Grundläggande statistik
Insiderprofil M&G INVESTMENT MANAGEMENT LTD
Portföljvärde $ 28 207 446 143
Aktuella positioner 339
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

M&g Investment Management Ltd har redovisat 339 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 28 207 446 143 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). M&g Investment Management Ltds största innehav är Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) , Diversified Energy Company PLC (US:DEC) , InterDigital, Inc. (US:US45867GAD34) , Burford Capital Limited (US:BUR) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . M&g Investment Management Ltds nya positioner inkluderar Diversified Energy Company PLC (US:DEC) , InterDigital, Inc. (US:US45867GAD34) , CONV. NOTE (US:US00971TAL52) , CONVERTIBLE ZERO (US:US10316TAB08) , and CONV. NOTE (US:US516544AB96) . M&g Investment Management Ltds främsta industrier är "Chemicals And Allied Products" (sic 28) , "Measuring, Analyzing, And Controlling Instruments; Photographic, Medical And Optical Goods; Watches And Clocks" (sic 38) , and "Insurance Agents, Brokers, And Service" (sic 64) .

M&g Investment Management Ltd - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,43 3 459,44 12,2643 12,2643
2 012,78 7,1356 7,0442
0,53 110,95 0,3933 0,1646
0,21 41,44 0,1469 0,1424
33,09 0,1172 0,1172
4,34 264,46 0,9365 0,1100
1,40 27,88 0,0988 0,0988
1,54 58,42 0,2069 0,0735
2,98 119,24 0,4227 0,0647
3,99 139,79 0,4950 0,0531
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,33 6 374,65 22,5992 −8,9560
1,13 1 753,41 6,2161 −0,8217
0,19 3,40 0,0120 −0,5273
2,31 868,86 3,0803 −0,5179
13,11 616,28 2,1848 −0,4812
7,19 366,49 1,2993 −0,3325
3,63 214,37 0,7600 −0,3141
0,05 11,82 0,0419 −0,3125
1,11 220,48 0,7816 −0,2869
0,07 1,27 0,0045 −0,2567
13D/G-arkiveringar

Detta är en lista över 13D- och 13G-arkiveringar som gjorts under det senaste året (om några). Klicka på länken för att se hela transaktionshistoriken. Gröna rader indikerar nya positioner. Röda rader indikerar stängda positioner.

Fil Datum Formulär Värdepapper Föregående
aktier 		Aktuella
aktier 		ΔAktier % % Ägande
 % ΔÄgande
2025-04-23 13D MEOH / Methanex Corporation 13 112 435 12 756 931 −2,71 18,92 −2,77
2025-03-28 13D REE / REE Automotive Ltd. 3 910 851 9 608 391 145,69 19,99 0,00
2024-10-03 13G/A DEC / Diversified Energy Company PLC 2 442 798 1 803 398 −26,17 3,68 −27,84
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-05-08 för rapporteringsperioden 2023-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,33 −22,15 6 374,65 −9,54 22,5992 −8,9560
DEC / Diversified Energy Company PLC 2,43 3 459,44 12,2643 12,2643
US45867GAD34 / InterDigital, Inc. 2 012,78 9 760,76 7,1356 7,0442
BUR / Burford Capital Limited 1,13 −0,45 1 753,41 11,56 6,2161 −0,8217
MSFT / Microsoft Corporation 2,31 −9,12 868,86 8,13 3,0803 −0,5179
AVGO / Broadcom Inc. 0,64 −10,24 712,23 20,54 2,5250 −0,1208
MEOH / Methanex Corporation 13,11 −0,89 616,28 3,51 2,1848 −0,4812
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 7,19 14,38 366,49 0,57 1,2993 −0,3325
GOOGL / Alphabet Inc. 2,36 4,02 329,90 11,17 1,1695 −0,1593
V / Visa Inc. 1,25 −3,93 325,02 8,60 1,1523 −0,1879
MDT / Medtronic plc 3,27 13,55 267,94 19,37 0,9499 −0,0552
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note 4,34 33,88 264,46 43,27 0,9365 0,1100
QEPC / Q.E.P. Co., Inc. 12,41 19,40 235,85 26,03 0,8352 −0,0028
CCI / Crown Castle Inc. 2,03 −17,26 233,21 3,43 0,8268 −0,1830
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,44 6,15 232,48 10,78 0,8242 −0,1155
