | 2,4441 | |||||
| IMKTA / Ingles Markets, Incorporated | 0,01 | −20,64 | 0,64 | −17,10 | 2,4407 | 0,3763 | |||
| CMC / Commercial Metals Company | 0,01 | −1,14 | 0,64 | −20,45 | 2,4351 | 0,2904 | |||
| CVLT / Commvault Systems, Inc. | 0,01 | 612,03 | 0,60 | 669,23 | 2,2903 | 2,0809 | |||
| WINA / Winmark Corporation | 0,00 | 1,31 | 0,60 | 14,37 | 2,2780 | 0,8827 | |||
| EXP / Eagle Materials Inc. | 0,00 | 9,36 | 0,59 | 4,46 | 2,2329 | 0,7358 | |||
| POST / Post Holdings, Inc. | 0,01 | 5,36 | 0,58 | 0,35 | 2,2140 | 0,6668 | |||
| LSTR / Landstar System, Inc. | 0,00 | −0,76 | 0,56 | −9,78 | 2,1484 | 0,4796 | |||
| EXLS / ExlService Holdings, Inc. | 0,02 | −57,32 | 0,53 | −58,62 | 2,0069 | −1,3899 | |||
| JBSS / John B. Sanfilippo & Son, Inc. | 0,01 | 731,29 | 0,52 | 669,12 | 1,9946 | 1,8111 | |||
| SPTN / SpartanNash Company | 0,02 | 21,79 | 0,50 | 24,14 | 1,9231 | 0,8364 | |||
| BBSI / Barrett Business Services, Inc. | 0,00 | 1,01 | 0,49 | 16,27 | 1,8798 | 0,7443 | |||
| NWN / Northwest Natural Holding Company | 0,01 | 37,83 | 0,48 | 28,69 | 1,8304 | 0,8316 | |||
| NFG / National Fuel Gas Company | 0,01 | 0,48 | 1,8267 | 1,8267 | |||||
| ADUS / Addus HomeCare Corporation | 0,01 | 17,57 | 0,47 | 16,92 | 1,7946 | 0,7182 | |||
| FDP / Fresh Del Monte Produce Inc. | 0,02 | 28,64 | 0,47 | 14,63 | 1,7943 | 0,6983 | |||
| NHC / National HealthCare Corporation | 0,01 | −2,11 | 0,46 | 13,73 | 1,7711 | 0,6784 | |||
| WABC / Westamerica Bancorporation | 0,01 | −25,64 | 0,43 | −14,29 | 1,6240 | 0,2944 | |||
| CHRD / Chord Energy Corporation | 0,00 | 11,21 | 0,41 | 11,72 | 1,5634 | 0,5815 | |||
| BZH / Beazer Homes USA, Inc. | 0,02 | 49,05 | 0,40 | 34,00 | 1,5330 | 0,7296 | |||
| PSMT / PriceSmart, Inc. | 0,01 | 43,05 | 0,39 | 21,23 | 1,5046 | 0,6348 | |||
| ATEN / A10 Networks, Inc. | 0,03 | 95,01 | 0,38 | 63,95 | 1,4574 | 0,8327 | |||
| TDC / Teradata Corporation | 0,01 | 19,98 | 0,36 | 22,68 | 1,3627 | 0,5828 | |||
| APOG / Apogee Enterprises, Inc. | 0,01 | 22,68 | 0,34 | 9,80 | 1,2821 | 0,4622 | |||
| LGND / Ligand Pharmaceuticals Incorporated | 0,01 | −2,85 | 0,33 | −13,95 | 1,2709 | 0,2362 | |||
| MTH / Meritage Homes Corporation | 0,00 | 0,30 | 1,1471 | 1,1471 | |||||
| MDC / M.D.C. Holdings, Inc. | 0,01 | 0,28 | 1,0593 | 1,0593 | |||||
| SEB / Seaboard Corporation | 0,00 | 315,79 | 0,28 | 290,14 | 1,0583 | 0,8669 | |||
| STRL / Sterling Infrastructure, Inc. | 0,00 | −64,79 | 0,28 | −73,02 | 1,0541 | −1,6813 | |||
| CPRX / Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 0,02 | 0,27 | 1,0338 | 1,0338 | |||||
| 8AMMF0A92 / US Bank MM Deposit Account Global Fund | 0,25 | −52,16 | 0,25 | −52,21 | 0,9511 | −0,4428 | |||
| CRUS / Cirrus Logic, Inc. | 0,00 | 0,23 | 0,8781 | 0,8781 | |||||
| LPX / Louisiana-Pacific Corporation | 0,00 | 119,59 | 0,23 | 114,15 | 0,8677 | 0,5839 | |||
| RMR / The RMR Group Inc. | 0,01 | 32,73 | 0,22 | 25,57 | 0,8438 | 0,3709 | |||
| BLX / Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. | 0,01 | 0,21 | 0,7928 | 0,7928 | |||||
| DHIL / Diamond Hill Investment Group, Inc. | 0,00 | 18,61 | 0,20 | 13,07 | 0,7608 | 0,2881 | |||
| IDT / IDT Corporation | 0,01 | 85,75 | 0,18 | 132,89 | 0,6765 | 0,4731 | |||
| ATRI / Atrion Corporation | 0,00 | 20,59 | 0,18 | −20,36 | 0,6746 | 0,0829 | |||
| THFF / First Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 4,14 | 0,6712 | 0,2194 | |||
| AWR / American States Water Company | 0,00 | 0,00 | 0,18 | −5,41 | 0,6702 | 0,1749 | |||
| ANIP / ANI Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 0,17 | 0,6603 | 0,6603 | |||||
| LOPE / Grand Canyon Education, Inc. | 0,00 | −77,29 | 0,17 | −73,57 | 0,6347 | −1,0461 | |||
| NMIH / NMI Holdings, Inc. | 0,01 | 0,16 | 0,6144 | 0,6144 | |||||
| MATX / Matson, Inc. | 0,00 | 0,15 | 0,5833 | 0,5833 | |||||
| NPK / National Presto Industries, Inc. | 0,00 | 0,14 | 0,5345 | 0,5345 | |||||
| OPCH / Option Care Health, Inc. | 0,00 | 91,84 | 0,13 | 63,75 | 0,5012 | 0,2867 | |||
| NRCIA / National Research Corp. | 0,00 | 92,51 | 0,13 | 91,18 | 0,4991 | 0,3157 | |||
| AGX / Argan, Inc. | 0,00 | 31,17 | 0,12 | 43,90 | 0,4526 | 0,2322 | |||
| UNTY / Unity Bancorp, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 13,86 | 0,4391 | 0,1678 | |||
