Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 35 815 883
Aktuella positioner 86
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MGETX - Global Real Estate Portfolio Class II har redovisat 86 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 35 815 883 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MGETX - Global Real Estate Portfolio Class IIs största innehav är Welltower Inc. (US:WELL) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Prologis, Inc. (US:PLD) , AvalonBay Communities, Inc. (US:AVB) , and Public Storage (US:PSA) . MGETX - Global Real Estate Portfolio Class IIs nya positioner inkluderar Lineage, Inc. (US:LINE) , Cellnex Telecom, S.A. (ES:CLNX) , Retail Opportunity Investments Corp. (US:ROIC) , NEXTDC Limited (AU:NXT) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,91 2,5480 1,5595
0,02 0,45 1,2548 1,2548
0,01 0,87 2,4283 1,0965
0,01 0,64 1,8061 0,9563
0,11 0,28 0,7997 0,7997
0,00 0,23 0,6345 0,6345
0,01 0,83 2,3256 0,5881
0,00 0,35 0,9779 0,5002
0,00 0,18 0,4979 0,4979
0,01 0,14 0,4019 0,4019
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −2,1660
0,01 0,90 2,5264 −0,8613
0,02 0,19 0,5395 −0,7765
0,01 1,13 3,1803 −0,7391
0,02 0,70 1,9534 −0,6203
0,02 2,14 5,9963 −0,6131
0,00 0,28 0,7963 −0,5098
0,01 1,49 4,1724 −0,5033
0,00 0,22 0,6241 −0,4469
0,04 1,13 3,1681 −0,4153
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-11-27 för rapporteringsperioden 2024-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
WELL / Welltower Inc. 0,02 −19,92 2,14 −1,66 5,9963 −0,6131
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 −5,85 1,97 10,48 5,5338 0,1027
PLD / Prologis, Inc. 0,01 −7,05 1,54 4,49 4,3135 −0,1607
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,01 −11,15 1,49 −3,26 4,1724 −0,5033
PSA / Public Storage 0,00 −5,72 1,36 19,26 3,8077 0,3468
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 −17,35 1,13 −12,11 3,1803 −0,7391
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,04 −13,32 1,13 −4,16 3,1681 −0,4153
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,01 −7,02 0,96 7,75 2,6939 −0,0149
VICI / VICI Properties Inc. 0,03 9,30 0,96 27,13 2,6862 0,3956
O / Realty Income Corporation 0,01 132,73 0,91 179,94 2,5480 1,5595
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 −27,39 0,90 −19,14 2,5264 −0,8613
ADC / Agree Realty Corporation 0,01 62,52 0,87 97,94 2,4283 1,0965
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,01 30,22 0,83 45,01 2,3256 0,5881
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,08 4,97 0,76 7,40 2,1213 −0,0184
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,01 −18,90 0,72 7,47 2,0200 −0,0163
AMH / American Homes 4 Rent 0,02 −20,36 0,70 −17,75 1,9534 −0,6203
VTR / Ventas, Inc. 0,01 65,51 0,64 112,91 1,8061 0,9563
VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −2,38 0,53 25,12 1,4848 0,1994
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,01 −4,70 0,50 7,48 1,4130 −0,0115
BXP / Boston Properties, Inc. 0,01 12,01 0,48 46,50 1,3547 0,3515
SGRO / SEGRO Plc 0,04 0,57 0,48 4,15 1,3416 −0,0543
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 −2,86 0,47 9,09 1,3164 0,0084
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,02 −20,97 0,46 −2,94 1,2996 −0,1502
SURDF / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. 0,01 −10,00 0,46 3,17 1,2827 −0,0641
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,02 0,45 1,2548 1,2548
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,00 −18,87 0,40 −7,71 1,1102 −0,1925
LEG / LEG Immobilien SE 0,00 −12,03 0,36 12,70 0,9968 0,0382
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 −10,85 0,35 −2,25 0,9785 −0,1048
AMT / American Tower Corporation 0,00 81,58 0,35 113,50 0,9779 0,5002
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,03 8,51 0,35 35,83 0,9700 0,1950
CSH.UN / Chartwell Retirement Residences 0,03 −21,99 0,34 −4,18 0,9666 −0,1286
MRL / Marlowe plc 0,02 16,63 0,31 32,76 0,8670 0,1584
NBFJF / Nippon Building Fund Inc. 0,00 371,83 0,31 22,89 0,8617 0,1038
SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units 0,08 −33,16 0,30 −12,87 0,8373 −0,2055
C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust 0,18 30,36 0,30 47,03 0,8361 0,2202
LKREF / Link Real Estate Investment Trust 0,06 56,65 0,30 100,68 0,8358 0,3853
URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,00 −30,83 0,29 −23,48 0,8162 −0,3381
SCG / Scentre Group 0,11 0,28 0,7997 0,7997
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,02 −12,69 0,28 −14,71 0,7989 −0,2145
IVINF / Invincible Investment Corporation 0,00 −37,97 0,28 −34,03 0,7963 −0,5098
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,01 −2,79 0,28 20,09 0,7893 0,0751
BOWFF / Boardwalk Real Estate Investment Trust 0,00 −24,00 0,28 −6,67 0,7872 −0,1261
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,01 65,48 0,27 106,02 0,7712 0,3643
J69U / Frasers Centrepoint Trust 0,15 8,96 0,27 24,31 0,7623 0,0968
PACS / PACS Group, Inc. 0,01 −36,15 0,27 −13,59 0,7520 −0,1903
TEX / Castellum AB (publ) 0,02 −19,65 0,26 −3,32 0,7358 −0,0905
UTG N / Unite Group PLC 0,02 59,05 0,26 77,55 0,7334 0,2856
CTPNV / CTP N.V. 0,01 15,08 0,26 23,22 0,7309 0,0872
KRG / Kite Realty Group Trust 0,01 −16,06 0,25 −0,40 0,7045 −0,0621
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 0,25 139,03 0,25 139,42 0,7004 0,3827
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,01 −20,29 0,23 −11,79 0,6537 −0,1495
LINE / Lineage, Inc. 0,00 0,23 0,6345 0,6345
NIPOF / Japan Hotel REIT Investment Corporation 0,00 −38,82 0,22 −36,75 0,6241 −0,4469
3282 / Comforia Residential REIT, Inc 0,00 −2,97 0,22 11,06 0,6215 0,0138
UE / Urban Edge Properties 0,01 −13,33 0,22 0,47 0,6049 −0,0484
MONT / Montea Comm. VA 0,00 −10,66 0,21 −12,29 0,5827 −0,1372
CARM / Carmila S.A. 0,01 −3,27 0,20 14,77 0,5678 0,0292
28F0 / Fastighets AB Balder (publ) 0,02 −28,49 0,20 53,49 0,5569 0,2033
P3G / Suntec Real Estate Investment Trust 0,19 −27,51 0,20 −35,71 0,5564 −0,1847
NSR / National Storage REIT 0,11 −7,10 0,20 6,45 0,5563 −0,0113
CHC / Charter Hall Group - Debt/Equity Composite Units 0,02 −69,99 0,19 −72,88 0,5395 −0,7765
SKT / Tanger Inc. 0,01 −8,10 0,19 11,98 0,5275 0,0191
PNDXB / Pandox AB 0,01 −3,22 0,19 8,14 0,5248 0,0010
DLN / De'Longhi S.p.A. 0,01 −3,70 0,19 8,14 0,5228 −0,0016
LMP / Lee & Man Paper Manufacturing Limited 0,07 −3,76 0,18 8,88 0,5167 0,0012
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,00 0,18 0,4979 0,4979
JPRRF / Japan Prime Realty Investment Corporation 0,00 46,94 0,17 −4,40 0,4904 0,1528
SRE / Sirius Real Estate Limited 0,13 7,75 0,17 18,49 0,4879 0,0429
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 0,17 4,17 0,17 4,32 0,4761 0,0189
IIP-U / InterRent Real Estate Investment Trust 0,02 −41,02 0,16 −36,33 0,4577 −0,3222
NPONF / Nippon Prologis REIT, Inc. 0,00 0,00 0,16 9,79 0,4424 0,0054
WRX1 / Workspace Group Plc 0,02 −40,62 0,15 −31,22 0,4280 −0,2472
LI / Klépierre SA 0,00 0,00 0,15 23,58 0,4269 0,0498
ROIC / Retail Opportunity Investments Corp. 0,01 0,14 0,4019 0,4019
NXT / NEXTDC Limited 0,01 0,13 0,3716 0,3716
ME8U / Mapletree Industrial Trust 0,07 0,00 0,13 21,50 0,3660 0,0396
3471 / Mitsui Fudosan Logistics Park Inc. 0,00 0,00 0,13 10,17 0,3649 0,0034
8966 / Heiwa Real Estate REIT, Inc. 0,00 0,00 0,13 9,32 0,3645 0,0047
IHR / Impact Healthcare REIT PLC 0,10 0,00 0,12 13,33 0,3366 0,0165
1972 / Swire Properties Limited 0,06 702,90 0,11 460,00 0,3163 0,2807
COV / Covivio 0,00 271,58 0,09 222,22 0,2456 0,1885
SHUR / Shurgard Self Storage SA 0,00 −23,02 0,09 −7,53 0,2441 −0,0395
MITEF / Mitsubishi Estate Co., Ltd. 0,00 −56,25 0,06 −56,00 0,1552 −0,2281
MERRILL LYNCH TRI PARTY A REPO / RA (000000000) 0,02 0,0635 0,0635
Citigroup Global Markets Inc / RA (000000000) 0,02 0,0567 0,0567
MON27 / Montea Comm. VA - Equity Right 0,00 0,00 0,0063 0,0063
JRFIF / Japan Metropolitan Fund Investment Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3013
3468 / Star Asia Investment Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3516
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,1660