Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 26 258 324
Aktuella positioner 600
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

NSFJX - Natixis Sustainable Future 2045 Fund Class N har redovisat 600 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 26 258 324 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NSFJX - Natixis Sustainable Future 2045 Fund Class Ns största innehav är iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (US:ESGD) , Investment Managers Series Trust - WCM Focused International Growth Fund Institutional Class (US:WCMIX) , Mirova International Sustainable Equity Fund (US:US63872R3509) , WCM Focused Emerging Markets Fund (US:US46141P8344) , and Mirova Global Green Bond Fund (US:US63872R5173) . NSFJX - Natixis Sustainable Future 2045 Fund Class Ns nya positioner inkluderar UST NOTES 0.375% 11/30/2025 (US:US91282CAZ41) , Marathon Petroleum Corporation (US:MPC) , Guidewire Software, Inc. (US:GWRE) , Entegris, Inc. (US:ENTG) , and Freddie Mac Pool (US:US3132DWDC47) .

NSFJX - Natixis Sustainable Future 2045 Fund Class N - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,98 3,7591 3,7591
0,00 0,05 0,2051 0,2051
0,00 0,13 0,5087 0,1716
0,02 2,03 7,7329 0,1690
0,00 0,04 0,1540 0,1540
0,00 0,21 0,8123 0,1423
0,00 0,08 0,2973 0,1365
0,00 0,17 0,6315 0,1337
0,00 0,05 0,1755 0,1337
0,00 0,26 0,9762 0,1327
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,24 0,9262 −0,3556
0,00 0,04 0,1400 −0,2630
0,00 0,23 0,8780 −0,2255
0,00 0,05 0,2008 −0,1542
0,00 0,04 0,1489 −0,1491
0,00 0,07 0,2569 −0,1175
0,00 0,06 0,2287 −0,1160
0,00 0,06 0,2224 −0,1138
0,00 0,24 0,9266 −0,0994
0,00 0,06 0,2330 −0,0984
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,02 −3,88 2,03 2,37 7,7329 0,1690
WCMIX / Investment Managers Series Trust - WCM Focused International Growth Fund Institutional Class 0,08 −3,20 2,01 −0,05 7,6637 −0,0121
US63872R3509 / Mirova International Sustainable Equity Fund 0,15 −3,78 2,01 0,15 7,6575 0,0020
US46141P8344 / WCM Focused Emerging Markets Fund 0,08 0,39 1,19 −1,16 4,5453 −0,0571
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,98 3,7591 3,7591
US63872R5173 / Mirova Global Green Bond Fund 0,11 −1,47 0,96 −0,41 3,6819 −0,0206
US5434956596 / Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund 0,08 −1,66 0,76 0,26 2,9098 0,0021
US5434887460 / Loomis Sayles Limited Term Government and Agency Fund 0,05 −1,51 0,57 −0,17 2,1821 −0,0056
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 4,60 0,40 −5,04 1,5124 −0,0834
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 23,30 0,38 −4,25 1,4641 −0,0681
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 12,32 0,37 7,23 1,4166 0,0906
AAPL / Apple Inc. 0,00 9,11 0,31 −1,61 1,1655 −0,0222
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,26 15,91 0,9762 0,1327
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 15,54 0,24 −9,70 0,9266 −0,0994
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 3,74 0,24 −27,76 0,9262 −0,3556
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,23 −20,14 0,8780 −0,2255
V / Visa Inc. 0,00 20,08 0,21 21,14 0,8123 0,1423
ORCL / Oracle Corporation 0,00 21,26 0,17 0,00 0,6526 0,0014
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 17,33 0,17 −8,74 0,6400 −0,0616
BA / The Boeing Company 0,00 22,36 0,17 26,92 0,6315 0,1337
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,67 0,13 −0,74 0,5132 −0,0055
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 22,42 0,13 51,14 0,5087 0,1716
DE / Deere & Company 0,00 −10,33 0,12 −12,68 0,4759 −0,0704
C / Citigroup Inc. 0,00 1,46 0,12 −15,17 0,4719 −0,0826
BAC / Bank of America Corporation 0,00 10,47 0,12 −4,96 0,4416 −0,0230
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 −8,15 0,11 −3,42 0,4334 −0,0161
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 27,09 0,11 9,90 0,4257 0,0367
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 41,72 0,11 11,11 0,4215 0,0429
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 22,70 0,11 7,92 0,4187 0,0308
GM / General Motors Company 0,00 −2,24 0,11 −10,74 0,4142 −0,0496
DIS / The Walt Disney Company 0,00 14,81 0,11 −7,76 0,4117 −0,0346
DOCS / Doximity, Inc. 0,00 46,71 0,11 41,89 0,4023 0,1170
COP / ConocoPhillips 0,00 15,95 0,10 5,32 0,3782 0,0161
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,00 22,67 0,10 18,52 0,3697 0,0587
PSX / Phillips 66 0,00 7,08 0,09 −6,12 0,3543 −0,0209
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 −6,70 0,09 −17,92 0,3351 −0,0713
ALLY / Ally Financial Inc. 0,00 12,79 0,09 −5,49 0,3310 −0,0196
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 1,45 0,09 −4,44 0,3289 −0,0186
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 17,34 0,09 25,00 0,3259 0,0643
CNC / Centene Corporation 0,00 2,42 0,08 −4,60 0,3187 −0,0146
AIG / American International Group, Inc. 0,00 −27,04 0,08 −19,61 0,3164 −0,0759
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 16,90 0,08 14,29 0,3090 0,0388
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 −3,77 0,08 8,22 0,3051 0,0252
EFX / Equifax Inc. 0,00 35,24 0,08 27,42 0,3048 0,0665
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 99,07 0,08 83,33 0,2973 0,1365
SHOP / Shopify Inc. 0,00 22,49 0,08 0,00 0,2922 −0,0014
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 12,50 0,08 0,00 0,2879 −0,0001
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 22,86 0,08 −11,76 0,2877 −0,0403
STT / State Street Corporation 0,00 1,55 0,08 −11,76 0,2872 −0,0394
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 22,09 0,07 21,67 0,2810 0,0510
