Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 97 962 954 |
| Aktuella positioner | 39 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
PENN SERIES FUNDS INC - Real Estate Securities Fund har redovisat 39 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 97 962 954 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PENN SERIES FUNDS INC - Real Estate Securities Funds största innehav är Welltower Inc. (US:WELL) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , American Tower Corporation (US:AMT) , Crown Castle Inc. (US:CCI) , and SBA Communications Corporation (US:SBAC) . PENN SERIES FUNDS INC - Real Estate Securities Funds nya positioner inkluderar Kite Realty Group Trust (US:KRG) , CareTrust REIT, Inc. (US:CTRE) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 7,27 | 7,3995 | 1,5404 | |
| 0,04 | 1,00 | 1,0151 | 1,0151 | |
| 0,01 | 0,88 | 0,8950 | 0,8950 | |
| 0,14 | 2,16 | 2,1995 | 0,7898 | |
| 0,03 | 2,77 | 2,8249 | 0,6171 | |
| 0,02 | 0,60 | 0,6107 | 0,6107 | |
| 0,02 | 1,56 | 1,5852 | 0,6026 | |
| 0,02 | 5,54 | 5,6418 | 0,5500 | |
| 0,17 | 0,46 | 0,4720 | 0,4720 | |
| 0,09 | 1,98 | 2,0124 | 0,4582 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,70 | 0,7160 | −1,7857 | |
| 0,10 | 0,26 | 0,2695 | −0,9794 | |
| 0,01 | 2,60 | 2,6503 | −0,8883 | |
| 0,04 | 1,38 | 1,4048 | −0,8730 | |
| 0,02 | 3,46 | 3,5264 | −0,7582 | |
| 0,13 | 3,28 | 3,3418 | −0,5200 | |
| 0,01 | 0,70 | 0,7158 | −0,4593 | |
| 0,05 | 0,87 | 0,8860 | −0,4006 | |
| 0,03 | 3,85 | 3,9146 | −0,3957 | |
| 0,05 | 2,17 | 2,2087 | −0,3473 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WELL / Welltower Inc. | 0,06 | 0,00 | 9,93 | 0,33 | 10,1075 | 0,4034 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,04 | 0,00 | 7,27 | 21,66 | 7,3995 | 1,5404 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,03 | 0,00 | 5,88 | 1,57 | 5,9846 | 0,3086 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,06 | 0,00 | 5,71 | −1,43 | 5,8092 | 0,1312 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,02 | 0,00 | 5,54 | 6,74 | 5,6418 | 0,5500 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,05 | 0,00 | 5,32 | −5,95 | 5,4194 | −0,1326 | |||
| SUI / Sun Communities, Inc. | 0,03 | 0,00 | 4,37 | −1,66 | 4,4524 | 0,0903 | |||
| INVH / Invitation Homes Inc. | 0,12 | 1,97 | 4,01 | −4,02 | 4,0816 | −0,0153 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,03 | −11,89 | 3,85 | −12,49 | 3,9146 | −0,3957 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | −7,88 | 3,76 | −10,15 | 3,8331 | −0,2757 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,02 | −18,09 | 3,46 | −20,72 | 3,5264 | −0,7582 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,13 | −4,99 | 3,28 | −16,64 | 3,3418 | −0,5200 | |||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,01 | −0,36 | 3,07 | −7,88 | 3,1291 | −0,1435 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,03 | 3,40 | 2,77 | 23,23 | 2,8249 | 0,6171 | |||
| PSA / Public Storage | 0,01 | −26,40 | 2,60 | −27,83 | 2,6503 | −0,8883 | |||
| HR / Healthcare Realty Trust Incorporated | 0,14 | 0,00 | 2,29 | −6,16 | 2,3268 | −0,0617 | |||
| UDR / UDR, Inc. | 0,05 | −7,91 | 2,17 | −16,77 | 2,2087 | −0,3473 | |||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,14 | 39,05 | 2,16 | 50,31 | 2,1995 | 0,7898 | |||
| KIM / Kimco Realty Corporation | 0,09 | 26,04 | 1,98 | 24,75 | 2,0124 | 0,4582 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,03 | 16,31 | 1,76 | 15,46 | 1,7958 | 0,2981 | |||
| HIW / Highwoods Properties, Inc. | 0,05 | 0,00 | 1,60 | 4,91 | 1,6336 | 0,1333 | |||
| ADC / Agree Realty Corporation | 0,02 | 64,19 | 1,56 | 55,54 | 1,5852 | 0,6026 | |||
| AMH / American Homes 4 Rent | 0,04 | −8,87 | 1,42 | −13,06 | 1,4443 | −0,1561 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,04 | −40,55 | 1,38 | −40,61 | 1,4048 | −0,8730 | |||
| CZR / Caesars Entertainment, Inc. | 0,04 | −6,70 | 1,08 | 5,90 | 1,0973 | 0,0996 | |||
| BYD / Boyd Gaming Corporation | 0,01 | −19,52 | 1,02 | −4,40 | 1,0402 | −0,0076 | |||
| KRG / Kite Realty Group Trust | 0,04 | 1,00 | 1,0151 | 1,0151 | |||||
| EGP / EastGroup Properties, Inc. | 0,01 | 55,85 | 0,93 | 47,85 | 0,9472 | 0,3301 | |||
| BXP / Boston Properties, Inc. | 0,01 | 0,88 | 0,8950 | 0,8950 | |||||
| KRC / Kilroy Realty Corporation | 0,03 | 66,27 | 0,87 | 74,35 | 0,8862 | 0,3959 | |||
| COLD / Americold Realty Trust, Inc. | 0,05 | −14,40 | 0,87 | −33,64 | 0,8860 | −0,4006 | |||
| TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class | 0,80 | 10,47 | 0,80 | 10,45 | 0,8183 | 0,1047 | |||
| OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. | 0,02 | −71,35 | 0,70 | −72,43 | 0,7160 | −1,7857 | |||
| LAMR / Lamar Advertising Company | 0,01 | −44,99 | 0,70 | −41,32 | 0,7158 | −0,4593 | |||
| CTRE / CareTrust REIT, Inc. | 0,02 | 0,60 | 0,6107 | 0,6107 | |||||
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC Warrant / EC (000000000) | 0,17 | 0,46 | 0,4720 | 0,4720 | |||||
| LINE / Lineage, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,37 | −25,79 | 0,3811 | −0,1135 | |||
| HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. | 0,10 | 55,52 | 0,26 | −82,31 | 0,2695 | −0,9794 | |||
| PACS / PACS Group, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,25 | 15,00 | 0,2576 | 0,0417 |
