Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 7 139 092
Aktuella positioner 17
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GHTAX - Leland Real Asset Opportunities Fund Class A Shares har redovisat 17 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 7 139 092 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GHTAX - Leland Real Asset Opportunities Fund Class A Sharess största innehav är Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , Granite Point Mortgage Trust Inc. (US:GPMT) , New Residential Investment Corp (US:NRZ) , Starwood Property Trust, Inc. (US:STWD) , and Baytex Energy Trust (US:07317Q956) . GHTAX - Leland Real Asset Opportunities Fund Class A Sharess nya positioner inkluderar Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , Baytex Energy Trust (US:07317Q956) , Veren Inc. (US:CPG) , Pembina Pipeline Corporation (CA:PPL) , and The GEO Group, Inc. (US:GEO) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 0,72 9,9712 7,8133
0,80 0,41 5,6145 5,6145
0,23 0,37 5,1447 5,1447
0,01 0,33 4,5734 4,5734
0,03 0,33 4,5452 4,5452
0,04 0,29 4,0659 4,0659
0,08 0,58 7,9960 3,7312
0,02 0,25 3,4014 3,4014
0,03 0,47 6,4584 1,3092
0,02 0,31 4,2297 0,5231
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,12 15,5765 −21,5119
0,02 0,31 4,2687 −2,5323
0,01 0,32 4,4785 −1,7706
0,03 0,25 3,4937 −0,8422
0,01 0,37 5,1666 −0,5825
0,02 0,32 4,4842 −0,2316
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-08-28 för rapporteringsperioden 2020-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 1,12 −59,80 15,5765 −21,5119
GPMT / Granite Point Mortgage Trust Inc. 0,10 212,33 0,72 343,83 9,9712 7,8133
NRZ / New Residential Investment Corp 0,08 21,02 0,58 79,75 7,9960 3,7312
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,03 −17,74 0,47 20,10 6,4584 1,3092
07317Q956 / Baytex Energy Trust 0,80 0,41 5,6145 5,6145
WPC / W. P. Carey Inc. 0,01 −14,16 0,39 0,00 5,4567 0,2328
ENB / Enbridge Inc. 0,01 −17,74 0,37 −14,09 5,1666 −0,5825
CPG / Veren Inc. 0,23 0,37 5,1447 5,1447
PPL / Pembina Pipeline Corporation 0,01 0,33 4,5734 4,5734
GEO / The GEO Group, Inc. 0,03 0,33 4,5452 4,5452
SU / Suncor Energy Inc. 0,02 −14,70 0,32 −9,01 4,4842 −0,2316
HTA / Healthcare Realty Trust Inc - Class A 0,01 −37,19 0,32 −31,42 4,4785 −1,7706
MHY2745C1021 / Golar LNG Partners LP 0,02 −59,28 0,31 −39,84 4,2687 −2,5323
KIM / Kimco Realty Corporation 0,02 −17,74 0,31 9,32 4,2297 0,5231
SVC / Service Properties Trust 0,04 0,29 4,0659 4,0659
GLNG / Golar LNG Limited 0,03 −16,05 0,25 −22,70 3,4937 −0,8422
GMRE / Global Medical REIT Inc. 0,02 0,25 3,4014 3,4014