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 20,59 0,07 −2,70 0,2784 −0,0080
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 8,37 0,07 10,77 0,2780 0,0280
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 18,49 0,07 5,88 0,2776 0,0175
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 27,69 0,07 25,45 0,2654 0,0550
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 8,44 0,07 7,81 0,2641 0,0175
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 2,77 0,07 −20,69 0,2634 −0,0698
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 −26,58 0,07 −30,93 0,2569 −0,1175
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 −12,73 0,07 −21,18 0,2564 −0,0700
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,37 0,07 −6,94 0,2558 −0,0230
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 17,96 0,07 −13,16 0,2548 −0,0361
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,00 −1,49 0,07 −8,45 0,2502 −0,0245
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,00 −7,16 0,07 0,00 0,2483 −0,0002
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 35,95 0,06 −16,88 0,2476 −0,0470
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 7,96 0,06 −11,27 0,2424 −0,0311
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −5,82 0,06 −19,48 0,2386 −0,0568
WDAY / Workday, Inc. 0,00 22,60 0,06 14,81 0,2384 0,0302
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 −25,88 0,06 −29,07 0,2330 −0,0984
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 1,67 0,06 3,45 0,2301 0,0071
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 −24,27 0,06 −34,44 0,2287 −0,1160
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 −21,55 0,06 −34,09 0,2224 −0,1138
CG / The Carlyle Group Inc. 0,00 150,51 0,06 75,00 0,2165 0,0907
NKE / NIKE, Inc. 0,00 486,47 0,06 229,41 0,2146 0,1232
KVUE / Kenvue Inc. 0,00 −28,74 0,06 −21,43 0,2117 −0,0566
US91282CAZ41 / UST NOTES 0.375% 11/30/2025 0,05 −12,90 0,2092 −0,0314
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 22,69 0,05 −3,57 0,2085 −0,0077
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 63,42 0,05 31,71 0,2075 0,0479
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,05 0,2051 0,2051
FI / Fiserv, Inc. 0,00 −33,72 0,05 −43,48 0,2008 −0,1542
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 7,08 0,05 −19,67 0,1900 −0,0442
T / AT&T Inc. 0,00 6,86 0,05 25,64 0,1894 0,0374
SEIC / SEI Investments Company 0,00 22,48 0,05 11,36 0,1888 0,0181
WMT / Walmart Inc. 0,00 7,54 0,05 6,67 0,1852 0,0112
GPN / Global Payments Inc. 0,00 3,01 0,05 −29,85 0,1797 −0,0786
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 8,44 0,05 −6,12 0,1792 −0,0110
AWR / American States Water Company 0,00 285,71 0,05 350,00 0,1755 0,1337
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0,00 21,57 0,05 −10,00 0,1748 −0,0169
MSCI / MSCI Inc. 0,00 22,06 0,05 12,50 0,1727 0,0176
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 19,64 0,04 15,79 0,1686 0,0228
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 23,17 0,04 13,16 0,1666 0,0180
KO / The Coca-Cola Company 0,00 8,49 0,04 24,24 0,1592 0,0307
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,00 17,30 0,04 13,89 0,1579 0,0169
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,00 0,53 0,04 −16,33 0,1575 −0,0314
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,00 0,04 0,1540 0,1540
FFBC / First Financial Bancorp. 0,00 16,25 0,04 −4,88 0,1523 −0,0065
CVS / CVS Health Corporation 0,00 −22,15 0,04 −9,30 0,1512 −0,0134
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 10,00 0,04 21,88 0,1510 0,0270
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 6,69 0,04 21,88 0,1502 0,0242
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 9,00 0,04 −4,88 0,1500 −0,0075
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 54,07 0,04 18,18 0,1489 −0,1491
MAS / Masco Corporation 0,00 13,90 0,04 −13,64 0,1478 −0,0221
CVX / Chevron Corporation 0,00 6,37 0,04 −2,56 0,1475 −0,0047
ITT / ITT Inc. 0,00 15,42 0,04 2,78 0,1449 0,0064
MCD / McDonald's Corporation 0,00 6,42 0,04 19,35 0,1415 0,0213
GPC / Genuine Parts Company 0,00 0,00 0,04 0,00 0,1409 0,0014
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 19,95 0,04 −30,77 0,1407 −0,0602
KR / The Kroger Co. 0,00 −70,31 0,04 −65,71 0,1400 −0,2630
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 17,65 0,04 0,00 0,1396 −0,0002
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 17,98 0,04 −12,50 0,1352 −0,0192
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 7,91 0,04 12,90 0,1341 0,0134
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −2,17 0,04 6,06 0,1340 0,0047
WELL / Welltower Inc. 0,00 6,51 0,03 17,24 0,1334 0,0212
LIN / Linde plc 0,00 8,45 0,03 9,68 0,1332 0,0122
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,00 2,10 0,03 −10,53 0,1321 −0,0155
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 9,91 0,03 0,00 0,1320 −0,0016
CME / CME Group Inc. 0,00 7,83 0,03 25,93 0,1311 0,0272
SSB / SouthState Corporation 0,00 −13,20 0,03 −29,79 0,1285 −0,0518
ENTG / Entegris, Inc. 0,00 0,03 0,1283 0,1283
APA / APA Corporation 0,00 6,82 0,03 −25,00 0,1282 −0,0414
MTG / MGIC Investment Corporation 0,00 17,27 0,03 14,29 0,1259 0,0157
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 −10,37 0,03 3,23 0,1240 0,0038
GGG / Graco Inc. 0,00 17,21 0,03 14,29 0,1230 0,0146
ABCB / Ameris Bancorp 0,00 17,46 0,03 3,33 0,1219 0,0055
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 22,43 0,03 29,17 0,1206 0,0257
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,00 −2,76 0,03 −11,43 0,1195 −0,0159
