Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 466 434 246
Aktuella positioner 148
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

VGSR - Vert Global Sustainable Real Estate ETF har redovisat 148 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 466 434 246 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). VGSR - Vert Global Sustainable Real Estate ETFs största innehav är Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , American Tower Corporation (US:AMT) , Welltower Inc. (US:WELL) , Goodman Group - Debt/Equity Composite Units (AU:GMG) , and Simon Property Group, Inc. (US:SPG) .

VGSR - Vert Global Sustainable Real Estate ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
53,85 53,85 12,9867 12,9867
0,89 19,91 4,8013 0,9753
0,13 22,02 5,3097 0,5474
0,13 13,28 3,2027 0,4133
0,09 3,68 0,8872 0,1176
0,05 5,07 1,2232 0,1067
1,05 3,70 0,8919 0,0909
0,02 1,49 0,3591 0,0832
0,85 2,69 0,6477 0,0776
0,17 2,24 0,5405 0,0772
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 4,92 1,1866 −0,4087
0,05 7,52 1,8143 −0,3417
0,15 9,87 2,3793 −0,3266
0,06 12,79 3,0838 −0,3255
0,30 5,21 1,2573 −0,3094
0,20 12,43 2,9983 −0,2491
0,03 8,05 1,9413 −0,2460
0,14 5,63 1,3566 −0,2223
0,02 18,79 4,5311 −0,2213
0,09 20,61 4,9701 −0,2083
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 53,85 53,85 12,9867 12,9867
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,13 −9,44 22,02 10,18 5,3097 0,5474
AMT / American Tower Corporation 0,09 −6,62 20,61 −5,15 4,9701 −0,2083
WELL / Welltower Inc. 0,13 −4,35 20,51 −4,02 4,9463 −0,1464
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,89 −2,09 19,91 24,01 4,8013 0,9753
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,12 −0,15 19,81 −3,35 4,7775 −0,1072
PLD / Prologis, Inc. 0,18 6,46 19,37 0,10 4,6706 0,0600
EQIX / Equinix, Inc. 0,02 −3,43 18,79 −5,78 4,5311 −0,2213
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,09 −5,91 13,77 −6,58 3,3208 −0,1919
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,13 −4,82 13,28 13,46 3,2027 0,4133
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,06 −5,73 12,79 −10,61 3,0838 −0,3255
VTR / Ventas, Inc. 0,20 −0,65 12,43 −8,76 2,9983 −0,2491
EQR / Equity Residential 0,15 −7,84 9,87 −13,11 2,3793 −0,3266
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,03 −5,12 8,05 −12,29 1,9413 −0,2460
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,05 −5,85 7,52 −16,85 1,8143 −0,3417
KIM / Kimco Realty Corporation 0,30 −5,06 6,30 −6,05 1,5196 −0,0787
UDR / UDR, Inc. 0,14 −6,07 5,63 −15,09 1,3566 −0,2223
REG / Regency Centers Corporation 0,08 −4,42 5,41 −7,69 1,3056 −0,0923
SCG / Scentre Group 2,28 −6,36 5,31 4,34 1,2814 0,0678
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,30 −8,42 5,21 −20,70 1,2573 −0,3094
SGRO / SEGRO Plc 0,56 −6,30 5,21 −2,14 1,2555 −0,0123
URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,05 −4,35 5,07 8,26 1,2232 0,1067
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,08 −5,44 4,94 −12,58 1,1922 −0,1554
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,07 −6,38 4,92 −26,50 1,1866 −0,4087
