Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 152 030 790
Aktuella positioner 147
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ERNZ - TrueShares Active Yield ETF har redovisat 147 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 152 030 790 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ERNZ - TrueShares Active Yield ETFs största innehav är PIMCO ETF Trust - PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund (US:ZROZ) , Vanguard World Fund - Vanguard Extended Duration Treasury ETF (US:EDV) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , Universal Corporation (US:UVV) , and First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) . ERNZ - TrueShares Active Yield ETFs nya positioner inkluderar Verizon Communications Inc. (US:VZ) , Dollar General Corporation (US:DG) , AT&T Inc. (US:T) , Patterson Companies, Inc. (US:PDCO) , and MSC Industrial Direct Co., Inc. (US:MSM) .

ERNZ - TrueShares Active Yield ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 5,55 3,6436 3,5739
0,12 5,38 3,5310 3,5310
0,08 5,51 3,6155 3,5274
0,06 5,37 3,5267 3,5267
0,19 5,35 3,5109 3,5109
0,17 5,32 3,4904 3,4904
0,13 5,28 3,4683 3,4207
0,07 5,17 3,3918 3,3918
0,24 5,16 3,3881 3,3881
0,24 5,14 3,3730 3,3730
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −3,4115
0,00 0,16 0,1020 −3,1859
0,01 0,30 0,1988 −2,7965
0,00 0,12 0,0771 −1,9340
0,01 0,17 0,1109 −1,6896
0,00 0,22 0,1453 −1,6538
0,00 0,00 −1,2744
0,00 0,18 0,1185 −1,1806
0,00 0,12 0,0790 −1,0838
0,00 0,00 −0,9465
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-05-30 för rapporteringsperioden 2025-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ZROZ / PIMCO ETF Trust - PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund 0,08 4 842,09 5,55 5 086,92 3,6436 3,5739
EDV / Vanguard World Fund - Vanguard Extended Duration Treasury ETF 0,08 3 753,58 5,51 3 949,26 3,6155 3,5274
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 −11,89 5,49 3,90 3,6053 0,1817
UVV / Universal Corporation 0,10 226,99 5,45 234,23 3,5766 2,5208
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 5,44 124,80 5,44 124,81 3,5686 2,0025
CLX / The Clorox Company 0,04 8,88 5,40 −1,28 3,5475 0,0022
VZ / Verizon Communications Inc. 0,12 5,38 3,5310 3,5310
CPB / The Campbell's Company 0,13 1 209,55 5,38 1 150,00 3,5287 3,2498
DG / Dollar General Corporation 0,06 5,37 3,5267 3,5267
T / AT&T Inc. 0,19 5,35 3,5109 3,5109
PDCO / Patterson Companies, Inc. 0,17 5,32 3,4904 3,4904
GIS / General Mills, Inc. 0,09 149,35 5,30 133,83 3,4801 2,0115
HYGV / FlexShares Trust - FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund 0,13 7 145,24 5,28 7 136,99 3,4683 3,4207
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,07 5,17 3,3918 3,3918
FBYN / First Busey Corporation 0,24 5,16 3,3881 3,3881
APA / APA Corporation 0,24 5,14 3,3730 3,3730
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,05 4,28 2,8105 2,8105
KBWD / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF 0,28 4,05 2,6571 2,6571
WNC / Wabash National Corporation 0,35 3,82 2,5062 2,5062
BIZD / VanEck ETF Trust - VanEck BDC Income ETF 0,22 1 108,66 3,77 1 119,74 2,4745 2,2741
PFLT / PennantPark Floating Rate Capital Ltd. 0,31 735,71 3,48 755,91 2,2816 2,0185
PMT / PennyMac Mortgage Investment Trust 0,21 3 616,44 3,11 4 274,65 2,0389 1,9924
HRZN / Horizon Technology Finance Corporation 0,27 30,15 2,57 36,40 1,6851 0,4661
DX / Dynex Capital, Inc. 0,18 60,12 2,39 64,85 1,5671 0,6290
PSEC / Prospect Capital Corporation 0,56 12,55 2,32 7,07 1,5204 0,1195
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 385,07 1,95 393,42 1,2795 1,0235
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,04 535,58 1,75 526,43 1,1516 0,9702
CL / Colgate-Palmolive Company 0,02 264,72 1,57 276,02 1,0294 0,7593
HYGH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF 0,02 1,37 0,8968 0,8968
PFFA / ETFis Series Trust I - Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF 0,06 1,32 0,8653 0,8653
PULS / PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF 0,02 219,08 0,99 220,32 0,6518 0,4510
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,04 0,88 0,5750 0,5750
HYS / PIMCO ETF Trust - PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund 0,01 0,73 0,4807 0,4807
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,02 293,20 0,73 303,33 0,4767 0,3595
FTSL / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Senior Loan Fund 0,01 −28,04 0,58 −28,92 0,3809 −0,1480
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. 0,01 829,81 0,55 643,24 0,3615 0,3133
XMHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,01 646,89 0,53 593,42 0,3464 0,2972
PPHCL / VanEck ETF Trust - VanEck Pharmaceutical ETF 0,01 0,51 0,3337 0,3337
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,00 0,51 0,3334 0,3334
WINA / Winmark Corporation 0,00 742,31 0,49 585,92 0,3199 0,2735
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 435,33 0,48 512,66 0,3181 0,2666
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,02 −72,63 0,48 −73,13 0,3180 −0,8486
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 0,48 0,3154 0,3154
DVN / Devon Energy Corporation 0,01 390,63 0,44 466,67 0,2906 0,2395
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,44 0,2902 0,2902
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,41 0,2716 0,2716
DIVO / Amplify ETF Trust - Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF 0,01 0,38 0,2471 0,2471
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,01 −67,17 0,37 −67,19 0,2451 −0,4913
BGS / B&G Foods, Inc. 0,05 36,66 0,37 36,40 0,2436 0,0672
VFMO / Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Momentum Factor ETF 0,00 0,37 0,2429 0,2429
1WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 0,36 0,2391 0,2391
ARCC / Ares Capital Corporation 0,02 47,23 0,35 49,15 0,2311 0,0781
TBLL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Short Term Treasury ETF 0,00 −71,32 0,34 −71,36 0,2234 −0,5456
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,00 0,34 0,2200 0,2200
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 41,46 0,32 47,93 0,2108 0,0698
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,32 0,2087 0,2087
CME / CME Group Inc. 0,00 0,31 0,2055 0,2055
SPTN / SpartanNash Company 0,02 −77,58 0,31 −75,28 0,2015 −0,6004
BCC / Boise Cascade Company 0,00 411,40 0,30 326,76 0,1992 0,1526
TSLX / Sixth Street Specialty Lending, Inc. 0,01 −93,77 0,30 −93,47 0,1988 −2,7965
CE / Celanese Corporation 0,01 0,29 0,1923 0,1923
PCAR / PACCAR Inc 0,00 323,76 0,29 298,63 0,1915 0,1439
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0,01 247,85 0,28 274,67 0,1846 0,1356
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 240,37 0,28 275,68 0,1825 0,1341
SNPE / DBX ETF Trust - Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF 0,01 0,27 0,1774 0,1774
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 0,26 0,1729 0,1729
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,00 256,76 0,26 231,17 0,1679 0,1180
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0,01 −76,82 0,25 −76,76 0,1671 −0,5412
ITE / SPDR Barclays Capital Intermediate Term Treasury ETF 0,01 232,76 0,25 241,89 0,1666 0,1184
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,01 224,53 0,25 227,63 0,1637 0,1142
AGZD / WisdomTree Trust - WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund 0,01 −43,76 0,25 −43,96 0,1616 −0,1232
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 185,37 0,24 197,53 0,1587 0,1059
ULST / SSGA Active Trust - SPDR SSGA Ultra Short Term Bond ETF 0,01 0,24 0,1552 0,1552
LIN / Linde plc 0,00 0,23 0,1534 0,1534
FDUS / Fidus Investment Corporation 0,01 −85,27 0,23 −85,75 0,1534 −0,9056
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 156,89 0,23 167,82 0,1533 0,0969
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,23 0,1497 0,1497
LGOV / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Long Duration Opportunities ETF 0,01 −50,09 0,23 −48,52 0,1487 −0,1362
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −92,28 0,22 −92,04 0,1453 −1,6538
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,21 0,1396 0,1396
XOP / SPDR Series Trust - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF 0,00 0,21 0,1376 0,1376
RAVI / FlexShares Trust - FlexShares Ultra-Short Income Fund 0,00 −22,52 0,21 −22,35 0,1350 −0,0360
OLN / Olin Corporation 0,01 278,06 0,21 173,33 0,1349 0,0858
BCV / CVB Financial Corp. 0,01 0,20 0,1321 0,1321
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,01 118,65 0,20 146,91 0,1317 0,0792
1NIS / NiSource Inc. 0,00 0,20 0,1285 0,1285
GNK / Genco Shipping & Trading Limited 0,01 −36,64 0,19 −39,50 0,1273 −0,0795
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 238,71 0,19 144,30 0,1269 0,0757
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,00 0,19 0,1247 0,1247
GLAD / Gladstone Capital Corporation 0,01 −74,57 0,18 −75,44 0,1189 −0,3586
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 −92,58 0,18 −91,02 0,1185 −1,1806
GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −35,12 0,18 8,54 0,1171 0,0107
MLPA / Global X Funds - Global X MLP ETF 0,00 0,18 0,1150 0,1150