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 10,34 0,03 15,38 0,1175 0,0172
SYK / Stryker Corporation 0,00 10,96 0,03 7,14 0,1156 0,0064
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,00 15,69 0,03 25,00 0,1155 0,0229
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 8,00 0,03 7,14 0,1154 0,0054
PPL / PPL Corporation 0,00 8,12 0,03 20,00 0,1151 0,0170
BAX / Baxter International Inc. 0,00 0,00 0,03 −3,23 0,1147 −0,0053
RTX / RTX Corporation 0,00 6,28 0,03 3,57 0,1141 0,0042
GE / General Electric Company 0,00 −10,30 0,03 −12,12 0,1138 −0,0145
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,00 22,54 0,03 16,00 0,1132 0,0144
US3132DWDC47 / Freddie Mac Pool 0,03 0,00 0,1122 0,0002
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 22,49 0,03 38,10 0,1109 0,0273
MBLY / Mobileye Global Inc. 0,00 22,42 0,03 7,69 0,1097 0,0080
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,00 16,89 0,03 27,27 0,1097 0,0231
XYZ / Block, Inc. 0,00 22,61 0,03 −22,22 0,1089 −0,0292
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 7,55 0,03 3,70 0,1088 0,0032
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,00 16,35 0,03 40,00 0,1086 0,0299
ACN / Accenture plc 0,00 7,95 0,03 −15,15 0,1085 −0,0210
BWA / BorgWarner Inc. 0,00 0,00 0,03 −12,90 0,1068 −0,0134
MGA / Magna International Inc. 0,00 0,00 0,03 −12,90 0,1060 −0,0151
SF / Stifel Financial Corp. 0,00 14,54 0,03 −15,62 0,1056 −0,0192
WSO / Watsco, Inc. 0,00 −3,23 0,03 −6,90 0,1053 −0,0081
US912810RU43 / United States Treas Bds Bond 0,03 3,85 0,1050 0,0020
FULT / Fulton Financial Corporation 0,00 17,24 0,03 −3,57 0,1039 −0,0043
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,00 0,00 0,03 17,39 0,1038 0,0157
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 8,00 0,03 8,33 0,1025 0,0089
GIS / General Mills, Inc. 0,00 8,53 0,03 0,00 0,1020 0,0023
RBA / RB Global, Inc. 0,00 16,23 0,03 30,00 0,1019 0,0239
US31418EDE77 / Fannie Mae Pool 0,03 0,00 0,1016 −0,0001
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,00 16,42 0,03 13,04 0,1013 0,0106
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,00 17,05 0,03 −3,70 0,1009 −0,0030
AGO / Assured Guaranty Ltd. 0,00 −5,64 0,03 −13,33 0,1008 −0,0145
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 15,00 0,03 13,04 0,0999 0,0106
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 19,15 0,03 31,58 0,0989 0,0231
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 −8,65 0,03 0,00 0,0988 0,0000
OFC / Corporate Office Properties Trust 0,00 17,14 0,03 4,17 0,0988 0,0036
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 16,49 0,03 −7,41 0,0981 −0,0067
AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation 0,00 18,96 0,03 −13,79 0,0968 −0,0143
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −22,79 0,03 −3,85 0,0957 −0,0070
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 8,24 0,03 31,58 0,0957 0,0203
US31359MGK36 / Federal Ntnl Mo 6.62530 Due 11/15/30 Bond 0,02 0,00 0,0953 0,0019
RS / Reliance, Inc. 0,00 19,44 0,02 20,00 0,0946 0,0150
OC / Owens Corning 0,00 17,24 0,02 −7,69 0,0943 −0,0079
WBS / Webster Financial Corporation 0,00 16,33 0,02 −7,69 0,0939 −0,0090
WWD / Woodward, Inc. 0,00 −6,52 0,02 −4,00 0,0924 −0,0053
CI / The Cigna Group 0,00 10,94 0,02 33,33 0,0921 0,0202
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,00 16,46 0,02 9,52 0,0914 0,0091
SCI / Service Corporation International 0,00 16,34 0,02 15,00 0,0912 0,0145
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 8,70 0,02 9,52 0,0912 0,0098
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,00 15,42 0,02 27,78 0,0908 0,0190
OPCH / Option Care Health, Inc. 0,00 0,02 0,0904 0,0904
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 15,69 0,02 4,55 0,0902 0,0029
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 7,08 0,02 0,00 0,0900 −0,0015
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,00 16,52 0,02 4,55 0,0895 0,0031
CHE / Chemed Corporation 0,00 17,65 0,02 21,05 0,0888 0,0158
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 14,29 0,02 4,76 0,0875 0,0058
PFE / Pfizer Inc. 0,00 3,66 0,02 −4,35 0,0871 −0,0043
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 5,88 0,02 −12,00 0,0869 −0,0110
ECL / Ecolab Inc. 0,00 7,14 0,02 4,76 0,0864 0,0061
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 14,29 0,02 4,76 0,0850 0,0032
DT / Dynatrace, Inc. 0,00 16,50 0,02 −4,35 0,0848 −0,0048
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 11,29 0,02 −8,33 0,0846 −0,0106
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,00 16,28 0,02 22,22 0,0841 0,0131
OGS / ONE Gas, Inc. 0,00 15,35 0,02 23,53 0,0833 0,0182
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 8,42 0,02 0,00 0,0830 0,0016
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 7,89 0,02 16,67 0,0827 0,0115
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 16,43 0,02 10,53 0,0826 0,0096
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,00 16,43 0,02 23,53 0,0826 0,0141
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,00 17,07 0,02 −8,70 0,0825 −0,0065
KBH / KB Home 0,00 16,37 0,02 −4,55 0,0821 −0,0056
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 6,35 0,02 −8,70 0,0819 −0,0070
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 2,65 0,02 0,00 0,0816 −0,0016
US36179XX681 / Ginnie Mae II Pool 0,02 0,00 0,0815 −0,0023
EXPO / Exponent, Inc. 0,00 15,38 0,02 0,00 0,0811 −0,0009
SAM / The Boston Beer Company, Inc. 0,00 21,13 0,02 23,53 0,0807 0,0127
ACM / AECOM 0,00 −10,50 0,02 −16,00 0,0802 −0,0157
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,00 −9,61 0,02 −35,48 0,0797 −0,0392
