Grundläggande statistik
Portföljvärde | $ 2 283 965 273 |
Aktuella positioner | 125 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
PSABX - SmallCap Fund fka SmallCap Blend Fund R-1 har redovisat 125 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 283 965 273 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PSABX - SmallCap Fund fka SmallCap Blend Fund R-1s största innehav är Insmed Incorporated (US:INSM) , Taylor Morrison Home Corporation (US:TMHC) , Modine Manufacturing Company (US:MOD) , Lazard, Inc. (US:LAZ) , and UMB Financial Corporation (US:UMBF) . PSABX - SmallCap Fund fka SmallCap Blend Fund R-1s nya positioner inkluderar UMB Financial Corporation (US:UMBF) , Mueller Water Products, Inc. (US:MWA) , Sterling Infrastructure, Inc. (US:STRL) , Newmark Group, Inc. (US:NMRK) , and Teekay Tankers Ltd. (US:TNK) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
---|---|---|---|---|
0,34 | 37,04 | 1,6239 | 1,6239 | |
1,20 | 25,94 | 1,1371 | 1,1371 | |
0,13 | 19,75 | 0,8659 | 0,8659 | |
1,21 | 18,08 | 0,7926 | 0,7926 | |
0,35 | 16,47 | 0,7219 | 0,7219 | |
0,69 | 20,12 | 0,8819 | 0,6369 | |
0,77 | 13,84 | 0,6068 | 0,6068 | |
0,13 | 12,99 | 0,5692 | 0,5692 | |
0,05 | 10,88 | 0,4769 | 0,4769 | |
0,13 | 10,37 | 0,4544 | 0,4544 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
---|---|---|---|---|
18,99 | 18,99 | 0,8323 | −0,4662 | |
0,75 | 19,36 | 0,8487 | −0,4337 | |
0,27 | 32,67 | 1,4320 | −0,3973 | |
0,10 | 11,03 | 0,4836 | −0,3674 | |
0,57 | 17,16 | 0,7521 | −0,3572 | |
0,25 | 12,43 | 0,5450 | −0,3175 | |
0,37 | 18,14 | 0,7952 | −0,2971 | |
0,46 | 24,00 | 1,0520 | −0,2956 | |
0,91 | 15,35 | 0,6730 | −0,2442 | |
0,15 | 18,74 | 0,8215 | −0,2389 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2024-12-23 för rapporteringsperioden 2024-10-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.
Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSM / Insmed Incorporated | 0,79 | 44,64 | 53,25 | 33,77 | 2,3344 | −0,0742 | |||
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation | 0,69 | 44,28 | 47,43 | 47,34 | 2,0791 | 0,1314 | |||
MOD / Modine Manufacturing Company | 0,38 | 45,69 | 45,02 | 45,83 | 1,9736 | 0,1057 | |||
LAZ / Lazard, Inc. | 0,74 | 44,44 | 39,47 | 55,67 | 1,7303 | 0,1961 | |||
UMBF / UMB Financial Corporation | 0,34 | 37,04 | 1,6239 | 1,6239 | |||||
ADC / Agree Realty Corporation | 0,47 | 46,03 | 34,65 | 57,21 | 1,5190 | 0,1854 | |||
NTRA / Natera, Inc. | 0,27 | 31,81 | 33,18 | 55,72 | 1,4544 | 0,1653 | |||
PSN / Parsons Corporation | 0,30 | 12,01 | 32,98 | 32,60 | 1,4456 | −0,0591 | |||
