Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 409 682 444
Aktuella positioner 299
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CPAEX - Counterpoint Tactical Equity Fund Class A Shares har redovisat 299 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 409 682 444 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CPAEX - Counterpoint Tactical Equity Fund Class A Sharess största innehav är Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF (US:CPAI) , 10x Genomics, Inc. (US:TXG) , and Owens & Minor, Inc. (US:OMI) . CPAEX - Counterpoint Tactical Equity Fund Class A Sharess nya positioner inkluderar Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) , Elbit Systems Ltd. (US:ESLT) , Oddity Tech Ltd. (US:ODD) , HNI Corporation (US:HNI) , and Hallador Energy Company (US:HNRG) .

CPAEX - Counterpoint Tactical Equity Fund Class A Shares - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
49,07 11,2256 11,2256
69,15 15,8190 7,5048
0,63 7,12 1,6282 1,6282
0,87 6,28 1,4358 1,4358
4,73 1,0825 1,0825
0,95 3,60 0,8226 0,8226
0,10 2,57 0,5876 0,5876
0,10 0,90 0,2060 0,2060
0,02 0,81 0,1854 0,1854
0,00 0,80 0,1826 0,1826
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 52,37 11,9800 −16,0392
49,50 11,3237 −2,0493
0,78 −6,42 −1,4687 −1,4687
0,60 −4,92 −1,1252 −1,1252
0,36 −3,02 −0,6907 −0,6907
1,24 46,07 10,5393 −0,6077
9,94 2,2738 −0,4114
0,39 −1,47 −0,3352 −0,3352
0,00 0,41 0,0931 −0,2464
0,00 0,00 −0,2310
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US3161755042 / Fidelity Treasury Portfolio 69,15 127,01 15,8190 7,5048
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,08 −40,54 52,37 −37,29 11,9800 −16,0392
B 09/25/25 / DBT (US912797PY71) 49,50 1,02 11,3237 −2,0493
B 12/11/25 / DBT (US912797QY62) 49,07 11,2256 11,2256
CPAI / Northern Lights Fund Trust III - Counterpoint Quantitative Equity ETF 1,24 1,61 46,07 12,80 10,5393 −0,6077
B 08/21/25 / DBT (US912797PP64) 9,94 1,04 2,2738 −0,4114
JPCPILS1 INDEX / DO (N/A) 0,63 7,12 1,6282 1,6282
JPCPILS3 INDEX / DO (N/A) 0,87 6,28 1,4358 1,4358
S&P500 EMINI FUT Sep25 / DE (N/A) 4,73 1,0825 1,0825
JPCPILS2 INDEX / DO (N/A) 0,95 3,60 0,8226 0,8226
SPDR SP 500 ETF LONG / DO (N/A) 0,10 2,57 0,5876 0,5876
TXG / 10x Genomics, Inc. 0,08 −0,35 0,91 32,26 0,2073 0,0202
OMI / Owens & Minor, Inc. 0,10 0,90 0,2060 0,2060
TTMI / TTM Technologies, Inc. 0,02 −39,27 0,88 20,88 0,2014 0,0026
PGY / Pagaya Technologies Ltd. 0,04 −37,82 0,86 26,59 0,1961 0,0111
ADNT / Adient plc 0,04 −24,13 0,84 14,91 0,1922 −0,0075
DRS / Leonardo DRS, Inc. 0,02 0,81 0,1854 0,1854
DV / DoubleVerify Holdings, Inc. 0,05 −5,47 0,80 5,82 0,1831 −0,0233
ESLT / Elbit Systems Ltd. 0,00 0,80 0,1826 0,1826
BGC / BGC Group, Inc. 0,08 0,79 0,1798 0,1798
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 39,15 0,78 114,52 0,1792 0,0794
EXTR / Extreme Networks, Inc. 0,04 134,18 0,78 180,29 0,1791 0,0351
GNW / Genworth Financial, Inc. 0,10 175,60 0,78 212,85 0,1784 0,0503