SPXC / SPX Technologies, Inc. 0,00 16,67 0,02 5,26 0,0789 0,0039
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 37,68 0,02 17,65 0,0782 0,0129
TDS / Telephone and Data Systems, Inc. 0,00 0,02 0,0780 0,0780
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 9,04 0,02 33,33 0,0779 0,0184
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 0,02 11,11 0,0779 0,0054
FFIV / F5, Inc. 0,00 6,94 0,02 −4,76 0,0778 −0,0040
DOCU / DocuSign, Inc. 0,00 14,22 0,02 −4,76 0,0777 −0,0029
VC / Visteon Corporation 0,00 16,29 0,02 11,11 0,0777 0,0067
NVT / nVent Electric plc 0,00 16,40 0,02 0,00 0,0773 −0,0015
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 12,12 0,02 −4,76 0,0773 −0,0034
US912810SF66 / Us Treasury Bond 0,02 5,26 0,0767 0,0014
CNM / Core & Main, Inc. 0,00 14,76 0,02 11,11 0,0766 0,0050
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 −7,85 0,02 −20,00 0,0764 −0,0211
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 8,67 0,02 18,75 0,0763 0,0124
CHX / ChampionX Corporation 0,00 14,57 0,02 −5,00 0,0753 −0,0028
MA / Mastercard Incorporated 0,00 12,50 0,02 11,76 0,0753 0,0074
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 3,89 0,02 −17,39 0,0750 −0,0144
BGS / B&G Foods, Inc. 0,00 0,02 0,0749 0,0749
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,00 −12,00 0,02 −9,52 0,0749 −0,0090
MSA / MSA Safety Incorporated 0,00 16,04 0,02 11,76 0,0739 0,0072
IDA / IDACORP, Inc. 0,00 19,85 0,02 35,71 0,0735 0,0163
DEA / Easterly Government Properties, Inc. 0,00 0,02 0,0731 0,0731
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 8,96 0,02 5,56 0,0731 0,0029
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,00 19,75 0,02 20,00 0,0724 0,0127
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 3,18 0,02 0,00 0,0721 0,0004
FOXA / Fox Corporation 0,00 0,02 0,0720 0,0720
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,00 16,48 0,02 0,00 0,0718 −0,0008
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,00 −9,95 0,02 −25,00 0,0717 −0,0202
ADBE / Adobe Inc. 0,00 8,70 0,02 −10,00 0,0716 −0,0053
PEN / Penumbra, Inc. 0,00 18,52 0,02 28,57 0,0715 0,0164
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 8,41 0,02 20,00 0,0711 0,0128
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,00 15,43 0,02 −5,26 0,0709 −0,0046
FLEX / Flex Ltd. 0,00 14,68 0,02 −5,26 0,0706 −0,0042
AVT / Avnet, Inc. 0,00 15,59 0,02 5,88 0,0705 0,0034
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,00 15,34 0,02 0,00 0,0699 −0,0018
TNL / Travel + Leisure Co. 0,00 15,62 0,02 −10,53 0,0682 −0,0049
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 8,86 0,02 −10,53 0,0680 −0,0068
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,00 16,46 0,02 6,25 0,0675 0,0054
AR / Antero Resources Corporation 0,00 −9,71 0,02 −15,00 0,0667 −0,0126
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 8,00 0,02 13,33 0,0664 0,0081
FAF / First American Financial Corporation 0,00 15,32 0,02 13,33 0,0664 0,0065
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,00 19,74 0,02 21,43 0,0664 0,0112
AIR / AAR Corp. 0,00 15,66 0,02 −10,53 0,0663 −0,0064
FE / FirstEnergy Corp. 0,00 10,08 0,02 21,43 0,0661 0,0103
MKSI / MKS Inc. 0,00 18,27 0,02 −26,09 0,0659 −0,0242
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 3,77 0,02 −5,56 0,0657 −0,0036
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 9,43 0,02 0,00 0,0652 −0,0009
MOGA / Moog, Inc. - Class A 0,00 −11,40 0,02 −20,00 0,0645 −0,0147
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,00 20,18 0,02 33,33 0,0642 0,0149
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,00 −12,65 0,02 −30,43 0,0639 −0,0239
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 3,67 0,02 −11,11 0,0635 −0,0054
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 14,93 0,02 −20,00 0,0633 −0,0144
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −18,07 0,02 −23,81 0,0628 −0,0183
MCK / McKesson Corporation 0,00 9,52 0,02 33,33 0,0626 0,0148
R / Ryder System, Inc. 0,00 16,67 0,02 0,00 0,0625 0,0004
DUOL / Duolingo, Inc. 0,00 −17,65 0,02 −11,11 0,0624 −0,0085
MTH / Meritage Homes Corporation 0,00 15,38 0,02 0,00 0,0624 0,0005
YELP / Yelp Inc. 0,00 15,35 0,02 0,00 0,0624 0,0007
RRC / Range Resources Corporation 0,00 19,95 0,02 14,29 0,0623 0,0055
SON / Sonoco Products Company 0,00 15,36 0,02 0,00 0,0623 −0,0005
ARMK / Aramark 0,00 15,37 0,02 0,00 0,0623 −0,0006
ENR / Energizer Holdings, Inc. 0,00 15,64 0,02 −5,88 0,0618 −0,0055
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 3,94 0,02 −5,88 0,0613 −0,0060
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0,00 22,78 0,02 14,29 0,0613 0,0075
US437076CF79 / Home Depot, Inc. (The) 0,02 0,0609 0,0609
XPO / XPO, Inc. 0,00 17,19 0,02 −11,76 0,0608 −0,0046
DOV / Dover Corporation 0,00 5,68 0,02 −11,76 0,0606 −0,0079
US29364GAM50 / ENTERGY CORP NEW 0.9% 09/15/2025 0,02 0,00 0,0602 0,0005
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 15,07 0,02 −11,76 0,0602 −0,0068
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 7,14 0,02 0,00 0,0600 0,0018
KN / Knowles Corporation 0,00 15,39 0,02 −6,25 0,0599 −0,0026
US872540AV10 / TJX COMPANIES INC NEW 1.15% 05/15/2028 0,02 0,00 0,0596 0,0013
US126408HE65 / Csx Corp Bond 0,02 0,00 0,0595 0,0003
X / United States Steel Corporation 0,00 21,92 0,02 50,00 0,0594 0,0183
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 10,75 0,02 −6,25 0,0592 −0,0048
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,00 15,22 0,02 −11,76 0,0592 −0,0069
US13607HVE97 / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,02 0,00 0,0590 0,0006
