Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 27 160 931
Aktuella positioner 606
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

NSFKX - Natixis Sustainable Future 2050 Fund Class N har redovisat 606 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 27 160 931 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NSFKX - Natixis Sustainable Future 2050 Fund Class Ns största innehav är Investment Managers Series Trust - WCM Focused International Growth Fund Institutional Class (US:WCMIX) , iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (US:ESGD) , Mirova International Sustainable Equity Fund (US:US63872R3509) , WCM Focused Emerging Markets Fund (US:US46141P8344) , and Mirova Global Green Bond Fund (US:US63872R5173) . NSFKX - Natixis Sustainable Future 2050 Fund Class Ns nya positioner inkluderar Marathon Petroleum Corporation (US:MPC) , Guidewire Software, Inc. (US:GWRE) , Entegris, Inc. (IT:1ENTG) , UST NOTES 0.375% 11/30/2025 (US:US91282CAZ41) , and Freddie Mac Pool (US:US3132DWDC47) .

NSFKX - Natixis Sustainable Future 2050 Fund Class N - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,96 3,5383 3,5383
0,00 0,06 0,2134 0,2134
0,00 0,28 1,0272 0,1690
0,00 0,14 0,5171 0,1618
0,00 0,04 0,1602 0,1602
0,03 2,29 8,4557 0,1548
0,00 0,08 0,3090 0,1427
0,00 0,05 0,1823 0,1362
0,00 0,04 0,1360 0,1360
0,00 0,06 0,2231 0,1274
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,27 1,0088 −0,2832
0,00 0,04 0,1433 −0,2677
0,00 0,25 0,9216 −0,1984
0,00 0,06 0,2097 −0,1506
0,00 0,04 0,1598 −0,1428
0,00 0,06 0,2313 −0,1120
0,00 0,06 0,2377 −0,1109
0,00 0,07 0,2697 −0,1106
0,00 0,26 0,9581 −0,1060
0,00 0,07 0,2427 −0,0912
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
WCMIX / Investment Managers Series Trust - WCM Focused International Growth Fund Institutional Class 0,10 −5,23 2,30 −2,13 8,4880 0,0924
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,03 −7,40 2,29 −1,42 8,4557 0,1548
US63872R3509 / Mirova International Sustainable Equity Fund 0,18 −6,31 2,28 −2,48 8,4275 0,0613
US46141P8344 / WCM Focused Emerging Markets Fund 0,09 −0,22 1,38 −1,71 5,0882 0,0760
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,96 3,5383 3,5383
US63872R5173 / Mirova Global Green Bond Fund 0,07 −5,75 0,62 −4,89 2,3016 −0,0379
US5434956596 / Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund 0,04 −5,52 0,44 −3,74 1,6174 −0,0092
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 2,78 0,43 −6,72 1,5874 −0,0607
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 20,45 0,41 −6,55 1,5310 −0,0548
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 6,33 0,40 1,27 1,4700 0,0646
AAPL / Apple Inc. 0,00 3,33 0,33 −7,06 1,2153 −0,0491
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,28 15,83 1,0272 0,1690
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 8,39 0,27 −24,38 1,0088 −0,2832
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 11,39 0,26 −12,79 0,9581 −0,1060
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,25 −20,45 0,9216 −0,1984
V / Visa Inc. 0,00 11,74 0,22 13,20 0,8248 0,1179
ORCL / Oracle Corporation 0,00 12,95 0,18 −6,74 0,6656 −0,0238
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 14,50 0,18 −10,95 0,6615 −0,0570
BA / The Boeing Company 0,00 14,30 0,17 19,18 0,6430 0,1184
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 −0,56 0,14 −2,04 0,5337 0,0057
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 14,15 0,14 41,41 0,5171 0,1618
C / Citigroup Inc. 0,00 1,09 0,13 −15,38 0,4902 −0,0688
DE / Deere & Company 0,00 −12,88 0,13 −15,48 0,4857 −0,0692
BAC / Bank of America Corporation 0,00 10,91 0,12 −4,62 0,4591 −0,0061
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 −8,60 0,12 −3,91 0,4543 −0,0036
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 22,98 0,12 6,19 0,4442 0,0386
GM / General Motors Company 0,00 0,00 0,12 −8,59 0,4330 −0,0253
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 32,01 0,12 3,57 0,4293 0,0290
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 14,17 0,11 0,00 0,4240 0,0159
DIS / The Walt Disney Company 0,00 9,89 0,11 −11,63 0,4215 −0,0401
DOCS / Doximity, Inc. 0,00 37,71 0,11 32,14 0,4115 0,1109
COP / ConocoPhillips 0,00 14,46 0,11 2,88 0,3982 0,0247
PSX / Phillips 66 0,00 7,48 0,10 −4,63 0,3805 −0,0077
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,00 14,50 0,10 10,99 0,3759 0,0483
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 −8,58 0,09 −18,97 0,3472 −0,0683
CNC / Centene Corporation 0,00 4,26 0,09 −3,12 0,3456 0,0023
ALLY / Ally Financial Inc. 0,00 10,91 0,09 −7,00 0,3455 −0,0143
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 1,00 0,09 −5,10 0,3441 −0,0090
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 13,33 0,09 19,48 0,3429 0,0673
AIG / American International Group, Inc. 0,00 −26,86 0,09 −19,09 0,3309 −0,0648
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 10,72 0,09 8,75 0,3221 0,0346
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 −3,51 0,09 10,26 0,3181 0,0367
EFX / Equifax Inc. 0,00 34,01 0,09 28,36 0,3177 0,0753
STT / State Street Corporation 0,00 6,73 0,09 −7,61 0,3143 −0,0145
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 93,52 0,08 80,43 0,3090 0,1427
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 7,14 0,08 −4,76 0,2982 −0,0046
SHOP / Shopify Inc. 0,00 14,02 0,08 −6,98 0,2965 −0,0130
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 14,36 0,08 −17,71 0,2916 −0,0537
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 18,92 0,08 −3,70 0,2888 −0,0025
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 2,25 0,08 4,05 0,2878 0,0226
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 14,43 0,08 14,93 0,2871 0,0447