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. | 0,20 | 46,54 | 32,83 | 51,89 | 1,4389 | 0,1314 | |||
GTLS / Chart Industries, Inc. | 0,27 | 44,17 | 32,67 | 8,04 | 1,4320 | −0,3973 | |||
PFGC / Performance Food Group Company | 0,40 | 45,02 | 32,35 | 70,78 | 1,4179 | 0,2719 | |||
MANH / Manhattan Associates, Inc. | 0,12 | 44,79 | 31,50 | 49,32 | 1,3807 | 0,1045 | |||
BPOP / Popular, Inc. | 0,35 | 44,48 | 31,19 | 25,61 | 1,3670 | −0,1350 | |||
SUM / Summit Materials, Inc. | 0,64 | 46,79 | 30,21 | 66,57 | 1,3243 | 0,2270 | |||
LNC / Lincoln National Corporation | 0,87 | 44,93 | 30,13 | 51,24 | 1,3208 | 0,1154 | |||
VRNS / Varonis Systems, Inc. | 0,59 | 45,40 | 29,91 | 32,84 | 1,3111 | −0,0511 | |||
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,35 | 45,63 | 29,61 | 40,28 | 1,2979 | 0,0210 | |||
DY / Dycom Industries, Inc. | 0,17 | 45,99 | 29,55 | 38,69 | 1,2953 | 0,0063 | |||
TKO / TKO Group Holdings, Inc. | 0,25 | 45,97 | 28,99 | 55,88 | 1,2710 | 0,1456 | |||
SF / Stifel Financial Corp. | 0,28 | 44,23 | 28,86 | 68,54 | 1,2650 | 0,2291 | |||
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. | 0,67 | 102,06 | 28,62 | 72,94 | 1,2548 | 0,2534 | |||
WCC / WESCO International, Inc. | 0,15 | 44,60 | 28,51 | 58,66 | 1,2496 | 0,1626 | |||
JHG / Janus Henderson Group plc | 0,69 | 45,79 | 28,33 | 61,77 | 1,2419 | 0,1823 | |||
GPK / Graphic Packaging Holding Company | 0,99 | 47,43 | 28,09 | 38,42 | 1,2314 | 0,0036 | |||
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. | 0,38 | 45,97 | 28,00 | 44,18 | 1,2275 | 0,0525 | |||
CMC / Commercial Metals Company | 0,51 | 42,57 | 27,57 | 27,63 | 1,2084 | −0,0984 | |||
ZWS / Zurn Elkay Water Solutions Corporation | 0,75 | 45,36 | 27,13 | 61,66 | 1,1892 | 0,1739 | |||
RDNT / RadNet, Inc. | 0,42 | 44,07 | 27,00 | 56,83 | 1,1838 | 0,1419 | |||
POR / Portland General Electric Company | 0,56 | 31,63 | 26,53 | 31,69 | 1,1629 | −0,0559 | |||
MWA / Mueller Water Products, Inc. | 1,20 | 25,94 | 1,1371 | 1,1371 | |||||
MIDD / The Middleby Corporation | 0,20 | 45,77 | 25,90 | 39,45 | 1,1354 | 0,0116 | |||
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. | 0,24 | 46,61 | 25,77 | 60,51 | 1,1297 | 0,1583 | |||
CRDO / Credo Technology Group Holding Ltd | 0,68 | 44,97 | 25,59 | 96,95 | 1,1219 | 0,3357 | |||
FHN / First Horizon Corporation | 1,48 | 44,90 | 25,59 | 50,10 | 1,1218 | 0,0903 | |||
EXAS / Exact Sciences Corporation | 0,37 | 7,19 | 25,17 | 61,75 | 1,1035 | 0,1619 | |||
FNB / F.N.B. Corporation | 1,69 | 44,76 | 24,57 | 36,84 | 1,0769 | −0,0093 | |||
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. | 0,46 | 12,32 | 24,00 | 7,74 | 1,0520 | −0,2956 | |||
