Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 258 083 000 |
| Aktuella positioner | 76 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Northpointe Capital Llc har redovisat 76 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 258 083 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Northpointe Capital Llcs största innehav är Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Bank of America Corporation (US:BAC) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , and Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note (US:C) . Northpointe Capital Llcs nya positioner inkluderar Newmont Corporation (US:NEM) , Realty Income Corporation (US:O) , Brown & Brown, Inc. (US:BRO) , Hyatt Hotels Corporation (US:H) , and Ally Financial Inc. (US:ALLY) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 4,20 | 1,6270 | 1,6270 | |
| 0,04 | 4,12 | 1,5983 | 1,5983 | |
| 0,20 | 4,10 | 1,5894 | 1,5894 | |
| 0,03 | 3,87 | 1,4999 | 1,4999 | |
| 0,01 | 3,75 | 1,4519 | 1,4519 | |
| 0,03 | 3,71 | 1,4364 | 1,3631 | |
| 0,07 | 3,77 | 1,4623 | 1,2410 | |
| 0,03 | 3,19 | 1,2360 | 1,2360 | |
| 0,10 | 3,10 | 1,2000 | 1,2000 | |
| 0,08 | 2,90 | 1,1233 | 1,1233 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −1,8023 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,5946 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,4705 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,3889 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,2812 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,2749 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,2654 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,1491 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,1269 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,1161 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2019-10-16 för rapporteringsperioden 2019-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,04 | −20,02 | 8,48 | −21,96 | 3,2858 | −0,1645 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,28 | −5,62 | 8,31 | −5,07 | 3,2191 | 0,4401 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,07 | −24,52 | 8,15 | −20,54 | 3,1591 | −0,0991 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,06 | −21,26 | 7,44 | −10,68 | 2,8812 | 0,2378 | |||
| C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note | 0,10 | 0,93 | 7,05 | −0,44 | 2,7313 | 0,4832 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,11 | −21,37 | 6,68 | −16,93 | 2,5875 | 0,0349 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,05 | −21,29 | 6,39 | −24,99 | 2,4756 | −0,2289 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,07 | −31,41 | 5,29 | −36,80 | 2,0486 | −0,6076 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,04 | −5,97 | 5,10 | −12,65 | 1,9746 | 0,1221 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,13 | 19,76 | 5,02 | 35,25 | 1,9463 | 0,7670 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,05 | −21,58 | 4,50 | −21,97 | 1,7432 | −0,0876 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,09 | 80,91 | 4,40 | 94,73 | 1,7037 | 0,9867 | |||
| SO / The Southern Company | 0,07 | 4,20 | 1,6270 | 1,6270 | |||||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,04 | 4,12 | 1,5983 | 1,5983 | |||||
| BRX / Brixmor Property Group Inc. | 0,20 | 4,10 | 1,5894 | 1,5894 | |||||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,07 | 14,11 | 4,05 | 17,10 | 1,5708 | 0,4715 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,07 | 58,36 | 4,02 | 65,55 | 1,5569 | 0,7862 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,03 | 32,62 | 3,92 | 42,47 | 1,5170 | 0,6444 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,04 | −5,52 | 3,91 | 3,44 | 1,5158 | 0,3149 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,09 | −27,84 | 3,91 | −23,06 | 1,5154 | −0,0986 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,03 | 3,87 | 1,4999 | 1,4999 | |||||
| STOR / Store Capital Corp | 0,10 | −21,31 | 3,78 | −11,29 | 1,4650 | 0,1117 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,07 | 384,34 | 3,77 | 441,46 | 1,4623 | 1,2410 | |||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,01 | 3,75 | 1,4519 | 1,4519 | |||||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,05 | −21,29 | 3,74 | −20,98 | 1,4491 | −0,0537 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,03 | 194,70 | 3,71 | 483,78 | 1,4364 | 1,3631 | |||
| AGCO / AGCO Corporation | 0,05 | −21,25 | 3,65 | −23,15 | 1,4127 | −0,0936 | |||
| RS / Reliance, Inc. | 0,04 | −21,25 | 3,63 | −17,06 | 1,4069 | 0,0168 | |||
| BPOP / Popular, Inc. | 0,07 | −21,27 | 3,63 | −21,50 | 1,4050 | −0,0617 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,04 | −33,64 | 3,54 | −33,38 | 1,3705 | −0,3153 | |||
| XRX / Xerox Holdings Corporation | 0,11 | −3,42 | 3,36 | −18,41 | 1,3035 | −0,0057 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,04 | −0,47 | 3,34 | −0,92 | 1,2957 | 0,2240 | |||
| LIN / Linde plc | 0,02 | −5,43 | 3,31 | −8,78 | 1,2845 | 0,1306 | |||
| RTN / Raytheon Co. | 0,02 | −5,42 | 3,30 | 6,69 | 1,2783 | 0,2965 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,04 | −21,34 | 3,24 | −15,99 | 1,2539 | 0,0307 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,03 | 3,19 | 1,2360 | 1,2360 | |||||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,10 | 3,10 | 1,2000 | 1,2000 | |||||