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 6,85 0,08 −18,09 0,2855 −0,0504
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 8,82 0,08 −1,30 0,2817 0,0039
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 27,43 0,07 25,42 0,2760 0,0640
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 2,47 0,07 1,37 0,2748 0,0122
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 13,29 0,07 −6,41 0,2709 −0,0107
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 −26,63 0,07 −31,13 0,2697 −0,1106
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 −13,08 0,07 −21,74 0,2680 −0,0632
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 11,55 0,07 −17,44 0,2652 −0,0444
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 1,40 0,07 −7,89 0,2617 −0,0113
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,00 −1,59 0,07 −9,09 0,2604 −0,0164
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 34,18 0,07 −16,67 0,2593 −0,0430
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,00 −9,36 0,07 −1,41 0,2584 0,0023
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −7,50 0,07 −20,69 0,2569 −0,0563
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 6,58 0,07 9,68 0,2514 0,0267
WDAY / Workday, Inc. 0,00 14,77 0,07 6,45 0,2459 0,0240
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 −25,91 0,07 −30,11 0,2427 −0,0912
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 −24,74 0,06 −34,02 0,2377 −0,1109
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 −22,74 0,06 −35,42 0,2313 −0,1120
CG / The Carlyle Group Inc. 0,00 147,79 0,06 71,43 0,2240 0,0968
NKE / NIKE, Inc. 0,00 482,61 0,06 233,33 0,2231 0,1274
KVUE / Kenvue Inc. 0,00 −28,85 0,06 −21,33 0,2199 −0,0500
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 75,26 0,06 40,48 0,2187 0,0670
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,06 0,2134 0,2134
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 14,23 0,06 −10,94 0,2126 −0,0164
FI / Fiserv, Inc. 0,00 −34,05 0,06 −44,00 0,2097 −0,1506
GPN / Global Payments Inc. 0,00 6,91 0,05 −27,40 0,1960 −0,0664
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,05 −23,19 0,1958 −0,0541
T / AT&T Inc. 0,00 3,18 0,05 20,45 0,1958 0,0384
SEIC / SEI Investments Company 0,00 14,26 0,05 4,00 0,1921 0,0121
WMT / Walmart Inc. 0,00 1,53 0,05 0,00 0,1905 0,0072
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 2,37 0,05 −10,91 0,1839 −0,0160
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0,00 22,02 0,05 −9,26 0,1827 −0,0103
AWR / American States Water Company 0,00 252,02 0,05 308,33 0,1823 0,1362
MSCI / MSCI Inc. 0,00 12,99 0,05 4,44 0,1750 0,0109
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,01 6,63 0,05 −11,54 0,1729 −0,0161
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 13,30 0,05 9,52 0,1728 0,0202
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 14,89 0,05 4,55 0,1722 0,0129
KO / The Coca-Cola Company 0,00 1,65 0,04 15,79 0,1652 0,0275
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,00 0,04 0,1602 0,1602
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 84,80 0,04 43,33 0,1598 −0,1428
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,00 9,10 0,04 2,44 0,1586 0,0114
CVS / CVS Health Corporation 0,00 −21,54 0,04 −8,70 0,1578 −0,0070
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 4,20 0,04 16,67 0,1574 0,0267
CVX / Chevron Corporation 0,00 2,30 0,04 −6,67 0,1566 −0,0059
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 4,44 0,04 16,67 0,1559 0,0255
GPC / Genuine Parts Company 0,00 7,19 0,04 10,53 0,1553 0,0166
MAS / Masco Corporation 0,00 15,36 0,04 −12,77 0,1545 −0,0151
FFBC / First Financial Bancorp. 0,00 9,11 0,04 −10,87 0,1545 −0,0114
SSB / SouthState Corporation 0,00 8,80 0,04 −10,87 0,1543 −0,0127
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 1,77 0,04 −10,87 0,1530 −0,0133
ITT / ITT Inc. 0,00 10,07 0,04 0,00 0,1491 0,0046
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,04 8,33 0,1474 0,0185
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 10,26 0,04 −4,88 0,1450 −0,0048
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,00 8,62 0,04 0,00 0,1449 0,0028
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,00 5,44 0,04 −7,14 0,1442 −0,0067
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 11,09 0,04 −35,59 0,1434 −0,0704
KR / The Kroger Co. 0,00 −71,18 0,04 −66,96 0,1433 −0,2677
WELL / Welltower Inc. 0,00 4,15 0,04 18,75 0,1413 0,0238
APA / APA Corporation 0,00 13,35 0,04 −19,15 0,1402 −0,0288
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 2,08 0,04 2,78 0,1401 0,0112
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 12,50 0,04 −17,78 0,1399 −0,0221
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 2,11 0,04 8,82 0,1396 0,0148
CME / CME Group Inc. 0,00 4,65 0,04 23,33 0,1380 0,0290
LIN / Linde plc 0,00 2,50 0,04 5,71 0,1371 0,0096
1ENTG / Entegris, Inc. 0,00 0,04 0,1360 0,1360
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,04 −10,00 0,1356 −0,0103
MTG / MGIC Investment Corporation 0,00 10,07 0,04 9,38 0,1296 0,0127
GGG / Graco Inc. 0,00 10,21 0,03 6,25 0,1268 0,0119
BAX / Baxter International Inc. 0,00 6,50 0,03 3,03 0,1262 0,0064
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 −14,98 0,03 0,00 0,1260 0,0015
ABCB / Ameris Bancorp 0,00 10,06 0,03 −2,94 0,1254 0,0018
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 14,13 0,03 17,86 0,1227 0,0225
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 5,36 0,03 3,13 0,1219 0,0068
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 5,15 0,03 10,34 0,1207 0,0161
GE / General Electric Company 0,00 −14,74 0,03 −15,79 0,1205 −0,0177
RTX / RTX Corporation 0,00 2,82 0,03 3,23 0,1187 0,0044
