Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 25 451 601
Aktuella positioner 129
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA SMALL GROWTH SERIES har redovisat 129 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 25 451 601 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA SMALL GROWTH SERIESs största innehav är Dynatrace, Inc. (US:DT) , Carpenter Technology Corporation (US:CRS) , ATI Inc. (US:ATI) , HealthEquity, Inc. (US:HQY) , and SPX Technologies, Inc. (US:SPXC) . New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA SMALL GROWTH SERIESs nya positioner inkluderar e.l.f. Beauty, Inc. (US:ELF) , Sterling Infrastructure, Inc. (US:STRL) , Ryman Hospitality Properties, Inc. (US:RHP) , iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF (US:IJT) , and BancFirst Corporation (US:BANF) .

New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA SMALL GROWTH SERIES - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,77 3,0265 1,7659
0,00 0,32 1,2686 1,2686
0,00 0,30 1,1647 1,1647
0,00 0,29 1,1299 1,1299
0,00 0,24 0,9468 0,9468
0,23 0,8914 0,8914
0,00 0,38 1,5013 0,7883
0,01 0,58 2,2966 0,7110
0,00 0,64 2,5278 0,5971
0,00 0,26 1,0059 0,5298
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,34 1,3210 −0,9574
0,00 0,00 −0,5906
0,00 0,17 0,6792 −0,3892
0,01 0,24 0,9545 −0,2705
0,00 0,19 0,7512 −0,2655
0,00 0,27 1,0624 −0,2536
0,01 0,36 1,4117 −0,2118
0,00 0,18 0,6985 −0,2046
0,00 0,27 1,0481 −0,1788
0,01 0,12 0,4914 −0,1686
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DT / Dynatrace, Inc. 0,01 117,36 0,77 155,15 3,0265 1,7659
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,00 −9,02 0,64 38,74 2,5278 0,5971
ATI / ATI Inc. 0,01 −7,47 0,58 53,56 2,2966 0,7110
HQY / HealthEquity, Inc. 0,00 −2,72 0,45 15,27 1,7883 0,1445
SPXC / SPX Technologies, Inc. 0,00 −1,98 0,39 27,54 1,5343 0,2598
AVAV / AeroVironment, Inc. 0,00 −6,63 0,38 123,53 1,5013 0,7883
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,00 −2,50 0,38 7,65 1,4997 0,0241
MASI / Masimo Corporation 0,00 −2,64 0,37 −1,85 1,4650 −0,1148
EAT / Brinker International, Inc. 0,00 −12,16 0,36 6,21 1,4170 0,0036
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 0,01 −0,62 0,36 −7,73 1,4117 −0,2118
BMI / Badger Meter, Inc. 0,00 −4,13 0,35 23,51 1,3909 0,1964
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,00 −5,30 0,34 9,27 1,3494 0,0393
CORT / Corcept Therapeutics Incorporated 0,00 −4,36 0,34 −38,53 1,3210 −0,9574
DY / Dycom Industries, Inc. 0,00 −7,61 0,34 48,23 1,3203 0,3759
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,00 0,32 1,2686 1,2686
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,01 −2,17 0,31 −1,57 1,2383 −0,0965
FSS / Federal Signal Corporation 0,00 −8,45 0,30 32,75 1,1994 0,2395
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,01 6,40 0,30 4,11 1,1991 −0,0229
MARA / MARA Holdings, Inc. 0,02 15,83 0,30 57,67 1,1776 0,3872
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. 0,00 0,30 1,1647 1,1647
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,00 −2,53 0,29 0,00 1,1321 −0,0672
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,00 0,29 1,1299 1,1299
LRN / Stride, Inc. 0,00 −10,30 0,29 2,89 1,1265 −0,0334
IDCC / InterDigital, Inc. 0,00 −6,17 0,27 1,49 1,0753 −0,0449
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,00 −3,22 0,27 −14,60 1,0624 −0,2536
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,00 −3,13 0,27 −9,56 1,0481 −0,1788
SPSC / SPS Commerce, Inc. 0,00 1,35 0,26 3,94 1,0436 −0,0210
SHAK / Shake Shack Inc. 0,00 −8,79 0,26 45,56 1,0350 0,2806