ADI / Analog Devices, Inc. 1,11 −18,74 220,48 −7,60 0,7816 −0,2869
FNV / Franco-Nevada Corporation 1,94 39,56 215,60 16,19 0,7635 −0,0674
KO / The Coca-Cola Company 3,63 −15,18 214,37 −10,63 0,7600 −0,3141
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 1,65 −18,66 210,01 3,30 0,7445 −0,1658
ELV / Elevance Health, Inc. 0,43 −3,15 204,13 5,09 0,7237 −0,1462
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,89 7,19 198,95 14,92 0,7045 −0,0707
EQIX / Equinix, Inc. 0,23 −5,17 188,53 5,15 0,6676 −0,1352
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,23 −7,95 187,02 15,71 0,6623 −0,0615
AMT / American Tower Corporation 0,83 −20,04 180,31 5,31 0,6392 −0,1274
UBS / UBS Group AG 5,58 −12,56 172,53 7,57 0,6110 −0,1072
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,68 9,20 165,97 2,88 0,5884 −0,1340
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 4,51 −4,28 163,45 4,67 0,5788 −0,1205
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,96 −10,88 162,50 4,48 0,5761 −0,1204
INTC / Intel Corporation 3,07 −12,49 153,27 21,55 0,5434 −0,0213
STLA / Stellantis N.V. 6,43 −19,70 148,92 −2,20 0,5279 −0,1539
CSX / CSX Corporation 3,99 25,45 139,79 41,64 0,4950 0,0531
MA / Mastercard Incorporated 0,31 −1,98 133,58 5,69 0,4735 −0,0924
AES / The AES Corporation 6,99 −17,40 132,79 4,63 0,4703 −0,0980
RSG / Republic Services, Inc. 0,79 −5,91 130,41 8,57 0,4623 −0,0755
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 7,93 15,54 126,82 15,54 0,4491 −0,0424
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,84 0,64 121,98 31,46 0,4324 0,0169
TRP / TC Energy Corporation 3,08 −10,84 120,15 2,27 0,4255 −0,1006
BN / Brookfield Corporation 2,98 15,59 119,24 49,15 0,4227 0,0647
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,63 10,94 119,17 10,36 0,4220 −0,0615
CME / CME Group Inc. 0,53 105,91 110,95 117,23 0,3933 0,1646
JCI / Johnson Controls International plc 1,88 3,18 108,84 12,92 0,3854 −0,0462
PEP / PepsiCo, Inc. 0,63 −17,12 107,60 −16,63 0,3810 −0,1969
ANSS / ANSYS, Inc. 0,29 3,64 106,98 26,25 0,3793 −0,0002
CMCSA / Comcast Corporation 2,25 7,39 98,92 7,39 0,3503 −0,0622
EIX / Edison International 1,32 −7,67 94,05 4,05 0,3331 −0,0717
NEP / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership 3,12 30,16 93,53 30,16 0,3316 0,0098
AXP / American Express Company 0,50 15,74 92,91 45,26 0,3294 0,0430
ES / Eversource Energy 1,48 25,14 91,95 33,77 0,3260 0,0182
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,69 27,83 91,38 36,08 0,3240 0,0233
LIN / Linde plc 0,22 −0,75 88,86 9,65 0,3150 −0,0479
MGA / Magna International Inc. 1,48 −7,47 87,25 1,10 0,3090 −0,0775
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,16 −1,80 85,50 3,05 0,3028 −0,0688
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,27 5,52 85,06 19,83 0,3012 −0,0166
ATHM / Autohome Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,94 −6,88 82,38 −13,09 0,2921 −0,1324
EBAY / eBay Inc. 1,87 5,46 82,10 5,46 0,2907 −0,0579
LULU / lululemon athletica inc. 0,15 −15,12 78,03 12,37 0,2766 −0,0343
OKE / ONEOK, Inc. 1,09 −3,96 76,60 6,72 0,2712 −0,0502
HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,31 4,15 76,32 −11,87 0,2706 −0,1172
MFC / Manulife Financial Corporation 3,46 −4,68 76,11 16,49 0,2695 −0,0230
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,34 −8,09 72,67 −0,20 0,2576 −0,0684
ADBE / Adobe Inc. 0,12 4,04 71,85 21,79 0,2547 −0,0094
SRE / Sempra 0,94 −6,70 70,65 2,90 0,2505 −0,0570
ON / ON Semiconductor Corporation 0,80 −5,76 67,42 −14,88 0,2388 −0,1159
CVS / CVS Health Corporation 0,83 2,33 65,59 15,49 0,2323 −0,0220