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,31 −5,72 4,77 1,90 1,1493 0,0348
BXP / Boston Properties, Inc. 0,07 −4,78 4,50 −4,38 1,0840 −0,0363
C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust 2,52 −3,60 4,29 5,13 1,0337 0,0620
SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units 1,05 −4,36 3,70 10,03 0,8919 0,0909
LI / Klépierre SA 0,09 −3,07 3,68 13,94 0,8872 0,1176
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,10 −1,99 3,68 −10,95 0,8868 −0,0973
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,13 −5,68 3,47 −7,50 0,8360 −0,0571
S3Z / CapitaLand Ascendas REIT 1,63 −0,48 3,44 5,40 0,8288 0,0519
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,03 −3,32 3,25 −6,12 0,7846 −0,0413
8951 / Nippon Building Fund Inc. 0,00 −6,03 3,01 1,48 0,7262 0,0191
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,08 −8,02 2,84 −7,61 0,6850 −0,0477
GPT / The GPT Group - Debt/Equity Composite Units 0,85 −3,84 2,69 12,29 0,6477 0,0776
LAND / Land Securities Group Plc 0,31 −7,90 2,69 12,20 0,6475 0,0771
VCX / Vicinity Centres - Debt/Equity Composite Units 1,61 −6,31 2,60 10,63 0,6277 0,0670
VNO / Vornado Realty Trust 0,07 −6,00 2,58 −2,83 0,6218 −0,0105
MGR / Mirvac Group - Debt/Equity Composite Units 1,72 −5,03 2,48 5,14 0,5971 0,0358
BLND / British Land Company PLC 0,45 −2,54 2,31 5,47 0,5580 0,0350
MRL / Marlowe plc 0,17 −6,06 2,24 15,28 0,5405 0,0772
8953 / Japan Metropolitan Fund Investment Corporation 0,00 −6,30 2,24 3,37 0,5396 0,0239
JREIF / Japan Real Estate Investment Corporation 0,00 −5,10 2,20 7,99 0,5310 0,0449
GFC / Gecina 0,02 −9,18 2,20 6,04 0,5296 0,0360
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,07 3,23 2,13 5,09 0,5133 0,0306
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,12 1,01 2,07 −21,71 0,4992 −0,1310
DXS / DEXUS - Debt/Equity Composite Units 0,47 −8,00 2,06 −9,12 0,4973 −0,0434
BBOX / Tritax Big Box REIT plc 0,98 −2,98 1,98 8,26 0,4772 0,0417
UTG / Unite Group PLC 0,17 −8,41 1,97 1,23 0,4753 0,0114
DIS / The Walt Disney Company 0,08 −1,96 1,93 0,63 0,4653 0,0083
8972 / KDX Realty Investment Corporation 0,00 −3,38 1,91 5,63 0,4618 0,0298
PECO / Phillips Edison & Company, Inc. 0,05 −2,42 1,85 −6,34 0,4455 −0,0245
SLG / SL Green Realty Corp. 0,03 −5,45 1,79 1,42 0,4315 0,0111
3462 / Nomura Real Estate Master Fund, Inc. 0,00 −3,44 1,77 3,26 0,4278 0,0184
MAC / The Macerich Company 0,11 −4,26 1,75 −9,80 0,4220 −0,0402
3281 / GLP J-REIT 0,00 −5,85 1,74 4,83 0,4186 0,0240
FIBRAPL14 / PrologisProperty Mexico SA de CV 0,45 −3,33 1,70 12,75 0,4095 0,0505
AED / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. 0,02 −2,54 1,65 12,02 0,3979 0,0469
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,05 0,23 1,62 5,00 0,3902 0,0229
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 1,59 −24,41 1,59 −24,39 0,3843 −0,1181
3283 / Nippon Prologis REIT, Inc. 0,00 212,05 1,58 11,01 0,3819 0,0420
COV / Covivio 0,02 1,72 1,56 14,29 0,3763 0,0509
8984 / Daiwa House REIT Investment Corporation 0,00 −0,54 1,56 5,85 0,3756 0,0251
