Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 82 122 000
Aktuella positioner 100
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

New Century Advisors, LLC har redovisat 100 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 82 122 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). New Century Advisors, LLCs största innehav är Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (US:EMLC) , iShares Silver Trust (US:SLV) , and Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust - Invesco DB Agriculture Fund (US:DBA) . New Century Advisors, LLCs nya positioner inkluderar Store Capital Corp (US:STOR) , Spirit Realty Capital, Inc. (US:SRC) , CF Industries Holdings, Inc. (US:CF) , SPX Technologies, Inc. (US:SPXC) , and F.N.B. Corporation (US:FNB) .

New Century Advisors, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,14 10,40 12,6629 2,7431
0,02 1,25 1,5270 1,5202
0,02 2,02 2,4646 0,4555
0,01 0,81 0,9924 0,4355
0,01 1,00 1,2177 0,3031
0,01 1,08 1,3139 0,2545
0,01 0,19 0,2289 0,2289
0,04 1,72 2,0957 0,1941
0,03 1,79 2,1772 0,1806
0,01 1,27 1,5440 0,1790
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,23 4,69 5,7086 −2,5009
0,00 0,00 −1,1873
0,08 1,40 1,6999 −1,1626
0,18 3,10 3,7785 −0,9097
0,33 5,76 7,0127 −0,7168
0,01 0,21 0,2533 −0,3783
0,00 0,26 0,3215 −0,3384
0,00 0,00 −0,3169
0,00 0,28 0,3361 −0,2457
0,00 0,10 0,1181 −0,1626
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-10-13 för rapporteringsperioden 2022-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,14 21,75 10,40 18,66 12,6629 2,7431
GLD / SPDR Gold Trust 0,06 0,00 9,78 −8,13 11,9128 −0,1406
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,38 0,00 8,69 −6,86 10,5806 0,0213
SLV / iShares Silver Trust 0,33 −10,19 5,76 −15,67 7,0127 −0,7168
DBA / Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust - Invesco DB Agriculture Fund 0,23 −34,24 4,69 −35,36 5,7086 −2,5009
PCY / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 0,18 −18,02 3,10 −25,08 3,7785 −0,9097
CEMB / iShares, Inc. - iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF 0,06 0,00 2,39 −3,71 2,9067 0,1007
HES / Hess Corporation 0,02 −7,73 2,16 −5,06 2,6290 0,0551
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,02 0,00 2,11 −5,60 2,5645 0,0393
COP / ConocoPhillips 0,02 0,00 2,02 14,03 2,4646 0,4555
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,01 0,00 1,82 −2,83 2,2174 0,0963
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF 0,03 0,00 1,79 1,36 2,1772 0,1806
MOS / The Mosaic Company 0,04 0,00 1,72 2,44 2,0957 0,1941
DE / Deere & Company 0,00 −15,09 1,50 −5,23 1,8314 0,0351
SLB / Schlumberger Limited 0,04 0,00 1,41 0,36 1,7182 0,1268
DBB / Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust - Invesco DB Base Metals Fund 0,08 −40,05 1,40 −44,80 1,6999 −1,1626
EMCB / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund 0,02 0,00 1,28 −3,46 1,5611 0,0580
TGT / Target Corporation 0,01 0,00 1,27 5,14 1,5440 0,1790
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,02 18 279,07 1,25 20 800,00 1,5270 1,5202
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 1,24 −0,32 1,5136 0,1022
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 0,00 1,17 −0,34 1,4247 0,0959
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0,01 24,07 1,08 15,28 1,3139 0,2545
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,01 0,00 1,05 7,23 1,2822 0,1707
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 1,03 −9,69 1,2591 −0,0369
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 273,39 1,00 23,76 1,2177 0,3031
CLFD / Clearfield, Inc. 0,01 −2,29 0,81 65,65 0,9924 0,4355
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 0,00 0,75 −12,83 0,9181 −0,0609
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 0,66 2,00 0,8073 0,0716
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,02 0,00 0,58 −6,46 0,7050 0,0044
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,04 0,00 0,54 −12,42 0,6612 −0,0406
HAL / Halliburton Company 0,02 0,00 0,45 −21,49 0,5516 −0,1015
EWW / iShares, Inc. - iShares MSCI Mexico ETF 0,01 0,00 0,41 −4,92 0,4944 0,0111
CCJ / Cameco Corporation 0,01 0,05 0,33 26,34 0,4031 0,1065
WMT / Walmart Inc. 0,00 −49,65 0,28 −46,30 0,3361 −0,2457
EZA / iShares, Inc. - iShares MSCI South Africa ETF 0,01 0,00 0,27 −15,24 0,3251 −0,0314
RF / Regions Financial Corporation 0,01 0,00 0,26 7,32 0,3215 0,0430
O / Realty Income Corporation 0,00 −46,84 0,26 −54,72 0,3215 −0,3384
GNTX / Gentex Corporation 0,01 0,06 0,23 −14,60 0,2849 −0,0252
LEMB / iShares, Inc. - iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,01 0,00 0,23 −5,28 0,2837 0,0053
FITB / Fifth Third Bancorp 0,01 0,00 0,23 −4,90 0,2837 0,0064
