Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 373 518 564
Aktuella positioner 107
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MBM Wealth Consultants, LLC har redovisat 107 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 373 518 564 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MBM Wealth Consultants, LLCs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , and PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF (US:PULS) . MBM Wealth Consultants, LLCs nya positioner inkluderar Realty Income Corporation (US:O) , .

MBM Wealth Consultants, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,11 50,27 13,4579 1,0549
0,01 1,15 0,3083 0,3083
0,08 43,52 11,6520 0,2222
0,02 2,75 0,7353 0,2147
0,02 1,93 0,5180 0,1778
0,01 2,64 0,7067 0,1750
0,29 16,62 4,4501 0,1547
0,01 2,68 0,7162 0,1523
0,00 0,92 0,2458 0,1140
0,02 0,92 0,2463 0,0976
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,33 43,79 11,7225 −0,5325
0,25 12,65 3,3870 −0,2883
0,33 16,60 4,4430 −0,2270
0,24 12,24 3,2766 −0,2027
0,35 17,42 4,6645 −0,2019
0,00 0,95 0,2547 −0,1980
0,24 12,56 3,3632 −0,1965
0,01 1,36 0,3644 −0,1735
0,02 3,22 0,8629 −0,1466
0,01 2,17 0,5809 −0,1367
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-13 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,11 1,29 50,27 19,75 13,4579 1,0549
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,33 2,12 43,79 5,57 11,7225 −0,5325
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,08 1,79 43,52 12,51 11,6520 0,2222
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,08 4,66 19,47 11,85 5,2121 0,0693
PULS / PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF 0,35 5,72 17,42 5,78 4,6645 −0,2019
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,29 1,94 16,62 14,34 4,4501 0,1547
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,33 4,90 16,60 5,00 4,4430 −0,2270
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,61 6,91 14,93 7,09 3,9964 −0,1225
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,25 1,57 12,65 1,70 3,3870 −0,2883
JPLD / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Limited Duration Bond ETF 0,24 3,81 12,56 4,27 3,3632 −0,1965
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,24 3,47 12,24 3,93 3,2766 −0,2027
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,07 5,72 8,68 6,58 2,3245 −0,0825
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,04 3,40 4,00 4,11 1,0711 −0,0642
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,04 0,79 3,51 19,54 0,9402 0,0722
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,05 1,21 3,29 11,86 0,8813 0,0119
AAPL / Apple Inc. 0,02 2,13 3,22 −5,68 0,8629 −0,1466
SMMU / PIMCO ETF Trust - PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,06 7,98 3,03 8,32 0,8124 −0,0155
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,06 2,17 3,01 4,73 0,8071 −0,0435
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,17 2,85 10,70 0,7620 0,0023
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 6,95 2,75 55,93 0,7353 0,2147
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 9,30 2,70 26,05 0,7229 0,0899
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 5,78 2,68 40,20 0,7162 0,1523
NET / Cloudflare, Inc. 0,01 −15,59 2,64 46,69 0,7067 0,1750
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 2,81 2,33 29,25 0,6246 0,0910
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,84 2,17 −10,67 0,5809 −0,1367
VLO / Valero Energy Corporation 0,02 22,63 2,02 24,80 0,5403 0,0626
LRCX / Lam Research Corporation 0,02 25,89 1,93 68,03 0,5180 0,1778
WM / Waste Management, Inc. 0,01 −2,92 1,92 −4,05 0,5144 −0,0773
URI / United Rentals, Inc. 0,00 11,34 1,91 33,80 0,5110 0,0897
ARCC / Ares Capital Corporation 0,08 9,03 1,86 8,08 0,4981 −0,0107
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,04 21,24 1,82 20,42 0,4878 0,0405
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 10,11 1,79 25,05 0,4798 0,0563
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 4,05 1,73 4,10 0,4620 −0,0278
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 −4,38 1,72 1,71 0,4611 −0,0393
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,03 12,57 1,70 14,94 0,4553 0,0181
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −4,50 1,64 0,00 0,4384 −0,0456
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,02 −2,11 1,60 14,06 0,4280 0,0140
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 3,61 1,43 7,42 0,3838 −0,0105
PGR / The Progressive Corporation 0,01 −12,60 1,42 −17,62 0,3795 −0,1287
FDX / FedEx Corporation 0,01 23,92 1,40 14,88 0,3742 0,0148
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,02 0,00 1,40 10,88 0,3738 0,0015
ADBE / Adobe Inc. 0,00 28,38 1,38 29,59 0,3706 0,0548
CI / The Cigna Group 0,00 4,24 1,37 4,73 0,3677 −0,0197
