Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 3 753 739 100
Aktuella positioner 56
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Locust Wood Capital Advisers, Llc har redovisat 56 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 753 739 100 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Locust Wood Capital Advisers, Llcs största innehav är SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Linde plc (US:LIN) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Locust Wood Capital Advisers, Llcs nya positioner inkluderar NVIDIA Corporation (US:NVDA) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , Ball Corporation (US:BALL) , Cummins Inc. (US:CMI) , and nVent Electric plc (US:NVT) . Locust Wood Capital Advisers, Llcs främsta industrier är "Petroleum Refining And Related Industries" (sic 29) , "Miscellaneous Retail " (sic 59) , and "Holding And Other Investment Offices" (sic 67) .

Locust Wood Capital Advisers, Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,74 116,74 3,1101 3,1101
1,32 170,09 4,5313 1,7705
0,47 291,93 7,7772 1,2647
1,10 249,61 6,6495 1,2122
0,04 45,42 1,2101 1,2101
1,01 221,03 5,8881 0,8562
1,93 136,88 3,6464 0,7930
8,16 114,95 3,0623 0,5351
0,77 134,93 3,5946 0,3373
1,57 124,31 3,3116 0,3308
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,48 108,84 2,8996 −2,5160
3,24 96,22 2,5633 −1,5489
0,33 126,73 3,3762 −1,1044
0,48 223,44 5,9525 −1,0754
0,07 32,42 0,8636 −0,7526
2,30 86,20 2,2963 −0,6986
7,78 108,45 2,8891 −0,6945
0,48 99,24 2,6436 −0,6363
1,95 144,17 3,8406 −0,6193
0,24 85,12 2,2677 −0,3119
13D/G-arkiveringar

Detta är en lista över 13D- och 13G-arkiveringar som gjorts under det senaste året (om några). Klicka på länken för att se hela transaktionshistoriken. Gröna rader indikerar nya positioner. Röda rader indikerar stängda positioner.

Fil Datum Formulär Värdepapper Föregående
aktier 		Aktuella
aktier 		ΔAktier % % Ägande
 % ΔÄgande
2025-08-13 13G/A CMPO / CompoSecure, Inc. 7 168 470 8 259 527 15,22 8,10 15,71
2025-04-03 13G RHLD / Resolute Holdings Management, Inc. 547 128 6,40
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-13 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,47 28,57 291,93 42,01 7,7772 1,2647
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,10 6,59 249,61 45,43 6,6495 1,2122
LIN / Linde plc 0,48 −0,04 223,44 0,72 5,9525 −1,0754
AMZN / Amazon.com, Inc. 1,01 20,67 221,03 39,15 5,8881 0,8562
MSFT / Microsoft Corporation 0,44 −10,93 219,83 18,02 5,8564 −0,0443
VRT / Vertiv Holdings Co 1,32 9,74 170,09 95,18 4,5313 1,7705
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 1,95 11,58 144,17 2,40 3,8406 −0,6193
ABT / Abbott Laboratories 1,04 12,00 141,14 14,84 3,7600 −0,1334
NKE / NIKE, Inc. 1,93 35,79 136,88 51,96 3,6464 0,7930
GOOGL / Alphabet Inc. 0,77 15,15 134,93 31,23 3,5946 0,3373
ELV / Elevance Health, Inc. 0,33 0,20 126,73 −10,40 3,3762 −1,1044
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 1,57 17,01 124,31 32,11 3,3116 0,3308
SPGI / S&P Global Inc. 0,22 16,27 117,35 20,66 3,1261 0,0452
NVDA / NVIDIA Corporation 0,74 116,74 3,1101 3,1101
CRM / Salesforce, Inc. 0,43 10,50 116,14 12,28 3,0941 −0,1828
CMPO / CompoSecure, Inc. 8,16 11,16 114,95 44,09 3,0623 0,5351
WM / Waste Management, Inc. 0,48 −35,58 108,84 −36,33 2,8996 −2,5160
PCG / PG&E Corporation 7,78 18,15 108,45 −4,13 2,8891 −0,6945
STE / STERIS plc 0,42 12,35 100,07 19,08 2,6659 0,0037
AAPL / Apple Inc. 0,48 3,77 99,24 −4,15 2,6436 −0,6363
ESI / Element Solutions Inc 4,31 17,07 97,59 17,28 2,5998 −0,0363
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 3,24 −17,19 96,22 −25,88 2,5633 −1,5489
SU / Suncor Energy Inc. 2,30 −5,73 86,20 −8,82 2,2963 −0,6986
V / Visa Inc. 0,24 3,19 85,12 4,54 2,2677 −0,3119
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,45 3,69 63,45 7,42 1,6903 −0,1808
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 1,94 6,26 55,17 20,67 1,4697 0,0214
NOW / ServiceNow, Inc. 0,04 45,42 1,2101 1,2101
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,07 −30,34 32,42 −36,46 0,8636 −0,7526
ELV / Elevance Health, Inc. Call 0,08 0,00 30,46 −10,58 0,8113 −0,2676
PCG / PG&E Corporation Call 1,65 156,28 23,04 107,94 0,6139 0,2628
RHLD / Resolute Holdings Management, Inc. 0,58 7,76 18,54 9,58 0,4940 −0,0421
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 17,49 −8,72 0,4660 −0,1411
ABT / Abbott Laboratories Call 0,11 −32,64 15,44 −30,93 0,4112 −0,2968
NKE / NIKE, Inc. Put 0,05 −66,67 3,73 −62,70 0,0994 −0,2174
SGU / Star Group, L.P. - Limited Partnership 0,14 −3,93 1,69 −14,77 0,0451 −0,0178
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 0,00 1,14 66,47 0,0304 0,0087
URI / United Rentals, Inc. 0,00 −2,25 0,82 17,55 0,0218 −0,0003
BALL / Ball Corporation 0,01 0,81 0,0215 0,0215
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,80 0,0214 0,0214
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,80 0,0213 0,0213
SAIA / Saia, Inc. 0,00 0,79 0,0211 0,0211
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 0,00 0,78 2,89 0,0209 −0,0032
MMM / 3M Company 0,01 0,78 0,0208 0,0208
NVT / nVent Electric plc 0,01 0,78 0,0208 0,0208
UFPI / UFP Industries, Inc. 0,01 0,77 0,0206 0,0206
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,01 0,77 0,0205 0,0205
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 0,77 0,0205 0,0205
CNH / CNH Industrial N.V. 0,06 0,76 0,0203 0,0203
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 7,73 0,76 2,56 0,0203 −0,0032
PCAR / PACCAR Inc 0,01 0,75 0,0200 0,0200
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,00 0,75 0,0199 0,0199
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 0,73 0,0193 0,0193
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,03 0,68 0,0181 0,0181
AAON / AAON, Inc. 0,01 0,56 0,0150 0,0150
FTV / Fortive Corporation 0,01 2,94 0,55 −26,68 0,0146 −0,0091
CZR / Caesars Entertainment, Inc. Call 0,02 0,00 0,52 13,48 0,0139 −0,0007
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ABT / Abbott Laboratories Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3068
CE / Celanese Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SEE / Sealed Air Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LII / Lennox International Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IP / International Paper Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TT / Trane Technologies plc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BLD / TopBuild Corp. 0,00 −100,00 0,00 0,0000