Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 34 657 868
Aktuella positioner 54
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

NRFAX - AEW Global Focused Real Estate Fund Class A har redovisat 54 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 34 657 868 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NRFAX - AEW Global Focused Real Estate Fund Class As största innehav är Welltower Inc. (US:WELL) , Realty Income Corporation (US:O) , Public Storage (US:PSA) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , and Mid-America Apartment Communities, Inc. (US:MAA) . NRFAX - AEW Global Focused Real Estate Fund Class As nya positioner inkluderar Comforia Residential REIT, Inc (JP:3282) , Hongkong Land Holdings Limited (US:HKHGF) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,60 1,7462 1,7462
0,03 1,94 5,6472 1,3922
0,22 0,44 1,2863 1,2863
0,00 0,49 1,4237 1,2447
0,01 1,91 5,5507 1,1768
0,10 0,52 1,4975 0,9563
0,02 2,95 8,5818 0,6673
0,22 0,33 0,9725 0,6062
0,00 0,16 0,4631 0,4631
0,03 0,14 0,4090 0,4090
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 0,86 2,5020 −0,9336
0,00 1,67 4,8384 −0,8940
0,02 0,41 1,1881 −0,8751
0,02 1,58 4,5929 −0,8056
0,01 0,25 0,7348 −0,7850
0,00 0,15 0,4466 −0,5336
0,01 1,20 3,4769 −0,5254
0,00 0,24 0,6966 −0,3824
0,02 0,11 0,3087 −0,3077
0,05 0,15 0,4223 −0,3024
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
WELL / Welltower Inc. 0,02 −5,00 2,95 6,22 8,5818 0,6673
O / Realty Income Corporation 0,03 22,76 1,94 29,97 5,6472 1,3922
PSA / Public Storage 0,01 23,50 1,91 24,27 5,5507 1,1768
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 −12,24 1,67 −17,33 4,8384 −0,8940
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,01 −12,11 1,59 −8,06 4,6100 −0,3003
PLD / Prologis, Inc. 0,02 −2,77 1,58 −16,66 4,5929 −0,8056
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 −2,74 1,42 −4,69 4,1320 −0,1155
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 3,73 1,31 −6,08 3,8175 −0,1649
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,05 1,87 1,29 −2,79 3,7442 −0,0270
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,05 −2,75 1,22 −7,06 3,5574 −0,1910
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,01 −10,24 1,20 −14,94 3,4769 −0,5254
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,11 −2,12 1,05 7,46 3,0543 0,2707
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,05 −30,61 0,86 −28,67 2,5020 −0,9336
LXP / LXP Industrial Trust 0,09 5,05 0,73 −0,41 2,1222 0,0356
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,02 −1,84 0,69 8,37 1,9948 0,1926
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,01 −2,70 0,61 −14,13 1,7844 −0,2503
28F0 / Fastighets AB Balder (publ) 0,08 1,35 0,61 2,35 1,7727 0,0768
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,60 1,7462 1,7462
CURB / Curbline Properties Corp. 0,02 −2,74 0,55 −9,06 1,6045 −0,1229
AMH / American Homes 4 Rent 0,01 −11,89 0,54 −4,90 1,5782 −0,0467
LEG / LEG Immobilien SE 0,01 29,84 0,53 33,59 1,5268 0,4071
DIR.UN / Dream Industrial Real Estate Investment Trust 0,07 8,97 0,52 4,18 1,5216 0,0921
BLD / British Land Company PLC 0,10 139,62 0,52 171,05 1,4975 0,9563
VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −4,30 0,49 3,59 1,4288 0,0800
NBFJF / Nippon Building Fund Inc. 0,00 568,35 0,49 690,32 1,4237 1,2447
SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units 0,13 11,80 0,44 24,09 1,2873 0,2706
S3Z / CapitaLand Ascendas REIT 0,22 0,44 1,2863 1,2863
KDCREIT / Keppel DC REIT 0,25 6,43 0,42 9,21 1,2084 0,1243
UTG N / Unite Group PLC 0,04 6,38 0,41 15,49 1,1911 0,1800
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,02 −34,30 0,41 −43,72 1,1881 −0,8751
URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,00 −22,94 0,40 −22,09 1,1696 −0,3008
TTBXF / Tritax Big Box REIT plc 0,20 34,26 0,39 42,44 1,1221 0,3485
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,04 17,65 0,38 25,08 1,1023 0,2375
VCX / Vicinity Centres - Debt/Equity Composite Units 0,22 −21,78 0,33 −3,19 0,9725 0,6062
SGRO / SEGRO Plc 0,04 54,19 0,33 58,94 0,9583 0,3666
GPT / The GPT Group - Debt/Equity Composite Units 0,11 17,50 0,32 22,43 0,9381 0,1892
3309 / Sekisui House Reit, Inc. 0,00 33,98 0,30 41,43 0,8651 0,2658
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,00 −2,91 0,29 −18,61 0,8528 −0,1728
GFC / Gecina 0,00 6,38 0,27 11,93 0,7906 0,0983
DAWUF / Daiwa House REIT Investment Corporation 0,00 63,83 0,26 74,83 0,7493 0,3285
8802 / Mitsubishi Estate Co., Ltd. 0,01 −83,49 0,25 −82,44 0,7348 −0,7850
GLPJF / GLP J-REIT 0,00 −37,67 0,24 −39,03 0,6966 −0,3824
CTPNV / CTP N.V. 0,01 7,61 0,23 21,47 0,6751 0,1307
MRL / Marlowe plc 0,02 12,64 0,23 10,73 0,6619 0,0770
LI / Klépierre SA 0,00 5,98 0,17 30,00 0,4936 0,1226
3282 / Comforia Residential REIT, Inc 0,00 0,16 0,4631 0,4631
VGP / VGP NV 0,00 6,58 0,16 15,33 0,4618 0,0703
8963 / Invincible Investment Corporation 0,00 −52,91 0,15 −55,52 0,4466 −0,5336
HMC / HMC Capital Limited 0,05 6,42 0,15 −42,91 0,4223 −0,3024
LIC / Lifestyle Communities Limited 0,03 3,07 0,15 −22,04 0,4223 −0,1084
HKHGF / Hongkong Land Holdings Limited 0,03 0,14 0,4090 0,4090
PNDXB / Pandox AB 0,01 −9,61 0,13 −17,31 0,3766 −0,0685
DGT / DigiCo Infrastructure REIT 0,06 18,40 0,11 −27,15 0,3200 −0,1116
LKREF / Link Real Estate Investment Trust 0,02 −56,71 0,11 −50,93 0,3087 −0,3077