ENS / EnerSys | 0,24 | 38,99 | 23,55 | 22,47 | 1,0322 | −0,1311 | |||
LTH / Life Time Group Holdings, Inc. | 1,05 | 23,69 | 23,34 | 32,68 | 1,0233 | −0,0411 | |||
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. | 0,21 | 42,11 | 22,67 | 32,53 | 0,9938 | −0,0411 | |||
TREX / Trex Company, Inc. | 0,31 | 44,59 | 21,69 | 22,50 | 0,9507 | −0,1205 | |||
ABCB / Ameris Bancorp | 0,35 | 33,35 | 21,52 | 35,76 | 0,9432 | −0,0157 | |||
SNX / TD SYNNEX Corporation | 0,19 | 45,31 | 21,42 | 40,65 | 0,9389 | 0,0176 | |||
ITCI / Intra-Cellular Therapies, Inc. | 0,25 | 44,27 | 20,82 | 55,33 | 0,9128 | 0,1017 | |||
PVH / PVH Corp. | 0,21 | 46,31 | 20,31 | 41,25 | 0,8904 | 0,0204 | |||
NX / Quanex Building Products Corporation | 0,69 | 541,07 | 20,12 | 747,43 | 0,8819 | 0,6369 | |||
COLL / Collegium Pharmaceutical, Inc. | 0,59 | 33,25 | 20,02 | 17,95 | 0,8774 | −0,1493 | |||
ESNT / Essent Group Ltd. | 0,33 | 44,21 | 19,79 | 37,71 | 0,8676 | −0,0019 | |||
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. | 0,13 | 19,75 | 0,8659 | 0,8659 | |||||
CSTL / Castle Biosciences, Inc. | 0,56 | 24,12 | 19,57 | 78,34 | 0,8579 | 0,1940 | |||
VRRM / Verra Mobility Corporation | 0,75 | 5,97 | 19,36 | −8,66 | 0,8487 | −0,4337 | |||
CUZ / Cousins Properties Incorporated | 0,63 | 15,53 | 19,24 | 28,63 | 0,8432 | −0,0616 | |||
CNO / CNO Financial Group, Inc. | 0,55 | 46,64 | 19,02 | 44,70 | 0,8335 | 0,0385 | |||
US74257B6395 / Principal Government Money Market Fund - Class R-6 | 18,99 | −11,53 | 18,99 | −11,53 | 0,8323 | −0,4662 | |||
CHRD / Chord Energy Corporation | 0,15 | 46,72 | 18,74 | 6,92 | 0,8215 | −0,2389 | |||
ADUS / Addus HomeCare Corporation | 0,15 | 45,86 | 18,64 | 49,55 | 0,8170 | 0,0629 | |||
CIVI / Civitas Resources, Inc. | 0,37 | 43,66 | 18,14 | 0,48 | 0,7952 | −0,2971 | |||
IOVA / Iovance Biotherapeutics, Inc. | 1,74 | 81,08 | 18,13 | 116,57 | 0,7949 | 0,2882 | |||
NMRK / Newmark Group, Inc. | 1,21 | 18,08 | 0,7926 | 0,7926 | |||||
CHX / ChampionX Corporation | 0,63 | 45,03 | 17,72 | 19,47 | 0,7769 | −0,1207 | |||
DAR / Darling Ingredients Inc. | 0,44 | 45,90 | 17,32 | 43,61 | 0,7591 | 0,0296 | |||
ENTG / Entegris, Inc. | 0,16 | 47,08 | 17,24 | 30,19 | 0,7557 | −0,0454 | |||
CAL / Caleres, Inc. | 0,57 | 20,88 | 17,16 | −6,42 | 0,7521 | −0,3572 | |||
TNK / Teekay Tankers Ltd. | 0,35 | 16,47 | 0,7219 | 0,7219 | |||||
PRVA / Privia Health Group, Inc. | 0,90 | 33,37 | 16,46 | 18,07 | 0,7214 | −0,1219 | |||
VKTX / Viking Therapeutics, Inc. | 0,22 | 72,96 | 16,01 | 120,12 | 0,7018 | 0,2617 | |||
PRGS / Progress Software Corporation | 0,25 | 46,84 | 15,91 | 61,14 | 0,6976 | 0,1001 | |||
