Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 130 508 159 |
| Aktuella positioner | 52 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Oppenheimer & Close, LLC har redovisat 52 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 130 508 159 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Oppenheimer & Close, LLCs största innehav är Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) , Build-A-Bear Workshop, Inc. (US:BBW) , Hurco Companies, Inc. (US:HURC) , Alamos Gold Inc. (US:AGI) , and Hecla Mining Company (US:HL) . Oppenheimer & Close, LLCs nya positioner inkluderar Barrick Mining Corporation (US:B) , Carter Bankshares, Inc. (US:CARE) , Mid Penn Bancorp, Inc. (US:MPB) , Winchester Bancorp, Inc. (US:WSBK) , and Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RIO) . Oppenheimer & Close, LLCs främsta industrier är "Business Services" (sic 73) , "Printing, Publishing, And Allied Industries" (sic 27) , and "Real Estate" (sic 65) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,97 | 5,80 | 4,4456 | 3,1810 | |
| 0,12 | 2,52 | 1,9273 | 1,9273 | |
| 0,14 | 5,13 | 3,9318 | 0,9378 | |
| 0,13 | 5,45 | 4,1766 | 0,8343 | |
| 0,06 | 1,08 | 0,8304 | 0,8304 | |
| 0,03 | 0,90 | 0,6904 | 0,6904 | |
| 0,35 | 6,61 | 5,0662 | 0,5794 | |
| 1,04 | 5,15 | 3,9425 | 0,4988 | |
| 0,24 | 2,09 | 1,6033 | 0,4503 | |
| 0,19 | 9,56 | 7,3279 | 0,4162 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 4,49 | 3,4400 | −1,2333 | |
| 0,34 | 5,32 | 4,0746 | −0,6972 | |
| 0,23 | 6,22 | 4,7622 | −0,3959 | |
| 0,05 | 2,48 | 1,8988 | −0,3546 | |
| 0,09 | 2,28 | 1,7437 | −0,3367 | |
| 0,09 | 2,50 | 1,9192 | −0,2782 | |
| 0,03 | 1,50 | 1,1506 | −0,1995 | |
| 0,10 | 2,16 | 1,6546 | −0,1668 | |
| 0,09 | 1,41 | 1,0804 | −0,1658 | |
| 0,55 | 2,81 | 2,1533 | −0,1486 |
13D/G-arkiveringar
Detta är en lista över 13D- och 13G-arkiveringar som gjorts under det senaste året (om några). Klicka på länken för att se hela transaktionshistoriken. Gröna rader indikerar nya positioner. Röda rader indikerar stängda positioner.
| Fil Datum | Formulär | Värdepapper | Föregående aktier |
Aktuella aktier |
ΔAktier % | % Ägande |
% ΔÄgande | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-13 | CPTP / Capital Properties, Inc. | 344 581 | 5,22 | |||||
| 2024-11-04 | HURC / Hurco Companies, Inc. |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-12 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,08 | −3,51 | 9,67 | 5,85 | 7,4128 | −0,1245 | |||
| BBW / Build-A-Bear Workshop, Inc. | 0,19 | −17,74 | 9,56 | 14,10 | 7,3279 | 0,4162 | |||
| HURC / Hurco Companies, Inc. | 0,35 | −0,27 | 6,61 | 21,53 | 5,0662 | 0,5794 | |||
| AGI / Alamos Gold Inc. | 0,23 | 0,00 | 6,22 | −0,62 | 4,7622 | −0,3959 | |||
| HL / Hecla Mining Company | 0,97 | 251,20 | 5,80 | 278,41 | 4,4456 | 3,1810 | |||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,02 | 1,10 | 5,63 | 6,96 | 4,3124 | −0,0272 | |||
| TAYD / Taylor Devices, Inc. | 0,13 | 0,00 | 5,45 | 34,50 | 4,1766 | 0,8343 | |||
| BRT / BRT Apartments Corp. | 0,34 | −0,11 | 5,32 | −8,11 | 4,0746 | −0,6972 | |||
| NGD / New Gold Inc. | 1,04 | −7,65 | 5,15 | 23,23 | 3,9425 | 0,4988 | |||
| IIIN / Insteel Industries, Inc. | 0,14 | −0,10 | 5,13 | 41,35 | 3,9318 | 0,9378 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,07 | −1,37 | 4,59 | 10,89 | 3,5196 | 0,1037 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,09 | −0,66 | 4,53 | 14,14 | 3,4697 | 0,1975 | |||
| SENEA / Seneca Foods Corporation | 0,04 | −30,45 | 4,49 | −20,77 | 3,4400 | −1,2333 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,07 | 0,00 | 3,93 | 20,68 | 3,0090 | 0,3253 | |||
| SMHI / SEACOR Marine Holdings Inc. | 0,55 | −0,11 | 2,81 | 0,68 | 2,1533 | −0,1486 | |||