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,00 8,67 0,03 18,52 0,1186 0,0208
PPL / PPL Corporation 0,00 2,10 0,03 10,71 0,1178 0,0150
WWD / Woodward, Inc. 0,00 8,28 0,03 6,90 0,1176 0,0138
BWA / BorgWarner Inc. 0,00 6,45 0,03 −6,06 0,1175 −0,0026
SYK / Stryker Corporation 0,00 2,41 0,03 −3,12 0,1173 0,0013
MGA / Magna International Inc. 0,00 6,57 0,03 −6,06 0,1166 −0,0043
US91282CAZ41 / UST NOTES 0.375% 11/30/2025 0,03 −45,61 0,1155 −0,0886
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,00 14,29 0,03 6,90 0,1151 0,0110
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,00 6,85 0,03 29,17 0,1144 0,0265
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,03 −3,12 0,1144 −0,0011
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 14,77 0,03 25,00 0,1139 0,0252
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,00 8,88 0,03 20,00 0,1128 0,0204
MBLY / Mobileye Global Inc. 0,00 14,14 0,03 0,00 0,1116 0,0043
XYZ / Block, Inc. 0,00 14,44 0,03 −25,00 0,1111 −0,0349
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,03 −23,68 0,1104 −0,0271
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,00 6,30 0,03 26,09 0,1097 0,0255
SF / Stifel Financial Corp. 0,00 8,52 0,03 −19,44 0,1088 −0,0224
GIS / General Mills, Inc. 0,00 4,27 0,03 0,00 0,1074 0,0017
WSO / Watsco, Inc. 0,00 −10,00 0,03 −15,15 0,1069 −0,0128
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 3,57 0,03 3,70 0,1064 0,0084
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 1,13 0,03 12,00 0,1053 0,0133
FULT / Fulton Financial Corporation 0,00 7,92 0,03 −12,50 0,1049 −0,0098
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −22,80 0,03 −6,67 0,1044 −0,0039
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,00 9,30 0,03 −6,67 0,1038 −0,0069
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 8,82 0,03 7,69 0,1036 0,0090
RBA / RB Global, Inc. 0,00 6,54 0,03 17,39 0,1029 0,0198
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,00 6,56 0,03 0,00 0,1022 0,0055
AGO / Assured Guaranty Ltd. 0,00 6,44 0,03 0,00 0,1016 0,0020
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 9,01 0,03 −12,90 0,1015 −0,0106
US3132DWDC47 / Freddie Mac Pool 0,03 0,00 0,1010 0,0035
OFC / Corporate Office Properties Trust 0,00 8,51 0,03 −3,57 0,1008 −0,0006
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 7,27 0,03 17,39 0,1007 0,0178
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,00 6,34 0,03 8,33 0,0994 0,0103
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 3,40 0,03 18,18 0,0993 0,0202
US912810RU43 / United States Treas Bds Bond 0,03 −3,70 0,0988 −0,0002
AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation 0,00 10,08 0,03 −18,75 0,0982 −0,0196
OC / Owens Corning 0,00 9,70 0,03 −13,33 0,0971 −0,0117
WBS / Webster Financial Corporation 0,00 9,49 0,03 −13,33 0,0967 −0,0122
US31359MGK36 / Federal Ntnl Mo 6.62530 Due 11/15/30 Bond 0,03 4,00 0,0964 0,0050
US36179XX681 / Ginnie Mae II Pool 0,03 0,00 0,0963 0,0005
OPCH / Option Care Health, Inc. 0,00 0,03 0,0956 0,0956
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,03 4,17 0,0952 0,0059
RS / Reliance, Inc. 0,00 7,23 0,03 4,17 0,0946 0,0088
CI / The Cigna Group 0,00 2,74 0,03 19,05 0,0941 0,0174
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 25,00 0,03 38,89 0,0941 0,0264
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,00 0,03 −7,41 0,0928 −0,0049
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,00 6,55 0,02 0,00 0,0922 0,0045
SCI / Service Corporation International 0,00 6,48 0,02 9,09 0,0920 0,0102
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 2,40 0,02 −14,29 0,0920 −0,0116
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,00 6,61 0,02 14,29 0,0917 0,0158
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 6,90 0,02 −4,00 0,0917 −0,0012
PFE / Pfizer Inc. 0,00 3,26 0,02 −7,69 0,0913 −0,0017
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,00 6,48 0,02 −4,00 0,0904 −0,0020
CHE / Chemed Corporation 0,00 5,00 0,02 9,09 0,0901 0,0098
ECL / Ecolab Inc. 0,00 4,35 0,02 4,35 0,0891 0,0068
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 3,17 0,02 −4,17 0,0883 0,0017
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 4,17 0,02 −4,17 0,0881 0,0008
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 6,47 0,02 −8,00 0,0874 −0,0043
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 7,27 0,02 −4,17 0,0865 0,0007
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 3,52 0,02 0,00 0,0861 0,0006
AR / Antero Resources Corporation 0,00 6,52 0,02 0,00 0,0861 0,0023
MOGA / Moog, Inc. - Class A 0,00 6,92 0,02 0,00 0,0858 0,0014
DT / Dynatrace, Inc. 0,00 6,70 0,02 −11,54 0,0856 −0,0099
OGS / ONE Gas, Inc. 0,00 7,72 0,02 21,05 0,0849 0,0162
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,00 6,58 0,02 9,52 0,0849 0,0093
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,00 0,02 4,76 0,0848 0,0086
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 7,50 0,02 4,76 0,0843 0,0063
FFIV / F5, Inc. 0,00 3,61 0,02 −8,33 0,0840 −0,0041
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,00 7,41 0,02 10,00 0,0840 0,0110
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,02 −21,43 0,0836 −0,0176
SAM / The Boston Beer Company, Inc. 0,00 13,58 0,02 10,00 0,0834 0,0109
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,00 6,38 0,02 −15,38 0,0830 −0,0123
KBH / KB Home 0,00 6,68 0,02 −15,38 0,0827 −0,0105
ACM / AECOM 0,00 −15,61 0,02 −21,43 0,0826 −0,0187
TDS / Telephone and Data Systems, Inc. 0,00 0,02 0,0824 0,0824
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,00 −14,40 0,02 −35,29 0,0819 −0,0428
EXPO / Exponent, Inc. 0,00 6,42 0,02 −8,33 0,0819 −0,0049