SITM / SiTime Corporation | 0,09 | 45,78 | 15,77 | 73,58 | 0,6912 | 0,1416 | |||
FROG / JFrog Ltd. | 0,54 | 44,89 | 15,72 | 9,65 | 0,6891 | −0,1783 | |||
VITL / Vital Farms, Inc. | 0,44 | 44,56 | 15,40 | 37,40 | 0,6751 | −0,0031 | |||
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. | 0,91 | 45,16 | 15,35 | 1,27 | 0,6730 | −0,2442 | |||
OMF / OneMain Holdings, Inc. | 0,30 | 43,99 | 14,88 | 36,85 | 0,6521 | −0,0056 | |||
MYRG / MYR Group Inc. | 0,11 | 44,88 | 14,46 | 35,11 | 0,6340 | −0,0137 | |||
AIR / AAR Corp. | 0,25 | 43,85 | 14,42 | 30,72 | 0,6322 | −0,0353 | |||
CZR / Caesars Entertainment, Inc. | 0,35 | 47,32 | 14,08 | 47,68 | 0,6171 | 0,0404 | |||
DOCN / DigitalOcean Holdings, Inc. | 0,35 | 44,60 | 14,04 | 72,77 | 0,6154 | 0,1237 | |||
DNLI / Denali Therapeutics Inc. | 0,53 | 42,74 | 13,88 | 52,04 | 0,6085 | 0,0562 | |||
RELY / Remitly Global, Inc. | 0,77 | 13,84 | 0,6068 | 0,6068 | |||||
HURN / Huron Consulting Group Inc. | 0,12 | 34,24 | 13,70 | 41,23 | 0,6007 | 0,0136 | |||
ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. | 0,66 | 47,00 | 13,66 | 27,43 | 0,5989 | −0,0498 | |||
BLMN / Bloomin' Brands, Inc. | 0,82 | 43,88 | 13,62 | 14,48 | 0,5971 | −0,1228 | |||
GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,32 | 158,04 | 13,34 | 183,99 | 0,5846 | 0,3005 | |||
BRBR / BellRing Brands, Inc. | 0,20 | 43,04 | 13,06 | 83,63 | 0,5725 | 0,1422 | |||
AGYS / Agilysys, Inc. | 0,13 | 12,99 | 0,5692 | 0,5692 | |||||
VAL / Valaris Limited | 0,25 | 35,45 | 12,43 | −12,79 | 0,5450 | −0,3175 | |||
VC / Visteon Corporation | 0,14 | 45,78 | 12,33 | 13,87 | 0,5404 | −0,1146 | |||
SWTX / SpringWorks Therapeutics, Inc. | 0,40 | 113,33 | 11,96 | 78,99 | 0,5241 | 0,1200 | |||
US78473E1038 / COMMON STOCK | 0,08 | 45,01 | 11,88 | 41,03 | 0,5208 | 0,0111 | |||
INT / World Fuel Services Corp. | 0,44 | 44,75 | 11,61 | 35,54 | 0,5091 | −0,0094 | |||
SPT / Sprout Social, Inc. | 0,43 | 44,65 | 11,50 | −1,93 | 0,5041 | −0,2053 | |||
KOP / Koppers Holdings Inc. | 0,34 | 43,96 | 11,39 | 20,27 | 0,4994 | −0,0737 | |||
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. | 0,48 | 43,68 | 11,32 | 29,62 | 0,4962 | −0,0321 | |||
IMVT / Immunovant, Inc. | 0,38 | 47,40 | 11,05 | 48,37 | 0,4842 | 0,0338 | |||
WTFC / Wintrust Financial Corporation | 0,10 | −26,77 | 11,03 | −21,57 | 0,4836 | −0,3674 | |||
FN / Fabrinet | 0,05 | 10,88 | 0,4769 | 0,4769 | |||||
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. | 1,40 | 44,53 | 10,76 | 0,86 | 0,4717 | −0,1737 | |||
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. | 0,53 | 44,16 | 10,47 | 28,08 | 0,4592 | −0,0356 | |||
