Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 42 477 120
Aktuella positioner 83
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MRLAX - Global Real Estate Portfolio Class I har redovisat 83 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 42 477 120 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MRLAX - Global Real Estate Portfolio Class Is största innehav är Welltower Inc. (US:WELL) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Prologis, Inc. (US:PLD) , AvalonBay Communities, Inc. (US:AVB) , and Public Storage (US:PSA) . MRLAX - Global Real Estate Portfolio Class Is nya positioner inkluderar Lineage, Inc. (US:LINE) , Cellnex Telecom, S.A. (ES:CLNX) , Retail Opportunity Investments Corp. (US:ROIC) , NEXTDC Limited (AU:NXT) , and .

MRLAX - Global Real Estate Portfolio Class I - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 1,09 2,5619 1,5638
0,02 0,53 1,2444 1,2444
0,01 1,04 2,4400 1,1131
0,01 0,76 1,7911 0,9383
0,13 0,34 0,7989 0,7989
0,00 0,27 0,6396 0,6396
0,01 0,99 2,3347 0,5913
0,01 0,22 0,5153 0,5153
0,00 0,38 0,8971 0,4197
0,01 0,17 0,3896 0,3896
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −2,1719
0,02 0,22 0,5256 −0,8829
0,01 1,07 2,5276 −0,8433
0,01 1,35 3,1851 −0,7472
0,02 0,83 1,9542 −0,6220
0,02 2,56 6,0257 −0,5899
0,00 0,34 0,7930 −0,5081
0,01 1,77 4,1802 −0,5070
0,00 0,26 0,6214 −0,4466
0,05 1,33 3,1439 −0,4425
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-11-27 för rapporteringsperioden 2024-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
WELL / Welltower Inc. 0,02 −16,32 2,56 2,77 6,0257 −0,5899
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 −2,32 2,35 14,59 5,5369 0,0853
PLD / Prologis, Inc. 0,01 −3,31 1,83 8,73 4,3153 −0,1632
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,01 −7,58 1,77 0,62 4,1802 −0,5070
PSA / Public Storage 0,00 −2,07 1,62 23,83 3,8098 0,3399
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 −14,14 1,35 −8,59 3,1851 −0,7472
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,05 −10,55 1,33 −1,04 3,1439 −0,4425
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,01 −2,98 1,15 12,44 2,7074 −0,0081
VICI / VICI Properties Inc. 0,03 13,23 1,14 31,71 2,6826 0,3844
O / Realty Income Corporation 0,02 141,20 1,09 189,87 2,5619 1,5638
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 −24,02 1,07 −15,39 2,5276 −0,8433
ADC / Agree Realty Corporation 0,01 70,60 1,04 107,41 2,4400 1,1131
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,01 35,60 0,99 51,15 2,3347 0,5913
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,09 8,34 0,89 10,93 2,1051 −0,0362
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,01 −15,64 0,86 11,88 2,0207 −0,0176
AMH / American Homes 4 Rent 0,02 −17,16 0,83 −14,36 1,9542 −0,6220
VTR / Ventas, Inc. 0,01 76,32 0,76 126,87 1,7911 0,9383
VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,33 0,62 28,78 1,4678 0,1811
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,01 0,00 0,61 12,85 1,4293 0,0000
BXP / Boston Properties, Inc. 0,01 18,00 0,58 54,38 1,3724 0,3684
SGRO / SEGRO Plc 0,05 5,23 0,57 8,95 1,3500 −0,0473
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 0,80 0,56 13,18 1,3169 0,0045
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,02 −17,20 0,55 1,84 1,3033 −0,1412
SURDF / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. 0,02 −6,40 0,54 7,30 1,2843 −0,0651
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,02 0,53 1,2444 1,2444
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,00 −15,20 0,47 −3,48 1,1108 −0,1872
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 0,45 65,05 0,45 64,81 1,0507 0,3324
LEG / LEG Immobilien SE 0,00 −10,49 0,42 14,75 0,9918 0,0163
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 −6,01 0,42 3,21 0,9853 −0,0915
CSH.UN / Chartwell Retirement Residences 0,04 −18,23 0,41 0,24 0,9696 −0,1213
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,04 11,81 0,41 39,93 0,9669 0,1867