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,28 5,94 64,51 21,84 0,2284 −0,0086
WY / Weyerhaeuser Company 1,83 7,91 63,92 21,84 0,2266 −0,0083
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,23 −3,31 63,31 −6,38 0,2245 −0,0784
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 1,20 6,93 62,15 29,31 0,2201 0,0049
TSE / Trinseo PLC 7,63 0,00 61,00 0,00 0,2163 −0,0569
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,19 −1,72 58,49 13,10 0,2074 −0,0242
NFE / New Fortress Energy Inc. 1,54 70,35 58,42 96,16 0,2069 0,0735
WFC / Wells Fargo & Company 1,11 −0,30 54,45 19,15 0,1930 −0,0116
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,38 −5,11 51,85 7,34 0,1836 −0,0327
META / Meta Platforms, Inc. 0,14 −6,67 51,19 10,13 0,1815 −0,0267
AAPL / Apple Inc. 0,26 0,65 51,05 13,60 0,1810 −0,0202
DFS / Discover Financial Services 0,45 16,44 50,63 49,90 0,1793 0,0281
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,94 −5,43 47,82 −10,68 0,1693 −0,0704
BALL / Ball Corporation 0,82 32,40 47,38 53,58 0,1678 0,0296
MORN / Morningstar, Inc. 0,16 7,92 45,79 31,91 0,1622 0,0067
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,20 4,45 44,62 17,97 0,1580 −0,0114
MRK / Merck & Co., Inc. 0,40 −1,49 43,67 4,25 0,1548 −0,0328
A / Agilent Technologies, Inc. 0,31 −4,86 42,51 18,08 0,1506 −0,0107
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 −3,19 42,04 −13,21 0,1490 −0,0679
ECL / Ecolab Inc. 0,21 3 426,86 41,44 4 035,53 0,1469 0,1424
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,80 4,06 40,82 29,44 0,1447 0,0035
VZ / Verizon Communications Inc. 1,03 4,54 39,00 24,15 0,1381 −0,0026
SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. 0,41 8,46 38,84 −21,58 0,1377 −0,0841
ADSK / Autodesk, Inc. 0,16 7,65 38,83 26,36 0,1375 −0,0001
GGG / Graco Inc. 0,45 15,99 38,80 38,23 0,1375 0,0119
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,08 −4,73 38,64 15,95 0,1370 −0,0122
GRMN / Garmin Ltd. 0,30 −8,99 38,33 11,81 0,1357 −0,0178
US00971TAL52 / CONV. NOTE 38,02 6,67 0,1346 −0,0250
CVE / Cenovus Energy Inc. 2,24 −29,75 37,12 −43,42 0,1315 −0,1623
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,21 −8,90 35,66 −6,15 0,1263 −0,0439
JNJ / Johnson & Johnson 0,23 −3,80 35,33 −3,19 0,1253 −0,0382
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. 0,46 1,21 35,14 24,07 0,1245 −0,0024
ATO / Atmos Energy Corporation 0,30 −7,70 35,04 1,01 0,1242 −0,0311
US10316TAB08 / CONVERTIBLE ZERO 34,21 3,70 0,1211 −0,0266
US516544AB96 / CONV. NOTE 33,09 0,1172 0,1172
LRCX / Lam Research Corporation 0,04 19,36 32,24 49,06 0,1143 0,0174
BGNE / BeiGene, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 4,41 31,19 4,41 0,1104 −0,0233
PFE / Pfizer Inc. 1,03 32,50 29,81 16,44 0,1056 −0,0091
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 1,25 29,70 50,85 0,1053 0,0171
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 29,33 −2,19 0,1039 −0,0304
FRO / Frontline plc 1,40 27,88 0,0988 0,0988
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,49 51,44 27,60 73,08 0,0978 0,0263
US844741BG22 / Southwest Airlines Co 26,98 1,00 0,0956 −0,0241
US55405YAB65 / MTSI 0 1/4 03/15/26 26,05 6,80 0,0922 −0,0170
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,28 −4,51 25,89 10,82 0,0917 −0,0129
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 24,43 −0,24 0,0865 −0,0231
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,11 7,32 23,96 5,91 0,0849 −0,0165
BAC / Bank of America Corporation 0,70 0,00 23,82 25,93 0,0844 −0,0003
UNF / UniFirst Corporation 0,13 −5,65 23,03 5,93 0,0815 −0,0158
ABBV / AbbVie Inc. 0,14 −25,89 22,43 −22,90 0,0794 −0,0509