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 6,25 0,02 15,38 0,0585 0,0055
IOSP / Innospec Inc. 0,00 19,58 0,02 −6,25 0,0584 −0,0035
US31418ECQ17 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0583 0,0000
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 0,00 0,02 15,38 0,0582 0,0072
US191216CU25 / Coca-Cola Co/The 0,02 7,14 0,0581 0,0008
US907818FW39 / Union Pacific Corp. 0,02 0,0579 0,0579
US04636NAB91 / ASTRAZENECA FINANCE LLC 2.25% 05/28/2031 0,02 7,14 0,0575 0,0018
CIEN / Ciena Corporation 0,00 −11,11 0,02 −28,57 0,0574 −0,0265
US31418D3G50 / Fannie Mae Pool 0,02 7,14 0,0574 0,0001
US912810SA79 / United States Treas Bds Bond 0,02 7,14 0,0573 0,0010
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 13,56 0,01 −6,67 0,0572 −0,0015
US06051GKK49 / Bank of America Corp 0,01 0,00 0,0570 0,0009
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 8,70 0,01 7,69 0,0568 0,0045
US49177JAP75 / Kenvue Inc 0,01 0,0567 0,0567
US015271AP43 / Alexandria Real Estate Equities Inc. 0,01 0,00 0,0567 0,0000
US92343VFT61 / VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.65% 11/20/2040 0,01 0,00 0,0563 0,0012
JHG / Janus Henderson Group plc 0,00 15,36 0,01 −17,65 0,0562 −0,0098
AXP / American Express Company 0,00 10,00 0,01 −6,67 0,0559 −0,0047
US690742AJ00 / Owens Corning 0,01 0,00 0,0557 0,0007
UAA / Under Armour, Inc. 0,00 22,46 0,01 −17,65 0,0557 −0,0108
AVTR / Avantor, Inc. 0,00 16,44 0,01 −33,33 0,0555 −0,0263
US278865BM17 / Ecolab Inc 0,01 0,00 0,0553 0,0012
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 10,17 0,01 16,67 0,0550 0,0090
US278062AH73 / Eaton Corp 0,01 0,00 0,0550 0,0010
OVV / Ovintiv Inc. 0,00 19,83 0,01 −6,67 0,0550 −0,0028
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 0,00 −17,63 0,01 −30,00 0,0549 −0,0232
AAL / American Airlines Group Inc. 0,00 14,54 0,01 −33,33 0,0545 −0,0265
C1MI34 / Cummins Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0542 0,0006
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,00 15,52 0,01 −22,22 0,0541 −0,0162
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,00 17,19 0,01 0,00 0,0541 −0,0031
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 11,11 0,01 27,27 0,0540 0,0095
COHR / Coherent Corp. 0,00 18,28 0,01 −12,50 0,0540 −0,0103
HON / Honeywell International Inc. 0,00 6,35 0,01 0,00 0,0538 −0,0000
US713448ES36 / PepsiCo Inc 0,01 7,69 0,0535 0,0013
US693475BL85 / PNC Financial Services Group, Inc. (The) 0,01 7,69 0,0535 0,0000
WING / Wingstop Inc. 0,00 15,22 0,01 0,00 0,0534 0,0010
KFY / Korn Ferry 0,00 19,58 0,01 0,00 0,0532 0,0021
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 17,95 0,01 0,00 0,0532 0,0009
OSK / Oshkosh Corporation 0,00 15,28 0,01 −18,75 0,0531 −0,0110
SCL / Stepan Company 0,00 15,55 0,01 −13,33 0,0531 −0,0046
MAT / Mattel, Inc. 0,00 19,89 0,01 0,00 0,0526 0,0011
US09247XAQ43 / BlackRock, Inc. 0,01 0,00 0,0524 0,0013
US693475AX33 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,01 0,00 0,0523 0,0004
AAT / American Assets Trust, Inc. 0,00 17,26 0,01 −13,33 0,0520 −0,0056
US49326EEJ82 / KeyCorp 0,01 0,00 0,0519 0,0007
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,00 17,17 0,01 8,33 0,0518 0,0047
DHR / Danaher Corporation 0,00 7,94 0,01 −7,14 0,0517 −0,0019
US3132DWEP41 / FED HM LN PC POOL SD8242 FR 09/52 FIXED 3 0,01 0,00 0,0516 0,0001
CB / Chubb Limited 0,00 6,82 0,01 18,18 0,0513 0,0056
US65339KBR05 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,01 0,00 0,0510 0,0012
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 12,50 0,01 18,18 0,0510 0,0054
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 5,49 0,01 −7,14 0,0508 −0,0064
CSX / CSX Corporation 0,00 4,87 0,01 −7,14 0,0508 −0,0060
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,00 −17,76 0,01 −18,75 0,0506 −0,0141
BANC / Banc of California, Inc. 0,00 21,69 0,01 8,33 0,0505 0,0011
ES / Eversource Energy 0,00 0,00 0,01 8,33 0,0504 0,0015
FUL / H.B. Fuller Company 0,00 21,39 0,01 8,33 0,0503 0,0018
NOV / NOV Inc. 0,00 19,81 0,01 0,00 0,0501 −0,0020
US747525BP77 / QUALCOMM, Inc. 0,01 8,33 0,0501 0,0012
HQY / HealthEquity, Inc. 0,00 −19,05 0,01 −35,00 0,0501 −0,0297
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 4,35 0,01 0,00 0,0498 −0,0031
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 11,63 0,01 −7,14 0,0497 −0,0054
US172967KJ96 / Citigroup Inc 0,01 0,00 0,0496 −0,0001
CNX / CNX Resources Corporation 0,00 −18,93 0,01 −14,29 0,0495 −0,0074
US3132DWCP68 / FR SD8178 0,01 0,00 0,0495 −0,0000
GME / GameStop Corp. 0,00 0,01 0,0494 0,0494
US036752AG89 / Anthem Inc 0,01 0,00 0,0493 0,0006
US37045XBT28 / General Motors Financial Co Inc 0,01 0,00 0,0492 −0,0000
RGEN / Repligen Corporation 0,00 20,78 0,01 0,00 0,0490 0,0001
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 11,54 0,01 9,09 0,0487 0,0066
INTC / Intel Corporation 0,00 60,10 0,01 71,43 0,0486 0,0192
US92857WAQ33 / Vodafone Group 6.15% Notes Due 2037 0,01 0,00 0,0484 0,0002
US31418EHJ29 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0484 −0,0000
US3132DWE417 / UMBS 0,01 0,00 0,0483 0,0002
US855244AW96 / Starbucks Corp 0,01 0,00 0,0480 0,0009
INTU / Intuit Inc. 0,00 11,11 0,01 20,00 0,0479 0,0065
STE / STERIS plc 0,00 14,58 0,01 20,00 0,0472 0,0067
TTC / The Toro Company 0,00 21,62 0,01 0,00 0,0469 −0,0002
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,00 19,44 0,01 −14,29 0,0469 −0,0082
CWENA / Clearway Energy Inc - Class A 0,00 −28,04 0,01 −20,00 0,0469 −0,0116
ABG / Asbury Automotive Group, Inc. 0,00 21,74 0,01 −7,69 0,0466 −0,0055
US00724PAD15 / Adobe Inc 0,01 0,00 0,0457 0,0013
CE / Celanese Corporation 0,00 0,00 0,01 −42,11 0,0455 −0,0272