AMT / American Tower Corporation 0,00 75,08 0,38 106,52 0,8971 0,4197
MRL / Marlowe plc 0,03 22,24 0,37 38,87 0,8685 0,1636
NBFJF / Nippon Building Fund Inc. 0,00 381,71 0,36 25,78 0,8530 0,0882
LKREF / Link Real Estate Investment Trust 0,07 63,18 0,35 109,47 0,8345 0,3850
SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units 0,10 −30,50 0,35 −9,49 0,8334 −0,2055
URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,00 −27,33 0,35 −19,45 0,8309 −0,3331
C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust 0,21 31,67 0,34 48,92 0,8117 0,1956
SCG / Scentre Group 0,13 0,34 0,7989 0,7989
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,02 −8,10 0,34 −10,13 0,7962 −0,2024
IVINF / Invincible Investment Corporation 0,00 −35,47 0,34 −31,29 0,7930 −0,5081
BOWFF / Boardwalk Real Estate Investment Trust 0,01 −21,82 0,33 −3,75 0,7876 −0,1370
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,01 0,00 0,33 23,42 0,7827 0,0662
J69U / Frasers Centrepoint Trust 0,19 16,64 0,33 33,06 0,7794 0,1178
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,01 70,34 0,32 111,76 0,7652 0,3570
UTG N / Unite Group PLC 0,03 67,00 0,32 87,06 0,7503 0,2963
TEX / Castellum AB (publ) 0,02 −15,42 0,32 1,61 0,7449 −0,0823
CTPNV / CTP N.V. 0,02 20,84 0,31 29,22 0,7405 0,0941
PACS / PACS Group, Inc. 0,01 −35,08 0,31 −12,11 0,7371 −0,2083
KRG / Kite Realty Group Trust 0,01 −10,41 0,30 6,29 0,7177 −0,0439
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,01 −17,61 0,28 −8,94 0,6498 −0,1541
LINE / Lineage, Inc. 0,00 0,27 0,6396 0,6396
NIPOF / Japan Hotel REIT Investment Corporation 0,00 −36,42 0,26 −34,41 0,6214 −0,4466
UE / Urban Edge Properties 0,01 −9,41 0,26 4,92 0,6051 −0,0456
3282 / Comforia Residential REIT, Inc 0,00 −1,74 0,26 12,33 0,6017 −0,0029
MONT / Montea Comm. VA 0,00 −10,09 0,24 −11,76 0,5676 −0,1576
P3G / Suntec Real Estate Investment Trust 0,23 −29,49 0,24 −37,66 0,5672 −0,1781
28F0 / Fastighets AB Balder (publ) 0,03 −18,15 0,24 75,37 0,5559 0,2056
CARM / Carmila S.A. 0,01 −3,81 0,23 13,59 0,5530 0,0040
NSR / National Storage REIT 0,13 −4,87 0,23 8,96 0,5453 −0,0202
CHC / Charter Hall Group - Debt/Equity Composite Units 0,02 −73,47 0,22 −76,00 0,5256 −0,8829
SKT / Tanger Inc. 0,01 −6,56 0,22 14,66 0,5170 0,0070
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,01 0,22 0,5153 0,5153
PNDXB / Pandox AB 0,01 0,00 0,22 12,44 0,5125 −0,0027
DLN / De'Longhi S.p.A. 0,01 −3,45 0,21 8,63 0,5054 −0,0209
LMP / Lee & Man Paper Manufacturing Limited 0,08 −3,22 0,21 9,23 0,5033 −0,0164
SRE / Sirius Real Estate Limited 0,16 12,63 0,21 24,10 0,4875 0,0447
JPRRF / Japan Prime Realty Investment Corporation 0,00 −67,18 0,21 −78,67 0,4860 0,1222
IIP-U / InterRent Real Estate Investment Trust 0,02 −39,45 0,19 −34,71 0,4486 −0,3264
NPONF / Nippon Prologis REIT, Inc. 0,00 0,00 0,18 9,58 0,4319 −0,0121
LI / Klépierre SA 0,01 3,96 0,18 27,46 0,4278 0,0495
WRX1 / Workspace Group Plc 0,02 −38,08 0,18 −28,23 0,4195 −0,2410
ROIC / Retail Opportunity Investments Corp. 0,01 0,17 0,3896 0,3896
NXT / NEXTDC Limited 0,01 0,16 0,3699 0,3699
ME8U / Mapletree Industrial Trust 0,08 5,60 0,16 27,87 0,3696 0,0447
3471 / Mitsui Fudosan Logistics Park Inc. 0,00 6,12 0,15 15,91 0,3621 0,0103
8966 / Heiwa Real Estate REIT, Inc. 0,00 0,00 0,15 9,70 0,3486 −0,0095
IHR / Impact Healthcare REIT PLC 0,11 0,00 0,14 14,17 0,3237 0,0033
1972 / Swire Properties Limited 0,07 216,75 0,13 116,13 0,3173 0,2543
COV / Covivio 0,00 −27,93 0,10 −37,35 0,2454 0,1886
SHUR / Shurgard Self Storage SA 0,00 −25,56 0,10 −9,82 0,2392 −0,0599
MITEF / Mitsubishi Estate Co., Ltd. 0,00 −54,95 0,06 −55,24 0,1526 −0,2283
MON27 / Montea Comm. VA - Equity Right 0,00 0,00 0,0062 0,0062
8953 / Japan Metropolitan Fund Investment Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2992
3468 / Star Asia Investment Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3536
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,1719