Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 4 602 903
Aktuella positioner 548
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

NSFOX - Natixis Sustainable Future 2065 Fund Class N har redovisat 548 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 4 602 903 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NSFOX - Natixis Sustainable Future 2065 Fund Class Ns största innehav är iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (US:ESGD) , Mirova International Sustainable Equity Fund (US:US63872R3509) , Investment Managers Series Trust - WCM Focused International Growth Fund Institutional Class (US:WCMIX) , WCM Focused Emerging Markets Fund (US:US46141P8344) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . NSFOX - Natixis Sustainable Future 2065 Fund Class Ns nya positioner inkluderar Marathon Petroleum Corporation (US:MPC) , Guidewire Software, Inc. (US:GWRE) , Entegris, Inc. (IT:1ENTG) , UST NOTES 0.375% 11/30/2025 (US:US91282CAZ41) , and Option Care Health, Inc. (US:OPCH) .

NSFOX - Natixis Sustainable Future 2065 Fund Class N - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,15 3,3848 3,3848
0,01 0,42 9,3076 0,2305
0,00 0,01 0,2202 0,2202
0,00 0,01 0,2223 0,1984
0,00 0,05 1,0432 0,1909
0,00 0,03 0,5608 0,1813
0,00 0,01 0,1618 0,1618
0,00 0,01 0,3211 0,1494
0,00 0,01 0,2315 0,1428
0,00 0,01 0,1851 0,1403
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,01 0,1442 −0,2835
0,00 0,05 1,0466 −0,2480
0,00 0,04 0,9278 −0,1748
0,00 0,01 0,2147 −0,1668
0,00 0,01 0,1688 −0,1557
0,00 0,1074 −0,1341
0,00 0,01 0,2771 −0,1211
0,00 0,01 0,2422 −0,1159
0,00 0,03 0,6038 −0,1095
0,00 0,01 0,2387 −0,1072
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,01 −8,85 0,42 −2,75 9,3076 0,2305
US63872R3509 / Mirova International Sustainable Equity Fund 0,03 −8,05 0,42 −4,30 9,2863 0,1014
WCMIX / Investment Managers Series Trust - WCM Focused International Growth Fund Institutional Class 0,02 −7,65 0,42 −4,75 9,2586 0,0679
US46141P8344 / WCM Focused Emerging Markets Fund 0,02 −1,92 0,26 −3,72 5,7055 0,1144
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,15 3,3848 3,3848
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 2,70 0,07 −7,50 1,6375 −0,0264
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 19,94 0,07 −6,49 1,5826 −0,0273
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 4,14 0,07 −1,43 1,5268 0,0694
US63872R5173 / Mirova Global Green Bond Fund 0,01 −9,70 0,07 −8,22 1,4753 −0,0554
AAPL / Apple Inc. 0,00 −0,37 0,06 −11,11 1,2453 −0,0688
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 18,56 0,05 −7,55 1,0909 −0,0282
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 9,74 0,05 −24,19 1,0466 −0,2480
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,05 14,63 1,0432 0,1909
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,04 −20,75 0,9278 −0,1748
V / Visa Inc. 0,00 10,68 0,04 11,43 0,8645 0,1330
BA / The Boeing Company 0,00 13,07 0,03 14,81 0,6958 0,1346
ORCL / Oracle Corporation 0,00 12,89 0,03 −6,25 0,6764 −0,0091
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 2,40 0,03 −20,59 0,6038 −0,1095
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 13,33 0,03 38,89 0,5608 0,1813
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 −3,45 0,03 −3,85 0,5503 0,0020
C / Citigroup Inc. 0,00 −2,03 0,02 −17,86 0,5073 −0,0764
DE / Deere & Company 0,00 −17,24 0,02 −18,52 0,4884 −0,0859
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 −12,41 0,02 −8,70 0,4682 −0,0133
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 33,90 0,02 5,00 0,4659 0,0470
BAC / Bank of America Corporation 0,00 8,57 0,02 −4,55 0,4656 −0,0057
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 24,62 0,02 10,53 0,4637 0,0552
GM / General Motors Company 0,00 −3,16 0,02 −13,04 0,4558 −0,0313
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 11,94 0,02 0,00 0,4514 0,0180
DIS / The Walt Disney Company 0,00 9,27 0,02 −13,04 0,4471 −0,0344
DOCS / Doximity, Inc. 0,00 34,98 0,02 33,33 0,4432 0,1202
COP / ConocoPhillips 0,00 12,90 0,02 0,00 0,4108 0,0288
PSX / Phillips 66 0,00 7,36 0,02 −5,26 0,3997 0,0005
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,00 11,29 0,02 12,50 0,3987 0,0492
ALLY / Ally Financial Inc. 0,00 9,29 0,02 −11,11 0,3627 −0,0122
CNC / Centene Corporation 0,00 4,15 0,02 0,00 0,3625 0,0100
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 −11,65 0,02 −20,00 0,3600 −0,0759
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 −3,70 0,02 −5,88 0,3513 −0,0185
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 11,76 0,02 15,38 0,3508 0,0712
AIG / American International Group, Inc. 0,00 −29,78 0,02 −25,00 0,3417 −0,0745
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 13,10 0,02 15,38 0,3390 0,0493
STT / State Street Corporation 0,00 4,88 0,02 −6,25 0,3326 −0,0137
EFX / Equifax Inc. 0,00 28,89 0,02 25,00 0,3311 0,0742
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 −7,32 0,01 0,00 0,3268 0,0325
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 90,48 0,01 75,00 0,3211 0,1494