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 4,32 0,01 −15,38 0,0455 −0,0061
US927804FU35 / Virginia Electric & Power Co 0,01 0,00 0,0453 0,0001
QLYS / Qualys, Inc. 0,00 22,08 0,01 10,00 0,0451 0,0041
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,00 0,00 0,01 −15,38 0,0449 −0,0064
US912810SY55 / United States Treasury Note/Bond 0,01 0,00 0,0447 0,0011
US912810SN90 / UNITED STATES TREASURY BOND 1.25% 05/15/2050 0,01 0,00 0,0446 0,0010
AMGN / Amgen Inc. 0,00 8,11 0,01 10,00 0,0444 0,0041
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,00 16,34 0,01 0,00 0,0439 −0,0001
US459200HF10 / Ibm Corp 4.0% 06/20/42 0,01 0,00 0,0436 −0,0001
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) 0,01 0,0436 0,0436
K / Kellanova 0,00 −28,65 0,01 −26,67 0,0433 −0,0167
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 5,88 0,01 0,00 0,0433 0,0001
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 6,94 0,01 10,00 0,0433 0,0042
US31418EE308 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0431 0,0001
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,00 16,46 0,01 −31,25 0,0428 −0,0190
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Security 0,01 0,00 0,0425 0,0003
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) 0,01 10,00 0,0424 0,0006
US79466LAH78 / salesforce.com Inc 0,01 10,00 0,0424 0,0010
NFLX / Netflix, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0423 0,0423
APH / Amphenol Corporation 0,00 −30,77 0,01 −21,43 0,0423 −0,0140
SPSC / SPS Commerce, Inc. 0,00 16,67 0,01 −8,33 0,0422 −0,0044
US62944TAF21 / NVR INC 0,01 0,0422 0,0422
PLD / Prologis, Inc. 0,00 8,00 0,01 0,00 0,0421 −0,0034
US487836BW75 / Kellogg Co 0,01 10,00 0,0421 0,0006
US822582AD40 / Shell Intl Fin 6.375% Guaranteed Notes 12/15/38 0,01 0,00 0,0419 0,0002
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,00 15,38 0,01 −16,67 0,0417 −0,0056
US91282CFH97 / United States Treasury Note/Bond 0,01 0,0415 0,0415
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 6,99 0,01 11,11 0,0413 0,0046
US55261FAS39 / M&T Bank Corp 0,01 0,00 0,0411 0,0000
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 15,00 0,01 42,86 0,0410 0,0126
MTX / Minerals Technologies Inc. 0,00 21,64 0,01 −23,08 0,0410 −0,0092
WEX / WEX Inc. 0,00 15,49 0,01 −23,08 0,0408 −0,0091
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 7,36 0,01 11,11 0,0408 0,0041
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 7,73 0,01 −9,09 0,0403 −0,0030
PVH / PVH Corp. 0,00 15,91 0,01 −9,09 0,0403 −0,0049
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,01 0,0402 0,0402
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 12,90 0,01 11,11 0,0402 0,0043
GKOS / Glaukos Corporation 0,00 −23,97 0,01 −54,55 0,0399 −0,0473
US91324PAR38 / Unitedhealth Group 5.8% Notes 3/15/36 0,01 0,00 0,0398 0,0002
US45866FAL85 / Intercontinental Exchange Inc 0,01 0,00 0,0393 −0,0000
MS / Morgan Stanley 0,00 8,54 0,01 −9,09 0,0392 −0,0042
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 5,51 0,01 11,11 0,0392 0,0017
AGCO / AGCO Corporation 0,00 15,24 0,01 0,00 0,0392 −0,0027
US56501RAN61 / Manulife Financial Corp 0,01 0,00 0,0391 0,0007
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 11,54 0,01 11,11 0,0391 0,0035
US31418ESR26 / FNMA 30YR 4% 05/01/2053# 0,01 0,00 0,0387 0,0000
AMT / American Tower Corporation 0,00 9,76 0,01 42,86 0,0387 0,0097
TREX / Trex Company, Inc. 0,00 20,00 0,01 0,00 0,0384 −0,0020
DTE / DTE Energy Company 0,00 8,96 0,01 25,00 0,0382 0,0075
US64110LAY20 / Netflix Inc 0,01 0,00 0,0381 0,0000
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 7,14 0,01 −10,00 0,0379 −0,0008
ALL / The Allstate Corporation 0,00 8,70 0,01 12,50 0,0379 0,0041
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 0,01 0,0375 0,0375
IRDM / Iridium Communications Inc. 0,00 16,33 0,01 −10,00 0,0374 −0,0010
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 10,53 0,01 0,00 0,0374 0,0002
US29446MAG78 / Equinor ASA 0,01 0,00 0,0373 0,0000
US912810RS96 / United States Treas Bds Bond 0,01 0,00 0,0373 0,0007
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 8,33 0,01 12,50 0,0371 0,0033
CROX / Crocs, Inc. 0,00 16,28 0,01 12,50 0,0368 0,0033
FTV / Fortive Corporation 0,00 6,15 0,01 −10,00 0,0367 −0,0037
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 7,69 0,01 −30,77 0,0366 −0,0132
US3132DWDQ33 / UMBS 0,01 0,00 0,0364 0,0001
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,00 16,00 0,01 −30,77 0,0364 −0,0133
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 10,00 0,01 0,00 0,0361 0,0012
TEX / Terex Corporation 0,00 16,09 0,01 −18,18 0,0359 −0,0064
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,00 19,91 0,01 0,00 0,0358 −0,0017
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 11,76 0,01 12,50 0,0353 0,0036
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 11,11 0,01 0,00 0,0350 −0,0011
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 8,96 0,01 12,50 0,0348 0,0014
THO / THOR Industries, Inc. 0,00 20,19 0,01 −10,00 0,0346 −0,0063
US3132DWEG42 / UMBS 0,01 12,50 0,0345 0,0001
PTC / PTC Inc. 0,00 7,41 0,01 −20,00 0,0343 −0,0056
US04010LAY92 / ARES CAPITAL CORP 0,01 0,00 0,0342 0,0001
SLAB / Silicon Laboratories Inc. 0,00 15,79 0,01 −20,00 0,0342 −0,0052
US3133KL2T37 / Freddie Mac Pool 0,01 0,00 0,0342 −0,0001
WM / Waste Management, Inc. 0,00 11,76 0,01 14,29 0,0338 0,0052
FDX / FedEx Corporation 0,00 7,69 0,01 −20,00 0,0337 −0,0058
AA / Alcoa Corporation 0,00 16,18 0,01 −20,00 0,0336 −0,0081
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 0,00 0,01 −11,11 0,0336 −0,0009