GKOS / Glaukos Corporation 0,00 −9,83 0,26 −5,42 1,0343 −0,1243
TGTX / TG Therapeutics, Inc. 0,01 5,83 0,26 −3,72 1,0241 −0,0998
BCPC / Balchem Corporation 0,00 −2,05 0,26 −5,82 1,0207 −0,1311
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 100,22 0,26 125,66 1,0059 0,5298
ZWS / Zurn Elkay Water Solutions Corporation 0,01 −4,71 0,25 5,83 1,0011 −0,0032
MOGA / Moog, Inc. - Class A 0,00 −4,76 0,25 −0,39 0,9984 −0,0661
CSW / CSW Industrials, Inc. 0,00 2,68 0,25 0,80 0,9958 −0,0491
BOX / Box, Inc. 0,01 −2,07 0,25 8,41 0,9663 0,0216
TMDX / TransMedics Group, Inc. 0,00 6,60 0,24 112,17 0,9643 0,4828
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,00 −12,10 0,24 −3,94 0,9630 −0,1002
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,01 −1,57 0,24 −17,41 0,9545 −0,2705
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 0,24 0,9468 0,9468
ESE / ESCO Technologies Inc. 0,00 −5,40 0,24 13,88 0,9398 0,0664
ADMA / ADMA Biologics, Inc. 0,01 8,01 0,24 −0,84 0,9375 −0,0650
FLS / Flowserve Corporation 0,00 −5,27 0,23 1,75 0,9196 −0,0405
BBH Overnight Sweep / STIV (N/A) 0,23 0,8914 0,8914
ROIV / Roivant Sciences Ltd. 0,02 −9,21 0,22 1,36 0,8856 −0,0402
PIPR / Piper Sandler Companies 0,00 −0,12 0,22 12,00 0,8839 0,0479
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,00 −2,80 0,22 −3,15 0,8501 −0,0780
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,00 −0,35 0,21 3,96 0,8291 −0,0173
SKYW / SkyWest, Inc. 0,00 −0,87 0,21 17,32 0,8278 0,0766
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,00 −2,28 0,21 2,46 0,8228 −0,0259
ATGE / Adtalem Global Education Inc. 0,00 −14,72 0,21 7,81 0,8192 0,0137
AROC / Archrock, Inc. 0,01 −6,68 0,21 −11,91 0,8183 −0,1641
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,01 −5,08 0,21 −6,79 0,8127 −0,1127
FTDR / Frontdoor, Inc. 0,00 −10,84 0,20 37,16 0,8022 0,1805
AX / Axos Financial, Inc. 0,00 −5,60 0,20 11,24 0,7833 0,0369
PLMR / Palomar Holdings, Inc. 0,00 −4,81 0,20 7,03 0,7817 0,0080
GVA / Granite Construction Incorporated 0,00 −6,09 0,20 16,67 0,7727 0,0694
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0,00 −7,41 0,19 1,60 0,7558 −0,0337
INSP / Inspire Medical Systems, Inc. 0,00 −3,86 0,19 −21,81 0,7512 −0,2655
PJT / PJT Partners Inc. 0,00 −4,87 0,19 13,77 0,7497 0,0516
RDNT / RadNet, Inc. 0,00 −2,10 0,19 12,12 0,7311 0,0394
CVCO / Cavco Industries, Inc. 0,00 −1,92 0,18 −18,06 0,6985 −0,2046
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,00 −4,81 0,17 −0,58 0,6813 −0,0428
SKY / Champion Homes, Inc. 0,00 2,00 0,17 −32,55 0,6792 −0,3892
TNL / Travel + Leisure Co. 0,00 −6,64 0,17 4,35 0,6638 −0,0122
MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. 0,00 −6,42 0,17 0,60 0,6604 −0,0367
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,00 −5,33 0,17 −15,74 0,6564 −0,1677
PSN / Parsons Corporation 0,00 −4,27 0,16 16,31 0,6468 0,0559
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,00 −5,42 0,16 5,88 0,6417 0,0014
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,00 −6,09 0,16 −1,82 0,6397 −0,0506
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0,00 −13,10 0,16 1,91 0,6336 −0,0242
ADC / Agree Realty Corporation 0,00 −1,57 0,16 −7,19 0,6135 −0,0846
NMIH / NMI Holdings, Inc. 0,00 −10,28 0,15 5,52 0,6035 −0,0058
ALKS / Alkermes plc 0,01 0,55 0,15 −12,64 0,6005 −0,1302
AM / Antero Midstream Corporation 0,01 −7,37 0,15 −2,58 0,5959 −0,0519
SLG / SL Green Realty Corp. 0,00 −5,49 0,15 1,37 0,5837 −0,0266
MTG / MGIC Investment Corporation 0,01 −15,13 0,15 −5,19 0,5793 −0,0647
WHD / Cactus, Inc. 0,00 −1,58 0,15 −6,41 0,5782 −0,0747