SPXC / SPX Technologies, Inc. 0,00 10,07 0,02 0,00 0,0812 0,0021
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 37,84 0,02 16,67 0,0812 0,0157
US31418D3G50 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0809 0,0028
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 5,38 0,02 −12,50 0,0798 −0,0063
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,00 0,02 23,53 0,0795 0,0155
DOCU / DocuSign, Inc. 0,00 7,79 0,02 −8,70 0,0793 −0,0050
BGS / B&G Foods, Inc. 0,00 0,02 0,0790 0,0790
NVT / nVent Electric plc 0,00 7,76 0,02 −8,70 0,0788 −0,0051
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 0,02 −12,50 0,0788 −0,0104
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 3,57 0,02 −16,00 0,0787 −0,0122
VC / Visteon Corporation 0,00 6,35 0,02 0,00 0,0783 0,0026
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 4,22 0,02 16,67 0,0783 0,0122
CNM / Core & Main, Inc. 0,00 7,77 0,02 0,00 0,0781 0,0029
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 6,20 0,02 0,00 0,0772 0,0050
FOXA / Fox Corporation 0,00 0,02 0,0768 0,0768
US31418EDE77 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0764 0,0025
CHX / ChampionX Corporation 0,00 6,48 0,02 −9,09 0,0760 −0,0060
IDA / IDACORP, Inc. 0,00 8,75 0,02 17,65 0,0758 0,0130
MSA / MSA Safety Incorporated 0,00 8,33 0,02 5,26 0,0755 0,0049
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0748 0,0014
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,00 8,42 0,02 11,11 0,0743 0,0088
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,00 −15,87 0,02 −25,93 0,0739 −0,0241
DEA / Easterly Government Properties, Inc. 0,00 0,02 0,0737 0,0737
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 0,00 0,02 −5,00 0,0736 −0,0009
ADBE / Adobe Inc. 0,00 1,92 0,02 −13,64 0,0733 −0,0079
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,00 7,69 0,02 −9,52 0,0733 −0,0042
US37045XBT28 / General Motors Financial Co Inc 0,02 0,00 0,0731 0,0024
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 0,00 0,02 11,76 0,0729 0,0103
FLEX / Flex Ltd. 0,00 7,58 0,02 −9,52 0,0720 −0,0066
AVT / Avnet, Inc. 0,00 7,53 0,02 0,00 0,0718 0,0007
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,00 6,55 0,02 −13,64 0,0716 −0,0083
US912810SF66 / Us Treasury Bond 0,02 −5,00 0,0714 −0,0016
PEN / Penumbra, Inc. 0,00 4,76 0,02 18,75 0,0713 0,0112
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 6,90 0,02 −9,52 0,0711 −0,0059
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,00 6,59 0,02 −10,00 0,0697 −0,0051
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 3,88 0,02 5,88 0,0694 0,0082
TNL / Travel + Leisure Co. 0,00 6,52 0,02 −14,29 0,0689 −0,0086
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,00 8,99 0,02 0,00 0,0688 0,0034
FAF / First American Financial Corporation 0,00 8,54 0,02 5,88 0,0684 0,0050
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,00 7,87 0,02 12,50 0,0677 0,0073
AIR / AAR Corp. 0,00 7,86 0,02 −14,29 0,0677 −0,0093
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,02 −5,26 0,0675 −0,0039
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 3,78 0,02 −5,26 0,0670 −0,0032
MKSI / MKS Inc. 0,00 9,32 0,02 −30,77 0,0668 −0,0287
FE / FirstEnergy Corp. 0,00 0,00 0,02 6,25 0,0663 0,0067
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,02 −10,53 0,0663 −0,0049
MCK / McKesson Corporation 0,00 4,17 0,02 21,43 0,0657 0,0148
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 8,61 0,02 −22,73 0,0652 −0,0167
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,00 6,47 0,02 −10,53 0,0647 −0,0058
YELP / Yelp Inc. 0,00 8,99 0,02 −5,56 0,0643 −0,0007
SON / Sonoco Products Company 0,00 8,72 0,02 −5,56 0,0641 −0,0022
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,00 5,22 0,02 13,33 0,0639 0,0097
MTH / Meritage Homes Corporation 0,00 8,09 0,02 −5,56 0,0639 −0,0015
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 4,61 0,02 −5,56 0,0638 −0,0035
ENR / Energizer Holdings, Inc. 0,00 8,69 0,02 −10,53 0,0637 −0,0076
ARMK / Aramark 0,00 7,97 0,02 −5,56 0,0635 −0,0028
RRC / Range Resources Corporation 0,00 8,33 0,02 0,00 0,0635 0,0016
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −23,66 0,02 −26,09 0,0633 −0,0216
R / Ryder System, Inc. 0,00 7,83 0,02 −5,56 0,0630 −0,0025
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 8,43 0,02 −15,79 0,0623 −0,0088
DOV / Dover Corporation 0,00 0,00 0,02 −20,00 0,0623 −0,0097
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0,00 14,14 0,02 6,67 0,0622 0,0055
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 6,67 0,02 0,00 0,0619 0,0036
US29364GAM50 / ENTERGY CORP NEW 0.9% 09/15/2025 0,02 0,00 0,0618 0,0025
DUOL / Duolingo, Inc. 0,00 4,88 0,02 14,29 0,0618 0,0085
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0616 0,0042
GKOS / Glaukos Corporation 0,00 7,93 0,02 −36,00 0,0616 −0,0301
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 0,00 0,02 14,29 0,0615 0,0094
KN / Knowles Corporation 0,00 8,57 0,02 −11,11 0,0611 −0,0044
US872540AV10 / TJX COMPANIES INC NEW 1.15% 05/15/2028 0,02 23,08 0,0610 0,0129
XPO / XPO, Inc. 0,00 7,64 0,02 −15,79 0,0607 −0,0081
IOSP / Innospec Inc. 0,00 8,93 0,02 −15,79 0,0604 −0,0076
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 3,85 0,02 −11,11 0,0601 −0,0069
C1MI34 / Cummins Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 33,33 0,0599 0,0169
HQY / HealthEquity, Inc. 0,00 −12,09 0,02 −30,43 0,0598 −0,0250
US191216CU25 / Coca-Cola Co/The 0,02 33,33 0,0597 0,0162
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 5,88 0,02 6,67 0,0593 0,0051
US04636NAB91 / ASTRAZENECA FINANCE LLC 2.25% 05/28/2031 0,02 25,00 0,0589 0,0129
US437076CF79 / Home Depot, Inc. (The) 0,02 0,0589 0,0589
US713448ES36 / PepsiCo Inc 0,02 0,00 0,0586 0,0033