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 14,29 0,01 −17,65 0,3204 −0,0509
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 14,29 0,01 −6,67 0,3124 −0,0083
SHOP / Shopify Inc. 0,00 13,74 0,01 −6,67 0,3107 −0,0072
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 13,46 0,01 8,33 0,3026 0,0506
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −4,17 0,01 −18,75 0,3023 −0,0333
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 3,53 0,01 8,33 0,3019 0,0332
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 6,02 0,01 −18,75 0,2995 −0,0477
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 18,12 0,01 −7,14 0,2864 −0,0224
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 4,24 0,01 0,00 0,2852 0,0232
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 8,16 0,01 −7,69 0,2846 0,0124
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 22,22 0,01 20,00 0,2827 0,0614
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 −29,60 0,01 −36,84 0,2771 −0,1211
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −8,60 0,01 −25,00 0,2770 −0,0572
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 −16,90 0,01 −25,00 0,2759 −0,0729
WDAY / Workday, Inc. 0,00 18,60 0,01 9,09 0,2742 0,0401
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,01 −7,69 0,2717 −0,0135
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 29,26 0,01 −20,00 0,2705 −0,0496
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,00 −4,73 0,01 −7,69 0,2693 −0,0198
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 4,84 0,01 −14,29 0,2672 −0,0263
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 5,67 0,01 9,09 0,2657 0,0314
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,00 −12,34 0,01 −8,33 0,2589 −0,0006
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 −28,12 0,01 −31,25 0,2503 −0,0968
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 −27,01 0,01 −35,29 0,2422 −0,1159
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 −22,61 0,01 −37,50 0,2387 −0,1072
CG / The Carlyle Group Inc. 0,00 259,21 0,01 150,00 0,2315 0,1428
NKE / NIKE, Inc. 0,00 523,33 0,01 233,33 0,2315 0,1385
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 13,67 0,01 −9,09 0,2304 −0,0135
KVUE / Kenvue Inc. 0,00 −31,06 0,01 −23,08 0,2253 −0,0538
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 1 007,69 0,01 900,00 0,2223 0,1984
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,01 0,2202 0,2202
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 4,35 0,01 −25,00 0,2167 −0,0425
FI / Fiserv, Inc. 0,00 −37,65 0,01 −50,00 0,2147 −0,1668
SEIC / SEI Investments Company 0,00 14,02 0,01 0,00 0,2096 0,0172
GPN / Global Payments Inc. 0,00 5,98 0,01 −30,77 0,2077 −0,0666
T / AT&T Inc. 0,00 0,00 0,01 28,57 0,2018 0,0382
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1985 0,0088
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 4,55 0,01 −11,11 0,1943 −0,0080
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0,00 18,52 0,01 −11,11 0,1890 −0,0120
AWR / American States Water Company 0,00 258,62 0,01 300,00 0,1851 0,1403
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 10,14 0,01 14,29 0,1833 0,0205
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,00 5,73 0,01 −11,11 0,1827 −0,0143
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 12,50 0,01 33,33 0,1776 0,0428
KO / The Coca-Cola Company 0,00 6,93 0,01 16,67 0,1720 0,0388
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,00 13,09 0,01 0,00 0,1700 0,0211
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 20,59 0,01 −12,50 0,1688 −0,1557
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,00 0,01 −12,50 0,1675 −0,0061
CVS / CVS Health Corporation 0,00 −21,13 0,01 −12,50 0,1640 −0,0027
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 6,29 0,01 16,67 0,1634 0,0333
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,00 0,01 0,1618 0,1618
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,01 16,67 0,1614 0,0234
CVX / Chevron Corporation 0,00 5,88 0,01 0,00 0,1613 0,0032
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 6,25 0,01 0,00 0,1613 0,0036
FFBC / First Financial Bancorp. 0,00 7,88 0,01 −12,50 0,1600 −0,0099
MAS / Masco Corporation 0,00 12,15 0,01 −12,50 0,1596 −0,0166
GPC / Genuine Parts Company 0,00 3,39 0,01 16,67 0,1574 0,0149
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 13,58 0,01 −30,00 0,1567 −0,0667
ITT / ITT Inc. 0,00 8,33 0,01 0,00 0,1564 0,0058
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 11,58 0,01 −25,00 0,1532 −0,0217
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,00 4,00 0,01 −14,29 0,1522 −0,0056
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,01 −14,29 0,1503 −0,0123
LIN / Linde plc 0,00 7,14 0,01 0,00 0,1492 0,0194
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 −6,25 0,01 0,00 0,1486 0,0184
APA / APA Corporation 0,00 12,14 0,01 −25,00 0,1480 −0,0283
CME / CME Group Inc. 0,00 9,09 0,01 20,00 0,1460 0,0378
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 6,25 0,01 20,00 0,1456 0,0233
KR / The Kroger Co. 0,00 −72,75 0,01 −70,00 0,1442 −0,2835