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 8,33 0,01 0,00 0,0335 −0,0009
US31418EU734 / FANNIE MAE POOL UMBS P#MA5105 4.50000000 0,01 0,00 0,0334 −0,0001
US3132DWC767 / Freddie Mac Pool 0,01 0,00 0,0334 0,0000
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 13,33 0,01 33,33 0,0331 0,0066
CGNX / Cognex Corporation 0,00 19,70 0,01 −20,00 0,0329 −0,0073
MMM / 3M Company 0,00 10,71 0,01 0,00 0,0329 0,0003
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 7,69 0,01 0,00 0,0328 0,0004
US36179W7K87 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0326 −0,0003
SAIA / Saia, Inc. 0,00 16,67 0,01 −42,86 0,0326 −0,0224
HSY / The Hershey Company 0,00 8,51 0,01 14,29 0,0325 0,0057
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 9,21 0,01 −11,11 0,0325 −0,0025
US67401PAC23 / Oaktree Specialty Lending Corp 0,01 0,00 0,0325 −0,0000
USB / U.S. Bancorp 0,00 −21,43 0,01 −33,33 0,0322 −0,0164
NEM / Newmont Corporation 0,00 8,84 0,01 33,33 0,0322 0,0082
FN / Fabrinet 0,00 −29,31 0,01 −33,33 0,0321 −0,0158
EXC / Exelon Corporation 0,00 9,20 0,01 33,33 0,0319 0,0069
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 0,00 0,01 −11,11 0,0318 −0,0027
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 9,76 0,01 14,29 0,0317 0,0045
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 8,51 0,01 33,33 0,0315 0,0075
US882508CB86 / Texas Instruments Inc 0,01 14,29 0,0309 0,0005
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 10,78 0,01 0,00 0,0309 −0,0007
US670346AV71 / Nucor Corp 0,01 14,29 0,0308 0,0006
US120568BC39 / Bunge Ltd Finance Corp 0,01 0,0307 0,0307
US571748BN17 / MARSH and MCLENNAN COS INC 2.25% 11/15/2030 0,01 14,29 0,0305 0,0008
US68389XBC83 / Oracle Corp 0,01 0,00 0,0305 0,0001
US38148LAE65 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,01 0,00 0,0305 0,0000
HOLX / Hologic, Inc. 0,00 7,87 0,01 −22,22 0,0304 −0,0046
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 9,52 0,01 16,67 0,0303 0,0038
US48305QAC78 / Kaiser Foundation Hospitals 0,01 0,00 0,0300 0,0003
US3132DWHR79 / UMBS 0,01 0,00 0,0300 0,0001
US05723KAE01 / Baker Hughes, a GE Co., LLC/Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 0,01 0,00 0,0299 0,0004
US61747YEC57 / Morgan Stanley 0,01 0,00 0,0295 0,0003
SLB / Schlumberger Limited 0,00 0,00 0,01 −22,22 0,0294 −0,0063
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 10,34 0,01 0,00 0,0293 0,0006
US11135FBV22 / Broadcom, Inc. 0,01 0,00 0,0292 0,0003
US23338VAN64 / DTE Electric Co 0,01 0,00 0,0287 0,0007
EBAY / eBay Inc. 0,00 10,00 0,01 16,67 0,0286 0,0028
US49271VAJ98 / Keurig Dr Pepper Inc 0,01 0,0286 0,0286
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 10,71 0,01 16,67 0,0285 0,0018
US29717PAU12 / Essex Portfolio LP 0,01 0,00 0,0282 0,0004
US34964CAF32 / Fortune Brands Home & Security, Inc. 0,01 0,00 0,0282 0,0000
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 9,46 0,01 −22,22 0,0277 −0,0068
US89236TGU34 / Toyota Motor Credit Corp 0,01 0,00 0,0276 0,0007
US59156RCE62 / MetLife, Inc. 0,01 0,00 0,0275 0,0005
US023135BF28 / Amazon.com Inc 0,01 0,00 0,0275 0,0005
US95040QAM69 / Welltower Inc. 0,01 16,67 0,0275 0,0007
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,01 0,00 0,0275 −0,0002
US3132DWDK62 / FHLMC Pool, 30 Year 0,01 0,00 0,0274 0,0001
US3132DWDY66 / FHLG 30YR 2.5% 06/01/2052# 0,01 0,00 0,0271 −0,0000
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 10,00 0,01 0,00 0,0270 0,0002
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −50,00 0,0268 −0,0268
US17108JAA16 / CHRISTUS Health 0,01 0,00 0,0267 0,0004
HES / Hess Corporation 0,00 0,00 0,01 −14,29 0,0266 −0,0021
US6174468G77 / Morgan Stanley 0,01 0,00 0,0265 0,0003
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 14,81 0,01 0,00 0,0265 0,0002
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 13,56 0,01 0,00 0,0264 0,0017
US89114TZQ83 / Toronto-Dominion Bank/The 0,01 0,00 0,0263 0,0007
US55608JAK43 / Macquarie Group Ltd 0,01 0,00 0,0261 0,0003
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 −41,25 0,01 −33,33 0,0260 −0,0115
US30161NAX93 / EXELON CORP SR UNSECURED 04/30 4.05 0,01 0,00 0,0260 0,0005
US74340XBR17 / Prologis LP 0,01 0,00 0,0259 0,0007
US10112RAY09 / Boston Properties LP 0,01 0,00 0,0259 0,0001
US110122CP17 / CORP. NOTE 0,01 −40,00 0,0259 −0,0139
US025816DA48 / American Express Co. 0,01 0,00 0,0258 0,0004
US744320BA94 / Prudential Financial Inc 0,01 0,00 0,0258 −0,0001
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 0,00 0,01 −14,29 0,0258 −0,0032
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,00 0,01 −14,29 0,0257 −0,0038
US760759AX86 / Republic Services Inc 0,01 0,00 0,0257 0,0007
US806854AL93 / SCHLUMBERGER INVESTMENT SA 0,01 0,00 0,0257 −0,0004
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 0,00 0,01 −25,00 0,0256 −0,0062
RMD / ResMed Inc. 0,00 12,00 0,01 20,00 0,0253 0,0027
US747525BR34 / QUALCOMM INCORPORATED 0,01 0,00 0,0253 −0,0005
US67066GAF19 / NVIDIA Corp 0,01 0,00 0,0252 0,0007
US3132DWDS98 / Freddie Mac Pool 0,01 0,00 0,0251 0,0001
US291011BQ68 / Emerson Electric Co 0,01 0,00 0,0248 0,0005
VFC / V.F. Corporation 0,00 6,23 0,01 −53,85 0,0248 −0,0263
US74834LBB53 / Quest Diagnostics Inc 0,01 0,00 0,0247 0,0005
INCY / Incyte Corporation 0,00 10,75 0,01 0,00 0,0246 −0,0017
US609207AT22 / Mondelez International Inc 0,01 0,00 0,0246 0,0005
US458140BH27 / Intel Corp 0,01 0,00 0,0241 0,0004
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0233 0,0009
US31418DYZ94 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0233 −0,0003
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,00 0,01 −14,29 0,0233 −0,0047