NOVT / Novanta Inc. 0,00 −1,52 0,14 −0,70 0,5614 −0,0379
CNK / Cinemark Holdings, Inc. 0,00 −15,34 0,14 2,21 0,5508 −0,0180
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,00 −0,52 0,14 −12,03 0,5495 −0,1107
ETSY / Etsy, Inc. 0,00 −3,61 0,14 2,26 0,5376 −0,0186
GSHD / Goosehead Insurance, Inc 0,00 4,03 0,14 −6,85 0,5372 −0,0754
TBBK / The Bancorp, Inc. 0,00 −2,61 0,14 4,65 0,5352 −0,0052
ENVA / Enova International, Inc. 0,00 −10,17 0,13 3,10 0,5278 −0,0115
MAC / The Macerich Company 0,01 −0,42 0,13 −6,34 0,5260 −0,0682
MKSI / MKS Inc. 0,00 −5,45 0,13 16,81 0,5227 0,0499
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,00 −8,18 0,13 −2,24 0,5197 −0,0407
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,00 −8,59 0,13 4,84 0,5128 −0,0073
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,00 2,89 0,13 −3,01 0,5118 −0,0440
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,00 −9,96 0,13 −15,69 0,5112 −0,1306
VAL / Valaris Limited 0,00 −9,06 0,13 −2,29 0,5045 −0,0438
GMS / GMS Inc. 0,00 −10,88 0,12 31,91 0,4915 0,0982
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,01 −11,30 0,12 −21,02 0,4914 −0,1686
BANF / BancFirst Corporation 0,00 0,12 0,4876 0,4876
IPAR / Interparfums, Inc. 0,00 −1,53 0,12 13,46 0,4657 0,0309
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,00 −6,20 0,12 −9,45 0,4535 −0,0802
MC / Moelis & Company 0,00 −0,11 0,11 6,54 0,4519 0,0028
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,00 −8,40 0,11 28,09 0,4501 0,0754
MATX / Matson, Inc. 0,00 −5,62 0,11 −17,99 0,4498 −0,1317
SKT / Tanger Inc. 0,00 −2,29 0,11 −11,72 0,4463 −0,0888
OUT / OUTFRONT Media Inc. 0,01 −0,25 0,11 0,91 0,4409 −0,0225
BRKR / Bruker Corporation 0,00 −1,54 0,11 −2,78 0,4161 −0,0378
BGC / BGC Group, Inc. 0,01 −3,09 0,10 8,42 0,4067 0,0079
FBP / First BanCorp. 0,00 −4,11 0,10 4,12 0,4000 −0,0070
TDW / Tidewater Inc. 0,00 −10,93 0,10 −1,94 0,3983 −0,0361
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. 0,00 −2,74 0,10 −23,48 0,3982 −0,1537
RDN / Radian Group Inc. 0,00 −18,51 0,10 −11,50 0,3967 −0,0771
CNS / Cohen & Steers, Inc. 0,00 −2,34 0,10 −8,26 0,3967 −0,0619
ORA / Ormat Technologies, Inc. 0,00 −7,19 0,10 10,34 0,3789 0,0132
OII / Oceaneering International, Inc. 0,00 −11,11 0,10 −15,18 0,3756 −0,0959
WMG / Warner Music Group Corp. 0,00 0,09 0,3626 0,3626
AGO / Assured Guaranty Ltd. 0,00 −12,34 0,09 −13,33 0,3607 −0,0805
WDFC / WD-40 Company 0,00 −8,49 0,09 −14,56 0,3487 −0,0834
URBN / Urban Outfitters, Inc. 0,00 −6,25 0,09 31,34 0,3473 0,0636
ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. 0,00 −0,92 0,09 1,19 0,3351 −0,0176
MHO / M/I Homes, Inc. 0,00 −1,63 0,08 −3,57 0,3203 −0,0312
IRDM / Iridium Communications Inc. 0,00 0,08 0,3020 0,3020
CPK / Chesapeake Utilities Corporation 0,00 −4,07 0,08 −10,59 0,3013 −0,0544
TPH / Tri Pointe Homes, Inc. 0,00 −4,10 0,07 −3,90 0,2945 −0,0307
AWR / American States Water Company 0,00 −4,14 0,07 −6,58 0,2800 −0,0378
ACLS / Axcelis Technologies, Inc. 0,00 −2,65 0,07 37,50 0,2623 0,0587
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,01 −5,35 0,06 −15,28 0,2434 −0,0582
YELP / Yelp Inc. 0,00 0,06 0,2423 0,2423
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0,00 4,39 0,06 −4,69 0,2405 −0,0308
SATS / EchoStar Corporation 0,00 0,06 0,2299 0,2299
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,00 0,66 0,06 −5,00 0,2278 −0,0241
LBRT / Liberty Energy Inc. 0,00 −10,30 0,05 −34,72 0,1867 −0,1176
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 0,01 0,0589 0,0589
NSA / National Storage Affiliates Trust 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5906