WELL / Welltower Inc. 0,00 10,26 0,01 20,00 0,1440 0,0334
SSB / SouthState Corporation 0,00 −1,32 0,01 −25,00 0,1428 −0,0239
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,00 0,01 −14,29 0,1405 −0,0160
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,01 −14,29 0,1399 −0,0073
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1384 0,0113
1ENTG / Entegris, Inc. 0,00 0,01 0,1372 0,1372
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 10,00 0,01 20,00 0,1352 0,0156
MTG / MGIC Investment Corporation 0,00 11,36 0,01 20,00 0,1339 0,0172
BAX / Baxter International Inc. 0,00 5,98 0,01 20,00 0,1334 0,0089
GE / General Electric Company 0,00 −14,29 0,01 −14,29 0,1327 −0,0153
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 13,85 0,01 20,00 0,1324 0,0264
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1317 0,0017
ABCB / Ameris Bancorp 0,00 9,68 0,01 −16,67 0,1312 0,0043
GGG / Graco Inc. 0,00 8,96 0,01 0,00 0,1308 0,0136
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 18,18 0,01 25,00 0,1295 0,0338
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,00 −7,81 0,01 −16,67 0,1281 −0,0167
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1267 0,0138
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,00 13,91 0,01 0,00 0,1245 0,0140
BWA / BorgWarner Inc. 0,00 5,29 0,01 −16,67 0,1240 −0,0013
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,00 6,45 0,01 25,00 0,1239 0,0219
MGA / Magna International Inc. 0,00 5,23 0,01 −16,67 0,1228 −0,0033
XYZ / Block, Inc. 0,00 14,46 0,01 −28,57 0,1219 −0,0347
MBLY / Mobileye Global Inc. 0,00 13,77 0,01 0,00 0,1216 0,0069
WSO / Watsco, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1211 0,0018
PPL / PPL Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1194 0,0153
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,01 −16,67 0,1182 −0,0258
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,00 6,67 0,01 25,00 0,1167 0,0212
SF / Stifel Financial Corp. 0,00 12,73 0,01 −16,67 0,1166 −0,0158
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1163 0,0037
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,00 7,14 0,01 25,00 0,1161 0,0297
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1153 0,0095
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,00 0,00 0,01 25,00 0,1151 0,0227
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1149 0,0011
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 0,01 25,00 0,1119 0,0135
AGO / Assured Guaranty Ltd. 0,00 16,00 0,01 25,00 0,1117 0,0134
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 10,00 0,01 25,00 0,1117 0,0241
FULT / Fulton Financial Corporation 0,00 9,71 0,01 0,00 0,1117 −0,0058
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,00 10,26 0,01 25,00 0,1110 0,0118
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −22,22 0,01 0,00 0,1101 −0,0008
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 10,00 0,01 0,00 0,1098 −0,0077
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −16,67 0,00 −20,00 0,1091 −0,0130
RBA / RB Global, Inc. 0,00 6,52 0,00 0,00 0,1083 0,0228
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 8,33 0,00 0,00 0,1083 0,0112
US91282CAZ41 / UST NOTES 0.375% 11/30/2025 0,00 −63,64 0,1074 −0,1341
GIS / General Mills, Inc. 0,00 0,00 0,00 −20,00 0,1071 −0,0004
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,00 5,56 0,00 −20,00 0,1070 −0,0085
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1052 0,0143
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 0,00 −20,00 0,1048 −0,0010
OFC / Corporate Office Properties Trust 0,00 5,23 0,00 −20,00 0,1037 −0,0015
AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation 0,00 9,09 0,00 −20,00 0,1021 −0,0187
CHE / Chemed Corporation 0,00 14,29 0,00 33,33 0,1021 0,0204
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,00 0,00 33,33 0,1017 0,0198
RS / Reliance, Inc. 0,00 6,67 0,00 0,00 0,1012 0,0110
WBS / Webster Financial Corporation 0,00 11,49 0,00 −20,00 0,1007 −0,0082
SCI / Service Corporation International 0,00 14,00 0,00 33,33 0,1000 0,0188
OC / Owens Corning 0,00 6,90 0,00 −20,00 0,0989 −0,0123
WWD / Woodward, Inc. 0,00 −14,29 0,00 −20,00 0,0988 −0,0090
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 9,52 0,00 0,00 0,0984 0,0059
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,00 11,43 0,00 0,00 0,0982 0,0044
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,00 6,98 0,00 33,33 0,0973 0,0188
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 10,00 0,00 0,00 0,0967 0,0036
OPCH / Option Care Health, Inc. 0,00 0,00 0,0964 0,0964
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,00 5,48 0,00 0,00 0,0961 0,0058
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 10,00 0,00 0,00 0,0960 0,0052
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0938 0,0054
DT / Dynatrace, Inc. 0,00 10,98 0,00 0,00 0,0938 −0,0046
FFIV / F5, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0930 −0,0059
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0928 0,0112
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0919 −0,0117