EAT / Brinker International, Inc. 0,00 −20,44 0,78 −3,73 0,1775 −0,0425
XRX / Xerox Holdings Corporation 0,15 −0,50 0,77 8,56 0,1773 −0,0176
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 −37,62 0,77 5,02 0,1771 −0,0243
CMP / Compass Minerals International, Inc. 0,04 −41,98 0,77 3,49 0,1764 −0,0733
FTI / TechnipFMC plc 0,02 58,70 0,77 72,65 0,1764 0,0544
MNDY / monday.com Ltd. 0,00 60,41 0,77 107,57 0,1758 0,0747
AVPT / AvePoint, Inc. 0,04 45,39 0,77 94,67 0,1757 0,0679
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. 0,00 0,77 0,1756 0,1756
ODD / Oddity Tech Ltd. 0,01 0,77 0,1755 0,1755
CRK / Comstock Resources, Inc. 0,03 33,94 0,77 82,38 0,1753 0,0605
VST / Vistra Corp. 0,00 −33,57 0,76 9,65 0,1742 −0,0154
APG / APi Group Corporation 0,01 161,12 0,76 304,26 0,1739 0,0771
TILE / Interface, Inc. 0,04 162,25 0,76 189,27 0,1728 0,0385
MD / Pediatrix Medical Group, Inc. 0,05 81,29 0,75 79,52 0,1726 0,0579
CPRI / Capri Holdings Limited 0,04 18,32 0,75 6,20 0,1726 −0,0214
MTZ / MasTec, Inc. 0,00 596,68 0,75 2 582,14 0,1719 −0,0392
SKYW / SkyWest, Inc. 0,01 3,68 0,75 6,68 0,1719 −0,0646
HNI / HNI Corporation 0,02 0,75 0,1719 0,1719
WKC / World Kinect Corporation 0,03 413,13 0,75 606,60 0,1716 0,0315
GSL / Global Ship Lease, Inc. 0,03 −13,78 0,75 −0,79 0,1715 −0,0346
MCY / Mercury General Corporation 0,01 176,39 0,75 196,43 0,1710 0,0409
AROC / Archrock, Inc. 0,03 0,25 0,75 −5,10 0,1706 −0,0440
TOST / Toast, Inc. 0,02 −22,60 0,74 3,33 0,1704 −0,0263
AER / AerCap Holdings N.V. 0,01 101,91 0,74 146,67 0,1695 0,0688
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0,02 91,45 0,74 77,46 0,1694 0,0554
GPOR / Gulfport Energy Corporation 0,00 74,23 0,74 90,44 0,1686 0,0629
XIFR / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership 0,09 2,19 0,74 −11,86 0,1685 −0,0594
HNRG / Hallador Energy Company 0,05 0,74 0,1684 0,1684
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,03 0,74 0,1684 0,1684
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 0,03 20,88 0,74 −9,59 0,1683 −0,0537
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,01 −11,84 0,74 4,85 0,1683 −0,0671
NTNX / Nutanix, Inc. 0,01 −11,15 0,73 −2,78 0,1681 −0,0380
VCTR / Victory Capital Holdings, Inc. 0,01 69,89 0,73 86,99 0,1679 0,0607
KVYO / Klaviyo, Inc. 0,02 75,02 0,73 94,15 0,1671 0,0645
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 193,82 0,73 159,79 0,1671 0,0726
AMN / AMN Healthcare Services, Inc. 0,04 8,82 0,73 −8,06 0,1671 −0,0497
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,00 0,73 0,1668 0,1668
JXN / Jackson Financial Inc. 0,01 −13,04 0,73 −7,85 0,1667 −0,0491
JAMF / Jamf Holding Corp. 0,08 0,73 0,1665 0,1665
RRC / Range Resources Corporation 0,02 0,73 0,1664 0,1664
COTY / Coty Inc. 0,16 139,12 0,72 103,37 0,1658 0,0685
AR / Antero Resources Corporation 0,02 −9,32 0,72 −9,62 0,1655 −0,0531
EVER / EverQuote, Inc. 0,03 5,72 0,71 −2,46 0,1635 −0,0364