ILMN / Illumina, Inc. 0,16 −3,71 22,41 −2,30 0,0794 −0,0234
AMSF / AMERISAFE, Inc. 0,48 −5,20 22,40 −10,89 0,0793 −0,0332
KR / The Kroger Co. 0,48 −1,32 22,03 0,88 0,0781 −0,0197
SPGI / S&P Global Inc. 0,05 −0,11 21,80 20,68 0,0772 −0,0037
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,32 −16,44 21,64 −9,70 0,0766 −0,0307
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,14 −11,77 21,30 1,50 0,0755 −0,0185
BRNS / Barinthus Biotherapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) 5,20 0,00 20,79 33,33 0,0737 0,0039
HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 20,65 −6,96 0,0731 −0,0262
TECK / Teck Resources Limited 0,49 34,17 20,42 31,05 0,0723 0,0025
IPGP / IPG Photonics Corporation 0,19 −6,56 20,40 −0,15 0,0723 −0,0192
IBM / International Business Machines Corporation 0,12 −6,01 20,39 10,11 0,0722 −0,0107
TSCO / Tractor Supply Company 0,09 −0,07 20,21 5,84 0,0716 −0,0139
ORCL / Oracle Corporation 0,19 −3,99 20,11 −4,89 0,0713 −0,0234
EFX / Equifax Inc. 0,08 3,03 20,07 39,07 0,0712 0,0065
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 3,65 19,98 −7,95 0,0708 −0,0264
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,69 30,78 19,98 30,78 0,0708 0,0024
CYBR / CyberArk Software Ltd. 19,15 −13,74 0,0678 −0,0316
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 −10,39 19,08 7,12 0,0676 −0,0121
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,24 −1,56 19,02 10,92 0,0674 −0,0094
INTU / Intuit Inc. 0,03 0,95 18,85 23,47 0,0668 −0,0015
ACN / Accenture plc 0,05 1,30 18,84 15,82 0,0668 −0,0061
HPQ / HP Inc. 0,62 0,12 18,60 15,52 0,0659 −0,0062
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 18,05 −1,97 0,0639 −0,0185
EXC / Exelon Corporation 0,50 −10,42 18,03 −15,14 0,0638 −0,0313
CVX / Chevron Corporation 0,12 −5,76 17,76 −16,92 0,0629 −0,0328
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,28 −3,59 17,37 −8,10 0,0615 −0,0231
T / AT&T Inc. 1,00 −7,67 17,08 4,64 0,0606 −0,0125
KOS / Kosmos Energy Ltd. 2,43 −26,79 17,04 −35,95 0,0604 −0,0588
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,10 −29,12 16,79 −24,21 0,0595 −0,0397
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 8,54 16,17 23,51 0,0573 −0,0013
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,10 −0,84 15,79 24,95 0,0559 −0,0007
NTAP / NetApp, Inc. 0,17 −26,97 15,37 −15,44 0,0545 −0,0269
MMM / 3M Company 0,14 50,96 15,30 75,05 0,0543 0,0151
LUV / Southwest Airlines Co. 0,52 0,14 14,97 7,55 0,0530 −0,0093
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,21 −41,41 14,91 −38,87 0,0528 −0,0564
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,09 −7,08 14,72 3,81 0,0522 −0,0113
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,17 −21,60 14,70 0,97 0,0521 −0,0131
DELL / Dell Technologies Inc. 0,19 −46,05 14,69 −39,79 0,0520 −0,0572
KVUE / Kenvue Inc. 0,67 14,66 0,0520 0,0520
OSK / Oshkosh Corporation 0,13 −4,75 14,54 8,28 0,0515 −0,0086
SLB / Schlumberger Limited 0,26 −6,07 13,73 −15,78 0,0486 −0,0244
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,17 30,04 13,65 38,92 0,0484 0,0043
US55087PAB04 / CONV. NOTE 13,59 1,07 0,0481 −0,0121
WU / The Western Union Company 1,12 −3,99 13,49 −11,38 0,0478 −0,0203
CVE.WS / Cenovus Energy Inc. - Equity Warrant 1,17 0,00 13,23 −30,10 0,0469 −0,0379
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 71,49 13,19 76,40 0,0467 0,0132
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,08 −4,11 13,10 9,96 0,0464 −0,0070
CEG / Constellation Energy Corporation 0,11 −40,91 13,10 −36,58 0,0464 −0,0461
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,21 4,47 13,05 9,88 0,0462 −0,0070