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 10,53 0,00 0,00 0,0916 0,0083
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0913 −0,0084
ADBE / Adobe Inc. 0,00 10,00 0,00 0,00 0,0905 −0,0004
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 14,81 0,00 33,33 0,0904 0,0138
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0896 0,0162
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,00 6,41 0,00 33,33 0,0892 0,0114
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,00 5,88 0,00 0,00 0,0889 −0,0114
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,00 −11,11 0,00 −33,33 0,0886 −0,0384
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 −20,00 0,0882 −0,0162
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,00 6,98 0,00 33,33 0,0881 0,0129
OGS / ONE Gas, Inc. 0,00 8,51 0,00 33,33 0,0879 0,0189
KBH / KB Home 0,00 5,80 0,00 −25,00 0,0866 −0,0096
EXPO / Exponent, Inc. 0,00 6,38 0,00 −25,00 0,0863 −0,0032
PFE / Pfizer Inc. 0,00 0,00 0,00 −25,00 0,0863 −0,0025
SPXC / SPX Technologies, Inc. 0,00 7,41 0,00 −25,00 0,0854 0,0021
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 28,57 0,00 0,00 0,0852 0,0131
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 0,00 0,00 −25,00 0,0849 0,0009
ACM / AECOM 0,00 −18,75 0,00 −40,00 0,0844 −0,0207
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0842 0,0034
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 −25,00 0,0841 −0,0090
VC / Visteon Corporation 0,00 6,67 0,00 0,00 0,0834 0,0048
NVT / nVent Electric plc 0,00 7,81 0,00 −25,00 0,0832 −0,0034
DOCU / DocuSign, Inc. 0,00 6,98 0,00 −25,00 0,0825 −0,0039
US31418D3G50 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0825 0,0046
TDS / Telephone and Data Systems, Inc. 0,00 0,00 0,0823 0,0823
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,00 11,76 0,00 0,00 0,0816 0,0134
US31418EDE77 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0811 0,0044
CNM / Core & Main, Inc. 0,00 7,69 0,00 0,00 0,0809 0,0047
SAM / The Boston Beer Company, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0809 0,0028
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,00 −25,00 0,0807 −0,0138
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0806 0,0009
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 12,50 0,00 0,00 0,0805 0,0110
FOXA / Fox Corporation 0,00 0,00 0,0802 0,0802
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 0,00 0,00 −25,00 0,0793 −0,0089
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,00 0,00 50,00 0,0792 0,0169
BGS / B&G Foods, Inc. 0,00 0,00 0,0789 0,0789
CHX / ChampionX Corporation 0,00 6,43 0,00 −25,00 0,0789 −0,0044
US3132DWDK62 / FHLMC Pool, 30 Year 0,00 0,00 0,0787 0,0045
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,00 −20,00 0,00 −25,00 0,0783 −0,0129
MCK / McKesson Corporation 0,00 25,00 0,00 50,00 0,0782 0,0288
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,00 11,11 0,00 0,00 0,0779 −0,0001
IDA / IDACORP, Inc. 0,00 11,11 0,00 50,00 0,0778 0,0161
PEN / Penumbra, Inc. 0,00 9,09 0,00 50,00 0,0771 0,0161
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,00 −17,78 0,00 −25,00 0,0767 −0,0251
DEA / Easterly Government Properties, Inc. 0,00 0,00 0,0761 0,0761
MSA / MSA Safety Incorporated 0,00 10,00 0,00 0,00 0,0760 0,0076
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0754 0,0105
US31359MGK36 / Federal Ntnl Mo 6.62530 Due 11/15/30 Bond 0,00 0,00 0,0748 0,0055
AR / Antero Resources Corporation 0,00 −9,35 0,00 0,00 0,0742 −0,0088
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 0,00 0,00 50,00 0,0740 0,0119
FLEX / Flex Ltd. 0,00 6,52 0,00 0,00 0,0739 −0,0058
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,00 7,45 0,00 0,00 0,0734 −0,0060
AVT / Avnet, Inc. 0,00 7,58 0,00 0,00 0,0732 0,0024
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,00 6,25 0,00 0,00 0,0727 −0,0038
TNL / Travel + Leisure Co. 0,00 7,14 0,00 0,00 0,0723 −0,0067
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,00 13,33 0,00 0,00 0,0717 0,0076
AIR / AAR Corp. 0,00 7,02 0,00 0,00 0,0716 −0,0087
FE / FirstEnergy Corp. 0,00 18,75 0,00 50,00 0,0715 0,0186
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,00 10,42 0,00 50,00 0,0714 0,0150
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0711 −0,0035
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0707 0,0074
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 13,33 0,00 0,00 0,0700 −0,0048
US36179XX681 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0694 0,0019
FAF / First American Financial Corporation 0,00 8,33 0,00 0,00 0,0694 0,0064
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −18,75 0,00 −25,00 0,0690 −0,0160
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0690 0,0012
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,00 8,16 0,00 0,00 0,0689 −0,0034
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0687 −0,0024
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 7,41 0,00 −25,00 0,0685 −0,0166
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,00 11,36 0,00 50,00 0,0685 0,0106
DUOL / Duolingo, Inc. 0,00 14,29 0,00 50,00 0,0684 0,0154