FRME / First Merchants Corporation | 0,28 | 30,64 | 10,43 | 19,95 | 0,4570 | −0,0688 | |||
AWR / American States Water Company | 0,13 | 10,37 | 0,4544 | 0,4544 | |||||
WBS / Webster Financial Corporation | 0,20 | 44,81 | 10,21 | 51,17 | 0,4476 | 0,0390 | |||
NBHC / National Bank Holdings Corporation | 0,22 | 43,79 | 10,04 | 54,37 | 0,4401 | 0,0466 | |||
LFST / LifeStance Health Group, Inc. | 1,49 | 34,37 | 10,00 | 63,64 | 0,4382 | 0,0686 | |||
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. | 0,07 | 4,20 | 9,64 | 12,41 | 0,4228 | −0,0963 | |||
LADR / Ladder Capital Corp | 0,75 | 24,41 | 8,54 | 18,29 | 0,3743 | −0,0624 | |||
PTLO / Portillo's Inc. | 0,64 | 42,32 | 8,22 | 77,66 | 0,3604 | 0,0804 | |||
IBCP / Independent Bank Corporation | 0,25 | 45,56 | 8,05 | 37,56 | 0,3531 | −0,0012 | |||
TRMK / Trustmark Corporation | 0,22 | 34,36 | 7,74 | 34,33 | 0,3392 | −0,0093 | |||
JAMF / Jamf Holding Corp. | 0,46 | 26,57 | 7,65 | 15,02 | 0,3353 | −0,0670 | |||
TOU / Tourmaline Oil Corp. | 0,43 | 44,06 | 7,32 | 16,31 | 0,3211 | −0,0600 | |||
AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. | 0,08 | 7,27 | 0,3188 | 0,3188 | |||||
IMCR / Immunocore Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,23 | 46,15 | 7,09 | 13,50 | 0,3107 | −0,0671 | |||
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. | 0,16 | 81,20 | 6,95 | 19,28 | 0,3048 | −0,0479 | |||
MRX / Marex Group plc | 0,20 | 25,64 | 5,14 | 54,79 | 0,2252 | 0,0244 | |||
DXCM / DexCom, Inc. | 0,07 | −27,71 | 4,98 | −24,88 | 0,2184 | −0,1829 | |||
LIND / Lindblad Expeditions Holdings, Inc. | 0,52 | 26,25 | 4,88 | 38,60 | 0,2138 | 0,0009 | |||
HLX / Helix Energy Solutions Group, Inc. | 0,51 | 47,32 | 4,73 | 15,47 | 0,2072 | −0,0404 | |||
BCYC / Bicycle Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | 650,81 | 4,68 | 624,61 | 0,2052 | 0,1661 | |||
FOR / Forestar Group Inc. | 0,14 | 51,88 | 4,33 | 51,59 | 0,1900 | 0,0170 | |||
AHCO / AdaptHealth Corp. | 0,41 | 4,20 | 0,1842 | 0,1842 | |||||
ABL / Abacus Global Management, Inc. | 0,34 | 33,65 | 2,97 | 19,75 | 0,1303 | −0,0198 | |||
BLD / TopBuild Corp. | 0,01 | 40,43 | 2,33 | 3,69 | 0,1022 | −0,0338 | |||
SOPH / SOPHiA GENETICS SA | 0,59 | 23,23 | 2,10 | 0,24 | 0,0921 | −0,0347 | |||
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class | 2,00 | 55,38 | 2,00 | 55,35 | 0,0879 | 0,0098 | |||
LVLU / Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. | 0,40 | −1,14 | 0,58 | −8,13 | 0,0253 | −0,0127 | |||
CLLS / Cellectis S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | −29,97 | 0,35 | −43,63 | 0,0155 | −0,0225 |