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,05 −18,68 12,89 −6,23 0,0457 −0,0159
ROL / Rollins, Inc. 0,29 7,49 12,85 27,82 0,0456 0,0005
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,17 −16,34 12,74 −5,27 0,0451 −0,0151
WDC / Western Digital Corporation 0,24 −21,75 12,71 −11,54 0,0450 −0,0193
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,08 8,62 12,62 30,00 0,0447 0,0013
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 0,44 12,60 17,32 0,0447 −0,0034
SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 50,20 12,59 79,66 0,0446 0,0132
ZLAB / Zai Lab Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 −1,98 12,36 10,27 0,0438 −0,0064
PGR / The Progressive Corporation 0,08 6,45 12,35 21,77 0,0438 −0,0016
FAST / Fastenal Company 0,19 −3,25 12,18 14,34 0,0432 −0,0045
OGN / Organon & Co. 0,87 279,85 12,12 212,88 0,0429 0,0256
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,17 62,71 12,03 104,14 0,0426 0,0163
CAT / Caterpillar Inc. 0,04 −14,96 12,02 −7,79 0,0426 −0,0158
US30063PAC95 / EXACT SCIENCES CORP CONV 0.375% 03/01/2028 11,85 8,14 0,0420 −0,0071
UNP / Union Pacific Corporation 0,05 −87,61 11,82 −85,06 0,0419 −0,3125
US695127AF73 / CONV. NOTE 11,77 3,34 0,0417 −0,0093
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,05 −6,79 11,66 −8,83 0,0413 −0,0160
SNA / Snap-on Incorporated 0,04 −4,87 11,44 7,81 0,0405 −0,0070
NWL / Newell Brands Inc. 1,25 −3,27 11,24 −3,27 0,0398 −0,0122
DHT / DHT Holdings, Inc. 1,12 11,22 0,0398 0,0398
WHR / Whirlpool Corporation 0,09 0,00 11,18 −8,95 0,0396 −0,0154
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,43 −5,59 11,14 −9,09 0,0395 −0,0154
SYK / Stryker Corporation 0,04 −21,34 10,94 −13,85 0,0388 −0,0181
AMGN / Amgen Inc. 0,04 −6,54 10,89 0,06 0,0386 −0,0101
FI / Fiserv, Inc. 0,08 −38,61 10,78 −27,74 0,0382 −0,0286
BX / Blackstone Inc. 0,08 −4,25 10,76 17,23 0,0381 −0,0030
CHK / Chesapeake Energy Corporation 0,14 −6,27 10,70 −16,08 0,0379 −0,0192
HAS / Hasbro, Inc. 0,21 0,00 10,69 −22,72 0,0379 −0,0241
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,07 0,00 10,62 0,64 0,0376 −0,0096
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,22 1,83 10,39 28,48 0,0368 0,0006
ACAD / ACADIA Pharmaceuticals Inc. 0,33 10,35 0,0367 0,0367
USB / U.S. Bancorp 0,24 0,00 10,25 30,30 0,0364 0,0011
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,09 −16,36 10,19 −7,76 0,0361 −0,0134
DXC / DXC Technology Company 0,44 0,14 10,19 9,69 0,0361 −0,0055
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,13 10,02 0,0355 0,0355
MU / Micron Technology, Inc. 0,12 −38,94 9,99 −23,67 0,0354 −0,0232
OC / Owens Corning 0,07 −6,42 9,95 1,84 0,0352 −0,0085
FOLD / Amicus Therapeutics, Inc. 0,71 9,95 0,0353 0,0353
CIB / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 −3,38 9,95 10,94 0,0352 −0,0049
SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. 9,94 0,00 0,0352 −0,0093
AMKR / Amkor Technology, Inc. 0,30 1,11 9,92 45,07 0,0352 0,0045
GM / General Motors Company 0,28 22,02 9,92 33,11 0,0351 0,0018
TPR / Tapestry, Inc. 0,27 −1,84 9,88 25,25 0,0350 −0,0003
EXP / Eagle Materials Inc. 0,05 −14,21 9,86 4,27 0,0349 −0,0074
NKE / NIKE, Inc. 0,09 −43,75 9,85 −36,14 0,0349 −0,0342
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,12 −5,22 9,75 2,35 0,0346 −0,0081
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,07 8,52 9,72 26,77 0,0344 0,0001
WRK / WestRock Company 0,22 −6,69 9,44 8,87 0,0334 −0,0054
LNC / Lincoln National Corporation 0,35 8,54 9,41 17,22 0,0333 −0,0026
K / Kellanova 0,17 0,00 9,27 −6,66 0,0329 −0,0116
