Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 5 293 488
Aktuella positioner 31
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MABCX - U.S. Focus Real Estate Portfolio Class IS har redovisat 31 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 5 293 488 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MABCX - U.S. Focus Real Estate Portfolio Class ISs största innehav är American Tower Corporation (US:AMT) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Welltower Inc. (US:WELL) , Public Storage (US:PSA) , and AvalonBay Communities, Inc. (US:AVB) . MABCX - U.S. Focus Real Estate Portfolio Class ISs nya positioner inkluderar Lineage, Inc. (US:LINE) , Retail Opportunity Investments Corp. (US:ROIC) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,22 4,0949 2,1529
0,00 0,34 6,3536 1,4257
0,00 0,07 1,2474 1,2474
0,01 0,20 3,6452 1,1626
0,00 0,15 2,7558 0,8575
0,00 0,48 9,0273 0,8434
0,00 0,03 0,4816 0,4816
0,01 0,17 3,2341 0,2811
0,00 0,06 1,0252 0,0238
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,16 2,9576 −2,6535
0,00 0,00 −2,4850
0,00 0,00 −2,0332
0,00 0,11 2,0116 −1,9806
0,00 0,31 5,7717 −1,8491
0,00 0,11 2,0657 −1,1996
0,00 0,09 1,6046 −1,1620
0,00 0,15 2,7751 −1,1587
0,00 0,16 3,0160 −0,8478
0,00 0,42 7,9139 −0,8354
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-11-27 för rapporteringsperioden 2024-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AMT / American Tower Corporation 0,00 6,38 0,48 27,37 9,0273 0,8434
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 −3,58 0,43 13,16 8,0225 −0,1609
WELL / Welltower Inc. 0,00 −15,01 0,42 4,43 7,9139 −0,8354
PSA / Public Storage 0,00 19,67 0,34 49,78 6,3536 1,4257
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 −19,73 0,31 −12,71 5,7717 −1,8491
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 19,82 0,25 13,64 4,6649 −0,0200
ADC / Agree Realty Corporation 0,00 101,17 0,22 140,66 4,0949 2,1529
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 −7,42 0,22 −1,37 4,0290 −0,6889
PLD / Prologis, Inc. 0,00 −1,53 0,20 10,93 3,7911 −0,1599
WY / Weyerhaeuser Company 0,01 72,14 0,20 68,10 3,6452 1,1626
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 8,65 0,17 26,28 3,2341 0,2811
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 −32,07 0,16 −10,06 3,0160 −0,8478
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 −45,38 0,16 −39,23 2,9576 −2,6535
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 0,00 0,16 11,35 2,9286 −0,1042
O / Realty Income Corporation 0,00 −12,78 0,16 −3,73 2,9050 −0,5376
AMH / American Homes 4 Rent 0,00 −21,21 0,15 −18,68 2,7751 −1,1587
VTR / Ventas, Inc. 0,00 8,36 0,15 36,11 2,7558 0,8575
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 −8,00 0,12 1,75 2,1620 −0,3070
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,00 0,00 0,12 12,75 2,1517 −0,0488
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,00 −40,63 0,11 −27,15 2,0657 −1,1996
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,00 −52,82 0,11 −42,16 2,0116 −1,9806
UE / Urban Edge Properties 0,00 −11,95 0,10 2,04 1,8711 −0,2462
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,00 −25,82 0,09 −16,22 1,7483 −0,6400
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,00 −31,83 0,09 −33,85 1,6046 −1,1620
LAMR / Lamar Advertising Company 0,00 0,00 0,08 11,59 1,4390 −0,0466
LINE / Lineage, Inc. 0,00 0,07 1,2474 1,2474
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,00 0,00 0,07 −2,94 1,2427 −0,2222
PACS / PACS Group, Inc. 0,00 −41,10 0,07 −20,48 1,2394 −0,5526
MAC / The Macerich Company 0,00 0,00 0,06 19,57 1,0252 0,0238
ROIC / Retail Opportunity Investments Corp. 0,00 0,03 0,4816 0,4816
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 0,03 −41,78 0,03 −41,86 0,4691 −0,4606
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,4850
BXP / Boston Properties, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,0332