RPD / Rapid7, Inc. 0,03 1 525,83 0,71 729,07 0,1632 0,0359
DAN / Dana Incorporated 0,04 −22,51 0,71 −0,42 0,1629 −0,0320
VSTS / Vestis Corporation 0,12 2 025,01 0,71 476,42 0,1624 −0,0174
MET / MetLife, Inc. 0,01 113,83 0,71 114,55 0,1621 0,0718
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 107,28 0,70 538,18 0,1608 0,0161
PAY / Paymentus Holdings, Inc. 0,02 35,15 0,68 69,83 0,1558 0,0462
UNFI / United Natural Foods, Inc. 0,03 −3,11 0,67 −17,55 0,1527 −0,0682
WOOF / Petco Health and Wellness Company, Inc. 0,23 0,66 0,1521 0,1521
S&P Emini 2nd Wee Jul25C / DE (N/A) 0,63 0,1451 0,1451
S&P Emini 2nd Wee Jul25C / DE (N/A) 0,63 0,1451 0,1451
EVH / Evolent Health, Inc. 0,05 −44,12 0,52 −33,59 0,1195 −0,0951
FLNC / Fluence Energy, Inc. 0,07 −52,83 0,48 −34,79 0,1091 −0,0904
HRTG / Heritage Insurance Holdings, Inc. 0,02 1 133,79 0,45 3 128,57 0,1035 −0,0343
COMM / CommScope Holding Company, Inc. 0,05 −26,07 0,45 15,46 0,1025 −0,0036
SGHC / Super Group (SGHC) Limited 0,04 −33,20 0,44 13,77 0,1004 −0,0049
AMSC / American Superconductor Corporation 0,01 0,44 0,0997 0,0997
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 −30,77 0,43 15,78 0,0992 −0,0265
REVG / REV Group, Inc. 0,01 0,43 0,0984 0,0984
JCP1MILS INDEX / DO (N/A) 0,30 0,43 0,0984 0,0984
JCP1MILS INDEX / DO (N/A) 0,30 0,43 0,0984 0,0984
JCP1MILS INDEX / DO (N/A) 0,30 0,43 0,0984 0,0984
URBN / Urban Outfitters, Inc. 0,01 0,43 0,0977 0,0977
GTX / Garrett Motion Inc. 0,04 135,83 0,43 340,21 0,0977 −0,0311
MODG / Topgolf Callaway Brands Corp. 0,05 −56,15 0,43 −46,42 0,0975 −0,1196
PEGA / Pegasystems Inc. 0,01 114,46 0,42 91,86 0,0972 −0,0495
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 −23,97 0,42 29,36 0,0968 −0,0129
NFE / New Fortress Energy Inc. 0,13 5 170,35 0,42 302,86 0,0968 −0,0430
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 18,32 0,42 49,65 0,0967 0,0019
OUST / Ouster, Inc. 0,02 0,42 0,0965 0,0965
CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated 0,01 46,94 0,42 247,93 0,0965 −0,0614
AGX / Argan, Inc. 0,00 −37,86 0,42 247,93 0,0964 −0,0629
LNC / Lincoln National Corporation 0,01 6,09 0,42 2,44 0,0961 −0,0161
OSPN / OneSpan Inc. 0,03 1 880,38 0,42 1 721,74 0,0960 −0,0503
WLDN / Willdan Group, Inc. 0,01 −32,36 0,42 3,97 0,0959 −0,0143
SSRM / SSR Mining Inc. 0,03 −73,59 0,42 −51,62 0,0959 −0,1950
HSII / Heidrick & Struggles International, Inc. 0,01 101,56 0,42 249,17 0,0959 −0,0622
RSI / Rush Street Interactive, Inc. 0,03 −24,34 0,42 5,29 0,0957 −0,0129
CSV / Carriage Services, Inc. 0,01 46,76 0,42 69,92 0,0956 −0,2266
SEI / Solaris Energy Infrastructure, Inc. 0,01 −38,07 0,42 −39,21 0,0955 −0,1346
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0,01 10,94 0,42 63,53 0,0955 −0,0361
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,01 8,06 0,42 18,13 0,0955 −0,0010
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 119,13 0,42 307,84 0,0953 −0,0456
ZIM / ZIM Integrated Shipping Services Ltd. 0,03 −45,56 0,42 −40,03 0,0952 −0,0939