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,09 −5,77 9,13 3,15 0,0324 −0,0073
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,19 1,91 9,12 11,33 0,0323 −0,0044
MNDY / monday.com Ltd. 0,05 8,52 9,09 28,32 0,0322 0,0005
LNW / Light & Wonder, Inc. 0,11 8,54 9,06 25,36 0,0321 −0,0003
US538034AU37 / Live Nation Entertainment Inc 9,06 4,95 0,0321 −0,0066
DGP / DB Gold Double Long ETN 0,68 8,56 9,01 36,05 0,0319 0,0023
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,12 7,11 8,79 18,47 0,0312 −0,0021
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,38 70,69 8,77 86,96 0,0311 0,0101
BRZE / Braze, Inc. 0,16 8,54 8,64 22,40 0,0306 −0,0010
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,45 0,00 8,59 0,00 0,0304 −0,0080
KSS / Kohl's Corporation 0,29 8,51 0,0301 0,0301
MCD / McDonald's Corporation 0,03 8,45 0,0300 0,0300
SMAR / Smartsheet Inc. 0,18 8,56 8,45 30,27 0,0299 0,0009
KHC / The Kraft Heinz Company 0,23 0,00 8,44 8,82 0,0299 −0,0048
HUBS / HubSpot, Inc. 0,01 8,55 8,44 27,93 0,0299 0,0003
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,04 8,40 0,0298 0,0298
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,06 8,26 0,0293 0,0293
MTB / M&T Bank Corporation 0,06 8,55 8,21 18,02 0,0291 −0,0021
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,18 −16,13 8,20 7,17 0,0290 −0,0052
FRSH / Freshworks Inc. 0,35 8,55 8,13 24,82 0,0288 −0,0004
NNN / NNN REIT, Inc. 0,19 −3,35 8,10 18,75 0,0287 −0,0018
INMD / InMode Ltd. 0,37 8,04 0,0285 0,0285
MUR / Murphy Oil Corporation 0,19 8,04 0,0285 0,0285
UNM / Unum Group 0,18 8,54 7,99 −0,32 0,0283 −0,0076
US539183AA12 / Livongo Health Inc 7,96 3,30 0,0282 −0,0063
DUOL / Duolingo, Inc. 0,03 7,93 0,0281 0,0281
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,03 7,92 0,0281 0,0281
PCOR / Procore Technologies, Inc. 0,11 8,52 7,90 15,20 0,0280 −0,0027
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,49 8,54 7,89 8,54 0,0280 −0,0046
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 7,88 0,0279 0,0279
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,11 7,88 0,0279 0,0279
MNSO / MINISO Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 0,16 7,86 −22,95 0,0278 −0,0178
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,14 7,82 0,0277 0,0277
HSY / The Hershey Company 0,04 −94,94 7,76 −27,56 0,0275 0,0010
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,28 −4,06 7,76 27,93 0,0275 0,0003
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 7,74 0,0274 0,0274
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,30 0,00 7,73 18,18 0,0274 −0,0019
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,12 −58,44 7,71 −43,98 0,0273 −0,0343
DVN / Devon Energy Corporation 0,17 −16,48 7,61 −21,70 0,0270 −0,0165
VTRS / Viatris Inc. 0,69 −4,35 7,55 5,21 0,0268 −0,0054
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,26 0,00 7,54 7,41 0,0267 −0,0047
APP / AppLovin Corporation 0,19 7,41 0,0263 0,0263
CDW / CDW Corporation 0,03 1,34 7,36 13,87 0,0261 −0,0029
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,66 −3,36 7,27 −3,36 0,0258 −0,0079
VRSN / VeriSign, Inc. 0,04 8,53 7,26 10,13 0,0258 −0,0038
COP / ConocoPhillips 0,06 3,31 7,23 −0,14 0,0256 −0,0068
ZTS / Zoetis Inc. 0,04 29,09 7,18 46,14 0,0254 0,0034
CI / The Cigna Group 0,02 0,00 7,12 4,55 0,0252 −0,0053
US86333MAA62 / Stride 1.125% Due 09-01-2027 7,12 −27,75 0,0252 −0,0189
SNPS / Synopsys, Inc. 0,01 7,10 0,0252 0,0252
TT / Trane Technologies plc 0,03 2,51 7,03 23,22 0,0249 −0,0006
NVST / Envista Holdings Corporation 0,29 6,99 0,0248 0,0248
TFC / Truist Financial Corporation 0,18 −56,77 6,78 −44,85 0,0240 −0,0310
