Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 266 635 834 |
| Aktuella positioner | 35 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
MSRBX - US Real Estate Portfolio Class II har redovisat 35 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 266 635 834 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MSRBX - US Real Estate Portfolio Class IIs största innehav är Equinix, Inc. (US:EQIX) , Welltower Inc. (US:WELL) , Prologis, Inc. (US:PLD) , AvalonBay Communities, Inc. (US:AVB) , and Public Storage (US:PSA) . MSRBX - US Real Estate Portfolio Class IIs nya positioner inkluderar Lineage, Inc. (US:LINE) , Retail Opportunity Investments Corp. (US:ROIC) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,21 | 13,05 | 4,8900 | 3,9524 | |
| 0,21 | 4,78 | 1,7909 | 1,7909 | |
| 0,11 | 6,77 | 2,5367 | 1,5234 | |
| 0,13 | 9,45 | 3,5420 | 1,3816 | |
| 0,03 | 2,32 | 0,8704 | 0,8704 | |
| 0,02 | 3,73 | 1,3986 | 0,6786 | |
| 0,03 | 24,30 | 9,1064 | 0,5878 | |
| 0,07 | 5,43 | 2,0333 | 0,5420 | |
| 0,09 | 1,38 | 0,5177 | 0,5177 | |
| 0,31 | 10,49 | 3,9311 | 0,4887 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −3,8543 | ||
| 0,20 | 7,66 | 2,8685 | −0,9922 | |
| 0,08 | 12,67 | 4,7489 | −0,8688 | |
| 0,07 | 14,95 | 5,6021 | −0,7812 | |
| 0,07 | 8,89 | 3,3317 | −0,6861 | |
| 0,06 | 10,93 | 4,0967 | −0,6798 | |
| 1,34 | 1,34 | 0,5018 | −0,4687 | |
| 0,10 | 2,65 | 0,9914 | −0,3494 | |
| 0,19 | 3,43 | 1,2847 | −0,2856 | |
| 0,07 | 2,67 | 1,0007 | −0,2810 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2024-11-27 för rapporteringsperioden 2024-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,03 | −3,97 | 24,30 | 12,66 | 9,1064 | 0,5878 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,18 | −9,21 | 23,43 | 11,51 | 8,7815 | 0,4819 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,15 | −7,76 | 19,43 | 3,72 | 7,2804 | −0,1170 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,07 | −15,05 | 14,95 | −7,52 | 5,6021 | −0,7812 | |||
| PSA / Public Storage | 0,04 | −9,55 | 13,50 | 14,42 | 5,0593 | 0,3992 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,21 | 357,76 | 13,05 | 449,66 | 4,8900 | 3,9524 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,08 | −16,30 | 12,67 | −10,91 | 4,7489 | −0,8688 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,07 | −11,63 | 12,11 | 2,45 | 4,5381 | −0,1298 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,06 | −18,82 | 10,93 | −9,62 | 4,0967 | −0,6798 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,31 | 3,47 | 10,49 | 20,34 | 3,9311 | 0,4887 | |||
| ADC / Agree Realty Corporation | 0,13 | 42,07 | 9,45 | 72,80 | 3,5420 | 1,3816 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,07 | −34,09 | 8,89 | −12,62 | 3,3317 | −0,6861 | |||
| AMH / American Homes 4 Rent | 0,20 | −24,21 | 7,66 | −21,70 | 2,8685 | −0,9922 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,05 | −0,27 | 7,24 | 11,12 | 2,7122 | 0,1399 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,11 | 110,89 | 6,77 | 163,90 | 2,5367 | 1,5234 | |||
| REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. | 0,11 | −12,15 | 5,61 | −0,88 | 2,1027 | −0,1329 | |||
| BXP / Boston Properties, Inc. | 0,07 | 9,93 | 5,43 | 43,70 | 2,0333 | 0,5420 | |||
| CTRE / CareTrust REIT, Inc. | 0,17 | −22,98 | 5,36 | −5,31 | 2,0069 | −0,2266 | |||
| EGP / EastGroup Properties, Inc. | 0,03 | −9,33 | 5,08 | −0,41 | 1,9022 | −0,1108 | |||
| SUI / Sun Communities, Inc. | 0,04 | −15,39 | 4,92 | −4,98 | 1,8432 | −0,2010 | |||
| DOC / Healthpeak Properties, Inc. | 0,21 | 4,78 | 1,7909 | 1,7909 | |||||
| LAMR / Lamar Advertising Company | 0,03 | −3,47 | 4,19 | 7,87 | 1,5716 | 0,0365 | |||
| SKT / Tanger Inc. | 0,11 | −3,06 | 3,73 | 18,65 | 1,3994 | 0,1564 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,02 | 73,07 | 3,73 | 103,71 | 1,3986 | 0,6786 | |||
| FRT / Federal Realty Investment Trust | 0,03 | −21,31 | 3,68 | −10,41 | 1,3801 | −0,2432 | |||
| KRC / Kilroy Realty Corporation | 0,09 | 25,40 | 3,47 | 55,70 | 1,3000 | 0,4201 | |||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,19 | −11,92 | 3,43 | −13,78 | 1,2847 | −0,2856 | |||
| EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. | 0,08 | −13,63 | 2,84 | 6,45 | 1,0638 | 0,0106 | |||
| UE / Urban Edge Properties | 0,13 | −18,59 | 2,71 | −5,71 | 1,0144 | −0,1195 | |||
| PACS / PACS Group, Inc. | 0,07 | −39,27 | 2,67 | −17,72 | 1,0007 | −0,2810 | |||
| KRG / Kite Realty Group Trust | 0,10 | −34,34 | 2,65 | −22,09 | 0,9914 | −0,3494 | |||
| COLD / Americold Realty Trust, Inc. | 0,09 | −16,74 | 2,44 | −7,84 | 0,9162 | −0,1315 | |||
| LINE / Lineage, Inc. | 0,03 | 2,32 | 0,8704 | 0,8704 | |||||
| ROIC / Retail Opportunity Investments Corp. | 0,09 | 1,38 | 0,5177 | 0,5177 | |||||
| US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio | 1,34 | −45,51 | 1,34 | −45,50 | 0,5018 | −0,4687 | |||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −3,8543 |