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0682 −0,0090
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0678 −0,0043
MKSI / MKS Inc. 0,00 7,32 0,00 −25,00 0,0677 −0,0288
MTH / Meritage Homes Corporation 0,00 7,14 0,00 0,00 0,0673 −0,0007
YELP / Yelp Inc. 0,00 8,75 0,00 0,00 0,0670 0,0006
ARMK / Aramark 0,00 9,64 0,00 0,00 0,0668 −0,0003
SON / Sonoco Products Company 0,00 7,25 0,00 0,00 0,0666 −0,0017
R / Ryder System, Inc. 0,00 10,00 0,00 0,00 0,0665 0,0002
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0,00 11,43 0,00 50,00 0,0662 0,0057
MOGA / Moog, Inc. - Class A 0,00 −21,74 0,00 −25,00 0,0661 −0,0207
K / Kellanova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0654 0,0043
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0653 0,0035
US912810RU43 / United States Treas Bds Bond 0,00 −33,33 0,0653 −0,0104
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 0,00 0,00 −33,33 0,0652 −0,0051
US91282CFH97 / United States Treasury Note/Bond 0,00 0,0652 0,0652
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,00 −33,33 0,0647 −0,0004
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0643 0,0058
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,00 −33,33 0,0643 −0,0082
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,00 11,11 0,00 −33,33 0,0643 −0,0061
KN / Knowles Corporation 0,00 8,14 0,00 −33,33 0,0643 −0,0034
ENR / Energizer Holdings, Inc. 0,00 8,00 0,00 −33,33 0,0641 −0,0065
RRC / Range Resources Corporation 0,00 7,50 0,00 0,00 0,0640 0,0025
DOV / Dover Corporation 0,00 0,00 0,00 −33,33 0,0637 −0,0083
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0621 0,0083
CIEN / Ciena Corporation 0,00 10,53 0,00 −33,33 0,0619 −0,0069
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,00 −33,33 0,0612 −0,0035
UAA / Under Armour, Inc. 0,00 12,99 0,00 −33,33 0,0611 −0,0136
US31418ECQ17 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0609 0,0034
IOSP / Innospec Inc. 0,00 10,71 0,00 −33,33 0,0609 −0,0051
XPO / XPO, Inc. 0,00 8,33 0,00 −33,33 0,0606 −0,0061
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 0,00 10,39 0,00 0,00 0,0605 −0,0002
X / United States Steel Corporation 0,00 10,53 0,00 0,00 0,0604 0,0168
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 12,50 0,00 0,00 0,0599 0,0015
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,00 −33,33 0,0596 −0,0029
JHG / Janus Henderson Group plc 0,00 8,00 0,00 −33,33 0,0590 −0,0110
US3132DWC767 / Freddie Mac Pool 0,00 0,00 0,0590 0,0032
AVTR / Avantor, Inc. 0,00 6,70 0,00 −50,00 0,0590 −0,0308
OVV / Ovintiv Inc. 0,00 8,11 0,00 −33,33 0,0590 −0,0060
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,00 −33,33 0,0589 −0,0060
OSK / Oshkosh Corporation 0,00 10,34 0,00 −33,33 0,0588 −0,0113
SCL / Stepan Company 0,00 10,42 0,00 −33,33 0,0588 −0,0044
WING / Wingstop Inc. 0,00 11,11 0,00 0,00 0,0579 0,0022
AAL / American Airlines Group Inc. 0,00 6,50 0,00 −50,00 0,0572 −0,0293
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0570 0,0027
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0565 0,0057
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,00 10,00 0,00 0,00 0,0565 0,0048
HQY / HealthEquity, Inc. 0,00 −16,67 0,00 −33,33 0,0564 −0,0262
AAT / American Assets Trust, Inc. 0,00 10,48 0,00 −33,33 0,0563 −0,0062
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,00 0,00 −33,33 0,0562 −0,0075
CNX / CNX Resources Corporation 0,00 −17,14 0,00 0,00 0,0562 −0,0035
MAT / Mattel, Inc. 0,00 7,33 0,00 0,00 0,0561 −0,0019
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,00 14,29 0,00 0,00 0,0559 0,0072
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,00 9,09 0,00 −33,33 0,0558 −0,0168
KFY / Korn Ferry 0,00 10,81 0,00 0,00 0,0555 0,0011
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0551 −0,0044
INTC / Intel Corporation 0,00 58,23 0,00 100,00 0,0551 0,0233
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0551 0,0051
COHR / Coherent Corp. 0,00 8,33 0,00 −33,33 0,0551 −0,0126
NOV / NOV Inc. 0,00 10,20 0,00 0,00 0,0550 −0,0038
ES / Eversource Energy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0548 0,0045
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,00 11,27 0,00 0,00 0,0546 −0,0029
FUL / H.B. Fuller Company 0,00 9,52 0,00 0,00 0,0546 −0,0005
US747525BP77 / QUALCOMM, Inc. 0,00 0,00 0,0540 0,0042
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0535 0,0068
CWENA / Clearway Energy Inc - Class A 0,00 11,25 0,00 100,00 0,0534 0,0127
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0527 0,0090
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,00 10,00 0,00 −33,33 0,0517 −0,0107
RGEN / Repligen Corporation 0,00 13,33 0,00 0,00 0,0515 −0,0003
GME / GameStop Corp. 0,00 0,00 0,0514 0,0514
CE / Celanese Corporation 0,00 0,00 0,00 −33,33 0,0508 −0,0260
BANC / Banc of California, Inc. 0,00 11,04 0,00 0,00 0,0506 −0,0007
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0504 −0,0042
QLYS / Qualys, Inc. 0,00 12,50 0,00 0,00 0,0497 0,0033
STE / STERIS plc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0493 0,0035