CASH / Pathward Financial, Inc. 0,01 184,66 0,42 327,84 0,0951 −0,0474
LTH / Life Time Group Holdings, Inc. 0,01 −28,40 0,42 −11,13 0,0950 −0,1452
CXW / CoreCivic, Inc. 0,02 −5,39 0,42 −1,66 0,0950 −0,0204
IART / Integra LifeSciences Holdings Corporation 0,03 0,41 0,0949 0,0949
ODP / The ODP Corporation 0,02 35,78 0,41 8,38 0,0948 −0,0337
LZ / LegalZoom.com, Inc. 0,05 7,61 0,41 50,73 0,0947 −0,0463
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,00 −22,88 0,41 10,13 0,0947 −0,0079
PBI / Pitney Bowes Inc. 0,04 −13,51 0,41 4,29 0,0947 −0,0137
GDOT / Green Dot Corporation 0,04 73,07 0,41 59,46 0,0946 −0,0389
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,01 −1,72 0,41 2,74 0,0946 −0,0154
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,00 −61,35 0,41 −41,14 0,0944 −0,0967
GEO / The GEO Group, Inc. 0,02 6,56 0,41 −8,65 0,0943 −0,0573
TPB / Turning Point Brands, Inc. 0,01 −23,36 0,41 −3,52 0,0942 −0,0488
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,00 75,50 0,41 239,67 0,0941 −0,0656
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 100,52 0,41 222,83 0,0940 −0,0736
UNM / Unum Group 0,01 0,41 0,0939 0,0939
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 0,41 0,0938 0,0938
HCI / HCI Group, Inc. 0,00 −11,89 0,41 −10,11 0,0937 −0,0307
FAF / First American Financial Corporation 0,01 2 072,31 0,41 1 945,00 0,0937 −0,0742
GL / Globe Life Inc. 0,00 184,86 0,41 224,60 0,0936 −0,0729
LINC / Lincoln Educational Services Corporation 0,02 0,41 0,0936 0,0936
R / Ryder System, Inc. 0,00 39,01 0,41 41,03 0,0936 −0,0038
EE / Excelerate Energy, Inc. 0,01 −47,71 0,41 −46,60 0,0935 −0,1152
ESE / ESCO Technologies Inc. 0,00 0,41 0,0935 0,0935
TPR / Tapestry, Inc. 0,00 −36,22 0,41 −14,29 0,0935 −0,0664
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 13,60 0,41 −1,45 0,0935 −0,0196
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,41 0,0934 0,0934
HWKN / Hawkins, Inc. 0,00 0,41 0,0934 0,0934
YEXT / Yext, Inc. 0,05 129,19 0,41 209,09 0,0934 −0,1010
VTOL / Bristow Group Inc. 0,01 6,31 0,41 2,01 0,0933 −0,0406
ICL / ICL Group Ltd 0,06 2 974,52 0,41 3 030,77 0,0932 −0,1375
SPT / Sprout Social, Inc. 0,02 0,41 0,0931 0,0931
ECL / Ecolab Inc. 0,00 9,10 0,41 57,36 0,0931 −0,2464
LIN / Linde plc 0,00 0,41 0,0931 0,0931
RBLX / Roblox Corporation 0,00 −70,66 0,41 −46,72 0,0930 −0,1628
PRIM / Primoris Services Corporation 0,01 −18,80 0,41 10,33 0,0930 −0,0077
JBL / Jabil Inc. 0,00 10,04 0,41 120,65 0,0930 −0,0290
CRDO / Credo Technology Group Holding Ltd 0,00 −74,23 0,41 −40,64 0,0930 −0,0937
ITT / ITT Inc. 0,00 345,19 0,41 1 461,54 0,0930 −0,0747
BHF / Brighthouse Financial, Inc. 0,01 175,70 0,41 214,73 0,0930 −0,0776
UDMY / Udemy, Inc. 0,06 758,02 0,41 310,10 0,0929 −0,0518
ATRO / Astronics Corporation 0,01 0,41 0,0928 0,0928
MGPI / MGP Ingredients, Inc. 0,01 −6,40 0,41 −4,48 0,0927 −0,0231
AGO / Assured Guaranty Ltd. 0,00 −3,96 0,41 −4,93 0,0927 −0,0238