US015271AP43 / Alexandria Real Estate Equities Inc. 0,02 0,00 0,0584 0,0019
X / United States Steel Corporation 0,00 5,54 0,02 25,00 0,0584 0,0132
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,00 3,85 0,02 −21,05 0,0583 −0,0115
CIEN / Ciena Corporation 0,00 8,80 0,02 −16,67 0,0582 −0,0090
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,02 −16,67 0,0577 −0,0073
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,02 −6,25 0,0575 −0,0017
CNX / CNX Resources Corporation 0,00 −14,68 0,02 −6,25 0,0574 −0,0032
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 0,00 0,02 7,14 0,0574 0,0066
JHG / Janus Henderson Group plc 0,00 8,08 0,02 −21,05 0,0573 −0,0121
US13607HVE97 / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,02 0,00 0,0571 0,0025
US278062AH73 / Eaton Corp 0,02 25,00 0,0567 0,0129
UAA / Under Armour, Inc. 0,00 14,22 0,02 −21,05 0,0566 −0,0134
AVTR / Avantor, Inc. 0,00 7,66 0,02 −37,50 0,0566 −0,0307
OVV / Ovintiv Inc. 0,00 7,86 0,02 −11,76 0,0561 −0,0072
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,02 −16,67 0,0560 −0,0086
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,00 8,33 0,02 −25,00 0,0558 −0,0190
US65339KBR05 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,02 7,14 0,0558 0,0031
US67066GAF19 / NVIDIA Corp 0,02 7,14 0,0558 0,0033
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 0,00 0,02 15,38 0,0556 0,0060
AAL / American Airlines Group Inc. 0,00 7,69 0,02 −34,78 0,0555 −0,0294
US912810SA79 / United States Treas Bds Bond 0,02 0,00 0,0554 0,0002
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 0,00 9,46 0,02 −6,25 0,0554 −0,0020
US693475BL85 / PNC Financial Services Group, Inc. (The) 0,02 25,00 0,0554 0,0090
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,01 −12,50 0,0552 −0,0045
US06051GKK49 / Bank of America Corp 0,01 0,00 0,0551 0,0026
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,00 8,55 0,01 0,00 0,0548 0,0028
SCL / Stepan Company 0,00 8,92 0,01 −17,65 0,0547 −0,0062
COHR / Coherent Corp. 0,00 8,49 0,01 −26,32 0,0546 −0,0139
US92343VFT61 / VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.65% 11/20/2040 0,01 −6,67 0,0545 −0,0020
US693475AX33 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,01 0,00 0,0542 0,0022
ES / Eversource Energy 0,00 4,66 0,01 7,69 0,0542 0,0056
MAT / Mattel, Inc. 0,00 8,71 0,01 −6,67 0,0542 −0,0024
US09247XAQ43 / BlackRock, Inc. 0,01 0,00 0,0540 0,0031
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,01 7,69 0,0538 0,0043
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 4,35 0,01 −12,50 0,0537 −0,0040
CSX / CSX Corporation 0,00 2,57 0,01 −12,50 0,0536 −0,0056
US907818FW39 / Union Pacific Corp. 0,01 0,0536 0,0536
WING / Wingstop Inc. 0,00 5,77 0,01 −6,67 0,0536 −0,0018
US49326EEJ82 / KeyCorp 0,01 0,00 0,0535 0,0025
INTC / Intel Corporation 0,00 66,05 0,01 75,00 0,0533 0,0233
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,00 5,29 0,01 −12,50 0,0532 −0,0074
KFY / Korn Ferry 0,00 5,43 0,01 −6,67 0,0530 −0,0028
US31418ED565 / FNMA 30YR 2.5% 06/01/2052#MA4623 0,01 0,00 0,0529 0,0022
OSK / Oshkosh Corporation 0,00 4,91 0,01 −22,22 0,0528 −0,0149
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 4,52 0,01 −12,50 0,0525 −0,0052
GME / GameStop Corp. 0,00 0,01 0,0523 0,0523
K / Kellanova 0,00 −22,27 0,01 −17,65 0,0522 −0,0120
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,01 −6,67 0,0521 −0,0038
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 5,56 0,01 7,69 0,0520 0,0040
US172967KJ96 / Citigroup Inc 0,01 0,00 0,0516 0,0017
NOV / NOV Inc. 0,00 8,66 0,01 −18,75 0,0516 −0,0056
US747525BP77 / QUALCOMM, Inc. 0,01 18,18 0,0515 0,0115
US49177JAP75 / Kenvue Inc 0,01 0,0514 0,0514
US036752AG89 / Anthem Inc 0,01 0,00 0,0514 0,0023
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,00 0,01 −23,53 0,0510 −0,0101
INTU / Intuit Inc. 0,00 10,00 0,01 8,33 0,0509 0,0080
US92857WAQ33 / Vodafone Group 6.15% Notes Due 2037 0,01 0,00 0,0507 0,0019
AAT / American Assets Trust, Inc. 0,00 4,28 0,01 −23,53 0,0505 −0,0103
US126408HE65 / Csx Corp Bond 0,01 18,18 0,0504 0,0088
US278865BM17 / Ecolab Inc 0,01 0,00 0,0503 0,0027
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 6,90 0,01 8,33 0,0503 0,0064
US30161NAX93 / EXELON CORP SR UNSECURED 04/30 4.05 0,01 0,00 0,0503 0,0025
US690742AJ00 / Owens Corning 0,01 0,00 0,0503 0,0023
US31418EE308 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0500 0,0017
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,00 5,83 0,01 0,00 0,0497 0,0019
BANC / Banc of California, Inc. 0,00 5,27 0,01 −13,33 0,0496 −0,0046
FUL / H.B. Fuller Company 0,00 5,08 0,01 −7,14 0,0494 −0,0038
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,00 5,38 0,01 −7,14 0,0490 −0,0024
CWENA / Clearway Energy Inc - Class A 0,00 6,61 0,01 18,18 0,0488 0,0091
US31418EU734 / FANNIE MAE POOL UMBS P#MA5105 4.50000000 0,01 0,00 0,0484 0,0014
RGEN / Repligen Corporation 0,00 5,56 0,01 −7,14 0,0484 −0,0051
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,00 0,01 −20,00 0,0473 −0,0069
STE / STERIS plc 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0473 0,0023
CE / Celanese Corporation 0,00 0,00 0,01 −40,00 0,0470 −0,0256
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 5,26 0,01 0,00 0,0465 0,0014
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,00 4,14 0,01 −25,00 0,0464 −0,0140
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0462 0,0023
ABG / Asbury Automotive Group, Inc. 0,00 5,56 0,01 −25,00 0,0459 −0,0113
TTC / The Toro Company 0,00 5,20 0,01 −14,29 0,0459 −0,0056
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,00 9,78 0,01 −33,33 0,0455 −0,0218
US459200HF10 / Ibm Corp 4.0% 06/20/42 0,01 0,00 0,0451 0,0014