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0490 −0,0060
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0487 −0,0058
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,00 9,76 0,00 0,00 0,0483 −0,0002
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0483 0,0042
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,00 12,50 0,00 −33,33 0,0482 −0,0199
ABG / Asbury Automotive Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0479 −0,0138
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0476 −0,0081
CSX / CSX Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0474 −0,0051
US55261FAS39 / M&T Bank Corp 0,00 0,00 0,0472 0,0026
TTC / The Toro Company 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0465 −0,0072
US92857WAQ33 / Vodafone Group 6.15% Notes Due 2037 0,00 0,00 0,0464 0,0028
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0462 0,0021
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0461 0,0001
WEX / WEX Inc. 0,00 14,29 0,00 0,00 0,0458 −0,0077
US91324PAR38 / Unitedhealth Group 5.8% Notes 3/15/36 0,00 0,00 0,0457 0,0027
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,00 100,00 0,0452 0,0039
US31418ECP34 / UMBS 0,00 0,00 0,0451 0,0027
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,00 0,0450 0,0450
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,00 100,00 0,0447 0,0032
C1MI34 / Cummins Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0445 0,0029
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,00 100,00 0,0445 0,0099
US882508CB86 / Texas Instruments Inc 0,00 100,00 0,0445 0,0031
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Security 0,00 0,00 0,0444 0,0027
SPSC / SPS Commerce, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0441 −0,0096
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0440 −0,0105
US487836BW75 / Kellogg Co 0,00 100,00 0,0440 0,0030
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0440 0,0024
US3132DWDC47 / Freddie Mac Pool 0,00 100,00 0,0440 0,0025
APH / Amphenol Corporation 0,00 −36,59 0,00 0,00 0,0439 −0,0164
PVH / PVH Corp. 0,00 11,54 0,00 0,00 0,0439 −0,0045
US172967KJ96 / Citigroup Inc 0,00 0,00 0,0439 0,0023
US3132DWC684 / FR SD8193 0,00 0,00 0,0439 0,0025
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0437 0,0020
US036752AG89 / Anthem Inc 0,00 −50,00 0,0436 −0,0175
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0434 0,0044
TREX / Trex Company, Inc. 0,00 13,33 0,00 −50,00 0,0431 −0,0022
US05723KAE01 / Baker Hughes, a GE Co., LLC/Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 0,00 0,00 0,0430 0,0028
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0429 0,0037
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0427 0,0022
US10112RAY09 / Boston Properties LP 0,00 0,00 0,0426 0,0024
US110122CP17 / CORP. NOTE 0,00 0,00 0,0425 0,0032
US025816DA48 / American Express Co. 0,00 0,00 0,0424 0,0029
US61747YEC57 / Morgan Stanley 0,00 0,00 0,0424 0,0027
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 0,00 0,0423 0,0423
US278062AH73 / Eaton Corp 0,00 0,00 0,0422 0,0030
MTX / Minerals Technologies Inc. 0,00 12,12 0,00 −50,00 0,0419 −0,0107
US907818FW39 / Union Pacific Corp. 0,00 0,0416 0,0416
GKOS / Glaukos Corporation 0,00 −31,03 0,00 −75,00 0,0414 −0,0529
FTV / Fortive Corporation 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0413 −0,0043
AGCO / AGCO Corporation 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0410 −0,0068
WM / Waste Management, Inc. 0,00 33,33 0,00 0,00 0,0410 0,0135
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0409 −0,0016
US49177JAP75 / Kenvue Inc 0,00 0,0407 0,0407
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0407 −0,0014
US79466LAH78 / salesforce.com Inc 0,00 0,00 0,0406 0,0031
MS / Morgan Stanley 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0405 −0,0055
NEM / Newmont Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0405 0,0094
US62944TAF21 / NVR INC 0,00 0,0404 0,0404
US00724PAD15 / Adobe Inc 0,00 0,00 0,0404 0,0033
PLD / Prologis, Inc. 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0404 −0,0042
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0404 −0,0003
US49326EEJ82 / KeyCorp 0,00 0,00 0,0398 0,0027
IRDM / Iridium Communications Inc. 0,00 11,94 0,00 0,00 0,0397 −0,0003
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,00 10,00 0,00 −50,00 0,0397 −0,0144
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,00 0,00 0,0395 0,0018
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0392 0,0032
DTE / DTE Energy Company 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0391 0,0067
US04636NAB91 / ASTRAZENECA FINANCE LLC 2.25% 05/28/2031 0,00 0,00 0,0389 0,0032
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0387 0,0015
US06051GKK49 / Bank of America Corp 0,00 0,00 0,0386 0,0027
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,00 14,29 0,00 0,00 0,0382 −0,0015
THO / THOR Industries, Inc. 0,00 14,29 0,00 −50,00 0,0381 −0,0067
CROX / Crocs, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0381 −0,0001
US31418ET421 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,00 0,00 0,0379 0,0020