WWD / Woodward, Inc. 0,00 0,40 0,0926 0,0926
ARLO / Arlo Technologies, Inc. 0,02 21,30 0,40 69,75 0,0925 −0,0299
GFF / Griffon Corporation 0,01 −47,75 0,40 −47,12 0,0924 −0,1161
FTDR / Frontdoor, Inc. 0,01 −10,40 0,40 −3,35 0,0924 −0,0479
ACT / Enact Holdings, Inc. 0,01 −51,67 0,40 −48,33 0,0923 −0,1208
ACEL / Accel Entertainment, Inc. 0,03 1,00 0,40 19,94 0,0922 0,0004
EYE / National Vision Holdings, Inc. 0,02 0,40 0,0921 0,0921
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,01 12,05 0,40 76,32 0,0920 −0,2059
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0,03 17,35 0,40 24,53 0,0919 0,0040
INTA / Intapp, Inc. 0,01 15,17 0,40 1,78 0,0919 −0,0158
WEAV / Weave Communications, Inc. 0,05 0,40 0,0919 0,0919
SLAB / Silicon Laboratories Inc. 0,00 0,40 0,0918 0,0918
AIZ / Assurant, Inc. 0,00 115,88 0,40 241,03 0,0915 −0,0635
DAC / Danaos Corporation 0,00 0,40 0,0915 0,0915
VMEO / Vimeo, Inc. 0,10 −9,42 0,40 −42,75 0,0913 −0,1429
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 0,40 0,0912 0,0912
SKWD / Skyward Specialty Insurance Group, Inc. 0,01 0,40 0,0912 0,0912
REAL / The RealReal, Inc. 0,08 −35,64 0,40 −42,82 0,0911 −0,0989
DUOL / Duolingo, Inc. 0,00 −56,85 0,40 −45,47 0,0910 −0,1536
ARIS / Aris Water Solutions, Inc. 0,02 −32,73 0,40 −50,31 0,0909 −0,1275
NEOG / Neogen Corporation 0,08 0,40 0,0907 0,0907
PLMR / Palomar Holdings, Inc. 0,00 −20,19 0,40 −10,23 0,0905 −0,0297
NMM / Navios Maritime Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 99,10 0,39 19,82 0,0901 −0,0790
BBW / Build-A-Bear Workshop, Inc. 0,01 0,39 0,0900 0,0900
IHS / IHS Holding Limited 0,07 0,39 0,0898 0,0898
AFRM / Affirm Holdings, Inc. 0,01 −27,46 0,39 −17,65 0,0898 −0,0701
PUMP / ProPetro Holding Corp. 0,07 0,39 0,0897 0,0897
TPC / Tutor Perini Corporation 0,01 −50,52 0,39 −0,26 0,0890 −0,0173
RMBS / Rambus Inc. 0,01 −5,67 0,39 42,96 0,0885 −0,0506
ATEN / A10 Networks, Inc. 0,02 −55,00 0,38 −46,74 0,0880 −0,1090
TEN / Tsakos Energy Navigation Limited 0,02 159,98 0,38 70,67 0,0880 −0,0615
DBD / Diebold Nixdorf, Incorporated 0,01 −80,12 0,38 354,76 0,0876 −0,0246
VET / Vermilion Energy Inc. 0,05 13,82 0,38 2,41 0,0875 −0,0146
GDRX / GoodRx Holdings, Inc. 0,08 1,28 0,38 14,37 0,0874 −0,0038
CSIQ / Canadian Solar Inc. 0,03 782,96 0,38 297,92 0,0874 −0,0540
VTLE / Vital Energy, Inc. 0,02 40,80 0,38 6,76 0,0868 −0,0102
TDOC / Teladoc Health, Inc. 0,04 −51,44 0,37 −46,94 0,0855 −0,1064
MLKN / MillerKnoll, Inc. 0,02 116,35 0,37 70,05 0,0846 −0,0275
KLAC / KLA Corporation 0,00 −37,63 0,37 −11,33 0,0842 −0,0551
GRPN / Groupon, Inc. 0,01 −53,14 0,37 −16,44 0,0838 −0,0359
HELE / Helen of Troy Limited 0,01 93,66 0,36 2,84 0,0829 −0,0134
SAH / Sonic Automotive, Inc. 0,00 −65,74 0,36 −51,94 0,0823 −0,1219
VNT / Vontier Corporation 0,01 7,89 0,36 9,15 0,0821 −0,0282
FLYW / Flywire Corporation 0,03 −61,17 0,36 −52,21 0,0815 −0,1219
COHU / Cohu, Inc. 0,02 508,68 0,36 182,54 0,0814 −0,0846