CFIN / Citizens Financial Corporation 0,01 0,00 0,23 −3,78 0,2789 0,0095
RMBS / Rambus Inc. 0,01 1,48 0,22 20,00 0,2630 0,0593
NEM / Newmont Corporation 0,01 0,00 0,21 −29,70 0,2594 −0,0836
KEY.PRI / KeyCorp - Preferred Stock 0,01 0,00 0,21 −6,67 0,2557 0,0010
EIDO / iShares Trust - iShares MSCI Indonesia ETF 0,01 −64,26 0,21 −62,72 0,2533 −0,3783
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0,00 0,14 0,20 9,84 0,2448 0,0376
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,20 −8,68 0,2435 −0,0043
STOR / Store Capital Corp 0,01 0,19 0,2289 0,2289
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 −16,46 0,19 −25,79 0,2277 −0,0575
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,18 −6,63 0,2228 0,0010
OXM / Oxford Industries, Inc. 0,00 4,92 0,18 6,59 0,2168 0,0277
CHE / Chemed Corporation 0,00 4,63 0,15 −2,63 0,1802 0,0082
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 0,00 0,15 1,37 0,1802 0,0150
SRC / Spirit Realty Capital, Inc. 0,00 0,14 0,1766 0,1766
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,01 0,14 0,1729 0,1729
PLUS / ePlus inc. 0,00 0,89 0,14 −21,39 0,1656 −0,0302
ITT / ITT Inc. 0,00 0,29 0,13 −2,19 0,1632 0,0081
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 0,11 0,1376 0,1376
CCS / Century Communities, Inc. 0,00 0,34 0,11 −4,24 0,1376 0,0040
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF 0,00 −63,61 0,10 −60,89 0,1181 −0,1626
TER / Teradyne, Inc. 0,00 0,00 0,08 −16,16 0,1011 −0,0110
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,00 0,08 −13,83 0,0986 −0,0078
NTR / Nutrien Ltd. 0,00 0,08 0,0974 0,0974
XRT / SPDR Series Trust - SPDR S&P Retail ETF 0,00 0,00 0,07 −2,86 0,0828 0,0036
SAFE / Safehold Inc. 0,00 0,00 0,06 −25,00 0,0731 −0,0175
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 −6,72 0,05 10,42 0,0645 0,0102
LANC / Lancaster Colony Corporation 0,00 −5,52 0,05 8,51 0,0621 0,0089
AVNW / Aviat Networks, Inc. 0,00 −4,77 0,04 4,76 0,0536 0,0060
AN / AutoNation, Inc. 0,00 1,71 0,04 −8,70 0,0511 −0,0009
ADC / Agree Realty Corporation 0,00 −2,08 0,04 −9,52 0,0463 −0,0013
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 1,52 0,04 −7,32 0,0463 −0,0001
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,00 1,66 0,04 −7,69 0,0438 −0,0003
MMS / Maximus, Inc. 0,00 1,34 0,04 −5,41 0,0426 0,0007
VEC / V2X Inc 0,00 −0,72 0,03 6,25 0,0414 0,0052
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,00 1,84 0,03 −19,51 0,0402 −0,0062
MEI / Methode Electronics, Inc. 0,00 1,55 0,03 3,23 0,0390 0,0039
ALLY / Ally Financial Inc. 0,00 28,25 0,03 7,14 0,0365 0,0048
NSA / National Storage Affiliates Trust 0,00 157,95 0,03 114,29 0,0365 0,0207
HTLF / Heartland Financial USA, Inc. 0,00 2,27 0,03 7,41 0,0353 0,0048
PEBO / Peoples Bancorp Inc. 0,00 1,43 0,03 11,54 0,0353 0,0059
OAS / Oasis Petroleum Inc. - New 0,00 −0,47 0,03 93,33 0,0353 0,0183
SPXC / SPX Technologies, Inc. 0,00 0,03 0,0341 0,0341
HCCI / Heritage-Crystal Clean Inc 0,00 1,71 0,03 12,00 0,0341 0,0058
KWR / Quaker Chemical Corporation 0,00 1,60 0,03 −3,57 0,0329 0,0012
RBA / RB Global, Inc. 0,00 99,09 0,03 92,86 0,0329 0,0170
MKSI / MKS Inc. 0,00 1,59 0,03 −18,75 0,0317 −0,0046
MITK / Mitek Systems, Inc. 0,00 156,88 0,03 160,00 0,0317 0,0203
QDEL / QuidelOrtho Corporation 0,00 1,71 0,03 −23,53 0,0317 −0,0068
OSK / Oshkosh Corporation 0,00 137,16 0,03 108,33 0,0304 0,0169
AX / Axos Financial, Inc. 0,00 1,74 0,02 −4,00 0,0292 0,0009
LBRT / Liberty Energy Inc. 0,00 1,44 0,02 0,00 0,0244 0,0017
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,00 0,01 0,0170 0,0170
FNB / F.N.B. Corporation 0,00 0,01 0,0170 0,0170
CONCOLIDATED WATER CO-ORD SH / (KYG237731) 0,00 0,01 0,0000
BBW / Build-A-Bear Workshop, Inc. 0,00 −68,38 0,01 −74,42 0,0134 −0,0353
RCUS / Arcus Biosciences, Inc. 0,00 0,01 0,0097 0,0097
IPI / Intrepid Potash, Inc. 0,00 132,95 0,01 100,00 0,0097 0,0052
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,00 30,16 0,01 20,00 0,0073 0,0016
EXEL / Exelixis, Inc. 0,00 0,01 0,0073 0,0073
ORGO / Organogenesis Holdings Inc. 0,00 0,01 0,0061 0,0061
HSC / Enviri Corp 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0192
BBSI / Barrett Business Services, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0023
TRQ / Turquoise Hill Resources Ltd 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0079
US7846351044 / SPX Corp 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0181
DBO / Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust - Invesco DB Oil Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1873
CPER / United States Commodity Index Funds Trust - United States Copper Index Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3169