US89114TZQ83 / Toronto-Dominion Bank/The 0,00 0,00 0,0378 0,0031
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 −33,33 0,00 −50,00 0,0378 −0,0192
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0377 −0,0035
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0376 −0,0144
SAIA / Saia, Inc. 0,00 16,67 0,00 −50,00 0,0375 −0,0224
US278865BM17 / Ecolab Inc 0,00 0,00 0,0374 0,0028
AA / Alcoa Corporation 0,00 11,29 0,00 −50,00 0,0371 −0,0084
TEX / Terex Corporation 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0371 −0,0109
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 40,00 0,00 0,00 0,0370 0,0111
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0369 −0,0071
US437076CF79 / Home Depot, Inc. (The) 0,00 0,0369 0,0369
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0366 −0,0014
FN / Fabrinet 0,00 −33,33 0,00 −50,00 0,0360 −0,0179
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0358 0,0089
SLAB / Silicon Laboratories Inc. 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0357 −0,0093
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0357 0,0004
CGNX / Cognex Corporation 0,00 13,73 0,00 −50,00 0,0348 −0,0075
US31418EHJ29 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0348 0,0019
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0346 −0,0018
EXC / Exelon Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0340 0,0065
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0338 0,0010
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0338 −0,0038
USB / U.S. Bancorp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0336 −0,0041
SLB / Schlumberger Limited 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0336 −0,0049
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0335 0,0048
HOLX / Hologic, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0332 −0,0058
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0330 −0,0023
US3132DWEG42 / UMBS 0,00 0,00 0,0330 0,0019
HSY / The Hershey Company 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0330 0,0051
US912810SA79 / United States Treas Bds Bond 0,00 −50,00 0,0329 −0,0129
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0328 0,0022
US3132DWDT71 / Freddie Mac Pool 0,00 0,00 0,0327 0,0018
US912810SF66 / Us Treasury Bond 0,00 −50,00 0,0327 −0,0128
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0316 −0,0007
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 33,33 0,00 0,00 0,0315 0,0011
EBAY / eBay Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0314 0,0020
US31418ECS72 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0313 0,0017
US31418ECR99 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0313 0,0018
US36179W7K87 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0313 0,0014
US31418EDC12 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0311 0,0018
US3132DWDR16 / UMBS 0,00 0,00 0,0311 0,0018
US92343VFT61 / VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.65% 11/20/2040 0,00 0,00 0,0309 0,0023
PTC / PTC Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0306 −0,0056
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0305 −0,0008
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0304 0,0033
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0303 0,0029
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0294 −0,0018
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0286 −0,0050
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0284 0,0062
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0283 −0,0009
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0282 0,0026
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0280 −0,0024
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0272 −0,0037
VFC / V.F. Corporation 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0263 −0,0282
RMD / ResMed Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0260 0,0014
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0258 0,0051
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0258 0,0013
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0255 0,0051
HES / Hess Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0255 −0,0005
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 −50,00 0,00 0,00 0,0255 −0,0154
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0251 −0,0055
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0249 −0,0001
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0247 0,0008
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0246 −0,0019
US822582AD40 / Shell Intl Fin 6.375% Guaranteed Notes 12/15/38 0,00 0,00 0,0241 0,0014
ANET / Arista Networks Inc 0,00 0,00 0,0235 0,0235
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) 0,00 0,0228 0,0228
US59156RCE62 / MetLife, Inc. 0,00 0,00 0,0226 0,0016
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0220 −0,0106
US693475BL85 / PNC Financial Services Group, Inc. (The) 0,00 0,0220 0,0012
US68389XBC83 / Oracle Corp 0,00 0,0219 0,0013
US38148LAE65 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,00 0,0219 0,0012
