Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 038 476 477
Aktuella positioner 41
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Philosophy Capital Management LLC har redovisat 41 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 038 476 477 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Philosophy Capital Management LLCs största innehav är SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , Golar LNG Limited (US:GLNG) , and Caesars Entertainment, Inc. (US:CZR) . Philosophy Capital Management LLCs nya positioner inkluderar PG&E Corporation (US:PCG) , PG&E Corporation (US:PCG) , Kilroy Realty Corporation (US:KRC) , Galaxy Digital Inc. (US:GLXY) , and CoreCivic, Inc. (US:CXW) .

Philosophy Capital Management LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 648,74 31,8249 11,9507
0,01 330,98 16,2368 11,2388
0,02 30,67 1,5045 1,5045
1,93 26,87 1,3179 1,3179
0,50 17,24 0,8456 0,8456
0,70 15,33 0,7520 0,7520
0,42 8,79 0,4311 0,4311
1,29 3,54 0,1737 0,1737
0,01 3,06 0,1502 0,1502
0,20 58,15 2,8528 0,1034
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 226,58 11,1151 −8,4323
5,24 17,40 0,8538 −1,7220
0,00 0,70 0,0341 −1,3058
2,59 106,72 5,2352 −1,1585
2,57 46,56 2,2842 −1,1083
4,49 38,04 1,8659 −1,0703
1,80 18,44 0,9044 −1,0449
2,08 59,03 2,8959 −0,8769
0,67 23,76 1,1656 −0,8664
0,65 13,77 0,6754 −0,8177
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,01 110,00 648,74 131,95 31,8249 11,9507
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 Put 0,01 300,00 330,98 370,56 16,2368 11,2388
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF Put 0,01 −23,86 226,58 −17,64 11,1151 −8,4323
GLNG / Golar LNG Limited 2,59 9,39 106,72 18,60 5,2352 −1,1585
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 2,08 −2,09 59,03 11,18 2,8959 −0,8769
TLN / Talen Energy Corporation 0,20 3,21 58,15 50,30 2,8528 0,1034
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 2,57 0,00 46,56 −2,47 2,2842 −1,1083
TALO / Talos Energy Inc. 4,49 5,51 38,04 −7,95 1,8659 −1,0703
GEO / The GEO Group, Inc. 1,54 30,46 36,88 6,96 1,8090 −0,6406
MTCH / Match Group, Inc. 1,15 26,30 35,54 25,04 1,7433 −0,2762
PCG / PG&E Corporation Call 0,02 30,67 1,5045 1,5045
PCG / PG&E Corporation 1,93 26,87 1,3179 1,3179
SBLK / Star Bulk Carriers Corp. 1,55 1,88 26,70 12,94 1,3098 −0,3700
ALIT / Alight, Inc. 4,62 5,72 26,14 0,91 1,2823 −0,5583
CMCSA / Comcast Corporation 0,67 −14,10 23,76 −16,91 1,1656 −0,8664
SOLV / Solventum Corporation 0,31 0,00 23,52 −0,26 1,1536 −0,5218
GCI / Gannett Co., Inc. 5,89 0,00 21,07 23,88 1,0336 −0,1750
PUMP / ProPetro Holding Corp. 3,53 25,03 21,06 1,55 1,0329 −0,4403
CPAY / Corpay, Inc. 0,06 24,65 20,98 18,61 1,0290 −0,2276
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 0,46 20,39 −8,15 1,0001 −0,5771
BGC / BGC Group, Inc. 1,80 −39,76 18,44 −32,80 0,9044 −1,0449
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 0,43 8,94 18,42 36,06 0,9036 −0,0583
NFE / New Fortress Energy Inc. 5,24 20,17 17,40 −51,99 0,8538 −1,7220
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,50 17,24 0,8456 0,8456
PRKS / United Parks & Resorts Inc. 0,36 −13,26 16,87 −10,04 0,8276 −0,5049
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 1,44 16,13 16,53 19,36 0,8108 −0,1732
GLXY / Galaxy Digital Inc. 0,70 15,33 0,7520 0,7520
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,18 8,95 15,12 8,00 0,7418 −0,2531
DK / Delek US Holdings, Inc. 0,65 −53,38 13,77 −34,48 0,6754 −0,8177
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,04 −14,15 10,63 10,72 0,5214 −0,1607
OFIX / Orthofix Medical Inc. 0,85 127,98 9,42 55,85 0,4623 0,0327
CXW / CoreCivic, Inc. 0,42 8,79 0,4311 0,4311
JAKK / JAKKS Pacific, Inc. 0,37 12,41 7,77 −5,33 0,3811 −0,2019
MRVI / Maravai LifeSciences Holdings, Inc. 2,59 0,00 6,25 9,04 0,3066 −0,1006
LDI / loanDepot, Inc. 4,21 1,67 5,35 8,50 0,2623 −0,0879
GEO / The GEO Group, Inc. Call 0,00 0,00 3,59 −18,01 0,1762 −0,1351
HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. 1,29 3,54 0,1737 0,1737
ALIT / Alight, Inc. Call 0,01 3,06 0,1502 0,1502
TH / Target Hospitality Corp. 0,25 1,81 0,0889 0,0889
CZR / Caesars Entertainment, Inc. Call 0,00 −96,75 0,70 −96,31 0,0341 −1,3058
NFE / New Fortress Energy Inc. Call 0,00 −96,26 0,10 −98,51 0,0047 −0,4533
ARVN / Arvinas, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VRNT / Verint Systems Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EVH / Evolent Health, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VYX / NCR Voyix Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GLNG / Golar LNG Limited Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1447
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000