COFB / Cofinimmo SA 0,02 −6,41 1,49 28,69 0,3591 0,0832
8954 / ORIX JREIT Inc. 0,00 −9,32 1,40 0,07 0,3386 0,0042
SHC / Shaftesbury Capital PLC 0,58 −5,58 1,25 25,30 0,3011 0,0636
DLN / De'Longhi S.p.A. 0,04 −5,52 1,21 12,56 0,2919 0,0357
8985 / Japan Hotel REIT Investment Corporation 0,00 −4,39 1,18 3,87 0,2847 0,0139
LXP / LXP Industrial Trust 0,13 −9,70 1,10 −13,76 0,2661 −0,0389
GRT / Growthpoint Properties Limited 1,44 −6,60 1,09 0,00 0,2617 0,0030
BYG / Bouygues SA 0,07 −2,95 1,04 11,89 0,2497 0,0291
8955 / Japan Prime Realty Investment Corporation 0,00 300,00 1,00 12,84 0,2418 0,0299
J69U / Frasers Centrepoint Trust 0,56 −3,61 1,00 6,38 0,2415 0,0172
AGR / AGROB Immobilien AG 1,40 0,00 0,97 15,41 0,2330 0,0335
3309 / Sekisui House Reit, Inc. 0,00 −14,60 0,96 −15,82 0,2313 −0,0402
COL / Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. 0,13 23,09 0,95 47,35 0,2283 0,0752
UE / Urban Edge Properties 0,05 −7,24 0,94 −8,84 0,2262 −0,0192
3249 / Industrial & Infrastructure Fund Investment Corporation 0,00 −3,19 0,92 4,78 0,2219 0,0127
RIOCF / RioCan Real Estate Investment Trust 0,07 −2,94 0,90 5,77 0,2166 0,0141
SAFE / Safestore Holdings Plc 0,09 0,61 0,85 23,19 0,2052 0,0406
HMSO / Hammerson Plc 0,20 8,19 0,83 39,07 0,2011 0,0583
FLT / Frasers Logistics & Commercial Trust 1,23 −3,33 0,82 −4,74 0,1989 −0,0073
ART / Ascott Residence Trust 1,13 1,18 0,79 8,58 0,1894 0,0171
CHP.UN / Choice Properties Real Estate Investment Trust 0,07 −0,83 0,78 11,41 0,1885 0,0214
R7H1 / Redefine Properties Limited 3,01 0,00 0,78 13,45 0,1872 0,0241
3279 / Activia Properties Inc. 0,00 220,71 0,76 19,81 0,1839 0,0322
3466 / LaSalle LOGIPORT REIT 0,00 −2,48 0,76 0,80 0,1825 0,0036
8967 / Japan Logistics Fund, Inc. 0,00 0,00 0,76 5,15 0,1825 0,0109
CLW / Charter Hall Long WALE REIT 0,28 −6,42 0,75 8,87 0,1807 0,0166
K71U / Keppel REIT 1,07 27,87 0,75 38,92 0,1801 0,0519
GPE / GR Silver Mining Ltd. 0,15 −22,02 0,74 −0,27 0,1784 0,0017
DRH / DiamondRock Hospitality Company 0,09 −3,89 0,65 −4,66 0,1579 −0,0057
ECMPA / Eurocommercial Properties N.V. 0,02 −10,64 0,60 3,79 0,1455 0,0068
8964 / Frontier Real Estate Investment Corporation 0,00 21,35 0,59 30,46 0,1425 0,0345
ALEX / Alexander & Baldwin, Inc. 0,03 −2,91 0,59 0,51 0,1414 0,0023
8961 / MORI TRUST REIT, Inc. 0,00 3,02 0,59 18,15 0,1413 0,0231
3295 / Hulic Reit, Inc. 0,00 0,00 0,58 12,74 0,1409 0,0174
CQR / Charter Hall Retail REIT 0,23 −5,51 0,58 6,61 0,1402 0,0102
UMH / UMH Properties, Inc. 0,03 −7,30 0,58 −16,79 0,1401 −0,0262
GMT / Goodman Property Trust 0,48 −4,17 0,57 6,00 0,1363 0,0092
MRIHF / Mori Hills REIT Investment Corporation 0,00 4,12 0,56 7,68 0,1354 0,0111
MERY / Mercialys SA 0,04 −1,82 0,56 −2,11 0,1343 −0,0013
8957 / Tokyu REIT, Inc. 0,00 0,00 0,55 16,00 0,1330 0,0198
VRE / Veris Residential, Inc. 0,04 −1,18 0,54 −13,06 0,1302 −0,0177
JBGS / JBG SMITH Properties 0,03 −1,82 0,54 5,50 0,1296 0,0081
3292 / AEON REIT Investment Corporation 0,00 44,58 0,53 53,35 0,1270 0,0451
MONT / Montea Comm. VA 0,01 20,66 0,53 29,31 0,1267 0,0299
