Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 4 926 379 |
| Aktuella positioner | 58 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
MSBPX - Global Focus Real Estate Portfolio Class IS har redovisat 58 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 4 926 379 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MSBPX - Global Focus Real Estate Portfolio Class ISs största innehav är American Tower Corporation (US:AMT) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Welltower Inc. (US:WELL) , AvalonBay Communities, Inc. (US:AVB) , and Public Storage (US:PSA) . MSBPX - Global Focus Real Estate Portfolio Class ISs nya positioner inkluderar Ventas, Inc. (US:VTR) , Covivio (GB:COVP) , Lineage, Inc. (US:LINE) , Retail Opportunity Investments Corp. (US:ROIC) , and .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,44 | 8,7955 | 2,9440 | |
| 0,00 | 0,10 | 1,9839 | 1,9839 | |
| 0,00 | 0,19 | 3,8560 | 1,9642 | |
| 0,00 | 0,10 | 1,9583 | 1,9583 | |
| 0,00 | 0,05 | 0,9657 | 0,9657 | |
| 0,00 | 0,21 | 4,2887 | 0,8409 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,8203 | 0,8203 | |
| 0,01 | 0,08 | 1,5412 | 0,5839 | |
| 0,00 | 0,07 | 1,4669 | 0,5686 | |
| 0,00 | 0,05 | 0,9534 | 0,4914 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −3,0961 | ||
| 0,00 | 0,10 | 2,0057 | −1,4685 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,3671 | ||
| 0,00 | 0,27 | 5,3315 | −1,3214 | |
| 0,01 | 0,05 | 1,0841 | −1,1690 | |
| 0,00 | 0,08 | 1,6640 | −0,8450 | |
| 0,00 | 0,05 | 1,0486 | −0,7848 | |
| 0,01 | 0,11 | 2,1496 | −0,7433 | |
| 0,00 | 0,05 | 1,0063 | −0,6225 | |
| 0,00 | 0,14 | 2,7235 | −0,5865 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2024-11-27 för rapporteringsperioden 2024-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | 46,17 | 0,44 | 74,90 | 8,7955 | 2,9440 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | −4,35 | 0,27 | 12,35 | 5,4708 | −0,2013 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,00 | −24,08 | 0,27 | −6,67 | 5,3315 | −1,3214 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,00 | −0,20 | 0,23 | 9,09 | 4,5660 | −0,3231 | |||
| PSA / Public Storage | 0,00 | 14,15 | 0,21 | 43,62 | 4,2887 | 0,8409 | |||
| ADC / Agree Realty Corporation | 0,00 | 97,53 | 0,19 | 137,04 | 3,8560 | 1,9642 | |||
| GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | −10,62 | 0,15 | −1,30 | 3,0510 | −0,5407 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | −10,05 | 0,14 | −4,23 | 2,7235 | −0,5865 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | −1,88 | 0,12 | 10,28 | 2,3728 | −0,1296 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,00 | 1,73 | 0,11 | 14,29 | 2,2449 | −0,0594 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,00 | 8,36 | 0,11 | 25,88 | 2,1603 | 0,1659 | |||
| 8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 0,01 | −15,56 | 0,11 | −13,71 | 2,1496 | −0,7433 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | −39,67 | 0,10 | −32,89 | 2,0057 | −1,4685 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,00 | −28,84 | 0,10 | −5,71 | 1,9951 | −0,4650 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,00 | 0,10 | 1,9839 | 1,9839 | |||||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,00 | 0,10 | 1,9583 | 1,9583 | |||||
| O / Realty Income Corporation | 0,00 | −17,41 | 0,10 | −9,52 | 1,9201 | −0,5211 | |||
| REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. | 0,00 | 1,68 | 0,09 | 14,86 | 1,7084 | −0,0242 | |||
| EGP / EastGroup Properties, Inc. | 0,00 | −11,24 | 0,08 | −2,33 | 1,6823 | −0,3256 | |||
| AMH / American Homes 4 Rent | 0,00 | −25,31 | 0,08 | −22,43 | 1,6640 | −0,8450 | |||