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,00 4,64 0,01 −7,69 0,0448 −0,0035
NFLX / Netflix, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0446 0,0446
US62944TAF21 / NVR INC 0,01 0,0442 0,0442
US00724PAD15 / Adobe Inc 0,01 0,00 0,0441 0,0027
QLYS / Qualys, Inc. 0,00 5,56 0,01 −8,33 0,0441 −0,0008
APH / Amphenol Corporation 0,00 −34,60 0,01 −31,25 0,0440 −0,0159
FN / Fabrinet 0,00 −14,71 0,01 −21,43 0,0439 −0,0086
US927804FU35 / Virginia Electric & Power Co 0,01 0,00 0,0438 0,0015
PLD / Prologis, Inc. 0,00 5,45 0,01 −15,38 0,0437 −0,0031
US31418ESR26 / FNMA 30YR 4% 05/01/2053# 0,01 0,00 0,0437 0,0015
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0434 0,0029
SPSC / SPS Commerce, Inc. 0,00 6,49 0,01 −21,43 0,0434 −0,0074
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,01 0,0432 0,0432
US912810SN90 / UNITED STATES TREASURY BOND 1.25% 05/15/2050 0,01 0,00 0,0431 0,0007
US855244AW96 / Starbucks Corp 0,01 0,00 0,0430 0,0022
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,00 4,92 0,01 −21,43 0,0430 −0,0089
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 5,77 0,01 10,00 0,0430 0,0056
US110122CP17 / CORP. NOTE 0,01 0,00 0,0428 0,0023
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 5,63 0,01 10,00 0,0424 0,0033
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 5,62 0,01 10,00 0,0423 0,0049
WEX / WEX Inc. 0,00 6,02 0,01 −26,67 0,0423 −0,0122
US91324PAR38 / Unitedhealth Group 5.8% Notes 3/15/36 0,01 0,00 0,0423 0,0016
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) 0,01 0,0421 0,0421
US3132DWEG42 / UMBS 0,01 0,00 0,0417 0,0015
PVH / PVH Corp. 0,00 5,84 0,01 −15,38 0,0415 −0,0078
US56501RAN61 / Manulife Financial Corp 0,01 10,00 0,0413 0,0021
US3132DWDT71 / Freddie Mac Pool 0,01 0,00 0,0413 0,0014
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 5,71 0,01 10,00 0,0410 0,0032
AGCO / AGCO Corporation 0,00 6,50 0,01 −8,33 0,0410 −0,0049
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) 0,01 0,00 0,0410 −0,0013
US487836BW75 / Kellogg Co 0,01 10,00 0,0407 0,0019
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 0,00 0,01 −8,33 0,0406 −0,0048
US912810SY55 / United States Treasury Note/Bond 0,01 −9,09 0,0405 −0,0002
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0405 0,0093
US45866FAL85 / Intercontinental Exchange Inc 0,01 0,00 0,0404 0,0013
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,00 0,01 −9,09 0,0404 0,0007
MTX / Minerals Technologies Inc. 0,00 5,50 0,01 −33,33 0,0402 −0,0146
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 −18,48 0,01 −9,09 0,0401 −0,0002
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 0,00 0,01 −9,09 0,0401 −0,0023
MS / Morgan Stanley 0,00 5,62 0,01 −16,67 0,0400 −0,0040
AMT / American Tower Corporation 0,00 9,09 0,01 25,00 0,0399 0,0109
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 0,01 0,0399 0,0399
US55261FAS39 / M&T Bank Corp 0,01 0,00 0,0397 0,0013
DTE / DTE Energy Company 0,00 5,41 0,01 25,00 0,0394 0,0077
FTV / Fortive Corporation 0,00 7,04 0,01 −9,09 0,0391 −0,0022
US29446MAG78 / Equinor ASA 0,01 0,00 0,0391 0,0013
ALL / The Allstate Corporation 0,00 6,00 0,01 11,11 0,0388 0,0044
TREX / Trex Company, Inc. 0,00 6,47 0,01 −16,67 0,0386 −0,0056
IRDM / Iridium Communications Inc. 0,00 5,37 0,01 −9,09 0,0385 −0,0036
CROX / Crocs, Inc. 0,00 6,93 0,01 0,00 0,0384 0,0016
US67401PAC23 / Oaktree Specialty Lending Corp 0,01 0,00 0,0384 0,0012
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 10,00 0,01 0,00 0,0378 0,0013
US79466LAH78 / salesforce.com Inc 0,01 11,11 0,0376 0,0021
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 0,00 0,01 −28,57 0,0375 −0,0156
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Security 0,01 0,00 0,0373 0,0015
TEX / Terex Corporation 0,00 6,30 0,01 −16,67 0,0373 −0,0091
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,00 0,01 11,11 0,0372 0,0017
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,00 4,55 0,01 −33,33 0,0372 −0,0173
US68389XBC83 / Oracle Corp 0,01 0,00 0,0369 0,0013
US38148LAE65 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,01 0,00 0,0369 0,0012
US64110LAY20 / Netflix Inc 0,01 0,00 0,0368 0,0013
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 6,80 0,01 0,00 0,0368 0,0026
US36179W7K87 / Ginnie Mae II Pool 0,01 −10,00 0,0368 0,0009
US822582AD40 / Shell Intl Fin 6.375% Guaranteed Notes 12/15/38 0,01 −25,00 0,0365 −0,0064
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,00 6,69 0,01 −18,18 0,0362 −0,0050
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 5,26 0,01 0,00 0,0359 0,0028
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 6,90 0,01 0,00 0,0358 0,0019
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,01 −25,00 0,0357 −0,0078
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 5,00 0,01 −10,00 0,0356 −0,0020
WM / Waste Management, Inc. 0,00 7,89 0,01 12,50 0,0353 0,0054
SLAB / Silicon Laboratories Inc. 0,00 5,62 0,01 −25,00 0,0353 −0,0078
THO / THOR Industries, Inc. 0,00 6,50 0,01 −25,00 0,0350 −0,0102
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 −8,33 0,01 −10,00 0,0349 −0,0042
AA / Alcoa Corporation 0,00 6,34 0,01 −25,00 0,0349 −0,0109
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 7,94 0,01 0,00 0,0349 0,0010
SAIA / Saia, Inc. 0,00 11,76 0,01 −43,75 0,0342 −0,0241
US74834LBB53 / Quest Diagnostics Inc 0,01 0,00 0,0342 0,0018
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 0,00 0,01 −10,00 0,0340 −0,0025
USB / U.S. Bancorp 0,00 5,56 0,01 −10,00 0,0339 −0,0029
HSY / The Hershey Company 0,00 10,00 0,01 28,57 0,0339 0,0073
MMM / 3M Company 0,00 8,20 0,01 0,00 0,0338 0,0007
PTC / PTC Inc. 0,00 0,00 0,01 −18,18 0,0337 −0,0070