| PPC / Pilgrim's Pride Corporation | 0,10 | 19,64 | 3,08 | 50,98 | 1,1946 | 0,5462 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,11 | 29,57 | 2,91 | 22,47 | 1,1279 | 0,3732 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,02 | −22,09 | 2,91 | −24,51 | 1,1279 | −0,0965 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,08 | 2,90 | 1,1233 | 1,1233 | |||||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,03 | −5,49 | 2,88 | 3,01 | 1,1144 | 0,2278 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,01 | 2,85 | 1,1051 | 1,1051 | |||||
| BHF / Brighthouse Financial, Inc. | 0,07 | −28,82 | 2,84 | −21,49 | 1,1016 | −0,0482 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,01 | 2,83 | 1,0962 | 1,0962 | |||||
| UAL / United Airlines Holdings, Inc. | 0,03 | −21,26 | 2,80 | −20,50 | 1,0849 | −0,0334 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,04 | 2,77 | 1,0741 | 1,0741 | |||||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,02 | −21,87 | 2,72 | −26,16 | 1,0524 | −0,1155 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,06 | −17,90 | 2,61 | −29,08 | 1,0113 | −0,1572 | |||
| F / Ford Motor Company | 0,28 | 54,05 | 2,56 | 37,92 | 0,9935 | 0,4032 | |||
| CIT / CIT Group Inc | 0,06 | 2,54 | 0,9826 | 0,9826 | |||||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,03 | 2,53 | 0,9799 | 0,9799 | |||||
| CMI / Cummins Inc. | 0,02 | −5,42 | 2,52 | −10,19 | 0,9764 | 0,0854 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,11 | −21,24 | 2,46 | −25,80 | 0,9528 | −0,0995 | |||
| UNM / Unum Group | 0,08 | 2,42 | 0,9377 | 0,9377 | |||||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,07 | 2,36 | 0,9129 | 0,9129 | |||||
| H / Hyatt Hotels Corporation | 0,03 | 2,35 | 0,9090 | 0,9090 | |||||
| VRNT / Verint Systems Inc. | 0,05 | −11,74 | 2,34 | −29,80 | 0,9055 | −0,1515 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | −5,42 | 2,29 | −6,22 | 0,8885 | 0,1121 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,02 | −32,69 | 2,27 | −16,91 | 0,8776 | 0,0120 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,04 | 2,25 | 0,8722 | 0,8722 | |||||
| KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 0,06 | −5,56 | 2,10 | 4,37 | 0,8141 | 0,1749 | |||
| TXT / Textron Inc. | 0,04 | −21,26 | 2,07 | −27,33 | 0,8025 | −0,1025 | |||
| MOH / Molina Healthcare, Inc. | 0,02 | −5,42 | 1,96 | −27,50 | 0,7610 | −0,0992 | |||
| GM / General Motors Company | 0,05 | −21,24 | 1,92 | −23,40 | 0,7420 | −0,0518 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,03 | −39,27 | 1,87 | −41,32 | 0,7242 | −0,2872 | |||
| WRK / WestRock Company | 0,05 | −21,32 | 1,86 | −21,35 | 0,7195 | −0,0302 | |||
| ALLY / Ally Financial Inc. | 0,06 | 1,84 | 0,7137 | 0,7137 | |||||
| CNK / Cinemark Holdings, Inc. | 0,05 | −14,45 | 1,82 | −8,45 | 0,7048 | 0,0739 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | −0,27 | 1,75 | −6,90 | 0,6792 | 0,0813 | |||
| ANTM / Anthem Inc | 0,01 | −32,85 | 1,74 | −42,89 | 0,6723 | −0,2924 | |||
| M / Macy's, Inc. | 0,10 | −5,60 | 1,63 | −31,63 | 0,6324 | −0,1256 | |||
| DISCA / Discovery Inc - Class A | 0,06 | −59,86 | 1,59 | −65,17 | 0,6165 | −0,8340 | |||
| OGE / OGE Energy Corp. | 0,03 | −61,13 | 1,44 | −58,56 | 0,5568 | −0,5444 | |||
| LEA / Lear Corporation | 0,01 | −21,98 | 1,36 | −33,95 | 0,5262 | −0,1267 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | −54,35 | 1,23 | −53,93 | 0,4747 | −0,3697 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1797 | ||||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,8088 | ||||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1746 | ||||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,1491 | ||||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,4137 | ||||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,2274 | ||||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,3889 | ||||
| FL / Foot Locker, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,5620 | ||||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1988 | ||||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,9310 | ||||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,1161 | ||||
| NUE / Nucor Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1213 | ||||
| SLM / SLM Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,8043 | ||||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,2812 | ||||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1283 | ||||
| MOS / The Mosaic Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,0447 | ||||
| C.WSA / Citigroup, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,1269 | ||||
| AEE / Ameren Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,2654 | ||||
| HOLX / Hologic, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,6328 | ||||
| ZION / Zions Bancorporation, National Association | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,9726 | ||||
| EXC / Exelon Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,4705 | ||||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,2749 | ||||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,4122 | ||||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,5946 | ||||
| MET / MetLife, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,8023 | ||||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,2016 | ||||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,9424 | ||||
| LPT / Liberty Property Trust | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1159 | ||||
| PPL / PPL Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,8215 | ||||
| LNC / Lincoln National Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,0348 |