| MRL / Marlowe plc | 0,01 | 64,71 | 0,08 | 87,80 | 1,5412 | 0,5839 | |||
| VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −18,84 | 0,08 | 4,17 | 1,5166 | −0,1783 | |||
| CTPNV / CTP N.V. | 0,00 | −16,17 | 0,07 | −9,76 | 1,4880 | −0,4429 | |||
| NBFJF / Nippon Building Fund Inc. | 0,00 | 627,27 | 0,07 | 92,11 | 1,4669 | 0,5686 | |||
| FRT / Federal Realty Investment Trust | 0,00 | −23,86 | 0,07 | −13,58 | 1,4172 | −0,4846 | |||
| IVINF / Invincible Investment Corporation | 0,00 | −15,43 | 0,07 | −10,53 | 1,3780 | −0,4011 | |||
| CTRE / CareTrust REIT, Inc. | 0,00 | −23,51 | 0,06 | −6,15 | 1,2314 | −0,2921 | |||
| SGRO / SEGRO Plc | 0,00 | −1,66 | 0,05 | 1,89 | 1,0946 | −0,1556 | |||
| 16 / Sun Hung Kai Properties Limited | 0,01 | −28,57 | 0,05 | −38,64 | 1,0841 | −1,1690 | |||
| LAMR / Lamar Advertising Company | 0,00 | −27,22 | 0,05 | −18,75 | 1,0507 | −0,4521 | |||
| KRC / Kilroy Realty Corporation | 0,00 | −31,72 | 0,05 | −34,18 | 1,0486 | −0,7848 | |||
| SURDF / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. | 0,00 | −34,78 | 0,05 | −25,37 | 1,0161 | −0,5640 | |||
| CSH.UN / Chartwell Retirement Residences | 0,00 | −34,74 | 0,05 | −20,63 | 1,0122 | −0,4591 | |||
| BOWFF / Boardwalk Real Estate Investment Trust | 0,00 | −41,53 | 0,05 | −27,54 | 1,0063 | −0,6225 | |||
| SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | −0,66 | 0,05 | 31,58 | 1,0056 | 0,1012 | |||
| CHC / Charter Hall Group - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 15,37 | 0,05 | 72,41 | 1,0052 | 0,3193 | |||
| PACS / PACS Group, Inc. | 0,00 | −44,93 | 0,05 | −26,15 | 0,9774 | −0,5467 | |||
| UE / Urban Edge Properties | 0,00 | −9,94 | 0,05 | 4,35 | 0,9695 | −0,1120 | |||
| P3G / Suntec Real Estate Investment Trust | 0,05 | 6,61 | 0,05 | 4,35 | 0,9679 | −0,3201 | |||
| COVP / Covivio | 0,00 | 0,05 | 0,9657 | 0,9657 | |||||
| BXP / Boston Properties, Inc. | 0,00 | −16,48 | 0,05 | 9,30 | 0,9548 | −0,0628 | |||
| UTG N / Unite Group PLC | 0,00 | 115,07 | 0,05 | 147,37 | 0,9534 | 0,4914 | |||
| LKREF / Link Real Estate Investment Trust | 0,01 | −1,07 | 0,05 | 27,78 | 0,9258 | 0,0777 | |||
| 3282 / Comforia Residential REIT, Inc | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 15,38 | 0,9043 | −0,0165 | |||
| LI / Klépierre SA | 0,00 | −13,64 | 0,04 | 5,00 | 0,8550 | −0,0836 | |||
| J69U / Frasers Centrepoint Trust | 0,02 | −1,26 | 0,04 | 10,81 | 0,8402 | −0,0286 | |||
| 3471 / Mitsui Fudosan Logistics Park Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 10,81 | 0,8278 | −0,0524 | |||
| LINE / Lineage, Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,8203 | 0,8203 | |||||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,00 | −3,89 | 0,04 | −4,76 | 0,8016 | −0,1897 | |||
| NSR / National Storage REIT | 0,02 | −0,44 | 0,04 | 15,15 | 0,7646 | −0,0167 | |||
| URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE | 0,00 | −34,84 | 0,04 | −28,85 | 0,7571 | −0,4627 | |||
| TEX / Castellum AB (publ) | 0,00 | −1,11 | 0,04 | 20,00 | 0,7317 | 0,0151 | |||
| PNDXB / Pandox AB | 0,00 | 27,52 | 0,04 | 45,83 | 0,7031 | 0,1315 | |||
| WRX1 / Workspace Group Plc | 0,00 | −1,10 | 0,03 | 16,00 | 0,5924 | −0,0098 | |||
| CARM / Carmila S.A. | 0,00 | −19,53 | 0,03 | −3,45 | 0,5672 | −0,1269 | |||
| 28F0 / Fastighets AB Balder (publ) | 0,00 | −38,78 | 0,03 | 30,00 | 0,5283 | 0,0122 | |||
| ROIC / Retail Opportunity Investments Corp. | 0,00 | 0,02 | 0,4718 | 0,4718 | |||||
| US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio | 0,02 | 44,96 | 0,02 | 42,86 | 0,4108 | 0,0811 | |||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,3671 | ||||
| EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −3,0961 |