EXTR / Extreme Networks, Inc. 0,37 8,52 6,72 −18,61 0,0238 −0,0132
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 0,00 6,67 8,57 0,0236 −0,0039
APPF / AppFolio, Inc. 0,04 6,64 0,0236 0,0236
ENR / Energizer Holdings, Inc. 0,21 −20,81 6,60 −20,81 0,0234 −0,0139
HES / Hess Corporation 0,05 −3,90 6,48 −9,56 0,0230 −0,0091
HUM / Humana Inc. 0,01 0,00 6,39 −5,96 0,0226 −0,0078
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,02 6,20 0,0220 0,0220
INCY / Incyte Corporation 0,10 8,54 6,03 17,90 0,0214 −0,0015
XYL / Xylem Inc. 0,05 −1,92 6,02 22,89 0,0213 −0,0006
BC / Brunswick Corporation 0,06 −4,82 6,01 16,87 0,0213 −0,0017
SO / The Southern Company 0,09 0,00 6,00 7,68 0,0213 −0,0037
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,08 −4,06 5,97 3,83 0,0212 −0,0046
FMC / FMC Corporation 0,09 −49,96 5,85 −52,95 0,0207 −0,0350
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,06 0,00 5,72 0,00 0,0202 −0,0054
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,01 −81,01 5,68 −75,96 0,0201 −0,0857
DOW / Dow Inc. 0,10 0,00 5,64 5,78 0,0200 −0,0039
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,04 −0,38 5,42 31,90 0,0192 0,0008
CRGO / Freightos Limited 1,77 0,00 5,31 50,00 0,0188 0,0030
IP / International Paper Company 0,15 0,00 5,29 2,86 0,0187 −0,0043
COTY / Coty Inc. 0,44 −4,89 5,27 3,74 0,0187 −0,0041
BXP / Boston Properties, Inc. 0,07 0,00 4,91 18,65 0,0174 −0,0011
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 0,19 −5,34 4,45 −9,14 0,0157 −0,0062
AQN / Algonquin Power & Utilities Corp. 0,74 0,00 4,44 2,52 0,0157 −0,0037
MO / Altria Group, Inc. 0,11 16,18 4,41 10,64 0,0156 −0,0022
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 0,14 4,37 0,0155 0,0155
POOL / Pool Corporation 0,01 0,00 4,25 12,09 0,0150 −0,0019
OCFT / OneConnect Financial Technology Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,32 0,00 3,97 0,00 0,0141 −0,0037
CL / Colgate-Palmolive Company 0,05 0,25 3,94 12,96 0,0140 −0,0017
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,03 −58,98 3,93 −58,70 0,0139 −0,0287
BAP / Credicorp Ltd. 0,02 −25,51 3,66 −12,71 0,0130 −0,0058
LAAC / Lithium Argentina AG 0,61 3,65 0,0130 0,0130
NEM / Newmont Corporation 0,09 −4,94 3,64 5,33 0,0129 −0,0026
HCM / HUTCHMED (China) Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 −97,34 3,40 −97,18 0,0120 −0,5273
MSA / MSA Safety Incorporated 0,02 0,77 3,37 7,81 0,0119 −0,0021
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,03 −4,57 2,83 19,94 0,0100 −0,0005
REE / REE Automotive Ltd. 0,52 −96,67 2,58 0,0092 0,0092
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 1,57 2,53 16,87 0,0090 −0,0007
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,02 −3,96 2,52 −3,30 0,0089 −0,0027
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,50 0,00 2,51 0,00 0,0089 −0,0024
DOV / Dover Corporation 0,01 −13,58 2,29 −4,93 0,0081 −0,0027
MBLY / Mobileye Global Inc. 0,05 2,29 0,0081 0,0081
BIIB / Biogen Inc. 0,01 0,00 2,23 0,77 0,0079 −0,0020
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,03 2,20 0,0078 0,0078
NTR / Nutrien Ltd. 0,04 2,19 0,0078 0,0078
ARRY / Array Technologies, Inc. 0,13 2,15 0,0076 0,0076
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,02 2,09 0,0074 0,0074
ALB / Albemarle Corporation 0,01 1,73 0,0062 0,0062
TREX / Trex Company, Inc. 0,02 −20,17 1,53 6,91 0,0054 −0,0010
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,01 108,25 1,36 129,27 0,0048 0,0022
ALV / Autoliv, Inc. 0,01 −2,32 1,31 11,91 0,0046 −0,0006
EURN / Euronav NV 0,07 −98,05 1,27 −97,83 0,0045 −0,2567
PGNY / Progyny, Inc. 0,03 1,19 1,22 10,11 0,0043 −0,0006