NEM / Newmont Corporation 0,00 6,13 0,01 50,00 0,0336 0,0088
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 8,74 0,01 50,00 0,0335 0,0089
US912810RS96 / United States Treas Bds Bond 0,01 −10,00 0,0335 −0,0032
US31418ECQ17 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0333 0,0011
US3132DWEP41 / FED HM LN PC POOL SD8242 FR 09/52 FIXED 3 0,01 12,50 0,0332 0,0012
CGNX / Cognex Corporation 0,00 6,45 0,01 −25,00 0,0332 −0,0109
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,01 0,00 0,0332 0,0008
EXC / Exelon Corporation 0,00 9,77 0,01 33,33 0,0331 0,0082
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 6,10 0,01 −11,11 0,0330 −0,0024
SLB / Schlumberger Limited 0,00 5,93 0,01 −20,00 0,0329 −0,0035
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 5,56 0,01 14,29 0,0323 0,0044
HOLX / Hologic, Inc. 0,00 0,00 0,01 −20,00 0,0322 −0,0064
US61747YEC57 / Morgan Stanley 0,01 0,00 0,0321 0,0014
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 9,01 0,01 0,00 0,0320 −0,0001
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 0,01 14,29 0,0320 0,0039
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 13,64 0,01 14,29 0,0318 0,0059
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 0,00 0,01 −11,11 0,0317 −0,0009
US23338VAN64 / DTE Electric Co 0,01 100,00 0,0313 0,0149
US49271VAJ98 / Keurig Dr Pepper Inc 0,01 0,0311 0,0311
US291011BQ68 / Emerson Electric Co 0,01 0,00 0,0308 0,0016
EBAY / eBay Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0304 0,0013
US59156RCE62 / MetLife, Inc. 0,01 0,00 0,0304 0,0015
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 9,68 0,01 0,00 0,0301 0,0014
US89236TGU34 / Toyota Motor Credit Corp 0,01 14,29 0,0300 0,0017
US670346AV71 / Nucor Corp 0,01 60,00 0,0298 0,0110
US3132DWC767 / Freddie Mac Pool 0,01 0,00 0,0298 0,0010
US120568BC39 / Bunge Ltd Finance Corp 0,01 0,0297 0,0297
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −46,67 0,0296 −0,0240
US571748BN17 / MARSH and MCLENNAN COS INC 2.25% 11/15/2030 0,01 14,29 0,0295 0,0017
US48305QAC78 / Kaiser Foundation Hospitals 0,01 0,00 0,0290 0,0013
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 5,67 0,01 −22,22 0,0290 −0,0040
US05723KAE01 / Baker Hughes, a GE Co., LLC/Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 0,01 0,00 0,0289 0,0013
US55608JAK43 / Macquarie Group Ltd 0,01 0,00 0,0289 0,0012
US3132DWDR16 / UMBS 0,01 0,00 0,0287 0,0010
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 8,06 0,01 −12,50 0,0287 −0,0008
US89114TZQ83 / Toronto-Dominion Bank/The 0,01 75,00 0,0286 0,0137
US10112RAY09 / Boston Properties LP 0,01 0,00 0,0286 0,0010
HES / Hess Corporation 0,00 0,00 0,01 −12,50 0,0286 −0,0012
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0285 −0,0001
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 6,75 0,01 −12,50 0,0284 −0,0005
US31418EE480 / FNMA POOL MA4654 FN 07/52 FIXED 3.5 0,01 0,00 0,0283 0,0010
US74340XBR17 / Prologis LP 0,01 75,00 0,0282 0,0135
US760759AX86 / Republic Services Inc 0,01 75,00 0,0279 0,0104
US744320BA94 / Prudential Financial Inc 0,01 0,00 0,0277 0,0008
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 0,00 0,01 −30,00 0,0275 −0,0087
US31418EBS81 / FNMA UMBS, 30 Year 0,01 0,00 0,0274 0,0010
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 0,00 0,01 −12,50 0,0273 −0,0015
US34964CAF32 / Fortune Brands Home & Security, Inc. 0,01 −30,00 0,0273 −0,0089
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 6,74 0,01 16,67 0,0265 0,0034
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 10,34 0,01 0,00 0,0265 0,0000
US31418EGJ38 / FN MA4700 0,01 0,00 0,0263 0,0008
VFC / V.F. Corporation 0,00 5,26 0,01 −50,00 0,0263 −0,0266
US31418EHJ29 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0263 0,0009
US3132DWE417 / UMBS 0,01 0,00 0,0263 0,0009
US882508CB86 / Texas Instruments Inc 0,01 16,67 0,0262 0,0013
US31418EDC12 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0262 0,0010
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 7,25 0,01 0,00 0,0260 −0,0021
US6174468G77 / Morgan Stanley 0,01 0,00 0,0256 0,0012
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,01 −14,29 0,0255 −0,0007
RMD / ResMed Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0253 0,0009
US025816DA48 / American Express Co. 0,01 −33,33 0,0250 −0,0090
US31418EB825 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0248 0,0009
US11135FBV22 / Broadcom, Inc. 0,01 0,00 0,0247 0,0011
US747525BR34 / QUALCOMM INCORPORATED 0,01 0,00 0,0244 0,0004
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 7,14 0,01 0,00 0,0244 0,0023
INCY / Incyte Corporation 0,00 0,00 0,01 −14,29 0,0240 −0,0035
US609207AT22 / Mondelez International Inc 0,01 100,00 0,0237 0,0109
US31620RAJ41 / Fidelity National Financial Inc 0,01 0,00 0,0237 0,0010
US458140BH27 / Intel Corp 0,01 0,00 0,0233 0,0011
US95040QAM69 / Welltower Inc. 0,01 −40,00 0,0233 −0,0142
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0230 0,0007
US09062XAH61 / Biogen Inc 0,01 100,00 0,0230 0,0105
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0228 0,0041
US36179YAR53 / GINNIE MAE II POOL 5.00% 0,01 0,00 0,0228 0,0005
US31418ECP34 / UMBS 0,01 0,00 0,0227 0,0009
US31418DYZ94 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0226 0,0005
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 9,80 0,01 −14,29 0,0222 −0,0054
US31418EBT64 / Federal National Mortgage Association (FNMA) 0,01 −16,67 0,0221 0,0007
US04010LAY92 / ARES CAPITAL CORP 0,01 0,00 0,0221 0,0008
ANET / Arista Networks Inc 0,00 157,14 0,01 66,67 0,0219 −0,0100
US3132DWDZ32 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD8220 3.00000000 0,01 0,00 0,0218 0,0008
US931142FD05 / Walmart Inc 0,01 0,00 0,0216 0,0011
