Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 29 361 343
Aktuella positioner 58
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

LKBLX - LK Balanced Fund Institutional Class har redovisat 58 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 29 361 343 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). LKBLX - LK Balanced Fund Institutional Classs största innehav är Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Texas Pacific Land Corporation (US:TPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Arthur J. Gallagher & Co. (US:AJG) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) . LKBLX - LK Balanced Fund Institutional Classs nya positioner inkluderar Genuine Parts Co (US:US372460AE59) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGL90) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFE66) , Lowe's Cos., Inc. (US:US548661DH71) , and TREASURY NOTE (US:US91282CHB00) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,50 1,9070 1,9070
0,50 1,9025 1,9025
0,89 0,89 3,4098 1,2133
0,01 0,62 2,3678 0,6043
0,00 0,71 2,7096 0,4764
0,01 0,63 2,4217 0,4145
0,00 0,64 2,4543 0,3588
0,02 0,74 2,8272 0,3057
0,00 0,60 2,2773 0,3043
0,00 0,55 2,0814 0,2975
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 1,07 4,0811 −2,5801
0,00 1,06 4,0341 −1,1743
0,00 0,96 3,6674 −0,6507
0,00 0,65 2,4774 −0,3678
0,00 0,57 2,1872 −0,2041
0,01 0,28 1,0509 −0,1959
0,01 0,15 0,5596 −0,1377
0,01 0,45 1,7242 −0,1304
0,00 0,97 3,7040 −0,1192
0,01 0,16 0,5988 −0,0839
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −37,14 1,07 −42,70 4,0811 −2,5801
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 −9,09 1,06 −27,52 4,0341 −1,1743
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −31,58 0,97 −9,35 3,7040 −0,1192
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 −14,29 0,96 −20,53 3,6674 −0,6507
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 0,89 45,27 0,89 45,28 3,4098 1,2133
AFL / Aflac Incorporated 0,01 0,00 0,84 −5,17 3,2218 0,0430
PSX / Phillips 66 0,01 0,00 0,75 −3,35 2,8701 0,0902
FITB / Fifth Third Bancorp 0,02 0,00 0,74 4,96 2,8272 0,3057
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,71 13,62 2,7096 0,4764
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 −18,18 0,69 −9,34 2,6333 −0,0833
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,69 −7,91 2,6249 −0,0420
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,65 −18,59 2,4774 −0,3678
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,01 0,00 0,64 2,56 2,4543 0,2173
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,64 9,56 2,4543 0,3588
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,01 0,00 0,63 13,01 2,4217 0,4145
DIS / The Walt Disney Company 0,01 0,00 0,62 25,76 2,3678 0,6043
ABG / Asbury Automotive Group, Inc. 0,00 0,00 0,60 7,97 2,2773 0,3043
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,57 −14,50 2,1872 −0,2041
HSY / The Hershey Company 0,00 0,00 0,55 −3,01 2,0913 0,0744
NNI / Nelnet, Inc. 0,00 0,00 0,55 9,22 2,0814 0,2975
US372460AE59 / Genuine Parts Co 0,53 0,76 2,0283 0,1422
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 0,50 0,20 1,9094 0,1229
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 0,50 0,20 1,9094 0,1229
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 0,50 0,20 1,9094 0,1229
US91282CGL90 / United States Treasury Note/Bond 0,50 1,9070 1,9070
US91282CFE66 / United States Treasury Note/Bond 0,50 0,40 1,9062 0,1269
US548661DH71 / Lowe's Cos., Inc. 0,50 0,20 1,9040 0,1269
US91282CHB00 / TREASURY NOTE 0,50 1,9025 1,9025
US680223AK06 / Old Republic International Corp. 0,50 0,40 1,8952 0,1285
US912828M565 / United States Treasury Note/Bond 0,50 0,40 1,8950 0,1285
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 0,49 −0,40 1,8856 0,1160
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 0,49 −0,40 1,8856 0,1160
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 0,49 −0,40 1,8856 0,1160
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 0,49 −0,40 1,8856 0,1160
US343498AB75 / Flowers Foods Inc. 0,49 0,41 1,8820 0,1283
US097023DG73 / Boeing Co/The 0,49 0,61 1,8800 0,1317
US50540RAX08 / Laboratory Corp of America Holdings 0,49 0,83 1,8599 0,1336
US744320BJ04 / Prudential Financial Inc 0,48 1,68 1,8484 0,1473
LKQ / LKQ Corporation 0,01 0,00 0,45 −12,93 1,7242 −0,1304
BRKR / Bruker Corporation 0,01 0,00 0,41 −1,20 1,5733 0,0817
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,00 0,00 0,39 0,77 1,5065 0,1080
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,00 0,39 −10,60 1,4853 −0,0690
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,00 0,36 −4,47 1,3885 0,0302
US25468PDK93 / TWDC Enterprises 18 Corp 0,32 0,31 1,2317 0,0845
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 0,00 0,31 11,83 1,1952 0,1948
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,01 0,00 0,29 14,17 1,1083 0,1993
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,28 9,45 1,0638 0,1539
BN / Brookfield Corporation 0,00 0,00 0,28 18,30 1,0629 0,2200
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0,01 0,00 0,28 −20,98 1,0509 −0,1959
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,40 0,9513 0,0616
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,40 0,9513 0,0616
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,40 0,9513 0,0616
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,40 0,9513 0,0616
HZO / MarineMax, Inc. 0,01 12,64 0,22 31,18 0,8554 0,2477
ENOV / Enovis Corporation 0,01 0,00 0,16 −18,32 0,5988 −0,0839
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,00 0,00 0,15 9,22 0,5909 0,0857
SKYH / Sky Harbour Group Corporation 0,01 0,00 0,15 −25,13 0,5596 −0,1377
CWGL / Crimson Wine Group, Ltd. 0,03 0,00 0,14 −4,67 0,5480 0,0109