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 12,90 0,01 20,00 0,0232 0,0025
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0225 −0,0001
US931142FD05 / Walmart Inc 0,01 0,00 0,0223 0,0004
US694308JM04 / PACIFIC GAS and ELECTRIC CO 4.55% 07/01/2030 0,01 0,00 0,0222 0,0005
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0219 0,0033
US31418ECR99 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0218 0,0000
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 15,79 0,01 −28,57 0,0210 −0,0074
ANET / Arista Networks Inc 0,00 127,59 0,01 66,67 0,0207 −0,0093
US31418EBS81 / FNMA UMBS, 30 Year 0,01 0,00 0,0206 0,0001
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0206 0,0032
US09062XAH61 / Biogen Inc 0,01 0,00 0,0204 0,0004
US36179YAR53 / GINNIE MAE II POOL 5.00% 0,01 0,00 0,0202 −0,0002
US58933YAZ88 / Merck & Co Inc 0,01 0,00 0,0199 0,0006
US3132DWDZ32 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD8220 3.00000000 0,01 0,00 0,0197 0,0001
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,01 −28,57 0,0197 −0,0081
AES / The AES Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0192 −0,0019
US31418D2L54 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0190 0,0000
US756109BH64 / Realty Income Corp 0,00 0,00 0,0186 0,0002
US521865BA22 / Lear Corp 0,00 0,00 0,0186 0,0001
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0184 −0,0004
US31418DWS79 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0183 0,0000
US742718FH71 / PROCTER + GAMBLE CO/THE SR UNSECURED 03/30 3 0,00 −50,00 0,0182 −0,0137
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,00 0,00 0,00 −33,33 0,0181 −0,0056
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0180 0,0017
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 0,00 0,00 −20,00 0,0176 −0,0043
US03836WAC73 / Aqua America Inc. 0,00 −50,00 0,0176 −0,0151
US31620RAJ41 / Fidelity National Financial Inc 0,00 0,00 0,0175 0,0002
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 0,00 0,00 −20,00 0,0171 −0,0028
HUM / Humana Inc. 0,00 21,43 0,00 0,00 0,0170 0,0013
HPQ / HP Inc. 0,00 0,00 0,00 −20,00 0,0169 −0,0046
US31418D3Y66 / FNMA 30YR 2.5% 09/01/2051#MA4414 0,00 0,00 0,0166 0,0000
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0165 0,0002
US36179YDG61 / GNII II 4% 08/20/2053#MA9103 0,00 0,00 0,0163 −0,0000
TGT / Target Corporation 0,00 0,00 0,00 −33,33 0,0162 −0,0069
US31418D3H34 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0162 0,0000
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 0,00 0,00 −20,00 0,0161 −0,0032
US31418EPB01 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0161 −0,0001
US00206RKA94 / AT&T Inc 0,00 0,00 0,0160 −0,0002
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 0,00 0,00 −20,00 0,0156 −0,0061
US3132DWC841 / Freddie Mac Pool 0,00 0,00 0,0155 −0,0000
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 20,45 0,00 0,00 0,0150 0,0021
US3132DWCU53 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD8183 2.50000000 0,00 0,00 0,0149 0,0000
US3132DWDT71 / Freddie Mac Pool 0,00 0,00 0,0142 0,0000
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 −25,00 0,0142 −0,0041
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 −25,00 0,0142 −0,0046
US31418ECS72 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0136 −0,0000
US92556VAE65 / Viatris Inc 0,00 0,00 0,0134 −0,0009
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0128 −0,0024
US11135FBP53 / SR UNSECURED 144A 11/35 3.137 0,00 0,00 0,0126 0,0002
ALGN / Align Technology, Inc. 0,00 0,00 0,00 −25,00 0,0126 −0,0033
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0125 0,0000
US31418D4X74 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0122 −0,0000
US31418EGJ38 / FN MA4700 0,00 0,00 0,0121 −0,0000
US04686JAB70 / Athene Holding Ltd 0,00 0,00 0,0120 0,0001
US3132DWD260 / FHLG 30YR 3.5% 06/52#SD8221 0,00 0,00 0,0116 0,0000
US94106LBR96 / Waste Management Inc 0,00 −66,67 0,0112 −0,0140
US50247VAB53 / LYB International Finance BV 0,00 0,00 0,0099 −0,0005
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0097 −0,0017
TECH / Bio-Techne Corporation 0,00 0,00 0,00 −33,33 0,0094 −0,0044
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 0,00 0,00 −33,33 0,0093 −0,0049
US842400GK35 / Southern California Edison Co 0,00 0,00 0,0083 −0,0002
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0081 −0,0032
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 0,00 0,00 −33,33 0,0081 −0,0050
US126650CX62 / Cvs Health Corporation Senior Note Callable M/w Bond 0,00 −80,00 0,0076 −0,0148
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0071 −0,0023
US31418EQ781 / FNCL UMBS 4.5 MA4977 04-01-53 0,00 0,00 0,0065 −0,0000
US31418DJR44 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0040 0,0000
US31418ET421 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,00 0,0033 −0,0000
US31418DCY67 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0031 −0,0000
US3132DWER07 / FHLG 30YR 4% 09/01/2052#SD8244 0,00 0,0031 −0,0000
US3132DWD831 / Freddie Mac Pool 0,00 0,0030 −0,0000
US31418DCX84 / Federal National Mortgage Association 0,00 0,0023 −0,0000
US31418DA936 / FNCI UMBS 3.0 MA3631 04-01-34 0,00 0,0019 −0,0001
US31418DET54 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0016 −0,0000
US31418DML37 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0012 0,0000
US31418DCB64 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0009 −0,0000
US3132AEKB10 / FHLG 30YR 3% 06/01/2049#ZT2090 0,00 0,0008 −0,0000
US31418DC262 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0004 −0,0000