ALC / Alcon Inc. 0,01 −2,43 1,15 −1,29 0,0041 −0,0011
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,03 1,13 0,0040 0,0040
ANET / Arista Networks Inc 0,00 1,10 0,0039 0,0039
TRMB / Trimble Inc. 0,02 44,40 1,04 41,77 0,0037 0,0004
ETSY / Etsy, Inc. 0,01 −88,21 1,02 −85,31 0,0036 −0,0273
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,01 −2,43 0,97 −7,28 0,0034 −0,0012
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,02 −12,27 0,83 −15,63 0,0029 −0,0015
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −16,35 0,69 −12,66 0,0024 −0,0011
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,01 10,84 0,67 22,04 0,0024 −0,0001
PPTA / Perpetua Resources Corp. 0,20 0,00 0,61 2,53 0,0022 −0,0005
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,01 −85,98 0,45 −89,49 0,0016 −0,0174
ARBE / Arbe Robotics Ltd. 0,22 0,00 0,44 0,00 0,0016 −0,0004
PLD / Prologis, Inc. 0,00 −8,23 0,39 9,01 0,0014 −0,0002
MASI / Masimo Corporation 0,00 −3,35 0,36 28,78 0,0013 0,0000
O / Realty Income Corporation 0,01 −8,23 0,30 4,51 0,0011 −0,0002
PSTL / Postal Realty Trust, Inc. 0,01 1,40 0,18 9,04 0,0006 −0,0001
UMH / UMH Properties, Inc. 0,01 −6,94 0,16 0,00 0,0006 −0,0002
PDM / Piedmont Realty Trust, Inc. 0,02 −8,24 0,15 7,75 0,0005 −0,0001
PHYSICIANS RLTY TR / (71943U104) 0,01 0,15 0,0000
LAND / Gladstone Land Corporation 0,01 0,15 0,0005 0,0005
KLG / WK Kellogg Co 0,01 0,14 0,0005 0,0005
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PARA / Paramount Global 0,00 −100,00 0,00 0,0000
RMD / ResMed Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AIG / American International Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FTRE.V / Fortrea Holdings Inc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WBS / Webster Financial Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
OZK / Bank OZK 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HOLI / Hollysys Automation Technologies Ltd. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DOCS / Doximity, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SYF / Synchrony Financial 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ZI / ZoomInfo Technologies Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FITB / Fifth Third Bancorp 0,00 −100,00 0,00 0,0000
INSP / Inspire Medical Systems, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DG / Dollar General Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ALLY / Ally Financial Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ETRN / Equitrans Midstream Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TPH / Tri Pointe Homes, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0271
INN / Summit Hotel Properties, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LAC / Lithium Americas Corp. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BHR / Braemar Hotels & Resorts Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0009
FDX / FedEx Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AHH / Armada Hoffler Properties, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0007
WELL / Welltower Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0010
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0122
/ Freightos Ltd - Warrants 0,49 0,00 0,00 −100,00 −0,0323
GE / General Electric Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0091
ETD / Ethan Allen Interiors Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0299
TGTX / TG Therapeutics, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0306
PSA / Public Storage 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0014
INDV / Indivior PLC 0,00 −100,00 0,00 0,0000