AXP / American Express Company 0,00 51,77 0,36 179,53 0,0813 −0,0867
CARG / CarGurus, Inc. 0,01 −21,27 0,35 −9,46 0,0811 −0,0259
CDE / Coeur Mining, Inc. 0,04 0,35 0,0810 0,0810
TROX / Tronox Holdings plc 0,07 232,82 0,35 7,29 0,0810 −0,1369
FELE / Franklin Electric Co., Inc. 0,00 3,33 0,35 −1,12 0,0808 −0,0168
NUE / Nucor Corporation 0,00 4,51 0,35 12,50 0,0804 −0,0049
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 35,21 0,35 253,54 0,0803 −0,0568
OI / O-I Glass, Inc. 0,02 0,35 0,0802 0,0802
CGAU / Centerra Gold Inc. 0,05 0,35 0,0802 0,0802
EGO / Eldorado Gold Corporation 0,02 15,31 0,35 58,64 0,0799 −0,0659
FLEX / Flex Ltd. 0,01 −56,80 0,35 −35,49 0,0799 −0,1985
ADTN / ADTRAN Holdings, Inc. 0,04 −55,15 0,35 −53,91 0,0797 −0,1264
EXPI / eXp World Holdings, Inc. 0,04 387,80 0,35 174,02 0,0797 −0,1070
ARLP / Alliance Resource Partners, L.P. - Limited Partnership 0,01 15,02 0,35 20,21 0,0791 −0,0688
ABCB / Ameris Bancorp 0,01 0,35 0,0790 0,0790
CVNA / Carvana Co. 0,00 −47,81 0,34 −15,89 0,0789 −0,0330
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,00 43,81 0,34 165,89 0,0787 −0,1118
AZTA / Azenta, Inc. 0,01 0,34 0,0784 0,0784
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 −15,32 0,34 −14,93 0,0783 −0,0316
AMBP / Ardagh Metal Packaging S.A. 0,08 −15,92 0,34 19,23 0,0782 −0,0177
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,01 975,66 0,34 407,46 0,0779 −0,1376
SXC / SunCoke Energy, Inc. 0,04 0,65 0,34 −6,09 0,0776 −0,0209
WIX / Wix.com Ltd. 0,00 59,46 0,34 18,12 0,0776 −0,0190
CNX / CNX Resources Corporation 0,01 −48,75 0,34 −53,06 0,0775 −0,1641
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,00 −58,57 0,34 −57,64 0,0775 −0,1405
ATI / ATI Inc. 0,00 0,34 0,0773 0,0773
TWLO / Twilio Inc. 0,00 −62,37 0,34 −56,74 0,0772 −0,1843
SCS / Steelcase Inc. 0,03 −55,24 0,34 −57,49 0,0768 −0,1383
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −19,19 0,34 −16,25 0,0767 −0,0576
LNW / Light & Wonder, Inc. 0,00 5,29 0,33 17,25 0,0763 −0,0015
LUMN / Lumen Technologies, Inc. 0,08 0,33 0,0762 0,0762
DNUT / Krispy Kreme, Inc. 0,11 0,33 0,0762 0,0762
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,00 −17,72 0,33 −9,84 0,0756 −0,0244
EXE / Expand Energy Corporation 0,00 0,33 0,0752 0,0752
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 0,33 0,0751 0,0751
AN / AutoNation, Inc. 0,00 181,23 0,33 1 386,36 0,0749 −0,0888
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 11,52 0,33 −0,31 0,0747 −0,0147
EPAC / Enerpac Tool Group Corp. 0,01 −56,65 0,33 −60,89 0,0745 −0,1523
EQT / EQT Corporation 0,01 −13,59 0,33 9,06 0,0745 −0,0255
ALGN / Align Technology, Inc. 0,00 −15,59 0,33 0,62 0,0744 −0,0138
SNV / Synovus Financial Corp. 0,01 0,32 0,0736 0,0736
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,32 0,0736 0,0736
HTZ / Hertz Global Holdings, Inc. 0,05 −78,66 0,32 −63,06 0,0736 −0,1638
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,00 −64,28 0,32 −58,87 0,0734 −0,1392