| CPBI / Central Plains Bancshares, Inc. | 0,17 | 0,00 | 2,65 | 1,34 | 2,0277 | −0,1255 | |||
| B / Barrick Mining Corporation | 0,12 | 2,52 | 1,9273 | 1,9273 | |||||
| FRPH / FRP Holdings, Inc. | 0,09 | −0,13 | 2,50 | −6,01 | 1,9192 | −0,2782 | |||
| UHALB / U-Haul Holding Company - Series N | 0,05 | −1,29 | 2,48 | −9,30 | 1,8988 | −0,3546 | |||
| BVFL / BV Financial, Inc. | 0,15 | 0,00 | 2,28 | −0,22 | 1,7505 | −0,1372 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,09 | −5,70 | 2,28 | −9,79 | 1,7437 | −0,3367 | |||
| TRC / Tejon Ranch Co. | 0,13 | 0,00 | 2,23 | 7,00 | 1,7112 | −0,0100 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,10 | −0,88 | 2,16 | −2,22 | 1,6546 | −0,1668 | |||
| CDE / Coeur Mining, Inc. | 0,24 | 0,00 | 2,09 | 49,64 | 1,6033 | 0,4503 | |||
| HTB / HomeTrust Bancshares, Inc. | 0,05 | 0,00 | 2,00 | 9,13 | 1,5309 | 0,0211 | |||
| ESSA / ESSA Bancorp, Inc. | 0,09 | 0,00 | 1,67 | 2,89 | 1,2810 | −0,0586 | |||
| NE / Noble Corporation plc | 0,06 | 0,00 | 1,63 | 12,04 | 1,2486 | 0,0490 | |||
| SFBC / Sound Financial Bancorp, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,50 | −8,31 | 1,1506 | −0,1995 | |||
| NBBK / NB Bancorp, Inc. | 0,08 | 0,00 | 1,48 | −1,13 | 1,1358 | −0,1010 | |||
| PBHC / Pathfinder Bancorp, Inc. | 0,09 | 0,00 | 1,41 | −6,75 | 1,0804 | −0,1658 | |||
| AXR / AMREP Corporation | 0,07 | 0,00 | 1,40 | 4,40 | 1,0737 | −0,0333 | |||
| CNH / CNH Industrial N.V. | 0,10 | 0,00 | 1,29 | 5,46 | 0,9915 | −0,0196 | |||
| CARE / Carter Bankshares, Inc. | 0,06 | 1,08 | 0,8304 | 0,8304 | |||||
| IROQ / IF Bancorp, Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,08 | 1,03 | 0,8274 | −0,0537 | |||
| ASRV / AmeriServ Financial, Inc. | 0,35 | 0,00 | 1,07 | 25,12 | 0,8213 | 0,1147 | |||
| ECBK / ECB Bancorp, Inc. | 0,06 | 0,00 | 0,94 | 1,84 | 0,7218 | −0,0404 | |||
| CEF / Sprott Physical Gold and Silver Trust | 0,03 | 0,00 | 0,93 | 5,90 | 0,7162 | −0,0113 | |||
| MPB / Mid Penn Bancorp, Inc. | 0,03 | 0,90 | 0,6904 | 0,6904 | |||||
| TCBS / Texas Community Bancshares, Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,87 | 0,34 | 0,6701 | −0,0489 | |||
| BRBS / Blue Ridge Bankshares, Inc. | 0,20 | 0,23 | 0,72 | 10,28 | 0,5514 | 0,0137 | |||
| INVX / Innovex International, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,69 | −13,07 | 0,5305 | −0,1260 | |||
| GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF | 0,01 | 0,00 | 0,57 | 13,21 | 0,4403 | 0,0219 | |||
| RMBI / Richmond Mutual Bancorporation, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,55 | 7,81 | 0,4230 | 0,0007 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | 7,22 | 0,50 | 8,97 | 0,3823 | 0,0053 | |||
| MRAM / Everspin Technologies, Inc. | 0,07 | 0,00 | 0,47 | 23,30 | 0,3615 | 0,0460 | |||
| WSBK / Winchester Bancorp, Inc. | 0,05 | 0,45 | 0,3429 | 0,3429 | |||||
| UHAL / U-Haul Holding Company | 0,01 | −0,08 | 0,36 | −7,40 | 0,2782 | −0,0452 | |||
| RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,26 | 0,2011 | 0,2011 | |||||
| FFWM / First Foundation Inc. | 0,04 | 0,23 | 0,1735 | 0,1735 | |||||
| TSBK / Timberland Bancorp, Inc. | 0,01 | 0,22 | 0,1691 | 0,1691 | |||||
| MUX / McEwen Inc. | 0,01 | −0,88 | 0,11 | 27,38 | 0,0821 | 0,0121 | |||
| KOS / Kosmos Energy Ltd. | 0,01 | 0,02 | 0,0134 | 0,0134 | |||||
| GOLD / Barrick Mining Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GLDD / Great Lakes Dredge & Dock Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| OR / OR Royalties Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| WMPN / William Penn Bancorporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SVT / Servotronics, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 |