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 −16,32 1,36 −25,27 0,3644 −0,1735
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −11,96 1,36 −19,69 0,3636 −0,1361
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,03 6,33 1,33 11,19 0,3566 0,0024
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 3,72 1,28 −4,77 0,3427 −0,0544
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,03 1,21 1,23 12,53 0,3295 0,0064
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,02 34,26 1,19 13,26 0,3180 0,0082
BX / Blackstone Inc. 0,01 1,15 0,3083 0,3083
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,02 238,09 0,98 13,21 0,2617 0,0064
NRA / NRG Energy, Inc. 0,01 −2,06 0,96 64,95 0,2571 0,0849
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 4,20 0,95 −37,92 0,2547 −0,1980
AL / Air Lease Corporation 0,02 11,42 0,92 34,31 0,2466 0,0439
PSTG / Pure Storage, Inc. 0,02 40,50 0,92 82,90 0,2463 0,0976
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 30,07 0,92 105,61 0,2458 0,1140
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,02 0,00 0,90 2,61 0,2420 −0,0183
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 −2,27 0,82 5,68 0,2195 −0,0096
NU / Nu Holdings Ltd. 0,06 19,62 0,79 60,40 0,2128 0,0663
DXCM / DexCom, Inc. 0,01 40,19 0,77 79,58 0,2072 0,0796
LUV / Southwest Airlines Co. 0,02 36,77 0,76 31,43 0,2039 0,0327
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,01 −3,25 0,75 8,67 0,2015 −0,0031
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −0,60 0,73 17,87 0,1961 0,0125
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 7,47 0,67 0,30 0,1794 −0,0182
T / AT&T Inc. 0,02 0,77 0,52 3,17 0,1395 −0,0098
COP / ConocoPhillips 0,01 9,04 0,51 −6,80 0,1359 −0,0251
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 4,50 0,50 −14,07 0,1344 −0,0381
UNM / Unum Group 0,01 0,73 0,49 0,00 0,1321 −0,0139
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,01 5,19 0,45 11,27 0,1217 0,0010
USB / U.S. Bancorp 0,01 9,25 0,45 15,56 0,1215 0,0056
AEE / Ameren Corporation 0,00 0,00 0,45 −4,27 0,1200 −0,0184
ORI / Old Republic International Corporation 0,01 3,92 0,44 1,85 0,1180 −0,0099
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 4,97 0,44 18,16 0,1169 0,0076
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,43 1,41 0,1154 −0,0103
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 6,07 0,43 15,41 0,1146 0,0052
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 2,79 0,43 5,99 0,1138 −0,0048
BA / The Boeing Company 0,00 −0,49 0,42 22,19 0,1137 0,0111
SO / The Southern Company 0,00 4,31 0,42 4,22 0,1125 −0,0067
MMM / 3M Company 0,00 4,96 0,42 8,85 0,1121 −0,0016
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,01 0,00 0,41 4,87 0,1097 −0,0058
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,41 2,51 0,1094 −0,0084
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 9,70 0,41 5,71 0,1090 −0,0050
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 9,04 0,41 4,09 0,1090 −0,0066
FHI / Federated Hermes, Inc. 0,01 6,60 0,41 16,00 0,1088 0,0052
AMT / American Tower Corporation 0,00 4,74 0,40 6,38 0,1072 −0,0040
CME / CME Group Inc. 0,00 2,67 0,39 6,54 0,1049 −0,0036
SR / Spire Inc. 0,01 5,38 0,39 −2,74 0,1049 −0,0141
TNL / Travel + Leisure Co. 0,01 9,51 0,39 21,94 0,1044 0,0100
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,01 −6,81 0,39 −0,52 0,1034 −0,0114
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 9,10 0,37 −1,08 0,0979 −0,0114
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 0,02 11,56 0,36 4,91 0,0974 −0,0051
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,36 21,77 0,0960 0,0089
O / Realty Income Corporation 0,01 0,35 0,0927 0,0927
CNA / CNA Financial Corporation 0,01 8,25 0,35 −0,86 0,0925 −0,0104
PFE / Pfizer Inc. 0,01 15,15 0,32 10,31 0,0861 −0,0002
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 13,88 0,31 −1,90 0,0831 −0,0105
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −8,86 0,30 −20,32 0,0798 −0,0308
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −1,41 0,29 −9,12 0,0774 −0,0167
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,00 0,26 1,17 0,0695 −0,0062
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 30,65 0,26 20,28 0,0683 0,0054
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,00 0,25 −10,64 0,0676 −0,0158
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 0,00 0,25 8,77 0,0666 −0,0011
DOW / Dow Inc. 0,01 26,82 0,24 −3,94 0,0654 −0,0097
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 0,21 0,0559 0,0559
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,00 0,20 0,0547 0,0547
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,20 0,0545 0,0545
LXU / LSB Industries, Inc. 0,01 −56,67 0,10 −48,73 0,0271 −0,0313
SPTN / SpartanNash Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000