ANET / Arista Networks Inc 0,00 29,60 0,32 19,85 0,0734 −0,0163
LEG / Leggett & Platt, Incorporated 0,04 −61,53 0,32 −56,70 0,0734 −0,1284
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,32 0,0731 0,0731
TRMK / Trustmark Corporation 0,01 0,32 0,0730 0,0730
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,00 −13,41 0,32 −27,23 0,0728 −0,1524
BLMN / Bloomin' Brands, Inc. 0,04 −28,25 0,32 −13,86 0,0726 −0,0279
WCC / WESCO International, Inc. 0,00 109,54 0,32 1 032,14 0,0726 −0,1409
CRSR / Corsair Gaming, Inc. 0,03 0,32 0,0725 0,0725
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,01 178,68 0,32 989,66 0,0725 −0,1146
CC / The Chemours Company 0,03 831,86 0,32 238,71 0,0723 −0,2272
OLN / Olin Corporation 0,02 0,32 0,0722 0,0722
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,00 185,99 0,32 39,38 0,0721 −0,0445
PII / Polaris Inc. 0,01 7 809,18 0,32 2 323,08 0,0721 −0,1623
GNTX / Gentex Corporation 0,01 290,63 0,31 163,87 0,0720 −0,1027
CE / Celanese Corporation 0,01 0,31 0,0720 0,0720
SONO / Sonos, Inc. 0,03 40,09 0,31 23,14 0,0720 −0,0593
CIM / Chimera Investment Corporation 0,02 0,31 0,0719 0,0719
TFX / Teleflex Incorporated 0,00 0,31 0,0719 0,0719
FHN / First Horizon Corporation 0,01 0,31 0,0717 0,0717
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,00 −70,52 0,31 −61,39 0,0714 −0,1494
BDC / Belden Inc. 0,00 −63,67 0,31 −58,09 0,0713 −0,1314
GM / General Motors Company 0,01 −16,72 0,31 −12,92 0,0710 −0,0262
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 −10,36 0,31 6,90 0,0710 −0,0266
MHO / M/I Homes, Inc. 0,00 −57,83 0,31 −58,58 0,0707 −0,1330
KN / Knowles Corporation 0,02 −25,06 0,31 −33,69 0,0702 −0,0853
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 32,83 0,31 61,05 0,0701 −0,2080
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,00 −65,79 0,31 −63,16 0,0700 −0,1563
LUV / Southwest Airlines Co. 0,01 0,30 0,0696 0,0696
ZIP / ZipRecruiter, Inc. 0,06 0,30 0,0688 0,0688
OFIX / Orthofix Medical Inc. 0,03 0,30 0,0688 0,0688
PLAB / Photronics, Inc. 0,02 406,41 0,30 206,12 0,0687 −0,0755
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,00 2 958,33 0,30 2 391,67 0,0686 −0,1579
PSTG / Pure Storage, Inc. 0,01 0,30 0,0685 0,0685
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 −18,09 0,30 −9,17 0,0680 −0,0214
IEP / Icahn Enterprises L.P. 0,04 −0,47 0,29 −11,45 0,0673 −0,0236
TT / Trane Technologies plc 0,00 −43,05 0,29 −26,20 0,0672 −0,0413
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 −10,79 0,29 −15,07 0,0672 −0,0273
AVNS / Avanos Medical, Inc. 0,02 0,29 0,0659 0,0659
HBI / Hanesbrands Inc. 0,06 32,61 0,28 23,25 0,0643 −0,0868
GLOB / Globant S.A. 0,00 0,27 0,0622 0,0622
HUN / Huntsman Corporation 0,03 555,76 0,27 173,47 0,0615 −0,0827
ONON / On Holding AG 0,00 −42,86 0,26 −32,20 0,0593 −0,0451
CAL / Caleres, Inc. 0,02 287,71 0,24 99,16 0,0542 −0,1031
GAP / The Gap, Inc. 0,01 −11,97 0,23 −18,73 0,0528 −0,0425