VRIG / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 0,01 −68,01 0,17 −68,08 0,1138 −0,2376
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,01 0,17 0,1132 0,1132
LQDH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF 0,00 0,17 0,1130 0,1130
KCE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Capital Markets ETF 0,00 0,17 0,1116 0,1116
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,00 97,95 0,17 116,67 0,1112 0,0606
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 0,01 −93,92 0,17 −93,96 0,1109 −1,6896
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,00 −69,32 0,17 −69,29 0,1107 −0,2440
HTGC / Hercules Capital, Inc. 0,01 76,00 0,17 68,69 0,1098 0,0454
WMK / Weis Markets, Inc. 0,00 82,38 0,16 109,33 0,1031 0,0541
DDS / Dillard's, Inc. 0,00 −96,31 0,16 −96,95 0,1020 −3,1859
STNG / Scorpio Tankers Inc. 0,00 171,59 0,15 105,33 0,1016 0,0528
FCG / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Natural Gas ETF 0,01 0,15 0,1016 0,1016
ARES / Ares Management Corporation 0,00 120,08 0,15 83,13 0,1002 0,0460
FENY / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Energy Index ETF 0,01 0,15 0,0995 0,0995
AES / The AES Corporation 0,01 0,14 0,0940 0,0940
OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation 0,01 89,36 0,14 89,33 0,0938 0,0452
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 0,14 0,0923 0,0923
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,00 0,14 0,0920 0,0920
KR / The Kroger Co. 0,00 29,83 0,14 43,30 0,0917 0,0287
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF 0,00 0,14 0,0908 0,0908
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0,00 127,21 0,14 74,68 0,0906 0,0389
GFF / Griffon Corporation 0,00 80,02 0,14 80,26 0,0905 0,0411
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 0,01 0,14 0,0890 0,0890
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,01 −28,93 0,13 −29,10 0,0884 −0,0343
PFE / Pfizer Inc. 0,01 −69,31 0,13 −70,69 0,0862 −0,2039
FDMO / Fidelity Covington Trust - Fidelity Momentum Factor ETF 0,00 0,13 0,0852 0,0852
HAS / Hasbro, Inc. 0,00 0,13 0,0851 0,0851
ASC / Ardmore Shipping Corporation 0,01 78,51 0,13 44,94 0,0848 0,0266
QCOM_KZ / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,13 0,0841 0,0841
LDUR / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund 0,00 0,13 0,0837 0,0837
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,00 0,13 0,0823 0,0823
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,01 0,12 0,0817 0,0817
ROL / Rollins, Inc. 0,00 46,12 0,12 72,22 0,0816 0,0343
ORI / Old Republic International Corporation 0,00 0,12 0,0815 0,0815
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,00 67,89 0,12 37,78 0,0815 0,0226
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,00 89,43 0,12 70,83 0,0814 0,0347
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 −94,04 0,12 −93,31 0,0790 −1,0838
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 60,53 0,12 57,33 0,0780 0,0294
VRTS / Virtus Investment Partners, Inc. 0,00 0,12 0,0772 0,0772
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 −95,70 0,12 −96,23 0,0771 −1,9340
TWO / Two Harbors Investment Corp. 0,01 −84,04 0,12 −82,02 0,0764 −0,3419
STR / Sitio Royalties Corp. 0,01 0,12 0,0758 0,0758
MFIC / MidCap Financial Investment Corporation 0,01 0,11 0,0741 0,0741
THO / THOR Industries, Inc. 0,00 0,11 0,0728 0,0728
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,00 −18,15 0,11 −17,91 0,0726 −0,0147
GRID / First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund 0,00 0,11 0,0718 0,0718
PINC / Premier, Inc. 0,01 0,10 0,0676 0,0676
FLRN / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 0,00 −44,48 0,10 −44,51 0,0668 −0,0516
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,00 21,76 0,10 24,05 0,0645 0,0127
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,00 26,65 0,10 26,67 0,0627 0,0140
CNA / CNA Financial Corporation 0,00 13,98 0,10 20,25 0,0625 0,0110
MS / Morgan Stanley 0,00 0,09 0,0622 0,0622
JACK / Jack in the Box Inc. 0,00 0,09 0,0607 0,0607
IIPR / Innovative Industrial Properties, Inc. 0,00 46,98 0,08 20,00 0,0552 0,0096
ABR / Arbor Realty Trust, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2744
AOD / Abrdn Total Dynamic Dividend Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9465
NMFC / New Mountain Finance Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2074
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0492
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0456
TCPC / BlackRock TCP Capital Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,4115