| AMPL / Amplitude, Inc. | 0,01 | 0,11 | 0,4123 | 0,4123 | |||||
| BCC / Boise Cascade Company | 0,00 | 0,11 | 0,4082 | 0,4082 | |||||
| PRDO / Perdoceo Education Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 5,21 | 0,3883 | 0,1293 | |||
| PFBC / Preferred Bank | 0,00 | −72,56 | 0,10 | −72,88 | 0,3678 | −0,5793 | |||
| UTMD / Utah Medical Products, Inc. | 0,00 | 0,10 | 0,3637 | 0,3637 | |||||
| IRMD / IRADIMED CORPORATION | 0,00 | 13,79 | 0,09 | 10,59 | 0,3621 | 0,1138 | |||
| RUSHA / Rush Enterprises, Inc. | 0,00 | 0,08 | 0,3174 | 0,3174 | |||||
| HSTM / HealthStream, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 19,35 | 0,2845 | 0,1167 | |||
| BCML / BayCom Corp | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 8,96 | 0,2788 | 0,0986 | |||
| IBCP / Independent Bank Corporation | 0,00 | −69,17 | 0,06 | −65,36 | 0,2390 | −0,2408 | |||
| UAA / Under Armour, Inc. | 0,01 | 0,06 | 0,2231 | 0,2231 | |||||
| FR / First Industrial Realty Trust, Inc. | 0,00 | −79,90 | 0,06 | −78,09 | 0,2127 | −0,4711 | |||
| LMAT / LeMaitre Vascular, Inc. | 0,00 | 0,06 | 0,2125 | 0,2125 | |||||
| GEFB / Greif Inc - Class B | 0,00 | 0,05 | 0,2086 | 0,2086 | |||||
| CVLG / Covenant Logistics Group, Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,2059 | 0,2059 | |||||
| EHC / Encompass Health Corporation | 0,00 | −91,68 | 0,05 | −90,68 | 0,2004 | −1,4222 | |||
| RLI / RLI Corp. | 0,00 | −80,19 | 0,05 | −79,92 | 0,1979 | −0,4815 | |||
| FTDR / Frontdoor, Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,1978 | 0,1978 | |||||
| / COMMON STOCK | 0,00 | 0,05 | 0,1961 | 0,1961 | |||||
| DVAX / Dynavax Technologies Corporation | 0,00 | 0,05 | 0,1952 | 0,1952 | |||||
| EIG / Employers Holdings, Inc. | 0,00 | −78,13 | 0,05 | −78,30 | 0,1948 | −0,4890 | |||
| CACI / CACI International Inc | 0,00 | 0,05 | 0,1945 | 0,1945 | |||||
| CHE / Chemed Corporation | 0,00 | 0,05 | 0,1923 | 0,1923 | |||||
| PBF / PBF Energy Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,1917 | 0,1917 | |||||
| PCRX / Pacira BioSciences, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | −23,08 | 0,1917 | 0,0178 | |||
| AVD / American Vanguard Corporation | 0,01 | −52,50 | 0,05 | −67,97 | 0,1885 | −0,2215 | |||
| ANDE / The Andersons, Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,1857 | 0,1857 | |||||
| FLO / Flowers Foods, Inc. | 0,00 | −93,34 | 0,05 | −94,98 | 0,1845 | −2,4733 | |||
| MYE / Myers Industries, Inc. | 0,00 | −79,97 | 0,03 | −82,14 | 0,0968 | −0,3104 | |||
| SLGN / Silgan Holdings Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,7350 | ||||
| SPSC / SPS Commerce, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,7456 | ||||
| CSGS / CSG Systems International, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,9637 | ||||
| JRVR / James River Group Holdings, Ltd. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,7640 | ||||
| NTST / NETSTREIT Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1763 | ||||
| SMP / Standard Motor Products, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,7560 | ||||
| IRWD / Ironwood Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,6586 | ||||
| VPG / Vishay Precision Group, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,4681 | ||||
| CFB / CrossFirst Bankshares, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,2002 | ||||
| HUBG / Hub Group, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,2572 | ||||
| HTBI / HomeTrust Bancshares, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,2028 | ||||
| VIRT / Virtu Financial, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,4688 | ||||
| CNA / CNA Financial Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,8356 | ||||
| HMN / Horace Mann Educators Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,8970 | ||||
| RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,3544 | ||||
| DLB / Dolby Laboratories, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,1632 | ||||
| ALK / Alaska Air Group, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,4613 | ||||
| PZZA / Papa John's International, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1843 | ||||
| CNXN / PC Connection, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,4968 |