B 07/29/25 / DBT (US912797QC43) 0,10 0,0228 0,0228
ABIOMED INC -CVR / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0001 0,0001
ORLA / Orla Mining Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 −0,0968
SEMR / Semrush Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 −0,2027
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0943
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 0,00 0,00 0,0000 0,0000
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,00 0,00 0,0000 0,0000
BRV / Brady Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1133
RS / Reliance, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0968
MTL / Mechel PJSC - ADR 0,02 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PRTH / Priority Technology Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0976
GDYN / Grid Dynamics Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1084
SHLS / Shoals Technologies Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2158
AI / C3.ai, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0991
WFC / West Fraser Timber Co. Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1033
UTI / Universal Technical Institute, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1067
UTI / Universal Technical Institute, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1067
RS / Reliance, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0968
GO / Grocery Outlet Holding Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2310
BMI / Badger Meter, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1130
USNA / USANA Health Sciences, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1150
NOMD / Nomad Foods Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0902
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0987
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0945
TMCI / Treace Medical Concepts, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1010
BCPC / Balchem Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2123
AMRC / Ameresco, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1040
1TU / TransUnion 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0913
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0947
WRBY / Warby Parker Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1056
BFLY / Butterfly Network, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0947
CLOV / Clover Health Investments, Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1088
MSCPUS1 INDEX / DO (N/A) 0,09 −0,00 −0,0004 −0,0004
MSCPIN1 INDEX / DO (N/A) 0,09 −0,07 −0,0156 −0,0156
JPCPULS2 INDEX / DO (N/A) 0,18 −0,58 −0,1315 −0,1315
JPCPULS2 INDEX / DO (N/A) 0,18 −0,58 −0,1315 −0,1315
JPCPULS2 INDEX / DO (N/A) 0,18 −0,58 −0,1315 −0,1315
JPCPULS1 INDEX / DO (N/A) 0,39 −1,47 −0,3352 −0,3352
JCP1MULS INDEX / DO (N/A) 0,36 −3,02 −0,6907 −0,6907
CP TE - JPCPUSHA IND / DO (N/A) 0,60 −4,92 −1,1252 −1,1252
CP TE - JPCPUSHB IND / DO (N/A) 0,78 −6,42 −1,4687 −1,4687