US17108JAA16 / CHRISTUS Health 0,00 −100,00 0,0219 −0,0189
US04010LAY92 / ARES CAPITAL CORP 0,00 0,0219 0,0012
US6174468G77 / Morgan Stanley 0,00 0,0218 0,0015
US11135FAL58 / Broadcom Inc 0,00 0,0218 0,0015
US37045XBT28 / General Motors Financial Co Inc 0,00 0,0217 0,0012
US015271AP43 / Alexandria Real Estate Equities Inc. 0,00 0,0217 0,0012
US927804FU35 / Virginia Electric & Power Co 0,00 0,0217 0,0012
US29364GAM50 / ENTERGY CORP NEW 0.9% 09/15/2025 0,00 0,0216 0,0013
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0216 0,0031
US48305QAC78 / Kaiser Foundation Hospitals 0,00 0,0216 0,0014
US693475AX33 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,00 0,0215 0,0013
US55608JAK43 / Macquarie Group Ltd 0,00 0,0215 0,0014
US126408HE65 / Csx Corp Bond 0,00 0,0214 0,0013
US690742AJ00 / Owens Corning 0,00 0,0214 0,0014
US30161NAX93 / EXELON CORP SR UNSECURED 04/30 4.05 0,00 0,0214 0,0015
US912810SN90 / UNITED STATES TREASURY BOND 1.25% 05/15/2050 0,00 −100,00 0,0214 −0,0181
US694308JM04 / PACIFIC GAS and ELECTRIC CO 4.55% 07/01/2030 0,00 0,0213 0,0016
US13607HVE97 / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,00 0,0212 0,0014
US191216CU25 / Coca-Cola Co/The 0,00 0,0209 0,0014
US67066GAF19 / NVIDIA Corp 0,00 0,0207 0,0017
US67401PAC23 / Oaktree Specialty Lending Corp 0,00 0,0207 0,0011
US026874DR53 / AMERICAN INTERNATIONAL GRP INC 3.4% 06/30/2030 0,00 0,0206 0,0014
INCY / Incyte Corporation 0,00 0,00 0,00 −100,00 0,0206 −0,0025
US713448ES36 / PepsiCo Inc 0,00 0,0205 0,0016
US56501RAN61 / Manulife Financial Corp 0,00 0,0205 0,0015
US291011BQ68 / Emerson Electric Co 0,00 0,0204 0,0015
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) 0,00 −100,00 0,0203 −0,0175
US29717PAU12 / Essex Portfolio LP 0,00 0,0203 0,0014
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 0,00 0,00 −100,00 0,0203 −0,0036
US609207AT22 / Mondelez International Inc 0,00 0,0202 0,0015
US872540AV10 / TJX COMPANIES INC NEW 1.15% 05/15/2028 0,00 0,0202 0,0015
US09247XAQ43 / BlackRock, Inc. 0,00 0,0201 0,0016
US95040QAM69 / Welltower Inc. 0,00 0,0198 0,0016
US458140BH27 / Intel Corp 0,00 0,0198 0,0014
US855244AW96 / Starbucks Corp 0,00 0,0197 0,0014
US65339KBR05 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,00 0,0195 0,0015
US36179YAR53 / GINNIE MAE II POOL 5.00% 0,00 0,0193 0,0009
US3132DWHR79 / UMBS 0,00 0,0191 0,0011
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0190 0,0009
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,00 −100,00 0,0189 −0,0063
US74340XBR17 / Prologis LP 0,00 0,0186 0,0015
US31418ESR26 / FNMA 30YR 4% 05/01/2053# 0,00 0,0186 0,0010
US31418EPB01 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0185 0,0009
US760759AX86 / Republic Services Inc 0,00 0,0185 0,0015
AES / The AES Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0180 −0,0007
US459200HF10 / Ibm Corp 4.0% 06/20/42 0,00 0,0179 0,0009
US29446MAG78 / Equinor ASA 0,00 −100,00 0,0179 −0,0328
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,00 0,00 0,00 −100,00 0,0178 −0,0042
US31418EGJ38 / FN MA4700 0,00 0,0174 0,0009
US3132DWD831 / Freddie Mac Pool 0,00 0,0173 0,0009
HUM / Humana Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0173 −0,0010
US03836WAC73 / Aqua America Inc. 0,00 0,0169 0,0007
HPQ / HP Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0168 −0,0034
US31418EE308 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0165 0,0009
US3132DWEP41 / FED HM LN PC POOL SD8242 FR 09/52 FIXED 3 0,00 0,0165 0,0009
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0163 0,0004
US3132DWDZ32 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD8220 3.00000000 0,00 0,0162 0,0009
US912810SY55 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,0161 −0,0135
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0159 −0,0016
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0158 0,0009
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 0,00 0,00 −100,00 0,0158 −0,0050
US31418ED565 / FNMA 30YR 2.5% 06/01/2052#MA4623 0,00 0,0157 0,0010
US912810RS96 / United States Treas Bds Bond 0,00 −100,00 0,0153 −0,0131
US3132DWDQ33 / UMBS 0,00 0,0150 0,0008
TGT / Target Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0149 −0,0052
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0144 −0,0019
US3132DWCP68 / FR SD8178 0,00 0,0142 0,0008
US45866FAL85 / Intercontinental Exchange Inc 0,00 0,0141 0,0008
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0136 −0,0034
US3132DWBU62 / FHLG 30YR 2.5% 06/01/2051#SD8151 0,00 0,0130 0,0007
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0127 −0,0015
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,0121 −0,0014
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 0,00 0,00 0,0119 −0,0053
ALGN / Align Technology, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0114 −0,0022
TECH / Bio-Techne Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0111 −0,0042
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0104 −0,0033
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0093 −0,0049
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0087 −0,0022