AES / The AES Corporation 0,00 11,47 0,01 0,00 0,0215 0,0010
US694308JM04 / PACIFIC GAS and ELECTRIC CO 4.55% 07/01/2030 0,01 0,00 0,0215 0,0012
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0215 0,0039
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 9,09 0,01 0,00 0,0213 0,0020
US806854AL93 / SCHLUMBERGER INVESTMENT SA 0,01 0,00 0,0213 0,0004
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 0,00 0,01 −44,44 0,0212 −0,0110
US3132DWDK62 / FHLMC Pool, 30 Year 0,01 0,00 0,0212 0,0007
US742718FH71 / PROCTER + GAMBLE CO/THE SR UNSECURED 03/30 3 0,01 −64,29 0,0211 −0,0319
US3132DWDY66 / FHLG 30YR 2.5% 06/01/2052# 0,01 0,00 0,0210 0,0007
US29717PAU12 / Essex Portfolio LP 0,01 0,00 0,0205 0,0010
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,00 10,20 0,01 −16,67 0,0200 −0,0030
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 10,81 0,01 −16,67 0,0200 −0,0018
US023135BF28 / Amazon.com Inc 0,01 −54,55 0,0199 −0,0211
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0194 0,0024
US58933YAZ88 / Merck & Co Inc 0,01 150,00 0,0192 0,0102
HPQ / HP Inc. 0,00 10,33 0,01 0,00 0,0192 −0,0022
US36179YDG61 / GNII II 4% 08/20/2053#MA9103 0,01 0,00 0,0190 0,0006
US31418ECR99 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0184 0,0006
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 8,70 0,00 −20,00 0,0183 −0,0007
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 10,64 0,00 −20,00 0,0180 −0,0008
TGT / Target Corporation 0,00 0,00 0,00 −33,33 0,0171 −0,0065
US03836WAC73 / Aqua America Inc. 0,00 −42,86 0,0170 −0,0080
US3132DWHR79 / UMBS 0,00 0,00 0,0161 0,0006
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,00 −7,20 0,00 −20,00 0,0158 −0,0054
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 0,00 0,00 −20,00 0,0157 −0,0055
US31418D3H34 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0157 0,0005
US31418EPB01 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0155 0,0004
US00206RKA94 / AT&T Inc 0,00 0,00 0,0155 0,0004
HUM / Humana Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0155 −0,0013
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 −20,00 0,0154 −0,0043
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 16,67 0,00 33,33 0,0153 0,0022
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,00 14,00 0,00 33,33 0,0152 0,0023
US91282CFH97 / United States Treasury Note/Bond 0,00 0,0146 0,0146
US756109BH64 / Realty Income Corp 0,00 0,00 0,0144 0,0006
US521865BA22 / Lear Corp 0,00 −75,00 0,0144 −0,0305
US31418DWS79 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0141 0,0005
US31418D3Y66 / FNMA 30YR 2.5% 09/01/2051#MA4414 0,00 0,00 0,0137 0,0005
US3132DWDS98 / Freddie Mac Pool 0,00 0,00 0,0135 0,0005
US31418ECS72 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0132 0,0004
US3132DWBU62 / FHLG 30YR 2.5% 06/01/2051#SD8151 0,00 0,00 0,0132 0,0004
US92556VAE65 / Viatris Inc 0,00 −70,00 0,0129 −0,0245
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,00 0,00 0,00 −25,00 0,0129 −0,0019
ALGN / Align Technology, Inc. 0,00 0,00 0,00 −25,00 0,0128 −0,0029
US3132DWC841 / Freddie Mac Pool 0,00 0,00 0,0125 0,0004
US3132DWCU53 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD8183 2.50000000 0,00 0,00 0,0120 0,0004
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 15,00 0,00 0,00 0,0117 0,0001
US31418D2L54 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0115 0,0004
US17108JAA16 / CHRISTUS Health 0,00 0,00 0,0110 0,0005
US126650CX62 / Cvs Health Corporation Senior Note Callable M/w Bond 0,00 −81,82 0,0110 −0,0309
US842400GK35 / Southern California Edison Co 0,00 0,00 0,0107 0,0001
TECH / Bio-Techne Corporation 0,00 16,67 0,00 −33,33 0,0104 −0,0022
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0100 −0,0048
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,00 15,79 0,00 −33,33 0,0096 −0,0016
US31418EQ781 / FNCL UMBS 4.5 MA4977 04-01-53 0,00 0,00 0,0094 0,0003
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 15,38 0,00 0,00 0,0088 −0,0009
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 0,00 0,00 −33,33 0,0086 −0,0048
US94106LBR96 / Waste Management Inc 0,00 −50,00 0,0081 −0,0076
US04686JAB70 / Athene Holding Ltd 0,00 0,00 0,0077 0,0003
US3132DWCP68 / FR SD8178 0,00 0,00 0,0072 0,0002
US31418D4X74 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0071 0,0002
US50247VAB53 / LYB International Finance BV 0,00 0,00 0,0064 −0,0001
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0064 0,0003
US31418D6B37 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0048 0,0002
US31418DJR44 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0038 0,0001
US3132DWER07 / FHLG 30YR 4% 09/01/2052#SD8244 0,00 0,0030 0,0001
US3132DWD831 / Freddie Mac Pool 0,00 0,0029 0,0001
US31418DCY67 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0027 0,0001
US36179W2V97 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0026 0,0001
US3140KEN950 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0020 0,0001
US3140KEK808 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0018 0,0001
US31418DA936 / FNCI UMBS 3.0 MA3631 04-01-34 0,00 0,0015 0,0000
US31418DML37 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0011 0,0000
US31418DCB64 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0009 0,0000
US31418DET54 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0008 0,0000
US31418DC676 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0007 0,0000
US3132AEKB10 / FHLG 30YR 3% 06/01/2049#ZT2090 0,00 0,0004 0,0000
US31418DC262 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0003 0,0000
CPB / The Campbell's Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0256
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0209