DIR.UN / Dream Industrial Real Estate Investment Trust 0,06 −11,78 0,50 −2,89 0,1217 −0,0022
FCR-U / First Capital Real Estate Investment Trust 0,04 −11,44 0,50 2,86 0,1216 0,0047
RLJ / RLJ Lodging Trust 0,07 −8,98 0,49 −15,99 0,1191 −0,0210
3481 / Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corporation 0,00 4,21 0,49 11,90 0,1180 0,0136
XIOR / Xior Student Housing NV 0,01 −6,83 0,49 13,26 0,1175 0,0149
CARM / Carmila S.A. 0,02 −7,44 0,49 −4,33 0,1173 −0,0039
SHUR / Shurgard Self Storage SA 0,01 105,84 0,47 148,17 0,1144 0,0688
ESRT / Empire State Realty Trust, Inc. 0,06 0,58 0,45 4,14 0,1094 0,0055
3287 / Hoshino Resorts REIT, Inc. 0,00 0,00 0,45 23,29 0,1086 0,0214
PCT / Precinct Properties NZ Ltd & Precinct Properties Investments Ltd 0,61 −8,34 0,44 5,24 0,1068 0,0065
AAT / American Assets Trust, Inc. 0,02 0,00 0,41 −1,90 0,0994 −0,0008
KPG / Kiwi Property Group Limited 0,74 2,58 0,40 12,46 0,0958 0,0116
CSR / Centerspace 0,01 6,20 0,38 −1,29 0,0925 −0,0001
ICAD / Icade 0,01 −17,03 0,38 2,42 0,0919 0,0032
WKP / Workspace Group Plc 0,07 −4,89 0,38 2,16 0,0916 0,0031
KMP-U / Killam Apartment Real Estate Investment Trust 0,02 0,84 0,34 19,44 0,0830 0,0141
LREIT / Lendlease Global Commercial REIT 0,83 −5,60 0,34 1,50 0,0819 0,0022
WHA / Wereldhave N.V. 0,02 2,25 0,34 18,60 0,0817 0,0136
BDN / Brandywine Realty Trust 0,07 0,00 0,28 −3,73 0,0686 −0,0019
AP.UN / Allied Properties Real Estate Investment Trust 0,02 0,00 0,26 10,68 0,0625 0,0066
CQE / Charter Hall Social Infrastructure REIT 0,14 −18,98 0,26 −9,15 0,0623 −0,0054
IIPZF / InterRent Real Estate Investment Trust 0,02 27,69 0,25 61,84 0,0595 0,0231
ALTA / Altarea SCA 0,00 0,00 0,21 9,95 0,0508 0,0051
NSI / NSI N.V. 0,01 3,84 0,21 24,55 0,0502 0,0104
IRES / Irish Residential Properties REIT Plc 0,17 7,29 0,20 26,75 0,0481 0,0105
PCTN / Picton Property Income Limited 0,17 12,58 0,19 34,29 0,0454 0,0119
GOZ / Growthpoint Properties Australia - Debt/Equity Composite Units 0,12 0,00 0,18 8,43 0,0436 0,0039
AU0000192833 / Dexus Industria REIT 0,09 16,27 0,17 28,91 0,0398 0,0093
CPINV / Care Property Invest NV 0,01 29,22 0,16 45,37 0,0379 0,0121
CMW / Cromwell Property Group - Debt/Equity Composite Units 0,65 0,00 0,14 −3,36 0,0348 −0,0008
VASTB / Vastned 0,00 0,00 0,14 18,80 0,0337 0,0056
MI-U / Minto Apartment Real Estate Investment Trust 0,01 0,00 0,12 9,26 0,0286 0,0029
HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. 0,04 0,00 0,10 −7,41 0,0242 −0,0016
IGD / Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. 0,02 −4,96 0,07 14,29 0,0174 0,0023
HLCL / Helical plc 0,02 205,09 0,05 285,71 0,0131 0,0097
D-U / Dream Office Real Estate Investment Trust 0,00 0,00 0,04 −4,65 0,0101 −0,0002
HOME / Home Reit Plc 0,26 0,00 0,03 6,90 0,0076 0,0005
CREI / Custodian Property Income REIT plc 0,03 71,09 0,03 87,50 0,0075 0,0035
WEHB / Wereldhave Belgium 0,00 0,00 0,03 8,00 0,0067 0,0007
CLI / CLS Holdings plc 0,02 0,00 0,02 7,14 0,0037 0,0002
8956 / NTT UD REIT Investment Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1418